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RELATÓRIO DE GESTÃO 2013


Sumário • Composição dos Conselhos ...................................... 3 • Mensagem da Diretoria .................................................. 4 • A Cooperativa em Números • Evolução do número de usuários 2012 .................. 5 • Evolução de empresas clientes 2012 ..................... 5 • Aplicações financeiras ............................................... 6 • Auditoria presencial x auditoria web ....................... 6 • Pagamento a cooperados - Ano ............................. 7 • Produção média por cooperado ............................. 7 • Ticket Médio ................................................................. 8 • Novas empresas clientes em 2012 ......................... 8 • Maiores empresas em número de clientes .......... 9 • Utilização por especialidade ..................................... 9 • Despesa Administrativa – Gráfico ........................ 10 • Receita total ............................................................... 10 • Indicadores contábeis .................................................. 11 • Solvência ..................................................................... 11 • 1.1 Liquidez Corrente ............................................... 11 • 1.2 Liquidez Geral ...................................................... 12 • Metas cumpridas em 2012 ............................................13 • Publicidade .....................................................................14 • Informações Sociais .......................................................15 • Capas de Revistas .......................................................... 16 • SIPATS ............................................................................ 17 • Objetivos e Metas para 2013 ........................................ 17

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RELATÓRIO DE GESTÃO


Composição dos conselhos Conselho de Administração 04/2010 – 03/2014 Nome

Cargo

Contato

Daniele Reis de A. Magalhães

Diretora Presidente

daniele.magalhaes@uniodontomao.com.br

José Hugo Cabral Seffair

Diretor Financeiro

j.seffair@uniodontomao.com.br

José Ribeiro Veiga

Diretor Administrativo

jose.veiga@uniodontomao.com.br

Edilce de Carvalho Marques

Vogal

edilcemarques@uniodontomao.com.br

Rozenaldo Tavares da Silva

Vogal

rozenaldotavares@gmail.com

Maria Eliana Cruz de Almeida

Vogal

eliana_almeida@hotmail.com

Fernanda Venturin

Vogal

venturinfernanda@ig.com.br

Conselho Fiscal 03/2012 – 03/2013

Conselho Técnico 03/2012 – 03/2013

Cargo

Nome

Cargo

Lídice Dantas Okamoto

Efetivo

Claudio Alex da Silva

Efetivo

Mara Liege S. B. Nascimento

Efetivo

Francejany Maia Cortez

Efetivo

Olenka Cavalcante Chauwin

Efetivo

Marco Tulio Bisinotto

Efetivo

Luiz Marcelo Lopes Costa

Suplente

Djana Silva dos Santos e Oliveira

Suplente

Célio de Oliveira Carvalho

Suplente

Heráclio Alves Barbosa Júnior

Suplente

Edelcy Pereira Filho

Suplente

Maria do Socorro Barbosa Caldas

Suplente

Nome

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Mensagem da Diretoria Caros (as) amigos (as),

Em 11 de agosto deste ano, a Uniodonto Manaus completará 25 anos de muita harmonia com a sociedade, maturidade e presença no mercado amazonense.

Acredito plenamente que nosso sucesso com o passar dos anos se deu com a sabedoria em combinar experiência e responsabilidade com a manutenção de um espírito jovem, inovador e cooperativista.

Nossa cooperativa vem sendo reconhecida pelo,seu comprometimento, organização e principalmente pela força de trabalho de nossa equipe de cirurgiões-dentistas e colaboradores.

Nossa meta principal perseguida diariamente é a melhor valorização profissional, consolidada com o rateio de sobras em 2010 e 2011 e intensificada em 2012 com sua firme distribuição pela primeira vez na história da cooperativa. Tudo com muita transparência e apoio de todos!

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RELATÓRIO DE GESTÃO


Já temos um planejamento financeiro de reajuste gradual da US em 2013, mesmo com a construção de nossa Uniodontoclínica, que trará ainda mais resultados às nossas vendas e mais satisfação aos nossos atuais usuários com projetos inovadores e cada vez mais focados na "prevenção" das doenças orais.

Seremos em setembro a primeira capital da região Norte a sediar uma Convenção Nacional Uniodonto, fruto do reconhecimento da evolução e trabalho de nossa equipe. Por tudo isso e tantas outras conquistas, só temos a agradecer

aos

nossos

usuários

e

parceiros

pelo

reconhecimento e confiança e aos nossos colaboradores e cooperados pelo caminhar lado a lado ao longo desta jornada. Grande abraço.

