UDDRAG AF Ã…RSRAPPORTEN 2019 CVR-nr. 25952200
UDGIVER Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro TRYK Johansen Grafisk A/S
Den fulde version af
årsrapporten kan findes på FOTO www.vestforsyning.dk Pressefotograf Jens Bach
Uddrag af årsrapporten 2019
INDHOLDSFORTEGNELSE Side
Ledelsespåtegning
4
Vestforsynings bestyrelse og adm. direktør
5
Hoved- og nøgletal
7
Ledelsesberetning
8
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december
20
Balance 31. december
21
Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december
23
3
LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Vestforsyning A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2019. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Holstebro, den 24. april 2020
Direktion Christian Hagelskjær Administrerende direktør
Bestyrelse Nils Ulrik Nielsen Formand Arne Lægaard Næstformand
4
Finn Orvad
Pernille Rüsz Bloch
Helle Søkilde Frederiksen
Per Tolstrup Albertsen
Henrik Lindholdt Nielsen
Helle Olsen
Anders Grimnitz Jacobsen
Bjarne Sørensen
Niels Peder Hansen
Uddrag af årsrapporten 2019
VESTFORSYNINGS BESTYRELSE
Nils Ulrik Nielsen formand
Arne Lægaard næstformand
Finn Orvad
Per Tolstrup Albertsen
Anders Grimnitz Jacobsen
Henrik Lindholdt Nielsen
Bjarne Sørensen
Helle Søkilde Frederiksen
Helle Olsen
Niels Peder Hansen
Pernille Rüsz Bloch
ADMINISTRERENDE DIREKTØR
Christian Hagelskjær
5
6
Uddrag af årsrapporten 2019
HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2019
2018
2017
2016
2015
TDKK
TDKK
TDKK
TDKK
TDKK
Nettoomsætning
573.067
656.182
573.178
566.464
556.610
Bruttofortjeneste
34.838
87.811
110.807
138.850
177.837
-2.730
53.057
79.158
100.376
136.169
Resultat før finansielle poster
-12.062
44.491
70.742
92.874
98.679
Resultat af finansielle poster
-16.650
-23.334
-17.863
-27.685
-37.490
Årets resultat
-15.998
16.315
67.327
61.206
77.380
Balancesum
4.380.816
4.459.236
2.791.769
2.834.432
2.814.349
Egenkapital
3.269.013
3.289.354
1.588.004
1.534.463
1.458.808
- driftsaktivitet
210.406
224.480
198.662
173.952
240.718
- investeringsaktivitet
-96.597
-110.824
-187.853
-131.405
-415.823
heraf investering i materielle anlægsaktiver
-89.701
-112.372
-180.728
-133.096
-131.015
- finansieringsaktivitet
-50.916
-45.115
-72.085
-39.479
354.746
Årets forskydning i likvider
62.893
68.541
-61.276
3.068
179.641
168
166
163
161
134
6,1%
14,6%
19,3%
24,5%
32,0%
Overskudsgrad
-2,1%
6,8%
12,3%
16,4%
17,7%
Afkastningsgrad
-0,3%
1,0%
2,5%
3,3%
3,5%
Soliditetsgrad
74,6%
73,8%
56,9%
54,1%
51,8%
Forrentning af egenkapital
-0,5%
0,7%
4,3%
4,1%
5,5%
Hovedtal Resultat
Resultat af ordinær primær drift
Balance
Pengestrømme Pengestrømme fra:
Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin
Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.
7
LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter
selskab Vestforsyning Erhverv A/S, som har bidraget posi-
Vestforsyning A/S er moderselskab og varetager koncern-
tivt til årets resultat med DKK 14,6 mio., hvoraf vindmøllesel-
ledelsen for hele Vestforsyning koncernen.
skabet Vestforsyning Vind A/S har bidraget med DKK 8 mio.
Selskabet ejer desuden koncernens domicilbygninger.
Koncernen har i 2019 haft et fald i nettoomsætningen med
Koncernen består af moderselskabet og følgende datter-
mæssige over-/underdækninger i MEC – BHP A/S på DKK
selskaber, associerede selskaber og øvrige kapitalandele.
51 mio. Omsætningen i koncernens erhvervsselskab er med
Holstebro Kommune ejer 100% af moderselskabets sel-
DKK 203 mio. under niveauet for 2018 med DKK 8 mio. Sel-
skabskapital.
skabet forventer i det kommende år en stabil omsætning og
Idegrundlag og målsætning Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser og udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil. Kerneopgaverne er inden for produktion, distribution og levering af el, vand, varme, biogas, distribution og rensning af spildevand samt belysning og elhandel.
