INFORMACJA DODATKOWA
I a. Stosowane metody wyceny aktywรณw i pasywรณw :\V]F]HJyOQLHQLH 3U]\Mฤ WH PHWRG\ Z\FHQ\ Z ]DVDGDFK SROLW\FH UDFKXQNRZRฤ FL ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne ฤ URGNL WUZDรกH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ L Z\ND]DQR Z ELODQVLH ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne
b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywรณw i pasywรณw - przyczyny i wynik Wyszczegรณlnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami QLH Z\VWฤ SLรก\ 0,00 F ,QIRUPDFMH R ]GDU]HQLDFK JRVSRGDUF]\FK SR GDFLH ELODQVX QLHXMฤ WH Z NVLฤ JDFK KDQGORZ\FK :\V]F]HJyOQLHQLH ]GDU]Hฤ .ZRWD Z ]รกRW\FK 1LH XZ]JOฤ GQLRQR Z Bilansie Rachunku wynikรณw QLH Z\VWฤ SLรก\ D 5]HF]RZH DNW\ZD WUZDรกH ฤ URGNL WUZDรกH 1D]ZD JUXS\ VNรกDGQLNyZ PDMฤ WNX WUZDรกHJR 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR $NWXDOL]DFMD 3U]\FKRG\ Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1 JUXQW\ Z W\P SUDZR Xฤช\WNRZDQLD JUXQWX 0,00 0,00 0,00 2 EXG\QNL ORNDOH L RELHNW\ LQฤช\QLHULL Oฤ GRZHM L ZRGQHM 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3. Inwestycja w budynek obcy 0,00 0,00 1 464 037,97 0,00 1 464 037,97 4 XU]ฤ G]HQLD WHFKQLF]QH L PDV]\Q\ 70 484,34 0,00 0,00 0,00 70 484,34 5 ฤ URGNL WUDQVSRUWX 481 599,82 0,00 0,00 -33 443,49 448 156,33 6 LQQH ฤ URGNL WUZDรกH 352 121,09 0,00 40 656,47 0,00 392 777,56 Razem 924 205,25 0,00 1 504 694,44 -33 443,49 2 395 456,20 II
Druk: MPiPS
E 8PRU]HQLH ฤ URGNyZ WUZDรก\FK DPRUW\]DFMD 1D]ZD JUXS\ VNรกDGQLNyZ PDMฤ WNX WUZDรกHJR 8PRU]HQLH ]D URN 2013 1 JUXQW\ Z W\P SUDZR Xฤช\WNRZDQLD JUXQWX 0,00 2 EXG\QNL ORNDOH L RELHNW\ LQฤช\QLHULL Oฤ GRZHM L ZRGQHM 300,00 3. inwestycja w budynek obcy 24 991,74 3 XU]ฤ G]HQLD WHFKQLF]QH L PDV]\Q\ 40 803,46 4 ฤ URGNL WUDQVSRUWX 66 966,23 5 LQQH ฤ URGNL WUZDรกH 0,00 Razem 133 061,43 F *UXQW\ Xฤช\WNRZDQH ZLHF]\ฤ FLH 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR =PLDQ\ Z FLฤ JX URNX 6WDQ QD NRQLHF URNX REURWRZHJR =ZLฤ NV]HQLD =PQLHMV]HQLD Powierzchnia m2 0,00 :DUWRฤ รผ 0,00 0,00 0,00 0,00 G ฤ URGNL WUZDรกH Xฤช\ZDQD QD SRGVWDZLH XPRZ\ QDMPX OXE G]LHUฤชDZ\ 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR =PLDQ\ Z FLฤ JX URNX 6WDQ QD NRQLHF roku obrotowego =ZLฤ NV]HQLD =PQLHMV]HQLD 1 JUXQW\ Z W\P SUDZR Xฤช\WNRZDQLD JUXQWX 2 EXG\QNL ORNDOH L RELHNW\ LQฤช\QLHULL Oฤ GRZHM L ZRGQHM 3 XU]ฤ G]HQLD WHFKQLF]QH L PDV]\Q\ 4 ฤ URGNL WUDQVSRUWX 5 LQQH ฤ URGNL WUZDรกH Razem 0,00 0,00 0,00 0,00 H :DUWRฤ FL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH 1D]ZD JUXS\ VNODGQLNyZ PDMฤ WNX WUZDรกHJR 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR 3U]\FKRG\ 5R]FKRG\ 6WDQ QD koniec roku obrotowego 1 ,QQH ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH Razem 15 887,75 0,00 0,00 15 887,75 III
