Toimintakertomus

Hiilidioksidipäästöt laskivat yli kolmanneksella

TOIMINTAKERTOMUS

KONSERNI KSS Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö KSS Energia Oy sekä sen tytäryhtiöt KSS Verkko Oy, KSS Lämpö Oy, KSS Rakennus Oy, Suomen Energia-Urakointi Oy ja Voimakymi Oy. Kymin Voima Oy on KSS Energia Oy:n osakkuusyhtiö. KSS Energia Oy osti verkonrakennusyhtiö Suomen Energia-Urakointi Oy:n osakkeet 30.4.2019.

Vuosi 2019 oli lämpötilaltaan 9,7 prosenttia keskimääräistä vuotta ja 2,2 prosenttia edellisvuotta leudompi. Sähköverkkoyhtiö KSS Verkko Oy:n toimialueella Kouvolassa ja Iitissä käytettiin sähköä 638 (edellisvuonna 649) gigawattituntia. Uusia sähköliittymiä rakennettiin 58 (69). Toimialueella on 51 904 sähkönkäyttöpaikkaa.

Kaukolämpöä tuotettiin omilla voimalaitoksilla ja lämpökeskuksilla 441 gigawattituntia, josta 85 prosenttia tuotettiin energiatehokkaasti sähkön ja lämmön yhteistuotannolla. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 77,6 prosenttia. Kaukolämmön myynti jäi edellisvuoden tasolle 468 (474) gigawattituntiin ja kaasun myynti 183 (182) gigawattituntiin. Uusia kaukolämpöliittymiä rakennettiin 18 (37) ja kaasuliittymiä 4 (2).

Toimitusvarmuus oli erinomainen. Sähkönjakelun keskimääräinen, energiapainotettu, käyttöpaikkakohtainen keskeytysaika oli 0,33 (0,43) tuntia. Vastaava kaukolämmön toimitusten keskeytysaika oli 0,44 (0,21) tuntia.

Verkonrakennus- ja kunnossapitopalvelujen kysyntä pysyi kohtuullisen hyvänä. KSS Rakennus Oy:n liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 11,7 miljoonaan euroon. Liikevoitto oli 7,7 (6,7) prosenttia liikevaihdosta. Palveluista 36,0 prosenttia myytiin energiakonsernin ulkopuolelle. Suomen Energia-Urakointi Oy:n liikevaihto tilikaudelta oli 30,5 miljoonaa euroa, josta liikevoitto oli 2,5 prosenttia.

Konsernin liikevaihto kasvoi 27,1 prosenttia 148,4 (116,8) miljoonaan euroon. Tulos rahoituserien jälkeen oli 10,8 (5,6) ja tilikauden tulos 7,9 (3,2) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 167,7 (156,0) miljoonaa euroa.

Kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 12,5 (9,9) miljoonaa euroa. Sähkön, lämmön ja kaasun toimitusvarmuuteen investoitiin yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Kouvolan Asuntomessujen esittelykohteista Korian Pioneeripuistossa 78,6 prosenttia liitettiin kaukolämpöön.

Konsernin liikevoitto oli 7,4 (6,0) prosenttia liikevaihdosta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 12,9 (8,8) ja omavaraisuusaste 32,9 (32,9) prosenttia. Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat olivat yhteensä 38,0 (34,6) miljoonaa euroa.

Konserniyhtiöiden palveluksessa oli keskimäärin 256 (117) henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat 10,0 (6,0) miljoonaa euroa.

77,6 %

Uusiutuvien energialähteiden osuus kaukolämmön tuotannosta

84,8 %

Uusiutuvien energialähteiden osuus sähköenergian tuotannosta

TOIMINTAKERTOMUS

EMOYHTIÖ Sähköenergiaa myytiin 1 496 (1 421) gigawattituntia. Tästä omilla voimalaitoksilla ja tuotantoyhtiöiden osuuksilla tuotettiin 325 gigawattituntia. Uusiutuvien energialähteiden osuus oli 84,8 prosenttia, ja hiilidioksidineutraalia tuotantoa oli 94,4 prosenttia. Energiantuotannon päästöt olivat yhteensä 28 614 (44 900) tonnia.

Kassavirtaperusteiset investoinnit olivat 6,1 (0,7) miljoonaa euroa. Siikakosken voimalaitoksen perusparannus valmistui. Hanke toteutettiin suunnitellun aikataulun mukaisesti vuosina 2016 – 2019.

Emoyhtiön liikevaihto oli 75,8 (69,6), tulos rahoituserien jälkeen 6,3 (4,8) ja tilikauden tulos 6,8 (5,0) miljoonaa euroa. Taseen loppusumma oli 136,6 (129,4) miljoonaa euroa. Yhtiöllä on osakeyhtiölain mukaista pääomalainaa Kouvolan kaupungilta 6,4 miljoonaa euroa, jonka korko on 6,0 prosenttia. Laina-aika päättyy 2025.