DKK 83 mio. Faldet skyldes især forskydninger i de takst-
indtjening. Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling i resultatet af den primære drift. Vestforsyning Vind A/S har nu haft ordinær drift i det første hele kalenderår. Produktionen er forløbet fornuftigt, og selskabets resultat er tilfredsstillende. Koncernens associerede selskaber Vestjyske Net 60 kV A/S og Scanenergi Holding A/S har ligeledes givet et tilfredsstil-
Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
lende resultat. Koncernen har i 2019 købt 1/3 af selskabet
Koncernen har realiseret et underskud på DKK 16,0 mio.,
ved Ringkøbing. De øvrige ejere af selskabet er Thy-Mors
hvilket af bestyrelsen anses for et acceptabelt og forventet
Energi og RAH. Samarbejdet mellem de tre energikoncer-
resultat.
ner giver skalafordele ift. investeringerne i vedvarende ener-
Resultatet er påvirket med DKK -36,5 mio efter skat og DKK 46,8 mio før skat, som stammer fra nedskrivning af trans-
N H Vind 16 ApS, som ejer en vindmølle i Nørhede-Hjortmose
gi – for at sikre en ansvarlig grøn omstilling med lokal forankring.
missionsaktiver i MEC – BHP A/S. Nedskrivningen skyldes
Taksterne for kunderne i koncernens forsyningsselskaber
at der er indgået aftale om overdragelse af varmetransmis-
har haft en tilfredsstillende udvikling i 2019. En gennemsnits-
sionsaktiverne til søsterselskabet MEC – Varmetransmission
forbruger af el, vand, varme og spildevand har haft en stig-
A/S til den takstmæssige værdi, og der er således alene tale
ning i den samlede udgift på ca. 1,6%, mens det generelle
om en regnskabsmæssig nedskrivning. Takstmæssigt sker
prisindeks er steget 2%.
der ingen ændring i værdien af transmissionsledningerne, og varmeprisen påvirkes derfor heller ikke af den indgåede
Miljømæssige forhold
aftale om overdragelse.
Ledelsen vurderer, at koncernens aktiviteter målt ift.
Når der tages højde for denne nedskrivning, er koncernen kommet igennem 2019 med et godt resultat. Koncernens resultat fremkommer især fra koncernens erhvervs-
8
branchen udviser gode resultater ift. det eksterne miljø og ligger fint under, hvad myndighederne har af kravværdier hertil.
Uddrag af årsrapporten 2019
Koncernen har gennemført væsentlige miljøforbedringer
margin. Da det nuværende lovgivningsmæssige krav efter
i tilrettelæggelsen af infrastrukturen og i sin drift og pro-
2020 bortfalder, er der ikke længere samme grundlag for
duktion – og er til stadighed aktivt involveret i yderligere
aktøraftalerne, og det er derfor besluttet, at disse ophører
forbedringer.
ved udgangen af 2019. Det er endnu uklart, om der kommer
Koncernens selskaber for varmeforsyning og elforsyning, som via lovgivningen hvert år er underlagt konkrete krav til at gennemføre energibesparelser i forbrugerleddet, har
en ny ordning for 2021 og de efterfølgende år – hvorfor der afventes en afklaring heraf inden nye initiativer på området iværksættes.
begge opfyldt målene for energibesparelser i 2019, hvilket
Vestforsyning Erhverv A/S besluttede i 2014, at så stor en
anses for meget tilfredsstillende.
andel som muligt af vognparken med driftsbiler skulle overgå
Koncernen har haft aktøraftaler med en lang række lokale håndværkerfirmaer, hvorved der er givet tilskud til koncernens kunder ifm. energibesparende investeringer hos kunderne. Konceptet har været en stor succes, og resultaterne har oversteget forventningerne. Ordningen er blevet kopieret af flere forsyningsselskaber, hvilket viser, at konceptet har været helt rigtigt. Ordningen har medvirket til, at de samlede mål for energibesparelser er nået med en god
til miljøvenlig gas som drivmiddel. Indtil nu er 16 driftsbiler udskiftet. Der var forventet en højere grad af udskiftning på nuværende tidspunkt, men udvalget af gasbiler har ikke udviklet sig som forventet. Særligt udvalget af varevogne i ’mellemklassestørrelsen’ på det danske marked har været meget begrænset, og da en stor andel af Vestforsyning A/S’ biler tilhører denne kategori, er udskiftningen i denne størrelse fortsat primært til dieselbiler.
9
LEDELSESBERETNING Forsknings- og udviklingsaktiviteter
ganisationen, og arbejdet har resulteret i etablering af nye
Koncernen har ikke særlige forskningsaktiviteter.
forretningsområder på vind samt forbedringer i varmepro-
Koncernen har i 2019 – lige som de tidligere år – haft en
varmetaksterne.
