Uddrag af årsrapport for Vestforsyning 2019

UDDRAG AF Ã…RSRAPPORTEN 2019 CVR-nr. 25952200

UDGIVER Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro TRYK Johansen Grafisk A/S

Den fulde version af

årsrapporten kan findes på FOTO www.vestforsyning.dk Pressefotograf Jens Bach

Uddrag af årsrapporten 2019

INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Ledelsespåtegning

4

Vestforsynings bestyrelse og adm. direktør

5

Hoved- og nøgletal

7

Ledelsesberetning

8

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

20

Balance 31. december

21

Pengestrømsopgørelse 1. januar - 31. december

23

3

LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019 for Vestforsyning A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet og koncernregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets og koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af selskabets og koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 2019. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Holstebro, den 24. april 2020

Direktion Christian Hagelskjær Administrerende direktør

Bestyrelse Nils Ulrik Nielsen Formand Arne Lægaard Næstformand

4

Finn Orvad

Pernille Rüsz Bloch

Helle Søkilde Frederiksen

Per Tolstrup Albertsen

Henrik Lindholdt Nielsen

Helle Olsen

Anders Grimnitz Jacobsen

Bjarne Sørensen

Niels Peder Hansen

Uddrag af årsrapporten 2019

VESTFORSYNINGS BESTYRELSE

Nils Ulrik Nielsen formand

Arne Lægaard næstformand

Finn Orvad

Per Tolstrup Albertsen

Anders Grimnitz Jacobsen

Henrik Lindholdt Nielsen

Bjarne Sørensen

Helle Søkilde Frederiksen

Helle Olsen

Niels Peder Hansen

Pernille Rüsz Bloch

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Christian Hagelskjær

5

6

Uddrag af årsrapporten 2019

HOVED- OG NØGLETAL Set over en 5-årig periode kan koncernens udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: 2019

2018

2017

2016

2015

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

573.067

656.182

573.178

566.464

556.610

Bruttofortjeneste

34.838

87.811

110.807

138.850

177.837

-2.730

53.057

79.158

100.376

136.169

Resultat før finansielle poster

-12.062

44.491

70.742

92.874

98.679

Resultat af finansielle poster

-16.650

-23.334

-17.863

-27.685

-37.490

Årets resultat

-15.998

16.315

67.327

61.206

77.380

Balancesum

4.380.816

4.459.236

2.791.769

2.834.432

2.814.349

Egenkapital

3.269.013

3.289.354

1.588.004

1.534.463

1.458.808

- driftsaktivitet

210.406

224.480

198.662

173.952

240.718

- investeringsaktivitet

-96.597

-110.824

-187.853

-131.405

-415.823

heraf investering i materielle anlægsaktiver

-89.701

-112.372

-180.728

-133.096

-131.015

- finansieringsaktivitet

-50.916

-45.115

-72.085

-39.479

354.746

Årets forskydning i likvider

62.893

68.541

-61.276

3.068

179.641

168

166

163

161

134

6,1%

14,6%

19,3%

24,5%

32,0%

Overskudsgrad

-2,1%

6,8%

12,3%

16,4%

17,7%

Afkastningsgrad

-0,3%

1,0%

2,5%

3,3%

3,5%

Soliditetsgrad

74,6%

73,8%

56,9%

54,1%

51,8%

Forrentning af egenkapital

-0,5%

0,7%

4,3%

4,1%

5,5%

Hovedtal Resultat

Resultat af ordinær primær drift

Balance

Pengestrømme Pengestrømme fra:

Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin

Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis.

7

LEDELSESBERETNING Væsentligste aktiviteter

selskab Vestforsyning Erhverv A/S, som har bidraget posi-

Vestforsyning A/S er moderselskab og varetager koncern-

tivt til årets resultat med DKK 14,6 mio., hvoraf vindmøllesel-

ledelsen for hele Vestforsyning koncernen.

skabet Vestforsyning Vind A/S har bidraget med DKK 8 mio.

Selskabet ejer desuden koncernens domicilbygninger.

Koncernen har i 2019 haft et fald i nettoomsætningen med

Koncernen består af moderselskabet og følgende datter-

mæssige over-/underdækninger i MEC – BHP A/S på DKK

selskaber, associerede selskaber og øvrige kapitalandele.

51 mio. Omsætningen i koncernens erhvervsselskab er med

Holstebro Kommune ejer 100% af moderselskabets sel-

DKK 203 mio. under niveauet for 2018 med DKK 8 mio. Sel-

skabskapital.

skabet forventer i det kommende år en stabil omsætning og

Idegrundlag og målsætning Vestforsyning A/S er en multiforsyningskoncern, der ejer, producerer, driver og leverer forsyningsydelser og udøver sideordnet virksomhed i tilknytning hertil.

Kerneopgaverne er inden for produktion, distribution og levering af el, vand, varme, biogas, distribution og rensning af spildevand samt belysning og elhandel.

DKK 83 mio. Faldet skyldes især forskydninger i de takst-

indtjening.

Koncernen har haft en tilfredsstillende udvikling i resultatet af den primære drift.

Vestforsyning Vind A/S har nu haft ordinær drift i det første hele kalenderår. Produktionen er forløbet fornuftigt, og selskabets resultat er tilfredsstillende.

