Summary Ceklis EOM Periode September

Page 1

1. Coverage Balikpapan menjadi Coverage dengan presentase Validasi Tidak Sesuai tertinggi dengan nilai sebesar 6,29% 2. Sekitar 2,57% Data dari total 6339 yang telah di validasi tidak sesuai oleh QA 3. Data discovery BPKB waiting paling banyak muncul sebanyak 35 section 4. Terdapat 1 cabang (BALIKPAPAN) memiliki jumlah discovery tidak sesuai paling banyak, yakni 06 of 25 dari data discovery khusus EOM Summary Ceklis EOM EDISISEPTEMBER2022

PEKANBARU

belum Clear

Cabang Reason Gantungan
ASAHAN BINJAI 1. BPKB Waiting : Terdapat 1 kontrak aging waiting 115 hari an YOVAN ALFIKRI/5042201907 KARO MEDAN "1. Prepaid : Pogan Jayadisuma - 4012004320 2. BPKB On Hand : Willy Ong - 4011401587 - 1291 hari" MEDAN 2 PADANGSIDIMPUAN PEMATANG SIANTAR RANTAU PRAPAT CORPORATE MEDAN 1. BPKB waiting : HORAS BANGUN PERSADA PT 6082200015 188 hari, LEMBAH ALAS, PT 6082200100 135 hari, RIMMA ALDO ENERGY PT 6082200041, 6082200042 118 hari AIR MOLEK - INDRAGIRI HULU BAGAN BATU DUMAI PEKANBARU PEKANBARU 3 PELALAWAN UJUNG BATU CORPORATE PEKANBARU BATAM "1. BPKB On Hand : Mimin - 6431800863 - 111 hari " BATAM 2 1. BPKB On Hand : Maimunah - 7241800013 aging 735 hari BATAM SYARIAH BUKIT TINGGI PADANG 1. BPKB ON HAND : Terdapat 2 kontrak aging on hand > 100 hari an ZULFAHMI TRIRAHMAT PUTRA/4031500471 (105 hari) dan JUSNI IJUS/4032200458 (106 hari) PASAMAN BARAT TANJUNG PINANG 1. BPKB Borrow : Hasan (4102201374 106 hari) dan Herman (4102201505 105 hari) ZONING MEDAN ZONING PEKANBARU QUALITY ASSURANCE 2

PALEMBANG

Cabang Reason Gantungan belum Clear

"1.Gantungan advance branch-by opr warehouse-Rp 1.000.000,- (aging 3 hari)

2.Gantungan advance HO-DRBC supplier-Rp 8.252,- (aging 18 hari)

3.Gantungan BPKB Borrow Kepolisian - 4051400781 (aging 1534 hari)

PALEMBANG

PALEMBANG 2

PALEMBANG SYARIAH

PANGKAL PINANG

PANGKALAN BALAI

PRABUMULIH

LAHAT

BATURAJA

BELITUNG

4.Gantungan BPKB On Hand -4052100244 (aging 100 hari),4052101219 (aging 136 hari)

5.Gantungan status EDC New tanpa nomor kontrak, nominal Rp 3.740.000,- (value date 30/09) cabang pengajuan OTRS BOM untuk ubah status Void karena kesalahan input dari Team collection"

"1.Gantungan advance branch-by vertical blind-Rp 6.000.000,-(aging 4 hari)

2.Gantungan BPKB Borrow birojasa 5 kontrak4092201188,4092201188,4092201521,4092201600,4092201688,4092201752 (aging > 90 hari)"

BENGKULU CABANG SUDAH TUTUP

LUBUK LINGGAU

CORPORATE PALEMBANG

CABANG SUDAH TUTUP

Prepaid kontrak EXP 5341800269 OM sudah info ke BOM tidak ada stagging approval untuk dialokasikan (aging 18 hari)"

advance branch-GAJI KEAMANAN KANTOR-Rp 3.000.000,- (aging 4 hari) LAMPUNG SYARIAH

LAMPUNG

BANDAR JAYA

BAWANG

LAMPUNG

JAMBI

JAMBI SYARIAH

JAMBI

BUJANG

CORPORATE JAMBI

gantung di staging BOM dan Asuransi

"1.
2.Gantungan
1.Gantungan
METRO PRINGSEWU 1.Gantungan BPKB Borrow kepolisian -5551400868 (aging 2158 hari), 5551700072 (aging 99 hari) TULANG
CORPORATE
"1. Gantungan prepaid kontrak exp 4042102493, 4041805720 masih
2. Gantungan BPKB Borrow kontrak 4042203686 (aging 93 hari) 3.Gantungan BPKB Borrow kepolisian -4041101398 (aging 2644 hari),4041400678 (aging 1741 hari),4041900448 (aging 896)"
MUARABUNGO MUARO
RIMBO
SAROLANGUN
DHARMASRAYA 3
QUALITY ASSURANCE

