BI_manual_adminACH/Público

BIB@nking Guate ACH

1.

Menú de administrador

El menú de usuario administrador está compuesto por tres sub-menús para poder asignar perfiles, crear convenios y asignar permisos a los usuarios sobre los convenios creados (y que tengan perfil en el modulo de ACH), así como la pre autorización de cuentas por parte del cliente.

ADMINISTRACION

Asignar perfil: El usuario administrador asigna los roles o perfiles (Autorizador, Operador y Analista) a cada uno de los usuarios existentes, según los requerimientos del administrador. El perfil de superusuario es solicitado por medio de formulario.

CONVENIOS Es un acuerdo entre empresa y personal ó proveedores a quienes se les acredita o debita electrónicamente, donde se define un nombre al convenio de pago seleccionando una cuenta principal ó pagadora.

Crear convenio

Bitacora: Esta opción se utiliza para consultar el detalle de las operaciones realizadas en administración como creación de convenios, permisos a convenio, asignar perfil entre otras opciones por los usuarios, consulta la bitácora mediante un rango de fechas, esta información tendrá un registro máximo de 6 meses.

El cliente define según las plantillas pre definidas, que tipo de convenio desea crear si para sus empleados, proveedores o concentración de fondos a Bi (este último es para ir a debitar a cuentas de otros bancos con autorización previa) deberá asignar empresa/departamento, nombre del convenio, tipo de moneda, cuenta pagadora, descripción del convenio, correo electrónico para que le notifique a la empresa cuando se realicen las operaciones.

Permisos a Convenios Luego de haber creado un convenio ó modificar el rol de algún usuario, asigna los permisos que corresponden a cada usuario según su perfil.

Administracion El administrador podrá deshabilitar o habilitar los convenios que hayan sido creados.

PARTICIPANTES Es la habilitación de las cuentas las cuales vamos a acreditar o debitar de los otros bancos según el convenio, si una cuenta no está ingresada no se podrá realizar la operación.

Administración Seleccionamos la empresa y el convenio donde vamos a ingresar las cuentas y seleccionamos la opción Administrar participantes e ingresamos los datos que nos solicita el sistema (en la opción de ayuda que está en la parte superior nos despliega el diccionario de cuentas donde indica el formato de las cuentas de los bancos en el sistema).

Por archivo, debe ser de tipo .csv delimitado por comas, los campos para la importación del archivo son nombre, código de banco (en la columna donde dice ejemplo despliega el código de cada banco y si es en quetzales o dólares), tipo de cuenta, número de cuenta, acuerdo, si es con limite o sin límite, el monto si se indicio con limite, el correo electrónico y el acuerdo son opcionales.

Cuando se hayan ingresado los participantes en la parte de abajo nos indicara los datos de las cuentas y también las opciones para deshabilitar y habilitar solo seleccionamos las cuentas que deseamos desactivar o activar adicional también nos da la opción para las cuentas que hayan sido agregadas los datos que podemos modificar son acuerdo, nombre de la cuenta, monto, y el correo electrónico.

Consulta Esta opción es para ver los convenios que tenga la empresa y las cuentas que están habilitadas en cada convenio así como las deshabilitadas.