Koncernens associerede selskaber Vestjyske Net 60 kV A/S og Scanenergi Holding A/S har ligeledes givet et tilfredsstil-

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold

lende resultat. Koncernen har i 2019 købt 1/3 af selskabet

Koncernen har realiseret et underskud på DKK 16,0 mio.,

ved Ringkøbing. De øvrige ejere af selskabet er Thy-Mors

hvilket af bestyrelsen anses for et acceptabelt og forventet

Energi og RAH. Samarbejdet mellem de tre energikoncer-

resultat.

ner giver skalafordele ift. investeringerne i vedvarende ener-

Resultatet er påvirket med DKK -36,5 mio efter skat og DKK 46,8 mio før skat, som stammer fra nedskrivning af trans-

N H Vind 16 ApS, som ejer en vindmølle i Nørhede-Hjortmose

gi – for at sikre en ansvarlig grøn omstilling med lokal forankring.

missionsaktiver i MEC – BHP A/S. Nedskrivningen skyldes

Taksterne for kunderne i koncernens forsyningsselskaber

at der er indgået aftale om overdragelse af varmetransmis-

har haft en tilfredsstillende udvikling i 2019. En gennemsnits-

sionsaktiverne til søsterselskabet MEC – Varmetransmission

forbruger af el, vand, varme og spildevand har haft en stig-

A/S til den takstmæssige værdi, og der er således alene tale

ning i den samlede udgift på ca. 1,6%, mens det generelle

om en regnskabsmæssig nedskrivning. Takstmæssigt sker

prisindeks er steget 2%.

der ingen ændring i værdien af transmissionsledningerne, og varmeprisen påvirkes derfor heller ikke af den indgåede

Miljømæssige forhold

aftale om overdragelse.

Ledelsen vurderer, at koncernens aktiviteter målt ift.

Når der tages højde for denne nedskrivning, er koncernen kommet igennem 2019 med et godt resultat. Koncernens resultat fremkommer især fra koncernens erhvervs-

8

branchen udviser gode resultater ift. det eksterne miljø og ligger fint under, hvad myndighederne har af kravværdier hertil.

Uddrag af årsrapporten 2019

Koncernen har gennemført væsentlige miljøforbedringer

margin. Da det nuværende lovgivningsmæssige krav efter

i tilrettelæggelsen af infrastrukturen og i sin drift og pro-

2020 bortfalder, er der ikke længere samme grundlag for

duktion – og er til stadighed aktivt involveret i yderligere

aktøraftalerne, og det er derfor besluttet, at disse ophører

forbedringer.

ved udgangen af 2019. Det er endnu uklart, om der kommer

Koncernens selskaber for varmeforsyning og elforsyning, som via lovgivningen hvert år er underlagt konkrete krav til at gennemføre energibesparelser i forbrugerleddet, har

en ny ordning for 2021 og de efterfølgende år – hvorfor der afventes en afklaring heraf inden nye initiativer på området iværksættes.

begge opfyldt målene for energibesparelser i 2019, hvilket

Vestforsyning Erhverv A/S besluttede i 2014, at så stor en

anses for meget tilfredsstillende.

andel som muligt af vognparken med driftsbiler skulle overgå

Koncernen har haft aktøraftaler med en lang række lokale håndværkerfirmaer, hvorved der er givet tilskud til koncernens kunder ifm. energibesparende investeringer hos kunderne. Konceptet har været en stor succes, og resultaterne har oversteget forventningerne. Ordningen er blevet kopieret af flere forsyningsselskaber, hvilket viser, at konceptet har været helt rigtigt. Ordningen har medvirket til, at de samlede mål for energibesparelser er nået med en god

til miljøvenlig gas som drivmiddel. Indtil nu er 16 driftsbiler udskiftet. Der var forventet en højere grad af udskiftning på nuværende tidspunkt, men udvalget af gasbiler har ikke udviklet sig som forventet. Særligt udvalget af varevogne i ’mellemklassestørrelsen’ på det danske marked har været meget begrænset, og da en stor andel af Vestforsyning A/S’ biler tilhører denne kategori, er udskiftningen i denne størrelse fortsat primært til dieselbiler.

9

LEDELSESBERETNING Forsknings- og udviklingsaktiviteter

ganisationen, og arbejdet har resulteret i etablering af nye

Koncernen har ikke særlige forskningsaktiviteter.

forretningsområder på vind samt forbedringer i varmepro-

Koncernen har i 2019 – lige som de tidligere år – haft en

varmetaksterne.

duktionen, der har medvirket til en positiv udvikling i fjern-

innovativ tilgang til opgaveløsningen, med klare mål for bl.a. klima og miljøforbedringer samt øgede serviceleverancer.

Derfor deltager Vestforsyning A/S i en række udviklingsopgaver, hvoraf de mest betydningsfulde er: • •

MEC – BioGas A/S og MEC – BHP A/S – etablering af

afsæt i koncernens værdigrundlag, vision og målsætning.

