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#71 Ano 2


Prezado inves dor, Este é um relatório de orientação a todos os inves dores interessados em acompanhar o desempenho do mercado de ações brasileiro. É uma importante ferramenta para auxiliar os estudos nesta área do mercado de capitais. O conteúdo deste guia contempla os principais indicadores das companhias de capital aberto da Bolsa de Valores de São Paulo (BOVESPA). Vale enfa zar que a inclusão ou exclusão de empresas neste relatório está associada diretamente à liquidez das ações, sendo também levada em conta a importância setorial das mesmas. Como critério de apresentação, excluiu-se as empresas com volume médio (21 dias) inferior a R$ 200 mil. As tabelas de ranking destacam as "top 30" empresas de acordo com o po de indicador analisado. O obje vo é alertar o inves dor para aquelas empresas que mais se destacam para cada po de indicador. As companhias estão agrupadas conforme seu setor econômico e subsetor, de forma a possibilitar a análise compara va do desempenho das empresas em cada grupo de atuação. Cordialmente, Equipe GuiaInvest Cotações de fechamento do pregão: 06/09/2012

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2


Maiores Altas 7 dias

Ano

Mês Sigla

Nome

28,2%

PLAS3

PLASCAR PART ON

USIMINAS PNA

22,5%

USIM5

USIM3

USIMINAS ON

17,4%

BRKM5

BRASKEM PNA

OSXB3

365 dias

Sigla

Nome

21,1%

BEEF3

MINERVA ON

USIMINAS PNA

18,2%

SAPR4

SANEPAR PN

USIM3

USIMINAS ON

14,5%

ESTC3

12,2%

BRKM5

BRASKEM PNA

14,1%

OSX BRASIL ON

10,9%

OSXB3

OSX BRASIL ON

BRSR6

BANRISUL PNB

10,7%

BVMF3

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

10,0%

RNEW11

RENOVA UNT

WEGE3

Sigla

Nome

PLAS3

PLASCAR PART ON

USIM5

7d

Ano

365d

Sigla

Nome

113,6%

BEEF3

MINERVA ON

116,0%

103,5%

SBSP3

SABESP ON

105,1%

ESTACIO PART ON

86,2%

VLID3

VALID ON

104,0%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

85,7%

SAPR4

SANEPAR PN

102,6%

10,9%

KROT11

KROTON UNT

84,8%

GRND3

GRENDENE ON

97,1%

BMFBOVESPA ON

9,0%

AGEN11

AGRENCO DR3

80,0%

ESTC3

ESTACIO PART ON

93,5%

WEGE3

WEG ON

8,9%

GRND3

GRENDENE ON

80,0%

LEVE3

METAL LEVE ON

91,2%

9,7%

GOAU4

GERDAU MET PN

8,7%

SBSP3

SABESP ON

78,2%

KROT11

KROTON UNT

90,6%

WEG ON

9,7%

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

8,5%

RADL3

RAIADROGASIL ON

75,1%

POMO4

MARCOPOLO PN

90,2%

BTOW3

B2W VAREJO ON

9,0%

QGEP3

QGEP PART ON

8,1%

VLID3

VALID ON

72,4%

POMO3

MARCOPOLO ON

85,8%

QGEP3

QGEP PART ON

8,0%

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

8,1%

HBOR3

HELBOR ON

65,0%

CIEL3

CIELO ON

85,2%

BPHA3

BR PHARMA ON

8,0%

EQTL3

EQUATORIAL ON

7,7%

OHLB3

OHL BRASIL ON

64,1%

KLBN4

KLABIN S/A PN

85,2%

GOAU3

GERDAU MET ON

7,8%

GGBR4

GERDAU PN

7,4%

LEVE3

METAL LEVE ON

63,9%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

79,3%

BPNM4

PANAMERICANO PN

7,8%

GOAU3

GERDAU MET ON

7,2%

SCAR3

SAO CARLOS ON

63,7%

CMIG3

CEMIG ON

76,5%

EUCA4

EUCATEX PN

7,4%

ALPA4

ALPARGATAS PN

7,2%

MILS3

MILLS ON

63,4%

SCAR3

SAO CARLOS ON

76,0%

BEMA3

BEMATECH ON

7,3%

BBAS3

BRASIL ON

7,1%

HYPE3

HYPERMARCAS ON

60,0%

BPHA3

BR PHARMA ON

74,2%

CCRO3

CCR SA ON

7,3%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

7,0%

EZTC3

EZTEC ON

59,7%

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

73,5%

TERI3

TEREOS ON

7,2%

GGBR3

GERDAU ON

6,8%

POMO4

MARCOPOLO PN

58,1%

JHSF3

JHSF PART ON

73,1%

CGAS3

COMGAS ON

7,1%

EUCA4

EUCATEX PN

6,8%

CIEL3

CIELO ON

57,0%

PINE4

PINE PN

70,2%

ABCB4

ABC BRASIL PN

6,8%

ROMI3

INDS ROMI ON

6,3%

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

56,2%

CSMG3

COPASA ON

68,1%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

6,5%

CGAS3

COMGAS ON

6,2%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

56,1%

CMIG4

CEMIG PN

67,3%

SLED4

SARAIVA LIVR PN

6,5%

LAME3

LOJAS AMERIC ON

6,1%

SHOW3

TIME FOR FUN ON

53,8%

MPLU3

MULTIPLUS ON

66,9%

CSNA3

SID NACIONAL ON

6,5%

TERI3

TEREOS ON

6,1%

CSMG3

COPASA ON

52,8%

FHER3

FER HERINGER ON

65,8%

AMAR3

LOJAS MARISA ON

6,5%

BEMA3

BEMATECH ON

6,0%

CCRO3

CCR SA ON

52,7%

EZTC3

EZTEC ON

64,5%

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

6,5%

LOGN3

LOG-IN ON

5,9%

BPHA3

BR PHARMA ON

52,5%

UGPA3

ULTRAPAR ON

64,5%

ALPA4

ALPARGATAS PN

6,4%

LAME4

LOJAS AMERIC PN

5,7%

AEDU3

ANHANGUERA ON

51,5%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

60,5%

BRAP4

BRADESPAR PN

6,4%

BRSR6

BANRISUL PNB

5,5%

NATU3

NATURA ON

51,1%

MULT3

MULTIPLAN ON

59,9%

GOAU4

GERDAU MET PN

6,2%

TGMA3

TEGMA ON

5,5%

POMO3

MARCOPOLO ON

49,8%

OHLB3

OHL BRASIL ON

59,3%

KROT11

KROTON UNT

6,2%

RADL3

RAIADROGASIL ON

5,3%

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

49,7%

ALSC3

ALIANSCE ON

58,5%

GGBR3

GERDAU ON

6,2%

ESTC3

ESTACIO PART ON

5,2%

LREN3

LOJAS RENNER ON

48,8%

TGMA3

TEGMA ON

57,5%

Mês

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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3


Maiores Baixas 7 dias

Mês Sigla

Nome

-17,7%

RSID3

ROSSI RESID ON

ROSSI RESID ON

-13,1%

MRFG3

MARFRIG ON

ELET3

ELETROBRAS ON

-12,4%

CLSC4

CESP6

CESP PNB

-11,4%

CMIG3

CEMIG ON

AGEN11

Sigla

Nome

TRPL4

TRAN PAULIST PN

RSID3

7d

Ano Mês

365 dias

Sigla

Nome

MILK11

LAEP DR3

-6,8%

CZRS4

CELESC PN

-6,8%

JHSF3

JHSF PART ON

-7,8%

LLXL3

AGRENCO DR3

-6,9%

TELB4

TELEBRAS PN

CPLE6

Ano

365d

Sigla

Nome

-88,9%

MILK11

LAEP DR3

-93,6%

CRUZEIRO SUL PN

-87,5%

RJCP3

RJCP EQUITY ON

-90,2%

RJCP3

RJCP EQUITY ON

-65,0%

CZRS4

CRUZEIRO SUL PN

-87,5%

-6,1%

TELB4

TELEBRAS PN

-64,2%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-76,4%

LLX LOG ON

-5,3%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-60,6%

MNDL3

MUNDIAL ON

-76,1%

TELB4

TELEBRAS PN

-4,8%

MNDL3

MUNDIAL ON

-60,5%

LUPA3

LUPATECH ON

-63,5%

-6,4%

MMXM3

MMX MINER ON

-4,4%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-53,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