duktionen, der har medvirket til en positiv udvikling i fjern-
innovativ tilgang til opgaveløsningen, med klare mål for bl.a. klima og miljøforbedringer samt øgede serviceleverancer. Derfor deltager Vestforsyning A/S i en række udviklingsopgaver, hvoraf de mest betydningsfulde er: • •
MEC – BioGas A/S og MEC – BHP A/S – etablering af
afsæt i koncernens værdigrundlag, vision og målsætning. I Vestforsyning koncernen er det udmøntet i følgende over-
Forretningskoncept og pilotprojekt for store varme-
ordnede CSR-politikker:
•
Fremtidens varmeproduktion og forsyning
•
Klimasikring – etablering af foranstaltninger i tæt samarbejde med Holstebro Kommune, der skal sikre Holstebro by mod oversvømmelse fra Storåen Repowering – gamle vindmøller erstattes af færre, nye og mere effektive møller
•
Vestforsyning A/S har udarbejdet en CSR-politik, som tager
attraktive råvareleverancer til begge pumper i fjernvarmeforsyningen
•
Corporate Social Responsibility (CSR) – Samfundsansvar
MEC – forsyning og synergi ift. 2G bioethanolanlæg med tilknytning til MEC – BioGas A/S og MEC – BHP A/S
Dette arbejde giver værdifuld erfaring og kompetencer i or-
•
Forsyningssikkerhed
•
Klima og miljø
•
Medarbejder, sikkerhed og sundhed
•
Kommunikation, sponsorater og etisk ansvar
I relation til CSR-politikken har Vestforsyning koncernen arbejdet med et udpluk af verdensmålene, som relaterer sig til den primære kerneopgave, at efterleve kundens forsyningsbehov samt Vestforsyning A/S’ afsæt og påvirkning af omverdenen. De udvalgte verdensmål er illustreret herunder:
Der er udarbejdet målsætninger for de ovenstående verdensmål, der arbejdes på at efterleve. Håndteringen af disse vil fremgå under de respektive CSR-politikker.
10
Uddrag af årsrapporten 2019
LEDELSESBERETNING CSR – de opnåede resultater Forsyningssikkerhed
grundlag for udvikling af infrastrukturen i de næste 20-25 år. Med en velovervejet investerings-, renoverings- og drifts-
Det er af største betydning, at forbrugerne har en sikker
strategi i strukturplanerne arbejdes der kontinuerligt på
forsyningsleverance af god kvalitet.
at holde en stabil tarif på alle forsyningsområder – for på
Forsyningernes vurdering af de væsentligste risici for forsy-
denne måde at holde det på et konkurrencedygtigt niveau i
ningssikkerheden er uventede brud på forsyningerne. Der
årene fremover.
arbejdes derfor med langsigtede strukturplaner for alle kon-
De enkelte forsyningsområder har en høj forsyningssikker-
cernens kerneaktiviteter.
hed. Konkrete målinger, vurderinger og tidligere erfaringer
Strukturplanernes basis udgøres af omfattende tilstands-
viser, at der stadig er meget få uanmeldte brud på forsy-
vurderinger af hele infrastrukturen samt analyser, vurderinger og prioriteringer af de økonomisk mest optimale løsninger – ud fra koncernens målsætninger om forsyningssikkerhed. Strukturplanerne medvirker dermed til at skabe en ensartet infrastruktur og miljøstandard i hele forsyningsområdet, og
ningerne – ligesom de er af kort varighed. Der arbejdes derfor med målepunkter iht. verdensmål 9 – i ønsket om en gnidningsfri infrastruktur med mindst mulige gener for kunden. Målsætningerne er og efterleves som følgende:
der er således tilvejebragt et optimalt samlet beslutnings-
L-NET A/S har et mål om, at forbrugerafbrydelsesminutterne for el hvert år skal ligge under landsgennemsnittet, så forbrugerne har minimal afbrydelse af forsyningen.
7,61 min. Forbrugerafbrydelses-
minutter for forbrugere af el i 2019
5 min.
Forbrugerafbrydelsesminutterne for vandkunder i 2018
I 2019 lå landsgennemsnittets forbrugerafbrydelsesminutter på 19,5 min., jf. Dansk Energi, mens det for L-NET A/S’ forbrugere gennemsnitligt var på 7,61 min. Målet for forbrugerafbrydelsesminutterne er derfor yderst positivt. Forbrugerne i L-NET A/S skal derfor undvære forsyningen i mindre tid end den gennemsnitlige elforbruger i Danmark. For at opretholde denne positive og minimale forbrugerafbrydelsestid har L-NET A/S investeret i en automatisering, der gør det muligt at kunne betjene systemerne ’hjemmefra’. Når der sker et brud, er L-NET A/S i gang med at løse problemet, før kunden mærker det. Derudover har L-NET A/S ringforbindelser og løbende vedligeholdelse, så selskabet er godt rustet på den lange bane. Antal forbrugerafbrydelsesminutter for vandkunderne skal være på et minimum, så det giver mindst mulig gene for kunderne. I 2018 lå de akutte forbrugerafbrydelsesminutter på gennemsnitlig 5 minutter pr. kunde, hvilket er lavt ift. landsgennemsnittet på 35 minutter – jf. DANVA. Denne indikator viser forsyningens stabilitet, som opretholdes ved fornuftige investeringer iht. branchegodkendte materialer, holdbarhed og løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, hvor prioriteringer heraf sker via vedligeholdelsesværktøjer, som varsler om behovet for renovering før et evt. brud vil opstå.
