ПФХД на 2012 год уточненный by Александра Дякун

«УТВЕРЖДАЮ» Директор ГАОУНПО РК "ПУ № 11 г. Емвы"

«СОГЛАСОВАНО» Председатель Наблюдательного совета

____________________Н.Д.Лютоева

___________________С.В.Филиппов

«_____» _______________ 201__ год

Уточненный план финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного образовательного учреждения начального профессионального образования Республики Коми «Профессиональное училище № 11 г. Емвы» по состоянию на 31 декабря 2012 года

Главный бухгалтер ____________________ Л.П.Кузьмина «_____» _______________ 201__ год

Ознакомлен специалист ОЭА и П МО РК ____________________ Е.А.Малафеева (подпись)

(расшифровка полписи)

«_____» _______________ 201__ год

Таблица 1.

Министерство образования Республики Коми

План финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 2012 год. по состоянию на __31 декабря 2012г.__ Название учреждения__государственное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования Республики Коми «Профессиональное училище № 11г. Емвы» ИНН КПП ОКЕИ Единица измерения

1117001103 111701001 384 руб.

Цели деятельности учреждения: 1. Удовлетворение потребностей личности в профессиональном становлении, культурном и нравственном развитии посредством получения начального профессионального образования. 2. Удовлетворение потребностей общества и государства в работниках квалифицированного труда с начальным профессиональным образованием. 3. Формирование у лиц, обучающихся в Училище, гражданской позиции и трудолюбия, развитие ответственности, самостоятельности и творческой активности. 4. Сохранение и преумножение нравственных и культурных ценностей общества. 5. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих.

Виды деятельности учреждения: 1.Основная деятельность Училища, связанная с выполнением работ, оказанием услуг в соответствии с государственным заданием Министерства образования Республики Коми и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию: - предоставление начального профессионального образования. 2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих по программам дополнительного профессионального образования

Перечень услуг (работ): 1. Предоставление платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами и федеральными государственными образовательными стандартами. 2. Реализация собственной изготавливаемой продукции, товаров, транспортных услуг, услуг по ремонту и обслуживанию оборудования, техники. 3. Торговля покупными товарами, оборудованием. 4. Проведение концертов, выставок, экскурсий, лекций, культурно-массовых мероприятий. 5. Оказание консультативных, методических, репетиторских, библиотечных, посреднических услуг. 6. Предоставление во временное пользование по договору возмездного оказания услуг оборудования, костюмов, музыкальных инструментов, спортивного оборудования, методических материалов и других ценностей, услуг по техническому обслуживанию мероприятий. 7. Ксерокопирование, тиражирование, сканирование, набор и распечатки текста. 8. Экспертиза и рецензирование образовательных проектов и программ;  аренда помещений. 9. Аренда помещений. 10. Приобретение акций, облигаций, иных ценных бумаг и получение доходов (дивидендов, процентов) по ним. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества, руб. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества , руб.

20 890 822,57 2 755 300,60

за отчетный за отчетный период по период по состоянию на за предшествующий состоянию на 01 31 декабря 2012 период января 2012 года года

Наименование показателя

Перечень и объем услуг (работ) согласно госзаданию: Очная форма получения начального профессионального образования лицами, имеющими основное общее, среднее (полное) общее образование

111

125

Доля учащихся, получивших дипломы

48 100

45 95

55,5 100

Доля педработников, имеющих среднее профессиональное или высшее профессиональное образование

100

Организация подготовки и размещения в газетах, журналах, сборниках информационных материалов, направленных на формирование положительного имиджа образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования

Организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивидуальной подготовки и обучающих семинаров в организациях Республики Коми, Российской Федерации и за рубежом по повышению профессионального уровня руководящих

в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа данной категории (за исключением детей-сирот, находящихся под опекой) Доля выпускников по программам НПО, трудоустроившихся в первый год

Показатели финансового состояния учреждения

17 367 061,10

по состоянию на 31 декабря 2012 года 16 631 329,87

22 716 288,00

20 890 822,57

16 923 847,60

16 335 192,04

1 592 701,78

1 771 750,82

125 544,93

32 010,94

-17 411 064,74

-15 789 494,09

дебиторская задолженность по доходам, руб.