-56,1%

COPEL PNB

-6,3%

MILS3

MILLS ON

-4,3%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-44,9%

PLAS3

PLASCAR PART ON

-55,3%

VIVR3

VIVER ON

-6,0%

TAEE11

TAESA UNT

-4,2%

IDNT3

IDEIASNET ON

-42,6%

FRIO3

METALFRIO ON

-52,9%

UCAS3

UNICASA ON

-5,8%

MPXE3

MPX ENERGIA ON

-4,1%

PLAS3

PLASCAR PART ON

-41,3%

USIM3

USIMINAS ON

-50,2%

GETI3

AES TIETE ON

-5,4%

UCAS3

UNICASA ON

-4,1%

RPMG3

PET MANGUINH ON

-40,7%

PDGR3

PDG REALT ON

-49,3%

CMIG4

CEMIG PN

-5,3%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

-3,8%

VIVR3

VIVER ON

-37,5%

GFSA3

GAFISA ON

-48,8%

CPLE3

COPEL ON

-5,1%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-3,7%

USIM3

USIMINAS ON

-36,5%

BTOW3

B2W VAREJO ON

-48,8%

CLSC4

CELESC PN

-4,5%

AUTM3

AUTOMETAL ON

-3,6%

RPMG4

PET MANGUINH PN

-33,7%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

-47,4%

JBSS3

JBS ON

-4,5%

AGEN11

AGRENCO DR3

-3,6%

FRIO3

METALFRIO ON

-33,6%

AGEN11

AGRENCO DR3

-47,1%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

-4,3%

POMO3

MARCOPOLO ON

-3,5%

RSID3

ROSSI RESID ON

-32,8%

IDNT3

IDEIASNET ON

-45,9%

TAEE11

TAESA UNT

-4,2%

FRAS4

FRAS-LE PN

-3,3%

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

-32,0%

OGXP3

OGX PETROLEO ON

-45,4%

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

-3,9%

GOLL4

GOL PN

-3,3%

PDGR3

PDG REALT ON

-31,5%

VIVR3

VIVER ON

-43,2%

LLXL3

LLX LOG ON

-3,8%

IGTA3

IGUATEMI ON

-3,3%

QGEP3

QGEP PART ON

-26,7%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

-41,2%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-3,7%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-3,1%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-26,2%

BISA3

BROOKFIELD ON

-38,8%

INEP4

INEPAR PN

-3,7%

CPLE3

COPEL ON

-3,1%

GOLL4

GOL PN

-24,6%

MMXM3

MMX MINER ON

-34,0%

BICB4

BICBANCO PN

-3,6%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

-2,8%

ELET6

ELETROBRAS PNB

-23,1%

INEP4

INEPAR PN

-33,3%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

-3,6%

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

-2,7%

PMAM3

PARANAPANEMA ON

-23,1%

ELPL4

ELETROPAULO PN

-32,1%

MMXM3

MMX MINER ON

-3,5%

POMO4

MARCOPOLO PN

-2,4%

MMXM3

MMX MINER ON

-21,9%

CSNA3

SID NACIONAL ON

-28,9%

GETI4

AES TIETE PN

-3,3%

CTIP3

CETIP ON

-2,1%

CRDE3

CR2 ON

-21,3%

BICB4

BICBANCO PN

-26,8%

BEES3

BANESTES ON

-3,3%

SMTO3

SAO MARTINHO ON

-2,1%

JFEN3

JOAO FORTES ON

-21,2%

CRDE3

CR2 ON

-26,6%

GOLL4

GOL PN

-3,2%

EMBR3

EMBRAER ON

-1,8%

ELET3

ELETROBRAS ON

-20,3%

TRPN3

TARPON INV ON

-26,3%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

-2,9%

BEES3

BANESTES ON

-1,7%

BEES3

BANESTES ON

-19,4%

GOLL4

GOL PN

-22,4%

TBLE3

TRACTEBEL ON

-2,8%

POSI3

POSITIVO INF ON

-1,6%

LUPA3

LUPATECH ON

-19,1%

LLXL3

LLX LOG ON

-22,1%

COCE5

COELCE PNA

-2,7%

TIMP3

TIM PART S/A ON

-1,6%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

-18,7%

DASA3

DASA ON

-20,3%

-15,0%

* Obs.: Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

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5


Indicadores RPL

DY

Valor de Mercado **

Sigla

Nome

141,2%

ELPL4

ELETROPAULO PN

100,5%

OIBR4

REDECARD ON

97,8%

NATU3

NATURA ON

CIEL3

Sigla

Nome

MPLU3

MULTIPLUS ON

TRPN3

TARPON INV ON

RDCD3

RPL

DY

Sigla

Nome

Vl Merc (M)

