Årsrapport Ulriken Taubaneselskap AS 2023

Årsrapport 2023

En hilsen fra Amanda

Styrets beretning

Nøkkeltall

Styret til Ulriken643

Resultatregnskap Konsern Ulriken

Balanse Konsern Ulriken

Noter til regnskapet konsern

Resultatregnskap Ulriken 2023

Balanse Ulriken 2023

EN HILSEN FRA

AMANDA HAUGLAND

DAGLIG LEDER

Kjære alle,

Som daglig leder for Ulriken taubaneselskap, er det med stor glede jeg reflekterer over det foregående året i denne årsrapporten Bergen, med sin unike beliggenhet omkranset av syv fjell og sitt livlige byliv, fortsetter å være et yndet reisemål for turister fra hele verden.

2023 har vært et år fylt med betydelige triumfer. Sporene pandemien satt på reiselivet har vi nå lagt bak oss og vi har sett en oppmuntrende vekst i antall besøkende Dette er et klart tegn på at vår hardtarbeidende sektor er på full fart frem igjen, og at tiltakene vi satte i verk på Ulriken for å tiltrekke reisende har båret frukter.

I løpet av året har vi lansert flere nye initiativer Vårt partnerskap med lokale bedrifter for å skape unike, bærekraftige turpakker har ikke bare økt det samlede turisttilbudet, men også styrket økonomien i vår vakre by. Vi har også forbedret våre digitale plattformer og hatt en økt tilstedeværelse i de fleste markedskanaler, som har gjort det enklere for gjestene å oppdage hva Ulriken har å tilby, noe som har ført til en økning i antall besøkende

Vår markedsføringsstrategi for 2023 fokuserte på å fremheve Ulrikens naturgitte skjønnhet. Kampanjer rettet spesifikt mot markeder der vi så potensiale for vekst har vært spesielt vellykkede, og vi har sett en betydelig økning i besøkende fra disse områdene I året som kommer vil vi blant annet til å fokusere på å tilrettelegge enda bedre for alle våre gjester og vi bygger om taket på et allerede eksisterende bygg for å tilby et allment tilgjengelig sitteområde for ca 250 personer Et fantastisk tilskudd til Ulrikens topp hvor skoleklasser og turgåere kan nyte nistepakken sin eller noe godt fra kafeen

Til slutt ønsker jeg å takke alle våre medarbeidere, partnere og besøkende for deres fortsatte støtte og engasjement Uten dere ville ikke våre suksesser vært mulige Vi ser frem til et nytt år med nye muligheter og til å ønske enda flere besøkende velkommen til vår vakre by og byens flotteste fjell.

Med vennlig hilsen,

Amanda Haugland

Daglig leder, Ulriken Taubaneselskap AS

STYRETSBERETNING

Virksomhetens art og hvor den drives

Ulriken Taubaneselskap AS eier Ulriksbanen med tilhørende stasjonsbygg på nedre og øvre stasjon, samt restaurantbygget på Ulrikens topp. Virksomheten drives under merkenavnet

Ulriken643, som er samlebetegnelsen på de tilbud, aktiviteter og opplevelser som er utviklet på det høyeste av de 7 fjell i Bergen. Under konseptet ”høyfjellet midt i byen” skal Ulriken643 fremstå som et unikt fyrtårn, en helhetlig turistattraksjon og et rekreasjonsområde for Bergen. Ulriken643 tilbyr et opplevelsesprodukt der høy kvalitet blir ivaretatt gjennom virksomhetsområdene taubanedrift, bevertning og arrangementer i Skyskraperen AS, samt drift av våre egne tilbringerbusser som kjører mellom sentrum og Ulriksbanens nedre stasjon gjennom sommersesongen.