11
LEDELSESBERETNING Reduktion af varmetab og spædevandsforbrug
TAB PR. KUNDE
Index 120
Tendens Tab pr. kunde
Vestforsyning Varme har til stadighed fokus på at optimere fjernvarmen under hensyntagen til forsyningssikker-
100
hed, driftsøkonomi og miljø. Der er således stor opmærksomhed på at minimere varmetab. Varmetab er primært fra distributionsnet og stikled-
80
ninger. De fjernvarmerør, der anvendes i dag, er væsentlig 2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
bedre isolerede, end de var tidligere. Fremløbstemperaturen 60
reguleres afhængig af årstid og holdes hele tiden så lavt som muligt. Varme vejleder og informerer kunden om, hvordan lavere
SPÆDEVANDSFORBRUG
Index
returtemperaturer opnås, så tabet på returrøret mindskes.
200
Målerdata er gjort tilgængelige på hjemmeside og app, så
Tendens Spædevandsforbrug
150
forbruget nemt kan følges. Der er også stor opmærksomhed på vandtabet fra fjernvarmesystemet. Mindre vandtab sparer vand og brændsel til
100
opvarmning af vandet. Graferne herunder viser udviklingen i varmetab og forbrug af spædevand.
50
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Forsyningskvaliteten er, som forsyningssikkerheden, af hø0
jeste prioritet for Vestforsyning A/S. Hvis kvaliteten ikke er i top, kan der ikke leveres et bæredygtigt produkt til kunden. Specielt inden for vand- og spildevandsområdet kan der
100 % Overholdelse af
grænseværdier for rent drikkevand i 2018
I 2018 havde vandforsyningen ingen overskridelse af grænseværdierne for rent drikkevand, hvilket sikres ved at tage både de lovpligtige vandprøver samt supplere med yderligere vandprøver. For Vestforsyning A/S er vandkvaliteten vigtig, hvorfor denne altid prioriteres højest. Derfor er vagtpersonalet uddannet til at kunne udtage og analysere ’hurtiganalyser’ på drikkevandet. Der udtages flere vandprøver end påkrævet, hvilket svarer til, at analysehyppigheden ligger på 194% ift. lovkravet. Vestforsyning A/S gør ligeledes meget ud af at undersøge og udvælge strategiske placeringer for boringer og kildepladser, så der i tilfælde af forhøjede koncentrationer ét sted, hurtigt kan trækkes på et andet, så vandkvaliteten altid er i top hos kunden. Derudover arbejdes med det landsdækkende koncept ’Giftfri have’, hvor Vestforsyning koncernen har vedtaget, at der på koncernens arealer ikke må anvendes sprøjtemidler. Der gøres ligeledes opmærksom på borgernes mulighed for at tilmelde sig ’Giftfri have’.
12
Uddrag af årsrapporten 2019
LEDELSESBERETNING være udfordringer med forurenet drikkevand og en forhø-
Vestforsyning A/S har et tæt samarbejde med de store virk-
jet udledning af fx fosfor fra renseanlæggene. Verdensmål
somheder i forsyningsområdet, så de orienterer forsynin-
6 omhandler sikring af rent drikkevand og sanitet til alle. I
gen i tide, hvis de måtte have høje skadelige udledninger.
Vestforsyning A/S bliver der benchmarket ift. lovkrav til over-
Hermed kan forsyningen tage højde for det i tide.
holdelse af værdier, og der arbejdes med målsætningerne.
Overholdelse af krav til udledningstilladelser i 2019 Ligesom der er grænseværdier for drikkevand, er der også grænser for, hvor meget kvælstof, fosfor og biologisk stof (BOD) spildevandet må indeholde, når det føres tilbage til naturen.
I nedenstående figurer ses resultatet af de obligatoriske analyser, der skal foretages af afløbsvandet årligt, for at opfylde udledningstilladelserne på de tre største renseanlæg. Den røde linje viser kravværdien for de to største renseanlæg; Holstebro og Vinderup. For det tredjestørste renseanlæg i Ulfborg er kravværdien til biologisk stof på 15 mg/l, mens der ingen krav er til kvælstof. Kravet til fosfor er 1 mg/l, som på de to største renseanlæg. Som det ses, overholdes
Målet er derfor at minimere udledningen, hvilket gøres ved
kravværdierne med stor margin. Kun på Ulfborg Rensean-
at følge værdierne tæt og lave de driftstilpasninger og -op-
læg har der i 2019 været en periode med forhøjet udledning
timeringer, der skal til, for at overholde kravene til udløbene.
af fosfor.
Hvis ikke spildevandet renses, inden det ledes ud, kan det medføre skade på både dyr og planter i vandløb, søer og fjorde.
13
LEDELSESBERETNING BOD
mg/l 12
KRAV
10
Biologisk stof kræver ilt, når det skal nedbrydes/omsættes, hvorfor der kun må være en vis mængde tilbage i det
9 8
rensede spildevand, der ledes tilbage til naturen. Udlednin-
7 6
gen af BOD er meget afhængig af, hvor god en biologisk
5 4
rensning, der er på renseanlægget og afhænger af gode
3
mikroorganismer og tilsætning af ilt under rensningen.
2 1 0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Vinderup
Holstebro
Nov
Dec
Ilttilsætningen er automatiseret på alle renseanlæg og følger setpunkter for minimum og maksimum indhold, således at
Ulfborg
der sikres en god rensning for organisk stof.
