Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIRECTO
Nota N° Estado de flujos de efectivo Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación Ganancia (pérdida) Ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) Ajustes por gasto por impuestos a las ganancias Ajustes por disminuciones (incrementos) en los inventarios Ajustes por disminuciones (incrementos) en cuentas por cobrar de origen comercial Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación Ajustes por incrementos (disminuciones) en cuentas por pagar de origen comercial Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación Ajustes por gastos de depreciación y amortización Ajustes por provisiones Ajustes por pérdidas (ganancias) de moneda extranjera no realizadas Ajustes por participaciones no controladoras Ajustes por pérdidas (ganancias) de valor razonable Otros ajustes por partidas distintas al efectivo Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiación Total de ajustes por conciliación de ganancias (pérdidas) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo Compras de propiedades, planta y equipo Compras de otros activos a largo plazo Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera Intereses recibidos Otras entradas (salidas) de efectivo Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación Importes procedentes de préstamos de largo plazo Importes procedentes de préstamos de corto plazo Total importes procedentes de préstamos Pagos de préstamos Importes procedentes de subvenciones del gobierno Dividendos pagados Intereses pagados
Por el trimestre terminado al 31 de marzo de 2011 2010 MUS$ MUS$
142.622
80.222
63.322 15.463 (86.047)
32.885 4.749 9.905
11.179 (12.150)
10.159 (67.374)
(12.030) 81.932 7.498 (26.970) (3.546) (41.388) 75.937
(6.410) 84.139 1.617 242 (3.750) (78.736) 92.285
30.373 103.573 (14.950) 231.245
31.685 111.396 (12.603) 179.015
255 (144.244) (21.881) 5.640 7.346 (573.439) (726.323)
(78.000) (122.222) (43.480) 12.430 2.953 (30.249) (258.568)
495.078 128.699 623.777 (140.031) 61 (50) (34.385)
42.107 42.107 (37.848) (18.775) (17.196)
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
449.372
(31.712)
Incremento neto (disminución) en el efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
(45.706)
(111.265)
(9.444) (55.150) 364.529 309.379
(18.727) (129.992) 761.487 631.495
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo Efectivo y equivalentes al efectivo al final del pe riodo
-4-
36
19 25 16
8
12
8 8