Ondernemingsplan

Page 1

Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable z

Voorbeeld Businessplan 0


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

Inhoudsopgave 1. Samenvatting ...................................................................................................................................... 2 2. Wie ben ik?.......................................................................................................................................... 3 2.1 Persoonlijke gegevens ................................................................................................................... 3 2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen ........................................................................................... 3 2.3 Persoonlijke kwaliteiten ................................................................................................................ 4 2.4 Wat wil ik bereiken?...................................................................................................................... 4 3. De onderneming ................................................................................................................................. 4 3.1 Bedrijfsgegevens ........................................................................................................................... 5 3.2 Het idee ......................................................................................................................................... 5 3.3 Stand van zaken ................................................................................................................................ 8 4. De markt.............................................................................................................................................. 9 4.1 Marktbeschrijving ......................................................................................................................... 9 4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse) ......................................................................................................... 9 4.3 Concurrentie ............................................................................................................................... 11 4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse) ......................................................................... 12 5. Marketingplan ................................................................................................................................... 13 5.1 Product/dienst ............................................................................................................................ 13 5.2 Prijs.............................................................................................................................................. 13 5.3 Plaats ........................................................................................................................................... 14 5.4 Promotie ..................................................................................................................................... 15 5.5 Personeel en samenwerken ........................................................................................................ 15 6.1 Investeringsbegroting ..................................................................................................................... 15 6.2 Openingsbalans ............................................................................................................................... 16 6.3 Exploitatieprognose ........................................................................................................................ 17 6.4 Liquiditeitsprognose........................................................................................................................ 18 Grafische weergave liquiditeitspositie .................................................................................................. 19 6.5 Onderbouwing verdienmodel ......................................................................................................... 21

1


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

1. Samenvatting Caffetteria Tutti biedt gasten niet alleen de beste Italiaanse koffie en traditionele zoetigheden, maar creëert een volledige Italiaanse belevenis. In een sfeervolle en intieme omgeving willen we gasten laten genieten van authentieke Italiaanse producten. Hierbij is grote aandacht besteed aan de kleinste details zoals het gebruik van bijvoorbeeld ‘latte art’, waarbij we melkschuim figuurtjes maken in allerlei vormen, of het serveren van een cantuccini (klein amandelkoekje) volgens eigen recept bij de koffie. Gasten krijgen hierdoor nét even wat meer dan ze verwachten. Onze service is persoonlijk, warm en gastvrij zodat je als gast zorgeloos kunt genieten van onze producten. Bovendien promoten we actief onze duurzame visie en werken we vooral met streekproducten van lokale leveranciers. Door ons te vestigen in een opkomende wijk in Koffiestad, waar een sterke behoefte is aan goede koffie voor de juiste prijs, is de potentiele markt aanwezig voor zowel take-away als voor vaste plekken. Hier spelen we graag op in. De Markt 1 is een uitermate geschikte locatie om onze horecagelegenheid te gaan exploiteren. Wie zijn de mensen achter caffetteria Tutti? Mijn naam is Alfredo Tutti en samen met mijn vrouw Frederiek willen we onze passie voor de horeca met gasten delen. Nadat we jarenlang een succesvol café in Italië hebben gehad, is het nu de beurt om dit in Nederland ook te gaan doen. We willen mensen deelgenoot maken van onze liefde voor traditionele Italiaanse producten en bereidingswijzen. Dit ondernemingsplan bevat een projectie van onze toekomstige caffetteria en geeft een gedetailleerde beschrijving hoe we dit precies gaan doen. We gaan dit plan ook gebruiken om krediet bij de bank en via crowdfunding aan te vragen.

Buona lettura!

2


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

2. Wie ben ik? 2.1 Persoonlijke gegevens Naam

Alfredo Tutti

Geslacht

Man

Adres

Dorpsstraat 1

Postcode

1234 AA

Woonplaats

Koffiestad

Mobiel

06-12345678

E-mailadres

alfredo@tutti.nl

Geboortedatum

03-05-1976

Nationaliteit

Italiaans en Nederlands

Burgerlijke staat

Getrouwd (GvG) met Frederieke

Kinderen

2

Hobby’s

Sporten (zwemmen, wielrennen) en reizen

Opleidingen • • •

Instituzione Secondario Superiore in Parma (Middelbare school in Parma) Scuola de Ospitalità in Parma (Hogere horecaschool in Parma) Diverse latte-art workshops in Rome en Florence

Werkervaring 1992 – 1999

Meehelpen in café Piozzi van mijn ouders in Parma

1999 – 2005

Full time algemeen manager van Piozzi

2005 – 2020

Eigenaar van Piozzi

2.2 Waarom ik voor mezelf wil beginnen De liefde voor de horeca begint al vanaf jongs af aan in het Italiaanse café Piozzi, dat eigendom was van mijn ouders. Piozzi was een echt traditioneel Italiaans café, gevestigd in een oude wijnmakerij in Parma, waar we de beste koffie serveerden in een intieme sfeer. Mijn vader was een echte horecaman in hart en nieren en van hem heb ik de belangrijkste kneepjes van het vak geleerd. Mijn moeder verzorgde de bediening in het café en waar nodig ondersteunde ik haar bij het bedienen van gasten of het zetten van koffie. Om mezelf breder te ontwikkelen ben ik in Parma naar een hoog aangeschreven horecaschool gegaan. Op het gebied van financiën, marketing en personeelsmanagement heb ik hier een hoop bijgeleerd. Op latere leeftijd traden mijn ouders een stapje terug en ben ik volledig verantwoordelijk geworden voor Piozzi. In deze tijd heb ik een duidelijke visie gevormd over succesvol ondernemen in de horeca. De belangrijkste randvoorwaarden voor mij zijn: geen concessies qua kwaliteit (enkel het beste is goed genoeg), absolute gastvrijheid en veel toewijding van het personeel. In de zomer van 2005 heb ik mijn vrouw Frederieke ontmoet, in mijn eigen café Piozzi. Frederieke en ik delen

