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République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2021 Voté le 13 Juillet 2021

page blanche

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine

Maison de l'Enfance Yvelines

page blanche

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2021

1 sur 23

2 sur 23

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1) Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3

PRODUITS DE LA TARIFICATION AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES TOTAL DES RECETTES EXCEDENT

Budget prévisionnel proposé Reconductions

(2)

230 016,80

(3)

Mesures nouvelles

Total

(4)

(5) = (3) + (4)

289 400,00

179 786,00

3 704 147,10

3 859 344,00

4 147 066,39

4 328 530,00

60 000,00

212 902,49 -

4 124 274,98

4 268 530,00

4 147 066,39

4 328 530,00

22 791,41

3 sur 23

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) -

DEPENSES

254 900,00

3 839 300,00

4 045 386,00

4 300 286,00

206 086,00

206 086,00 -

RECETTES

4 299 286,00

4 300 286,00

1 000,00

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Titre 1 Titre 2 Titre 3

5 452,00 15 460,49 0,00 20 912,49 20 912,49 49 582,63 307 435,38 328 347,87

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

5 61 1 69

870,00 971,12 826,00 667,12 0,00 257 852,75 0,00 327 519,87

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

4 sur 23

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

DEPENSES

16 000,00 357 435,38 373 435,38

16 000,00 400 846,01 0,00 416 846,01

373 435,38

416 846,01

16 000,00 50 000,00 0,00 66 000,00 307 435,38 0,00 373 435,38

RECETTES 16 60 5 81

000,00 000,00 000,00 000,00 335 846,01 0,00 416 846,01

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6288

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Autres

TOTAL GROUPE 1

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

14 386,86 32 775,07 40 150,48 1 532,12 15 263,04 15 285,26 2 824,50 7 134,63 5 109,92 6 041,69 1 250,17 38 621,20 946,26 0,00 885,50 232,76 76,03 6 153,85 1 794,29 39 553,17

16 500,00 36 500,00 60 000,00 3 000,00 19 500,00 19 400,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 13 600,00 1 500,00 40 000,00 6 500,00 2 000,00 1 100,00 700,00 100,00 12 500,00 2 500,00 37 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

230 016,80

289 400,00

0,00

5 sur 23

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 16 500,00 35 000,00 42 000,00 3 000,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 8 000,00 6 000,00 12 000,00 1 500,00 40 000,00 1 500,00 0,00 1 100,00 700,00 100,00 9 000,00 2 500,00 30 000,00

0,00

254 900,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

35 458,03 2 035 598,37 3 177,84 100 145,52 0,00 134 432,58 171 525,23 43 612,30 16 022,11 1 011 862,30 21 289,08 30 867,25 12 923,99 87 232,50

57 614,00 2 051 159,00 2 249,28 105 836,00 18 272,00 220 544,94 170 506,48 54 511,80 16 211,32 1 011 347,95 14 128,48 34 949,00 11 983,75 90 030,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

3 704 147,10

3 859 344,00

0,00

Dépenses afférentes au personnel 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6428 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

6 sur 23

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 60 000,00 2 037 200,00 2 500,00 108 000,00 17 000,00 212 800,00 163 000,00 56 800,00 17 000,00 1 012 000,00 12 000,00 36 000,00 13 000,00 92 000,00

3 839 300,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 614 61521 61558 61561 61568 6161 6163 6184 6188 63512 63513 637 6541 6542 6582 6587 6588 6711 6718 673 68112

Charges locatives et de copropriété Bâtiments publics Autres matériels et outillages Informatique Autres Multirisques Assurance transport Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Autres impôts locaux Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Créances admises en non valeur Créances éteintes Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Intérêts moratoires et pénalités sur marchés Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

23 577,15 3 238,60 4 268,73 0,00 26 412,81 999,48 1 955,17 440,10 2 691,48 18 761,14 28 877,00 2 718,00 0,00 0,00 278,06 9 774,33 0,32 0,00 0,00 26 939,00 61 971,12

22 000,00 6 154,00 5 000,00 3 200,00 35 492,00 1 004,24 0,00 423,80 3 378,00 15 500,00 29 390,23 0,00 7 227,73 0,00 700,00 0,00 6,00 0,00 310,00 0,00 50 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

