INFORMACJA DODATKOWA
I a. Stosowane metody wyceny aktywรณw i pasywรณw :\V]F]HJyOQLHQLH 3U]\Mฤ WH PHWRG\ Z\FHQ\ Z ]DVDGDFK SROLW\FH UDFKXQNRZRฤ FL ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQH L SUDZQH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne ฤ URGNL WUZDรกH Z\FHQLRQR QD G]LHฤ ELODQVRZ\ L Z\ND]DQR Z ELODQVLH ZJ FHQ QDE\FLD SRPQLHMV]RQ\FK R RGSLV\ amortyzacyjne b. Zmiany stosowanych metod wyceny aktywรณw i pasywรณw - przyczyny i wynik :\V]F]HJyOQLHQLH ]PLDQ\ QLH Z\VWฤ SLรก\ .ZRWD Z\QLNX ILQDQVRZHJR VSRZRGRZDQD ]PLDQLDPL 0,00 F ,QIRUPDFMH R ]GDU]HQLDFK JRVSRGDUF]\FK SR GDFLH ELODQVX QLHXMฤ WH Z NVLฤ JDFK KDQGORZ\FK :\V]F]HJyOQLHQLH ]GDU]Hฤ QLH Z\VWฤ SLรก\ II D 5]HF]RZH DNW\ZD WUZDรกH ฤ URGNL WUZDรกH 1D]ZD JUXS\ VNรกDGQLNyZ PDMฤ WNX WUZDรกHJR 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR $NWXDOL]DFMD 3U]\FKRG\ Przemieszczenia Rozchody Stan na koniec roku obrotowego 1 JUXQW\ Z W\P SUDZR Xฤช\WNRZDQLD JUXQWX 0,00 0,00 0,00 2 EXG\QNL ORNDOH L RELHNW\ LQฤช\QLHULL Oฤ GRZHM L ZRGQHM 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 3 XU]ฤ G]HQLD WHFKQLF]QH L PDV]\Q\ 70 484,34 0,00 0,00 0,00 70 484,34 4 ฤ URGNL WUDQVSRUWX 586 172,15 0,00 0,00 -104 572,33 481 599,82 5 LQQH ฤ URGNL WUZDรกH 352 121,09 0,00 0,00 0,00 352 121,09 Razem 1 028 777,58 0,00 0,00 -104 572,33 924 205,25 III
Druk: MPiPS
,QIRUPDFMH R VWUXNWXU]H SU]\FKRGyZ ĨUyGáD L Z\VRNRĞü D 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM 2 739 048,77 6NáDGNL EUXWWR RNUHĞORQH VWDWXWHP 0,00 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM QLHRGSáDWQHM Kontrakt z NFZ 847 067,00 3U]\FKRG\ ] G]LDáDOQRĞFL VWDWXWRZHM RGSáDWQHM 0,00 ( wyszczególnienie ) 3R]RVWDáH SU]\FKRG\ RNUHĞORQH VWDWXWHP 1 665 641,35 'DURZL]Q\ SLHQLĊĪQH RG RVyE IL]\F]Q\FK 402 135,23 Darowizny od osób prawnych : 'DURZL]Q\ SLHQLĊĪQH 345 329,68 Darowizny rzeczowe 16 322,17 1% 901 854,27 Dotacje razem 141 658,60 =H ĞURGNyZ SXEOLF]Q\FK 5HJLRQODQH &HQWUXP 3ROLW\NL 6SRáHF]QHM 30 006,97 8U]ąG 0DUV]DáNRZVNL 44 011,35 5&36 ]H ĞURGNyZ 3)521 28 800,28 :)2ĝ L *:: Z àRG]L 14 540,00 =H ĞURGNyZ SU\ZDWQ\FK Fundacja PZU 24 300,00 E 3R]RVWDáH SU]\FKRG\ 84 681,82 3U]\FKRG\ ]H VSU]HGDĪ\ ĞURGNyZ WUZDá\FK ĞURGNyZ WUZDá\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRĞFL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 14 650,00 3U]\FKRG\ ] OLNZLGDFML ĞURGNyZ WUZDá\FK 0,00 inne 70 031,82 c. Przychody finansowe 3 234,20 &HQD VSU]HGDĪ\ DNFML L XG]LDáyZ 0,00 2GVHWNL RG ORNDW ZNáDGyZ EDQNRZ\FK 2 145,20 2GVHWNL RG SRĪ\F]HN 0,00 2GVHWNL RG SRVLDGDQ\FK SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK 0,00 Otrzymane dywidendy od akcji obcych 0,00 Inne przychody finansowe 1 089,00 IV
Druk: MPiPS