I Vestforsyning koncernen er det udmøntet i følgende over-

Forretningskoncept og pilotprojekt for store varme-

ordnede CSR-politikker:

•

Fremtidens varmeproduktion og forsyning

•

Klimasikring – etablering af foranstaltninger i tæt samarbejde med Holstebro Kommune, der skal sikre Holstebro by mod oversvømmelse fra Storåen Repowering – gamle vindmøller erstattes af færre, nye og mere effektive møller

•

Vestforsyning A/S har udarbejdet en CSR-politik, som tager

attraktive råvareleverancer til begge pumper i fjernvarmeforsyningen

•

Corporate Social Responsibility (CSR) – Samfundsansvar

MEC – forsyning og synergi ift. 2G bioethanolanlæg med tilknytning til MEC – BioGas A/S og MEC – BHP A/S

Dette arbejde giver værdifuld erfaring og kompetencer i or-

•

Forsyningssikkerhed

•

Klima og miljø

•

Medarbejder, sikkerhed og sundhed

•

Kommunikation, sponsorater og etisk ansvar

I relation til CSR-politikken har Vestforsyning koncernen arbejdet med et udpluk af verdensmålene, som relaterer sig til den primære kerneopgave, at efterleve kundens forsyningsbehov samt Vestforsyning A/S’ afsæt og påvirkning af omverdenen. De udvalgte verdensmål er illustreret herunder:

Der er udarbejdet målsætninger for de ovenstående verdensmål, der arbejdes på at efterleve. Håndteringen af disse vil fremgå under de respektive CSR-politikker.

10

Uddrag af årsrapporten 2019

LEDELSESBERETNING CSR – de opnåede resultater Forsyningssikkerhed

grundlag for udvikling af infrastrukturen i de næste 20-25 år.

Med en velovervejet investerings-, renoverings- og drifts-

Det er af største betydning, at forbrugerne har en sikker

strategi i strukturplanerne arbejdes der kontinuerligt på

forsyningsleverance af god kvalitet.

at holde en stabil tarif på alle forsyningsområder – for på

Forsyningernes vurdering af de væsentligste risici for forsy-

denne måde at holde det på et konkurrencedygtigt niveau i

ningssikkerheden er uventede brud på forsyningerne. Der

årene fremover.

arbejdes derfor med langsigtede strukturplaner for alle kon-

De enkelte forsyningsområder har en høj forsyningssikker-

cernens kerneaktiviteter.

hed. Konkrete målinger, vurderinger og tidligere erfaringer

Strukturplanernes basis udgøres af omfattende tilstands-

viser, at der stadig er meget få uanmeldte brud på forsy-

vurderinger af hele infrastrukturen samt analyser, vurderinger og prioriteringer af de økonomisk mest optimale løsninger – ud fra koncernens målsætninger om forsyningssikkerhed.

Strukturplanerne medvirker dermed til at skabe en ensartet infrastruktur og miljøstandard i hele forsyningsområdet, og

ningerne – ligesom de er af kort varighed. Der arbejdes derfor med målepunkter iht. verdensmål 9 – i ønsket om en gnidningsfri infrastruktur med mindst mulige gener for kunden.

Målsætningerne er og efterleves som følgende:

der er således tilvejebragt et optimalt samlet beslutnings-

L-NET A/S har et mål om, at forbrugerafbrydelsesminutterne for el hvert år skal ligge under landsgennemsnittet, så forbrugerne har minimal afbrydelse af forsyningen.

7,61 min.

Forbrugerafbrydelses-

minutter for forbrugere af el i 2019

5 min.

Forbrugerafbrydelsesminutterne for vandkunder i 2018

I 2019 lå landsgennemsnittets forbrugerafbrydelsesminutter på 19,5 min., jf. Dansk Energi, mens det for L-NET A/S’ forbrugere gennemsnitligt var på 7,61 min. Målet for forbrugerafbrydelsesminutterne er derfor yderst positivt. Forbrugerne i L-NET A/S skal derfor undvære forsyningen i mindre tid end den gennemsnitlige elforbruger i Danmark.

For at opretholde denne positive og minimale forbrugerafbrydelsestid har L-NET A/S investeret i en automatisering, der gør det muligt at kunne betjene systemerne ’hjemmefra’. Når der sker et brud, er L-NET A/S i gang med at løse problemet, før kunden mærker det. Derudover har L-NET A/S ringforbindelser og løbende vedligeholdelse, så selskabet er godt rustet på den lange bane.

Antal forbrugerafbrydelsesminutter for vandkunderne skal være på et minimum, så det giver mindst mulig gene for kunderne. I 2018 lå de akutte forbrugerafbrydelsesminutter på gennemsnitlig 5 minutter pr. kunde, hvilket er lavt ift. landsgennemsnittet på 35 minutter – jf.

DANVA. Denne indikator viser forsyningens stabilitet, som opretholdes ved fornuftige investeringer iht. branchegodkendte materialer, holdbarhed og løbende vedligeholdelse af ledningsnettet, hvor prioriteringer heraf sker via vedligeholdelsesværktøjer, som varsler om behovet for renovering før et evt. brud vil opstå.

11

LEDELSESBERETNING Reduktion af varmetab og spædevandsforbrug

TAB PR. KUNDE

Index 120

Tendens Tab pr. kunde

Vestforsyning Varme har til stadighed fokus på at optimere fjernvarmen under hensyntagen til forsyningssikker-

100

hed, driftsøkonomi og miljø.

