BI_manual_superUACH/Público

BIB@nking Guate ACH

1.

Menú de SuperUsuario

El perfil de SuperUsuario reúne todas las características de los usuarios Analista, Operador y Autorizador, este usuario crea lotes, autoriza los creados por otros usuarios y los propios, sin la intervención de otros usuarios configurados dentro de la empresa, además consulta los diferentes estados de los lotes.

Administración: Al ingresar nos da las funciones que puede realizar el superusuario.

Esta opción se utiliza cuando el usuario define una serie de pagos, siendo las mismas operaciones en cada lote.

Esta opción se utiliza para ingresar los datos de las transacciones. Define la forma de ingreso de datos, manual ó por archivo.

Autorizar verifica un lote pendiente para autorizar ó rechazar las operaciones.

Esta opción nos permites verificar el estatus de los lotes por un rango de fechas y poder imprimir ó exportar el detalle de las operaciones a un archivo en formato CSV, TXT, HTML, XML Y PDF

Crear

Ingreso de Datos Manualmente:

Al ingresar en la opción crear, el sistema muestra las configuraciones posibles para la creación del lote, puede ser creado de forma manual por archivo ó plantilla, de aplicación inmediata o programada, nombre del lote es opcional así como la descripción y funciona como identificador para control interno del cliente, al momento de crear el lote se tiene 30 días calendario para autorizar el lote o de lo contrario se anula.

Creación de Lote por Archivo

Creación de Lote Manual Debe ingresar ID local (nit, código, o cualquier identificador), luego selecciona el nombre de la cuenta que desea acreditar, automáticamente desplegara el banco y la cuenta a acreditar del participante previamente autorizado y también el tipo de cuenta y el correo electrónico (si este último fue configurado dentro del participante automáticamente lo despliega el sistema), descripción es el motivo o la razón del pago y el monto es el valor a acreditar.

Esta opción el usuario configura un archivo de Excel o texto con delimitaciones ya sea por comas (,) definiendo los campos requeridos por el sistema, Id local, nombre, código de banco (en la columna donde dice ejemplo podemos ver los códigos de los bancos), No de cuenta, tipo de cuenta, monto, y el comentario y el correo electrónico (opcional), después de generar el archivo se guarda como tipo CSV (delimitado por comas).

INGRESO DE DATOS POR ARCHIVO

Autorizar Al ingresar en la opción Autorizar el usuario podrá ver el listado de lotes pendientes de autorización según los convenios sobre los cuales posee permisos para autorizar, en este menú podrá buscar por tipo de convenio, nombre de convenio, nombre del lote, código del lote, o por nombre del participante, y por fechas luego le desplegara los lotes pendientes, el numero de lote pendiente el numero de operaciones que tiene el lote, el nivel de autorización que posee el convenio, el monto total del lote, la fecha de creación y la fecha de aplicación del lote, el estado del lote, y la opción detalle del lote y opción rechazar . Para autorizar seleccione el cuadro del lado izquierdo del lote correspondiente, por ultimo click en autorizar marcados.

Rechazar Para rechazar, el usuario deberá ingresar un motivo o descripción por el cual se esta rechazando la operación.

Detalle de Lote En el detalle del lote el usuario tiene la opción de ver cada una de las operaciones ingresadas antes de ser autorizada.

Consulta de lotes Al ingresar en la opción consultar, el usuario podrá verificar lotes, por tipo de convenio, nombre del convenio, nombre del lote, código del lote, estatus del lote, nombre del participante o por fecha de creación o por fecha de aplicación.

Al ingresar al detalle el usuario podrá verificar el estatus de cada operación. En esta opción el usuario también podrá exportar el detalle del pago a un archivo como html, csv, txt o como pdf.