Årsrapport 2020

ÅRSRAPPORT Vi gør det let for virksomheder at tiltrække, modtage og fastholde kvalificeret arbejdskraft

ÅRSRAPPORT 2020

Stamoplysninger Institution

work-live-stay southern denmark CVR-nr.: 34744971 Hjemstedskommune: Vejle Telefon: +45 2030 8382 Internet: www.work-live-stay.dk E-mail: Iben@worklivestay.dk

Bestyrelse 2020

Lene Borregaard, formand Sigurd Hansen, næstformand Vinnie Kuld Jensen Glenda Napier Jane Kaas Sten Slot Karsten Rieder Simon Møberg Torp Jacob Christian Nielsen Ole Bladt-Hansen Klaus Liestmann Rikke Vestergaard Morten V. Pedersen Michael Jensen Holm

Revision

PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Herredsvej 32 7100 Vejle

1

Ledelsespåtegning Bestyrelsen og ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for 2020 for work-live-stay southern denmark. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med work-live-stay southern denmarks vedtægter og den beskrevne regnskabspraksis. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og årsregnskabet giver derfor efter vores opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, den finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultat af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2020. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Vi bekræfter desuden efter bedste overbevisning: • at tilskud modtaget i perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 er anvendt i overensstemmelse med de regler, der er fastsat • at foreningen har opfyldt betingelserne for at modtage tilskud Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Vejle, den 19. maj 2021 Ledelse:

Bestyrelse:

Formandskab:

Formandskab:

Iben Arvad Hansen work-live-stay Direktør

Lene Borregaard Region Syddanmark Formand

Sigurd Hansen Danfoss A/S Næstformand

Vinnie Kuld Jensen LEGO Group

Ole Bladt-Hansen Billund Kommune

Rikke Vestergaard Esbjerg Kommune

Klaus Liestmann Tønder Kommune

Morten V. Pedersen Nordfyns Kommune

Glenda Napier Energy Cluster Denmark

Sten Slot Horesta

Karsten Rieder Business Esbjerg

Jane Kaas Interacoustics A/S

Simon Møberg Torp Syddansk Universitet

Michael Jensen Holm Arla Foods

Jacob Christian Nielsen Erhvervshus Sydjylland

2

Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til medlemmerne i work-live-stay southern denmark

Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2020 i overensstemmelse med foreningens vedtægter og regnskabspraksis. Vi har revideret årsregnskabet for work-live-stay southern denmark for regnskabsåret 1. januar 31. december 2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis (”regnskabet”).

Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om regnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med regnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

3

Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: •

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

•

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.

•

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

•

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om

4

foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. •

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Trekantsområdet, den 19. maj 2021 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 77 12 31

Carsten Dahl statsautoriseret revisor Mne28674

5

Ledelsesberetning Aktiviteter og resultater 2020 har været et begivenhedsrigt år i work-live-stay southern denmark. En række begivenheder har været skelsættende i sig selv – samlet set bliver de definerende for foreningens fremtid: -

Karriere i Syddanmark afsluttet med stor effekt Virksomhedernes behov for international arbejdskraft har været mindre og det har påvirket Moving Global Talent Future Talent Denmark har fået en rigtig god start Mange forandringer på de interne linier Ny strategi og rammen for fremtidige projekter er på plads