3


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable een passie voor authentieke Italiaanse koffie, mooie streekproducten en traditionele bereidingswijzen. In die tijd draaide de zaak goed en we stonden in Parma bekend om onze verfijnde koffie en verse deegwaren. De taakverdeling was duidelijk: Frederieke was verantwoordelijk voor de bediening het café en ik draaide de bar, stuurde het personeel aan en maakte de strategische keuzes van het bedrijf. Zo vind ik het bijvoorbeeld een uitdaging om te experimenteren met nieuwe producten en bereidingswijzen, maar om dit toch in een authentiek Italiaans jasje te gieten. Sinds de komst van onze twee kinderen Stefano en Adriane hebben we besloten om naar Nederland te verhuizen, waar Frederieke vandaan komt en ik bovendien veel familie heb wonen. In 2020 is Piozzi verkocht en we zijn vervolgens naar Nederland gegaan. Het is onze droom om hier in Nederland een Italiaans café te beginnen waarbij we al onze kennis en ervaring over traditioneel Italiaanse producten en gastvrijheid kunnen overbrengen. We willen mensen een traditioneel stukje Italië laten beleven en onze liefde voor de horeca uitdragen.

2.3 Persoonlijke kwaliteiten Op internet heb ik meerdere persoonlijkheidstesten gemaakt. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten: Sterke punten Vakmanschap en kennis Duidelijke visie Georganiseerd Ondernemend

Zwakke punten Administratief Te perfectionistisch Direct Nooit stil kunnen zitten

Hoe benut ik mijn sterke kanten? Ik heb een grote drive om samen met Frederiek van Tutti een succes te maken. We hebben met Piozzi reeds bewezen dat we over voldoende vakmanschap en organisatietalent te beschikken om een café succesvol te kunnen runnen. Ik heb een heldere visie over hoe de caffetteria er uit moet komen te zien en direct vanaf de start wil ik veel aanwezig zijn op de werkvloer om het personeel te laten zien welke beleving we willen neerzetten en hoe je dat precies doet. Met het personeel willen we het ‘Italiaanse familiegevoel’ creëren, dit betekent dat iedereen hard moet werken maar dat plezier en persoonlijke binding ook belangrijk zijn. Ik ben ervan overtuigd dat de klant het merkt als de sfeer goed is. Om te zorgen dat ik voldoende balans hou tussen werk en privé neem ik minimaal één dag in de week vrij. Op mijn vrije dag ga ik zwemmen en wielrennen om voldoende ontspanning te krijgen. Hierdoor hou ik voldoende energie over om de rest van de week weer hard te kunnen werken.

Hoe ga ik om met mijn zwakke kanten? Administratief ben ik niet goed onderlegd. Ik heb er het geduld niet voor en hou me liever met andere dingen bezig. Gelukkig is Frederiek beter onderlegd in financiën zodat zij de administratie op haar kan nemen. Verder ben ik vrij perfectionistisch en kan ik slecht tegen werk van anderen dat beter had gekund. Ik heb de neiging om het dan over te nemen om te laten zien hoe het moet. Dit zal ik bewust los moeten laten om anderen voldoende ruimte te geven. Frederiek zorgt voor voldoende corrigerend vermogen hierin.

2.4 Wat wil ik bereiken? Mijn persoonlijke ambitie is om binnen 2 jaar een succesvol café neer te zetten en mensen enthousiast te maken voor echte Italiaanse koffie en producten van de hoogste kwaliteit. In de toekomst willen we het assortiment wellicht uitbreiden met aanverwante producten, zoals Italiaans ijs of het verzorgen van koffie op externe locaties (festivals etc). Ook is het mogelijk latte-art workshops te gaan geven. We starten hier bewust niet mee om ons in eerste instantie volledig te kunnen focussen op het café.

4


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

3. De onderneming 3.1 Bedrijfsgegevens Handelsnaam

Caffetteria Tutti

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Inschrijfdatum

01-08-2020

Sector

Horeca

KVK-nummer

123456789

Vestigingsadres

De Markt 1

Postcode

1234 AA

Administratie

A&A Accountants

Omzetbelasting

6% (non-alcoholische drank) en 21% huur pand

Frequentie omzetbelasting

Per kwartaal

BTW-nummer

NL 987654321B00

Leveringsvoorwaarden

Ja (gedeponeerd bij KVK)

Vergunningen

Exploitatievergunning, horecavergunning en omgevingsvergunning

Subsidies

Niet van toepassing

Verzekeringen

Arbeidsongeschiktheid, bedrijfsaansprakelijkheid, gebouw, inventaris- en voorraad

3.2 Het idee Visie Gasten gelukkig maken met Italiaanse producten en authentieke bereidingswijzen.

Missie We streven ernaar om gasten een traditioneel Italiaanse beleving te bezorgen door het aanbieden van de beste koffie in een vertrouwde sfeer met de juiste service.

