AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE
64
REGNSKAP 2018
Spesifisert balanse 15.02.19 Konto-nummer og kontonavn
23210099 - Hj.kto flytting korts fordr til korts gjeld SVV 23210800 - Levr (10) Stats- og trygdeforvaltningen 23214001 - Lev (59) Skattetrekk 23214002 - Lev (59) Påleggstrekk 23214010 - Hj.kto Skyldig arbeidsgiveravgift 23214012 - Skyldig mva Holt 23214020 - Skyldig merverdiavgift 23220800 - Levr. (20) Forretnings- og sparebanker
Regnskap 2018
Regnskap 2017
-18 148 810,51
-18 700 819,57
-17 116,25
-3 345,00
-29 716 876,00
-28 010 988,00
-46 539,00
-21 461,00
-16 009 180,96
-14 589 158,58
154 140,00
60 721,00
-1 226 222,00
-1 879 751,00
0,00
-167 260,96
23231800 - Levr. (30) Kredittforetak og finansieringsselskape
-124 394,25
-123 609,00
23241800 - Levr. (41) Livsforsikring m.v AAFK
-850 724,00
-778 334,00
23247800 - Levr. (47) Skadeforsikring
-439 425,00
-410 153,00
23250120 - Landslinjer, ikke brukte midler
-26 838 517,79
-25 673 331,88
23250800 - Levr. (50) Kommuneforvaltningen
-14 579 231,05
-31 989 867,95
23250801 - Per. av konsernint. kortsiktig gjeld
522 836,25
1 660 258,00
23263800 - Levr. (63) Statlige eid foretak
-19 308,75
-90 205,64
23266800 - Levr. (66) Kommunal forretningsdrift 23268800 - Levr. (68) Selvstendige kommuneforetak 23270000 - Stiftelsen Haslatun 23270800 - Levr. (70) Private foretak m/begrenset ansvar (AS) 23275003 - Setesdal vgs. -depositum 23275007 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Åmli-depositum 23275009 - Tvedestrand og Åmli vgs.avd. Holt-depositum
0,00
-8 740,00
-119 118,45
-1 560 434,88
-8 260 000,00
-8 260 000,00
-34 129 420,18
-37 216 887,85
0,00
-73 578,00
-69 400,00
-102 700,00
-140 300,00
-220 600,00
-72 074 284,60
-69 737 881,60
23275221 - Hj.kto Påløpt arb.giv.avg FP dette år
-9 807 617,75
-9 494 693,41
23275280 - Påløpt lønnskostnader
-2 008 421,00
-2 268 236,00
-964 547,61
-5 385 581,20
23275220 - Påløpte feriepenger dette år
23275800 - Levr. (75) Husholdn/private næringsdr. 23275801 - Levr. (75) Tilfeldige leverandører 23275812 - Gjeld verdikort Strømsbu/Sam Eyde 23275813 - Gjeld verdikort Arendal vgs. 2328900 - Periodisering utgifter (etterskuddsvis)
0,00
-4 000,00
-16 132,14
-22 922,53
-31 152,40
-35 174,60
-909 366,90
-444 109,48
23290800 - Levr. (90) Utlandet
0,00
-2 019,00
23299100 - Påløpte kostnader
-9 980 676,15
-16 051 368,50
23299110 - Diverse kortsiktig gjeld
-1 553 388,60
0,00
-333 871,21
-326 762,79
-268 769 973,57
-317 580 247,85
23350801 - Konsernintern korts.gjeld/årsregn.
-522 836,25
-1 660 258,00
Sum Annen konsernintern kortsiktig gjeld
-522 836,25
-1 660 258,00
23914001 - Arbeidsgiveravgift premieavvik SPK
-257 483,00
0,00
23941001 - Premieavvik SPK
-1 826 122,00
0,00
Sum Premieavvik
-2 083 605,00
-
23299300 - Avsl.kto Setesdal VF Sum Annen kortsiktig gjeld
2 24014000 - Arb.giv.avg. av netto pensjonsforplikt. KLP 24014001 - Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelser SPK 24041000 - Pensjonsforpliktelse KLP 24041001 - Pensjonsforpliktelse SPK Sum Pensjonsforpliktelser
-7 046 888,00
-11 521 909,00
-28 350 448,00
-25 910 612,00
-788 733 247,00
-753 858 076,00
-788 889 856,00
-744 671 249,00
-1 613 020 439,00
-1 535 961 846,00 -75 000 000,00
24320001 - Nordea 10722762
-75 000 000,00
24320004 - Nordea 10724396
-74 420 000,00
-74 420 000,00
24320005 - Nordea 10724289
-194 000 000,00
-194 000 000,00
24320006 - Nordea 10771173
-100 570 000,00
-116 860 000,00
Sum Sertifikatlån
-443 990 000,00
-460 280 000,00