Karriere i Syddanmark I Syddanmark er vi glade for alle arbejdspladser. Også de ca. 2.000 der er kommet til som en del af Bedre Balance I og II. Det er ikke en let sag at flytte en arbejdsplads og genskabe den i nye rammer, under nye forudsætninger og ikke mindst i et landskab, hvor der er mange spændende virksomheder om udbuddet af arbejdspladser. Derfor har vi nu i fire år og tre måneder, med en bevilling fra Syddansk Vækstforum og de syddanske kommuner, arbejdet sammen med vores syddanske styrelser om at lette den transformation og sætte spot på den nye begyndelse. For i august 2020 afrundede vi nemlig Karriere i Syddanmark. Fokusområderne har i den sidste periode været; fortsat facilitering af HR-netværksforummet målrettet styrelserne i Syddanmark; etablering af vigtige samarbejder med eksterne aktører, herunder Juridisk Institut på Syddansk Universitet (SDU); samt synliggørelse af karrieremulighederne og det gode liv i Syddanmark. HR-netværksmøderne for styrelserne i Syddanmark er af styrelsernes medarbejdere blevet vurderet som værdiskabende i en sådan grad, at samtlige styrelser havde et ønske om at fortsætte møderne efter projektafslutning. Da vi i 2020 kunne tilskrive seks styrelser som medlemmer af WLS, blev det muligt at fortsætte faciliteringen af disse. To af styrelserne har desuden takket ja til at blive en del af Employer Branding netværket, en del af Moving Global Talent projektet. Der er i projektperioden blevet afholdt i alt syv HR-netværksmøder og HR-netværket er ved projektafslutning vokset til at blive afholdt fire gange årligt á tre timers varighed.

6

Deltagerne beslutter selv dagsordenen for netværksmøderne, og vi har blandt andet haft talentudvikling; HR som strategisk fokusområde; rekrutterings- og kompetencestrategi; samt digital pre- og onboarding som temaer. I 8. og sidste afrapporteringsperiode har netværksmøderne været præget af corona-situationen, hvorfor møderne blev omlagt til et online format. Dette har vist sig også at have nogle fordele, da netværksdeltagerne kommer fra hele Syddanmark og de virtuelle møder ikke kræver tid til transport. Da HR-netværket i dag faciliteres som et medlemstilbud til styrelserne, er netværket åbnet for andre styrelser, der måtte ønske at blive medlem af work-live-stay.

Nye samarbejder med relevante aktører i Syddanmark har også været en del af projektets fokusområde for at bidrage til den lokale forankring. I den forbindelse har work-live-stay ageret brobygger mellem styrelserne og de relevante aktører. Herunder Juridisk Institut på SDU. På grund af parternes høje grad af organisatoriske kompleksitet, har det været nødvendigt med en neutral facilitator. Derfor inviterede SDU os også med i et projekt i efteråret 2020 som ekstern deltager. Projektets formål er at undersøge og forbedre mødet mellem de studerende og kommende arbejdsgivere. For projektet og for work-live-stay er der ingen tvivl om, at der er meget at hente på begge sider, hvis en reel forankring mellem de jurastuderende og de juridiske arbejdspladser for alvor lykkes. Den Syddanske Jobfair i Hovedstadsområdet blev i 2020 aflyst pga. corona. For at imødekomme de mange dimittender med interesse i karrieremuligheder i Syddanmark erstattede vi derfor årets jobfair med fire webinarer om netop at gøre karriere i Syddanmark. Det var en stor succes. I alt deltog 259 dimittender. I perioden har Den Syddanske Karriereportal også fået et ”ansigtsløft” med nye forsidebilleder fra syddanske lokationer, som specifikt er taget til formålet. Fokus er at afspejle den særlige syddanske stemning, man kan opleve i området. Ved projektets afvikling i august 2020 havde karriereportalen ikke mindre end 353 virksomhedsprofiler og ca. 2.600 unikke brugere hver måned.

Moving Global Talent I Moving Global Talent projektet, hvori der arbejdes koordineret og målrettet for at tiltrække, onboarde og fastholde international højtkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i Syddanmark, har coronapandemien desværre haft stor indflydelse på den seneste periode. MGT-projektets testvirksomheder har været massivt påvirket af, at det ikke har været muligt at rekruttere internationalt og nogle har desuden måttet afskedige medarbejdere.

7

Derfor har vi i 2020 i stedet haft fokus på at opfylde de mål, der går på at styrke virksomhedernes muligheder for at tiltrække, modtage og fastholde talenter, bl.a. igennem konkrete værktøjer, som virksomhederne fortsat viser stor interesse for. Det har bl.a. ført til: • • • •

•

Det store strategiske Employer Branding værktøj; Det endnu større Pre- og Onboarding værktøj; Et danskundervisningsværktøj, der skal hjælpe virksomhederne med at støtte deres internationale medarbejderes sprogudvikling; Værktøjet ”Internationale Karrieredrømme”, der opsamler og præsenterer et visuelt overblik over forskellige motivationsfaktorer og tiltrækningsparametre, som respondenter fra fire udvalgte lande har peget på i to globale undersøgelser; En kulturforståelsesindsats, der skal give virksomhederne værktøjer til at arbejde med at skabe øget fokus på udvikling af organisatoriske kompetencer i forhold til at være en international virksomhed og flerkulturel organisation.