21,3%

PETR3

PETROBRAS ON

284.892

OI PN

18,8%

PETR4

PETROBRAS PN

273.934

OIBR3

OI ON

16,3%

AMBV4

AMBEV PN

242.201

86,2%

TRPL4

TRAN PAULIST PN

11,4%

AMBV3

AMBEV ON

199.875

CIELO ON

74,9%

GETI3

AES TIETE ON

11,1%

VALE3

VALE ON

177.895

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

72,8%

GETI4

AES TIETE PN

9,9%

VALE5

VALE PNA

175.679

GETI3

AES TIETE ON

50,5%

ELET3

ELETROBRAS ON

9,8%

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

146.372

GETI4

AES TIETE PN

50,5%

CZRS4

CRUZEIRO SUL PN

9,4%

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

128.753

HGTX3

CIA HERING ON

43,4%

ELET6

ELETROBRAS PNB

8,9%

BBDC4

BRADESCO PN

128.392

LAME3

LOJAS AMERIC ON

36,5%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

8,8%

BBDC3

BRADESCO ON

104.225

LAME4

LOJAS AMERIC PN

36,5%

DAYC4

DAYCOVAL PN

8,8%

BBAS3

BRASIL ON

71.120

AMBV3

AMBEV ON

33,7%

COCE3

COELCE ON

8,8%

SANB11

SANTANDER BR UNT

60.000

AMBV4

AMBEV PN

33,7%

COCE5

COELCE PNA

8,7%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

51.446

ELPL4

ELETROPAULO PN

33,0%

VIVT4

TELEF BRASIL PN

8,4%

ITSA4

ITAUSA PN

46.487

LPSB3

LOPES BRASIL ON

30,8%

CMIG3

CEMIG ON

8,4%

VIVT3

TELEF BRASIL ON

44.931

COCE5

COELCE PNA

29,6%

CSNA3

SID NACIONAL ON

7,8%

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

41.666

COCE3

COELCE ON

29,6%

ETER3

ETERNIT ON

7,7%

CIEL3

CIELO ON

40.402

CCRO3

CCR SA ON

28,9%

BICB4

BICBANCO PN

7,7%

CCRO3

CCR SA ON

32.822

LREN3

LOJAS RENNER ON

28,1%

CLSC4

CELESC PN

7,6%

GGBR4

GERDAU PN

32.806

POMO3

MARCOPOLO ON

27,0%

LIGT3

LIGHT S/A ON

7,5%

CMIG4

CEMIG PN

30.670

POMO4

MARCOPOLO PN

27,0%

PRVI3

PROVIDENCIA ON

7,5%

BRFS3

BRF FOODS ON

28.528

OHLB3

OHL BRASIL ON

26,6%

TAEE11

TAESA UNT

7,5%

GGBR3

GERDAU ON

26.899

TBLE3

TRACTEBEL ON

26,0%

MLFT4

JEREISSATI PN

7,3%

ELET6

ELETROBRAS PNB

25.659

ETER3

ETERNIT ON

25,3%

BRAP4

BRADESPAR PN

7,2%

CMIG3

CEMIG ON

25.528

SCAR3

SAO CARLOS ON

25,3%

CMIG4

CEMIG PN

7,0%

TAEE11

TAESA UNT

24.253

TOTS3

TOTVS ON

24,7%

LEVE3

METAL LEVE ON

7,0%

UGPA3

ULTRAPAR ON

24.176

VLID3

VALID ON

24,5%

PINE4

PINE PN

6,8%

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

22.866

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,5%

TBLE3

TRACTEBEL ON

6,5%

RDCD3

REDECARD ON

22.728

TECN3

TECHNOS ON

24,3%

FJTA4

FORJA TAURUS PN

6,4%

BVMF3

BMFBOVESPA ON

22.619

BRIN3

BR INSURANCE ON

24,3%

GRND3

GRENDENE ON

6,4%

NATU3

NATURA ON

22.481

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00 ** Obs.: Preço da ação multiplicado pelo número total de ações da empresa

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6


P/L

P/VPA

Volume (21d)

Sigla

Nome

P/L

Sigla

Nome

ELPL4

ELETROPAULO PN

2,5

MILK11

LAEP DR3

ELET3

ELETROBRAS ON

3,7

CZRS4

RSID3

ROSSI RESID ON

4,5

ELET6

ELETROBRAS PNB

CZRS4

Vol 21d (k)

Sigla

Nome

0,1

VALE5

VALE PNA

667.518

CRUZEIRO SUL PN

0,2

PETR4

PETROBRAS PN

473.823

ELET3

ELETROBRAS ON

0,2

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

266.412

5,4

ELET6

ELETROBRAS PNB

0,3

OGXP3

OGX PETROLEO ON

216.721

CRUZEIRO SUL PN

6,1

HRTP3

HRT PETROLEO ON

0,3

BBDC4

BRADESCO PN

183.846

BBAS3

BRASIL ON

6,2

VIVR3

VIVER ON

0,4

VALE3

VALE ON

163.910

VALE5

VALE PNA

6,2

INEP4

INEPAR PN

0,4

BBAS3

BRASIL ON

155.773

BRAP4

BRADESPAR PN

6,2

PMAM3

PARANAPANEMA ON

0,5

PDGR3

PDG REALT ON

153.819

DAYC4

DAYCOVAL PN

6,2

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

0,5

GGBR4

GERDAU PN

133.937

VALE3

VALE ON

6,3

GPIV11

GP INVEST DR3

0,5

PETR3

PETROBRAS ON

132.735

FJTA4

FORJA TAURUS PN

6,5

RSID3

ROSSI RESID ON

0,5

BVMF3

BMFBOVESPA ON

130.902

BRAP3

BRADESPAR ON

6,6

CRDE3

CR2 ON

0,6

ITSA4

ITAUSA PN

103.628

COCE3

COELCE ON

7,1

USIM5

USIMINAS PNA

0,6

USIM5

USIMINAS PNA

96.704

COCE5

COELCE PNA

7,2

FIBR3

FIBRIA ON

0,6

AMBV4

AMBEV PN

90.955

POSI3

POSITIVO INF ON

7,3

FRIO3

METALFRIO ON

0,6

GFSA3

GAFISA ON

89.868

CARD3

CSU CARDSYST ON

7,4

PLAS3

PLASCAR PART ON

0,6

CIEL3

CIELO ON

89.432

TRPL4

TRAN PAULIST PN

7,4

EUCA4

EUCATEX PN

0,6

RDCD3

REDECARD ON

88.418

ETER3

ETERNIT ON

7,5

CLSC4

CELESC PN

0,6

BRFS3

BRF FOODS ON

84.120

ABCB4

ABC BRASIL PN

7,5

BEMA3

BEMATECH ON

0,6

CSNA3

SID NACIONAL ON

74.936

PINE4

PINE PN

7,6

OIBR4

OI PN

0,6

CMIG4

CEMIG PN

73.892

BRSR6

BANRISUL PNB

8,0

USIM3

USIMINAS ON

0,6

CCRO3

CCR SA ON

73.073

EUCA4

EUCATEX PN

8,1

MRFG3

MARFRIG ON

0,6

NATU3

NATURA ON

69.808

BRPR3

BR PROPERT ON

8,1

ROMI3

INDS ROMI ON

0,6

MRVE3

MRV ON

64.885

MRVE3

MRV ON

8,2

UNIP6

UNIPAR PNB

0,6

CYRE3

CYRELA REALT ON

63.981

CPLE3

COPEL ON

8,6

GFSA3

GAFISA ON

0,7

LREN3

LOJAS RENNER ON

63.520

EVEN3

EVEN ON

8,6

VAGR3

V-AGRO ON

0,7

HGTX3

CIA HERING ON

56.606

SLED4

SARAIVA LIVR PN

8,6

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

0,7

VIVT4

TELEF BRASIL PN

56.584

DIRR3

DIRECIONAL ON

8,9

BISA3

BROOKFIELD ON

0,7

TIMP3

TIM PART S/A ON

56.520

VIVT3

TELEF BRASIL ON

9,3

CPLE3

COPEL ON

0,7

OIBR4

OI PN

56.505

GETI3

AES TIETE ON

9,3

OIBR3

OI ON

0,7

CTIP3

CETIP ON

54.297

P/VPA

* Obs.: Valores não consolidados. Estão excluídas empresas com volume médio (21d) inferior a R$ 200.000,00

