G4 anexos literal g

INFORMACION 2014 (EJECUTADO) INGRESOS ( 2014)

GASTOS ( 2014) ACUMULADO

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

291.068,25 1.519.910,11 602.758,59 3.050.696,48 637.217,14 3.942.497,51 968.242,11 6.411.590,83 1.574.051,37 8.125.088,14 1.834.788,88 9.816.417,35 2.046.654,89 11.587.254,25 2.287.719,10 13.446.764,27 2.500.387,38 15.215.935,67 2.684.475,70 17.355.602,01 2.850.727,34 19.300.310,24 3.119.254,69 21.018.528,56

Dr. Angel Bolivar Saavedra García LANALISTA DE PRESUPUESTO

MENSUALIZADO 291.068,25 1.519.910,11 311.690,34 1.530.786,37 34.458,55 891.801,03

331.024,97 2.469.093,32 605.809,26 1.713.497,31 260.737,51 1.691.329,21 211.866,01 1.770.836,90 241.064,21 1.859.510,02 212.668,28 1.769.171,40 184.088,32 2.139.666,34 166.251,64 1.944.708,23 268.527,35 1.718.218,32

ACUMULADO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSION

Zamora, 21- octubre de 2016

151.575,22 1.196.098,08 291.589,26 1.943.042,45 466.536,99 2.855.615,48 639.515,02 4.246.157,18 786.881,88 6.133.621,28 962.755,89 7.130.187,80 1.326.356,86 8.493.120,94 1.483.372,59 9.957.731,52 1.679.557,18 12.382.576,37 1.812.138,00 14.326.563,13 2.080.758,51 15.358.020,76 2.493.454,80 17.552.539,08

MENSUALIZADO 151.575,22 1.196.098,08 140.014,04 746.944,37 174.947,73 912.573,03 172.978,03 1.390.541,70 147.366,86 1.887.464,10 175.874,01 996.566,52 363.600,97 1.362.933,14 157.015,73 1.464.610,58 196.184,59 2.424.844,85 132.580,82 1.943.986,76 268.620,51 1.031.457,63 412.696,29 2.194.518,32

INFORMACION 2015 INGRESOS (2015)

GASTOS ( 2015) MENSUALIZADO 151.386,86 GASTO CORRIENTE 1.202.109,26 GASTO DE INVERSION 395.760,08 GASTO CORRIENTE 1.981.573,24 GASTO DE INVERSION

