Balanço dos Custos I Semestre 2014

Balanço de Custos Departamento Socioambiental 2014 – Primeiro Semestre

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Segue abaixo o balanço dos custos estimados e dos custos reais do Departamento Socioambiental no primeiro semestre de 2014.

Departamento Socioambiental No primeiro semestre de 2014, houve uma diferença de R$ 7.116,60 não previstos no planejamento. Essa diferença foi refere-se aos gastos com: três telefones celulares, dois modens de internet, um HD externo, um gravador de voz e ao salário da Keyty, nova estagiária, que não estava previsto no planejamento. Embora o valor reservado para o salário da Juliana não tenha sido gasto integralmente, este não foi suficiente para arcar com os gastos não previstos. Segue abaixo a especificação na tabela e os detalhes nas referências, no rodapé.

Ação

Custo Mensal

Custo Semestral

previsto

previsto

Custo real – DIFERENÇA

Aluguel

R$ 550,00

R$ 3.300,00

-

Condomínio

R$ 76,44

R$ 458,64

-

IPTU

R$ 52,80

R$ 316,80

-

Internet + Telefone1

R$ 120,00

R$ 720,00

-R$ 60,00

Luz

R$ 15,00

R$ 90,00

-

Faxina na sala

R$ 90,00

R$ 540,00

-

Caixa Departamento

R$ 600,00

R$ 3.600,00

-

Utilitários 2

R$ 100,00

R$ 600,00

Serviços gráficos e revisões 3

-

-

-R$ 100,00 -R$ 934,00

Manutenção técnica PC

R$ 75,00

R$ 450,00

R$ 125,00

Salário Juliana Foini

R$ 2.635,20

R$ 15.811,20

R$ 5.270,40

Salário Lilian Bernardes

R$ 2.148,00

R$ 12.888,00

-

Cartão corporativo Cláudia Lessa

R$ 350,00

R$ 2.100,00

-

Celular corporativo (3 aparelhos) 4

-

-

-R$ 4.248,00

Modem Corporativo (2 modens) 5

-

-

-R$ 720,00

Salário Keyty Andrade 6

-

-

-R$ 5.802,00

TOTAL

1

R$ 6.812,44

R$ 40.874,64

-R$ 6.468,60

Telefone fixo: R$ 130,00 HD externo R$ 449,00 e gravador de voz R$ 250,00 3 R$ 831,00 Élida Murta, relativo a revisão de documentos Aracê e Dossiê Nova Sede. R$ 80,20 impressão doc. Nova sede, R$ 22,80 impressão Documentação Aracê.

4 Celular corporativo: R$ 203,00 Cláudia, R$ 364,00 Lilian e R$ 140,00 Juliana – média mês.

5 Juliana e Lilian 65 cada por mês.

6 Estagiária: salário direto (01 salário mínimos vigente) + R$ 243,00 transporte.

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Ações Internas ______________________________________________________________________________________ Blog Vinavina O Blog contou neste semestre com alterações não previstas. A Juliana passou a realizar um trabalho freelance para o Departamento Socioambiental e o custo desta ação não estava previsto. A partir de Abril ela passou a se dedicar exclusivamente ao Blog e às redes sociais realizando postagens sobre mobilidade urbana, além de realizar, juntamente com a Élida, entrevistas numa roda de conversa do mesmo tema. Mesmo com essa alteração o saldo permaneceu positivo, pois os valores previstos para o Lika e para a Élida ficaram abaixo do esperado, conforme mostra a tabela abaixo.

Ação

Custo Mensal

Custo Semestral

Custo real – DIFERENÇA

Despesas técnicas

R$ 10,00

R$ 60,00

R$ 60,00

Design e criação (Lika)

R$ 50,00

R$ 300,00

R$ 300,00

Entrevista, suporte e revisão

R$ 175,00

R$ 1.050,00

R$ 300,00

(Élida) Postagens (Juliana) 7

TOTAL

-

R$ 235,00

-

-R$ 550,00

R$ 1.410,00

+ R$ 90,00

Jornal da Vina Estava previsto a publicação de 3 edições do Jornal Vina, no entanto só foram publicadas 2 edições. Dessa forma, esta ação finalizou o semestre com um saldo positivo, como mostra a tabela abaixo.

Ação

Valor por edição previsto

Valor semestral

Valor real (2 edições) DIFERENÇA

Redação, montagem e arte final (3 edições)

R$ 900,00

R$ 2.700,00

R$ 1.683,00

Impressão colorida 8

R$ 150,00

R$ 450,00

TOTAL

R$ 1.050,00

7

R$ 3.150,00

R$ 176,00

+ R$ 1.859,00

Juliana contratada como free lancer realizou 3 postagens no Blog (abril e maio) R$ 300,00 e 1 entrevista sobre mobilidade urbana R$ 250,00 que não foram previstas.

