Sage 100 compta i7 2015 02 05

Support de cours

SAGE 100™

Comptabilité i7

Comment utiliser Sage 100™ sous Windows ? Lancer l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban... Comment paramétrer la comptabilité Sage 100™ ? Les paramètres société, la structure, le plan comptable, les comptes de tiers, les journaux, les banques, les taux de taxe, les droits d'accès… Comment saisir les écritures dans la comptabilité Sage 100™ ? Les journaux de saisie, la saisie manuelle, les modèles de saisie, les abonnements...

Comment enregistrer les règlements dans la comptabilité Sage 100™ ? L'enregistrement, le lettrage manuel, le lettrage automatique… Comment effectuer le rapprochement bancaire ? La saisie des opérations bancaires, le rapprochement… Comment effectuer la déclaration de tva ? Le paramétrage, la déclaration... Comment consulter les données enregistrées ? Les comptes de tiers, les comptes généraux, les écritures, les journaux... Comment clôturer l'exercice ? Le résultat, le bilan, la clôture des journaux, les reports à nouveau, l'archivage... Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la sauvegarde... Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple, illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de votre ordinateur.

Cet ouvrage a été entièrement réalisé avec Microsoft ™ Word 2013 ®,

Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

WINDOWS A. LE MICRO-ORDINATEUR B. LA MANIPULATION 1. 2. 3. 4. 5.

II.

SOURIS CLAVIER DEMARRER / ARRÊTER L'ACCUEIL / LE BUREAU APPLICATIONS

SAGE 100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE A. CONFIGURATION OPTIMALE B. PROCÉDURE D'INSTALLATION C. ENTRER / QUITTER D. UTILISER LES EXERCICES

III. DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ A. LA FENÊTRE DE L'APPLICATION SAGE 100 1. 2. 3. 4. 5.

LA BARRE DE TITRE LE VOLET GAUCHE LES MENUS LE RUBAN LA BARRE D'ÉTAT

B. LA FENÊTRE DE DOCUMENT SAGE 100 1. 2.

DISPOSITION DES FENÊTRES MANIPULATION DES FENÊTRES

C. L'ANNULATION

IV. L'ORGANISATION COMPTABLE A. STRUCTURE 1. 2. 3.

OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE EXERCICE

B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ 1. 2. 3.

IDENTIFICATION EXERCICES COMPTABLES CONTACTS

C. PARAMÈTRES DE STRUCTURE 1. 2.

PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS CODIFICATION DES COMPES DE TIERS

D. PLAN COMPTABLE 1. 2. 3.

AFFICHER UN COMPTE CRÉER UN COMPTE SUPPRIMER UN COMPTE

E. COMPTES DE TIERS 1. 2. 3. 4. 5.

CRÉER UN COMPTE FOURNISSEURS CLIENTS SALARIÉS ÉCHÉANCES

F. JOURNAUX 1. 2. 3.

AFFICHER UN JOURNAL CRÉER UN JOURNAL SUPPRIMER UN JOURNAL

G.BANQUES 1. 2. 3.

CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ AFFICHER LES BANQUES AUTRES

1 1 2 2 4 5 6 8

11 11 11 11 12

15 15 16 16 17 18 18

18 18 19

21 21 21 22 23

23 23 24 24

25 25 26

26 27 28 28

28 29 30 30 31 31

32 32 33 33

34 34 34 35

4. 5.

GÉRER LES BANQUES AUTRES SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS

H. TAUX DE TAXE I. GESTION DES DROITS D'ACCES 1. 2. 3.

MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR CREÉR UN UTILISATEUR GÉRER LES AUTORISATIONS

35 36

37 39 39 40 40

LA SAISIE DES ÉCRITURES

A. JOURNAUX DE SAISIE B. SAISIE MANUELLE C. MODÈLES DE SAISIE D. SAISIE À PARTIR D'UN MODÈLE E. LE MODÈLE D'ABONNEMENT

43 43 45 49 52

VI. LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES A. RÈGLEMENT B. LETTRAGE MANUEL C. LETTRAGE AUTOMATIQUE

55 55 56 58

VII. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

A. SAISIE DES OPÉRATIONS BANCAIRES

1. 2.

SAISIE DES ÉCRITURES GÉNÉRATION DES ÉCRITURES

61 62

B. RAPPROCHEMENT MANUEL

VIII. LA DÉCLARATION DE TVA

A. PARAMÉTRAGE DE LA TVA B. DÉCLARATION DE LA TVA

65 66

IX. LA CONSULTATION A. CONSULTATION D'UN COMPTE GÉNÉRAL B. CONSULTATION D'UN COMPTE DE TIERS C. CONSULTATION D'UN JOURNAL D. RECHERCHE D'UNE ÉCRITURE E. MODIFICATION D'UNE ÉCRITURE F. RÉIMPUTATION D'ÉCRITURES G.SUPPRESSION D'UNE ÉCRITURE H. ÉDITION D'UN JOURNAL I. ÉDITION DE LA BALANCE

LA CLÔTURE

69 69 70 71 71 72 72 73 73 74

A. RESULTAT –BILAN B. IMPRESSIONS C. CLÔTURE DES JOURNAUX D. GÉNÉRATION DES REPORTS A NOUVEAU E. CLÔTURE DE L'EXERCICE F. FICHIER DGFIP G.ARCHIVARGE DE L'EXERCICE

75 75 76 77 78 78 78

XI. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

A. MAINTENANCE B. SAUVEGARDE

XII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE A. COMPTA I&I.MAE B. COMPTA I&I APRS CLOTURE.MAE

79 79

81 81 91

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône DES PROCEDURES DECRIVENT LA MARCHE A SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION : 3 COMMANDES A SE RAPPELER : <CLIC G> POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX <CLIC D> POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR <DOUBLE CLIC> POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRES RAPIDEMENT SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX

des informations viennent compléter ces procédures

des exemples viennent illustrer ces procédures

des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances

des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir

des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances OUVRIR votre navigateur internet SAISIR l'adresse suivante : http://www.ios.fr/public/exossage100cpta.exe <CLIC G> sur

la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> sur pour confirmer

des procédures avancées décrivent des actions plus complexes

des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en bas de chaque page

Souvent, une action peut être effectuée selon plusieurs méthodes :

1ERE METHODE

2EME METHODE

Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à votre manière de travailler. Ces actions peuvent être effectuées avec plusieurs moyens : Avec le bouton gauche de la souris Avec le bouton droit de la souris

Avec le clavier Windows demande l’utilisation du bouton gauche et du bouton droit de la souris ainsi que du clavier.

Elles vont s'exercer le plus souvent sur : Le menu

Le ruban

Le menu contextuel

Le volet gauche

I –WINDOWS

Windows 8 est la dernière version du système d'exploitation de Microsoft. Il propose une ergonomie améliorée, une plus grande rapidité, l’implémentation de nouvelles technologies et des fonctionnalités nouvelles

Rappelons quelques notions de base de la micro-informatique, non indispensables mais bien utiles pour comprendre le fonctionnement du système. Ces notions permettent d'avoir une meilleure compréhension de l'outil Informatique ; la gestion des fichiers comme leur sécurité ne peut qu'en être améliorée.

L'informatique est le fruit de la synergie de deux entités : - le matériel (hard) - les logiciels (soft)

MATERIEL Un micro-ordinateur est composé des éléments suivants : un microprocesseur (au minimum) des mémoires un ou plusieurs périphériques d'entrée un ou plusieurs périphériques de sortie

Affichage des données

LOGICIELS DONNÉES

Périphérique usb

Stockage de données

M é m oi Traitement des re données vi v MICROPROCESSEUR e (d e tr a v sous forme ail électrique

Disque dur / ssd

Lecteur DVD / BR

Elles sont représentées dans les circuits de l'ordinateur, ces derniers, équipés de transistors, )ne pouvant présenter que deux états de fonctionnement, ouvert ou fermé (soit 1 ou 0). FICHIERS Le fichier est le niveau d'agglomération des données ou des programmes exploitable par l'utilisateur. Leur manipulation s'effectue par le biais du système d'exploitation. APPLICATIONS Les applications sont des programmes écrits en un langage adapté à l'ordinateur et lui permettant d'effectuer un certain nombre de tâches de façon rapide et précise.