Ulriken643 har et bredt forankret eierskap, der det både er et internasjonalt taubanefond på eiersiden, sammen med ca 45 øvrige lokale aksjonærer

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes det at forutsetningen for fortsatt drift er til stede Til grunn for antagelsen ligger selskapets resultatog strategiske prognoser for de nærmeste årene Selskapet har en fornuftig økonomisk og finansiell stilling

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat

Ulriken Taubaneselskap AS bygget en helt ny og topp moderne taubane som stod ferdig i 2021, og dette er nå Norges største taubane med plass til 51 personer i hver gondol. Gondolbaneanlegget, inkludert nye master, ble levert av Doppelmayr/Garaventa, som er verdens største leverandør av taubaner. Stasjonsbygningene ble også totalrenovert i samme vending, og i tillegg ble Skyskraperen utvidet på en slik måte at det nå er kapasitet til ca 250 gjester i restauranten.

Ulriken Taubaneselskap AS eier 65% av aksjene i Skyskraperen Restaurant AS, og der Skyskraperen Restaurant AS igjen eier 100% av JAJA Restaurant AS. Ulriken Taubaneselskap AS defineres derfor som konsern som innbefatter de to restaurantene, og på grunn av konsernets omsetning og størrelse på balansen, så føres det konsernregnskap.

Konsernet har balanseført investeringer på ca ca 213 MNOK pr. 31.12.2023, samt bankinnskudd og omløpsmidler på ca 30 MNOK, slik at konsernet har balanseførte eiendeler på til sammen ca 243 MNOK

Anlegget og eiendommer har høy og god standard og det er i de kommende årene kun behov for jevnt og ordinært vedlikehold. Selskapet har svært gode rutiner på alt av vedlikehold på banen, slik at sikkerheten ved driften er ivaretatt fullt ut.

Pr. i dag er anlegget i full drift og alt er tilrettelagt for lønnsom drift i mange år fremover

Ulriken Taubaneselskap AS har siden reåpning i 2009, hatt jevne og gode besøkstall, der besøkstallene for 2009 – 2019 har ligget på ca 160 000 - 200 000 påstigninger pr år

Etter at den nye banen stod ferdig på slutten av 2021, har Ulriksbanen hatt ca 267.000 påstigninger i 2022, og ca 310.000 påstigninger i 2023.

Driftsinntektene i Ulriken Taubaneselskap AS er svingende med sesong og værforhold, og der hovedtyngden av omsetning kommer i perioden fra april til september. I den andre delen av sesongen, fra oktober til mars, har trafikken tatt seg godt opp etter åpning av ny bane, og dette har sammenheng med at banen er svært stabil, forutsigbar og fordi den tåler mye mer vind Økonomisk har konsernet med Ulriken Taubaneselskap AS i spissen, gode besøkstall, god omsetning og godt resultat, og med tall som følger:

I 2023 hadde konsernet en omsetning på ca 81,8 MNOK, og der konsernet hadde en EBITDA på like over

28 MNOK, og dette anser styret som svært gode tall

Selskapet hadde ved årsskifte en langsiktig gjeld til Nordea i NOK, samt en kortsiktig gjeld til Garaventa i CHF. Gjelden til Garavanta var på ca 2,8 MCHF ved årsskifte, noe som tilsvarer ca 33 MNOK. Kursen på CHF utviklet seg negativt gjennom 2023, slik at selskapet har bokført ca 4 MNOK i valutatap under annen finanskostnad i 2023. Halvparten av gjelden til Garaventa ble nedbetalt i april 2024, og selskapet planlegger å betale ned resterende gjeld til Garaventa i løpet av sensommeren 2024.

Når vi hensyntar ordinære avskrivninger, ordinære rentekostnader, samt valutatap, så ender resultatet for 2023 med et overskudd på kr. 6.896.777 før skatt. Selskapet har et skattemessig fremførbart underskudd fra oppussing av gondolbaneanlegg og bygninger, og har derfor ikke betalbar skatt av overskuddet.