8 30 impressões A3 color R$ 2,50 unit. R$75,00 e 40 impressões A4 (frente e verso) R$1,60 unit. R$64,00

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Redes Sociais No primeiro semestre de 2014 não foi previsto recurso para postagens nas redes sociais (Facebook, twiter, instagran), pois a Juliana realizava este trabalho como uma das funções do seu cargo no Departamento Socioambiental. Em abril de 2014 ela se desligou da empresa, passando a fazer este trabalho na modalidade de freelance. Os custos gerados e não previstos seguem abaixo.

Ação

Custo mensal Custo semestral Custo real DIFERENÇA

Redes sociais (diariamente)

-

-

- R$ 100,00

Relatórios e análise (trimestral)

-

-

-

Total

-

-

- R$ 100,00

Produção de material de divulgação No primeiro semestre de 2014, não foi previsto a produção de material para divulgação do Departamento Socioambiental.

Produção de brindes de fim de ano Para o primeiro semestre de 2014, não está previsto a produção de brindes do Departamento Socioambiental.

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Ações Extras ______________________________________________________________________________________ Projeto Filmagens No final do segundo semestre de 2013, demos inicio às filmagens do documentário Aracê: mostrar de maneira sensível, através da fala dos contratados Aracê, as experiências de cada um dentro desse projeto. O foco desta ação é divulgar o Projeto Aracê, para que no futuro, outras empresas, se sensibilizem e adotem ações de responsabilidade socioambiental: inclusão social via mercado formal de trabalho.

As filmagens tiverem início em dezembro de 2013 e tem previsão de finalização para dezembro deste ano. Os valores para esta ação não foram previstos, pois não era possível fazer uma estimativa de valores. Segue abaixo os valores gastos:

Ação

Valor previsto

Valor real DIFERENÇA

Filmagem contratados: Allan, Diego e Cassimara.

(Guido – R$ 100,00 por pessoa)

-

- R$ 200,00

Filmagem ex-contratados: Eric, Thiago, Branda, Libério e Welington. (Guido – R$ 100,00 por pessoa)

-

- R$ 500,00

Alimentação e transporte

-

- R$ 462,00

TOTAL

- R$ 1.162,00

Análise socioambiental Os recursos programados para essa ação foram diluídos no salário mensal da Lilian Bernardes em 2013.

Custo total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal R$ 7.572,44

Total dos Custos previstos Valor semestral R$ 45.434,64

Total dos Custos reais DIFERENÇA mensal - R$ 963,60

Total dos Custos reais DIFERENÇA semestral - R$ 5.781,60

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Ações: Parcerias Formais ______________________________________________________________________________________ Vina / UFMG: Engenharia Os valores para a parceria com a UFMG ficaram abaixo do previsto, pois no I semestre de 2014 não foi realizada nenhuma ação extra.

Ação

Custo mensal

Custo semestral

Valor real DIFERENÇA

Termo de Cooperação: bolsa

R$ 808,83

R$ 4.852,98

-

Termo de Cooperação: Custeios gerais

R$ 400,00

R$ 2.400,00

-

Ações extras

R$ 250,00

R$ 1.500,00

Bolsa extra – Parceria Vina/Engenharia

R$ 724,00 ²

R$ 4.344,00

SUBTOTAL

R$ 2.182,83

R$ 13.096,98

R$ 1.500,00

+ R$ 1.500,00

Nova Sede Vina Nova Sede: ações diretas do projeto no terreno Essas ações incluem: preservação e monitoramento da vegetação do lote, visitas periódicas, acompanhamento das mudas de amoreiras, registro fotográfico e outros. Como estamos com dificuldade em contratar um profissional da área (biólogo), no primeiro semestre não tivemos visitas no terreno.

Ação

Valor/hora

Valor semestral

Valor real DIFERENÇA

Visita do biólogo (01)

R$ 60,00

R$ 540,00

R$ 540,00

Compra de material

-

R$ 200,00

R$ 200,00

SUBTOTAL

-

R$ 740,00

+ R$ 740,00

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Ações – Vina/UMEI Parceria UMEI – Projeto Cultura da Criança Projeto “Roda de conversa” Coordenação: Adelsin e Vânia, vice-diretora da UMEI Para 2014, o projeto “Cultura da Criança” retorna com um novo nome e uma nova proposta: uma roda de conversa para os pais, responsáveis e familiares, com exibição de filmes e reflexões a partir de pequenos textos, com temáticas relacionadas ao cuidado e educação das crianças. A ideia é que esses encontros aconteçam bimestralmente. Para o I semestre, estavam previstos dois encontros, mas só foi realizado um.