2 Sur micro-ordinateur, les plus courants sont : Les traitements de texte qui permettent, comme leur nom l'indique de traiter du texte (données alphanumériques). Le plus connu est Word Les tableurs qui permettent de traiter des chiffres (données numériques) ; ils offrent des possibilités de mise en forme élaborée des tableaux et graphiques ; le plus connu est Excel les bases de données permettent de gérer des données ainsi que leurs relations ; elles sont particulièrement utiles dès lors que les données sont en quantité importante ; Les plus connues sont : Access, Oracle™ , Sql Server™, Mysql™... On distingue aussi les logiciels de PAO (Publication), de CAO (Conception), de CFAO (Conception et Fabrication), de EAO (Enseignement) Enfin, les logiciels ayant pour finalité l'accomplissement d'une fonction précise (Comptabilité, Facturation, Paie...).

SYSTÈME D'EXPLOITATION Il assure en grande partie l'interface entre l'ordinateur et les applications (le Hard et le Soft). Le système d'exploitation est composé d'un ensemble de programmes qui assurent le bon déroulement des applications le transfert des données entre mémoire centrale et périphériques le rangement et l'accès aux fichiers de programme et aux fichiers de données l'installation automatique de nouveaux périphériques (plug & play puis hot plug & play)

Pour bien utiliser Windows, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.

1. SOURIS La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran. a) PRINCIPE Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche : Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis <CLIC G> (appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer <CLIC D> (appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant <CTRL> enfoncé) ; il est aussi possible d'appuyer sur le bouton de la roulette. Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)

I –WINDOWS 3 b) UTILISATION Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors dans le panneau de configuration de la souris Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant <CTRL> enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL). c) VOCABULAIRE signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré <CLIC G> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris <CLIC D> signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris <DOUBLE CLIC> signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris <FAIRE GLISSER> signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action POINTER

d) ADAPTATION L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DU CURSEUR

DEPLACER LA SOURIS POUR TESTER LE REGLAGE MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS VALIDER

POUR

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DU CURSEUR

<DOUBLE CLIC> SUR

(POUR TESTER LE REGLAGE)

MODIFIER SI NECESSAIRE PUIS

2. CLAVIER Le clavier est très utilisé dans Windows et les logiciels de gestion sous Windows.

BARRE ESPACE

a) PAVES Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque pavé en fonction des données à saisir. b) TOUCHES SPÉCIALES Les touches spéciales sont les touches suivantes : <ALT>

à gauche de la barre espace

<CTRL>

au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche

<MAJ>

flèches vers le haut au-dessus des touches <CTRL>

<ALTGR>

à droite de la barre espace

à côté des touches <CTRL> avec un symbole Windows

Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation. c) TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS La touche Windows est très utilisée sous Window, notamment pour passer de l’interface d’accueil à la dernière application et réciproquement BASCULE DE L’ACCUEIL A LA DERNIERE APPLICATION

+ TAB ALT + TAB

BASCULE ENTRE APPLICATIONS DU BUREAU ET DE L’ACCUEIL

AFFICHE LE BUREAU

+/-

ZOOME OU DEZOOME SUR L’ELEMENT

+ SAISIE

CARACTERES SAISIS

PARAMETRES

RECHERCHE LOCALE DES

ANCRE UNE APPLICATION + MAJ + .

SUR LA GAUCHE

BASCULE ENTRE FENETRES

ANCRE UNE APPLICATION + .

SUR LA DROITE

I –WINDOWS 5 d) TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et permettent d'effectuer directement sélections ou actions. <ENTREE> <F1>A <F12>

<CTRL>

<MAJ>

VALIDATION D'UNE ACTION TOUCHES DE FONCTION

(dépendent de l'application)

ATTRIBUTION DE FORMAT / OPTIONS DE SELECTION / AJOUT

<ALT>

ETENDRE /ACTION INVERSEDIRECTION OPPOSEE

ANNULATION D'UNE ACTION TOUCHES DE MODIFICATION ACTIONS LIEES A LA FENETRE D'APPLICATION (choix de

commandes, sélection options)

TOUCHES DE DEPLACEMENT OU DE SELECTION

e) ADAPTATION L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.

<CLIC G> SUR CHOISIR L'ONGLET REGLER LA POSITION DES CURSEURS ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER LE REGLAGE MODIFIER SI NECESSAIRE POUR VALIDER

3. DEMARRER / ARRÊTER Après avoir mis en marche l’ordinateur, et plus ou moins vite selon sa puissance, l’écran de connexion s’affiche. a) OUVRIR UNE SESSION La session correspond au temps d’utilisation entre connexion et déconnexion de l'utilisateur.

UNE FOIS L'ORDINATEUR DEMARRE <CLIC G> SUR SON ICONE (nom + image) SAISIR SON MOT DE PASSE VALIDER - l'écran d'accueil "démarrer" s'affiche

S'il ne l'est pas encore, démarrer l'ordinateur et se connecter

6 b) METTRE EN VEILLE Windows 8 privilégie la mise en veille à l'arrêt complet de la machine. Les ordinateurs gèrent maintenant correctement la mise en veille avec une consommation presque nulle et de nombreuses applications restent alors fonctionnelles (courrier, serveur mais pas serveur multimédia…)

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN <CLIC G>

SUR

SUR SUR

Mettre l'ordinateur en veille puis le réactiver

c) ARRÊTER L'ORDINATEUR Arrêter l'ordinateur est cependant un élément de sécurité.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN <CTRL> <ALT> <SUP>

SUR

SUR SUR ARRETER

SUR

(en bas et à droite)

d) CHANGER D'UTILISATEUR Lors d'un changement d'utilisateur, les tâches en cours de l'utilisateur actuel (applications, document…ouverts) sont conservées et l'utilisateur les retrouve lorsqu'il se reconnecte.

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN <CTRL> <ALT> <SUP>

SUR

SUR

Windows retient vos mots de passe d'accès à Internet (sites marchands, site ftp pour transfert de fichiers…). Une solution de sécurité est de verrouiller l'écran par

4. L'ACCUEIL / LE BUREAU L'interface Windows 8 est un compromis entre l'interface Windows classique et l'interface des divers Smartphone ou tablettes. Elle a pour nom "METRO".

I –WINDOWS

Pour utiliser très simplement les principales fonctionnalités de l'ordinateur, l'écran "DEMARRER" est très pratique ; les utilisateurs des susdits smartphone ou tablettes seront en environnement familier. Pour utiliser pleinement l'ordinateur dans des fonctionnalités de bureautique ou d'informatique, les utilisateurs plus avertis retrouveront leurs repères dans le "BUREAU" de Windows.

a) PRESENTATION L'écran affiché est très différent de l'écran habituel des anciennes versions. C'est l'écran d'accueil (ou écran "démarrer") qui s'affiche au lieu de l'habituel "bureau". L'écran d'accueil se présente ainsi :

Le bureau, plus familier, se présente ainsi :

8 b) BUREAU La première manipulation à connaître est celle qui permet d'accéder au bureau

BOUTON GAUCHE

<POINTER> SUR UN ANGLE DROIT DE L'ECRAN

SUR

SUR

Afficher le bureau

c) BASCULE Il faut aussi savoir passer du bureau à l'écran d'accueil et réciproquement. BASCULER ENTRE "ECRAN D'ACCUEIL" ET "BUREAU"

BOUTON GAUCHE

<POINTER> EN HAUT DE L'ANGLE DROIT REDESCENDRE LA SOURIS

+ D POUR AFFICHER LE BUREAU OU L'APPLICATION DU BUREAU EN COURS

<CLIC G> SUR

POUR AFFICHER L'ECRAN D'ACCUEIL

bascule écran d'accueil / dernière application utilisée

Faîtes des allers/retours entre écran d'accueil et bureau pour vous familiariser avec cette procédure

5. APPLICATIONS Elles figurent sous la forme de tuiles dans l'écran d'accueil ou sous la forme de raccourci dans la barre des tâches. Elles n'obéissent pas aux mêmes règles selon que ce soient : des applications "WINDOWS" du bureau des applications "METRO" de l'accueil.

Les applications "métro" sont proches de celles que l'on trouve sur des smartphones ou tablettes, les applications du bureau restent les applications Windows classiques. Toutes peuvent cependant être lancées à partir des tuiles de l'accueil.

I –WINDOWS Utiliser la roulette de la souris pour faire défiler rapidement les tuiles du bureau

a) LANCER UNE APPLICATION L'application s'ouvre dans une fenêtre pour une application Windows ou plein-écran pour les applications "métro".

ACCUEIL

SUR LA TUILE DE L'APPLICATION

L'application s'affiche plein écran

BUREAU

SUR L'ICONE DE L'APPLICATION la fenêtre de l'application s'affiche

Lancer l'application SAGE100 COMPTABILITE

b) FERMER UNE APPLICATION Une application de l'accueil se ferme selon ses propres règles, différentes de celles d'une application du bureau.

