ALMACENADORA INTEGRADA, S. A. ESTADO DE MOVIMIENTO DE CAPITAL CONTABLE Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 (Cifras en Quetzales) MOVIMIENTO SALDO AL 31/12/2016
DEBITOS
CREDITOS
SALDO AL 31/12/2017
501
CAPITAL PAGADO
501101 501103
CAPITAL AUTORIZADO CASA MATRIZ, CAPITAL ASIGNADO
8,812,400.00
8,812,400.00
SUMA
8,812,400.00
8,812,400.00
470,000.00
470,000.00
8,342,400.00
8,342,400.00
501102
MENOS: CAPITAL NO PAGAGO SUMA CAPITAL PAGADO
502 503 503101 503102 503103 503104 503105 503199 504 505 506 507 509 511
APORTACIONES PERMANENTES RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES RESERVA PARA FUTUROS DIVIDENDOS RESERVA PARA EVENTUALIDADES RESERVA PARA REINVERSION DE UTILIDADES BENEFICIO FISCAL OTRAS RESERVA PARA ACTIVOS EXTRAORDINARIOS REVALUACION DE ACTIVOS OBLIGACIONES SUBORDINADAS GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUSION PROVISION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR CAMBIOS EN EL VALOR DE MERCADO DE LAS INVERSIONES SUMA
6,672,966.69
879,123.38
7,552,090.07
2,892,585.86 5,000.00
4,189,744.27
7,082,330.13 5,000.00
9,570,552.55
0.00
5,068,867.65
14,639,420.20
0.00
17,582,467.65
17,582,467.65
0.00
510 512 508
MENOS: AJUSTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VALUACION DE ACTIVOS DE RECUPERACION DUDOSA
513
MAS / MENOS: RESULTADOS DEL EJERCICIO
17,582,467.65
17,582,467.65
6,733,533.95
6,733,533.95
TOTAL CAPITAL CONTABLE
35,495,420.20
35,164,935.30
29,384,869.25
29,715,354.15
Guatemala, 09 de Enero de 2018
_____________________________________ Gerson Rogelio Huinil Lucas CONTADOR
_____________________________________ Lic. Fredy Estuardo Navichoque Oliveros AUDITOR
_____________________________________ Lic. Juan Miguel Torrebiarte Lantzendorffer PRESIDENTE
_____________________________________ Lic. Luis Roberto Orellana Morales GERENTE