Boletim Mensal de Resultados Data base: Dezembro/2020
Investimentos
Distribuição dos Investimentos
Renda Fixa
Operações com Participantes (Empréstimos)
Valores em R$ mil
Rentabilidade Consolidada 10,19%
10,39%
Rentabilidade Dezembro
2,94% Meta: INPC + 4,5% a.a.
Acumulada 2020
Rentabilidade por segmento Renda Fixa 10,19%
Meta: INPC + 4,5% a.a.
10,27%
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Renda Fixa
89,58%
37.812,32
3,13%
10,27%
Títulos Públicos¹
78,42%
33.099,95
3,39%
11,83%
Títulos Privados²
4,31%
1.817,39
1,62%
11,43%
Fundos de Investimento³
6,86%
2.894,98
0,76%
3,06%
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
%
¹ Títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, que têm seu valor nominal atualizado diariamente pela sua taxa de juros. Ex: NTN-B. ² Títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras, como bancos, e demais instituições (empresas em geral), incluindo CDBs, Letras Financeiras e Debêntures. ³ Fundos de Investimento: Fundos condominiais e exclusivos, que realizam alocação em títulos públicos e títulos privados, majoritariamente em títulos privados de bancos e empresas em geral, mas cuja gestão é realizada por terceiros (Exemplo: BB DTVM).
Rentabilidade por segmento Operações com Participantes (Empréstimos)
11,25%
11,11%
Operações com Participantes
Meta: INPC + 5,5% a.a.
Acumulada 2020
Participação
Patrimônio (R$ mil)
Rentabilidade Dezembro
Rentabilidade Acum. 2020
10,42%
4.397,22
1,39%
11,11%
Resultado: Ativo x Passivo Ativo
Passivo
Onde estão aplicados todos os recursos do plano, de forma diversificada.
Reservas matemáticas para cumprir com o pagamento dos benefícios atuais e futuros.
Resultado: Ativo x Passivo Valores em R$ mil
6.678
3.815 1.810
1.236 101
(1.820) (3.015) (5.185) (+/-) Resultado (+) Contribuições (+/-) Retorno dos Acumulado 2019 Investimentos
(+/-) Contingências
(-) Pagamento de Benefícios
* Valores (+) Reversão de Reserva Matemática, valores (-) Constituição de Reserva Matemática
(-) Custeio Administrativo
(+/-) Provisões Matemáticas*
(=) Resultado Superavitário/ Deficitário 2020