www.guiainvest.com.br

7


www.guiainvest.com.br

8


Bens Industriais Equipamentos Elétricos Sigla

Nome

FRIO3

METALFRIO ON

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

3,65

0,0%

0,6%

-33,6%

-52,9%

228

P/L

P/VPA

RPL

0,6

-4,3%

DY

Vl Merc (M) 151

Máquinas e Equipamentos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

WEGE3

WEG ON

21,88

9,7%

8,9%

19,0%

26,0%

4.186

22,7

3,5

15,6%

2,5%

13.574

KEPL3

KEPLER WEBER ON

11,30

-1,3%

2,5%

-1,7%

-13,1%

1.632

10,1

1,0

9,7%

296

INEP4

INEPAR PN

2,10

-3,7%

5,0%

7,1%

-33,3%

860

0,4

-8,7%

216

FJTA4

FORJA TAURUS PN

2,64

1,1%

0,0%

85,7%

44,7%

666

1,0

14,7%

LUPA3

LUPATECH ON

3,03

0,3%

3,4%

-19,1%

-63,5%

307

17,4

-4.142,3%

ROMI3

INDS ROMI ON

5,70

3,8%

6,3%

-15,4%

-5,8%

269

0,6

-5,3%

1,8%

413

6,5

6,4%

340 182

Material de Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

POMO4

MARCOPOLO PN

11,11

1,0%

-2,4%

58,1%

90,2%

27.362

15,1

4,1

27,0%

3,5%

4.968

EMBR3

EMBRAER ON

13,75

2,2%

-1,8%

17,7%

38,3%

23.677

183,9

1,6

0,9%

1,3%

9.975

MYPK3

IOCHP-MAXION ON

28,00

5,3%

-2,7%

14,5%

53,0%

19.192

22,0

3,0

13,7%

3,8%

2.648

RAPT4

RANDON PART PN

10,66

3,0%

0,6%

27,8%

6,2%

14.087

20,2

1,9

9,5%

3,3%

2.569

LEVE3

METAL LEVE ON

22,60

-2,0%

0,4%

63,9%

91,2%

4.673

15,9

2,1

13,3%

7,0%

2.900

AUTM3

AUTOMETAL ON

18,80

-2,1%

-3,6%

40,4%

51,1%

1.624

13,8

2,0

14,5%

5,1%

2.367

FRAS4

FRAS-LE PN

4,37

-0,7%

-3,3%

47,1%

50,0%

664

14,4

1,2

8,5%

3,6%

437

POMO3

MARCOPOLO ON

9,55

-0,5%

-3,5%

49,8%

85,8%

366

13,0

3,5

27,0%

4,0%

4.270

PLAS3

PLASCAR PART ON

1,09

28,2%

21,1%

-41,3%

-55,3%

322

0,6

-5,3%

1,4%

261

Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VLID3

VALID ON

35,74

3,9%

2,1%

72,4%

104,0%

8.248

16,1

3,9

24,5%

4,7%

1.984

CTAX4

CONTAX PN

19,65

2,3%

1,4%

1,3%

17,6%

648

255,9

2,8

1,1%

5,6%

1.271

CARD3

CSU CARDSYST ON

4,25

1,7%

1,2%

-7,6%

-2,6%

540

7,4

1,2

16,0%

3,8%

192

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

3,7%

4.425

Construção e Transporte Construção e Engenharia Sigla

Nome

PDGR3

PDG REALT ON

3,90

1,8%

-1,3%

-31,5%

-49,3%

153.819

0,7

-3,0%

GFSA3

GAFISA ON

3,99

-2,7%

-1,5%

-3,2%

-48,8%

89.868

0,7

-38,6%

www.guiainvest.com.br

1.725

9


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

MRVE3

MRV ON

11,70

0,9%

-0,7%

13,8%

-10,0%

64.885

8,2

1,5

18,6%

3,2%

5.589

CYRE3

CYRELA REALT ON

17,08

2,3%

3,5%

17,3%

14,1%

63.981

11,9

1,5

12,2%

1,7%

7.023

RSID3

ROSSI RESID ON

5,17

-13,1%

-15,0%

-32,8%

-56,1%

44.619

4,5

0,5

10,8%

5,9%

1.374

BISA3

BROOKFIELD ON

4,10

1,5%

0,7%

-14,0%

-38,8%

29.074

0,7

-7,5%

5,1%

1.801

EVEN3

EVEN ON

7,59

3,1%

-1,4%

26,9%

12,4%

14.986

8,6

1,1

12,4%

3,0%

1.771

MILS3

MILLS ON

28,70

-1,5%

-4,3%

63,4%

45,6%

8.276

30,4

4,6

15,0%

1,3%

3.625

EZTC3

EZTEC ON

24,60

3,1%

0,4%

59,7%

64,5%

8.237

10,9

2,3

21,2%

2,2%

3.609

BBRK3

BR BROKERS ON

6,72

3,4%

1,5%

26,1%

-4,3%

7.865

13,7

1,8

13,5%

4,8%

1.282

TCSA3

TECNISA ON

8,90

4,1%

4,1%

-8,4%

-19,6%

6.838

207,0

1,1

0,5%

3,4%

1.625

DIRR3

DIRECIONAL ON

11,35

3,0%

0,4%

22,5%

16,3%

4.810

8,9

1,4

15,6%

2,4%

1.744

JHSF3

JHSF PART ON

7,40

1,2%

-6,1%

39,6%

73,1%

4.273

15,3

2,5

16,7%

2,5%

3.183

HBOR3

HELBOR ON

10,93

1,7%

0,5%

65,0%

55,4%

3.877

9,4

2,2

23,3%

3,3%

2.135

LPSB3

LOPES BRASIL ON

36,30

-1,0%

2,5%

42,1%

3,1%

3.491

14,2

4,4

30,8%

1,8%

2.072

ETER3

ETERNIT ON

9,74

-2,0%

0,4%

15,4%

24,5%

1.276

7,5

1,9

25,3%

7,7%

871

VIVR3

VIVER ON

1,25

-6,0%

0,0%

-37,5%

-43,2%

735

0,4

-21,1%

357

CCIM3

CC DES IMOB ON

5,49

0,0%

0,2%

36,2%

43,7%

644

0,9

-5,7%

620

RDNI3

RODOBENSIMOB ON

10,85

3,4%

-0,4%

0,7%

-4,8%

460

9,5

0,7

7,2%

3,2%

520

JFEN3

JOAO FORTES ON

6,79

3,0%

4,5%

-21,2%

-15,8%

295

25,9

1,2

4,8%

2,3%

691

CRDE3

CR2 ON

4,58

-0,7%

1,6%

-21,3%

-26,6%

203

12,5

0,6

4,4%

0,8%

222

Transporte Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CCRO3

CCR SA ON

18,59

7,3%

1,9%

52,7%

56,1%

73.073

30,9

8,9

28,9%

0,3%

32.822

OHLB3

OHL BRASIL ON

19,61

1,9%

-0,2%

64,1%

59,3%

34.746

16,0

4,3

26,6%

2,9%

6.755

ECOR3

ECORODOVIAS ON

17,21

4,5%

2,1%

24,2%

27,6%

29.006

24,2

4,8

19,7%

2,0%

9.612

GOLL4

GOL PN

9,38

-3,2%

-3,3%

-24,6%

-22,4%

27.755

1,7

-82,0%

ALLL3

ALL AMER LAT ON

8,89

-3,6%

-0,4%

-3,4%

-3,1%

26.394

1,5

5,0%

LLXL3

LLX LOG ON

3,03

-3,8%

-5,3%

-10,1%

-22,1%

10.741

2,3

-4,2%

STBP11

SANTOS BRP UNT

33,54

0,6%

-0,5%

36,9%

26,9%

7.073

16,6

3,2

19,5%

4,2%

4.455

TGMA3

TEGMA ON

33,75

5,1%

5,5%

34,7%

57,5%

3.891

24,5

5,5

22,3%

2,6%

2.225

JSLG3

JSL ON

10,98

3,0%

0,1%

17,8%

15,9%

2.418

52,7

2,5

4,8%

0,7%

2.358

TPIS3

TRIUNFO PART ON

9,45

0,5%

0,2%

2,3%

-5,3%

1.707

73,6

1,0

1,4%

3,1%

1.380

LOGN3

LOG-IN ON

6,64

4,4%

5,9%

-3,2%

-11,5%

462

1,1

-18,8%

www.guiainvest.com.br

28,8

2.578 1,0%

6.054 2.102

569

10


Consumo Cíclico Comércio Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

LREN3

LOJAS RENNER ON

69,91

3,5%

4,5%

48,8%

19,9%

63.520

27,4

7,7

28,1%

3,0%

8.636

LAME4

LOJAS AMERIC PN

15,44

4,7%

5,7%

38,9%

29,0%

36.410

50,2

18,4

36,5%

0,7%

14.748

BTOW3

B2W VAREJO ON

7,98

9,0%

0,1%

-11,3%

-48,8%

10.930

1,2

-14,9%

LLIS3

LE LIS BLANC ON

8,85

2,9%

2,8%

-2,1%

18,3%

10.750

101,9

8,0

7,8%

0,7%

1.512

AMAR3

LOJAS MARISA ON

24,70

6,5%

4,4%

45,6%

3,3%

5.496

38,7