ACCUEIL

BUREAU

<POINTER> A DROITE DE LA BARRE DE TITRE <CLIC G> CASE DE FERMETURE OU <ALT> <F4> Fermer l'application sage100 COMPTABILITE

TOUT EN HAUT DE L'APPLICATION la souris prend la forme d'une main <FAIRE GLISSER> VERS LE BAS DE L'ECRAN OU <ALT> <F4>

II - SAGE100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

SAGE100 Comptabilité permet d'assurer la comptabilité d'une entreprise, en conformité avec les règlements en vigueur.

La configuration conseillée est la suivante :      

ordinateur de type pentium™ à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 8 mémoire vive de 2 à 24 Go écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits disque dur 1 To Lecteur-graveur Dvd/BlueRay Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation de sage100 comptabilité

POUR INSTALLER SAGE100 S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur Lancer Windows lancer l'installation à partir du site de sage ou lancer le programme exécutable téléchargé ou Introduire le CD Rom Suivre les instructions L’installation est complètement automatique si l’on choisit l’installation par défaut

2 manières de travailler dans SAGE100 COMPTABILITÉ Lancer l'application (sage100 comptabilité) et travailler directement au sein de l'application.

ACCUEIL

SUR LA TUILE SAGE100 COMPTABILITE

BARRE DES TACHES AFFICHER LE BUREAU OU LA BARRE DES TACHES

SUR L'ICONE

12 Pour sortir de sage100 comptabilité : MENU FICHIER

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR LA CASE DE

<CLIC G> SUR

FERMETURE

(en haut, à

gauche du ruban) FERMER (en bas)

MENU FICHIER QUITTER

Lancer sage100 comptabilité Quitter sage100 comptabilité

À partir de l'ordinateur (documents) et ouvrir un fichier comptable existant

AFFICHER LE DOSSIER DE L'UTILISATEUR OU SE TROUVENT LES DOCUMENTS (documents)

<DOUBLE CLIC> SUR LE FICHIER SAGE (SUFFIXE .MAE) A OUVRIR

Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur dans un dossier spécifique. TÉLÉCHARGER LES EXERCICES OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :

http://www.ios.fr/public/exossage100cpta.exe tout en minuscules <CLIC> SUR la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre <CLIC G> SUR DECOMPRESSER LES EXERCICES SI W INDOWS BLOQUE LE PROGRAMME <CLIC G> SUR SI L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR INDIQUER UN DOSSIER DE DECOMPRESSION (EX : MES DOCUMENTS/EXERCICES EXCEL)

<CLIC G> SUR POUR VALIDER

II - SAGE100 COMPTABILITÉ POUR QUOI FAIRE

Télécharger les exercices Vérifier que les fichiers sont décompressés (à priori C:\SUPPORTS IOS\SAGE100COMPTA\EXERCICES)

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

Vous allez établir avec votre ordinateur et avec votre logiciel un dialogue : Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la souris et du clavier Vous allez en constater le résultat à l'écran Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…). Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre

L'écran affiche la comptabilité ouverte et les outils permettant de la manipuler.

BARRE DE TITRE RUBAN VOLET GAUCHE

BARRE D'ÉTAT

Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus

16 L'écran est composé des éléments suivants :  LA BARRE DE TITRE  LE VOLET GAUCHE  LES MENUS  LE RUBAN  LA BARRE D'ETAT

1. LA BARRE DE TITRE La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de l'application, du fichier comptable et l'exercice.

Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche

2. LE VOLET GAUCHE Il affiche les différentes entités susceptibles d'être crées ou manipulées (paramètres, pièces, journaux…).

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN GROUPE il se déroule <CLIC G>

POUR DEROULER

POUR

MODIFIER LA LARGEUR

à droite du volet permet de modifier sa taille Dérouler les différents groupes puis modifier la largeur du voler

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

3. LES MENUS Le menu principal est constant ; les menus contextuels dépendant de la sélection. a) LE MENU PRINCIPAL Il propose les commandes de gestion des différentes entités (pièces, journaux…).

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR UN MENU POUR LE DEROULER le menu se déroule <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR LA LANCER

Dérouler le menu "Fichier" Le refermer

b) LES MENUS CONTEXTUELS Selon la position du point d'insertion ou la sélection effectuée, le menu contextuel affichera les commandes appropriées...

BOUTON DROIT EFFECTUER UNE SELECTION SOURIS POINTANT SUR LA SELECTION <CLIC D> POUR AFFICHER LE MENU CONTEXTUEL <CLIC G> SUR UNE COMMANDE POUR L'ACTIVER

Afficher les journaux de saisie afficher le menu contextuel d'un journal

4. LE RUBAN Le ruban affiche les icônes symbolisant les actions les plus courantes.

BOUTON GAUCHE

<CLIC G> SUR L'OUTIL POUR EFFECTUER L'ACTION <CLIC G> SUR L'OUTIL

Dans la liste des journaux, tester les outils du ruban suivant :

5. LA BARRE D'ÉTAT La barre d'état donne des informations sur la sélection etc.

Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis de la fermer lorsqu'elle est devenue inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran.

1. DISPOSITION DES FENÊTRES Les fenêtres ont trois états possibles : plein écran : en fenêtre : en icône

la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ; sa forme et sa taille sont personnalisables l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de l'écran. elle ne peut pas être déplacée

Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états : case de REDUCTION

réduit la fenêtre en icône

case D'AGRANDISSEMENT

agrandit de fenêtre à plein écran

case de RESTAURATION

réduit de plein écran à fenêtre

case de FERMETURE

ferme la fenêtre

III – DIALOGUER AVEC SAGE100 COMPTABILITÉ

DE FENÊTRE A ICONE <CLIC G> CASE DE REDUCTION

DE FENÊTRE A PLEIN ÉCRAN <CLIC G> CASE D'AGRANDISSEMENT

DE PLEIN ÉCRAN A ICONE <CLIC G> CASE DE REDUCTION

FERMER UNE FENÊTRE <CLIC G> CASE DE FERMETURE

DE PLEIN ÉCRAN A FENÊTRE <CLIC G> CASE RESTAURATION

D'ICONE A ÉTAT ANTÉRIEUR <CLIC G> SUR DE L'ICONE EN BAS ET A GAUCHE DE L'ECRAN

Afficher la fenêtre des journaux de saisie plein-écran, restaurez-la en fenêtre puis réduisez la en icône Restaurez-la de nouveau en fenêtre

2. MANIPULATION DES FENÊTRES La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.

BOUTON GAUCHE POINTER sur LA BARRE DE TITRE: FAIRE GLISSER JUSQU'A LA POSITION DESIREE DE LA FENETRE POUR MODIFIER LA POSITION

BOUTON GAUCHE POINTER sur L'ANGLE DE LA FENETRE

formes

du pointeur

FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS JUSQU'A LA DIMENSION DESIREE DE LA FENETRE POUR MODIFIER LA TAILLE

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées Modifier la position et la taille de la fenêtre des journaux de saisie Restaurez sa taille et position antérieure

Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression de pièces, journaux ou autres) MENU EDITION

SUR

<CTRL> Z

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

L'organisation comptable est liée à la structure juridique.

À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ iComptabilité" est créé : L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage (il contient un fichier .RMA qui est un raccourci vers le fichier de données) L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage (il contient les fichier de données .MAE)

1. OUVERTURE DU FICHIER COMPTABLE Le fichier contenant la comptabilité peut être ouvert directement ou à partir de l'application même. MENU FICHIER

AFFICHER LE DOSSIER" PUBLIC"

SUR LE FICHIER "MAE"

SUR

SUR

SUR DESIGNER L'EMPLACEMENT SELECTIONNER LE FICHIER

BOUTON GAUCHE

Le dossier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre

2. CRÉATION DU FICHIER COMPTABLE Pour une nouvelle structure par exemple, il faut créer le dossier. MENU FICHIER

SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G> SUR REPETER L'OPERATION A CHAQUE ETAPE A LA FIN, DESIGNER L'EMPLACEMENT NOMMER LE FICHIER

<CLIC G> SUR la fenêtre "identification" s'affiche VERIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

Pour créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" <CLIC G> sur <CLIC G> sur

<CLIC G> sur

<CLIC G> sur <CLIC G> sur

<CLIC G>sur

puis

<CLIC G> sur <CLIC G> sur

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

3. EXERCICE Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-avant dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer compta.mae

Ces informations peuvent être renseignées directement, sans passer par un assistant.