TANGERANG

Cabang

BINTARO

CIKUPA

MERUYA SYARIAH

Reason Gantungan belum Clear

BPKB ONHAND

email ke tangerang untuk kirim bpkb ke bintaro akan dikirim ke centro HO awal bulan

ONHAND

diemail

TGR untuk dikembalikan BPKB ke Cabang

BPKB Onhand lainnya akan dikirim awal bulan

BORROW KEPOLISIAN:

- Tangerang

BSD SYARIAH

TANGERANG

TANGERANG

JAKARTA SELATAN

BPKB ONHAND :

bpkb on hand cabang kudus, akan cabang email untuk permintaan bpkb di kembalikan ke cabang tangerang

bpkb on hand cabang cengkareng, akan cabang email untuk permintaan bpkb di kembalikan ke cabang tangerang

BPKB onhand lainnya akan dikirim ke centro HO 30/9/2022

INTRANSIT :

dalam proses penyelesaian pengurusan di polda (BPKB hilang)

BPKB ONHAND

ke Pamulang untuk dikembalikan ke cabang baru akan dikirim ke centro HO awal bulan

BINTARO : Sudah
-
MERUYA BPKB
: 4821301444 Sudah
ke
-
SERANG BPKB
5391800718 Serpong
Selatan
- 4621704979
4622110836
-
2 BPKB
- 6282100164 Sedang
TANGERANG 3 TANGERANG SYARIAH CORPORATE TANGERANG
: sudah email
PAMULANG 4
QUALITY ASSURANCE

BEKASI

Cabang Reason Gantungan belum Clear

1. Approval Adv HO diperpanjang s.d September 2022

BEKASI

BEKASI 2

BEKASI 3

BEKASI 4

CIKARANG

JAKARTA TIMUR

BEKASI 5

2. OSDB STNK Hold masih dalam proses refund dan sedang dalam pengajuan OTRS ke BOM untuk dialokasikan ke Income Sisa

3. BPKB OHD akan diproses pengiriman ke Centro awal bulan

1. OSDB STNK Hold kontrak 5912101610 masih proses OTRS

1. BPKB OHD kontrak 6012002194 (rack Jaktim) dan 6012102798 (rack Bekasi 2) masih On Proses pengiriman Centro

2. OSDB kontrak 6011903901 akan dilakukan FU ke kosnumen status RRD

1. BPKB Waiting kontrak 4942200679 House Used (Proses pendaftaran HT-EL)

2. OSDB STNK Hold belum ada permintaan refund dari konsumen

1. BPKB OHD kontrak 6391801567 (OHD Bekasi 2) dan 6392002583 (OHD Bekasi 4) akan dikirim ke Centro awal bulan

2. BPKB Borrow 6392204082 proses pengurusan BBN, estimasi selesai Akhir Bulan Depan

1. BPKB OHD kontrak 5682201551 akan dikirim ke Centro awal bulan

2. Advance HO DISB5682022099311 masih menggantung akan ditransaksikan awal bulan

1. BPKB Waiting kontrak 6372204516 House Used (Proses pendaftaran HT-EL)

2. BPKB OHD kontrak 6372001983 dan 6372101440 akan dikirimkan ke Centro awal bulan BOGOR

CIBINONG

DEPOK

SUKABUMI

CAWANG CENGKARENG

JAKARTA UTARA

JAKARTA UTARA 2

SUNTER

CORPORATE JAKARTA

JAKARTA SELATAN 2

1. BPKB OHD 16 kontrak > 90up akan dikirimkan ke Centro awal bulan

2. OSDB STNK Hold Buka Blokir, Hold Pajak kontrak WO, masih belum refund ke konsumen

3. 7 kontrak EXP masih masuk dedalam tarikan data Prepaid, reason cabang akan diclearkan awal bulan Oktober

1. OSDB STNK Hold 6232101165 titipan legalisir faktur dan 6232101317 biaya pengurusan belum dilakukan refund karena belum ada permintaan

5
QUALITY ASSURANCE

BANDUNG

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BANDUNG

BANDUNG 3

BPKB kontrak TO 4632206512

" - BPKB kontrak TO 6462202284, 6462202389, 6462202430, 6462202437

- OS DN 6462102296 SAPARUDDIN, 6462102308 PAULA SILANY JATI (hold stnk belum 1 tahun)"