Total-N
mg/l 9
KRAV
8
Kvælstof findes på forskellige former, og for vandmiljøet er det ammoniak, der er værst for dyrelivet. Der sættes dog
7 6
krav til det samlede indhold af kvælstof på alle former, idet
5
kvælstof er et næringsstof, der gøder algevækst.
4 3
Algevækst er biologisk stof, og når det nedbrydes i vandmil-
2
jøet, forbruges ilt, hvorfor kvælstof skal mindskes i udlednin-
1
gen af det rensede spildevand.
0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Vinderup
Holstebro
Nov
Dec
Ulfborg
Total-P
mg/l 1,4
Fosfor er ligesom kvælstof et næringsstof for alger o.lign. og
1,2
KRAV
1,0
skal af samme årsag minimeres i det rensede spildevand, der ledes tilbage til naturen.
0,8 0,6 0,4
Fosfor skal fældes med et kemikalie, og der er derfor en
0,2
vis reaktionstid, hvis der sker en øget tilledning af fosfor til
0,0
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Holstebro
Jun
Jul
Aug
Vinderup
Sep
Okt
Nov
Dec
Ulfborg
renseanlægget. Overskridelsen i august afspejler således, at en justering af kemikaliemængden til fældning skete for sent. Vestforsyning A/S afhjælper sådanne situationer ved at optimere på onlinemålingerne, således at systemet selv kan skrue op og ned for kemikaliemængden – afhængig af koncentration af fosfor i indløbet til renseanlægget.
14
Uddrag af årsrapporten 2019
LEDELSESBERETNING Klima og miljø
som verdensmål 11 omhandler, af høj prioritet. Der bruges
I Vestforsyning koncernen er miljøet i absolut fokus. Derfor
giftfri rottebekæmpelse for i videst muligt omfang at holde
gøres der meget for at skåne kunder, borgere i lokalområ-
rotterne væk fra ledningerne og dermed også ude af byerne
det samt miljøet for unødvendige omkostninger.
– og ved udskiftning, vedligeholdelse og nye tiltag, tænkes
Vestforsyning A/S har organiseret sin indsats, så lokalsam-
samtidig løser borgernes behov.
fundet får mest muligt ud af aktiviteterne. Det vurderes, at nogle af de væsentlige risici inden for klima og miljø er, at privatforbrugere og virksomheder ikke får tænkt energifor-
der altid på at vælge den mest energieffektive løsning, som
For at borgerne i Holstebro Kommune kan føle sig trygge ved at færdes i bylivet, når mørket falder på, udskiftes ældre
brug og dermed klima og miljø ind i hverdagen.
gadebelysning med en mere klimavenlig løsning, nemlig
Iht. lokalsamfundet arbejder Vestforsyning A/S i enhver hen-
sat sig følgende mål:
LED. Iht. den energirigtige belysning har Vestforsyning A/S
seende med kunden i centrum. Derfor er bæredygtige byer,
1.004 armaturer
Der skal i perioden 2016-2023 udskiftes 8.000 armaturer og dermed 1.000 i alt om året. I 2019 har vi udskiftet 1.004 armaturer, hvilket betyder en årlig energibesparelse på mere end 200.000 kWh.
Som tidligere nævnt er forsyningerne til kunderne en kerne-
Gedmose, MEC – BioGas A/S og kraftvarmeværket MEC
kompetence for Vestforsyning koncernen. Jf. verdensmål 7
– BHP A/S. Der fokuseres også på minimering af fossile
er det derfor af højeste prioritet at kunne give alle kunder
brændsler. Derudover har MEC – BHP og Vestforsyning
adgang til bæredygtig energi til en overkommelig pris. Der-
Varme sikret, at leverandører kan dokumentere flislever-
for producerer Vestforsyning A/S grøn el, som bidrager med
ancernes ophav. De aktuelle tal for grønnere elproduktion
ca. 2/3 af den vedvarende elproduktion i Holstebro. Af grøn
og anvendelsen af fossile brændsler for 2019 er som føl-
produktion kan nævnes Vestforsyning A/S’ 6 vindmøller i
gende:
66,5 %
Grøn elproduktion i 2019
Den grønne elproduktion stammer, som tidligere nævnt, fra vindmøller, biogas og affaldsforbrænding. Den samlede grønne elproduktion i Vestforsyning A/S er 66,5% af elproduktionen. I ønsket om at udbygge dette, er Vestforsyning A/S indgået i et kommissorie med de omkringliggende forsyningsselskaber; Thy Mors Energi og RAH. Kommissoriet er en pendant til regeringens ønske om at reducere vindmøllebestanden i Danmark og samtidig udbygge produktionen. Derfor er formålet med samarbejdet at udnytte den vindressource, vi har i vores områder, nedtage udtjente vindmøller og erstatte dem med nye og mere effektive vindmøller, eller benytte en anden VE-teknologi, der kan bidrage positivt til grøn elproduktion.