Het probleem In Nederland stijgt het aantal koffiezaken jaarlijks met vele honderdtallen (bron: Koninklijke Horeca Nederland). Er is in Nederland een toenemende behoefte aan goede kwaliteit koffie én mensen zijn bereid hiervoor te betalen. Dit heeft betrekking op zowel de ‘take-away’ koffie die mensen halen onderweg naar hun werk of school, als op de vaste plaatsen in het café. Bij het drinken van koffie is er in toenemende mate interesse in de duurzaamheid en herkomst van het product. Transparantie is hierin erg belangrijk. Maak mensen duidelijk wát ze drinken, wáár de producten vandaan komen en wat de impact is voor het milieu. De concurrentie van koffiebars is zeer groot. Niet alleen is er reguliere horeca, maar er zijn ook grote ketens als de Starbucks, MC Donalds en Doppio die een variatie aan koffie aanbieden. Dit betreft wel een andere doelgroep: het zijn met name jongeren en studenten die bij deze ketens hun koffie halen vanwege het goede imago van deze bedrijven. Van echte lokale producten, duurzaamheid en kwalitatief goede koffie is bij deze bedrijven geen sprake. Ook is de intieme sfeer en beleving niet optimaal in deze ketens. Hier liggen voldoende kansen.

5


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

Onderscheidend vermogen Tutti Een authentiek Italiaanse caffetteria betekent voor ons een stijlvolle inrichting waarbij grote aandacht is besteed aan de kleinste details. We serveren niet alleen koffie, maar verkopen een volledige belevenis aan de gasten. We krijgen de koffiebonen geleverd van Distilleria Chicchi, een beroemde branderij uit Parma waarmee we jarenlang succesvol hebben samengewerkt met Piozzi. De koffie van deze bonen wordt door gasten als zeer goed ervaren en heeft een rijke en volle smaak. Als toevoeging gebruiken we ‘latte-art’, dit zijn figuurtjes in het melkschuim van de koffie. Onze ‘finishing touch’ is een kleine toevoeging van cacao waarin Tutti te lezen is. Dit is vrij eenvoudig te maken met behulp van een vast figuur waarover de cacao wordt gestrooid. Ook bieden we standaard bij de koffie een cantuccini (klein amandelkoekje) aan. De kostprijs hiervan is laag en het effect voor de klant is groot (delighter). De koffiemachines worden verder geleaset van Millongi, deze machines zijn van de hoogste kwaliteit en doen recht aan de goede koffiebonen. De verlichting in de zaak is verder intiem. We gaan werken met biologisch afbreekbare papieren bekers, hergebruiken zo veel mogelijk en op grote krijtborden in het café wordt de herkomst producten en aanbiedingen duidelijk weergegeven. We zijn dus helder en transparant richting de gasten. Lokale binding krijgen we door samen te werken met leveranciers die gevestigd zijn rondom Koffiestad. We hebben deze leveranciers gekozen vanwege de goede kwaliteit van hun producten in combinatie met het duurzaamheidsaspect. Met de leveranciers zijn reeds afspraken gemaakt voor de belevering. De lokale oriëntatie is een onderscheidend aspect dat we gaan benutten in marketinguitingen. Het gastvrije personeel dat vanuit een persoonlijke betrokken benadering werkt, maak de belevenis voor gasten compleet.

7


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

Waarom nu? Met Tutti sluiten we aan op de trend van goede koffie voor een passende prijs, op de juiste plek. De markt voor kwalitatief goede koffie is in opkomst en mensen zijn bereid hiervoor te betalen. De bovengemiddelde aandacht voor duurzaamheid biedt ons de kans om onderscheidend te zijn op dit aspect. Bovendien zit de economie in de lift en de consumentenbesteding is stijgende. Mensen hebben hierdoor meer buitenshuis te besteden. Hierdoor spelen we goed in op de trends en voegt onze caffetteria waarde toe op de aspecten die mensen belangrijk vinden.

3.3 Stand van zaken

De volgende zaken zijn reeds geregeld: • • • • • •

KVK: het bedrijf staat ingeschreven. Leveranciers: afspraken zijn gemaakt met de belangrijkste partijen. Marketing: website, huisstijl, social media zijn uitbesteed aan een communicatiebureau. Verzekeringen: rechtsbijstand, bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid (afgesloten via VerzeCure). Locatie: eerste optie om het pand te huren (huurcontract voor 5 jaar; optie met nog eens 5 jaar). Adviseurs: interieurspecialist is benaderd voor de styling en inrichting. Er is ook specialist ingehuurd voor de onderhandelingen met leveranciers.

8


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

4. De markt 4.1 Marktbeschrijving Het drinken van koffie en thee ligt verankerd in de Nederlandse cultuur. Zo zijn er maar weinig mensen die geen koffie of thee drinken. De gemiddelde koffieconsumptie in Nederland ligt op ca. 150 liter per persoon (bron: Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koffie en Thee). Een groot deel van de totale consumptie wordt binnenshuis of op het werk gedronken, maar het gedeelte dat buitenshuis wordt geconsumeerd stijgt aanmerkelijk in de laatste jaren. De markt is dus groeiende. Uit cijfers van Misset Horeca (2020) blijkt dat de gemiddelde besteding in een koffiebar rond de 5 euro ligt, dit is een stijging ten opzichte van voorgaande jaren. Tutti richt zich op de doelgroep die in toenemende mate buitenshuis consumeert en meer uitgeeft per bestelling, maar voor deze prijs ook kwaliteit en transparantie verwacht.