Der er således stor opmærksomhed på at minimere varmetab. Varmetab er primært fra distributionsnet og stikled-

80

ninger. De fjernvarmerør, der anvendes i dag, er væsentlig 2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

bedre isolerede, end de var tidligere. Fremløbstemperaturen 60

reguleres afhængig af årstid og holdes hele tiden så lavt som muligt.

Varme vejleder og informerer kunden om, hvordan lavere

SPÆDEVANDSFORBRUG

Index

returtemperaturer opnås, så tabet på returrøret mindskes.

200

Målerdata er gjort tilgængelige på hjemmeside og app, så

Tendens Spædevandsforbrug

150

forbruget nemt kan følges.

Der er også stor opmærksomhed på vandtabet fra fjernvarmesystemet. Mindre vandtab sparer vand og brændsel til

100

opvarmning af vandet. Graferne herunder viser udviklingen i varmetab og forbrug af spædevand.

50

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

Forsyningskvaliteten er, som forsyningssikkerheden, af hø0

jeste prioritet for Vestforsyning A/S. Hvis kvaliteten ikke er i top, kan der ikke leveres et bæredygtigt produkt til kunden.

Specielt inden for vand- og spildevandsområdet kan der

100 % Overholdelse af

grænseværdier for rent drikkevand i 2018

I 2018 havde vandforsyningen ingen overskridelse af grænseværdierne for rent drikkevand, hvilket sikres ved at tage både de lovpligtige vandprøver samt supplere med yderligere vandprøver. For Vestforsyning A/S er vandkvaliteten vigtig, hvorfor denne altid prioriteres højest.

Derfor er vagtpersonalet uddannet til at kunne udtage og analysere ’hurtiganalyser’ på drikkevandet. Der udtages flere vandprøver end påkrævet, hvilket svarer til, at analysehyppigheden ligger på 194% ift. lovkravet.

Vestforsyning A/S gør ligeledes meget ud af at undersøge og udvælge strategiske placeringer for boringer og kildepladser, så der i tilfælde af forhøjede koncentrationer ét sted, hurtigt kan trækkes på et andet, så vandkvaliteten altid er i top hos kunden.

Derudover arbejdes med det landsdækkende koncept ’Giftfri have’, hvor Vestforsyning koncernen har vedtaget, at der på koncernens arealer ikke må anvendes sprøjtemidler. Der gøres ligeledes opmærksom på borgernes mulighed for at tilmelde sig ’Giftfri have’.

12

Uddrag af årsrapporten 2019

LEDELSESBERETNING være udfordringer med forurenet drikkevand og en forhø-

Vestforsyning A/S har et tæt samarbejde med de store virk-

jet udledning af fx fosfor fra renseanlæggene. Verdensmål

somheder i forsyningsområdet, så de orienterer forsynin-

6 omhandler sikring af rent drikkevand og sanitet til alle. I

gen i tide, hvis de måtte have høje skadelige udledninger.

Vestforsyning A/S bliver der benchmarket ift. lovkrav til over-

Hermed kan forsyningen tage højde for det i tide.

holdelse af værdier, og der arbejdes med målsætningerne.

Overholdelse af krav til udledningstilladelser i 2019 Ligesom der er grænseværdier for drikkevand, er der også grænser for, hvor meget kvælstof, fosfor og biologisk stof (BOD) spildevandet må indeholde, når det føres tilbage til naturen.

I nedenstående figurer ses resultatet af de obligatoriske analyser, der skal foretages af afløbsvandet årligt, for at opfylde udledningstilladelserne på de tre største renseanlæg.

Den røde linje viser kravværdien for de to største renseanlæg; Holstebro og Vinderup. For det tredjestørste renseanlæg i Ulfborg er kravværdien til biologisk stof på 15 mg/l, mens der ingen krav er til kvælstof. Kravet til fosfor er 1 mg/l, som på de to største renseanlæg. Som det ses, overholdes

Målet er derfor at minimere udledningen, hvilket gøres ved

kravværdierne med stor margin. Kun på Ulfborg Rensean-

at følge værdierne tæt og lave de driftstilpasninger og -op-

læg har der i 2019 været en periode med forhøjet udledning

timeringer, der skal til, for at overholde kravene til udløbene.

af fosfor.

Hvis ikke spildevandet renses, inden det ledes ud, kan det medføre skade på både dyr og planter i vandløb, søer og fjorde.

13

LEDELSESBERETNING BOD

mg/l 12

KRAV

10

Biologisk stof kræver ilt, når det skal nedbrydes/omsættes, hvorfor der kun må være en vis mængde tilbage i det

9 8

rensede spildevand, der ledes tilbage til naturen. Udlednin-

7 6

gen af BOD er meget afhængig af, hvor god en biologisk

5 4

rensning, der er på renseanlægget og afhænger af gode

3

mikroorganismer og tilsætning af ilt under rensningen.

2 1 0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Vinderup

Holstebro

Nov

Dec

Ilttilsætningen er automatiseret på alle renseanlæg og følger setpunkter for minimum og maksimum indhold, således at

Ulfborg

der sikres en god rensning for organisk stof.

Total-N

mg/l 9

KRAV

8

Kvælstof findes på forskellige former, og for vandmiljøet er det ammoniak, der er værst for dyrelivet. Der sættes dog

7 6

krav til det samlede indhold af kvælstof på alle former, idet

5

kvælstof er et næringsstof, der gøder algevækst.

