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BEES coop : Prévisions annuelles 1. Situations bilantaires

Total coopérateurs Actifs immobilisés

2016

2017

2018

2019

2020

500

940

1 260

1 425

1 500

227 799

237 705

215 281

162 718

1 800

1 800

1 800

1 800

1 800

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Immobilisations corporelles

235 067

292 067

322 206

322 206

322 206

Amortissements cumulés

-19 068

-66 162

-118 725

-171 288

-223 851

85 598

159 237

269 575

357 423

408 527

50 960

64 634

100 300

116 099

122 467

Créances commerciales

-

-

-

-

-

Autres créances

-

-

-

-

-

27 537

94 496

169 275

241 325

286 060

313 397

396 941

484 856

520 141

518 682

Frais de constitution Immobilisations incorporelles

Actifs circulants Stocks

Trésorerie Total de l'actif Capitaux propres

110 155

77 470

111 499

162 647

197 640

214 072

Capital

101 000

151 000

186 000

207 000

213 000

Réserves et résultat reporté

-23 530

-39 501

-23 353

-9 360

1 072

Dettes bancaires et emprunts

172 675

154 612

128 619

101 711

73 856

Emprunt 1 - Prêteur 1

92 675

79 721

66 249

52 238

37 666

Emprunt 2 - Prêteur 2

80 000

74 891

62 370

49 473

36 190

Autres dettes

63 252

130 831

193 590

220 790

230 754

Dettes commerciales

63 252

130 831

189 921

215 265

224 972

Compte courant TVA

-

-

3 669

5 525

5 782

Autres dettes

-

-

-

-

-

313 397

396 941

484 856

520 141

518 682

Total du passif

2. Comptes de résultats 2016 Chiffre d'affaires Produits alimentaires

2017

2018

2019

2020

282 219

1 169 333

1 911 512

2 525 479

2 776 632

220 547

810 841

1 350 899

1 789 481

1 967 440

Boissons

26 455

143 056

238 338

315 716

347 114

Produits non alimentaires

35 217

190 436

317 275

420 282

462 078

-

25 000

5 000

-

-

231 423

914 496

1 538 201

2 058 265

2 290 721

225 075

881 137

1 487 079

1 995 128

2 221 305

6 349

33 359

51 122

63 137

69 416

Marge brute d'exploitation

50 796

254 838

373 311

467 214

485 911

Charges d'exploitation

52 051

217 408

299 661

396 634

419 839

1. Frais généraux

39 291

117 369

121 033

125 647

140 722

610 - Loyers et charges locatives

6 200

10 800

11 016

11 236

11 461

6120 - Fournitures - Eau, gaz, électricité, vapeur

8 258

18 886

19 264

19 649

20 042

800

2 448

2 497

2 547

2 598

Autres produits d'exploitation Coûts des ventes Achats Autres coûts

6121 - Fournitures - Com


6124 - Fournitures - autres

868

5 136

5 220

5 324

5 431

6131 - Assurances hors RH (incendie, vol, autos, crédit)

4 617

8 397

10 732

11 934

12 173

61321 - Honoraires d'experts - Comptables & fiscalistes

2 500

2 550

-

-

-

61321 - Honoraires d'experts - Secrétariats sociaux

470

1 440

1 920

1 958

1 998

61321 - Honoraires d'experts - Pompier, Electro Test

566

-

-

-

-

61321 - Honoraires d'experts - Certification qualité

-

4 500

-

-

-

61330 - Frais Transport - Personnel

-

-

-

-

-

61331 - Frais Transport - Voyages d'affaires

-

-

-

-

-

61332 - Frais Transport - Autres

-

-

-

-

-

6140 - Frais Commerciaux - bancontact 6143 - Frais Commerciaux - chèque-repas et écochèques 6144 - Frais Commerciaux - inscription tva,afsca 615 - Autres Sous-traitances 6230 - Frais HR - Assurances du personnel 6400 - Taxes et impôts - Véhicules et autres

703

3 371

4 745

5 723

5 723

1 016

5 493

9 151

12 122

23 604

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

210

756

1 008

1 028

1 049

-

-

-

-

-

591

2 097

2 097

1 089

1 111

66 - Imprévus

11 993

51 495

53 382

53 035

55 533

2. Rémunérations

12 760

100 038

178 628

270 987

279 117

Personnel employé

12 760

100 038

178 628

270 987

279 117

Personnel ouvrier

-

-

-

-

-

Administrateurs et gérants

-

-

-

-

-

EBITDA

-1 255

37 430

73 650

70 579

66 072

Amortissements

19 068

47 094

52 563

52 563

52 563

-20 324

-9 664

21 087

18 016

13 509

6402 - Taxes et impôts - Région + Gestion dechets

Résultat d'exploitation Charges fin. sur emprunts long terme

3 206

5 752

4 938

4 024

3 077

Charges fin. sur crédit de caisse

-

556

-

-

-

Charges financières sur garantie bancaire

-

-

-

-

-

-23 530

-15 971

16 148

13 992

10 432

-

-

-

-

-

-23 530

-15 971

16 148

13 992

10 432

Résultat avant impôts Impôts sur le résultat Résultat après impôts

Détails plan financier bees coop  

Plan financier BEES coop

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