Gemiddelde koffieconsumptie in Nederland is 150 liter per persoon Gemiddelde besteding van 5 euro in een koffiebar per persoon

4.2 Doelgroep (DESTEP-analyse) Demografisch Tutti vestigt zich in Koffiestad, aan de Markt 1. Het betreft een klassiek en statig pand waarbij een horecavergunning is verleend, inclusief een terras met 20 zitplaatsen. Het pand ligt in een opkomend deel van het centrum waar veel nieuwe winkels zich vestigen. De doelgroep bestaat voornamelijk uit mensen die de stad bezoeken en werkenden van nabijgelegen bedrijven. Dit zijn voornamelijk starters, yuppen en welgestelden. De demografische kenmerken zijn als volgt: - Gemiddelde traffic per dag langs het pand: 7.500 personen (bron: Gemeente Koffiestad) - Aantal werkenden rondom de wijk: 1.500 personen (bron: Rapport leefbaar Koffiestad) - Leeftijdsopbouw: divers (ca. 23 tot 64 jaar) - Gemiddelde inkomen: varieert van starters tot het hogere segment - Besteedbaar inkomen: gemiddelde budget per consumptie ligt met 6 euro (bron: Gemeente Koffiestad) hoger dan het gemiddelde van 5 euro landelijk. Dit komt door de welgesteldheid en het hoge opleidingsniveau van de doelgroep

9


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable Economisch De economische ontwikkeling in Koffiestad is goed te noemen. Ten opzichte van vorig jaar is de gemiddelde koopkracht per inwoner met 1,1% gestegen (bron: Gemeente Koffiestad). De werkeloosheid is daarnaast gedaald tot 12% en liggen de verdiensten per inwoner hoger dan het landelijk gemiddelde. De doelgroep heeft dus een hoger budget per consumptie om te besteden. Het is voor Tutti belangrijk om hierop in te spelen. Een bedreiging is de komst van een nieuwe economische (landelijke) recessie, waardoor de koopkracht en bestedingen snel dalen. We kunnen hierop inspelen met een scherpere prijsstelling.

Sociaal-cultureel Iedere consument verschilt. Daarom is het belangrijk verder in te zoomen op nadere specificaties van de doelgroep. De doelgroep kent de volgende sociaal culturele factoren: -

Gemiddeld opleidingsniveau: hoger beroepsonderwijs

-

Normen en waarden: Inwoners van koffiestad hechten veel waarde aan service. Er is sprake van een persoonlijke cultuur waarbij het ‘sociale-praatje’ net zo belangrijk is als de kwaliteit van de producten en diensten. Het personeel zal hierop geïnstrueerd worden.

-

Chauvinistische gevoelens: Inwoners van Koffiestad zijn erg gehecht aan lokale producten. Er is een sterke voorkeur voor streekproducten zodra deze het label ‘Koffiestad’ dragen. Om de verbinding te maken zal ik deelnemen in de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor wijkontwikkelingen.

Technologisch De benodigde technologische aspecten voor de caffetteria zijn aanwezig. De infrastructuur van het pand is goed te noemen en bevat o.a. een telefoonlijn, snel internet (inclusief WIFI) en energievoorzieningen. Als klanten inloggen op de (gratis) WIFI krijgen ze de mogelijkheid zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, waarmee we nieuwtjes, ontwikkelingen en acties kunnen delen in het kader van klantloyaliteit en binding aan Tutti. De benodigde investeringen zijn gering (zie o.a. financieringsbegroting) en de aanwezige voorzieningen in het pand zijn zo goed als gebruiksklaar. De afspraken en wensen voor de belangrijkste diensten zijn al mondeling afgestemd met diverse partijen (o.a. internet, telefonie). Ecologisch Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de caffetteria. Zo wordt het koffieafval gescheiden en gebruikt als grondstof voor de landbouw. We werken verder met biologisch afbreekbare materialen en hergebruiken zo veel mogelijk. Onze ecologische ‘footprint’ is hiermee minimaal en dit dragen we graag uit in bijvoorbeeld onze

10


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable marketing. De koffie van Tutti wordt zoals gezegd gebrand bij Distilleria Chicchi in Parma, zij beschikken over het Greenproduce-keurmerk, voor duurzaam geproduceerde koffiebonen. De invloed van het klimaat op de koffieconsumptie is ingeschat als acceptabel; mensen drinken weliswaar minder koffie bij extreem hete temperaturen (bron KNvKT), maar dit wordt gemitigeerd door de consumptie van andere producten die verkrijgbaar zijn zoals sappen of frisdrank die bijvoorbeeld op het terras zijn te nuttigen. Ook toekomstige productenuitbreiding naar ijs biedt volop kansen.

Duurzaamheid is enorm belangrijk voor onze caffetteria. Politiek-juridisch Politieke aspecten die invloed uitoefenen op de bedrijfsvoering zijn gering. Er is geen sprake van wetgeving voor de koffieconsumptie of vormen van subsidie. De impact van veranderende wetgeving lijkt beperkt en nieuwe ontwikkelingen volgen we op de voet.