Daniele Magalhães Cirurgiã-dentista, especialista em Periodontia, mestre em Patologia Tropical e aluna do MBA em Gestão de Cooperativas.

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Evolução do Número de Usuários 2012 95.000 90.000

88.711

89.036

89.467

88.055 84.409

85.000 84.251

83.803

80.000

88.732

87.107

83.488 84.164

83.456

75.000 70.000 65.000

64.482

60.000

64.701

63.907 61.920

61.431 62.089

61.189

64.943

64.496

61.170 61.484

61.116

55.000 JAN

FEV

MAR

ABR

MAI

Usuários Uniodonto

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

Usuários Uniodonto + Custo Operacional + Intercâmbio

Evolução de Empresas Clientes 2012 300

264 259 252

250 235

242

244

228 222 217

208

200

205

202

150 JAN

6

FEV

MAR

ABR

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MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ


Aplicações Financeiras 1.400.000,00

1.165.098,07

1.200.000,00

1.095.166,51

1.000.000,00

800.000,00 730.659,47

600.000,00

400.000,00

337.694,50

369.654,74 335.679,11

20.000,00 2010 Aplicações Vinculadas à ANS

2011

2012

Aplicações Não Vinculadas

Auditoria Presencial x Auditoria via Web 2012 Meses

Presencial

Foto

JAN

25 %

75 %

FEV

21 %

79 %

MAR

20 %

80 %

ABR

16 %

84 %

MAI

12 %

88 %

JUN

13 %

87 %

JUL

12 %

88 %

AGO

9%

91 %

SET

13 %

87 %

OUT

7%

93 %

NOV

6%

94 %

DEZ

6%

94 %

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7


Pagamentos a Cooperados – Ano 8.600.000,00 8.400.000,00

8.356.818,01

8.200.000,00 8.000.000,00 7.901.209,56

7.800.000,00 7.609.732,46

7.600.000,00 7.400.000,00 7.200.000,00 2010

2011

2012

Produção Média por Cooperado 3.500,00

3.300,00 3.251,41

3.100,00 3.014,43

2.900,00

2.700,00 2.576,09

2.500,00

2.300,00 2010

2011

2012

Nota Explicativa: Dos anos de 2010 até 2012 o ganho médio dos cooperados da Uniodonto aumentou em 26,21%.

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Ticket Médio 15,4 15,3 15,29

15,2 15,1 15 14,9 14,8 14,76

14,7 14,6 14,5 2011

2012

Novas empresas clientes em 2012

2

• Churrascaria Búfalo

• CS Serviços Prediais

• SINASEFE

• Nissin Brake LTDA

• CEJUR

• Fogás

• Drogaria Nazaré

• Coopenure

• PRODASA

• PCCM Construção

• COOPED

• Thiba Transportes e

• JC Araújo

Serviços.

• Cemetro

• Politrade

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Maiores empresas em número de clientes • YAMAHA MOTOR

• SINPOL

• YAMAHA COMPONENTES

• VALFILM

• SHOWA

• TRT

• NISSIN BRAKE

• INFRAERO

• MUSASHI

• FUCAPI

• MITSUBA

• TRE

Utilização por especialidade 7. Outros 8%

1. Dentística e Odontopediatria 30 %

6. Consulta 17 %

5. Endodontia 1% 4. Cirurgia 2%

2. Periodontia 11 % 3. Prevenção 31 %

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Despesa Administrativa 4.934.603,00

4.900.000,00

4.700.000,00

4.500.000,00

4.300.000,00

4.297.091,00

4.100.000,00

3.900.000,00

3.878.376,40

3.700.000,00

3.500.000,00 2010

2011

2012

Receita Total 14.000.000,00 13.682.283,12

13.500.000,00

13.000.000,00

12.911.377,82

12.500.000,00 12.378.440,81

12.000.000,00

11.500.000,00 2010

2

2011

2012

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Indicadores Contábeis Solvência Utilizado para apreciar a capacidade da empresa em saldar seus compromissos com terceiros. 1.1 Liquidez Corrente