ENERO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

ACUMULADO 151.386,86 1.202.109,26

FEBRERO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

547.146,94 3.183.682,50

MARZO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

561.268,93 4.068.645,59

14.121,99 GASTO CORRIENTE 884.963,09 GASTO DE INVERSION

512.239,64 3.180.790,21

ABRIL

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

1.070.672,11 6.325.362,56

509.403,18 GASTO CORRIENTE 2.256.716,97 GASTO DE INVERSION

757.251,34 3.968.298,70

245.011,70 787.508,49

MAYO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

1.331.661,04 7.952.640,31

260.988,93 GASTO CORRIENTE 1.627.277,75 GASTO DE INVERSION

973.669,19 4.917.715,89

216.417,85 949.417,19

JUNIO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

1.695.908,34 9.376.901,66

364.247,30 GASTO CORRIENTE 1.424.261,35 GASTO DE INVERSION

1.225.438,92 6.004.055,66

251.769,73 1.086.339,77

JULIO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

2.059.220,55 10.905.770,36

363.312,21 GASTO CORRIENTE 1.528.868,70 GASTO DE INVERSION

1.444.035,87 6.929.080,05

218.596,95 925.024,39

AGOSTO

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

2.291.105,96 12.238.777,49

231.885,41 GASTO CORRIENTE 1.333.007,13 GASTO DE INVERSION

1.641.484,34 8.072.345,88

197.448,47 1.143.265,83

SEPTIEMBRE INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

2.382.273,04 13.054.786,46

91.167,08 GASTO CORRIENTE 816.008,97 GASTO DE INVERSION

1.853.235,72 9.948.636,17

211.751,38 1.876.290,29

OCTUBRE

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

2.739.179,64 14.630.581,71

356.906,60 GASTO CORRIENTE 1.575.795,25 GASTO DE INVERSION

2.086.205,52 11.257.192,52

232.969,80 1.308.556,35

NOVIEMBRE INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

2.848.768,30 15.578.555,53

109.588,66 GASTO CORRIENTE 947.973,82 GASTO DE INVERSION

2.289.743,07 12.810.862,36

203.537,55 1.553.669,84

DICIEMBRE

3.126.278,44 16.773.776,11

277.510,14 GASTO CORRIENTE 1.195.220,58 GASTO DE INVERSION

2.700.258,39 14.639.522,33

410.515,32 1.828.659,97

INGRESO CORRIENTE INGRESO DE INVERSION

Dr. Angel Bolivar Saavedra García LANALISTA DE PRESUPUESTO

Zamora, 21- octubre de 2016

ACUMULADO MENSUALIZADO 87.470,33 87.470,33 462.692,20 462.692,20 245.320,65 1.851.311,63

157.850,32 1.388.619,43 266.918,99 1.329.478,58

INGRESOS 2015 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1.701.459,59 3.088.473,52 1.649.799,96 2.808.342,23 2.571.213,22 1.792.173,05 1.974.841,49 1.594.900,14 1.265.305,91 2.416.959,05 1.147.220,52 1.650.706,49 23.661.395,17

G.A.D. Provincial d e Z a m o r a Chinchip Cédula Presupuestaría de Ingresos a Nivel de Partida Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA

/,i¡n¡ ( M í lu'ífi I ;

DENOMINACION

ASIGNACION INICIAL (A)

380107.0.0000

ANTICIPO A PROVEEDORES

D E AÑOS A N T E R I O R

323,529.78

380108

D e a n t i c i p o p o r d e v e n g a r años a n t e r i o r e s ( C o n s t r u c c

1,826.495.30

380108.0.0000

A N T I C I P O A C O N T R A T I S T A S D E AÑOS A N T E R I O R

1,826.495.30

RESUMEN

DE

INGRESOS:

EUBORADO

43,275,994.07 VISTO

REFORAMAS ACUMULADAS

ASIGNACION CODIFICADA

(B)

{C)=A+B

0.00

1,257,005.36

RECAUDADO

DEVENGADO (D)

323,529.78

394,801.86

1,826,495.30

1,681,564.86

1,826,495.30

1,681,564.86

44,532,999.43

23,661,395.17

(E) 394,801.86 1.681,564.86 1,681,564.86

23,661,395.17

AUTORIZADO

BUENO

f

Dolores yeintimiila JEFE PE'T'RESUPUESTO

Se DIRECTO

I C I E R O *5>^

'N^f

1

_( l A M y ? _alvaWr Qui > ipe ^ PREFECTO PROVINCIAL

E I (F

B

G.A.D. Provincial de Z a m o r a Chinchi^ Cédula Presupuestaria de Ingresos a Nivel de Partida Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION INICIAL (A)

REFORAMAS ACUMULADAS

ASIGNACION CODIFICADA

DEVENGADO

{C)=A+B

(B)

(E)

717,528.00

661,357,85

661.357.85

1,011,219,68

127,799,60

127,799.60

1,011.219.68

127.799,60

127,799.60

1,586.703.33

6,459,19

6,459.19

100,733,00 913,078,33 572,892.00

0,00 6,459.19 0.00

0.00 6.459.19

•

280617.0.0200

ASIGNACION S U B V E N C I O N C R E D I T O S -MINISTEI

605.000.00

280642

DEL PRESUP.GENERAL DEL ESTADO POR COMP

1,011,219.68

280642.0.0100

CTA UNICA COMPENSACION RIEGO Y DRENAJE •

1.011,219.68

281001

DEL PRESUP.GENERAL DEL ESTADO A GOBIERN

1,564,197.69

281001.0.0300 281001.0.0100 281001.0.0200

I V A C R E D I T O B E D E ( A s f a l t a d o d e l a vía G u a d a l u p e GOBIERNO A U T O N O M O D E S C E N T R A L I Z A D O PR( I V A ( C R E D I T O B E D E Adquisición d e E q u i p o C a m i n e

100,733.00 890,572.69 572,892.00

360201

DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO

8,214,988.10

7.990,007.10

1,684,973.90

1,684,973.90

360201.0.0008 360201.0.0016 360201.0.0017 360201.0.0010 360201.0.0009 360201.0.0011 360201.0.0018 360201,0.0019 360201.0.0013 360201.0.0014