-2 105,32

-1 959,21

дебиторская задолженность по выданным авансам, руб.

21 808,23

327 234,48

-14 620,43

-3 706,09

0,00

6 266 000,00

6 578 456,00

6 051 000,00 215 000,00

6 288 356,00 290 100,00

15 357,84

17 684,02

Наименование показателя Нефинансовые активы, всего, руб.:

по состоянию на 01 января 2012 года

из них: недвижимое имущество, всего, руб.: в том числе: остаточная стоимость, руб. особо ценное движимое имущество, всего, руб. в том числе: остаточная стоимость, руб. Финансовые активы, всего, руб. из них:

Обязательства, всего, руб. из них: просроченная кредиторская задолженность, руб. Штатная численность работников, чел. из них: за счет бюджета, чел. за счет внебюджетной деятельности, чел. в том числе численность педагогических работников, всего, чел. Плановый годовой фонд оплаты труда учреждения, всего, руб. из них: за счет бюджета, руб. за счт внебюджетной деятельности, руб. Среднемесячная заработная плата на 1 работника учреждения с учетом внебюджетной деятельности, руб.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Номер строки.

Наименование показателя 2

1 2 3 4 5

5.1. 5.1.1. 5.1.2.

5.1.3.

5.1.4.

5.2.

5.2.1. 5.3. 5.3.1. 6 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 7.

Остаток по состоянию на 31 декабря 2011года, тыс.руб.

Отклонения фактических показателей от плановых, тыс.руб.

Причины отклонений

8=6-7

9=5-7

11,18

0,00

9 480,61

12 723,20

13 536,70

0,00

в том числе: субсидии на выполнение государственного задания субсидии на иные цели

8 759,80 203,00

11 537,10 615,00

11 834,84 615,00

0,00 0,00

203,00 156,00 20,00

0,00 0,00 0,00

10,00

0,00

17,00

0,00 35,00

35,00

0,00

35,00

0,00

580,00 580,00

0,00 0,00

517,81 504,80 0,00 13,01 0,00

571,10 544,00 0,00 27,10 0,00

1 086,86 1 067,20 0,00 19,66 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 479,75

12 734,38

13 547,88

13 295,45

252,43

8 962,80

12 152,10

12 449,84

12 247,64

202,20

8 152,06

10 447,20

10 822,24

11 197,93

11 109,39

88,54

-287,15

4 309,74

6 051,00

6 288,36

0,00

в том числе: на реализацию ВЦП "О предоставлениии проф.образования в образ.учреждениях проф. образования, организационно-метадическое руководство и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство образования РК (20112013 годы) всего, в т.ч. на проведение капитального ремонта на приобретение основных средств на организацию подготовки и размещения в газетах, журналах, сборниках информ.материалов, направленных на формирование положительного имиджа образоват.учреждений НПО на организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивид. подготовки и обучающих семинаров в организациях РК, РФ и за рубежом по повышнию професс.уровня рууководящих На реализацию программных мероприятий в рамках долгосрочной РЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (20122015 годы)" всего, в т.ч.: на организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивидуальной подготовки и обучающих семинаров в организациях РК, РФ и за рубежом по повышнию профессионального уровня рууководящих и педагогических работников На реализацию программных мероприятий в рамках РЦП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)" всего, в т.ч.: на проведение мероприятий по противопожарной защите учреждения

поступления от приносящей доход деятельности всего, в т.ч. доходы от образовательной деятельности доходы от возмещения коммунальных услуг прочие доходы поступления от реализации ценных бумаг

Выплаты, всего:

оплата труда

11.

Плановые Фактические значения значения показателя, показателя по распределенные состоянию на Учреждением, по 31 декабря состоянию на 31 2012года, декабря 2012года, тыс.руб. тыс.руб.

11,18

13.