15
LEDELSESBERETNING ANDEL FOSSILE BRÆNDSLER TIL FJERNVARMEPRODUKTION
Index
Minimering af fossile brændsler i varmesektoren
20
Det er Vestforsyning Varmes mål, at der anvendes så lidt
15
Excl. Måbjergværket
Lineær (Andel fossile brændsler) Andel fossile brændsler
gas og olie til varmeproduktion som muligt. Disse brændsler anvendes således kun ved spidslast og som reserve
10
for varmeleverancerne fra Måbjergværket og fra biogasanlæg. I 2016 blev der lagt en ny strategi for varmeproduktion
5
Forbruget af naturgas varierer fra år til år afhængig af varmebehov.
81.000
tons CO2-udledning fra
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
0
2002
brændsler til spidslast er mindsket.
2001
hvilket har været medårsag til, at anvendelse af fossile
2000
på Måbjergværket, så der til tider produceres mere varme,
Ved projektering af nye produktionsanlæg vil der blive valgt anlæg, som kan være med til at reducere forbruget yderligere.
I 2019 udledte kraftvarmeværket MEC – BHP A/S ca. 81.000 tons CO2 fra den kombinerede produktion af varme og el. Vestforsyning A/S arbejder på – med basis i dette tal – at skaffe et pålideligt estimat for koncernens samlede CO2-udledning.
MEC – BHP A/S i 2019
Ovenstående aktiviteter og tiltag er alle bidragende til
projektet indledes, så Storå-anlægget står færdigt i 2022.
verdensmål 13, men også hvilken klimapåvirkning Vest-
Påklages tilladelsen derimod, kan der gå op til 1½ år yder-
forsyning A/S påfører samfundet. De ovenstående tiltag
ligere, inden anlægsarbejdet kan igangsættes. Det er Hol-
samt Vestforsyning A/S´ miljøpolitik sikrer, at driften tilret-
stebro Kommune, der står for opførelse af klimaanlægget,
telægges med en effektiv udnyttelse af energi og materi-
mens Vestforsyning Spildevand A/S’ rolle er at medfinan-
aler ved brug af vedvarende ressourcer, minimering af mil-
siere projektet over spildevandstaksten.
jøskadelige stoffer og affald, ved genbrug, og ved en sikker og ansvarlig bortskaffelse af restaffald. Vestforsyning A/S arbejder således løbende på at nedbringe koncernens CO2-udledning endnu mere.
Der kan læses mere på selskabets hjemmeside www.vestforsyning.dk.
Medarbejder, sikkerhed og sundhed
I samarbejde med Holstebro Kommune arbejdes på et kli-
Medarbejderne er en meget vigtig ressource for Vestforsy-
maprojekt med klimasikring af Storåen. Projektet vil gavne
ning A/S, hvorfor der gøres meget for deres sikkerhed
borgere og erhvervsliv – specielt i Holstebro midtby – ved
og sundhed. De væsentligste risici på området vurderes
at imødekomme oversvømmelse og ødelæggelse af store
at være medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø
værdier. Status på projektet er, at VVM-processen er i den
samt arbejdssikkerhed som følge af de arbejdsområder,
afsluttende fase, så VVMtilladelsen forventes at foreligge i 1.
medarbejderne beskæftiger sig med.
kvartal 2020. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan anlægs-
16
Uddrag af årsrapporten 2019
LEDELSESBERETNING Fra personalepolitikken kan fremhæves, at Vestforsyning
For de ældre medarbejdere er der udarbejdet en proaktiv
A/S’ trivselsundersøgelse samt årlige 1:1 MUS-samtaler
seniorpolitik. Dette har betydet, at der p.t. er flere medar-
blandt medarbejderne har til formål at give de enkelte af-
bejdere, der har fået en anden fordeling af deres arbejds-
delinger et redskab til løbende forbedring af arbejdsmiljøet.
opgaver, så de har haft mulighed for at gå ned i tid. Lige-
I efteråret 2018 er der desuden gennemført den lovpligtige
ledes laves der aftaler med medarbejdere, der af forskellige
APV i alle afdelinger.
årsager ikke har mulighed for at passe deres arbejde som
Vestforsyning A/S har i 2019 arbejdet med projekt ’tilløb til ulykker’ for at øge opmærksomheden på, hvor galt en situation kunne have gået, og hvad der fremadrettet kan gøres for at undgå ulykker. Skulle uheldet alligevel være ude, og skaden er sket, er medarbejderne klædt godt på til at hjælpe
hidtil, men som med disse ordninger stadig går på arbejde. Seniorpolitikken er ikke afgrænset af en bestemt alder, da nogle faggrupper har hårdere fysisk arbejde end andre, hvilket kan medføre en nødvendighed for anvendelse af seniorpolitikken tidligere end oprindeligt tiltænkt.
hinanden. Alle medarbejdere har deltaget i et arbejdsrela-
Ovenstående er i tråd med verdensmål 3 i ønsket om at
teret førstehjælpskursus med løbende opfølgningskurser,
opretholde en god sundhed og trivsel blandt medarbej-
og der er investeret i hjertestartere, som er placeret således,
derne. Derfor gennemføres en række tiltag for at overholde
at de kan komme medarbejdere og kunder til hjælp.
målet om at holde sygefraværet så lavt som muligt.