4 3

Algevækst er biologisk stof, og når det nedbrydes i vandmil-

2

jøet, forbruges ilt, hvorfor kvælstof skal mindskes i udlednin-

1

gen af det rensede spildevand.

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Vinderup

Holstebro

Nov

Dec

Ulfborg

Total-P

mg/l 1,4

Fosfor er ligesom kvælstof et næringsstof for alger o.lign. og

1,2

KRAV

1,0

skal af samme årsag minimeres i det rensede spildevand, der ledes tilbage til naturen.

0,8 0,6 0,4

Fosfor skal fældes med et kemikalie, og der er derfor en

0,2

vis reaktionstid, hvis der sker en øget tilledning af fosfor til

0,0

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Holstebro

Jun

Jul

Aug

Vinderup

Sep

Okt

Nov

Dec

Ulfborg

renseanlægget.

Overskridelsen i august afspejler således, at en justering af kemikaliemængden til fældning skete for sent. Vestforsyning A/S afhjælper sådanne situationer ved at optimere på onlinemålingerne, således at systemet selv kan skrue op og ned for kemikaliemængden – afhængig af koncentration af fosfor i indløbet til renseanlægget.

14

Uddrag af årsrapporten 2019

LEDELSESBERETNING Klima og miljø

som verdensmål 11 omhandler, af høj prioritet. Der bruges

I Vestforsyning koncernen er miljøet i absolut fokus. Derfor

giftfri rottebekæmpelse for i videst muligt omfang at holde

gøres der meget for at skåne kunder, borgere i lokalområ-

rotterne væk fra ledningerne og dermed også ude af byerne

det samt miljøet for unødvendige omkostninger.

– og ved udskiftning, vedligeholdelse og nye tiltag, tænkes

Vestforsyning A/S har organiseret sin indsats, så lokalsam-

samtidig løser borgernes behov.

fundet får mest muligt ud af aktiviteterne. Det vurderes, at nogle af de væsentlige risici inden for klima og miljø er, at privatforbrugere og virksomheder ikke får tænkt energifor-

der altid på at vælge den mest energieffektive løsning, som

For at borgerne i Holstebro Kommune kan føle sig trygge ved at færdes i bylivet, når mørket falder på, udskiftes ældre

brug og dermed klima og miljø ind i hverdagen.

gadebelysning med en mere klimavenlig løsning, nemlig

Iht. lokalsamfundet arbejder Vestforsyning A/S i enhver hen-

sat sig følgende mål:

LED. Iht. den energirigtige belysning har Vestforsyning A/S

seende med kunden i centrum. Derfor er bæredygtige byer,

1.004 armaturer

Der skal i perioden 2016-2023 udskiftes 8.000 armaturer og dermed 1.000 i alt om året. I 2019 har vi udskiftet 1.004 armaturer, hvilket betyder en årlig energibesparelse på mere end 200.000 kWh.

Som tidligere nævnt er forsyningerne til kunderne en kerne-

Gedmose, MEC – BioGas A/S og kraftvarmeværket MEC

kompetence for Vestforsyning koncernen. Jf. verdensmål 7

– BHP A/S. Der fokuseres også på minimering af fossile

er det derfor af højeste prioritet at kunne give alle kunder

brændsler. Derudover har MEC – BHP og Vestforsyning

adgang til bæredygtig energi til en overkommelig pris. Der-

Varme sikret, at leverandører kan dokumentere flislever-

for producerer Vestforsyning A/S grøn el, som bidrager med

ancernes ophav. De aktuelle tal for grønnere elproduktion

ca. 2/3 af den vedvarende elproduktion i Holstebro. Af grøn

og anvendelsen af fossile brændsler for 2019 er som føl-

produktion kan nævnes Vestforsyning A/S’ 6 vindmøller i

gende:

66,5 %

Grøn elproduktion i 2019

Den grønne elproduktion stammer, som tidligere nævnt, fra vindmøller, biogas og affaldsforbrænding. Den samlede grønne elproduktion i Vestforsyning A/S er 66,5% af elproduktionen.

I ønsket om at udbygge dette, er Vestforsyning A/S indgået i et kommissorie med de omkringliggende forsyningsselskaber; Thy Mors Energi og RAH. Kommissoriet er en pendant til regeringens ønske om at reducere vindmøllebestanden i Danmark og samtidig udbygge produktionen. Derfor er formålet med samarbejdet at udnytte den vindressource, vi har i vores områder, nedtage udtjente vindmøller og erstatte dem med nye og mere effektive vindmøller, eller benytte en anden VE-teknologi, der kan bidrage positivt til grøn elproduktion.

15

LEDELSESBERETNING ANDEL FOSSILE BRÆNDSLER TIL FJERNVARMEPRODUKTION

Index

Minimering af fossile brændsler i varmesektoren

20

Det er Vestforsyning Varmes mål, at der anvendes så lidt

15

Excl. Måbjergværket

Lineær (Andel fossile brændsler) Andel fossile brændsler

gas og olie til varmeproduktion som muligt. Disse brændsler anvendes således kun ved spidslast og som reserve

10

for varmeleverancerne fra Måbjergværket og fra biogasanlæg. I 2016 blev der lagt en ny strategi for varmeproduktion

5

Forbruget af naturgas varierer fra år til år afhængig af varmebehov.