C R E D I T O B E D E (Construcc. p u e n t e de la quebrada C R E D I T O B E D E ( E s t u d i o d e l a vía l a Unión d e Chic.C R E D I T O B E D E ( E s t u d i o s a n i v e l d e a s f a l t o d e la v i C R E D I T O B E D E ( F o r t a l e c i m i e n t o Institucional Jubiiat C R E D I T O B E D E ( C o n s t r u c c . P u e n t e s o b r e e l río Y a c C R E D I T O B E D E ( A s f a l t a d o d e l a vía G u a d a l u p e Mui C R E D I T O B E D E ( E s t u d i o s d e l a vía d e l a U N i d a d P r t C R E D I T O B E D E ( E s t u d i o s a nivel d e asfalto d e la v i C R E D I T O B E D E (Adquisición d e E q u i p o C a m i n e r o ) C R E D I T O B E D E ( E s t u d i o s y A s f a l t a d o d e l a Vía N a n

150,000.00 150,000.00 250,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,059,108.10 350,000.00 300,000.00 2,226,280.00 1,229,600.00

150,000.00

350,000.00 75,019.00 2,226,280.00 1,229,600.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,454.30 0.00 30,007.60 1,222,512.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 432,454.30 0.00 30.007.60 1,222.512.00 0.00

1.

1,

370101

DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

5,128,406.94

5,128,406.94

0.00

0.00

5,

370101.0.0000

DE FONDOS DEL GOBIERNO CENTRAL

5,128,406.94

5,128,406.94

0.00

0.00

5,

380101

D e cuentas por cobrar

4.233,189.72

4,429.189.72

0.00

0.00

^/

380101.0.0000

D e C u e n t a s por cobrar

4,233,189.72

4,429.189.72

0.00

0.00

4,4

380107

D e a n t i c i p o p o r d e v e n g a r años a n t e r i o r e s ( C o m p r a d i

323,529.78

394,801.86

394.801.86

323,529.78

112,528.00

(D)

RECAUDADO

0.00

22,505.64

22,505.64

250,000.00 1,000.000.00 1.500,000.00 1,059,108.10 (224,981.00)

0.00

196,000.00 196.000.00 0,00

,

OM

6,

1.

1,

G . A . D . P r o v i n c i a l d e Z a m o r a Chinchi|''P Cédula Presupuestaria de Ingresos a Nivel de Partida

/',itin>(<'i, I f i e r o I

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION INICIAL

REFORAMAS ACUMULADAS (B)

(A)

280104

ENTIDADES DEL GOBIERNO SECCIONAL

454,401.65

280104.0.0033 280104.0.0030 280104.0.0029 280104.0.0023 280104.0.0019 280104.0.0017 280104.0.0016 280104.0.0014 280104.0.0006 280104.0.0005 280104.0.0035 280104.0.0037 280104.0.0039 280104.0.0040 280104.0.0041 280104.0.0042 280104.0.0045 280104.0.0046 280104.0.0047 280104.0.0050 280104.0.0051 280104.0.0052 280104.0,0053 280104.0.0054

G A D . M U N I C . Y A C . C o n s t r . bater. s a n i t . E l C i s e G A D MUNIC. Y A C U A M B I ( C o n s t d e l Centro de Desai G A D M U N I C . Z A I \ / I O R A ( C o n s . b l o q . a u l . T i b i o C . Zamoi G A D . M U N I C . C H I N C H I P E ( C o n s . c u b . c a n c um.b.Belé G A D NUNIC.DE CHINCHIPE(Cons.Casa Com.y Bat G A D MUNIC.PAQUISHA(Cons.bloq.aul.U.E.Río Can G A D M U N I C I P A L D E L P A N G U I ( C o n s . l p l a n t a bloque G A D MUNICIPAL D E YANTZAZA(Cons.Casa Comur G A DMUNICIPAL DEL C A N T O N PALANDA(Cons.ll f MUNIC.YACUAMBI(Cons.bloq.aul 6AM-2PHEsc.Kuri G A D MUNICIPAL D E Y A C U A M B I ( Cons.cub.cancha G A D MUNICIPAL D E YANTZAZA(Cons.cub cancha i G A D MUNICIPAL D E Y A N T Z A Z A (Cons.cubierta can G A D M U N I C I P A L D E C H I N C H i P E ( C o n s t . m i n i coliSí G A D P A R R O Q U I A L D E Z U R M I { C o n s . c u b i e r t a canci G A D MUNICIPAL D E PAQUISHA(Remodelac. aulas G A D M U N I C I P A L D E C E N T I N E L A D E L CONDOR(C« G A D M U N I C I P A L D E C E N T I N E L A D E L C O N D O R ({ G A D M U N I C I P A L D E P A Q U I S H A ( C o n s cub y recons G A D M U N I C I P A L D E L P A N G U I (Cons.ll Etpa.parque G A D P A R R O Q U I A L R U R A L D E C H I T O ( C o n s . c u b . c; GADS VARIOS CONVENIOS G A D P A R R O Q U I A L R U R A L D E S A N ANDRES(Con£ G A D P A R R O Q U I A L D E L A P A Z { C o n s . cubierta canc