Qtde

Total

Valor real DIFERENÇA

Encontro na UMEI 9 (Adelsin) R$ 1.440,00

02

R$ 2.880,00

R$ 2.280,00

Despesas com transporte 10

R$ 200,00

02

R$ 400,00

R$ 30,00

Total

--

--

R$ 3.280,00

+ R$ 2.310,00

Ação

Valor

Oficinas – Circo em Cena Foco: resgatar a cultura e arte da comunidade, sem perder o foco na alegria e no resgaste da autoestima. Foram realizadas 15 oficinas no total do semestre, além de um cortejo para divulgação. Nos valores abaixo já estão inclusos os valores de toda infraestrutura necessária para a realização desse projeto, inclusive encargos.

Descrição

Valor unitário Quantidade

Total

Oficina de Circo

R$ 480,00

15

R$ 7.200,00

Cortejo

R$ 780,00

01

R$ 780,00

Total

--

--

R$ 7.980,00

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Valor real DIFERENÇA 11 - R$ 850,00 -

- R$ 850,00

No encontro sobre a copa, Adelsin decidiu cobrar a metade do valor R$ 600,00.

Ida ao teatro.

11 R$ 2.320,00 valor relativo à 03 oficinas circenses na comunidade, + cortejo +alimentação: Trabalho Conjunto UMEI. R$ 2.070,00 valor relativo à 03 oficinas circenses na comunidade + espetáculo circense + alimentação: Trabalho Conjunto UMEI R$ 2.460,00 valor relativo a 05 oficinas circenses na comunidade, do Trabalho Conjunto UMEI. E alimentação das oficinas no mês de abril. R$ 1980,00 valor relativo a 04 oficinas circenses na comunidade, do Trabalho Conjunto UMEI. E alimentação das oficinas no mês de maio.

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Produção e suporte: Vina/UMEI e Nova Sede Sônia Rocha é a coordenadora destas ações. Nos custos do I semestre estão incluídos os honorários da Sônia e as despesas com produções das ações realizadas na Nova Sede e na parceria Vina UMEI. Os valores para esta ação não foram previstos, pois não era possível fazer uma estimativa de valores. Segue abaixo os valores gastos:

Ação

Valor previsto

Valor real DIFERENÇA

Produção (Sônia)12

-

-R$ 3.948,00

Caixa Vina / UMEI e Nova Sede 13

-

- R$ 2.400,00

Total

-

- R$ 6.348,00

Custo total – Parcerias Formais

12 13

Total dos Custos previstos Valor Mensal R$ 4.188,83

Total dos Custos previstos Valor semestral R$ 25.096,98

Total dos Custos reais DIFERENÇA mensal - R$ 441,34

Total dos Custos reais DIFERENÇA semestral - R$ 2.648,00

Janeiro R$ 1.748,00; Fevereiro R$ 1.200,00; Maio R$ 1.000,00.

Segue no Anexo I a discriminação dos gastos deste caixa.

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Parcerias Informais São parcerias que o Departamento desenvolve, mas que não são de ação contínua. As propostas são apresentadas ao Departamento para análise prévia e sempre que essas ações acontecem, são entregues relatórios que registram a sua importância.

Mobilidade Urbana Neste semestre foi realizada a primeira ação dessa parceria informal.

Dentro dessa ação foi realizada em 14 de maio uma roda de conversa sobre mobilidade urbana, no Restaurante Reciclo14, gerando renda para Associação de catadores de papel (Asmare) e estiveram presentes 20 pessoas, representando as diversas formas de se deslocar na cidade. Os custos gerados nesta ação seguem abaixo:

Ação

Valor previsto

Debate/ Entrevista: Mobilidade Urbana (Lanche)

TOTAL

-

Valor real DIFERENÇA - R$ 450,00

- R$ 450,00

Custo total – Departamento Socioambiental Total dos Custos previstos Valor Mensal

Total dos Custos previstos Valor semestral

R$ 11.755,27

R$ 70.531,62

Total dos Custos reais DIFERENÇA mensal

Total dos Custos reais DIFERENÇA semestral

- R$ 1.479,94

- R$ 8.879,60

14

O Reciclo Asmare Cultural, restaurante da Associação de Catadores de Papel (Asmare):criado a partir de reutilização e geração de renda. Parceira deste Departamento.

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