81.000

tons CO2-udledning fra

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

0

2002

brændsler til spidslast er mindsket.

2001

hvilket har været medårsag til, at anvendelse af fossile

2000

på Måbjergværket, så der til tider produceres mere varme,

Ved projektering af nye produktionsanlæg vil der blive valgt anlæg, som kan være med til at reducere forbruget yderligere.

I 2019 udledte kraftvarmeværket MEC – BHP A/S ca. 81.000 tons CO2 fra den kombinerede produktion af varme og el. Vestforsyning A/S arbejder på – med basis i dette tal – at skaffe et pålideligt estimat for koncernens samlede CO2-udledning.

MEC – BHP A/S i 2019

Ovenstående aktiviteter og tiltag er alle bidragende til

projektet indledes, så Storå-anlægget står færdigt i 2022.

verdensmål 13, men også hvilken klimapåvirkning Vest-

Påklages tilladelsen derimod, kan der gå op til 1½ år yder-

forsyning A/S påfører samfundet. De ovenstående tiltag

ligere, inden anlægsarbejdet kan igangsættes. Det er Hol-

samt Vestforsyning A/S´ miljøpolitik sikrer, at driften tilret-

stebro Kommune, der står for opførelse af klimaanlægget,

telægges med en effektiv udnyttelse af energi og materi-

mens Vestforsyning Spildevand A/S’ rolle er at medfinan-

aler ved brug af vedvarende ressourcer, minimering af mil-

siere projektet over spildevandstaksten.

jøskadelige stoffer og affald, ved genbrug, og ved en sikker og ansvarlig bortskaffelse af restaffald. Vestforsyning A/S arbejder således løbende på at nedbringe koncernens CO2-udledning endnu mere.

Der kan læses mere på selskabets hjemmeside www.vestforsyning.dk.

Medarbejder, sikkerhed og sundhed

I samarbejde med Holstebro Kommune arbejdes på et kli-

Medarbejderne er en meget vigtig ressource for Vestforsy-

maprojekt med klimasikring af Storåen. Projektet vil gavne

ning A/S, hvorfor der gøres meget for deres sikkerhed

borgere og erhvervsliv – specielt i Holstebro midtby – ved

og sundhed. De væsentligste risici på området vurderes

at imødekomme oversvømmelse og ødelæggelse af store

at være medarbejdernes fysiske og psykiske arbejdsmiljø

værdier. Status på projektet er, at VVM-processen er i den

samt arbejdssikkerhed som følge af de arbejdsområder,

afsluttende fase, så VVMtilladelsen forventes at foreligge i 1.

medarbejderne beskæftiger sig med.

kvartal 2020. Såfremt tilladelsen ikke påklages, kan anlægs-

16

Uddrag af årsrapporten 2019

LEDELSESBERETNING Fra personalepolitikken kan fremhæves, at Vestforsyning

For de ældre medarbejdere er der udarbejdet en proaktiv

A/S’ trivselsundersøgelse samt årlige 1:1 MUS-samtaler

seniorpolitik. Dette har betydet, at der p.t. er flere medar-

blandt medarbejderne har til formål at give de enkelte af-

bejdere, der har fået en anden fordeling af deres arbejds-

delinger et redskab til løbende forbedring af arbejdsmiljøet.

opgaver, så de har haft mulighed for at gå ned i tid. Lige-

I efteråret 2018 er der desuden gennemført den lovpligtige

ledes laves der aftaler med medarbejdere, der af forskellige

APV i alle afdelinger.

årsager ikke har mulighed for at passe deres arbejde som

Vestforsyning A/S har i 2019 arbejdet med projekt ’tilløb til ulykker’ for at øge opmærksomheden på, hvor galt en situation kunne have gået, og hvad der fremadrettet kan gøres for at undgå ulykker. Skulle uheldet alligevel være ude, og skaden er sket, er medarbejderne klædt godt på til at hjælpe

hidtil, men som med disse ordninger stadig går på arbejde. Seniorpolitikken er ikke afgrænset af en bestemt alder, da nogle faggrupper har hårdere fysisk arbejde end andre, hvilket kan medføre en nødvendighed for anvendelse af seniorpolitikken tidligere end oprindeligt tiltænkt.

hinanden. Alle medarbejdere har deltaget i et arbejdsrela-

Ovenstående er i tråd med verdensmål 3 i ønsket om at

teret førstehjælpskursus med løbende opfølgningskurser,

opretholde en god sundhed og trivsel blandt medarbej-

og der er investeret i hjertestartere, som er placeret således,

derne. Derfor gennemføres en række tiltag for at overholde

at de kan komme medarbejdere og kunder til hjælp.

målet om at holde sygefraværet så lavt som muligt.

Fraværsprocenten for medarbejdernes eget sygefravær var i 2018 4,30% og i 2019 3,25%, hvilket anses for en lav fraværsprocent. Når der fratrækkes langtidssygemeldinger, ligger fraværsprocenten på omkring 2,5% for begge år.