5,0

12,9%

0,7%

4.581

MGLU3

MAGAZ LUIZA ON

12,26

10,0%

8,5%

28,7%

-16,4%

4.723

3,8

-4,0%

0,1%

2.286

ARZZ3

AREZZO CO ON

34,00

0,6%

0,1%

48,6%

56,3%

4.572

33,7

7,4

21,8%

1,0%

3.012

LAME3

LOJAS AMERIC ON

14,06

4,5%

6,1%

40,6%

33,6%

2.002

45,8

16,7

36,5%

0,8%

13.430

GUAR3

GUARARAPES ON

102,79

3,2%

0,4%

25,3%

19,8%

1.870

18,8

2,7

14,4%

1,1%

6.414

GUAR4

GUARARAPES PN

94,97

0,0%

1,0%

31,7%

23,3%

967

17,4

2,5

14,4%

1,3%

5.926

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

RENT3

LOCALIZA ON

35,43

0,1%

-1,0%

40,1%

29,3%

34.329

29,6

5,9

19,9%

1,2%

7.027

AEDU3

ANHANGUERA ON

30,44

2,8%

0,8%

51,5%

17,2%

19.561

59,7

2,1

3,5%

0,0%

4.430

ESTC3

ESTACIO PART ON

33,15

5,0%

5,2%

86,2%

93,5%

18.365

30,8

4,0

13,0%

0,6%

2.724

MPLU3

MULTIPLUS ON

43,53

1,2%

0,8%

41,8%

66,9%

17.228

30,9

43,7

141,2%

3,7%

7.024

KROT11

KROTON UNT

33,99

6,2%

2,4%

84,8%

90,6%

12.758

31,1

1,9

6,0%

4.061

LCAM3

LOCAMERICA ON

8,32

-2,0%

-1,5%

1,8

-1,2%

541

1.249

Diversos

682

Hoteis e Restaurantes Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

IMCH3

IMC HOLDINGS ON

19,44

-0,8%

1,4%

49,7%

46,2%

3.628

120,9

1,9

1,6%

0,0%

1.632

BHGR3

BHG ON

21,50

-1,3%

1,4%

38,7%

18,1%

435

1,2

-0,6%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SLED4

SARAIVA LIVR PN

21,99

6,5%

7,0%

5,2%

-16,7%

1.703

8,6

1,3

14,9%

4,0%

622

ABRE11

ABRIL EDUCA UNT

31,92

-1,5%

-1,1%

56,2%

79,3%

1.298

31,7

2,4

7,6%

0,5%

2.410

900

Mídia

Tecidos. Vestuário e Calçados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

HGTX3

CIA HERING ON

44,65

3,8%

0,7%

39,9%

28,8%

56.606

22,6

9,8

43,4%

2,4%

7.333

ALPA4

ALPARGATAS PN

14,05

6,4%

7,2%

26,4%

45,4%

4.521

18,8

3,4

18,2%

1,6%

5.384

GRND3

GRENDENE ON

12,98

0,6%

2,6%

80,0%

97,1%

3.085

11,3

2,2

19,2%

6,4%

3.903

www.guiainvest.com.br

11


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TECN3

TECHNOS ON

20,18

3,1%

2,7%

30,9%

22,4%

2.183

16,7

4,1

24,3%

2,2%

1.556

MNDL3

MUNDIAL ON

0,17

0,0%

0,0%

-60,5%

-76,1%

569

1,1

-60,5%

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/VPA

RPL

51

Utilidades Domésticas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

UCAS3

UNICASA ON

10,74

-5,8%

-4,1%

P/L

5.417

DY

3,4

Vl Merc (M) 710

Viagens e Lazer Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SHOW3

TIME FOR FUN ON

17,40

-0,6%

0,1%

53,8%

20,2%

1.845

18,6

3,4

18,4%

1,2%

1.214

Consumo não Cíclico Agropecuária Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SLCE3

SLC AGRICOLA ON

21,94

0,9%

3,0%

46,5%

38,5%

6.186

26,5

1,2

4,4%

2,9%

2.147

VAGR3

V-AGRO ON

0,36

-2,7%

0,0%

12,5%

0,7

-19,5%

6.081

835

Alimentos Processados Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRFS3

BRF FOODS ON

32,81

0,4%

0,6%

-9,6%

6,1%

84.120

44,2

2,0

4,6%

1,5%

28.528

CSAN3

COSAN ON

34,95

5,7%

3,4%

32,1%

49,2%

42.199

48,8

1,6

3,2%

1,8%

14.131

MRFG3

MARFRIG ON

10,72

-2,6%

-6,8%

25,5%

25,4%

37.336

0,6

-10,8%

3.685

JBSS3

JBS ON

5,74

-4,5%

-0,5%

-5,6%

37,0%

27.507

67,1

0,8

1,2%

16.337

MDIA3

M.DIASBRANCO ON

63,29

2,6%

0,4%

32,8%

73,5%

13.167

17,1

3,2

18,9%

1,2%

7.180

BEEF3

MINERVA ON

10,80

2,3%

1,7%

113,6%

116,0%

3.734

2,3

-32,4%

2,9%

1.141

SMTO3

SAO MARTINHO ON

23,20

-1,3%

-2,1%

40,6%

5,5%

2.646

28,6

1,3

4,6%

1,4%

2.603

TERI3

TEREOS ON

2,97

7,2%

6,1%

12,6%

21,0%

415

59,2

0,9

1,4%

2,4%

2.429

MILK11

LAEP DR3

0,49

2,1%

0,0%

-88,9%

-93,6%

291

0,1

-98,5%

19

Bebidas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

AMBV4

AMBEV PN

77,48

3,1%

0,8%

17,6%

47,3%

90.955

26,9

9,1

33,7%

2,7%

242.201

AMBV3

AMBEV ON

63,94

3,5%

0,3%

19,5%

50,7%

15.398

22,2

7,5

33,7%

2,9%

199.875

www.guiainvest.com.br

12


Comércio e Distribuição Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PCAR4

P.ACUCAR-CBD PN

87,00

0,6%

1,9%

30,8%

36,4%

43.522

25,0

2,8

11,4%

1,0%

22.866

RADL3

RAIADROGASIL ON

22,60

3,2%

5,3%

75,1%

26.855

76,1

3,3

4,4%

0,5%

7.467

BPHA3

BR PHARMA ON

12,95

8,0%

3,6%

52,5%

74,2%

8.349

188,0

2,4

1,3%

0,1%

3.103

PFRM3

PROFARMA ON

13,15

6,0%

4,4%

24,2%

35,2%

1.841

11,0

0,8

7,0%

1,1%

430

AGEN11

AGRENCO DR3

0,27

-6,9%

-3,6%

80,0%

-47,1%

1.187

61

Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

HYPE3

HYPERMARCAS ON

13,60

1,1%

4,4%

60,0%

-2,1%

53.496

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

CRUZ3

SOUZA CRUZ ON

27,26

3,8%

0,2%

23,1%

45,3%

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,3

-1,9%

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

40.584

25,1

18,3

72,8%

3,5%

41.666

8.510

Fumo

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

NATU3

NATURA ON

52,40

-2,0%

3,0%

51,1%

43,9%

69.808

22,3

19,3

86,2%

3,8%

22.481

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

DASA3

DASA ON

12,75

-1,2%

-0,5%

-17,5%

-20,3%

28.915

29,4

1,5

5,2%

1,0%

3.961

ODPV3

ODONTOPREV ON

11,17

4,1%

1,5%

29,8%

26,1%

12.750

37,3

8,3

22,3%

2,9%

5.932

QUAL3

QUALICORP ON

20,25

4,7%

1,5%

20,9%

41,6%

11.845

119,4

2,7

2,2%

AMIL3

AMIL ON

20,80

-1,0%

1,0%

27,5%

19,7%

9.693

39,4

4,6

11,6%

0,7%

7.453

FLRY3

FLEURY ON

21,85

-2,5%

-0,9%

2,7%

-3,3%

3.744

32,9

2,0

6,1%

0,9%

3.415

CREM3

CREMER ON

14,48

1,3%

-0,1%

-1,6%

-0,9%

1.670

29,4

1,5

5,2%

2,6%

473

Saúde

5.332

Financeiro e Outros Exploração de Imóveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRML3

