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CONTABILIDAD Y DESICIONES N° 6
Actividades operativas Resultado del ejercicio
811,66
Intereses cedidos
534,06
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo : Depreciaciones RECPAM Cambios en activos y pasivos operativos: (Aumento) Disminución de créditos por ventas (Aumento) Disminución de otros créditos (Aumento) Disminución de bienes de cambio Aumento (disminución) en cuentas por pagar Aumento (disminución) en deudas sociales Aumento (disminución) en deudas fiscales
296,93 (70.386,36)
Pagos de intereses Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas
(534,06) (128.758,46)
(323,16) (69.332,01) (4.000,37) 7.186,70 6.478,80 509,36
Método directo MONEDA HETEROGENEA VARIACIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES E. y E.E. al inicio E. y E.E. al cierre Disminución del efectivo y sus equivalentes CAUSAS DE LAS VARIACIONES Actividades operativas Cobro por ventas y servicios prestados Pagos por compras Pago de sueldos Pago de impuestos Pago de honorarios profesionales Pago de servicios públicos
MONEDA HOMOGENEA
115.296,25 112.967,52 (2.328,73)
131.359,66 112.967,52 (18.392,14)
61.674,56 (19.692,18) (44.118,75) (71.706,94) (21.156,00) (2.070,67)
62.980,30 (11.326,26) (47.003,49) (76.498,89) (22.314,25) (2.205,47)