123
Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening | in miljoenen euro’s, tenzij anders aangegeven
8
Langlopende rentedragende verplichtingen 2010 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen
Overige verplichtingen
84 163
5
24
11 258
5
24
478 192 –3 – 105 4 – 145 11 432
NN 2015
Totaal aflossing
Rente % ultimo
145 258 5 24 432
5,4 4,4 2,0 2,0 4,6
Verplichtingen Verplichtingen aan syndicaat aan institukrediettionele instellingen beleggers
Begin boekjaar Verstrekkingen Transactiekosten Aflossingen Amortisatie transactiekosten Naar/van kortlopende verplichtingen aan financiers Valuta-omrekenverschillen Einde boekjaar
Aflossingsschema en rentepercentage Verplichtingen aan syndicaat kredietinstellingen Verplichtingen aan institutionele beleggers Overige verplichtingen aan kredietinstellingen Overige verplichtingen Totaal
394 –3 – 105 4 – 145 145
2012 – 2015 145 84 24 253
174 5 179
Totaal
2009 Verplichtingen Verplichtingen Overige aan syndicaat aan institu- verplichtingen krediettionele aan kredietinstellingen beleggers instellingen
Begin boekjaar Verstrekkingen Transactiekosten Aflossingen Amortisatie transactiekosten Naar/van kortlopende verplichtingen aan financiers Aanpassing vanwege rente/valutaswap Einde boekjaar
Aflossingsschema en rentepercentage Verplichtingen aan syndicaat kredietinstellingen Verplichtingen aan institutionele beleggers Totaal
350 400 – 11 – 350 1 4
168
1
–1
394
– 73 – 11 84
2011 – 2014
Na 2014
Totaal
519 400 – 11 – 350 1 – 70 – 11 478
Totaal aflossing
Rente % ultimo
394 84 478
6,2 3,5 5,7
394 84 478
Voor de toelichting op de verplichtingen aan institutionele beleggers en de verplichtingen aan syndicaat kredietinstellingen wordt verwezen naar toelichting 23 van de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. 9
Kortlopende verplichtingen aan dochterondernemingen De rentevergoeding is ultimo 2010 over EUR 586 miljoen 0% (2009: EUR 173 miljoen 1,0% en over EUR 217 miljoen 0%).