212 902,49

179 786,00

0,00

206 086,00

4 147 066,39

4 328 530,00

0,00

4 300 286,00

Report à nouveau en n- Report à nouveau en 0,00 0,00 4 147 066,39

4 328 530,00

7 sur 23

25 000,00 5 000,00 5 000,00 4 000,00 35 830,00 1 500,00 2 500,00 600,00 3 350,00 22 000,00 30 500,00 0,00 9 000,00 1 000,00 500,00 0,00 6,00 100,00 0,00 200,00 60 000,00

Report à nouveau en n 0,00 4 300 286,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Autres produits relatifs à l'exploitation 629 6419 6479 7085 744 747 7481 7488

Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur autres charges sociales Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers FCTVA Subventions et participations Fonds pour l'emploi hospitalier Autres

7588

Autres produits de gestion courante

TOTAL GROUPE 2

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

(1)

(2)

33,99 5 274,00 593,09 202 083,89 263,00 3 409 033,25 4 781,56 467 187,53

0,00 0,00 0,00 230 000,00 0,00 3 688 530,00 10 000,00 300 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 48 826,00 0,00 230 000,00 0,00 3 585 610,00 11 850,00 387 000,00

35 024,67

40 000,00

0,00

36 000,00

4 124 274,98

4 268 530,00

0,00

8 sur 23

4 299 286,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 773 778

Budget exécutoire n-1

(1)

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance Autres produits exceptionnels

19 809,86 618,96 2 362,59

0,00 0,00 60 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 000,00

TOTAL GROUPE 3

22 791,41

60 000,00

0,00

1 000,00

TOTAL GENERAL

4 147 066,39

4 328 530,00

0,00

4 300 286,00

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

Report à nouveau en n- Report à nouveau en 2 n-1 002

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Report à nouveau en n

0,00

4 147 066,39

4 328 530,00

4 300 286,00

9 sur 23

Section d'investissement : emplois

Réel n-2

Remboursement des dettes financières 165 Dépôts et cautionnements reçus Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier 2188 Autres immobilisations corporelles

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

10 sur 23

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

5 452,00

16 000,00

0,00 3 503,49 5 240,96 6 716,04

0,00 5 000,00 336 890,52 15 544,86

30 000,00 5 389,30 350 456,71 15 000,00

20 912,49 49 582,63 0,00 307 435,38 322 895,87

373 435,38 0,00 0,00 0,00 373 435,38

416 846,01 0,00 0,00 0,00 416 846,01

Section d'investissement : ressources

Réel n-2

Remboursement des dettes financières (R) 165 Dépôts et cautionnements reçus Immobilisations (sorties) 2812 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre) 28135 Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre) 28153 Installations à caractère spécifique (ordre) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

11 sur 23

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

5 870,00

16 000,00

408,00 2 907,00 1 011,00 1 882,49 13 542,00 1 460,00 29 216,30 11 544,33

408,00 2 907,00 1 011,00 1 182,80 1 712,85 1 463,68 27 355,88 13 958,79

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00

1 826,00

0,00

5 000,00

69 667,12 0,00 257 852,75 0,00 327 519,87

66 000,00 0 307 435,38 0,00 373 435,38

81 000,00 0 335 846,01 0,00 416 846,01

page blanche

12 sur 23

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE ANNEE 2021

13 sur 23

14 sur 23

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT Réel n-2

Budget exécutoire n-1

(1) Groupe 1

Groupe 2 Groupe 3

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE TOTAL DES DEPENSES DEFICIT

(2)

707 533,83

Mesures nouvelles

Total

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

866 185,00

1 042 500,00

1 822 670,00

280 652,00

250 786,00

5 050 022,00

5 835 825,82

6 196 859,00

Reconductions (3)

