Empresas CMPC S.A. y subsidiarias Estados Financieros Consolidados 31/12/2009 RUT e mpre sa de udora
Nombre e mpre sa de udora
Mone da
Nombre acre e dor
Importe de clase de pasivo e xpue sto al rie sgo de liquide z (MUS$) Dos a Cuatro a tre s doce Dos a cinco Se is años o me se s me se s años más Total
Hasta un me s 94
Tipo de amortiz ación
Tasa e fe ctiva
Valor nominal obligación
Tasa nominal
Extranjera
Fabi Bolsas Industriales S.A.
ARS
HSBC - Argentina
-
-
-
-
94
Diario
11,00%
94
11,00%
Extranjera
Fabi Bolsas Industriales S.A.
ARS
Banco Santander - Argentina
-
195
-
-
-
195
T rimestral
32,23%
195
19,63%
Extranjera
Fabi Bolsas Industriales S.A.
ARS
Banco Santander Río - Argentina
542
-
-
-
-
542
Diario
18,25%
541
18,25%
Extranjera
Forestal Bosques del Plata S.A.
ARS
Banco Macro - Argentina
51
-
-
-
-
51
Diario
16,00%
51
16,00%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
ABN - Amro Bank - Argentina
Diario
10,50%
1.504
10,50%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco BBVA - Argentina
T rimestral
11,20%
658
11,20%
1.504
-
-
-
-
1.504
-
-
661
-
-
661
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco BBVA - Argentina
-
-
4.007
1.974
-
5.981
Semestral
24,50%
5.981
24,50%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco BBVA - Argentina
-
-
4.005
3.947
-
7.952
Semestral
17,75%
7.895
17,75%
-
1.317
Mensual
-
1.317
21,00%
1.316
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
HSBC - Argentina
1.461
-
-
-
-
1.461
Diario
11,00%
1.461
11,00%
Extranjera
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
La Papelera del Plata S.A.
ARS
ARS
Banco Itaú - Argentina
Banco Galicia - Argentina
91
-
-
-
-
91
Diario
24,00%
789
24,00%
3.421
-
321
-
-
3.742
Diario
25,00%
2.632
25,00%
-
-
37
2.632
-
2.669
T rimestral
17,75%
2.632
17,75%
15
1.314
-
1.329
T rimestral
17,75%
1.316
17,75%
-
-
1.844
Vencimiento
14,00%
1.842
14,00%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Itaú - Argentina
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Macro - Argentina
-
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Macro - Argentina
-
-
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Patagonia - Argentina
-
1.844
Banco Patagonia - Argentina
633
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
-
-
-
-
-
633
Diario
10,50%
633
21,00%
10,50%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Santander Río - Argentina
-
-
1.054
-
-
1.054
Semestral
11,10%
1.053
11,10%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Santander Río - Argentina
-
-
2.210
1.053
-
3.263
Semestral
16,00%
3.158
16,00%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Santander Río - Argentina
-
-
2.414
2.237
-
4.651
Semestral
18,25%
4.474
18,25%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Banco Santander Río - Argentina
-
-
264
789
-
1.053
Semestral
16,50%
1.053
16,50%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Citibank - Argentina
-
-
1.336
-
-
1.336
Mensual
19,50%
1.316
19,50%
Extranjera
La Papelera del Plata S.A.
ARS
Citibank - Argentina
-
-
1.334
-
-
1.334
Mensual
19,50%
1.316
19,50%
1.340
Vencimiento
18,50%
1.316
18,50%
24
-
Extranjera
Protisa Perú S.A.
PEN
Banco de Crédito del Perú
9.888
-
-
-
9.888
Mensual
7,44%
9.888
7,44%
Extranjera
Extranjera
Protisa Perú S.A.
La Papelera del Plata S.A.
PEN
ARS
Banco de Crédito del Perú
Citibank - Argentina
371
742
3.339
5.562
-
10.014
Mensual
6,51%
5.554
6,51%
Extranjera
Protisa Perú S.A.
PEN
BBVA Banco Continental - Perú
-
-
5.665
-
-
5.665
Anual
5,50%
5.665
5,50%
Extranjera
Melhoramentos Papéis Ltda.
BRL
Banco Safra - Brasil
Extranjera
Protisa do Brasil Ltda.
US$
Banco Santander e Itaú
Total O bligacione s bancarias y con e l público
-
70 30.694
-
1.316
-
-
-
-
-
-
159.332
243.988
1.090.451
-
70
Mensual
3,00%
70
3,00%
150.000
-
150.000
Semestral
2,96%
150.000
Libor+2,50%
1.364.824
2.889.289 18,23%
O bligacione s por arre ndamie nto financie ro Extranjera
Drypers Andina S.A.
-
-
657
-
-
657
Semestral
18,23%
657
Forsac Perú S.A.
COP PEN
Leasing Bolívar - Colombia
Extranjera
BBVA Banco Continental - Perú
-
-
1.022
3.578
-
4.600
Mensual
6,70%
4.600
6,70%
Extranjera
Protisa Perú S.A.
PEN
Banco de Crédito del Perú
-
-
6.229
-
7.502
13.731
Mensual
7,44%
13.731
7,44%
-
-
7.908
3.578
7.502
18.988 Mensual
7,80%
44.637
7,80%
Total O bligacione s por arre ndamie nto financie ro O tras obligacione s 96.532.330-9
CMPC Celulosa S.A.
US$
Total O tras obligacione s
Comercial e Industrial ERCO - Chile - RUT 76.163.730-4
-
-
1.554
6.664
36.419
44.637
-
-
1.554
6.664
36.419
44.637
Total pré stamos que de ve ngan inte re se s
30.694
159.332
253.450
1.100.693
1.408.745
2.952.914
Total pré stamos que de ve ngan inte re se s a valor raz onable
30.694
159.332
253.450
1.100.693
1.408.745
2.952.914
- 84 -
Explicación práctica ge stión rie sgo