BR MALLS PAR ON

26,20

5,7%

3,6%

45,6%

35,4%

46.036

13,6

1,6

12,1%

0,6%

11.878

BRPR3

BR PROPERT ON

24,56

4,4%

-0,6%

33,9%

33,4%

20.870

8,1

1,0

12,5%

0,8%

7.618

MULT3

MULTIPLAN ON

53,50

3,6%

3,1%

40,7%

59,9%

14.842

26,5

3,0

11,5%

1,6%

9.545

IGTA3

IGUATEMI ON

47,20

-2,5%

-3,3%

37,5%

39,5%

9.513

22,8

2,3

10,0%

1,6%

3.727

ALSC3

ALIANSCE ON

20,60

3,1%

1,5%

46,0%

58,5%

6.225

25,7

2,1

8,3%

0,9%

2.877

www.guiainvest.com.br

13


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SSBR3

SIERRABRASIL ON

31,01

3,4%

2,7%

30,6%

20,6%

3.079

10,0

1,1

11,5%

1,0%

2.370

SCAR3

SAO CARLOS ON

39,01

4,7%

2,6%

63,7%

76,0%

1.178

9,9

2,5

25,3%

1,2%

2.235

AGRO3

BRASILAGRO ON

8,60

1,2%

1,2%

-11,0%

-12,7%

1.028

0,9

-1,0%

502

GSHP3

GENERALSHOPP ON

9,99

1,8%

2,5%

-12,0%

-13,9%

943

1,9

-47,6%

504

CCPR3

CYRE COM-CCP ON

24,95

-3,9%

-3,8%

56,1%

60,5%

215

13,9

3,4

24,5%

1,3%

2.062

Holdings Diversificadas Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BRAP4

BRADESPAR PN

27,28

6,4%

2,9%

-10,9%

-19,3%

46.319

6,2

1,0

16,0%

7,2%

9.536

UGPA3

ULTRAPAR ON

45,10

1,8%

3,9%

44,4%

64,5%

34.629

27,9

4,1

14,8%

2,3%

24.176

BRAP3

BRADESPAR ON

29,02

3,6%

5,1%

-14,6%

-19,9%

248

6,6

1,1

16,0%

6,1%

10.144

Intermediários Financeiros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

ITUB4

ITAUUNIBANCO PN

32,40

-0,2%

2,3%

-2,2%

14,6%

266.412

12,6

1,8

14,2%

2,7%

146.372

BBDC4

BRADESCO PN

33,63

-0,1%

2,0%

11,1%

20,1%

183.846

11,5

2,0

17,5%

3,2%

128.392

BBAS3

BRASIL ON

24,82

6,1%

7,1%

9,0%

-2,0%

155.773

6,2

1,1

18,6%

6,0%

71.120

ITSA4

ITAUSA PN

9,59

0,3%

2,8%

-4,6%

12,0%

103.628

9,8

1,5

15,5%

3,3%

46.487

SANB11

SANTANDER BR UNT

15,83

2,0%

1,5%

8,5%

9,1%

34.877

19,0

0,9

4,8%

4,4%

60.000

BBDC3

BRADESCO ON

27,30

-0,7%

0,8%

9,7%

17,3%

13.219

9,3

1,6

17,5%

3,6%

104.225

BRSR6

BANRISUL PNB

17,30

10,7%

5,5%

-10,1%

8,7%

10.584

8,0

1,5

19,0%

5,3%

7.075

ITUB3

ITAUUNIBANCO ON

28,50

0,3%

0,8%

8,7%

14,8%

4.631

11,1

1,6

14,2%

4,0%

128.753

ABCB4

ABC BRASIL PN

13,02

6,8%

4,3%

10,2%

33,1%

3.279

7,5

1,1

14,8%

4,9%

1.743

BPNM4

PANAMERICANO PN

4,98

7,8%

2,7%

-14,9%

-9,7%

2.911

0,9

-10,4%

1,4%

2.665

PINE4

PINE PN

14,28

-0,1%

-0,4%

31,9%

70,2%

1.053

7,6

1,3

17,7%

6,8%

1.410

BEES3

BANESTES ON

0,58

-3,3%

-1,7%

-19,4%

-6,1%

927

15,3

1,1

6,9%

5,4%

879

DAYC4

DAYCOVAL PN

10,47

3,7%

0,7%

18,1%

31,1%

909

6,2

1,1

18,0%

8,8%

2.259

BMEB3

MERC BRASIL ON

17,00

0,0%

0,0%

19,3%

22,3%

782

12,9

0,9

6,9%

3,5%

723

BICB4

BICBANCO PN

6,09

-3,6%

2,4%

-16,2%

-26,8%

550

10,0

0,7

7,4%

7,7%

1.498

CZRS4

CRUZEIRO SUL PN

1,72

-0,6%

-1,1%

-87,5%

-87,5%

397

6,1

0,2

3,3%

9,4%

233

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,07

0,0%

0,0%

-65,0%

-90,2%

201

28,6

2,5

8,7%

Outros Sigla

Nome

RJCP3

RJCP EQUITY ON

45

Previdência e Seguros Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PSSA3

PORTO SEGURO ON

19,45

3,1%

3,8%

-7,8%

7,7%

7.688

10,2

1,3

12,8%

5,0%

6.288

www.guiainvest.com.br

14


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SULA11

SUL AMERICA UNT

14,64

3,1%

1,5%

1,9%

-5,8%

6.972

9,5

1,3

14,0%

5,4%

4.120

BRIN3

BR INSURANCE ON

19,20

-0,5%

-1,5%

18,6%

12,8%

6.491

16,2

3,9

24,3%

5,1%

1.769

Serviços Financeiros Diversos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