3,25%

sygefravær for år 2019

Til trods for dette er der stor fokus på forebyggelse af nedslidning samt arbejdsskader. I samarbejde med medarbejderne drøftes der med jævne mellemrum forskellige tiltag, der kan medvirke til et langt og sikkert arbejdsliv.

Som et nyt tiltag fra 2020 er det besluttet at indlægge omsorgssamtaler i ’25 timers’-intervaller ved medarbejdernes sygefravær og hermed forhåbentligt undgå en langtidssygemelding.

Formålet er, at der tidligt i forløbet kan gribes ind, hvis sygefraværet evt. kan imødekommes ved at medarbejderen udnytter sundhedsforsikringens tilbud om fysioterapi eller kiropraktor.

Der vurderes også på behov for skærmbriller, nye arbejdsstillinger, nye arbejdsopgaver mv.

Kommunikation

virksomheden og om klima- og miljøløsninger. Derudover

Vestforsyning A/S ønsker at udvise en åben og dialog-

gør Vestforsyning A/S meget ud af at deltage i events, der

baseret tilgang over for kunderne. Vestforsyning A/S stiller derfor produktionsapparat og faciliteter, som er særligt

hvor kunderne er, og forsøger så vidt muligt at inddrage deres holdninger og ønsker i fremtidige tiltag.

indrettet til formålet, til rådighed for rundvisning af gæster, skoler og uddannelsesinstitutioner, og holder foredrag om

17

LEDELSESBERETNING Sponsorater

Initiativpuljen modtager ansøgninger to gange årligt, og de

Vestforsyning A/S ønsker at være en virksomhed, der ind-

mest spændende projekter bliver udvalgt til at blive en del

lever sig i og aktivt bidrager til det lokalsamfund, koncernen er en del af. Vestforsyning A/S fremmer derfor initiativer, der øger talentmassen og sammenhængskraften i lokalområ-

af Vestforsyning A/S’ sponsorprogram, hvor der hvert år uddeles DKK 500.000.

det. Dette gøres gennem økonomisk støtte til fremadrettede

Menneskerettigheder og etisk ansvar

initiativer i talentudvikling og breddearbejde inden for sport,

De væsentligste risici inden for området vurderes at være

kultur og uddannelse.

menneskerettigheder via underleverandørerne.

Vestforsyning A/S oprettede i 2014 en Initiativpulje. Initia-

Vestforsyning A/S sikrer bedst mulig overholdelse af men-

tivpuljen er en særlig sponsorpulje, som skal være med til

neskerettighederne – bl.a. igennem indkøbspolitikken.

at fremme breddeidræt, talentudvikling, uddannelse m.v. i koncernens forsyningsområde.

18

Den foreskriver, at leverandører respekterer menneskerettigheder og miljø, og at omgangen med leverandører foregår

Uddrag af årsrapporten 2019

LEDELSESBERETNING på en måde, der er etisk forsvarlig, gennemsigtig og sikrer

mune til opfyldelse af den fastlagte målsætning. Da der er

en saglig vurdering af ydelser, pris og kvalitet. Konkurren-

færre end 50 medarbejdere i moderselskabet har selskabet

ceudsættelse i form af offentlige udbud og optagning af al-

valgt, efter Selskabslovens § 139 a stk. 7, ikke at udarbejde

ternative tilbud anvendes derfor i videst mulig udstrækning.

en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede

I 2019 er der afholdt ugentlige tilsyn på byggepladserne, samt byggemøder hver 14 dag med entreprenører, for at sikre at de lever op til samarbejdsaftalen i henhold til menneskerettigheder og sikkerhed.

Vestforsyning ønsker dog skærpede procedure for tilsyn og mødereferater, hvorfor projektledere i 2020, skal uddannes

køn på de øvrige ledelsesniveauer, ligeledes er der ikke udarbejdet en politik for datterselskaberne, da de ikke er omfattet af rapporteringskravet, da datterselskaberne ikke hører under regnskabsklasse store C.

Målsætninger og forventninger for det kommende år

i at udføre PSS-tilsyn (plan, sundhed og sikkerhed), som

Ledelsen forventer det kommende år en koncernomsæt-

skematisk sikrer at samtlige emner gennemgås på ethvert

ning på niveau med 2019.

tilsyn. Dette medfører derfor også en revidering af CSR-politik, indkøbspolitik og udbudsmaterialer i regnskabsåret 2020.

Den finansielle styringspolitik stiller krav om, at alle investeringer i aktier lever op til reglerne i UN-PRI og Global Compact, ligesom investeringsforeningerne foretager en etisk screening via anerkendte samarbejdspartnere.

På de indtægtsregulerede og ’hvile i sig selv’-forretningsområder forventes en stabil forbrugerprisudvikling under forudsætning af, at der ikke sker påvirkninger fra udefrakommende forhold.

De kommercielle forretningsområder forventes at have en stabil udvikling i den primære drift.

Vestforsyning A/S arbejder på et velreguleret dansk marked,

Usikkerhed ved indregning og måling

hvor lovgivningen skaber faste rammer, og hvor der ikke

Årsrapporten er ikke påvirket af usikkerhed ved indregning

vurderes at være væsentlige risici for korruption og bestik-

og måling.

kelse. Der er derfor ikke udarbejdet en politik for området.

