BIB@nking Menú de Operador
Pago Electrónico 1.
Esta opción se utiliza para ingresar los datos de las transacciones. Define la forma de ingreso de datos, manual ó por archivo en formato CSV ó plantilla configurada. Esta opción se utiliza cuando el usuario define una serie de pagos, siendo las mismas operaciones en cada lote. Esta opción nos permites verificar el estatus de los lotes por un rango de fechas específico y poder imprimir ó exportar el detalle de las operaciones a un archivo en formato CSV ó TXT.
El perfil del usuario Operador ingresa los datos de las transacciones. Ingrese en la opción crear.
Crear Al ingresar en la opción crear, el sistema muestra las configuraciones posibles para la creación del lote, puede ser creado de forma manual por archivo ó plantilla, de aplicación inmediata o programada, nombre del lote es opcional y funciona como identificador para control interno del cliente.
Forma manual, debe ingresar ID local (nit, código, o cualquier identificador) elegir tipo de cuenta, ingresar número de cuenta (10 dígitos Monetaria y 7 dígitos Ahorros), automáticamente despliega el nombre del participante previamente autorizado, descripción del pago, correo electrónico (si este fue configurado dentro del participante automáticamente lo despliega el sistema al ingresar el numero de cuenta), monto (es el valor a acreditar).
Creación de Lote Manual
Ingreso de Datos Manualmente: Opción facturas se podrá ingresar las facturas para proveedores (dentro de esta opción debe ingresar numero de factura, fecha, descripción y el monto, (el monto de las facturas deberá coincidir con el monto del pago).
Al terminar de ingresar los datos de cada operación debemos de seleccionar “agregar facturas” para que esta información quede grabada, nos regresa a la pantalla de ingreso de datos manual, seleccionamos la opción finalizar ingreso,nos muestra la siguiente pantalla.
Al confirmar si los datos son correctos, seleccionamos la opción finalizar creación, para que el lote quede en proceso de autorización.
Ingreso de Facturas Manualmente (Proveedores):
Creación de Lote por Archivo
Esta opción el usuario configura un archivo de Excel o texto con delimitaciones por comas (,) definiendo los campos requeridos por el sistema, tipo de cuenta, cuenta, ID proveedor, nombre, monto, correo electrónico (opcional), comentario. Si el pago es a proveedores: No. De documento (opcional), No. Factura (opcional), monto factura (opcional). Después de generar el archivo se guarda como tipo “CSV (delimitado por comas).
Las especificaciones que el archivo debe contener en el caso de planilla
son: Tipo de cta Cta ID Nombre Monto Comentario 10000208181 1LuisGómez 50.00 abril2daquincena 2 0534721 2PedroRamírez 20.00 abril2daquincena
Dentro del archivo de Excel en la columna de cuentas se deberá dar formato de celda, seleccionar la opción “personalizada” y colocar 10 ceros si fuera cta monetaria y 7 ceros si fuera de ahorro; así también en la columna donde se encuentran los montos se dará formato de celdas, seleccionar la opción “Numero” y dejar 2 decimales sin separador de miles.
Consulta de lotes
Al ingresar al detalle el usuario podrá verificar el estatus de cada operación. En esta opción el usuario también podrá exportar el detalle del pago a un archivo o bien imprimirlo.
Al ingresar en la opción consultar, el usuario podrá verificar lotes; por rango de fecha,número de lote, nombre del lote y estatus del lote.
Lotes Procesados