BANDUNG 4 CABANG TUTUP

BANDUNG 5 CABANG TUTUP

BANDUNG SYARIAH

CIMAHI

BPKB kontrak TO 5972202610, 5972202646, 5972202649

GARUT CABANG TUTUP

LENGKONG

CORPORATE BANDUNG

MAJALENGKA

TASIKMALAYA

ZONING BANDUNG

CIREBON

BPKB kontrak TO 5372204938, 5372204999, 5372204990, 5372205136, 5372205041, 5372205156

" Invoice status on hand cabang 6132100085 refund customer kontrak rrd 6131900159, 6132000048"

BPKB Borrow Biro Jasa 5572201278

BPKB kontrak TO 4772201596

"• BPKB Kontrak TO 4672205477, 4672205690, 4672205706

• RO

Pot Funding tdk bisa release (PP blm final) 4672200773 • BPKB Waiting blm receive 4672205734 (ada OTRS BOM) • Saldo Cash Cashier > 100Jt " CIREBON 2 CABANG TUTUP INDRAMAYU KUNINGAN CORPORATE 6B CIKAMPEK BPKB kontrak TO 4922203824 KARAWANG " - BPKB kontrak TO 4752207351, 4752207445, 4752207446, 4752207553 - refund customer kontrak rrd 4752100220 - refund asuransi rrd 4752005135 MARULITUA S - refund asuransi rrd 4752202761 RIKA HANDAYANI - OS DBN 4752107116 EVI YULIANTI (hold pajak belum 1 tahun)" KARAWANG SYARIAH PURWAKARTA BPKB kontrak TO 5082201930, 5082201926 SUBANG 6
QUALITY ASSURANCE

SEMARANG

belum

Cabang Reason Gantungan
Clear JEPARA KENDAL KUDUS PEKALONGAN Gantungan BPKB Waiting 5002202041 SEMARANG Adanya gantungan Borrow BPKB > 90 hari kons an Santi Rahayu SEMARANG 2 SEMARANG 3 Gantungan 2 BPKB waiting kontrak 6862202421 dan 6862202423 SEMARANG SYARIAH TEGAL CORPORATE SEMARANG Gantungan BPKB Waiting kontrak 6202200014 BANJARNEGARA CILACAP KEBUMEN Gantungan BPKB Waiting 2 kontrak 5462201116 dan 5462201129 KLATEN MAGELANG PURWOKERTO - BANYUMAS Gantungan BPKB Waiting kontrak 5432201071 YOGYAKARTA 1. Gantungan Prepaid kontrak EXP kons an Dyah Heningtyas Noviani 4762200341 2. Terdapat gantungan OS debit notes kontrak RRD 4762100865 HARTATI 3. Gantungan BPKB Waiting 4762203468 dan 4762203494 YOGYAKARTA 2 Gantungan Prepaid kontrak EXP kons an Refaa Haritama 6761900626 CORPORATE YOGYAKARTA GROBOGAN REMBANG SALATIGA - Terdapat gantungan OS debit notes kontrak RRD 5802000229 BAMBANG IRIANTO - Terdapat gantungan BPKB waiting kontrak 5802202573 SOLO Terdapat BPKB waiting 4742203202 dan 4742203231 SOLO 2 1. Terdapat gantungan OS debit notes kontrak RRD 5172200188 MARIYAM 2. Terdapat 3 BPKB waiting 5172203308, 5172203309 dan 5172203310 SRAGEN ZONING SEMARANG 7
QUALITY ASSURANCE

GRESIK

Reason Gantungan belum Clear

"1. CLEAR Gantungan 2 kontrak EXP dengan adanya gantungan OS DN yaitu 4882105028 SUPRIANTI dan 4882105343 HERMANU ABAS telah Clear ditransaksikan tgl 29/09/22

2. CLEAR Gantungan BPKB Duplikat dengan data konsumen dibawah ini dimana merupakan konsumen RO potong funding dan CLEAR kontrak lama telah EXP 4882101984 ASBILUL HUDA

SIDOARJO 4882102528 ARIS WAJDI SABIKH

SIDOARJO 2 4882106200 INDAH HANDAYANI

SIDOARJO 3 4882202077 SUWATI"