4 817 057,90 311 234,09

Budget prévisionnel proposé

138 000,00

1 180 500,00

138 000,00

1 180 500,00

5 171 757,00 7 245 213,00

DEPENSES

1 822 670,00 5 171 757,00 250 786,00

7 245 213,00 -

Groupe 1

PRODUITS DE LA TARIFICATION

Groupe 3

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Groupe 2

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION TOTAL DES RECETTES

EXCEDENT

5 810 789,51

6 196 859,00

5 835 825,82

6 196 859,00

25 036,31

15 sur 23

RECETTES

1 180 500,00

7 245 213,00

1 180 500,00

7 245 213,00

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT Réel n-2

Titre 1 Titre 2 Titre 3

REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE AUTRES EMPLOIS

Titre 1 Titre 2 Titre 3

AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) AUTRES RESSOURCES

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

DEPENSES

TOTAL DES DEPENSES EXCEDENT DEFICIT EXCEDENT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

65 654,01

446 866,92

465 376,38

65 654,01 9 193,68 0,00 359 366,92 425 020,93

446 866,92 0,00 0,00 0,00 446 866,92

465 376,38 0,00 0,00 0,00 465 376,38

RECETTES 66 709,69 8 138,00 74 847,69 0,00 350 173,24 0,00 425 020,93

TOTAL DES RECETTES DEFICIT EXCEDENT DEFICIT PREVISIONNEL TOTAL GENERAL

16 sur 23

83 100,00 4 400,00 87 500,00 359 366,92 0,00 446 866,92

55 000,00 4 300,00 59 300,00 406 076,38 0,00 465 376,38

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE Réel n-2

Dépenses afférentes à l'exploitation courante 60611 60612 60613 60618 60621 60622 60623 60624 60625 606261 606268 60628 6063 6066 61118 6112 61128 62428 6247 6251 6257 6261 6262 6281 6282 6288

(1)

Budget exécutoire n-1

(2)

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Eau et assainissement Energie, électricité Chauffage Autres fournitures non stockables Combustibles et carburants Produits d'entretien Fournitures d'atelier Fournitures administratives Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs Protections, produits absorbants Autres fournitures hôtelières Autres fournitures non stockées Alimentation Fournitures médicales Autres Prestations à caractère médico-social Autres prestations à caractère médicosocial Autres transports d'usagers Transports collectifs du personnel Voyages et déplacements Réceptions Frais d'affranchissements Frais de télécommunication Prestations de blanchissage à l'extérieur Prestations d'alimentation à l'extérieur Autres

0,00 33 030,22 36 500,00 7 086,41 14 819,02 10 722,29 2 794,72 3 633,19 12 693,63 3 066,63 2 146,55 3 604,71 48 688,40 12 788,65 224 671,71 10 719,19 0,00 30 370,47 0,00 430,65 0,00 39,13 12 498,62 5 658,99 10 382,95 221 187,70

37 500,00 38 000,00 42 000,00 4 762,01 12 000,00 15 000,00 1 700,00 1 500,00 10 293,61 3 530,92 2 269,00 4 269,83 52 500,00 17 917,34 140 483,61 0,00 9 280,00 29 365,00 0,00 500,00 600,00 65,12 14 140,00 6 000,00 7 399,12 415 109,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500,00

TOTAL GROUPE 1

707 533,83

866 185,00

0,00

1 042 500,00

17 sur 23

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 20 000,00 40 000,00 37 500,00 12 180,00 15 000,00 12 000,00 2 000,00 3 500,00 12 540,00 6 000,00 2 200,00 4 050,00 55 000,00 14 780,00 1 105 000,00 0,00 63 820,00 45 000,00 1 500,00 500,00 600,00 100,00 13 000,00 8 500,00 12 400,00 335 500,00

1 822 670,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL Réel n-2

Budget prévisionnel propos2 Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Autres médecins Participation des employeurs à la formation professionnelle continue Rémunération principale NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence Prime de service Autres Rémunération principale Rémunération principale Emplois d'insertion Autres Cotisations aux caisses de retraite Cotisations aux autres organismes sociaux Allocations de chômage Oeuvres sociales Autres Autres charges diverses de personnel

1 200,00 50 333,99 1 851 783,12 22 561,42 92 103,59 0,00 995 998,81 232 067,22 0,00 81 923,80 14 299,15 1 354 079,50 26 171,31 46 027,99 6 508,00 42 000,00

1 000,00 92 673,00 1 874 235,00 27 850,00 137 699,00 5 000,00 989 108,00 272 580,00 26 300,00 129 300,00 15 000,00 1 353 343,00 26 660,00 47 934,00 9 340,00 42 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

4 817 057,90

5 050 022,00

0,00

138 000,00

Dépenses afférentes au personnel 622312 6333 64111 64112 64113 641188 64131 64151 6416 6428 64513 64518 6473 64784 64788 6488

Budget exécutoire n-1

18 sur 23

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 2 000,00 75 000,00 1 850 000,64 22 000,00 94 000,00 5 000,00 1 241 000,00 265 000,00 19 000,00 91 000,00 16 000,00 1 361 756,36 25 000,00 50 000,00 10 000,00 45 000,00

5 171 757,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE Réel n-2

Dépenses afférentes à la structure 6135 61358 61521 61558 61568 6161 6163 6182 6184 6188 63512 6354 637 6582 6587 6588 6718 673 68112