Fraværsprocenten for medarbejdernes eget sygefravær var i 2018 4,30% og i 2019 3,25%, hvilket anses for en lav fraværsprocent. Når der fratrækkes langtidssygemeldinger, ligger fraværsprocenten på omkring 2,5% for begge år.
3,25%
sygefravær for år 2019
Til trods for dette er der stor fokus på forebyggelse af nedslidning samt arbejdsskader. I samarbejde med medarbejderne drøftes der med jævne mellemrum forskellige tiltag, der kan medvirke til et langt og sikkert arbejdsliv. Som et nyt tiltag fra 2020 er det besluttet at indlægge omsorgssamtaler i ’25 timers’-intervaller ved medarbejdernes sygefravær og hermed forhåbentligt undgå en langtidssygemelding. Formålet er, at der tidligt i forløbet kan gribes ind, hvis sygefraværet evt. kan imødekommes ved at medarbejderen udnytter sundhedsforsikringens tilbud om fysioterapi eller kiropraktor. Der vurderes også på behov for skærmbriller, nye arbejdsstillinger, nye arbejdsopgaver mv.
Kommunikation
virksomheden og om klima- og miljøløsninger. Derudover
Vestforsyning A/S ønsker at udvise en åben og dialog-
gør Vestforsyning A/S meget ud af at deltage i events, der
baseret tilgang over for kunderne. Vestforsyning A/S stiller derfor produktionsapparat og faciliteter, som er særligt
hvor kunderne er, og forsøger så vidt muligt at inddrage deres holdninger og ønsker i fremtidige tiltag.
indrettet til formålet, til rådighed for rundvisning af gæster, skoler og uddannelsesinstitutioner, og holder foredrag om
17
LEDELSESBERETNING Sponsorater
Initiativpuljen modtager ansøgninger to gange årligt, og de
Vestforsyning A/S ønsker at være en virksomhed, der ind-
mest spændende projekter bliver udvalgt til at blive en del
lever sig i og aktivt bidrager til det lokalsamfund, koncernen er en del af. Vestforsyning A/S fremmer derfor initiativer, der øger talentmassen og sammenhængskraften i lokalområ-
af Vestforsyning A/S’ sponsorprogram, hvor der hvert år uddeles DKK 500.000.
det. Dette gøres gennem økonomisk støtte til fremadrettede
Menneskerettigheder og etisk ansvar
initiativer i talentudvikling og breddearbejde inden for sport,
De væsentligste risici inden for området vurderes at være
kultur og uddannelse.
menneskerettigheder via underleverandørerne.
Vestforsyning A/S oprettede i 2014 en Initiativpulje. Initia-
Vestforsyning A/S sikrer bedst mulig overholdelse af men-
tivpuljen er en særlig sponsorpulje, som skal være med til
neskerettighederne – bl.a. igennem indkøbspolitikken.
at fremme breddeidræt, talentudvikling, uddannelse m.v. i koncernens forsyningsområde.
18
Den foreskriver, at leverandører respekterer menneskerettigheder og miljø, og at omgangen med leverandører foregår
Uddrag af årsrapporten 2019
LEDELSESBERETNING på en måde, der er etisk forsvarlig, gennemsigtig og sikrer
mune til opfyldelse af den fastlagte målsætning. Da der er
en saglig vurdering af ydelser, pris og kvalitet. Konkurren-
færre end 50 medarbejdere i moderselskabet har selskabet
ceudsættelse i form af offentlige udbud og optagning af al-
valgt, efter Selskabslovens § 139 a stk. 7, ikke at udarbejde
ternative tilbud anvendes derfor i videst mulig udstrækning.
en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede
I 2019 er der afholdt ugentlige tilsyn på byggepladserne, samt byggemøder hver 14 dag med entreprenører, for at sikre at de lever op til samarbejdsaftalen i henhold til menneskerettigheder og sikkerhed. Vestforsyning ønsker dog skærpede procedure for tilsyn og mødereferater, hvorfor projektledere i 2020, skal uddannes
køn på de øvrige ledelsesniveauer, ligeledes er der ikke udarbejdet en politik for datterselskaberne, da de ikke er omfattet af rapporteringskravet, da datterselskaberne ikke hører under regnskabsklasse store C.
Målsætninger og forventninger for det kommende år
i at udføre PSS-tilsyn (plan, sundhed og sikkerhed), som
Ledelsen forventer det kommende år en koncernomsæt-
skematisk sikrer at samtlige emner gennemgås på ethvert
ning på niveau med 2019.
tilsyn. Dette medfører derfor også en revidering af CSR-politik, indkøbspolitik og udbudsmaterialer i regnskabsåret 2020. Den finansielle styringspolitik stiller krav om, at alle investeringer i aktier lever op til reglerne i UN-PRI og Global Compact, ligesom investeringsforeningerne foretager en etisk screening via anerkendte samarbejdspartnere.
På de indtægtsregulerede og ’hvile i sig selv’-forretningsområder forventes en stabil forbrugerprisudvikling under forudsætning af, at der ikke sker påvirkninger fra udefrakommende forhold. De kommercielle forretningsområder forventes at have en stabil udvikling i den primære drift.
