Archivo de vouchers de cheques y expedientes de pago

110 Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Financiera

No. DE PROCEDIMIENTO 6

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

Archivo de vouchers de cheques y expedientes de pago A. DEFINICIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Consiste en ordenar y archivar los vouchers de cheque que respaldan los pagos efectuados a proveedores y colaboradores.

B. OBJETIVOS DEL PROCEDIMIENTO

• Resguardar los documentos que amparan los pagos realizados mensualmente.

C. NORMAS DEL PROCEDIMIENTO

• Tener los expedientes completos.

D. RESPONSABLE

Encargado de la Sección de Contabilidad de Presupuesto y Caja Fiscal

E. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No. de paso Responsable Descripción Tiempo Estimado

1.

Encargado de la Sección de Contabilidad de Presupuesto y Caja Fiscal Recibe los expedientes y vouchers de proveedores para ser archivados según correlativo de cheques.

10 minutos

(minutos, horas, días)

2.

3.

Encargado de la Sección de Contabilidad de Presupuesto y Caja Fiscal Revisa si cumple los requisitos básicos como son: Contraseña de Pago, Orden de Compra y Solicitud de Pedido, Constancia de Ingresos de Almacén y de Inventarios (excepto servicios), factura original y recibo de caja si en caso fuese factura electrónica.

20 minutos

Encargado de la Sección de Contabilidad de Presupuesto y Caja Fiscal Ordena en forma ascendente según correlativo de cheques.

10 minutos

4.

Encargado de la Sección de Contabilidad de Presupuesto y Caja Fiscal Archiva en el archivador rotulado según mes y correlativo del archivador, coloca en vitrina para resguardo.

10 minutos

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Manual de Normas y Procedimientos de la Dirección Financiera

FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO No. 6: ARCHIVO DE VOUCHERS DE CHEQUES Y EXPEDIENTES DE PAGO Jefe del Servicio de Hemodiálisis

INICIO

Recibe los expedientes y vouchers de proveedores para ser archivados según correlativo de cheques.

Revisa si cumple los requisitos básicos como son: Contraseña de Pago, Orden de Compra y Solicitud de Pedido, Constancia de Ingresos de Almacén y de Inventarios (excepto servicios), factura original y recibo de caja si en caso fuese factura electrónica.

Ordena en forma ascendente según correlativo de cheques

Archiva en el archivador rotulado según mes y correlativo del archivador, coloca en vitrina para resguardo.

FIN