Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados
b) Operaciones Swaps y Cross Currency Swaps - corriente Este pasivo representa el resultado acumulado de contratos de derivados suscritos con el objeto de administrar adecuadamente el riesgo de tipo de cambio y tasa de interés de la Compañía. Derechos Enti dades
Moneda
Tasa inte rés
Monto
Valor razonabl e del pasivo neto
%
MUS$
MUS$
O bligaciones
Tasa inte rés
Monto
%
MUS$
Moneda
Efecto en re sultado ganancia (pérdida) MUS$
Vencimiento
Sal do al 31 de marzo de 2011 Banco Santander - Chile
US$
Libor+0,55
62.560
CLP-UF
2,19
64.473
1.913
(190)
01/03/2015
J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos
US$
0,31
62.500
US$
1,99
63.433
933
(266)
15/06/2013
J. Aron & Company - Estados Unidos
US$
0,46
50.000
US$
4,57
55.399
5.399
(516)
01/03/2015
J. Aron & Company - Estados Unidos
US$
0,46
50.000
US$
4,72
55.112
5.112
(528)
01/03/2015
Banco Santander - Chile
US$
0,47
60.000
US$
4,53
62.429
2.429
(610)
04/06/2012
Banco Santander - Chile
US$
0,47
42.000
US$
4,43
43.658
1.658
(415)
04/06/2012
344.504
17.444
(2.525)
Total
327.060
Sal do al 31 de dici embre de 2010 Banco Santander - Colombia
US$
Libor+0,45
7.000
COP
11,79
8.631
1.631
(830)
12/12/2012
Banco Santander - Colombia
US$
Libor+0,75
4.000
COP
12,28
4.917
917
(519)
24/01/2013
Banco Santander - Chile
US$
Libor+0,55
62.799
CLP-UF
2,19
65.770
2.971
(335)
01/03/2015
J.P. Morgan Chase Bank N.A. - Estados Unidos
US$
0,30
62.500
US$
1,99
63.653
1.153
(1.241)
15/06/2013
J. Aron & Company - Estados Unidos
US$
0,51
50.000
US$
4,72
56.548
6.548
(2.118)
01/03/2015
J. Aron & Company - Estados Unidos
US$
0,50
50.000
US$
4,57
56.225
6.225
(2.262)
01/03/2015
Banco Santander - Chile
US$
0,47
60.000
US$
4,53
62.358
2.358
(3.463)
04/06/2012
Banco Santander - Chile
US$
0,47
42.000
US$
4,43
43.613
1.613
(2.362)
04/06/2012
361.715
23.416
(13.130)
Total
338.299
- 84 -