Emoyhtiön palveluksessa oli keskimäärin 38 henkilöä. Palkat ja palkkiot olivat 2,2 (2,2) miljoonaa euroa.

HALLINTO KSS Energian hallintoneuvostoon kuului 10 jäsentä sekä lisäksi henkilökunnan edustaja ja hänen varajäsenensä. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimi Markku Pakkanen ja varapuheenjohtajana Ismo Karstinen.

Yhtiön hallitukseen kuuluivat Jari Larikka (puheenjohtaja), Raimo Laine (varapuheenjohtaja), Sari Hyytiäinen, Kimmo Jokiranta, Kalevi Korjala, Marjatta Nykänen, Aimo Rautiainen, Tiina Solio ja Paula Werning.

Yhtiökokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi tilintarkastusyhteisö BDO Oy (y-tunnus 2776089-4), vastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Ulla-Maija Tuomela.

KSS Energia Oy:n toimitusjohtajana toimi Kyösti Jääskeläinen.

OSAKKEET Yhtiöllä on 1 010 osaketta, joiden nimellisarvo on 5 700,00 euroa. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT Toiminnan merkittäviä riskejä ovat sähkönjakeluverkkoon vaurioita aiheuttavat myrskyt, tuotantokoneistojen ja energiaverkkoihin kuuluvien laitteiden ja johtojen yllättävä vikaantuminen sekä toiminnan tuottoon vaikuttavat viranomaisten säädökset ja niiden yhtiökohtainen soveltaminen.

Sähkön tuotannon ja myynnin riskienhallintaa varten yhtiön hallitus on vahvistanut riskikäsikirjan. Sääriippuvan tuotannon kasvu aiheuttaa sähkön markkinahintaan huomattavaa vaihtelua. Yhtiö käyttää korkojohdannaisia suojaustarkoituksessa korkoriskin hallinnan välineenä.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Riittävän hyvän vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden ylläpitämiseen sekä investointien kannattavuuteen ja kassavirran hallintaan kiinnitetään erityistä huomiota. Ilmastoneutraalit energiaratkaisut, energiatehokkuus ja kulutusjousto ovat operatiivisen toiminnan painopistealueita.

Toimintaprosessien kehittämisessä päämäärinä ovat työturvallisuuden, tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantaminen, markkinaosuuden kasvattaminen päämarkkina-alueella sekä asiakaskokemuksen parantaminen ja asiakkuusprosessien tehostaminen.

Säävarmojen johtojen osuus sähköverkon kokonaispituudesta on 61 prosenttia. Toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät verkostoinvestoinnit tulevat kasvamaan merkittävästi tulevina vuosina.

HALLITUKSEN ESITYS VOITTOVAROJEN KÄYTTÄMISESTÄ Emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 42 308 582,34 euroa, josta tilikauden voitto on 6 785 523,56 euroa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että jakokelpoiset varat käytetään siten, että osinkona jaetaan 7 925,00 euroa osakkeelta, eli yhteensä 8 004 250,00 euroa ja loput 34 304 332,34 euroa jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TUNNUSLUVUT 2017 - 2019

KONSERNI

2019 2018 2017

LIIKEVAIHDON MUUTOS % LIIKEVOITTO % SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOASTE % OMAN PÄÄOMAN TUOTTOASTE % OMAVARAISUUSASTE % MAKSUVALMIUS HENKILÖSTÖN LUKUMÄÄRÄ KESKIMÄÄRIN TILIKAUDEN PALKAT JA PALKKIOT (MILJ. €) 27,1 7,4 12,9 15,1 32,9 1,6 256 10,0 4,9 6,0 8,8 6,4 32,9 1,3 117 6,0 -0,3 9,7 13,6 14,5 35,0 1,7 115 5,9 EMOYHTIÖ

2019 2018

9,0 -1,0 6,7 12,1 39,1 0,7 38 2,2 4,7 -1,6 7,4 9,3 39,5 0,5 39 2,2

LIIKEVOITTO % 100 * liikevoitto liikevaihto SIJOITETUN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen tp-siirtoja ja veroja + korkokulut ja muut rahoituskulut) TUOTTO % sijoitettu pääoma

Sijoitettu pääoma = korolliset velat + arvostuserät + varaukset + oma pääoma

OMAN PÄÄOMAN 100 * (tulos ennen tp-siirtoja ja veroja - verot) TUOTTOASTE % oma pääoma + vähemmistöosuus (keskimäärin) OMAVARAISUUSASTE % 100 * (oma pääoma + vähemmistöosuus) taseen loppusumma - saadut ennakot MAKSUVALMIUS vaihto-omaisuus + rahoitusomaisuus lyhytaikainen vieras pääoma

2017

-4,3 4,7 10,6 16,3 41,4 0,8 38 2,2