Samtlige værktøjer er blevet udviklet efter de 18 testvirksomheders behov, og de er blevet taget godt imod, da disse indsatser er med til at styrke deres interne processer og bidrage til, at de kan lykkes med at tiltrække og fastholde internationale medarbejdere post corona. I projektet arbejder vi nu for at højne brugerrejsen og udbrede kendskabet til viden og værktøjerne.

I delprojektet, der har fokus på Robotklyngen, Odense Robotics, arbejdes der bl.a. på modning omkring ansættelse af international arbejdskraft. I den forbindelse er der fx blevet afholdt et heldagsarrangement med arbejdstitlen ”Hvorfor rekruttere internationalt? Og hvordan kommer vi i gang?”. Her blev klyngens virksomheder bl.a. præsenteret for fordelene ved international rekruttering og aktører, der kan assistere virksomhederne i rekrutteringsprocessen. I delprojektet arbejdes der også med bred tiltrækning af international arbejdskraft til klyngens virksomheder. Det sker fx igennem indsatsen med hero-profiler, hvor klyngevirksomheder får udarbejdet en såkaldt hero-profil af én af deres medarbejdere, og får hjælp til deling af jobopslag via Odense Robotics’ Facebook side, hvis målgruppe er internationale kandidater. Opslagene på Facebook har fået et reach på op til 1.130 personer, hvilket er et godt og tilfredsstillende resultat.

I 2020 lancerede vi også den nationalt dækkende chatbot, der kan svare på spørgsmål om love og regler for international arbejdskraft. Chatbotten har indtil nu haft 605 unikke brugere og får meget positivt feedback fra brugerne. Til august 2021 skulle projektet have haft sit udløb, men da der er endnu mere, vi gerne vil nå, ansøgte vi i marts om en forlængelse af projektet. Ansøgningen er netop blevet godkendt, og projektet strækker sig nu til januar 2022. 8

I tillægsperioden vil vi have fokus på: • • •

Udbredelse og forankring af projektets indsatser og værktøjer Implementering af chatbot Udvikling og implementering af en ny digital platform

Future Talent Denmark 2020 var også året, hvor vi lancerede projekt Future Talent Denmark, der skal hjælpe danske virksomheder med at udbygge deres talent-pipeline ved at bygge bro mellem virksomheder og internationale talenter på landets uddannelsesinstitutioner. Projektets første forløb gik fra august 2020 til februar 2021. I alt blev 52 internationale studerende tilknyttet de 18 partnervirksomheder, vi samarbejdede med under dette forløb. Og virksomheder såvel som de studerende var begejstrede. Bl.a. har langt størstedelen af de studerende, som færdiggjorde forløbet, angivet, at de ønsker at blive i landet som arbejdstagere efter uddannelsesafslutning. De deltagende partnervirksomheder ønsker også at tilknytte internationale studerende fremadrettet, og der er i flere tilfælde skabt yderligere samarbejder mellem de studerende og virksomhederne, både gennem projektsamarbejder, praktikker og studiejobs. Nu er andet forløb skudt i gang, og ikke mindre end 21 partnervirksomheder har meldt sig på banen. På grund af COVID-19 er mange af aktiviteterne flyttet til et virtuelt format. Vi valgte dog at prioritere de studerendes fysiske tilstedeværelse hos virksomhederne, da de studerende kun på denne måde kunne opnå det rette udbytte af forløbet. Vi er lykkedes med at afholde langt størstedelen af aktiviteterne, hvor blot den planlagte International Talent Prize er blevet erstattet af to workshops omhandlende 1-til-1 CV-sparring og 1-til-1 LinkedIn-sparring. Responsen fra både virksomhederne og de studerende er tillige positivt i dette forløb. I forbindelse med de internationale studerendes forløb har de ydermere fået adgang til 3 måneders online dansklæring gennem platformen Swap Languages, som der er indgået en aftale med i projektet, hvor de vil være leverandør på online læring i de kommende to forløb.