4.3 Concurrentie De belangrijkste drie concurrenten zijn geanalyseerd: 1. Starbucks - Afstand: +/- 1 kilometer - Assortiment: Diverse variaties aan koffie, thee en bijbehorende deegwaren - Prijs voor een normale koffie: € 4,25 - Beleving: Gericht op take-away met weinig vaste plaatsen. Conclusie: De Starbucks richt zich op een andere doelgroep. Het betreft vooral take-away, waarbij weinig beleving wordt gecreëerd. Prijzen zijn fors te noemen. Met name populair onder studenten en scholieren. De afstand tot Tutti is bovendien voldoende. 2. Café de Blauwe Druif -

Afstand: +/- 300 meter Assortiment: Uitgebreide lunch- en diner kaart. Ook koffie, thee en diverse belegde broodjes. Prijs voor een normale koffie: € 2,50 Beleving: Klassiek Franse stijl. Het betreft café met een bourgondische uitstraling, waar mensen vooral komen lunchen en dineren. De doelgroep is hetzelfde als van Tutti: hoogopgeleiden en welgestelde mensen vanuit de nabije omgeving. Conclusie: Hoewel de doelgroep hetzelfde is, vervult dit café in andere behoeftes. Het is met name gericht op eten, in plaats van drinken. Hierin is Tutti onderscheidend en de concurrentie kan prima naast elkaar bestaan. 3. Theehuis met Passie -

Afstand: +/- 500 meter Assortiment: Primair gericht op kwaliteitsthee, maar ze serveren ook koffie en deegwaren. Prijs voor een normale koffie: € 2,25 Beleving: Natuurlijke en duurzame uitstraling. Gericht op vaste plaatsen, serveren geen takeaway. De doelgroep is ook vergelijkbaar met die van Tutti. Conclusie: Dit theehuis vormt de belangrijkste concurrent van Tutti, het betreft dezelfde doelgroep en creëert ook een beleving voor de gasten. Onderscheidend is echter de positionering, dit theehuis gaat voor de kwaliteitsthee en serveert daarnaast koffie. Dit is een belangrijk verschil met Tutti, waar de koffie het belangrijkste product is. Concluderend is er enige concurrentie aanwezig, op diverse gebieden. Uit de analyse blijkt dat de positionering, het creëren van beleving en de specifieke doelgroep van Tutti voldoende toegevoegde waarde levert voor de

11


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable gasten. Een vergelijkbare ervaring is bij de concurrentie niet te krijgen. Er is voldoende potentie in de markt op basis van de onderscheidende propositie.

4.4 Bedrijf en product in de markt (SWOT-analyse) Sterktes •Kwaliteitskoffie •Italiaanse beleving •Goede service •Gastvrij personeel Kansen •Speelt in op trend •Kwaliteit en transparantie •Vestiging op goede locatie •Aanvullend assortiment (ijs en wijn)

Zwaktes •Gastenkring in opbouw •Naamsbekendheid •Imago in opbouw •Specifiek assortiment Bedreigingen •Concurrentie •Behoefte vervalt •Italiaanse beleving slaat niet aan

Conclusie Er is in de markt behoefte aan een caffetteria waarbij gasten voor de juiste prijs naast koffie, ook een totale beleving krijgen. De vestigingslocatie biedt voldoende perspectief om de doelgroep aan te spreken voor zowel take-away, als voor vaste plaatsen binnen of buiten op het terras. Er is zeker concurrentie aanwezig, waardoor de prijs bewust scherp moet blijven en de gasten vanwege de beleving vaker terugkomen. Om in te spelen op de (nog) niet bestaande gastenkring en er weinig naamsbekendheid is, zal ik door middel van social media en lokale marketing hier aandacht op moeten vestigen. Er is budget opgenomen om dit te bereiken (zie investeringsbegroting) en hierin is ondersteuning vanuit een communicatiebureau aanwezig.

12


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

5. Marketingplan 5.1 Product/dienst Tutti richt zich op kwaliteitskoffie, maar verkoopt ook een assortiment aan thee, biologische (versgeperste) sappen en lokale deegwaren. Het is een bewuste keuze om primair in te zetten op drinken en bijvoorbeeld niet op broodjes of lunch. Ons vakmanschap ligt bij de bereiding van koffie en aanverwante producten, niet op eten. De deegwaren van Tutti besteden we daarom uit en worden ingekocht bij bakkerij Fredo, een van de beste bakkerijen van Koffiestad die bovendien affiniteit heeft met de producten. Met tutti verkopen we de totale Italiaanse belevenis, vanaf het moment dat je binnenkomt in de caffetteria tot het moment dat je weer gaat. We gaan onder andere gebruik maken van de geur van verse koffiebonen en deegwaren en spelen sfeervolle (klassieke) muziek op de achtergrond, wat volgens Consument (trendrapport 2020) verkoop verhogend werkt. De openingstijden liggen van 7 uur in de ochtend tot 8 uur in de avond. Hierdoor pakken we zowel de behoefte in de ochtend, middag als avond mee. Duur van een gemiddeld bezoek is laag. We creëren lokale binding en een duurzaam imago door samen te werken met de volgende leveranciers: -

Koffie komt van Distilleria Chicchi (Parma) Verse melk komt van biologische melkveehouderij De bonte koe (Koffiestad) Frisdrank (zonder toegevoegde suikers) komt van lokale brouwerij GreenFriz (Koffiestad) Deeg- en zoetwaren worden gemaakt door bakkerij Wim (Koffiestad) Thee komt van Freshherbs (Koffiestad) Groente en fruit komt van Teunissen Groente en Fruit VOF (Koffiestad)

