Cuenta P煤blica de Gesti贸n Municipal
MAIPU 2010
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_____________________________________________________________________________________ II. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
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Cuenta Pública de Gestión Municipal
MAIPU 2010
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SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAIPÚ, 2010 ________________________________________________________________________
I. GESTION OPERACIONAL DEL SERVICIO 1. Composición del universo atendido en el área de concesión: N° DE ARRANQUES AGUA POTABLE : 188.054 N° DE UNIONES ALCANTARILLADO : 178.160
2. Red de distribución de agua potable al 31 de diciembre de 2010, en metros lineales: 1.497.634 metros 3. Red de alcantarillado a 31 de diciembre de 2010, en metros lineales: 1.133.049 metros 4. Gestión operacional comparativa (2008‐2010) Año
2010 2009 2008
Clientes de Agua Potable 184.429 183.742 180.349
Facturación (Miles de M3) 48.062 47.299 45.363
Consumo Medio M3/Clientes/Mes 21,72 21,72 20,96
5. Producción de Agua Potable Año
2010 2009 2008
Cifras en miles de m3 Producción Facturación
83.630 84.734 75.941
48.062 47.299 45.363
Pérdidas de Agua (%) 42,53 44,18 41,49
6. Facturación Total Cifras en miles de $ Cargo cientes Cargos Variables Agua Potable Cargos Variables Aguas Servidas Tratamiento de Aguas Servidas Otros conceptos Totales
2008 1.453.157 9.884.171 5.537.713
2009 1.591.760 11.261.519 6.135.601
2010 1.549.137 10.727.093 5.907.873
Variación ‐42.623 ‐534.426 ‐227.728
7.055.385 2.065.045 25.995.471
7.945.039 1.336.678 28.270.598
7.060.370 1.085.063 26.329.536
‐884.669 ‐251.615 ‐1.941.062
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7. Recaudación anual AÑO
2010 2009 2008
FACTURACION/ RECAUDACION 2010 ( CIFRAS NOMINALES) FACTURACION (M$) RECAUDACION (M$) EFICIENCIA EN LA RECAUDACION (M$) 26.329.536 25.178.800 95,38% 27.581.049 26.349.976 95,18% 25.995.471 24.415.144 95,07%
8. Posicionamiento comparativo con otras sanitarias, año 2010: ‐ Posicionamiento según Nº de clientes: 7º ‐ Porcentaje del mercado: 4,22% ‐ Posicionamiento según grado de endeudamiento: 2º con menor endeudamiento ‐ Posicionamiento según rentabilidad del patrimonio: 12º (10.5%) Los datos anteriores provienen de la Memoria de Gestión del Sector Sanitario 2009 elaborada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios. 8. Distribución del gasto efectuado en la cuenta de Bienes y Servicios (item 22) Cuenta 22‐01 Alimentos y Bebidas 22‐02 Textiles, Vestuarios y Calzados 22‐03 Combustibles y Lubricantes 22‐04 Materiales de Uso o Consumo 22‐05 Servicios Básicos 22‐06 Mantenimiento y Reparaciones 22‐07 Publicidad y Difusión 22‐08 Servicios Generales _____________________________________________________________________________________ II. ACCIONES EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO COMUNAL
Devengado 2,92% 3,43% 7,96% 13,87% 32,32% 10,67% 2,16% 8,94% 3
Cuenta Pública de Gestión Municipal
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22‐09 Arriendos 22‐10 Servicios Financieros y de Seguros 22‐11 Servicios Técnicos y Profesionales 22‐12 Otros gastos en Bienes y Servicios de Consumo Total general
11,75% 0,45% 3,61% 1,91% 100,00%
10. Aportes financieros reembolsables (AFR) y leaseback cursados durante 2010. URBANIZADOR Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Cinco Ltda. Inmobiliaria Los Silos III Ltda. Inmobiliaria H.G.C. Ltda. Inmobiliaria Gama S.A. Inmobiliaria Terraoeste S.A. Inmobiliaria Paseo Maipu Dos Ltda. Veterquimica S.A. Fundacion Duoc de la Pontificia Universidad Catolica de Chile Thyssenkrupp Aceros y Servicios S.A. Empresas Proulx Chile II S.A. Ilustre Municipalidad de Cerrillos Inmobiliaria Gama Delta S.A.