De interne linier Efter 5 år på posten valgte direktør Camilla Høholt Madsen i det sene forår at fratræde stillingen som direktør i foreningen. Bestyrelsen ansatte Iben Arvad Hansen som ny direktør og hun tiltrådte pr. 1. august. Sammen med den nye strategi, som medlemmerne vedtog på generalforsamlingen i 2020, har dette betydet en lang række forandringer på de interne linier, som fortsætter ind i 2021: -

Dels har vi orienteret os mod en række nye aktører i det nationale landskab, samtidig med at vi kontinuerligt styrker vores kerne i den jyske og fynske geografi

9

-

-

-

Dels har vi åbnet op for nye målgrupper, idet vi er er gået fra ensidigt fokus på højtuddannet arbejdskraft til at arbejde bredere, dvs. med kvalificeret arbejdskraft både i Danmark og internationalt. Dels har vi fokuseret på det potentiale, der har ligget i at effektivisere og digitalisere en lang række interne processer, samtidig med at vi selvfølgelig er blevet mere digitale i vores måde at arbejde på. Dels har vi lavet en reorganisering. Vi har styrket en række centrale kompetenceområder inden for økonomi og projektudvikling og etableret to lederroller, som skal være med til at sikre, at den enkelte medarbejder får nærværende og høj kvalitet i daglig ledelse.

Vi har også budt mange nye ansigter velkomne i sekretariatet, og med fornyet energi har vi dygtiggjort os i det strategiske arbejde og på vores interne arbejdsmiljø. Derfor har vi i sekretariatet bl.a. udarbejdet en trivselsramme, der skal sikre trivsel og forebygge mistrivsel blandt medarbejderne.

Forventninger til 2021 2021 bliver et interessant år for os. Vi har en række strategiske initiativer, som allerede er sat i søen, eller som skal søsættes: -

-

Vi lancerer konkrete initiativer, som understøtter strategien sammen med en ny kernefortælling om, hvor work-live-stay southern denmark er på vej hen. Vi har sammensat en medlemstaskforce, der skal kortlægge, tilpasse og udvikle vores værditilbud til de mange forskellige typer af medlemmer, vi har blandt store virksomheder og i SMV-segmentet, i regionen, i kommunerne og blandt andre aktører i form af klynger, erhvervsfremme og interesseorganisationer. Vi skal have afsluttet og implementeret indsatser fra projekt Moving Global Talent, herunder en ny digital platform. Vi vil udbrede kendskabet til organisationen og vores værktøjer, og fortsætte med at indsamle og dele viden om vores målgrupper og temaer, samt danne netværk og interessefællesskaber, hvor det giver mening.

Vores største projekt afsluttes i udgangen af 2021 og derfor, er en af vores vigtigste aktiviteter, at vi får udviklet det eller de næste projekter, som skal være med til at øge arbejdskraftens mobilitet. Adgangen til kvalificeret arbejde er fortsat en barriere for virksomheder – også i Syddanmark. Den barriere vil vi gerne være med til at fjerne ved at styrke arbejdskraftens mobilitet til gavn for erhvervsudvikling i danske virksomheder og kommuner. Vi arbejder målrettet med at udvikle vores medlemmers behov til konkrete projektidéer. Vi har 6 store temaer inden for kvalificeret arbejdskraft: 10