5.2 Prijs Naar aanleiding van de concurrentieanalyse en berekening van de kostprijs is dit de prijslijst van het assortiment. De prijzen voor take-away en opdrinken in het caffetteria zijn gelijk, aangezien dit in Nederland gebruikelijk is. •Koffie •Cappucino •Espresso •Latte Machiato •Ristretto •Doppio

€ 2,40 € 2,70 € 2,20 € 3,30 € 2,30 € 3,10

•Verse sappen •Chocolademelk •Frisdrank •Thee •Verse muntthee

€ 3,35 € 2,50 € 2,60 € 2,40 € 2,70

•Cannoli •Richiarelli •Biscotti •Pizelli •Pignoli

€ 4,50 € 4,80 € 3,00 € 4,40 € 4,80

13


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

5.3 Plaats Het pand aan de Markt 1 is goed bereikbaar voor klanten. Het is direct gelegen aan de winkelstraat en goed toegankelijk via het aanwezige terras. Op circa vijf meter afstand is een fietsenstalling aanwezig, waar mensen hun bezoek aan de stad beginnen. Dit is gunstig voor de traffic en het aantal mensen dat een ‘to-go’ koffie haalt. We willen een open en uitnodigende uitstaling voor Tutti creëren. Dit doen we door te werken met diverse schuifpuien, zodat er één grote- of twee tot drie kleinere ingangen gemaakt kunnen worden, afhankelijk van het weer. Dit werkt uitnodigend. De drempel om naar binnen te stappen is in onze beleving kleiner als je vanaf de winkelstraat direct de caffetteria in kunt kijken. Zodra de gast eenmaal binnen is, begint de Italiaanse belevenis. Qua styling kiezen we, mede op basis van advies van de interieurspecialist, voor stijlvol en warm maar wel geheel van deze tijd. Er komt een authentieke eikenhouten bar over de lengte van het caffetteria met intieme verlichting. De koffiemachine van Millongi is van roestvrijstaal, heeft een mooie glans en is een ‘eyecatcher’. De vijf tafels binnen zijn donker en robuust en zijn geschikt voor twee, drie of vier personen. De drie traditionele Italiaanse kleuren (groen, wit en rood) krijgen een prominente rol in de aankleding. Door krijtborden op te hangen maken we op een mooie manier de prijzen en statements kenbaar, dit gaat o.a. door middel van krijtboard-art. Dit wordt tegenwoordig veel gebruikt, is geaccepteerd onder de doelgroep en zorgt volgens Misset Horeca voor een verkoopstijging. Uit onderzoek blijkt dat producten boven- of onderaan het bord het meest worden besteld. Hier spelen we op in door onze specials met seizoensproducten daar te positioneren met relatief goede marge. De totale oppervlakte de caffetteria komt uit op circa 150 m², waarvan 100 m² gebruikt wordt voor verkoop. We hebben een optie op een vijfjarig huurcontract met een optie om te verlengen met nog vijf jaar. Op basis van het marktonderzoek en de verwachte traffic op de locatie, gaan we voorzichtigheidshalve uit van 75.000 bezoekers per jaar en een omzet van 3.000 euro per m². De totale omzet voor het eerste jaar bedraagt ca. € 300.000,--.

14


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

5.4 Promotie We gaan marketing actief inzetten op vier verschillende gebieden: Social media We gaan Tutti promoten via Linkedin, Twitter, Facebook, Instagram en Pintrest. We laten door communicatiebureau Helder de diverse pagina’s inrichten, zodat deze aansluiten bij onze Italiaanse stijl. Foto’s van de inrichting spelen hierin een prominente rol. De kosten hiervoor zijn weergegeven in de investeringsbegroting (budget € 7.000). Het doel van social media is naamsbekendheid, informeren over bijvoorbeeld acties en het delen van al het moois dat we te bieden hebben. Acties - Strippenkaart: na tien koffie is de volgende gratis - Kortingsbonnen uitdelen in de stad tijdens de openingsperiode - Diverse terugkerende acties (zomer- of winteracties etc). - Cadeaubonnen van Tutti - Samples van koffie uitdelen Totale geschatte kosten

€ 2.000 € 1.500 € 2.000 € 500 € 4.000 € 10.000

Website Op onze website www.caffetteria-tutti.nl (domeinnaam reeds in bezit) gaan we ons verhaal vertellen. We leggen uit wat we doen, waarom we het doen en hoe we dat doen. Je kunt er actuele prijzen vinden, foto’s van de caffetteria bekijken en er verschijnen berichten over nieuws/acties etc. Via de website kunnen bezoekers zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief, waarin nieuwe producten, acties en specials worden gepromoot. Dit verhoogt de klant loyaliteit en vergroot het aantal bezoeken. Het beheer van de website is uitbesteed. Lokale media Via lokale media (huis-aan-huis) informeren we over de komst van Tutti en werken we aan naamsbekendheid. We houden de kosten hiervoor beperkt (budget € 2.500) en zijn eenmalig van aard. Netwerk Via mijn netwerk bij de ondernemersclub van Nijmegen en de denktank voor wijkontwikkelingen breng ik Tutti onder de aandacht door een presentatie te gaan houden over ons bedrijf. Dit bevordert de naamsbekendheid.