Druk: MPiPS
I 8PRU]HQLH ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK 1D]ZD JUXS\ VNáDGQLNyZ PDMąWNX WUZDáHJR 8PRU]HQLH ]D URN 2013 1 ,QQH ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH 0,00 Razem 0,00 J ,QZHVW\FMH GáXJRWHUPLQRZH 6WDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR =PLDQ\ Z FLąJX URNX 6WDQ QD NRQLHF URNX REURWRZHJR =ZLĊNV]HQLD =PQLHMV]HQLD 1 1LHUXFKRPRĞFL 591 521,59 0,00 591 521,59 0,00 2 :DUWRĞFL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH 3 'áXJRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH D XG]LDá\ L DNFMH E LQQH SDSLHU\ ZDUWRĞFLRZH F XG]LHORQH SRĪ\F]NL G LQQH GáXJRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH 4 ,QQH GáXJRWHUPLQRZH LQZHVW\FMH Razem 0,00 0,00 0,00 0,00
K 1DOHĪQRĞFL NUyWNRWHUPLQRZH 1DOHĪQRĞFL ] W\WXáX 6WDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR =PLDQ\ Z FLąJX URNX 6WDQ QD koniec roku obrotowego =ZLĊNV]HQLD =PQLHMV]HQLD 1 GRVWDZ L XVáXJ 68 773,16 123 111,46 0,00 191 884,62 2. podatków 0,00 0,00 0,00 0,00 3 ĞURGNyZ RG =86 0,00 0,00 0,00 0,00 4 Z\QDJURG]HĔ 0,00 0,00 0,00 0,00 5 GRFKRG]RQH QD GURG]H VąGRZHM 0,00 0,00 0,00 0,00 6 LQQ\FK QDOHĪQRĞFL 2 32 424,12 0,00 69 994,52 162 429,60 Razem 301 197,28 123 111,46 69 994,52 354 314,22 IV
Druk: MPiPS
L =RERZLą]DQLD =RERZLą]DQLD ] W\WXáX RNUHV Z\PDJDOQRĞFL Razem do 1 roku SRZ\ĪHM 1 roku VWDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR NRQLHF URNX REURWRZHJR VWDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR NRQLHF URNX REURWRZHJR VWDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR NRQLHF URNX REURWRZHJR 1 NUHG\WyZ L SRĪ\F]HN 0,00 0,00 466 196,35 0,00 466 196,35 2 GRVWDZ L XVáXJ 165 766,73 385 655,22 165 766,73 385 655,22 3. podatków 25 303,00 7 422,00 25 303,00 7 422,00 4 XEH]SLHF]HĔ VSRáHF]Q\FK 54 287,50 14 905,60 54 287,50 14 905,60 5 Z\QDJURG]HĔ 0,00 0,00 0,00 0,00 6 ]RERZLą]DĔ ZHNVORZ\FK 0,00 0,00 0,00 0,00 7 LQQ\FK ]RERZLą]DĔ 18 753,06 11 421,22 18 753,06 11 421,22 razem 264 110,29 419 404,04 0,00 0,00 264 110,29 885 600,39
M 5R]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH F]\QQH L ELHUQH 7\WXá\ 6WDQ QD SRF]ąWHN URNX REURWRZHJR NRQLHF URNX REURWRZHJR 1 2JyáHP F]\QQH UR]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH NRV]WyZ ZJ W\WXáyZ 13 644,75 14 432,03 D RSáDFRQH ] JyU\ F]\QV]H ] W\WXáX Z\QDMPRZDQLD SRPLHV]F]HĔ 0,00 0,00 E RSáDFRQH ] JyU\ SUHQXPHUDW\ F]DVRSLVP L LQQ\FK SXEOLNDFML 0,00 0,00 F RSáDFRQH ] JyU\ XEH]SLHF]HQLD PDMąWNRZH L RVRERZH 13 644,75 14 432,03 G LQQH F]\QQH UR]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH NRV]WyZ 0,00 0,00 2 2JyáHP ELHUQH UR]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH NRV]WyZ 0,00 0,00 D LQQH ELHUQH UR]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH NRV]WyZ 0,00 0,00 V N 5R]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH SU]\FKRGyZ 7\WXá\ Stan na SRF]ąWHN URNX obrotowego koniec roku obrotowego 1 5R]OLF]HQLD PLĊG]\RNUHVRZH SU]\FKRGyZ $PRUW\]DFMD ĞURGNyZ WUZDá\FK RWU]\PDQ\FK MDNR GDURZL]QD RG :2ĝ3 49 871,40 438 748,87
l. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczególnienie 5RN ELHĪąF\ 5RN XELHJá\ Zyski nadzwyczajne - losowe =\VNL QDG]Z\F]DMQH SR]RVWDáH Suma 0,00 0,00 Straty nadzwyczajne - losowe 6WUDW\ QDG]Z\F]DMQH SR]RVWDáH Suma 0,00 0,00 á =DWUXGQLHQLH L Z\QDJURG]HQLD :\V]F]HJyOQLHQLH 3U]HFLĊWQH ]DWUXGQLHQLH Z URNX 2JyáHP 10,42 VI
Druk: MPiPS
,QIRUPDFMH R VWUXNWXU]H SU]\FKRGyZ ฤจUyGรกD L Z\VRNRฤ รผ D 3U]\FKRG\ ] G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 3 612 775,26 6NรกDGNL EUXWWR RNUHฤ ORQH VWDWXWHP 0,00 3U]\FKRG\ ] G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM QLHRGSรกDWQHM Kontrakt z NFZ 997 583,70 3U]\FKRG\ ] G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM RGSรกDWQHM 0,00 ( wyszczegรณlnienie ) 3R]RVWDรกH SU]\FKRG\ RNUHฤ ORQH VWDWXWHP 1 814 557,96 'DURZL]Q\ SLHQLฤ ฤชQH RG RVyE IL]\F]Q\FK 393 223,37 Darowizny od osรณb prawnych : 'DURZL]Q\ SLHQLฤ ฤชQH 468 958,68 Darowizny rzeczowe 81 711,48 1% 870 664,43 Dotacje razem 800 633,60 =H ฤ URGNyZ SXEOLF]Q\FK 3URJUDP 2VรกRQRZ\ GOD URG]LQ QLHXOHF]DOQLH FKRU\FK G]LHFL 10 000,00 3RGQLHVLHQLH GRVWฤ SQRฤ FL GRPRZHM RSLHNL SDOLDW\ZQHM GOD G]LHFL 20 000,00 Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00 Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentรณw hopsicjum domowego dla dzieci 14 000,00 Bajkoterapia 18 597,62 =H ฤ URGNyZ SU\ZDWQ\FK Dzieci bez granic IV 32 000,00 6DPRWQRฤ รผ QLH MHVW GOD G]LHFL 2 694,04 3R]ZyO PL E\รผ UR]ZyM SHGLDWU\F]QHM RSLHNL SDOLDW\ZQHM Z FHQWUDOQHM 3ROFVH 683 841,94 E 3R]RVWDรกH SU]\FKRG\ 33 796,70 3U]\FKRG\ ]H VSU]HGDฤช\ ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 0,00 3U]\FKRG\ ] OLNZLGDFML ฤ URGNyZ WUZDรก\FK 0,00 inne 33 796,70 c. Przychody finansowe 21 634,57 &HQD VSU]HGDฤช\ DNFML L XG]LDรกyZ 0,00 2GVHWNL RG ORNDW ZNรกDGyZ EDQNRZ\FK 3 588,61 2GVHWNL RG SRฤช\F]HN 0,00 2GVHWNL RG SRVLDGDQ\FK SDSLHUyZ ZDUWRฤ FLRZ\FK 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 ,QQH SU]\FKRG\ ILQDQVRZH UyฤชQLFH NXUVRZH 18 045,96 VII a. Informacje o strukturze kosztรณw .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 3 516 245,20 /HNL L ฤ URGNL RSDWUXQNRZH 59 777,27 'UREQH Z\SRVDฤชHQLH PHG\F]QH 12 362,36 Paliwo 123 238,64 8VรกXJL PHG\F]QH 191 904,10 8VรกXJL WHOHNRPXQLNDF\MQH 37 537,02 8VรกXJL WUDQVSRUWRZH 5 107,00 Pomoc socjalna 129 035,02 $PRUW\]DFMD VDPRFKRGyZ L VSU]ฤ WX PHG\F]QHJR +RVSLFMXP 'RPRZHJR 83 039,30 8VรกXJL 3V\FKRORJLF]QH 6 658,00 3R]RVWDรกH XVรกXJL 7 093,06 Wolontariat 7 963,19 Akcje informacyjne i Kampanie 113 606,63 w tym kampania 1% 13 165,92 Wynagrodzenia Osobowe 137 694,68 Umowy Cywilnoprawne 298 362,23 Darowizny Przekazane 483 757,18 6SU]ฤ W UHKDELOLWDF\MQ\ 2 942,00 Rehabilitacja 9 504,99 Wsparcie podopiecznych Fundacji 121 990,04 Koszty Hospicjum Stacjonarnego 134 157,97 .