BVMF3

BMFBOVESPA ON

11,72

5,3%

9,0%

23,7%

31,7%

130.902

21,3

1,2

5,5%

4,1%

22.619

CIEL3

CIELO ON

61,79

1,2%

3,0%

57,0%

85,2%

89.432

24,9

18,7

74,9%

3,0%

40.402

RDCD3

REDECARD ON

33,78

0,1%

0,7%

19,5%

38,2%

88.418

14,5

14,2

97,8%

3,5%

22.728

CTIP3

CETIP ON

25,54

1,9%

-2,1%

-4,6%

3,7%

54.297

25,7

5,0

19,5%

1,1%

6.556

GPIV11

GP INVEST DR3

4,40

-2,2%

-1,1%

10,8%

-0,7%

565

0,5

-21,3%

TRPN3

TARPON INV ON

12,59

-0,1%

0,0%

-11,0%

-26,3%

204

15,4

15,4

100,5%

2,7%

599

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

4,58

6,5%

1,8%

-32,0%

-47,4%

47.179

0,5

-3,8%

5,4%

5.001

0,6

-13,1%

508

Materiais Básicos Madeira e Papel Sigla

Nome

SUZB5

SUZANO PAPEL PNA

FIBR3

FIBRIA ON

16,00

4,7%

1,3%

15,4%

5,3%

32.000

DTEX3

DURATEX ON

12,38

4,7%

1,4%

41,2%

16,9%

19.467

17,8

1,8

10,0%

1,9%

6.786

KLBN4

KLABIN S/A PN

9,40

5,5%

3,3%

20,8%

85,2%

18.941

54,1

1,7

3,1%

3,2%

8.335

EUCA4

EUCATEX PN

6,80

7,4%

6,8%

3,7%

-0,5%

437

8,1

0,6

7,6%

4,2%

627

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

8.857

Materiais Diversos Sigla

Nome

MAGG3

MAGNESITA SA ON

7,27

5,4%

0,4%

26,6%

22,9%

2.759

19,4

0,8

4,0%

0,4%

2.123

PRVI3

PROVIDENCIA ON

6,60

-2,9%

-2,8%

11,8%

19,0%

539

15,1

0,8

5,1%

7,5%

527

SNSY5

SANSUY PNA

3,22

-0,9%

-1,2%

13,0%

-1,2%

205

62

Mineração Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

VALE5

VALE PNA

34,09

5,0%

2,7%

-7,5%

-11,8%

667.518

6,2

1,1

18,0%

6,2%

175.679

VALE3

VALE ON

34,52

4,9%

2,2%

-10,3%

-18,7%

163.910

6,3

1,1

18,0%

6,1%

177.895

MMXM3

MMX MINER ON

5,21

-3,5%

-4,4%

-21,9%

-34,0%

44.218

1,3

-13,3%

3.253

CCXC3

CCX CARVAO ON

3,52

1,1%

2,0%

1.805

814,8

-5.051,4%

599

www.guiainvest.com.br

15


Químicos Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

BRKM5

BRASKEM PNA

14,60

12,2%

14,1%

19,2%

-17,5%

34.640

FHER3

FER HERINGER ON

15,73

-0,9%

3,6%

41,7%

65,8%

528

UNIP6

UNIPAR PNB

0,30

3,4%

0,0%

7,0%

-13,8%

406

P/L

105,9

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

1,4

-25,0%

4,1%

11.665

1,8

1,7%

0,6

-3,3%

0,7%

251

762

Siderurgia e Metalurgia Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

GGBR4

GERDAU PN

19,27

5,6%

7,4%

34,6%

45,9%

133.937

16,0

1,2

7,6%

1,8%

32.806

USIM5

USIMINAS PNA

9,63

22,5%

18,2%

-4,5%

-17,2%

96.704

0,6

-0,1%

0,9%

9.507

CSNA3

SID NACIONAL ON

10,52

6,5%

5,2%

-26,2%

-28,9%

74.936

14,9

2,1

13,8%

7,8%

15.338

GOAU4

GERDAU MET PN

24,16

6,2%

8,7%

36,8%

48,7%

27.959

13,6

1,0

7,3%

2,1%

9.819

USIM3

USIMINAS ON

10,85

17,4%

14,5%

-36,5%

-50,2%

7.834

0,6

-0,1%

0,7%

10.711

GGBR3

GERDAU ON

15,80

6,2%

6,8%

31,0%

44,9%

1.779

13,1

1,0

7,6%

2,2%

26.899

FESA4

FERBASA PN

10,91

2,5%

-0,4%

33,1%

18,8%

877

13,7

0,8

6,2%

2,5%

963

PMAM3

PARANAPANEMA ON

2,27

5,6%

4,1%

-23,1%

-41,2%

816

0,5

-7,9%

GOAU3

GERDAU MET ON

19,30

7,8%

7,2%

28,0%

37,5%

470

10,9

0,8

7,3%

2,6%

7.844

724

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Petróleo. Gás e Biocombustíveis Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

PETR4

PETROBRAS PN

21,00

-1,0%

1,2%

0,2%

6,1%

473.823

14,4

0,8

5,6%

3,4%

273.934

OGXP3

OGX PETROLEO ON

6,33

5,5%

0,5%

-53,5%

-45,4%

216.721

2,5

-10,4%

PETR3

PETROBRAS ON

21,84

-0,6%

2,5%

-2,8%

0,1%

132.735

0,8

5,6%

HRTP3

HRT PETROLEO ON

4,48

-4,3%

-3,7%

-60,6%

-76,4%

34.612

0,3

-6,1%

1.320

OSXB3

OSX BRASIL ON

12,37

10,9%

10,9%

7,6%

-14,1%

12.336

1,3

1,6%

3.471

QGEP3

QGEP PART ON

12,09

8,0%

8,1%

-26,7%

-16,8%

8.005

1,5

-0,3%

RPMG3

PET MANGUINH ON

0,80

0,0%

1,3%

-40,7%

-6,9%

2.673

745

RPMG4

PET MANGUINH PN

0,61

3,4%

1,7%

-33,7%

-4,6%

879

568

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

7,3

0,7

10,0%

0,6

-10,7%

15,0

76,0

20.484 3,3%

0,0%

284.892

3.200

Tecnologia da Informação Computadores e Equipamentos Sigla

Nome

POSI3

POSITIVO INF ON

5,37

-1,5%

-1,6%

-7,1%

-3,4%

1.654

BEMA3

BEMATECH ON

4,27

7,3%

6,0%

10,3%

-4,0%

812

www.guiainvest.com.br

DY

Vl Merc (M) 462

0,8%

219

16


Programas e Serviços Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TOTS3

TOTVS ON

39,10

1,2%

-0,9%

19,0%

42,7%

11.019

32,1

7,9

24,7%

1,6%

6.316

IDNT3

IDEIASNET ON

1,51

1,3%

2,0%

-42,6%

-45,9%

478

1,3

-17,1%

TELB4

TELEBRAS PN

6,10

-6,4%

-4,8%

-64,2%

-13,2%

255

14,3

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

56.584

10,6

1,2

11,1%

8,4%

51.446

175 722

Telecomunicações Telefonia Fixa Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

VIVT4

TELEF BRASIL PN

45,80

3,1%

4,1%

-7,8%

OIBR4

OI PN

7,84

1,2%

1,7%

56.505

13,6

0,6

4,6%

18,8%

12.858

OIBR3

OI ON

9,11

0,1%

-0,4%

6.061

15,8

0,7

4,6%

16,3%

14.941

VIVT3

TELEF BRASIL ON

40,00

-2,0%

1,5%

-12,6%

778

9,3

1,0

11,1%

8,8%

44.931

MLFT4

JEREISSATI PN

1,59

1,9%

0,0%

20,2%

27,4%

260

1,0

-0,6%

7,3%

1.523

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

7,94

3,3%

-1,6%

-12,3%

-10,5%

56.520

14,3

1,4

10,0%

2,8%

19.190

Telefonia Móvel Sigla

Nome

TIMP3

TIM PART S/A ON

Utilidade Pública Água e Saneamento Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