1. IDENTIFICATION Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration… MENU FICHIER

SUR

SUR RENSEIGNER OU VERIFIER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

<CLIC G> POUR AFFICHER LES INFORMATIONS LIEES

<CLIC G> POUR MODIFIER LA LARGEUR

Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

2. EXERCICES COMPTABLES Sont gérés ici les exercices comptables associés à la société. MENU FICHIER

SUR

<CLIC G> SUR la liste des exercices s'affiche POUR VALIDER

L'exercice est créé automatiquement lors de la génération des "à nouveau" de l'exercice précédent Afficher les exercices associés à la société

3. CONTACTS Les différents contacts de la société sont affichés ici. MENU FICHIER

SUR

<CLIC G> SUR la liste des contacts s'affiche <CLIC G>

SUR

POUR CREER UN NOUVEAU CONTACT

POUR VALIDER

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER LA LARGEUR DES COLONNES

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE Créer le contact suivant

Ces paramètres vont déterminer le cadre de fonctionnement de la comptabilité.

1. PARAMÉTRAGE DES COMPES DE TIERS Les comptes clients, fournisseurs, salariés sont pré paramétrés mais il est prudent de vérifier que ce paramétrage convient pour éventuellement le modifier. MENU FICHIER

SUR

SUR

DANS LE VOLET GAUCHE, <CLIC G> SUR DANS LA COLONNE DE GAUCHE, <CLIC G> SUR UNE NATURE DE COMPTE DANS LA COLONNE DE DROITE, <CLIC G> SUR UN REGROUPEMENT

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

2- <CLIC G> SUR UNE "NATURE DE COMPTE"

1- <CLIC G> SUR "NATURE DE COMPTE"

3- <CLIC G> SUR UN ELEMENT

4- SES CARACTERISTIQUES S'AFFICHENT ICI

5- <CLIC G> SUR "ENREGISTRER" APRES UNE MODIFICATION

26 Il faut cliquer sur

après toute modification

2. CODIFICATION DES COMPES DE TIERS Les comptes clients, fournisseurs, salariés reçoivent un code, manuel ou automatique. Un code automatisé assure souvent plus de souplesse et de cohérence MENU FICHIER

SUR

<CLIC G> SUR le contenu du volet

s'affiche DANS LA COLONNE NUMEROTATION, <DOUBLE CLIC> <CLIC G> SUR "AUTOMATIQUE"

POUR DEROULER LA LISTE

SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DEBUT FIXE DE LA CODIFICATION

sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée POUR VALIDER

1- <DOUBLE CLIC> SUR "AUTOMATIQUE"

2- SAISIR LA LONGUEUR PUIS LA RACINE

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessus

permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées

Le plan comptable est automatiquement généré lors de l'installation du logiciel. Il a cependant besoin d'être adapté à l'entreprise puis complété des comptes propres à la structure (comptes de tiers notamment); MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

SUR

le plan comptable s'affiche Afficher le plan comptable

SUR

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

COMPTES AFFICHES

1. AFFICHER UN COMPTE Un compte existant doit être affiché pour voir ses caractéristiques ou être modifié.

PLAN COMPTABLE SUR LE COMPTE A AFFICHER

OU <CLIC G> SUR VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER POUR VALIDER AFFICHE LE CONTENU DU COMPTE

DETERMINE LE TYPE DE COMPTE CREE UN NOUVEAU COMPTE

Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

2. CRÉER UN COMPTE Lors de la création d'un nouveau compte, il faut indiquer toutes ses caractéristiques. VOLET GAUCHE PLAN COMPTABLE

SUR

SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE COCHER POUR VALIDER

Le "numéro" accepte les caractères alphanumériques et peut donc contenir des lettres

Créer un compte "401essai"

3. SUPPRIMER UN COMPTE Il faut supprimer les comptes inutiles qui gênent l'utilisation.

PLAN COMPTABLE

SUR LE COMPTE

SUR POUR VALIDER

Il est possible d'utiliser la touche <MAJ> pour sélectionner d'un compte jusqu'à un autre compte ou <CTRL> pour ajouter ou enlever des comptes de la sélection Supprimer le compte "401essai"

Fournisseurs, clients, salariés sont gérés en dehors du plan comptable général. MENU STRUCTURE

VOLET GAUCHE

SUR

le plan tiers s'affiche

SUR

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

AFFICHE LES COMPTES DE LA CATEGORIE

<FAIRE GLISSER> POUR MODIFIER LA LARGEUR

permet de choisir les colonnes à afficher

1. CRÉER UN COMPTE Quelque soit le type de compte de tiers, il peut être créé directement à partir du plan tiers.

PLAN TIERS

SUR

BIEN INDIQUER LE TYPE DE COMPTE RENSEIGNER LES INFORMATIONS CONNUES POUR LES DIFFERENTS ONGLETS POUR VALIDER

COORDONNEES BANCAIRES ASSOCIEES AJOUTER UN

INDIQUER LE TYPE

CONTACT

DE COMPTE

ACCEDE AU PLAN COMPTABLE

2. FOURNISSEURS Ils peuvent être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

SUR

l'onglet identification affiche les informations générales ; les autres gèrent des paramètres spécifiques Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

3. CLIENTS Ils peuvent aussi être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

SUR

SUR

Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

4. SALARIÉS Ils peuvent eux aussi être créés à partir du plan tiers ou directement. VOLET GAUCHE PLAN TIERS

SUR

Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

5. ÉCHÉANCES Une échéance de paiement peut être automatiquement calculée pour chaque compte de tiers.

PLAN TIERS SELECTIONNER LE COMPTE DE TIERS

SUR

ONGLET CATEGORIE

SUR DEFINIR LES PARAMETRES DU REGLEMENT POUR VALIDER

DELAIS DE REGLEMENT NE RIEN SAISIR

EN JOURS

ECHEANCE

JOUR FIXE

Saisir les échéances suivantes : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste) 30 jours nets par chèque pour chacun des clients

DES MODELES DE REGLEMENT REUTILISABLES PEUVENT ETRE CREES DANS LE MENU -

Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue en particulier le journal d'achat, le journal de ventes, le journal de trésorerie, le journal des immobilisations, le journal de paie et le journal des od. VOLET GAUCHE

MENU STRUCTURE

SUR

La liste des journaux s'affiche

1. AFFICHER UN JOURNAL Un journal existant doit être affiché pour pouvoir voir ses caractéristiques ou être modifié.

CODES JOURNAUX SUR LE JOURNAL A AFFICHER

OU <CLIC G> SUR VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER POUR VALIDER

DETERMINE LE TYPE DE JOURNAL

CREE UN NOUVEAU JOURNAL

Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

2. CRÉER UN JOURNAL Lors de la création d'un nouveau journal, il faut indiquer son type.

CODES JOURNAUX

SUR SAISIR LES INFORMATIONS DU JOURNAL (TYPE : ACHATS, VENTE… )

SUR CONFIRMER OU MODIFIER LA NUMEROTATION DES PIECES DU JOURNAL COCHER POUR VALIDER

Créer un journal d'achat "essai"

3. SUPPRIMER UN JOURNAL Il faut supprimer les journaux inutilisés.

CODES JOURNAUX

SUR LE JOURNAL

SUR POUR VALIDER

Supprimer le journal d'achat "essai" Supprimez et créer les journaux nécessaires pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

C'est ici la liste des banques avec lesquelles l'entreprise travaille ainsi que les comptes bancaires associés.

