LES PETITS Débrouill ards GRAND EST #2017
#2017
+ Produits exceptionnels 31 267,36 € en diminution de 6601,64 € (-17,43%) Quote-part des Subventions d’Investissement : 23 322,51 € Divers produits exceptionnelles : 7944,85 €
+ Ventes de biens et services 377 109,23€ en diminution de 113893,36 € (-23,20%), + Subventions 668 290,52 € en diminution de 21 194,97 € (-3,07%). + Autres produits 92679,12 € en augmentation de 36035,12 € (63,62%) : Cotisations : 4030 € Dons et mécènes/fondations : 55724,07€ Produits divers : 32 925,05 €
Ces produits se répartissent comme suit :
Le total de nos produits s’élève à 1 169 346,23 €, ils sont en diminution de 105 654,24 € par rapport à l’exercice précédent (-8,29%).
Répartitions de produits
Nous vous avons réuni en assemblée générale ordinaire afin que vous puissiez examiner les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et prendre connaissance de l’activité de l’Association au cours de l’exercice écoulé.
+ SITUATION & ACTIVITÉ
3,5%
32,2%
Autres
Charges exceptionnelles
Dotations amortissement et provisions
Achats / Charges externes
Salaires et charges
57,2%
4,8% 2%
Dons
63,6
21,3%
Subvention investissement
Subvention
Prestation
Autres produits
0,1%
9,3% 5,8%
CDD
CUI
CDD VAC
2,04 2,94
Volontaires
28,13
Résultat
Budget
évolution budgétaire en k€
CDI
17,98
1,89
2016
Répartition du personnel
CDI
13,22 CDD
0,75
CUI
1,95
CDD VAC
4,91
2017
Volontaires
26,6
Les autres charges s’élèvent à 668,91€
Les charges exceptionnelles s’élèvent à 68849,81 €
Le total de nos charges est de 1185513,23€, en diminution de 86503,44 € par rapport à l’exercice précédent (-6,80%). Les achats et charges externes s’élèvent à 252318,5 (-1,56 %). Au 31 décembre 2017, notre Association emploie 22 salariés permanents : La masse salariale, les charges sociales afférentes et taxes assises sur les salaires représentent (63,6%) des charges à savoir 753801,35€ (taxes sur salaires et formations incluses) contre 826 107 € (taxes sur salaires et formations incluses) pour l’exercice précédent soit en diminution de 72 305,65 Euros soit 9,59 %. Les dotations aux amortissements et provisions s’élèvent à 109874,66 €,
Répartition des charges
La réforme de la loi Notre a entraîné une instabilité dans nos relations avec les conseils régionaux. Nous avons, de ce fait, perdu encore plus qu’en 2016 une partie des subventions régionales (plus de 34 000€ de pertes) et notre projet grande école du numérique n’a pas encore pu démarrer faute de soutien de cet instance. Les subventions liés à nos projets autour de la transition écologique ont eux aussi diminué (-30 000€). Egalement nous n’avons pas eu cette année de financement pour l’ensemble de nos formations bénévoles de la part du Fond de développement de la vie associative (30 000€ de pertes ). Par contre nous constatons une amélioration des relations avec les communes et communautés de communes (+30%) ainsi qu’avec le ministère jeunesse et sport (843%).
LES ÉVÉNEMENTS SURVENUS DURANT L’EXERCICE
Le résultat d’exploitation s’établit à 23 191€ contre 20 470 € pour l’exercice précédent, Le résultat financier est de 0 € contre 0€ pour l’exercice précédent, Le résultat exceptionnel est de - 20 207 € contre - 18 902 € pour l’exercice précédent Le résultat net se traduit par un bénéfice de 2 984 € contre 1568 € pour l’exercice précédent. Les fonds associatifs sans droit de reprise de l’Association s’élèvent à 197 513 €. Le Report à Nouveau après affectation de l’excédent de l’exercice 2015 s’élève à -2 763 €. Le total des fonds associatifs relèvent à 226 822 € contre 252 477 € pour l’exercice précédent.
LES RÉSULTATS DE L’ASSOCIATION
Nous avons ouvert 2 antennes l’une à Macon et l’autre a Auxerre.
ACTIVITÉ EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT:
2017 à été une année de stabilisation de notre modèle économique et nous devrions en 2018 avoir une augmentation budgétaire significative.
L’ÉVOLUTION PRÉVISIBLE DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION ET LES PERSPECTIVES D’AVENIR:
Les 2 projets ou nous sommes associe en Région Grand Est, Dans le cadre du Programme d’Investissements d’Avenir, l’Etat, en lien avec la Caisse des Dépôts ont été lauréats de l’appel à manifestation d’intérêt « Territoires d’innovation de grande ambition ».. Nous réalisons avec le SGAR Grand Est, Citoyens et Territoire, le mouvement associatif Alsace, l’UTT et l’URIOPSS un ETAT DES LIEUX des ACTEURS de la MÉDIATION NUMÉRIQUE dans le GRAND-EST.
LES ÉVÉNEMENTS IMPORTANTS SURVENUS ENTRE LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE ET LA DATE À LAQUELLE LE RAPPORT EST ÉTABLI
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