a. Informacje o strukturze kosztรณw .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 2 195 899,49 /HNL L ฤ URGNL RSDWUXQNRZH 161 988,01 'UREQH Z\SRVDฤชHQLH PHG\F]QH 25 237,97 Paliwo 130 315,74 8VรกXJL PHG\F]QH 66 154,30 8VรกXJL WHOHNRPXQLNDF\MQH 38 259,05 8VรกXJL WUDQVSRUWRZH 19 433,80 Pomoc socjalna 118 336,92 Spalanie odpadรณw 1 397,20 $PRUW\]DFMD VDPRFKRGyZ +RVSLFMXP 'RPRZHJR L VSU]ฤ WX PHG\F]QHJR 135 268,93 8VรกXJL 3V\FKRORJLF]QH 14 758,28 3R]RVWDรกH XVรกXJL 7 093,06 Wolontariat 10 128,55 Akcje informacyjne i Kampanie 155 647,53 w tym kampania 1% 46 259,98 Wynagrodzenia Osobowe 262 610,53 =86 L SR]RVWDรกH ฤ ZLDGF]HQLD 54 828,60 Umowy Cywilnoprawne 381 555,57 Darowizny Przekazane 501 999,59 6SU]ฤ W UHKDELOLWDF\MQ\ 23 439,51 Rehabilitacja 16 075,00 Wentylacja 29 910,43 Koszty Hospicjum Stacjonarnego 27 835,92 SR]RVWDรกH NRV]W\ 13 625,00 .RV]W\ UHDOL]DFML G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM GRWDFMH 146 355,14 Koszty Administracyjne 352 886,06 ]Xฤช\FLH PDWHULDรกyZ L HQHUJLL 85 249,17 XVรกXJL REFH 118 185,83 SRGDWNL L RSรกDW\ 1 749,40 Z\QDJURG]HQLD RUD] XEH]SLHF]HQLD VSRรกHF]QH L LQQH ฤ ZLDGF]HQLD 135 088,47 amortyzacja 12 049,04 SR]RVWDรกH NRV]W\ 564,15 E 3R]RVWDรกH NRV]W\ 31 735,68 ZDUWRฤ รผ QHWWR VSU]HGDQ\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ฤ URGNyZ WUZDรก\FK Z EXGRZLH RUD] ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L prawnych 0,00 ZDUWRฤ รผ QHWWR ] OLNZLGDFML ฤ URGNyZ WUZDรก\FK ZDUWRฤ FL QLHPDWHULDOQ\FK L SUDZQ\FK Z Z\QLNX ]GDU]Hฤ PLHV]F]ฤ F\FK VLฤ Z JUDQLFDFK RJyOQHJR U\]\ND JRVSRGDUF]HJR 30 722,62 inne 1 013,06 c. Koszty finansowe 27 180,27 :DUWRฤ รผ HZLGHQF\MQD VSU]HGDQ\FK XG]LDรกyZ L DNFML VWDQRZLฤ F\FK GรกXJR L NUyWNRWHUPLQRZH DNW\ZD ILQDQVRZH 2GVHWNL RG NUHG\WyZ L SRฤช\F]HN RSUyF] RGVHWHN RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK Z RNUHVLH UHDOL]DFML LQZHVW\FML 2SรกDFRQH SURZL]MH RG ]DFLฤ JQLฤ W\FK NUHG\WyZ RSUyF] SURZL]ML RG NUHG\WyZ LQZHVW\F\MQ\FK =DSรกDFRQH RGVHWNL ]D QLHWHUPLQRZฤ UHJXODFMฤ ]RERZLฤ ]Dฤ 9 252,66 2GVHWNL L GRGDWNRZH RSรกDW\ RG ฤ URGNyZ WUZDรก\FK SU]HMฤ W\FK Z OHDVLQJ ILQDQVRZ\ Inne koszty finansowe 17 927,61 V Wyszczegรณlnienie Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 1 6WDQ QD SRF]ฤ WHN URNX REURWRZHJR 1 321 828,81 0,00 D ]ZLฤ NV]HQLD z zysku 0,00 inne 0,00 b. zmniejszenia pokrycie straty -13 129,67 inne 2. Stan na koniec roku obrotowego 1 308 699,14 0,00 VI nie udzielono VII
Druk: MPiPS
=JRGQLH ] UDSRUWHP X]XSHรกQLDMฤ F\P RSLQLฤ ELHJรกHJR UHZLGHQWD &]ฤ ฤ รผ $ SNW 11 )XQGDFMD MDNR MHGQRVWND SRฤช\WNX SXEOLF]QHJR QLH MHVW ]RERZLฤ ]DQD GR PDNV\PDOL]DFML Z\QLNyZ HNRQRPLF]Q\FK = W\FK Z]JOฤ GyZ EUDN MHVW SRGVWDZ GR Z\OLF]DQLD RGSRZLHGQLFK ZVNDฤจQLNyZ 2FHQฤ G]LDรกDOQRฤ FL )XQGDFML Z 2012 URNX PRฤชH E\รผ SRUyZQDQLH SRGVWDZRZ\FK ZLHONRฤ FL ] RVLฤ JQLฤ W\PL Z 2011 roku, i WDN Z W\V ]รก 2011 1 3U]\FKRG\ RJyรกHP 3.802 2 .RV]W\ G]LDรกDOQRฤ FL VWDWXWRZHM 3.249 3. Koszty administracyjne 485 4. Wynik finansowy netto +68 6SRU]ฤ G]RQR GQLD
Druk: MPiPS
2012 2.742 2.234 353 -13
% 72.1 68.8 72,8 -