1. CRÉER LE COMPTE GÉNÉRAL DE LA BANQUE L'entreprise a un compte ouvert dans une ou plusieurs banques. C'est ce compte qui est créé ici. VOLET GAUCHE PLAN COMPTABLE

SUR

SAISIR LE NUMERO DU COMPTE (512xxxxx) SAISIR LE LIBELLE (nom de la banque) COCHER POUR VALIDER

Créer le compte ci-dessous

2. CRÉER LE JOURNAL ASSOCIÉ Un journal de trésorerie est associé au compte de banque.

CODES JOURNAUX

SUR INDIQUER LE TYPE DU JOURNAL : TRESORERIE INDIQUER LE CODE ET LE LIBELLE

SUR DESIGNER LE COMPTE DE TRESORERIE ASSOCIE (512xxxxx) CHOISIR LES OPTIONS DE TRAITEMENT

SUR

COCHER POUR VALIDER

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE Créer le journal ci-dessous

3. AFFICHER LES BANQUES AUTRES Ce sont ici aussi les banques des clients, des fournisseurs… MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR la liste des banques s'affiche

4. GÉRER LES BANQUES AUTRES La banque doit être affichée pour voir ses caractéristiques ou être modifiée.

BOUTON GAUCHE LISE DES BANQUES AFFICHEES SUR LA BANQUE A AFFICHER

OU <CLIC G> SUR VERIFIER LES INFORMATIONS OU LES MODIFIER POUR VALIDER

Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

COMPTES BANCAIRES ASSOCIES

5. SAISIR LES COMPTE ASSOCIÉS Un compte bancaire doit être associé à la banque. BANQUES ONGLET BANQUE AFFICHEE

SUR SAISIR LES INFORMATIONS DU COMPTE (devise, bic, banque… ) BIEN INDIQUER LE JOURNAL DE TRESORERIE ASSOCIE (BQ2) POUR VALIDER LA CREATION DU COMPTE POUR FERMER LA FENETRE

JOURNAUX ASSOCIES

Créer un compte associé comme ci-dessus

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont pré paramétrés dans le logiciel ; néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour. MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR la fenêtre des taux de taxe s'affiche

<DOUBLE CLIC> SUR LA LIGNE POUR MODIFIER

<CLIC G> POUR MODIFIER

DOIT ETRE COHERENT AVEC LE PARAMETRAGE DE LA TVA

38 Supprimer les taux A00, CE1 et CE2 Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20% Créer les taux ci-dessous en tva sur les débits

Vérifier que vous obtenez la liste suivante

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.

1. MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé. MENU FICHIER CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR la fenêtre de modification s'affiche SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE POUR VALIDER

Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères avec au moins une majuscule et un chiffre Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)

2. CREÉR UN UTILISATEUR L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel. MENU FICHIER CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR <CLIC G> SUR la fenêtre de saisie s'affiche SAISIR LES INFORMATIONS POUR VALIDER

Créer un utilisateur comme ci-dessus

3. GÉRER LES AUTORISATIONS Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du travail réel de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…). MENU FICHIER CONNECTE COMME ADMINISTRATEUR

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR SUR L'UTILISATEUR A PARAMETRER <DOUBLE CLIC G>

OU <CLIC G> SUR

<CLIC G> SUR L'ONGLET les informations d'autorisation s'affichent DEVELOPPER LA BRANCHE A MODIFIER SELECTIONNER L'ELEMENT A PARAMETRER (précédé d'un verrou)

SUR OU IDEM POUR CHAQUE ELEMENT A MODIFIER

POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS

POUR VALIDER

L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue

IV– L'ORGANISATION COMPTABLE

ETAT ACTUEL DE L'ELEMENT

1- SELECTIONNER L'ELEMENT

<CLIC G> sur <CLIC G> sur

2- MODIFIER LE VERROUILLAGE

pour développer pour réduire

élément verrouillé :

pour l'autoriser

élément autorisé : élément accessible élément non accessible

pour le verrouiller pour le verrouiller pour l'autoriser

Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES

La saisie est une saisie par pièce proche des principes comptables. Les lignes d’écriture doivent être équilibrées. Chaque pièce est unique et sert de justification.

Les journaux créés précédemment dans la structure sont automatiquement générés mois par mois et prêts à être complétés. MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

SUR

La liste des journaux s'affiche mois par mois

Afficher les journaux de saisie

Chacun des éléments de l'écriture comptable va être renseigné par l'utilisateur.

VOLET GAUCHE SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

VOLET GAUCHE INDIQUER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC> OU

SUR

POUR VALIDER

le journal s'affiche pour la période voulue

affiche un masque d'écran légèrement différent mais avec les mêmes champs

LIGNE DE SAISIE DE L'ECRITURE ENREGISTREMENT DE LA LIGNE DE SAISIE

LIGNES DE SAISIE ENREGISTREE

BOUTON GAUCHE

SUR LA LIGNE DE SAISIE : LA TOUCHE <TAB> PERMET DE PASSER D'UNE ZONE A L'AUTRE LA ZONE DE MONTANT "DEBIT" OU "CREDIT" EST PRESELECTIONNEE <ENTREE> OU <CLIC G>

SUR

VALIDE LA LIGNE PUIS L'ECRITURE

le journal contenant des écritures modifiables affiche

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année précédant l'année en cours):

Créer un compte "40 buromo" "Bureau & Mobilier" avec la même échéance de règlement que les autres comptes fournisseurs et passer les écritures suivantes le 28/04/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau - FA 21784 HT 421,00 € le 28/05/1x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA8598 HT 62,00 € le 30/06/0x – 40 Buromo – fournitures de bureau – FA178541 HT 145,00 €

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES

Dans le traitement de la comptabilité, un certain nombre d'écritures comptables sont saisies très fréquemment et de façon répétitive (location, leasing, loyer, salaires...). Les modèles de saisie permettent de paramétrer les pièces comptables les plus utilisées de façon à limiter la saisie aux seuls éléments variant d'une saisie à l'autre. Bon nombre de modèles existent déjà et sont pré renseignés. Il est alors simple de les adapter. MENU STRUCTURE

<CLIC G> SUR <CLIC G> SUR les modèles existants s'affichent

Modifier de préférence les modèles fournis plutôt qu'en créer de nouveaux (plus simple) Bien réfléchir pour minimiser la saisie et supprimer les modèles inutiles Le modèle peut être directement associé au compte de tiers dans les paramètres "options de traitement du compte de tiers" auquel cas le modèle est appelé automatiquement

La saisie de chaque ligne s'effectue dans la partie haute de la fenêtre. Les lignes insérées s'ajoutent dans la partie centrale. MODELES DE SAISIE

SUR

PUIS SAISIR LA 1ERE LIGNE

<CLIC G> SUR La ligne s'affiche dans le volet principal SAISIR LA 2EME LIGNE PUIS <CLIC G> SUR La ligne s'affiche dans le volet principal

SUR

POUR VALIDER

1 - SAISIR LA LIGNE ICI

2 - <CLIC G>

MONTER OU DESCENDRE

ICI

3 – POUR L'INSERER LA

LA LIGNE SELECTIONNEE

Pour saisir la ligne je clique sur la 1ère zone (jour) puis je clique en haut sur le signe s'affiche – l'utilisateur devra saisir les informations je clique sur la 2ème zone (N° pièce) (ou appuie sur <tab>) puis je clique en haut sur (ou appuie sur <tab>) le signe s'affiche – l'utilisateur devra saisir les informations … je clique sur la 5ème zone (compte) puis je saisis "60701900" … je clique sur la 8ème zone (Date échéance) puis je clique en haut sur la catégorie Je fais un <double clic> sur s'affiche dans la zone "valeur" je modifie en …

puis sur

je clique sur la 9ème zone (débit) puis je clique en haut sur je clique en haut sur génère le signe l'information sera automatiquement reprise de la ligne précédente génère le signe la valeur de la ligne précédente sera augmentée d'une unité génère le signe pour la dernière ligne de l'écriture ; la valeur sera calculée pour équilibrer les autres lignes génère le signe la valeur sera calculée (tva notamment) sur la date d'échéance, permet de générer une échéance automatiquement : paramètre les fonctions, commandes, opérateurs : Date_E(1)+30 : date de saisie de la 1ère ligne + 30 jours Date_E(1)+60 : date de saisie de la 1ère ligne + 60 jours Date_E(1)+90 : date de saisie de la 1ère ligne + 90 jours

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

48 Créer les modèles de saisie de vente suivants :

Utiliser

en bas à gauche pour modifier l'ordre des lignes sélectionnées

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES

Il faut alors choisir le modèle avant de saisir les informations. MENU TRAITEMENT VOLET GAUCHE

SUR

RENSEIGNER LE CODE JOURNAL ET LA PERIODE POUR VALIDER SELECTIONNER LE MODELE AVEC <CLIC G> SUR LE MODELE

SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS

<CLIC G> POUR DEROULER LES MODELES

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés : le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 HT 6 400,00 frais de port 25,00 le 12/04/1x - achat de timbres montant 89,00 le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 HT 245,00 le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 HT 786,00 le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 HT 841,00 le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 HT 6 954,00 frais de port 20,00 le 12/05/1x - achat de timbres montant 59,00 le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 HT 311,00 le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 HT 7 954,00 frais de port 20,00 le 12/06/1x - achat de timbres montant 43,00 le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 HT 361,00

€ € € € € € € € € € € € € €

50 Si la Tva ne se calcule pas automatiquement pour un compte, veillez Ă le rattacher au taux de Tva adĂŠquat (menu structure )