Vestforsyning A/S arbejder på et velreguleret dansk marked,
Usikkerhed ved indregning og måling
hvor lovgivningen skaber faste rammer, og hvor der ikke
Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning
vurderes at være væsentlige risici for korruption og bestik-
og måling.
kelse. Der er derfor ikke udarbejdet en politik for området.
Kønssammensætning i ledelsen Folketinget vedtog i december 2012, at store virksomheder skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.
Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.
Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.
Vestforsyning A/S’ bestyrelse har fastsat et måltal til 40%. Det er uden betydning, om det er kvinder eller mænd, der udgør 40% eller 60%. I 2017 var der kommunevalg, og den efterfølgende konstituering har medført en sammensætning af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på henholdsvis 17% og 83%. Måltallet er dermed ikke opnået. Bestyrelsen vil frem til næste valg opfordre Holstebro Kom-
19
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019
2018
TDKK
TDKK
Nettoomsætning
573.067
656.182
Produktionsomkostninger
-538.229
-560.490
34.838
95.692
-3.895
-3.413
Administrationsomkostninger
-33.673
-39.222
Resultat af ordinær primær drift
-2.730
53.057
909
1.183
-10.241
-9.749
-12.062
44.491
-162
-2
8.345
4.123
-24.833
-27.455
-28.712
21.157
12.714
-4.842
-15.998
16.315
Bruttoresultat Distributionsomkostninger
Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat
Årets resultat
20
Uddrag af årsrapporten 2019
BALANCE 31. DECEMBER Aktiver
Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse
2019
2018
TDKK
TDKK
745
1.170
745
1.170
200.085
208.944
3.391.518
3.499.962
12.311
15.155
1.762
1.276
1.557
0
3.607.233
3.725.337
9.835
0
51.653
50.155
157
157
3.309
2.284
64.954
52.596
3.672.932
3.779.103
Varebeholdninger
9.697
8.002
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
44.980
55.076
Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Underdækning Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver
Igangværende arbejder for fremmed regning
1.369
1.850
Underdækning
22.866
43.771
Andre tilgodehavender
24.683
18.976
269
827
15.558
21.350
Tilgodehavender
109.725
141.850
Værdipapirer
156.973
151.590
Likvide beholdninger
431.489
378.691
Omsætningsaktiver
707.884
680.133
4.380.816
4.459.236
Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter
Aktiver
21
BALANCE 31. DECEMBER Passiver
Selskabskapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode
2019
2018
TDKK
TDKK
12.000
12.000
1.604.100
1.642.050
0
0
Andre reserver
959.561
952.025
Overført resultat
645.420
622.407
3.221.081
3.228.482
47.932
60.872
3.269.013
3.289.354
42.535
56.263
761
938
0
5
Hensatte forpligtelser
43.296
57.206
Gæld til realkreditinstitutter
762.394
824.651
32.694
36.328
Egenkapital henført til kapitalejere af moderselskabet Minoritetsinteresser Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder
Kreditinstitutter Leasingforpligtelser
135
192
Deposita
355
352
0
2.381
3.500
3.500
799.078
867.404
Gæld til realkreditinstitutter
42.668
42.488
Kreditinstitutter
19.414
5.371
53
52
42.330
45.118
7.845
6.044
151.676
145.475
5.443
724
269.429
245.272
Gældsforpligtelser
1.068.507
1.112.676
Passiver
4.380.816
4.459.236
Overdækning Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser
Leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Overdækning Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser
22
Uddrag af årsrapporten 2019
PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019
2018
TDKK
TDKK
Årets resultat
-15.998
16.315
Reguleringer
209.056
225.071
Ændring i driftskapital
32.273
3.297
225.331
244.683
Renteindbetalinger og lignende
8.175
4.117
Renteudbetalinger og lignende
-24.840
-23.872
208.666
224.928
1.740
-448
210.406
224.480
Køb af materielle anlægsaktiver
-89.701
-112.372
Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.
-10.000
-2
3.104
1.550
Pengestrømme fra investeringsaktivitet
-96.597
-110.824
Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter
-62.075
-41.364
0
-6.018
Pengestrømme fra drift før finansielle poster
Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet
Salg af materielle anlægsaktiver
Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter
-56
-135
Optagelse af gæld til realkreditinstitutter
Nedbringelse af leasingforpligtelser
-2.381
-2.376
Indgåelse af leasingforpligtelser
15.780
0
0
4.778
-2.184
0
-50.916
-45.115
Ændring i likvider
62.893
68.541
Likvider 1. januar
524.910
459.607
659
-3.238
588.462
524.910
Likvide beholdninger
431.489
378.691
Værdipapirer
156.973
151.590
0
-5.371
588.462
524.910
Minoritetsinteresser, kapitalforhøjelse Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Kursregulering omsætningsværdipapirer Likvider 31. december Likvider specificeres således:
Kassekredit
Likvider 31. december
23
Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro Tlf. 9612 7300 Fax 9612 7301 www.vestforsyning.dk