10.

Плановые значения показателя по состоянию на 31 декабря 2012года, тыс.руб.

10,32

12.

Плановые значения показателя по состоянию на 01 января 2012года, тыс.руб.

Планируемый остаток средств на начало планируемого года Поступления, всего:

в том числе: За счет поступлений из бюджета всего: в том числе: По основной деятельности (в разрезе программ обучения): в том числе:

Фактические значения показателя за предшествующ ий период, тыс. руб.

14.

начисления на выплаты по оплате труда

15.

спипендии

1 417,01 910,78

1 815,30 1 218,80

1 886,98 1 284,80

1 839,69 1 284,80

47,29 0,00

16.

социальные выплаты детям-сиротам

407,71

605,20

573,83

31,37

17.

в т.ч. компенсация питания детям-сиротам

329,60

374,60

443,58

412,21

31,37

-37,61

18.

приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот

165,80

192,30

423,08

0,00

-230,78

19.

прочие расходы

941,02 607,74

564,60 1 089,90

564,60 1 012,60

709,51 636,91

699,63 523,25

9,88 113,66

-135,03 489,35

20. 21.

По содержанию имущества: в том числе:

607,74

1 089,90

1 012,60

636,91

523,25

113,66

489,35

коммунальные услуги налоги (на землю, ТС, имущество)

24.

Иные выплаты:

203,00

615,00

0,00

35,00

0,00

35,00

0,00

580,00 580,00

0,00 0,00

22.

25 25.1. 25.2. 25.3. 25.4.

26.

26.1. 27. 27.1.

На реализацию ВЦП "О предоставлениии проф.образования в образ.учреждениях проф. образования, организационно-метадическое руководство и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство образования РК (2011-2013 годы) всего, в т.ч. на проведение капитального ремонта на приобретение основных средств на организацию подготовки и размещения в газетах, журналах, сборниках информ. материалов на организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации На реализацию программных мероприятий в рамках долгосрочной РЦП "Модернизация системы профессионального образования в Республике Коми (20122015 годы)" всего, в т.ч. на организацию подготовки, переподготовки, повышения квалификации в форме стажировки, курсов, индивид. подготовки и обучающих семинаров в организациях РК, РФ и за рубежом по повышнию професс.уровня рууководящих и педагогических работников На реализацию программных мероприятий в рамках РЦП "Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009-2013 годы)" всего, в т.ч. на проведение мероприятий по противопожарной защите учреждения

203,00 156,00 20,00 10,00 17,00

За счет поступлений от оказания учреждением услуг на платной основе, от реализации ценных бумаг, всего: в том числе:

516,95

582,28

1 098,04

1 047,81

50,23

36.

оплата труда начисления на выплаты по оплате труда коммунальные услуги расходы на проведение капитального ремонта приобретение основных средств прочие выплаты приобретение ценных бумаг

136,85 36,03 4,82 0,00 165,27 173,98 0,00

215,00 64,50 36,50 0,00 100,08 166,20 0,00

290,10 83,88 36,18 0,00 498,94 188,94 0,00

262,82 72,19 36,18 0,00 498,94 177,68 0,00

27,28 11,69 0,00 0,00 0,00 11,26 0,00

37.

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

11,18

0,00

252,43

28. 29. 30. 31 32. 33. 34. 35.

Страница 4

Экономия за счет выплат пособий по нетрудосп., уменьшение страховых взносов на зарплату инвалидов

Экономия за счет пособия при выпуске: планировалось выдать пособие трем сиротам, выдано двоим, одного забрали в армию. Увеличилось количество обучающихся из числа детей-сирот за счет принятых на первый курс Увеличилось количество обучающихся из числа детей-сирот за счет принятых на первый курс и получивших статус сироты в декабре. В связи с экономией по коммуналке и др.статьям высвоб.сумма направлена на оплату услуг по обязательным медосмотрам, на приобретение мягкого инвентаря для детейсироти др.услуги.

Экономия за счет высоких температур в зимнее время, применение энергосберегающих ламп