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de vente créés: le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 HT 12 000,00 € le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 matériel HT 7 000,00 € prestations HT 985,00 € le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 HT 13 556,00 € le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 matériel HT 11 452,00 € prestations HT 825,00 le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 HT 6 000,00 € le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 HT 11 550,00 € le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 HT 8 251,00 € le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 HT 4 000,00 € le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 matériel HT 9 318,00 € prestations HT 625,00 €

Il consiste à programmer pour une période et un montant donné un modèle de saisie. Une fois le modèle d'abonnement créé, les écritures correspondantes pourront être générées. MENU STRUCTURE

SUR SUR

SUR RENSEIGNER LES ELEMENTS

<CLIC G> SUR les écritures correspondantes s'affichent pour valider

<CLIC G> POUR AFFICHER LES ECRITURES

MONTANT POUR LA PERIODE (ICI MOIS)

Il reste alors à générer les écritures dans les journaux adéquats. MENU TRAITEMENT

SUR SUR RENSEIGNER LES ELEMENTS

seules les écritures correspondantes sont cochées <CLIC G> SUR les écritures sont créées dans les journaux <CLIC G>

SUR

V– LA SAISIE DES ÉCRITURES

Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x. Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin

Les libellés peuvent être complétés dans un second temps

VI–LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

Lorsque l'on règle un fournisseur ou bien lorsqu'un client nous règle, il est important de faire correspondre l'écriture d'achat ou de vente avec son règlement. C'est le lettrage. Il permet de s'assurer que tout achat ou vente a bien été réglé et de gérer la trésorerie.

La saisie s'effectue de manière standard.

VOLET GAUCHE

SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

INDIQUER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC> OU <CLIC G> SUR POUR VALIDER UTILISER LA SAISIE MANUELLE OU LE MODELE DE REGLEMENT

SUR

VALIDE LA LIGNE PUIS L'ECRITURE

Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne" Avril 201x le 12/04/1x – La poste - – C.2854626 89,00 € Mai 201x le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 € le 12/05/1x – La poste - C.2854630 59,00 € le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 € le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 € Juin 201x le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627 2 220,00 € le 10/06/1x - Orange - FA 82856 943,20 € le 12/06/1x – La poste – C.2854633 43,00 € le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 € le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 € Juillet 201x le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 € le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 € le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 € le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 € le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 € FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite

Si l'option "générer une contrepartie à chaque ligne" est activée dans les paramètres de traitement du journal de trésorerie, le compte de trésorerie puis les autres informations s'affichent automatiquement après l'enregistrement de la ligne de tiers

Il consiste à indiquer quelle facture est réglée.

VOLET GAUCHE SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

VOLET GAUCHE INDIQUER LE JOURNAL ET LA PERIODE

<DOUBLE CLIC> OU

POUR VALIDER

SUR

AVANT DE VALIDER L'ECRITURE <DOUBLE CLIC G> SUR LA LIGNE DU COMPTE DE TIERS

la fenêtre de lettrage s'affiche

VI–LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES

<DOUBLE CLIC> SUR CETTE LIGNE

BOUTON GAUCHE COCHER LES ECRITURES A FAIRE CORRESPONDRE

<CLIC G> SUR les lignes sélectionnées sont lettrées et disparaissent de l'affichage

3- <CLIC G> 1- COCHER LES LIGNES

ICI

2- CHANGER LE CARACTERE DE LETTRAGE (entre chaque lettrage)

en bas du volet de gauche permet de choisir les écritures à afficher Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures : Août 201x le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 € le 10/08/1x – Sci - C.2854634 2 220,00 € le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 € Septembre 201x le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 € le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 €

Il s'effectue ultérieurement lors de la saisie des règlements et rapproche automatiquement factures et règlements en fonction de leur montant. VOLET GAUCHE VOLET GAUCHE SELECTIONNER LE JOURNAL ET LA PERIODE

SUR

LIGNE DE TIERS SELECTIONNEE

SUR

ICI

GESTION DES COMPTES DE TIERS SELECTIONNER

SUR MODIFIER EVENTUELLEMENT LES DATES D'ECRITURES A TRAITER ET LA PUISSANCE DE LETTRAGE

(nombre d'écritures lettrées simultanément) POUR VALIDER

les lignes sont lettrées et disparaissent de l'affichage

POUR DELETTRER

VI–LE RÈGLEMENT DES ÉCRITURES Si le lettrage automatique ne fonctionne pas, vérifier dans le "plan général" que les paramètres du compte de banque "512xxxxx" sont corrects notamment

DOIT ETRE ACTIVE

Pour délettrer les écritures, la procédure est la même hormis le fait qu'il faut activer la fonction delettrage Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet

VII– LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Il consiste à comparer les comptes de banque enregistrés avec ceux des banques mêmes.

Les opérations enregistrées par la banque sont gérées ici. MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

SUR

SUR INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE

SUR

GENERER L'ECRITURE INTEGRER UN FICHIER EXTERNE

BANDEAU DE SAISIE

1. SAISIE DES ÉCRITURES Ce sont ici le plus souvent les divers agios, remboursement d'emprunt et frais de tenue de compte qui vont devoir être saisis.

SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES SAISIR LE N° D'EXTRAIT ET EVENTUELLEMENT LES SOLDES BANCAIRES SAISIR LA PREMIERE LIGNE DANS LE BANDEAU DE SAISIE

bien indiquer le compte de charge associé <CLIC G> SUR l'écriture s'affiche dans le volet principal de la fenêtre IDEM POUR CHAQUE LIGNE DE L'EXTRAIT Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 10/06/1x – Agios 31,00 € le 30/06/1x – Frais de tenue de compte 19,20 €

2. GÉNÉRATION DES ÉCRITURES Selon le paramétrage de base, il va être possible d'associer l'opération à une écriture existante ou de générer l'écriture en comptabilité si elle n'existe pas.

SAISIE DES OPERATIONS BANCAIRES SELECTIONNER LA OU LES LIGNES A GENERER

SUR CONFIRMER LA GENERATION

les écritures sont générées dans les journaux concernés Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies

La fenêtre de visualisation des écritures s'affiche automatiquement si dans les paramètres société – banque – opérations bancaires, l'option suivante est activée :

VII– LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

La fenêtre de rapprochement bancaire permet de faire correspondre chaque opération du relevé bancaire à une écriture du compte de trésorerie. MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

SUR

SUR INDIQUER LE CODE DU JOURNAL DE BANQUE ET LA DATE DE RAPPROCHEMENT POUR VALIDER SAISIR LA PIECE DE TRESORERIE (date de l'extrait) COCHER LES ECRITURES A RAPPROCHER

SUR

Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin le 12/04/1x – C.2854626 89,00 € le 04/05/1x – R.00516le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 12/05/1x – C.2854630 59,00 € le 19/05/1x – R.00517 le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 03/06/1x – R.00518 le 07/06/1x – R.00519 le 10/06/1x - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - C.2854637 2 220,00 € le 10/06/1x - C.2854627 943,20 € le 10/06/1x – Agios 31,00 € le 12/06/1x – C.2854633 43,00 € le 17/06/1x – R.00520 le 30/06/1x – R.00521

201x 14 400,00 €

9582,00 € 16 267,20 € 14 732,40 €

7 200,00 € 13 860,00 €

64 Pour supprimer un rapprochement indiquer la pièce de trésorerie (exactement le même texte à la lettre près) et valider cocher dans le volet de gauche <CLIC G> sur la coche de la pièce ou sélectionner la ligne, <CLIC D> confirmer la suppression de la pièce c'est juste le rapprochement qui est supprimé et non la pièce même <CLIC G> sur

dans le menu pour afficher les soldes

VIII– LA DÉCLARATION DE TVA

La déclaration de Tva est une opération mensuelle ou trimestrielle. Elle permet de reverser à l'état la Tva encaissée sur les ventes après déduction de la Tva payée sur les achats. Si le paramétrage est correct, la déclaration s'effectue automatiquement.

Il doit être effectué préalablement mais une fois effectué, il est rarement besoin d'y revenir. MENU FICHIER

VOLET GAUCHE

SUR

SUR

SUR

SUR

VOLET INDIQUER LES COMPTES CONCERNES POUR VALIDER INDIQUER LES COMPTES CONCERNES

BIEN RENSEIGNER TOUS LES VOLETS POUR QUE LA DECLARATION SOIT COMPLETE

Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessus

Une fois le paramétrage effectué, la déclaration de Tva n'est plus qu'une formalité. VOLET GAUCHE

SUR

SUR

MENU ETAT

SUR

SUR

INDIQUER LA PERIODE INDIQUER LA NATURE DE LA TVA (sur encaissement, débit…) CHOISIR D'ABORD UN ETAT PREPARATOIRE PUIS UNE FOIS L'EDITION VERIFIEE LE MODELE CERFA INIDIQUER EVENTUELLEMENT LES COMPTES DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE A NE PAS PRENDRE EN COMPTE POUR VALIDER

DOIT ETRE COHERENT AVEC LES TAUX DE TAXE

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin

VIII– LA DÉCLARATION DE TVA

IX–LA CONSULTATION DES ÉCRITURES

Il est indispensable de pouvoir à tout moment consulter un compte, un journal, éditer une balance et pouvoir éventuellement corriger une erreur.