LOTEO Y BARRIO EN QUE SE EJECUTA EL APORTE
MONTO (UF)
AÑO DE REEMBOLSO
Estacion Central
1.441,81
2025
Los Bosquinos Santa Ana de Chena Cerrillos Calle Lautaro con calle Edras Avda. Tres Poniente Nºs 2630 y 2556 Santa Ana de Chena
1.305,54 4.333,42 896,51 1.593,82
2025 2025 2025 2025
455,69
2025
681,67
2025
Esquina Blanca‐Cuatro Alamos
851,37
2025
Cerrillos
385,59
2025
Ciudad Satelite
606,80
2025
Cerrillos
582,37
2025
Los Bosquinos
992,13
2025
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II. GESTION COMERCIAL Programa de mejoramiento efectuado Luego del terremoto del 27 de febrero de año 2010, el edificio donde se ubicaba la Oficina Central de Atención de Publico del SMAPA, así como también su centro de pagos y oficinas de Call‐Center ubicadas en Av 5 de Abril, resultaron seriamente dañadas, lo que derivó en la habilitación del Teatro Municipal de Maipú, para atender a los Clientes del SMAPA, en este recinto se habilitaron 9 cajas de recaudación, en las mismas condiciones que en el edificio anterior, 8 módulos de atención de publico, el Call Center fue también reubicado en dependencias del mismo teatro. Se comenzó el proceso para establecer convenios de recaudación con: Banco Santander Santiago vía internet, Supermercados Lider y Supermercados Unimarc, presencial, los cuales deberán materializarse el primer semestre de 2011. Se implementó la recaudación en línea en el CAM de Pajaritos, la que antes sólo se realizaba en diferido, debiendo siempre el cliente presentar su boleta.
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EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO CORPORACION MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO DE MAIPU a Diciembre de 2010 M$ Presup. Original 2010
INGRESOS Subvencion MINEDUC Ordinaria Subvencion Mantenimiento Subvencion Junji - Junaeb
Presup. Modif. 2010
Real Acumulado
Saldo Presupuesto
9.804.931
10.510.328
10.392.259
-118.069
166.000
144.172
144.172
0
716.880
1.173.486
1.228.155
54.669
3.942.148
3.942.148
3.942.148
0
Aporte Retiro Voluntario
50.000
50.000
0
-50.000
Otros Ingresos
66.950
126.555
199.484
72.929
Bonos y Aguinaldos del Gobierno
435.000
698.817
1.265.491
566.674
Financiamiento Externo
552.313
390.018
0
-390.018
17.035.524
17.171.708
526.202
Subvencion Municipal
Total Ingresos
15.734.222
Presup. Original 2010
EGRESOS
Presup. Modif. 2010
Total Acumulado
Saldo Presupuesto
Remuneraciones Docentes Remuneraciones no Docentes
9.050.981 3.157.899
9.505.794 3.477.532
9.152.034 3.519.338
Beneficios Convenio Colectivo
174.700
174.533
100.549
73.984
Indemnizaciones
100.000
100.000
137.393
-37.393
Bonos y Aguinaldos Gobierno
435.000
353.760 -41.806
698.817
1.265.805
-566.988
13.956.676
14.175.119
-218.443
609.000
622.457
617.978
4.479
Materiales e Insumos
100.000
230.360
255.813
-25.453
Servicios de Apoyo (aseo y vigil.)
556.000
736.416
887.718
-151.302
74.500
74.127
80.935
-6.808
Hardware y Software
138.000
131.129
119.673
11.456
Seguros, Ases. Fdos. Fijo…
180.000
176.579
176.143
436
1.971.068
2.138.261
-167.193 23.348
Total Remuneraciones Servicios Basicos
Transporte
Total Gastos Administrativos
12.918.580
1.657.500
Mantencion Infraestructura
315.142
331.519
308.171
Padem Colegios
151.000
151.000
151.040
-40
Proyectos Especiales (**) Construc. de Ploy. Y Postulacion PMU
130.000
130.000
129.624
376
90.000
90.000
55.992
34.008
Gastos Financieros
70.000
Amortizacion L. sobregiro
-
Recursos para cubrir deficit J. Inf.
180.000
Amortizacion Prestam.Mineduc
222.000
72.370
61.924
10.446
120.000
96.595
23.405
212.891
209.305
3.586
Convenio Smapa
0
38.000
-38.000
Permiso de edif.l. Niñas
0
7.975
-7.975
Proyec. R. de Dinamarca
0
36.614
-36.614
Total Otros Gastos
1.158.142
1.107.780
1.095.241
12.539
Total Egresos
15.734.222
17.035.524
17.408.621
-373.097
Superavit/Deficit
0
0
-236.912
153.106