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM GRWDFMH 1 265 001,92 3URJUDP 2VรกRQRZ\ GOD URG]LQ QLHXOHF]DOQLH FKRU\FK G]LHFL 10 000,00 3RGQLHVLHQLH GRVWฤ SQRฤ FL GRPRZHM RSLHNL SDOLDW\ZQHM GOD G]LHFL 20 000,00 Jeszcze w zielone gramy-program terapeutyczny dla chorych onkologicznie i ich rodzi 19 500,00 Zintegrowany system rehabilitacyjny pacjentรณw hopsicjum domowego dla dzieci 14 000,00 Druk: MPiPS
Bajkoterapia 18 597,62 Termomodernizacja 464 368,32 Dzieci bez granic IV 32 000,00 6DPRWQRฤ รผ QLH MHVW GOD G]LHFL 2 694,04 3R]ZyO PL E\รผ UR]ZyM SHGLDWU\F]QHM RSLHNL SDOLDW\ZQHM Z FHQWUDOQHM 3ROFVH 683 841,94 Koszty Administracyjne 285 512,60 ]Xฤช\FLH PDWHULDรกyZ L HQHUJLL 59 108,89 XVรกXJL REFH 117 860,51 SRGDWNL L RSรกDW\ 1 666,39 Z\QDJURG]HQLD RUD] XEH]SLHF]HQLD VSRรกHF]QH L LQQH ฤ ZLDGF]HQLD 85 460,39 amortyzacja 21 194,24 SR]RVWDรกH NRV]W\ 222,18 E 3R]RVWDรกH NRV]W\ 1,09 ZDUWRฤ รผ QHWWR VSU]HGDQ\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 0,00 ZDUWRฤ รผ QHWWR ] OLNZLGDFML ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK Z Z\QLNX ]GDU]Hฤ PLHV]F]ฤ F\FK VLฤ Z JUDQLFDFK RJyOQHJR U\]\ND JRVSRGDUF]HJR 0,00 inne 1,09 c. Koszty finansowe 8 250,07 :DUWRฤ รผ HZLGHQF\MQD VSU]HGDQ\FK XG]LDรกyZ L DNFML VWDQRZLฤ F\FK GรกXJR L NUyWNRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH 2GVHWNL RG NUHG\WyZ L SRฤช\F]HN RSUyF] RGVHWHN RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK Z RNUHVLH UHDOL]DFML LQZHVW\FML 2SรกDFRQH SURZL]MH RG ]DFLฤ JQLฤ W\FK NUHG\WyZ RSUyF] SURZL]ML RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK =DSรกDFRQH RGVHWNL ]D QLHWHUPLQRZฤ UHJXODFMฤ ]RERZLฤ ]Dฤ 8 250,07 2GVHWNL L GRGDWNRZH RSรกDW\ RG ฤ URGNyZ WUZDรก\FK SU]HMฤ W\FK Z OHDVLQJ ILQDQVRZ\ Inne koszty finansowe 0,00 D ฤงUyGรกD ]ZLฤ NV]HQLD L Z\NRU]\VWDQLH IXQGXV]X VWDWXWRZHJR Wyszczegรณlnienie
Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR 1 308 699,14 0,00 D ]ZLฤ NV]HQLD z zysku 142 769,16 inne 0,00 b. zmniejszenia pokrycie straty inne 2. Stan na koniec roku obrotowego 1 451 468,30 0,00 E 5R]OLF]HQLH Z\QLNX QD G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM :\QLN QD G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 382 552,66 w tym Z\QLN QD G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 382 552,66 =RERZLฤ ]DQLD ]ZLฤ ]DQH ] G]LDรกDOQRฤ FLฤ VWDWXWRZฤ 7\WXรก\ VWDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR NRQLHF URNX REURWRZHJR 1. gwarancje 2 SRUฤ F]HQLD 3. kaucje i wadia 4 LQQH ]RERZLฤ ]DQLD Razem 0,00 0,00 6SRU]ฤ G]RQR GQLD
Druk: MPiPS