Elle permet d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul. MENU TRAITEMENT

SUR SELECTIONNER LE COMPTE

SUR

<DOUBLE CLIC> SUR LA LIGNE POUR MODIFIER L'ECRITURE CORRESPONDANTE

SELECTION DES ECRITURES A AFFICHER

CRITERES DE SELECTION AVANCES

Le volet affiche les cumuls mensuels et le bouton ces cumuls sous forme de graphe

permet d'afficher

70 Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul

Elle permet aussi d'afficher toutes les opérations du compte en valeur ou en cumul. MENU TRAITEMENT

VOLET GAUCHE

SUR

SUR SELECTIONNER LE COMPTE

SUR

<DOUBLE CLIC> SUR LA LIGNE POUR MODIFIER L'ECRITURE CORRESPONDANTE

SELECTION DES ECRITURES A AFFICHER

CRITERES DE SELECTION AVANCES

Le volet affiche les cumuls mensuels et le bouton ces cumuls sous forme de graphe

Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul

permet d'afficher

IX–LA CONSULTATION DES ÉCRITURES

Elle s'effectue dans la même fenêtre que la saisie VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

<CLIC G> SUR La liste des journaux s'affiche mois par mois

SUR

LE CONTENU DU JOURNAL EST MODIFIABLE

Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x

Elle peut s'effectuer directement ou par la consultation d'un compte, d'un journal… MENU TRAITEMENT

SUR INDIQUER LE CRITERE POUR VALIDER

Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 €

Toute écriture d'un journal non clôturé peut être modifiée. Il est conseillé de clôturer les journaux par période une fois que les documents fiscaux correspondant ont été envoyés.

BOUTON GAUCHE RECHERCHER L'ECRITURE A MODIFIER OU L'AFFICHER A PARTIR DU COMPTE OU DU JOURNAL SELECTIONNER LA LIGNE A MODIFIER

elle s'affiche dans le bandeau de saisie LA MODIFIER DANS CE BANDEAU

SUR

Éviter de modifier une écriture lettrée ou rapprochée

Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 € Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 €

Si une erreur d'imputation a eu lieu, il est simple de réimputer globalement les écritures sur le bon compte plutôt que de les modifier une à une. MENU TRAITEMENT

SUR

SUR INDIQUER LE CRITERE POUR VALIDER

ANCIEN COMPTE

NOUVEAU COMPTE

IX–LA CONSULTATION DES ÉCRITURES Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA"

Pour corriger une erreur, le plus simple peut être de supprimer l'écriture en cause. Il faut alors supprimer chacune des lignes de l'écriture.

BOUTON GAUCHE RECHERCHER L'ECRITURE A SUPPRIMER OU L'AFFICHER A PARTIR DU COMPTE OU DU JOURNAL SELECTIONNER LA 1ERE LIGNE DE L'ECRITURE A SUPPRIMER

elle s'affiche dans le bandeau de saisie <CLIC G>

SUR IDEM POUR LES AUTRES LIGNE DE L'ECRITURE

Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 €

Au moins en fin de période, il est conseillé de vérifier les journaux et pour cela, la meilleure manière reste encore de les éditer. VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR SELECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL

SUR

OU RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER

Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014

La balance va permettre de vérifier les débits, crédits et solde de chaque compte (général ou tiers). VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR SELECTIONNER LE TYPE DE JOURNAL

SUR RENSEIGNER LES INFORMATIONS POUR VALIDER CHOISIR L'IMPRIMANTE POUR VALIDER

Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014

X–LA CLÔTURE

Les journaux doivent être clôturés à la fin de chaque période, après la transmission des documents administratifs. L'ensemble de la comptabilité doit être clôturée en fin d'exercice afin de déterminer le résultat et de figer le bilan puis générer le report à nouveau pour le nouvel exercice.

Une fois passées les écritures de fin d'exercice, ils doivent être calculés et imprimés. VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR

SUR CONFIRMER LA PERIODE POUR VALIDER POUR LANCER L'IMPRESSION

Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier

Après la détermination du résultat et avant la clôture, il faut penser à imprimer tous les états à conserver. Il est conseillé de faire une impression en pdf et de stocker ces fichiers dans un lieu sûr. VOLET GAUCHE

MENU ETAT

SUR

SUR

SUR

SUR IMPRIMER CHAQUE TYPE DE JOURNAL

SUR

Lancer l'impression en pdf de tous les états susmentionnés. Les vérifier

Un journal clôturé ne peut plus être modifié. La clôture partielle permet de définir exactement les journaux et la période. La clôture par période clôt tous les journaux jusqu'au mois indiqué. La clôture totale doit être employée avant la clôture de l'exercice. VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR SELECTIONNER LE TYPE DE CLOTURE

SUR

SUR INDIQUER LE MOIS DE CLOTURE

SUR

SUR

Clôturer tous les journaux de l'exercice

POUR VALIDER

X–LA CLÔTURE

Elle crée aussi le nouvel exercice. VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR

SUR SUR

SELECTIONNER VALIDER LA DATE DU NOUVEL EXERCICE

SUR INDIQUER LE JOURNAL DE REPORT A NOUVEAU (RAN)

SUR

SUR MODIFIER EVENTUELLEMENT LE LIBELLE DESECRITURES DE REPORT

SUR

POUR VALIDER

Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x

Elle détermine la fin de toute opération sur l'exercice et doit être cohérente avec tous les états de clôture. Tous les journaux doivent avoir été clôturés. MENU TRAITEMENT

SUR

SUR

SUR POUR LANCER LE TRAITEMENT

Il est possible de générer un fichier de sauvegarde au format DGFIP (norme fiscale). VOLET GAUCHE

MENU TRAITEMENT

SUR SUR

SUR

SUR

POUR LANCER LE TRAITEMENT

Il supprime l'exercice précédent qui vient d'être clôturé. MENU TRAITEMENT

SUR SUR

XI – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE

En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des données. Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la disponibilité et l'intégrité de ces données

En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier comptable est considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de nouveau. VOLET GAUCHE

MENU FICHIER

SUR

SUR SUR

MENU FICHIER

SUR SELECTIONNER LE FICHIER

si le fichier est occupé, sage100 propose de le libérer ACCEPTER POUR VERIFIER L'INTEGRITE DES DONNEES MENU MAINTENANCE

SUR POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPERATION EFFECTUEES MENU FICHIER

SUR

POUR REVENIR A LA COMPTA

Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est normalement situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iComptabilité

BOUTON GAUCHE OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LE FICHIER DE DONNEES (C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\ICOMPTABILITE) COPIER CE FICHIER SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE EXTERNE, UNE CLE USB, UN CD/DVD ROM… ici le fichier s'intitule

les fichiers de données sage100 portent l'extension .mae Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

C'est le fichier comptable qui correspond aux exercices du cours.

Lancer sage100 comptabilité Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" comme ci-dessous dans le dossier "public" de "sage" – Le nommer COMPTA.MAE

82 Dans la fenêtre d'identification, renseigner les éléments manquants :

Afficher les exercices associés à la société Créer le contact suivant

Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-dessous

Afficher le plan comptable Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations Saisir les fournisseurs suivants comme ci-dessous:

indiquer 40100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Saisir les clients suivants comme ci-dessous :

indiquer 41100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les salariés suivants comme ci-dessous :

indiquer 42100000 comme compte collectif et vérifier que le type de compte est Saisir les échéances : 60 jours fin de mois le 10 par chèque pour chacun des fournisseurs (sauf la poste) 30 jours nets par chèque pour chacun des clients Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations Supprimez et créer les journaux pour obtenir la liste ci-dessous avec les options suivantes pour le compte banque :

Créer le compte de trésorerie ci-après

Créer le journal ci-dessous

Modifier la banque "Caisse d'épargne" comme ci-après

Créer un compte associé comme ci-dessous

Supprimer les taux A00, CE1 et CE2 Modifier tous les taux de TVA et libellés (tous les comptes) de 19,6 en 20%

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les taux ci-dessous

86 Vérifier que vous obtenez la liste suivante

Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter) Créer un utilisateur comme ci-dessous

