6.3
PREVISION DE INGRESOS Y GASTOS
6.3.1 Modelo de Ingresos El primer paso para hacer una estimación de los ingresos que tendría la empresa, es fijar cual va a ser el número de establecimientos hoteleros que van a requerir nuestros servicios anualmente.
AÑO 1 FACTOR INCREMENTO VENTAS Opción completa Opción Mixta Opción Alquiler PRECIO DEL PRODUCTO
130,00 150 165
AÑO 1 FACTOR INCREMENTO PRECIOS Precio unitario opción completa Precio unitario opción Mixta Precio unitario opción alquiler VENTAS TOTALES
255.160,00
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
10%
10%
10%
10%
143 165 182
157 182 200
173 200 220
190 220 242
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
AÑO 5
3,0%
3,0%
3,0%
3,0%
1.375,00
1.416,25
1.458,74
1.502,50
1.547,57
318,00
327,54
337,37
347,49
357,91
174,00
179,22
184,60
190,13
195,84
289.096,28 327.546,09 371.109,71 420.467,31
6.3.2 Estructura de costes La estructura de costes se presenta a continuación: − −
− − − −
Arrendamientos. Corresponde al arrendamiento del local, en función de la ciudad y la zona geográfica y de la demanda existente, este puede oscilar para un local de 200 metros cuadrados entre los 12.000 y 15.000 Euros anuales. Reparación y conservación. Corresponde a los gastos ocasionados por las reparaciones de los equipos informáticos y mantenimiento de la red. Si bien la adquisición de estos equipos lleva consigo un mínimo de un año de garantía, es recomendable suscribir un contrato de mantenimiento anual con una empresa de reparación. Los costes de estos contratos de mantenimiento suelen oscilar entre los 3.000 y 4.000 euros al año dependiendo del número de equipos y las condiciones de los mismos. Servicios Profesionales Independientes. Corresponde a los gastos de la asesoría laboral, fiscal y contable. La periodicidad de estos gastos es mensual, oscilando los importes entre 200-350 euros mensuales. Primas de seguros. Corresponde a los costes de la compañía aseguradora del local y de las inversiones. Se recomienda suscribir una póliza a todo riesgo al menos en el primer año de funcionamiento. Suministros. Costes ocasionados por consumos de luz, agua, electricidad y teléfono. Publicidad y promoción. Coste de la campaña de marketing y mantenimiento de cada año.
MODELO DE NEGOCIO-CENTRAL DE RESERVAS DE ALOJAMIENTOS TURISTICOS
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