Kønssammensætning i ledelsen Folketinget vedtog i december 2012, at store virksomheder skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.

Usædvanlige forhold, der har påvirket indregning og måling Årsrapporten er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

Begivenheder efter balancedagen Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt yderligere forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Vestforsyning A/S’ bestyrelse har fastsat et måltal til 40%.

Det er uden betydning, om det er kvinder eller mænd, der udgør 40% eller 60%. I 2017 var der kommunevalg, og den efterfølgende konstituering har medført en sammensætning af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer på henholdsvis 17% og 83%. Måltallet er dermed ikke opnået.

Bestyrelsen vil frem til næste valg opfordre Holstebro Kom-

19

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

2018

TDKK

TDKK

Nettoomsætning

573.067

656.182

Produktionsomkostninger

-538.229

-560.490

34.838

95.692

-3.895

-3.413

Administrationsomkostninger

-33.673

-39.222

Resultat af ordinær primær drift

-2.730

53.057

909

1.183

-10.241

-9.749

-12.062

44.491

-162

-2

8.345

4.123

-24.833

-27.455

-28.712

21.157

12.714

-4.842

-15.998

16.315

Bruttoresultat Distributionsomkostninger

Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat før finansielle poster Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat

Årets resultat

20

Uddrag af årsrapporten 2019

BALANCE 31. DECEMBER Aktiver

Goodwill Immaterielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Indretning af lejede lokaler Materielle anlægsaktiver under udførelse

2019

2018

TDKK

TDKK

745

1.170

745

1.170

200.085

208.944

3.391.518

3.499.962

12.311

15.155

1.762

1.276

1.557

0

3.607.233

3.725.337

9.835

0

51.653

50.155

157

157

3.309

2.284

64.954

52.596

3.672.932

3.779.103

Varebeholdninger

9.697

8.002

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser

44.980

55.076

Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer og kapitalandele Deposita Underdækning Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver

Igangværende arbejder for fremmed regning

1.369

1.850

Underdækning

22.866

43.771

Andre tilgodehavender

24.683

18.976

269

827

15.558

21.350

Tilgodehavender

109.725

141.850

Værdipapirer

156.973

151.590

Likvide beholdninger

431.489

378.691

Omsætningsaktiver

707.884

680.133

4.380.816

4.459.236

Selskabsskat Periodeafgrænsningsposter

Aktiver

21

BALANCE 31. DECEMBER Passiver

Selskabskapital Reserve for opskrivninger Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode

2019

2018

TDKK

TDKK

12.000

12.000

1.604.100

1.642.050

0

0

Andre reserver

959.561

952.025

Overført resultat

645.420

622.407

3.221.081

3.228.482

47.932

60.872

3.269.013

3.289.354

42.535

56.263

761

938

0

5

Hensatte forpligtelser

43.296

57.206

Gæld til realkreditinstitutter

762.394

824.651

32.694

36.328

Egenkapital henført til kapitalejere af moderselskabet Minoritetsinteresser Egenkapital Hensættelse til udskudt skat Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser vedrørende kapitalandele i associerede virksomheder

Kreditinstitutter Leasingforpligtelser

135

192

Deposita

355

352

0

2.381

3.500

3.500

799.078

867.404

Gæld til realkreditinstitutter

42.668

42.488

Kreditinstitutter

19.414

5.371

53

52

42.330

45.118

7.845

6.044

151.676

145.475

5.443

724

269.429

245.272

Gældsforpligtelser

1.068.507

1.112.676

Passiver

4.380.816

4.459.236

Overdækning Anden gæld Langfristede gældsforpligtelser

Leasingforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser Overdækning Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser

22

Uddrag af årsrapporten 2019

PENGESTRØMSOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2019

2018

TDKK

TDKK

Årets resultat

-15.998

16.315

Reguleringer

209.056

225.071

Ændring i driftskapital

32.273

3.297

225.331

244.683

Renteindbetalinger og lignende

8.175

4.117

Renteudbetalinger og lignende

-24.840

-23.872

208.666

224.928

1.740

-448

210.406

224.480

Køb af materielle anlægsaktiver

-89.701

-112.372

Køb af finansielle anlægsaktiver m.v.

-10.000

-2

3.104

1.550

Pengestrømme fra investeringsaktivitet

-96.597

-110.824

Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter

-62.075

-41.364

0

-6.018

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet

Salg af materielle anlægsaktiver

Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter

-56

-135

Optagelse af gæld til realkreditinstitutter

Nedbringelse af leasingforpligtelser

-2.381

-2.376

Indgåelse af leasingforpligtelser

15.780

0

0

4.778

-2.184

0

-50.916

-45.115

Ændring i likvider

62.893

68.541

Likvider 1. januar

524.910

459.607

659

-3.238

588.462

524.910

Likvide beholdninger

431.489

378.691

Værdipapirer

156.973

151.590

0

-5.371

588.462

524.910

Minoritetsinteresser, kapitalforhøjelse Betalt udbytte Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Kursregulering omsætningsværdipapirer Likvider 31. december Likvider specificeres således:

Kassekredit

Likvider 31. december

23

Vestforsyning A/S Nupark 51 7500 Holstebro Tlf. 9612 7300 Fax 9612 7301 www.vestforsyning.dk