Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2021
Investimentos
Renda Fixa
451.279 (7,89%)
118.273* (2,07%) Total de Investimentos 5.718.451 (100%)
4.901.291 (85,71%)
Renda Variável
Investimentos Estruturados Imobiliário
159.371 (2,79%)
Operações com Participantes
88.236 (1,54%) Valores em R$ mil
*Não considera os FIP’s em PDD.
Rentabilidade Consolidada 15,67%
16,80%
Rentabilidade Dezembro
1,33% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 20,79% Participação
15,67%
Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Fixa
85,71%
4.901.291,11
1,23%
20,79%
Títulos Públicos¹
80,63%
4.610.814,66
1,24%
23,15%
Títulos Privados²
2,68%
153.520,41
1,50%
18,47%
Fundos de Investimento
2,39%
136.956,05
0,77%
4,52%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras, Debêntures e Notas Promissórias. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Renda Variável
Participação
-11,17%
-11,08%
Meta: IBrX 100
Acumulada 2021
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
Renda Variável
7,89%
451.279,41
2,96%
-11,08%
Fundos de Ações
7,89%
451.279,41
2,96%
-11,08%
Rentabilidade por segmento Investimentos Estruturados 18,87%
Meta: IPCA + 8% a.a.
18,03%
Acumulada 2021
Participação Participação
Patrimônio Patrimônio (R$ mil) (R$ mil)
Investimentos Investimentos Estruturados Estruturados
2,07% 3,69%
118.273,21 164.126,62
-0,61% 1,81%
18,03% 2,94%
FIP FIP (Participações) (Participações)
2,07% 3,46%
11.273,21 154.064,66
-0,61% 1,84%
20,03% 2,97%
FIM (Multimercado)
0,00%
0,00
0,00%
9,11%
Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Rentabilidade Dezembro Acum. 2021 Março Acum. 2020
Rentabilidade por segmento Imobiliário 15,67%
1,59% Meta: INPC + 5% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
Imobiliário
2,79%
159.371,33
1,37%
1,59%
Imóveis Aluguéis e Renda
2,45%
140.336,80
1,35%
7,64%
FII (Imobiliário)
0,33%
19.034,53
1,54%
-17,67%
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos) 18,66% 16,77%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 6% a.a.
Acumulada 2021
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2021
1,54%
88.235,73
1,71%
18,66%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo 842.749
323.098
139 (8.143) (95.709)
Valores em R$ mil
(321.768)
(587.543) (+/-) Resultado (+) Acumulado 2020 Contribuições
(+/-) Retorno (+) Atualização (+/-) dos de Depósitos Contingências Investimentos Judiciais
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Pagamento de Benefícios
(595.482) (-) Repasse Custeio Adm.
(748.305) (+/-) Provisões (=) Resultado Matemáticas* Superavitário/ Deficitário 2021