1,999.99 10,000.00 7,478.74 10,000.00 15,000.00 5,000.00 1,000.00 25,000.00 100,000.00 24,000.00 15,000.00 27.900.00 5.000.00 20,000.00 5,000.00 12,000.00 10,000.00 10,000.00 13.000.00 16,837.09 74,865.83 28,320.00 10,000.00

280401

DEL FONDO DE INVERSION PETROLERA

7,500,000.00

280401.0.0100

LEY20ECODESARROLLO2013

7,500,000.00

280617

F O N D O D E S C E N T R A L C O N S E J O S P R 0 V . ( 1 5 % PF

9,377,220.91

DEVENGADO

(C)=A+B

2,242.00

t| ^ ^ ^ ^ S ^ f l ^^^/

^ \JrJ^^^^^/' 1

2,242.00

0.00

1,219,238,72 1,106.710.72

«

(f

3,342.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13,000.00 16,837.09 74.865.83 30,562.00 10,000.00 7,000.00

(E)

3,342.00

1.999.99 10,000.00 7,478.74 10.000.00 15,000.00 5,000.00 25,000.00 100,000.00 24,000.00 15,000.00 27,900.00 5,000.00 20,000.00 5,000.00 12,000.00 10,000.00

RECAUDADO

(D)

456,643.65

^jg^sJ*^ C^^ffi-» s\0

7,000.00

8,772,220.91

ASIGNACION CODIFICADA

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 3,342.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,342.00 0.00 0.00

7,500,000.00

7,960,165.49

7,960,165.49

7,500,000.00

7.960.165,49

7,960,165.49

10,596,459,63

8,676,009,83

8.676,009.83

1,!

9,878.931.63

8,014,651,98

8,014,651.98

1,f

G.A.D. Provincial d e Z a m o r a C h i n c h i p Cédula Presupuestaria de Ingresos a Nivel de Partida 7.imoi.i

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2015 PARTIDA

DENOMINACION

ASIGNACION INICIAL (A)

1,500.00

130106

ESPECIES PICALES

130106.0.0000

ESPECIES FISCALES

130107

VENTA DEBASES

130107.0.0000

VENTA DEBASES

130115

FISCALIZACION D E OBRA

25,000.00

130115.0.0000

FISCALIZACION D E OBRA

25,000.00

170199

INTERESES POR OTRAS OPERACIONES

35,000.00

170199.0.0000

INTERESES POR OTRAS OPERACIONES

170404

INCUMPLIMIENTO D E CONTRATOS

45,000.00

170404.0.0000

INCUMPLIMIENTO D E CONTRATOS

45,000.00

180617

FONDO DESCENTRALIZAC A CONSEJOS PROV.(

3,209,105.97

180617.0.0100

CUENTA UNICA (MODELO D E EQUIDAD T E R R I T O

3,209,105,97

180642

CUENTA UNICA (COMPENSACION RIEGO Y D R E ^

141,304.20

180642.0.0100

CUENTA UNICA (COMPENSACION RIEGO Y DREN

141,304.20

190499

OTROS NO ESPECIFICADOS

68,394.66

190499.0.0000

OTROS NO ESPECIFICADOS

68,394.66

280101

TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL

115,039.47

280101.0.0010

C T A . U N I C A ( M i n i s t e r i o d e Economía y F i n a n z a s ) C O r

115,039.47

¿¿*^'''^^?^^ '

REFORAMAS ACUMULADAS (B)

(C)=A+B

0.00

1,500.00

r^^^Í

2,000,00

'"^J^^, ^<i¿'^m^>~J^

0.00

2,000.00

:

ASIGNACION CODIFICADA

0.00

0.00

35,000.00 0.00 *

42,000.00 42.000.00 Q,00

0,00

0.00

DEVENGADO (D)

RECAUDADO (E)

1,500.00

356.50

356.50

1.500.00

356.50

356.50

2,000.00

4,980.00

4,980.00

2,000.00

4,980.00

4,980.00

25,000.00

384.00

384.00

25,000.00

384.00

384.00

35,000.00

0.00

0.00

35,000.00

0.00

0.00

45,000.00

8,749.92

8,749.92

45,000.00

8,749.92

8,749.92

3,251,105.97

2,898,330.83

2,898,330.83

3,251,105.97

2,898.330.83

2,898,330.83

141.304.20

94.202.80

94,202.80

141,304.20

94.202.80

94,202.80

68,394.66

119,274.39

119,274.39

68,394.66

119.274.39

119,274.39

115,039.47

0.00

0.00

115,039.47

0.00

0.00

NiJI.f

\ m t ^

•

•

> w

.

..

Estado de Ejecución Presupuestaria PERÍODO:

Del 1 al 31 d e Diciembre del 2 0 1 5

PARTIDA

DENOMINACION

1

Zamora, Enero 18 del 2016 CODIFICADO

EJECUTADO

DESVIACION

INGRESOS CORRIENTES

3,569,304.83

3,126,278.44

443,026.39

13 17 18 19

TASA Y CONTRIBUCIONES RENTA DE INVERSIONESY MULTAS TRANSFERENCIAS YDONACIONES CORRIENTES OTROS INGRESOS

28,500.00 80,000.00 3,392,410.17 68,394.66

5,720.50 8,749.92 2,992.533.63 119,274.39

22,779.50 71,250.08 399,876.54 -50,879.73

5

GASTOS CORRIENTES

3,542,017.66

2,700,258.39

841,759.27

51 53 56 57 58

GASTOS EN PERSONAL BIENES YSERVICIOS DE CONSUMO GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1,792,821.18 783,695.28 652,701.20 75,800.00 237,000.00

1,535,064.80 486,413.53 421,575.15 51,731.22 205,473.69

257,756.38 297.281.75 231,126.05 24,068.78 31,526.31

27,287.17

426,020.05

-398,732.88

(1) SUPERAVIT DE OPERACIONES CORRIENTES

|

2

INGRESOS D E CAPITAL

21,266,065.76

16,773,776.11

4,492,289.65

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL

21,266,065,76

16,773,776.11

4,492,289.65

7

GASTOS DE INVERSION

30,416,317.44

14,639,522.33

15,776,795.11

71 73 75 77 78

GASTOS EN EL PERSONAL PARA INVERSION BIENES Y S E R V I C I O S DE C O N S U M O P A R A LA INVERSIO OBRAS PUBLICAS OTROS GASTOS DE INVERSION TRANSFERENCIAS PARA INVERSION

6,665,815.72 8,224,774.08 14,734,512.98 323,084.66 468,130.00

4,729,494.04 4,355.103.80 5,236,266.17 184,953.43 133,704.89

1,936,321.68 3,869,670.28 9.498,246.81 138,131.23 334,425.11

8

GASTOS DE CAPITAL

8,376,918.48

4,988,871.31

3,388,047.17

84 87

ACTIVOS DE LARGA DURACION INVERSIONES FINANCIERA

6.989,918.48 1,387,000.00

3.718,871.31 1,270,000.00

3,271,047.17 117,000.00

b^-

INGRESOS DE-FINANCIAMIENTO

19,697,628.84

3,761,340.62

15,936,288.22

36 37 38

FINANCIAMIENTO PUBLICO FINANCIAMIENTO INTERNO CUENTAS PENDIENTESPOR COBRAR

7,990,007.10 5,128,406.94 6,579,214.80

1,684,973.90 0.00 2,076,366.72

6,305,033.20 5,128,406.94 4,502,848.08

9

APLICAION DEL FINANCIAMIENTO

2.197,745.85

1,819,523.95

378,221.90

96

AMORTIZACION DE LA D E U D A PUBLICA

2,197,745.85

1,819,523.95

378,221.90

17,499,882.99

1,941,816.67

15,558,066.32

(3) SUPERAVIT DE OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO

(4) DEFICIT DE ELABORADO

Dolores Veintimilla JEFE DE PRESUPUESTO