SBSP3

SABESP ON

89,10

-0,2%

3,8%

78,2%

105,1%

31.411

15,1

1,8

12,2%

2,9%

20.300

CSMG3

COPASA ON

49,93

0,6%

2,9%

52,8%

68,1%

12.303

13,0

1,2

9,6%

2,5%

5.957

SAPR4

SANEPAR PN

8,90

1,7%

1,7%

103,5%

102,6%

1.435

11,7

1,5

12,9%

3,6%

3.685

Energia Elétrica Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CMIG4

CEMIG PN

35,97

-5,3%

3,8%

40,7%

67,3%

73.892

11,8

2,4

20,2%

7,0%

30.670

CESP6

CESP PNB

31,79

-11,4%

1,1%

0,4%

10,7%

41.873

38,6

1,0

2,6%

4,4%

10.411

CPLE6

COPEL PNB

35,85

-6,3%

-1,5%

-6,4%

2,5%

29.716

9,7

0,8

8,3%

2,1%

9.811

ELET3

ELETROBRAS ON

13,05

-12,4%

0,2%

-20,3%

-14,9%

24.550

3,7

0,2

6,0%

9,8%

17.652

ELPL4

ELETROPAULO PN

18,02

-2,1%

-3,1%

-44,9%

-32,1%

20.583

2,5

0,8

33,0%

21,3%

3.016

LIGT3

LIGHT S/A ON

25,24

-1,4%

2,5%

-9,0%

-2,2%

20.076

18,5

1,6

8,7%

7,5%

5.147

CPFE3

CPFL ENERGIA ON

23,25

6,5%

8,1%

-5,3%

18,2%

19.985

15,7

3,2

20,4%

6,3%

22.373

ELET6

ELETROBRAS PNB

18,97

-3,7%

2,3%

-23,1%

-5,3%

19.472

5,4

0,3

6,0%

8,9%

25.659

www.guiainvest.com.br

17


Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

TRPL4

TRAN PAULIST PN

44,42

-17,7%

-1,5%

-18,7%

-0,7%

18.986

7,4

1,5

19,7%

11,4%

6.781

GETI4

AES TIETE PN

28,95

-3,3%

4,3%

16,5%

40,4%

17.709

11,4

5,8

50,5%

9,9%

11.037

ENBR3

ENERGIAS BR ON

13,50

0,8%

4,1%

1,2%

10,5%

17.017

18,1

1,4

7,7%

5,8%

6.420

MPXE3

MPX ENERGIA ON

12,08

-1,8%

-4,1%

-1,7%

20,5%

16.037

2,9

-20,4%

TBLE3

TRACTEBEL ON

34,40

-2,8%

1,9%

21,2%

40,0%

15.697

15,4

4,0

26,0%

6,5%

22.454

TAEE11

TAESA UNT

70,40

-4,2%

-4,2%

13.114

46,7

11,0

23,5%

7,5%

24.253

GETI3

AES TIETE ON

23,65

-5,4%

2,4%

8,5%

24,1%

8.348

9,3

4,7

50,5%

11,1%

9.017

CMIG3

CEMIG ON

29,94

-7,8%

-0,2%

43,5%

76,5%

4.183

9,8

2,0

20,2%

8,4%

25.528

EQTL3

EQUATORIAL ON

16,75

0,6%

7,7%

36,9%

50,8%

3.427

10,6

1,8

17,3%

2,7%

1.836

COCE5

COELCE PNA

40,75

-2,7%

3,2%

30,5%

39,4%

3.425

7,2

2,1

29,6%

8,7%

3.173

CLSC4

CELESC PN

34,40

-4,5%

-6,8%

1.634

9,4

0,6

6,5%

7,6%

1.327

COCE3

COELCE ON

40,49

-1,7%

2,5%

41,3%

43,8%

354

7,1

2,1

29,6%

8,8%

3.152

CPLE3

COPEL ON

31,79

-5,1%

-3,1%

-2,0%

-1,9%

297

8,6

0,7

8,3%

2,1%

8.700

RNEW11

RENOVA UNT

28,60

9,7%

3,7%

8,4%

-0,3%

211

277,2

2,9

1,0%

Sigla

Nome

Preço

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

CGAS5

COMGAS PNA

46,81

3,6%

2,8%

6,9%

37,2%

8.165

30,2

4,1

13,7%

0,6%

5.609

CGAS3

COMGAS ON

43,88

7,1%

6,2%

3,3%

46,8%

5.455

28,3

3,9

13,7%

0,6%

5.258

6.985

1.867

Gás

www.guiainvest.com.br

18


www.guiainvest.com.br

19


Guia de Subsetores Bens Industriais Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Material de Transporte

1,7%

-1,5%

30,5%

49,7%

183.933

53,2

2,3

11,9%

3,7%

60.791

Serviços

3,0%

1,7%

47,8%

71,6%

18.331

45,2

3,1

16,8%

4,9%

6.703

Máquinas e Equipamentos

6,0%

6,5%

15,9%

14,0%

15.839

15,8

2,8

-77,0%

3,6%

30.044

Equipamentos Elétricos

0,0%

0,6%

-33,6%

-52,9%

455

0,6

-4,6%

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Construção e Engenharia

0,3%

-1,0%

5,3%

-10,6%

1.016.744

8,8

1,3

4,4%

3,3%

88.904

Transporte

3,2%

0,6%

32,3%

33,1%

436.739

24,0

5,5

12,9%

2,1%

143.062

Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Comércio

4,1%

4,0%

35,9%

18,7%

272.455

34,4

8,7

20,7%

1,1%

122.528

Diversos

2,2%

1,0%

51,4%

46,3%

188.619

32,6

7,9

25,1%

1,0%

44.591

Tecidos. Vestuário e Calçados

3,1%

1,6%

33,4%

30,8%

133.926

16,5

6,2

28,5%

3,2%

36.452

-0,9%

1,3%

46,4%

39,1%

8.127

91,6

1,7

1,1%

0,0%

5.065

1,5%

1,7%

16,2%

16,0%

6.002

10,9

1,0

6,3%

2,2%

6.063

Utilidades Domésticas

-2,8%

-2,0%

Viagens e Lazer

-0,5%

0,0%

46,1%

17,3%

3.691

15,8

2,9

15,6%

1,2%

2.429

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Alimentos Processados

0,5%

0,2%

9,9%

28,6%

425.981

46,8

1,6

2,3%

1,9%

152.450

Bebidas

3,2%

0,7%

18,1%

48,3%

212.706

25,4

8,4

33,2%

2,8%

884.151

Comércio e Distribuição

1,7%

2,4%

37,2%

23,3%

163.510

35,6

2,2

5,5%

0,7%

67.855

-2,0%

2,9%

50,7%

43,5%

139.616

24,1

19,1

79,3%

3,8%

44.962

Saúde

1,0%

0,6%

10,8%

11,0%

137.236

49,4

3,8

9,4%

1,6%

53.132

Diversos

1,1%

4,4%

60,0%

-2,1%

106.992

1,3

-1,9%

Fumo

3,8%

0,2%

23,1%

45,3%

81.169

25,1

18,3

72,8%

3,5%

83.331

-0,5%

1,8%

32,6%

23,0%

24.535

15,6

1,0

-4,8%

2,9%

5.965

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Intermediários Financeiros

1,5%

2,7%

3,6%

9,0%

1.096.831

7,4

1,1

10,6%

5,2%

896.062

Serviços Financeiros Diversos

2,4%

3,9%

30,9%

47,3%

654.678

21,3

9,8

45,0%

2,8%

173.806

302

Construção e Transporte Subsetor

Consumo Cíclico

Hoteis e Restaurantes Mídia

5.417

1,6

710

Consumo não Cíclico Subsetor

Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza

Agropecuária

17.020

Financeiro e Outros Subsetor

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20


Subsetor

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Exploração de Imóveis

3,7%

1,7%

40,8%

41,5%

207.860

15,0

1,9

12,4%

1,1%

86.639

Holdings Diversificadas

3,8%

3,6%

15,3%

21,0%

162.392

16,4

2,5

15,1%

5,2%

87.712

Previdência e Seguros

2,2%

1,7%

1,4%

4,2%

42.302

10,8

1,8

15,2%

5,2%

24.355

Outros

0,0%

0,0%

-33,6%

-46,6%

201

14,8

1,3

4,5%

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Mineração

4,7%

2,3%

-8,9%

-14,8%

1.754.903

6,1

2,6

12,0%

6,1%

714.849

Siderurgia e Metalurgia

9,3%

8,9%

11,3%

14,1%

690.626

20,6

1,0

6,3%

2,6%

229.223

Madeira e Papel

4,2%

1,5%

4,7%

5,3%

236.051

11,6

0,8

-1,8%

3,7%

59.212

Químicos

8,0%

9,3%

13,4%

-10,4%

71.150

2,0

0,9

-16,2%

2,4%

25.356

Materiais Diversos

3,6%

-0,2%

23,2%

21,1%

7.007

17,6

0,7

4,0%

4,0%

5.424

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

0,2%

1,6%

-9,8%

-5,1%

1.763.570

13,1

1,0

2,9%

2,2%

1.177.228

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Programas e Serviços

0,9%

-0,9%

13,6%

36,0%

23.250

28,9

7,1

21,1%

1,6%

13.705

Computadores e Equipamentos

1,1%

0,7%

-1,1%

-2,9%

4.931

3,9

0,6

2,6%

0,8%

1.364

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

Telefonia Fixa

1,3%

2,3%

-4,9%

0,2%

240.377

11,2

0,9

7,8%

11,9%

251.396

Telefonia Móvel

2,1%

-1,1%

-8,1%

-6,8%

113.039

9,4

0,9

6,6%

2,8%

38.379

7d

Mês

Ano

365d

Vol 21d (k)

P/L

P/VPA

RPL

DY

Vl Merc (M)

-4,0%

1,3%

5,2%

19,0%

674.937

12,0

2,2

13,9%

7,6%

494.786

Água e Saneamento

0,1%

3,1%

64,0%

84,2%

88.863

12,7

1,5

10,1%

2,9%

56.200

Gás

4,5%

3,8%

4,7%

36,5%

13.620

25,9

3,5

12,1%

0,6%

10.867

45

Materiais Básicos Subsetor

Petróleo. Gás e Biocombustíveis Subsetor Petróleo. Gás e Biocombustíveis

Tecnologia da Informação Subsetor

Telecomunicações Subsetor

Utilidade Pública Subsetor Energia Elétrica

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Revista GuiaInvest - 06/09/2012