Liquidez corrente = Ativo Circulante Passivo Circulante Evidencia a capacidade de pagamento da Uniodonto no curto prazo (1 ano). É auferido através da análise do ativo circulante (bens e direitos) com o passivo circulante (obrigações). 2,5 2,1 2,15

2

1,76

1,5 1

1,11

0,5 0 2009

2 12

2010

2011

2012

Nota: A Uniodonto continua mantendo sua capacidade de pagamento no curto prazo, conforme demonstrado no gráfico. No ano de 2009, para cada R$ 1,00 de dívida, a cooperativa possuía R$ 1,11 para pagá-la. Já no ano de 2012, para o mesmo valor de dívida, a Uniodonto dispõe de R$ 1,76 para quitá-la no curto prazo.

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1.2 Liquidez Geral - LG

Liquidez Geral = Ativo Circulante + Ativo realizável a longo prazo (LP) Passivo Circulante + Passivo Exigível a longo prazo

Através deste indicador é possível visualizar a capacidade da empresa de honrar com os compromissos firmados, caso desejar encerrar suas atividades sem se desfazer de seu ativo permanente. 1,6 1,46

1,4 1,2 1

1,03

1,03

0,8 0,78

0,6 0,4 0,2 0 2009

2010

2011

2012

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Metas Cumpridas em 2012 • Aquisição da Unidade Móvel. • Remuneração dos Colaboradores através do programa de Metas (BSC). • Aumento significativo do número de perícias via web. • Comercialização de Novas Modalidades de Planos Odontológicos (Plano Plus e Master). • Vendas On-line – Pioneira no país. • Realização do Planejamento estratégico. • Criação do Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC). • Programa de fidelização de usuários (cartão Gold). • Instalação de consultório odontológico na Yamaha. • Presença em Mídias Sociais (Facebook e Twitter). • Relacionamento empresarial: Reuniões Bimestrais com gestores de RH, envio de newsletter quinzenal. • Parcerias com secretarias estaduais e municipais com desconto em folha de pagamento. • Liberação do espaço para construção da Uniodonto Clínica.

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Publicidade e Principais Anúncios

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Informações Sociais • Eventos Entrega da Unidade Móvel Curso de Atendimento ao Cliente Reuniões com Gestores 27/02 » Lançamento do Plano Plus. 28/03 » Participação na Tribuna Popular da CMM. 20/04 » Planejamento Estratégico. 09/05 » Participação no Ação Global. 17/05 » Lançamento Unidade Móvel. 11/06 » Lançamento do Vendas On-Line. 27/06 » Atendimento com a Unidade Móvel em Parintins. 02/07 » Exposição na Aleam. 07/07 » Torneio de Integração Cooperativista. 11/08 » Aniversário da Uniodonto Manaus. 17/08 » Participação em Debate com Candidatos a Prefeitura de Manaus. 20/09 » Participação na 12ª Expo ABRH. 10/10 » Participação na Convenção Nacional da Unidonto. 21/10 » Festa em Comemoração ao Dia da Criança. 23/10 » Comemoração Dia do Dentista 18/11 » Premiação da Etapa regional do “Prêmio Cooperativa do Ano 2012” 22/11 » Participação no III SUEAMA 24/11 » Primeiro atendimento ao Projeto Belarte 26/11 » Reunião com Rotary Club 07/12 » Festa de Confraternização 2012

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Capas da revista Cooperando

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SIPATS • • • • • • • • •

Showa Real Bebidas Senac Bertolini Microservice Rio Limpo Fucapi Mitsuba AJ Metais

• • • • • • • •

Pepsi SB Log Musashi DDW PST Aducargo Clínica Renal Emops

Objetivos e Metas 2013 • Planejamento Estratégico 2013. • Convenção nacional do sistema Uniodonto em Manaus. • Construção da Uniodonto Clínica. • Comercialização de novas modalidades de planos odontológicos. • Ampliação da área de atuação da UNIODONTO no interior do amazonas. • Realização de feirão Uniodonto e Unicred. • Instalação do novo sistema operacional SAEX. • Implementação de consultórios Uniodonto nas zonas Norte e Leste de Manaus. • Incremento na área Comercial.

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Uniodonto Manaus • Rua Leonardo Malcher - N° 598 Centro - Manaus/AM CEP 69010-170 • Telefones: +55 (92) 2126-0600 / Fax: (92) 2126-0611


Relatório de gestão 2012