1. Udvikling af indsatser, der kan medvirke til at øge mængden af faglært arbejdskraft i Danmark. 2. Vækstpotentialet i at styrke grænsearbejdsmarkedet mellem Danmark og Tyskland. 3. Understøttelse af SMV’ernes rejse mod øget digitalisering/automatisering. 4. En styrkelse af virksomhedernes kompetencer inden for tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af international arbejdskraft. 5. Være en del af at sikre adgangen til de grønne kompetencer, der efterspørges i vores region i forbindelse med større energi projekter. 6. Fortsat at have fokus på at styrke bosætningsindsatsen med øjnene på aktiviteter, der skaber værdi for virksomhederne, tilflytterne, og de lokale bosætningsaktører. WLS er under konstant udvikling, og med vores stærke resultater og samarbejder som fundament, gør vi os klar til at indgå i – og skabe - brede synergiske samarbejder mellem aktører på tværs af kompetencer og regionsgrænser. På den måde kan vi i fællesskab løfte opgaven med tiltrækning, modtagelse og fastholdelse af kvalificerede kandidater i Danmark. Vi ved at 2021 er præget af høje forventninger, mange nye indsatser og en masse godt arbejde. Det ser vi frem til at lykkes med – sammen med jer.

Vejle, den 19. maj 2021

Iben Arvad Hansen Direktør

11

Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for work-live-stay southern denmark er udarbejdet i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt denne regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når foreningen som følge af tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indgår, men omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret.

Resultatopgørelsen Indtægter Driftstilskud, betalinger fra offentlige myndigheder samt medlemskontingenter indregnes i resultatopgørelsen, i takt med at tilskuddet indgår. Udgifter Udgifter vedrører såvel faste som variable udgifter til sekretariatet herunder personaleudgifter, lokaleudgifter og administrationsudgifter. Derudover indeholder posten udgifter til selskabets projekter og aktiviteter.

Balancen Tilgodehavender Tilgodehavende måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab. Finansielle gældsforpligtelser Gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket i al væsentlighed svarer til nominel værdi. Andre finansielle forpligtelser Andre finansielle forpligtelser indregnes til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter opført som forpligtelse udgøres af modtagne indtægter i regnskabsåret som vedrører efterfølgende regnskabsår samt udgifter vedrørende regnskabsåret som er betalt i efterfølgende regnskabsår.

12

Resultatopgørelse for 2020 Indtægter

Noter

Medlemskontingent Konsulentydelser Arrangement , ikke-medlemmer Overhead projekt Future Talent Denmark Overhead projekt Karriere i Syddanmark 2 Overhead projekt Moving Global Talent Overhead projekt Moving Global Talent Chatbot Overskud projekt Karriere i Syddanmark 2 I alt

2020 2020 2019 Budget i kr. Forbrug i kr. Forbrug i kr. 1.300.000 1.369.610 1.267.610 0 0 70.000 0 0 1.650 472.005 435.762 0 149.542 157.742 289.286 816.733 907.317 831.291 85.860 60.301 0 0 107.175 0 2.824.140 3.037.907 2.459.837

Udgifter Faste udgifter til sekretariat Variable udgifter til sekretariat I alt

Resultat

1 2

2.277.408 359.000

2.931.917 293.089

2.302.396 196.441

2.636.408

3.225.006

2.498.837

187.732

-187.099

-39.000

13

Status pr. 31. december 2020 Noter

2020

2019

Aktiver Likvide aktiver Spar Nord 9190 4580105233 Tilgodehavender Debitorer Depositum Forudbetalte udgifter Moms Skattekontoen Periodisering projekt "Future Talent Denmark" Periodisering projekt "Karriere i Syddanmark" Periodisering projekt "Moving Global Talent" Tilgodehavender i alt

3.711.681

4 5 5 5

0 255.957 103.492 16.278 6.444 89.305 0 161.559

Aktiver i alt

930.528

272.245 239.712 53.222 116.784 0 485.277 2.321.079 633.035

3.488.319

4.344.715

4.418.847

Passiver Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital ultimo

3.454.812 -187.098 3.267.714

Langfristet gæld Feriepengeforpligtigelser Kortfristet gæld Revision Anden gæld Leverandører af varer og tjenesteydelser Periodeafgrænsningsposter Periodisering projekt "Moving Global Talent Chatbot" Feriepengeforpligtelser Kortfristet gæld i alt