Styret mener det er tilrettelagt for en fornuftig, god og lønnsom drift av Ulriksbanen de kommende år

Arbeidsmiljø og likestilling

Selskapet fører de oversikter man i henhold til gjeldende lover og forskrifter skal ha over totalt sykefravær, og det kan opplyses at konsernet i 2023 har hatt et fornuftig lavt sykefravær, noe som tyder på et godt arbeidsmiljø i bedriften

Det har heller ikke vært noen form for arbeidsuhell i forbindelse med driften av Ulriksbanen i 2023

Gjennom 2023 hadde Ulriksbanen 7 heltidsansatte og 12 deltidsansatte, og på restaurantene har vi i tillegg ca 50 ansatte, fordelt på ca 27 faste ansatte og ca 23 deltidsansatte. Det er en jevn fordeling mellom menn og kvinner blant de ansatte.

Styret består av fem menn, og en kvinne.

Sikkerhet

Selskapet har kontinuerlig høyt fokus på sikkerhet Taubanetilsynet v/ Statens Jernbanetilsyn, er konsesjonsgiver og således også den kontrollinstansen selskapet forholder seg til. Lov om taugbaner og løipestrenger av 14.juni 1912 regulerer selskapets rammer for drift, sammen med annet gjeldende lovverk.

Det har i 2023 vært gjennomført vedlikehold av taubanen på daglig, månedlig og årlig basis, i tråd med gjeldende regelverk. Hovedvekten av det årlige vedlikeholdet har vært gjennomført i lavsesongen, samtidig som det kontinuerlig gjennomføres daglig, ukentlig og månedlig vedlikehold.

I de første ukene i 2023, så har det vært gjennomført en stor og planlagt operasjon, der trekktauet ble kortet inn med ca 2,8 meter, og dette er en normal prosedyre som gjennomføres ca 2 år etter en nyinstallasjon.

Videre er det også gjennomført flere redningsøvelser med Bergen Brannvesen, samt interne sikkerhetskurs med alt personell som betjener Uriksbanen. Fire av de faste ansatte ved Ulriksbanen har Driftsledersertifikat for Taubaner, utstedt av Taubanetilsynet

Styreansvarsforsikring

Ulriken Taubaneselskap As har tegnet styreansvarsforsikring på selskapets styremedlemmer

Ytre miljø

Selskapet har ingen aktiviteter som forurenser det ytre miljø

47M

Ulriken opplevde en 25% økning i driftsinntekter fra 2022 til 2023. Fra henholdsvis 37m til 47m.

5,2M

Årsresultatet til Ulriken Taubaneselskap ble kr 5 200 325 i 2023. I 2022 var årsresultatet kr 1 416 593.

312.012

Antall påstigninger på Ulriksbanen i 2023. Dette er en kraftig økning fra forrige rekord i 2022, hvor vi hadde 267 251 påstigninger.

4139

Antall gyldige årskort i markedet pr 31.12.2023. Årskortet er svært populært for bergenserne

UTVIKLING I DRIFTSINNTEKTER

OG DRIFTSRESULTAT I PERIODEN 2019 - 2023

Sum drisinntekter Drisresultat

Påstigninger på Ulriksbanen

Fallet vi ser i perioden 2020 og fram til siste kvartal i 2021 var et resultat av at Ulriksbanen var stengt for oppgradering Dette var samme perioden som korona var Vi åpnet Norges største gondoler (51 pax) igjen 9 oktober 2021

Siden nyåpningen har vi sett en kraftig vekst i antall påstigninger på Ulriksbanen. Banen er blitt mer pålitelig i forskjellige værforhold som igjen også har gitt en økning i trafikk om vinteren til julebord og andre hyggelig sammenkomster på Skyskraperen restaurant

Styret til Ulriken Taubaneselskap AS

Harold Sletten

Leif Kahrs Jæger

Camilla Helena Andersson

Christian Foss Styreleder

Josef Andreas Mathias Lüönd

Steffen Beil

Ulriken Taubaneselskap Konsernet

Ulriken Taubaneselskap AS