5.5 Personeel en samenwerken Personeel heb ik begroot op 5 personeelsleden (3 met een min/max contract en twee FTE) voornamelijk barista’s. Zij zullen door ons worden getraind op de diverse eigenschappen van goed personeel: gastvrij, vriendelijk en kwalitatief hoge service. De belangrijkste eigenschap vinden wij echter liefde voor het vak en onze zaak. Tijdens de sollicitatiegesprekken zal de intrinsieke motivatie daarom centraal staan. We gaan werken met jong personeel (leeftijd 16-23), dit is het voordeligst qua arbeidskosten. Jong personeel heeft als voordeel dat het flexibel is, wat goed aansluit bij de ruime openingstijden. We gaan werken op basis van nulurencontracten. Er zal één FTE worden aangenomen die verantwoordelijk is voor de planning en roosters van het personeel. Verder is het personeel is ten alle tijden goed verzorgd, dit wil zeggen uniforme kledij bestaande uit een wit overhemd, een authentiek Italiaans schort, een zwarte spijkerbroek en donkere schoenen. Het personeel gaat werken met ‘slimme-apparatuur’ zoals het opnemen van bestellingen via telefoons. Ons digitale kassasysteem (Euro-pay) is direct gekoppeld aan de boekhouding en administratie zodat wekelijks managementinformatie beschikbaar is over verkoopaantallen, orders en arbeidsproductiviteit.

15


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

6.1 Investeringsbegroting Investeringsbehoefte (excl. BTW)

Herkomst € € €

70.000 15.000 85.000

37,0%

€ € €

65.000 5.000 60.000

28,3% 2,2% 26,1%

Bankkrediet Totaal vreemd vermogen

€ 15.000 € 145.000

6,5% 63,0%

Totaal vermogen

€ 230.000

100,0%

Bedrijfsmiddelen (oven, koeling, vaatwasser, wasmachine) Inventaris (tafels; stoelen; inrichting)

30.000

32.500

Bankfinanciering vlottende activa Lease (koffiezetapparaat) Crowdfunding via Crowdtoday.nl

Apparatuur (kassasysteem, laptop, telefoons) Verbouwing (bar, vloer, deuren)

25.000

Vreemd vermogen kort

30.000

Voorraad (o.a. koffie, verse- en houdbare producten) Handelsdebiteuren Voorfinanciering BTW Onvoorzien

3.000

€ € €

30.000 12.500 10.000

Maandlasten Rentepercentage kortlopende leningen Rentepercentage lease Rentepercentage crowdfunding

Kasgeld

15.000

Totale investering

230.000

35.000

Contante inbreng Achtergestelde leningen (familie, vrienden) Totaal eigen vermogen

Goodwill (o.a. vergunning) Bouw website en marketing (website, social media)

7.000 Gevraagde financiering Looptijd 10 jaar 5 jaar 7 jaar

€ € €

190 217 375

Renteverplichting per maand Aflossing per maand

€ €

781 1.339

Inschatting maandlasten Inschatting jaarlijkse lasten

€ €

2.121 25.446

15

3,5% 4,0% 7,5%


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

6.2 Openingsbalans Activa

Passiva

Vaste activa Immaterieel vaste activa Website Goodwill

€ €

5.000 35.000

Aandelenkapitaal Eigen vermogen

17% €

Materieel vaste activa Bedrijfsmiddelen Inventaris Apparatuur Overige vaste activa

Eigen vermogen

2021

2021 € €

70.000

40.000

70.000

30%

€ 140.000

61%

Langlopende schulden € € € €

30.000 32.500 25.000 30.000

Banklening Crowdfunding Familielening

€ € €

50.000 75.000 15.000

51% €

117.500

Kortlopende schulden Vlottende activa Voorraad Handelsdebiteuren Belastingen en sociale verzekeringen Overlopende activa

€ € € €

Bankkrediet Crediteuren Belastingen en sociale verzekeringen Overlopende passiva

3.000 30.000 12.500 -

20% €

45.500

Liquide middelen

27.000

12%

Totale activa

230.000

100%

€ € € €

3.000 17.000 €

Totale passiva

16

20.000

9%

€ 230.000

100%


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

6.3 Exploitatieprognose Exploitatieprognose Netto-omzet Kostprijs van de omzet Brutowinst

€ €

Lonen en salarissen Sociale lasten Huurlasten Afschrijvingen Verkoopkosten Algemene kosten Overige bedrijfskosten Som der bedrijfslasten Bedrijfsresultaat

€ € € € € € €

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Financiele baten en lasten

€ €

2021 275.000 60.500

€ € € 214.500

64.000 14.000 30.000 15.750 33.000 8.000 16.000

€ € € € € € €

2022 285.000 62.700 € 222.300 67.000 15.000 30.300 16.255 31.000 10.000 5.000

€ 180.750 € 33.750 9.375

€ €

€ € € € € € €

2023 297.000 65.340 € 70.000 17.000 30.600 17.564 32.000 11.000 8.000

€ 174.555 € 47.745 € €

9.375

€ €

231.660

€ €

186.164 45.496

9.375

9.375

9.375

9.375

Resultaat uit bedrijfsuitoefening vóór belastingen

24.375

38.370

36.121

Belastingen

5.119

8.058

7.585

19.256

30.312

28.536

Netto resultaat na belastingen

21%

17


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

6.4 Liquiditeitsprognose 2021 jan Inkomsten Omzet (excl BTW) Inkoopwaarde omzet BTW Bruto winst Uitgaven Investeringen Verkoop Lonen en salarissen Huurverplichting Opleiding Accountant Marketing Rente Aflossingen BTW inkopen BTW afdracht Prive-opname Overig Totale uitgaven Saldo RC begin Mutatie Saldo RC eind