Passiver i alt

3.493.812 -39.000

5

3.454.812

485.090

199.395

25.000 75.426 73.458 15.000 41.619 361.408

25.000 48.549 67.969 0 623.122 591.911

764.640

4.344.715

4.418.847

14

Noter - 2020 Note 1 - Faste udgifter til sekretariat Personaleudgifter - Personaleudgifter overført til projekter Lokaleudgifter Forsikringer Hjemmesider Administrationsudgifter Kontorhold incl nyindkøb Revision Kompetenceudvikling It drift & software Regnskab, bank Øvrige

2020

2019 7.414.835 -5.617.496 526.255 12.496 2.896

73.183 34.175 36.521 233.673 215.379 0

Note 2 - Variable udgifter til sekretariat Rejser og mødeaktivitet Konsulentbistand Bestyrelse, generalforsaml.

592.931 2.931.917

148.722 143.807 560 293.089

6.373.821 -4.966.899 494.562 12.011 1.767 62.942 22.000 13.533 125.611 161.048 2.000

387.134 2.302.396

160.194 26.156 10.091 196.441

Note 3 - Skattepligtig indkomst Foreningen er skattepligtig efter reglerne i §1, stk. 1, nr. 6 i Selskabsskatteloven og er således alene skattepligtig af erhvervsmæssige indtægter. Foreningen har i 2020 modtaget tilskud og medfinansiering fra bl.a. Region Syddanmark, EU, kommuner og medlemsvirksomheder samt betaling af medlemskaber, som ikke er erhvervsmæssig indkomst.

Note 4 - Moms Udgående moms Moms af vare- og ydelseskøb i udlandet Indgående moms Moms tilgode

2020

2019

346.152 7.294 369.724 16.278

354.369 5.066 304.478 116.784

15

Noter - 2020 (fortsat) Note 5 - REM- og Socialfondsprojekter Karriere i Syddanmark II Indtægter Kontante regionale tilskud Offentlig lignende egenfinansiering Partnerfinansiering (wls) Udgifter Projektledelse samt administration Projektarbejde WLS Administrationstimer studentermedhjælper Projekt ekstern konsulentbistand Revision Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Karriere i Syddanmark Nulstilling af periodisering ved afslutning af projekt Overskud på projekt - overføres til sekretariat Moving Global Talent Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Offentlig lignende egenfinansiering kommuner mv. Medfinansiering Odense Robotic - timer Egenfinansiering (WLS) Medfinansiering Odense Robotic udlæg Privat medfinansiering Testvirksomheder - timer Privat medfinansiering Testvirksomheder - kroner Udgifter Projektledelse Projektarbejde Global onboarding specialister Cluster Key account / Global Talent Attraction Managers Ekstern konsulent Virksomhedstimer OR Virksomhedstimer Testvirksomheder Revision OR / Erhvervshus Fyn - overhead 12% Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Moving Global Talent Moving Global Talent - Chatbot Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Egenfinansiering (WLS) Udgifter Projektarbejde Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Moving Global Talent Chatbot Future Talent Denmark Indtægter Kontante regionale og EU tilskud Medfinansiering Syddansk Universitet - timer Medfinansiering Aarhus Universitet - timer Egenfinansiering (WLS) Udgifter Projektledelse samt administration Projektarbejde WLS Virksomhedstimer Syddansk Universitet Virksomhedstimer Aarhus Universitet Indirekte omkostninger Ændring i periodisering - projekt Future Talent Denmark

2020

1.246.340 308.629 71.571

68.557 687.544 77.569 28.677 14.000 157.742

1.626.540

1.034.089 592.452 -485.277 107.175

7.268.804 817.808 484.620 174.794 22.425 292.855 26.666

453.333 2.178.056 903.626 548.292 93.840 1.367.027 292.855 34.540 149.565 907.317

249.305 187.620

335.004 60.301

1.145.957 54.419 15.029 220.458

268.070 751.887 54.419 15.029 435.762

9.087.971

6.928.451 2.159.520

436.925

395.305 41.619

1.435.862

1.525.167 -89.305

16

Har du spørgsmål eller input? Så kontakt

IBEN ARVAD HANSEN Direktør Tlf. 2030 8382 iben@worklivestay.dk

www.worklivestay.dk/foreningenwls

work-live-stay southern denmark Innovations Allé 3 7100 Vejle