Pengestrømsopgørelse

Specifikation

Pengestrømme fra driftsaktiviteten årets resultat Indregnet resultat efter varmeforsyningsloven Afskrivninger Renteindtægt og lignende indtægter Renteudgift og lignende udgifter Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv.

2020 2019

kr. t.kr. 0 5 -3.420.140 15.010 82.219.840 80.929 -17.632 -7 35.460.892 36.144 -12.028.512 -7.150 14.978.072 -9.237

Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster 117.192.520 115.694 Renteindbetalinger og lignende 17.632 7 Renteudbetalinger -35.460.892 -36.148

Pengestrømme fra driftsaktivitet i alt 81.749.260 79.553

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten

Køb af andre anlæg, driftsmateriel og inventar -12.940.530 -7.432 Køb af andre immaterielle anlægsaktiver -24.985 0 Salg af andre anlæg, driftsmateriel og inventar 65.000 38 Igangværende arbejder -44.967.819 -396 Brugsrettigheder Skærbækværket -12.999.548 -21.471

Pengestrømme fra investeringsaktiviteten i alt -70.867.882 -29.261

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet

Afdrag på langfristet gæld Etablering af langfristet gæld/byggekredit -66.131.082 -64.910 42.211.041 0

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet i alt -23.920.041 -64.910

Årets pengestrøm -13.038.663 -14.618

Likvider 1. januar Årets pengestrøm (specificeres)

Likvider 31. december

-17.577.312 -2.959 -13.038.663 -14.618

-30.615.975 -17.577