feb

mrt

apr

€ € € €

19.000 4.180 1.140 15.960

€ € € €

20.000 4.400 1.200 16.800

€ € € €

20.000 4.400 1.200 16.800

€ € € € € € € € € €

450 1.000 6.500 2.500 500 2.000 781 1.339 972

€ € € € € € € € € €

450 1.000 6.500 2.500 300 2.000 781 1.339 1.019

€ € € € € € € € € €

450 750 6.500 2.500 450 300 2.000 781 1.339 1.019

mei

jun

jul

€ € € €

22.500 4.950 1.350 18.900

€ € € €

23.000 5.060 1.380 19.320

€ € € €

22.500 4.950 1.350 18.900

450 750 6.500 2.500 1.500 781 1.339 1.134 531 2.083 2.300 19.868

€ € € € € € € € € €

600 750 6.500 2.500 1.000 781 1.339 1.189

€ € € € € € € € € €

600 750 6.500 2.500 550 1.000 781 1.339 1.166

€ € €

13.790 € -968 € 12.822 €

€ € €

2.083 € 2.700 € 20.826 €

2.083 € 2.900 € 20.872 €

€ € € € € € € € € € € 2.083 € 2.900 € 21.072 €

€ € €

27.000 € -4.866 € 22.134 €

22.134 € -4.072 € 18.062 €

18.062 € -4.272 € 13.790 €

aug

sep

okt

€ € € €

23.500 5.170 1.410 19.740

€ € € €

24.000 5.280 1.440 20.160

€ € € €

25.500 5.610 1.530 21.420

600 750 6.500 2.500 400 750 781 1.339 1.212 592 2.083 1.000 18.507

€ € € € € € € € € €

600 750 6.500 2.500 750 781 1.339 1.235

€ € € € € € € € € €

600 750 6.500 2.500 550 750 781 1.339 1.304

2.083 € 1.000 € 17.742 €

€ € € € € € € € € € € 2.083 € 1.000 € 18.269 €

€ € €

12.822 € 1.578 € 14.400 €

14.400 € 631 € 15.031 €

15.031 € 1.233 € 16.264 €

18

nov

dec

Totaal

€ € € €

25.500 5.610 1.530 21.420

€ € € €

24.500 5.390 1.470 20.580

€ € € €

25.000 5.500 1.500 21.000

€ € € €

275.000 60.500 16.500 231.000

450 750 6.500 2.500 750 781 1.339 1.273 629 2.083 1.000 18.056

€ € € € € € € € € €

450 1.000 6.500 2.500 1.000 781 1.339 1.226

€ € € € € € € € € €

650 1.250 6.500 2.500 1.000 781 1.339 1.292

2.083 € 1.000 € 17.538 €

€ € € € € € € € € € € 2.083 € 1.000 € 18.158 €

€ € €

2.083 € 1.300 € 16.880 €

2.083 1.500 18.895

€ € € € € € € € € € € € € €

6.350 10.250 78.000 30.000 1.550 1.500 14.500 9.375 16.071 14.039 1.752 24.996 19.600 227.983

16.264 € 2.622 € 18.885 €

18.885 € 3.262 € 22.148 €

22.148 € 3.364 € 25.512 €

25.512 € 3.700 € 29.212 €

29.212 2.105 31.317

€ € €

27.000 4.317 31.317


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

Grafische weergave liquiditeitspositie Opstartkosten vergen liquiditeit; cashpositie neemt daarna positief toe

19


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

6.5 Onderbouwing verdienmodel Baten: • • • •

Bezoekers: 50.000 / 142 per dag (uitgaande van 350 dagen open per jaar) Gemiddelde besteding: € 5,50 p.p. Totale omzet: 300.000 Effectieve oppervlakte 100 m2 / € 2.750 euro per m2

Lasten: • • • • • • •

Inkoopwaarde omzet: 22% van omzet (op basis van gemaakte afspraken met leveranciers) Lonen en salarissen: uurloon van ca. € 7,10 (boven minimumloon) * gemiddelde bezetting van 2 FTE * aantal uren open 4.550 = € 65.000,- + sociale lasten van ca. € 14.000,Sociale lasten zijn een afgeleide van de hoogte van de personeelskosten Huurlasten: op basis van mondelinge afspraken voor het huurcontract Verkoopkosten: dit is een optelsom van de marketingkosten (€ 16.000) en de voorziene presentatieen promotiekosten. Algemene kosten: dit is een inschatting van o.a. gas, water, licht, vaste abonnementen, verzekeringen en andere vaste kosten. Overige kosten: dit is een inschatting van andere kostenposten die niet eerder zijn gespecificeerd en incidentele acties die nodig zijn voor de opening.

21


Ondernemingsplan Caffetteria Tutti | Voorbeeldplan Plannable

Hé ondernemer! Wil je direct met je eigen ondernemingsplan aan de slag? Download dan ons invulmodel in Word: https://www.plannable.nl/ondernemingsplan-template-word/

Of neem contact met ons op via: Info@plannable.nl +31 6 5 7714918

22