RAPPORT FINANCIER

Produits d'exploitation

Les produits d’exploitation de la Régie sont restés relativement stables en 2022 par rapport à 2021.

Le chiffre d’affaires présente une très légère augmentation de 0,7% mais la composition de ce chiffre d’affaires a changé : l’arrêt du bâtiment que nous avons décidé en 2022 a été plus que compensé, par une forte augmentation de l’activité nettoyage (+6%) et en moindre mesure par l’augmentation de prestations en espaces verts (+4%).

En 2022, les subventions ont représenté 28 % du total de nos ressources, et elles ont augmenté d’environ 6 % par rapport à 2021. Cela s'explique notamment par une augmentation de l’aide aux postes de la DRIEETS et de la subvention de la Ville de Paris pour le soutien à l’Insertion par l’Activité Economique.

Charges d'exploitation

Les charges totales d’exploitation ont augmenté de seulement 0,8 % en 2022 malgré la période d’inflation que nous vivons depuis le début de l’année 2022. Cela s’explique par les éléments suivants :

Le montant total des salaires chargés a augmenté de seulement 4.3% malgré une augmentation de chaque salaire de plus de 5% sur l'année suite aux différentes revalorisations. Ce ralentissement s’explique par la diminution du nombre de salariés : 2 fins de contrat du secteur bâtiment, non remplacement du chargé de développement, fin de contrat de la chargée de mission Territoire Zéro Déchet

Les achats sont restés stables, en raison d’une forte diminution des consommables, notamment dans le secteur des espaces verts et du bâtiment, et on constate une forte baisse des honoraires par rapport à 2021.

Rapportd'activité2022-RégiedeQuartierdu19ème

Résultat d'exploitation

Le résultat d’exploitation est -69 715€ en 2022 contre –74 349€ en 2021.

Cette relative stabilité est à nuancer quand on analyse le total après le résultat exceptionnel ; celui-ci est d'environ 20 000€ de plus l’année dernière. Cela correspond en grande partie à des prestations en espaces verts commandées en 2021 mais effectuées en 2022.

Le déficit après ce résultat exceptionnel est de -31 525€ en 2022, contre -46 789€ en 2021

Bilan du trésorier

La Régie dispose d’une trésorerie très confortable au 31/12/2022. Si l’on regarde nos fonds propres vis-à-vis de nos actifs et de nos créances, nous constatons encore cette année que la situation de la Régie est très saine Notre situation de trésorerie s’est améliorée malgré le déficit enregistré, en raison d’une diminution de nos créances en fin d’année.

Le secteur nettoyage a fortement augmenté son chiffre d’affaires, et la masse salariale de la structure a été réduite, ce qui a permis la stabilisation du déficit en 2022 grâce à des mesures prises dès le 2ème trimestre de l’année.

Les résultats obtenus dans les derniers mois de l’année, nous permettent d’envisager l’année 2023 avec plus de sérénité que l’année dernière. La consolidation du modèle économique de la Régie nous laisse espérer un retour à l’équilibre dès la fin 2023 ou début 2024.

Je souhaite, dans mon rôle de trésorier, adresser un grand remerciement à toutes les équipes de la Régie pour leur implication. Les gros efforts réalisés dans l’année 2022 ont porté ses fruits malgré un contexte général difficile.

Carlos Duran, Trésorier de la Régie

Rapportd'activité2022-RégiedeQuartierdu19ème