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Dépenses autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Locations mobilières Autres locations mobilières Bâtiments publics Autres matériels et outillages Autres Multirisques Assurance transport Documentation générale et technique Concours divers (cotisations) Autres frais divers Taxes foncières Droits d'enregistrement et de timbre Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes) Pécule Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique) Autres Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)

2 177,50 0,00 134 191,52 16 153,05 39 628,90 1 503,44 5 073,98 3 218,75 472,70 2 783,39 13 205,32 558,00 0,00 7 110,21 12 830,77 10,00 5 606,87 0,00 66 709,69

0,00 2 900,00 38 290,52 5 151,77 37 327,47 832,09 0,00 853,00 456,40 1 827,92 13 500,00 0,00 0,00 11 313,00 0,00 14,00 85 069,43 16,40 83 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 3

311 234,09

280 652,00

0,00

250 786,00

5 835 825,82

6 196 859,00

0,00

1 180 500,00

7 245 213,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

(1)

Budget exécutoire n-1

Déficit de la section d'exploitation reporté TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 835 825,82

6 196 859,00

19 sur 23

0,00 2 400,00 80 000,00 12 000,00 49 000,00 1 600,00 5 100,00 800,00 500,00 3 820,00 13 500,00 0,00 1 000,00 12 556,00 13 000,00 10,00 0,00 500,00 55 000,00

Report à nouveau en n 0,00 7 245 213,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION Réel n-2

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

(1)

(2)

Remboursements sur rémunérations du personnel non médical Remboursements sur autres charges sociales FCTVA Subventions et participations Autres Autres produits de gestion courante

41 404,97 279,14 4 375,00 5 738 090,22 9 290,12 17 350,06

0,00 0,00 0,00 6 178 859,00 0,00 18 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1 180 500,00 0,00 0,00

TOTAL GROUPE 2

5 810 789,51

6 196 859,00

0,00

1 180 500,00

Autres produits relatifs à l'exploitation 6419 6479 744 747 7488 7588

Budget exécutoire n-1

20 sur 23

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7) 0,00 0,00 0,00 7 203 213,00 0,00 42 000,00

7 245 213,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Réel n-2

Produits financiers et produits non encaissables 7718 778

(2)

Budget prévisionnel proposé Reconductions

Mesures nouvelles

Total

(3)

(4)

(5) = (3) + (4)

Recettes autorisées

Budget exécutoire

(6)

(7)

Autres Autres produits exceptionnels

24 614,57 421,74

0,00 0,00

TOTAL GROUPE 3

25 036,31

0,00

5 835 825,82

6 196 859,00

0,00

1 180 500,00

7 245 213,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)

002

(1)

Budget exécutoire n-1

Excédent de la section d'exploitation reporté TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION

Report à nouveau en Report à nouveau en n-2 n-1 0,00 0,00 5 835 825,82

6 196 859,00

21 sur 23

0,00 0,00

Report à nouveau en n 0,00 7 245 213,00

Section d'investissement : emplois

Réel n-2

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé 205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires 2154 Matériel et outillage 2184 Mobilier

001 003

Total Section d'investissement : emplois Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

22 sur 23

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

0,00 34 247,81 31 406,20

22 500,00 25 740,40 398 626,52

56 300,00 17 959,81 391 116,57

65 654,01 9 193,68 0,00 359 366,92 425 020,93

446 866,92 0,00 0,00 0,00 446 866,92

465 376,38 0,00 0,00 0,00 465 376,38

Section d'investissement : ressources

Réel n-2

Immobilisations (sorties) 28154 Matériel et outillage (ordre) 28182 Matériel de transport (ordre) 28183 Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) 28184 Mobilier (ordre) 28188 Autres immobilisations corporelles (ordre) Autres ressources 10222 FCTVA

001

Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) Résultat cumulé antérieur (Excédent) Déficit prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL

23 sur 23

Budget exécutoire n-1

Budget prévisionnel n

11 565,73 0,00 11 091,00 43 720,96 332,00

20 214,17 5 651,20 11 094,35 45 802,54 337,74

0,00 0,00 0,00 55 000,00 0,00

8 138,00

4 400,00

4 300,00

74 847,69 0,00 350 173,24 0,00 425 020,93

87 500,00 0 359 366,92 0,00 446 866,92

59 300,00 0 406 076,38 0,00 465 376,38