Pour l'utilisateur "Durand" créé, n'autoriser que la saisie des écritures d'achat et de ventes comme ci-dessous

Saisir dans le journal "report à nouveau" et en janvier de l'année en cours l'écriture suivante (remplacer 2013 par l'année n-1):

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE Créer les modèles de saisie d'achat suivants :

88 CrĂŠer les modĂ¨les de saisie de vente suivants :

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Saisir les écritures suivantes avec les modèles créés : le 01/04/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA 98752 HT 6 400,00 € frais de port 25,00 € le 12/04/1x - achat de timbres montant 89,00 € le 12/04/1x - Copy – frais de photocopies - FA 15672 HT 245,00 € le 24/04/1x - frais de téléphone - FA 82856 HT 786,00 € le 30/04/1x – Edf – électricité - FA 4121 HT 841,00 € le 01/05/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre – FA98542 HT 6 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/05/1x - achat de timbres montant 59,00 € le 12/05/1x - Copy – frais de photocopies – FA19526 HT 311,00 € le 01/06/1x - Techdata - achat de matériel pour revendre- FA115896 HT 7 954,00 € frais de port 20,00 € le 12/06/1x - achat de timbres montant 43,00 € le 12/06/1x - Copy – frais de photocopies – FA46985 HT 361,00 € saisir les écritures de vente suivantes avec les modèles de ventes créés: le 01/04/1x – Brittarna - vente de développement – Fa200201 HT 12 000,00 € le 15/04/1x – Ideadol - vente de matériel – Fa200202 matériel HT 7 000,00 € prestations HT 985,00 € le 30/04/1x – Pieces & Standford – prestation de service – Fa200203 HT 13 556,00 € le 05/05/1x – Brittarna - vente de matériel – FA200204 matériel HT 11 452,00 € prestations HT 825,00 le 15/05/1x – Ideadol - prestation de service – FA200205 HT 6 000,00 € le 28/05/1x – Pieces & Standford – développement – FA200206 HT 11 550,00 € le 01/06/1x – Brittarna - prestation de service – FA200207 HT 8 251,00 € le 15/06/1x – Ideadol - développement – FA200208 HT 4 000,00 € le 30/06/1x – Pieces & Standford – vente de matériel – FA200209 matériel HT 9 318,00 € prestations HT 625,00 Créer un modèle d'abonnement pour le loyer des locaux pour un montant de 1850 € HT mensuel sur la période du 01/04/1x au 31/12/1x. Générer les écritures dans les journaux pour les mois d'avril à juin

90 Passer les écritures de règlement suivantes sur le journal de banque "caisse d'épargne" Avril 201x le 12/04/1x – La poste - – C.2854626 89,00 € Mai 201x le 01/05/1x – Brittarna - Fa200201 - – R.00516 14 400,00 € le 12/05/1x – La poste - C.2854630 59,00 € le 15/05/1x – Ideadol - Fa200202 – R.00517 9582,00 € le 30/05/1x – Pieces & Standford – Fa200203 – R.00518 16 267,20 € Juin 201x le 04/06/1x – Brittarna - FA200204 – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - Techdata - FA 98752 - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - Sci - loyer - C.2854637 - C.2854627 2 220,00 € le 10/06/1x - Orange - FA 82856 943,20 € le 12/06/1x – La poste – C.2854633 43,00 € le 14/06/1x – Ideadol - FA200205 – R.00520 7 200,00 € le 27/06/1x – Pieces & Standford –FA200206 – R.00521 13 860,00 € Juillet 201x le 01/07/1x – Brittarna - FA200207- R.0531 9 901,20 € le 10/07/1x - Copy – FA 15672 - C.2854625 294,00 € le 10/07/1x - Sci - loyer - C.2854617 2 220,00 € le 10/07/1x –Buromo - FA 21784 -C.2854627 505,20 € le 10/07/1x - Techdata - FA98542 - T.13585 8 368,80 € FA : Facture C : Chèque R : Remise en banque T : Traite Saisir les règlements suivants et lettrer au fur et à mesure les écritures : Août 201x le 10/08/1x – Copy –Fa19526 - C.2854629 373,20 € le 10/08/1x – Sci - C.2854634 2 220,00 € le 20/08/1x – Buro – Fa8598 - T.52415 74,40 € Septembre 201x le 10/09/1x – Copy –Fa46985 - C.2854632 433,20 € le 10/09/1x – Buro – Fa178541 - C.2854633 174,00 € Lettrer toutes les écritures restantes réglées entre avril et juillet Saisir les opérations bancaires suivantes concernant la période mai et juin 201x le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 10/06/1x – Agios 31,00 € le 30/06/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € Générer les écritures correspondant aux opérations bancaires saisies Rapprocher l'extrait bancaire suivant concernant la période mai et juin 201x le 12/04/1x – C.2854626 89,00 € le 04/05/1x – R.0051614 400,00 € le 10/05/1x – Agios 31,00 € le 12/05/1x – C.2854630 59,00 € le 19/05/1x – R.00517 9582,00 € le 31/05/1x – Frais de tenue de compte 19,20 € le 03/06/1x – R.00518 16 267,20 € le 07/06/1x – R.00519 14 732,40 € le 10/06/1x - T.13516 7 710,00 € le 10/06/1x - C.2854637 2 220,00 €

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE le 10/06/1x - C.2854627 le 10/06/1x – Agios le 12/06/1x – C.2854633 le 17/06/1x – R.00520 le 30/06/1x – R.00521 Paramétrer la déclaration de Tva comme ci-dessous

943,20 € 31,00 € 43,00 € 7 200,00 € 13 860,00 €

Éditer en pdf le document Cerfa de déclaration de Tva avec une Tva sur les débits de janvier à Juin Afficher le compte "40100000" en interrogation et en cumul Afficher le compte "401pieces" en interrogation et en cumul Afficher la liste des journaux puis le journal d'achat de mai 201x Rechercher l'écriture d'un montant de 4800 € Saisir l'écriture suivante dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – Ideadol - développement – FA200210 HT 2 450,00 € Fermer le journal, rechercher l'écriture puis la modifier en 2 425 € Réimputer l'écriture précédente du compte "41IDA00" vers le compte "BRITTA" Supprimer l'écriture passée dans le journal des ventes de juillet 201x : le 15/07/1x – BRITTA - développement – FA200210 HT 2 425,00 € Éditer en pdf le journal de trésorerie de janvier à juin 2014 Éditer en pdf la balance complète puis la balance âgée des tiers de janvier à juin 2014 Lancer le calcul et l'impression en pdf du bilan et du résultat. Les vérifier Clôturer les journaux de janvier 201x à Juin 201x Créer l'exercice 201(x+1) générer les reports à nouveau de l'exercice 201x Vérifier l'intégrité de votre fichier de données

C'est le même fichier une fois clôturé.

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de Sage100® pour la comptabilité i7 de l'éditeur SAGE™, Windows pour Microsoft ™ Windows ®, Word pour Microsoft ™ Word 2013 ®, Excel pour Microsoft ™ Excel 2013 ®, Access pour Microsoft ™ Access 2013 ®, Powerpoint pour Microsoft ™ Powerpoint 2013® , Outlook pour Microsoft ™ Outlook 2013®, Explorer pour Microsoft ™ Internet Explorer ® . Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites avec l'aimable autorisation de Microsoft ™

Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible. Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation. Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

94 Dépôt légal 4ème Trim 2014 ISBN 978-2-916950-37-2

Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage de ce logiciel. Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée par un formateur. C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à réaliser pour bien mémoriser les actions. Les fichiers d’exercice sont téléchargeables sur le site de l'éditeur où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de connaissance en ligne. Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien se souvenir des recommandations de votre formateur. Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.

Existent aussi Joomla 3, faire un site Web Sage 30, Comptabilité i7 Windows 8, 1er niveau utilisation Word 2013, 1er niveau utilisation Excel 2013, 1er niveau utilisation Access 2013, 1er niveau utilisation Outlook 2013, utilisation

Publisher 2013, utilisation Powerpoint 2013, utilisation Windows 8, 2ème niveau configuration Word 2013, 2ème niveau longs documents Word 2013, 2ème niveau publipostage Excel 2013, 2ème niveau tableaux croisés base de données Excel 2013, 2ème niveau Graphique, consolidation, nom, plan, solveur… Access 2013, Développer une application Réseaux (maj 03/14), Maintenance micro… Existent aussi en version 2010, 2007, 2003, xp…

129 rue du Maréchal Foch 14750 Saint Aubin sur Mer ios@ios.fr - www.ios.fr/