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Konzerngeldflussrechnung
1) Die Schleuniger Gruppe wurde am 30. August 2022 dekonsolidiert. Aus diesem Grund sind die Zahlen des Geschäftsjahres 2022 nicht mit dem Vorjahr vergleichbar.
2) Die Übrigen nicht liquiditätswirksamen Positionen stehen im Wesentlichen im Zusammenhang mit der Veränderung der Lager- und Debitorenwertberichtigung. Im Vorjahr enthielten die Übrigen nicht liquiditätswirksamen Positionen zudem die Zuweisung und Verwendung von Arbeitgeberbeitragsreserven im Umfang von TCHF 897.
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3) Die Investitionen in Sachanlagen 2022 enthalten Investitionen in Zur Veräusserung erstellte Anlagen im Bau im Umfang von TCHF 5 264 (Vorjahr : TCHF 4 630).
4) 2022 enthält die Position Investitionen in Gruppengesellschaften, abzüglich erworbener flüssiger Mittel, den Erwerb der restlichen Minderheitsanteile von 40 % an der adaptronic Prüftechnik GmbH, Wertheim (DE), sowie den Kauf der Amity Ltd., Barnsley (UK). Im Vorjahr enthielt die Position den Erwerb der Geschäftstätigkeit der KMF Messtechnik und Verwaltungs GmbH durch die Schleuniger Messtechnik GmbH, Sömmerda (DE), und den Erwerb der restlichen Minderheitsanteile von 23.1 % an der VRmagic Holding AG, Mannheim (DE), und ihrer Tochtergesellschaften. Siehe Anmerkung 22 für weitere Informationen.
5) Die Position Devestitionen von Gruppengesellschaften, abzüglich veräusserter flüssiger Mittel, enthält 2022 den Nettogeldfluss aus der Einbringung de r Schleuniger Gruppe in die Komax Gruppe. Dieser besteht aus der Rückzahlung von in diesem Zusammenhang durch die Komax Holding AG übernommenen Darlehen an die Metall Zug AG abzüglich dem Abgang der Netto-Flüssigen Mittel der Schleuniger Gruppe. Zudem enthält die Position den Abgang der flüssigen Mittel aus der Veräusserung der Clement Clarke International Ltd., Harlow (UK), und den damit verbundenen Transaktionskosten. Die zugehörige erste Kaufpreiszahlung erfolgte im Januar 2023. Im Vorjahr enthielt die Position den Geldfluss aus dem Verkauf der IPRO GmbH EDV für Augenoptiker, Leonberg (DE). Siehe Anmerkung 22 für weitere Informationen.
Der Fondsnachweis befindet sich unter Anmerkung 24 (Seite 103).