SIDOARJO SYARIAH

SURABAYA

1. Gantungan BAnk Koreksi cut off 18.27 Rp 54,469,000.00

Terdapat gantungan os deb note-4892107424 CHINDY KENCANA SARI status kontrak RRD

SURABAYA 2 CABANG TUTUP

SURABAYA 3 TUTUP PRODUCT

"1. Untuk Hold Pajak STNK terdapat gantungan 5 kontrak masih menggantung dengan aging >360 hari 4652107621 DARLIN SYAHPUTRA 4652107780 JUSNITA INDAH KUSUMA WARDANI 4652107793 EMIL SALIM 4652107834 JUSNITA INDAH KUSUMA WARDANI 4652107835 JUSNITA INDAH KUSUMA WARDANI

SURABAYA 4

2. CLEAR gantungan 2 kontrak EXP dengan adanya gantungan OS DN yaitu 4652203376 ANTHONY WIJAYA dan 4652204757 MARTHA PATTIPEILOHY telah Clear ditransaksikan tgl 29/09/22 dan 30/09/2022

3. Untuk Gantungan BPKB OH aging >100 hari -untuk kontrak an 465210440 JASMIRAH yang sebelumnya OH cab Sidoarjo dengan aging 108 hari saat ini telah OH cab Surabaya dengan aging 1 hari -untuk kontrak an 4652201593 APIT FIDIANTO dengan aging 208 hari secara Contract status telah EXP namun terdapat perbedaan Doc status yang masih OH sehingga cabang perlu mengajukan OTRS atas kondisi ini"

"1. Untuk Hold Pajak STNK terdapat gantungan 2 kontrak masih menggantung dengan aging >360 hari 4872102482 INDIRA RESTIANTI 4872105123 HERU CAHYONO

SURABAYA SYARIAH

2. Terdapat gantungan BPKB OH cabang dengan aging 106 hari yaitu konsumen 4872003640 RINI SISWATI kondisi saat ini OH Brankas Sidoarjo. Cabang akan lakukan reminder pengembalian dari cabang tujuan release ke cabang pemilik kontrak "

CORPORATE SURABAYA

1. Terdapat gantungan BPKB OH cabang dengan aging 143 hari yaitu konsumen 5952100838 NUR WIYANTO kondisi saat ini OH Brankas Surabaya.

CABANG
Cabang akan lakukan reminder pengembalian dari cabang tujuan release ke cabang pemilik kontrak BLITAR BOJONEGORO KEDIRI KEDIRI SYARIAH LAMONGAN MADIUN 1. Terdapat gantungan pengurusan biro jasa - pembuatan pengurusan bpkb duplikat 4682201556 BUDIARSO Aging 136 hari, 4682202670 MOH SHOLEHUDIN aging 33 hari biro jasa BANGKIT DWIANTO HENDARTONO terkait hal ini cabang sudah concern dengan fu ke biro jasa dan biro jasa bertanggungjawab apabila ada kehilangan bpkb dengan cara membeli unit kontrak yg menjadi jaminan debitur NGANJUK TUTUP PRODUCT PONOROGO 1. Saldo sistem bank PCC1 EOD tgl 28/09 Rp 6.056.210 sedangkan saldo RK nominal Rp 6.456.210 selisih dikarenakan adanya dana masuk adv ho program service dengan nominal Rp 400.000 belum dilakukan Reconcile dihari yang sama. Reconcile dilakukan H+1 yaitu tgl 29/09/2022 TUBAN TULUNG AGUNG ZONING SURABAYA 8 SURABAYA QUALITY ASSURANCE

DENPASAR

Cabang Reason Gantungan belum Clear

MALANG

BULELENG 2 kontrak 6242100982 dan 6242101026 Hold STNK >1thn akan dialokasi di awal bulan oktober DENPASAR DENPASAR 3 1 kontrak 5812104150 Hold STNK >1thn akan dialokasi di awal bulan oktober DENPASAR SUDIRMAN GIANYAR KUPANG LOMBOK BARAT MANGGARAI MATARAM MATARAM SYARIAH SUMBAWA TABANAN CORPORATE DENPASAR BANYUWANGI JEMBER JOMBANG
asset waiting kontrak PBF 4662202886, 3103 dan 3754 dalam proses pengurusan di notaris (terdapat persetujuan memo over aging dari HO). OS DN kontrak EXP 4662204491 merupakan refund manual, sudah dapat mekanisme dari BOM akan tetapi belum dieksekusi oleh payment utk transfer interbranch ke cabang. MALANG 2 MALANG 3 MOJOKERTO OS DN EXP kontrak 4711901733 menunggu form refund dari debitur PANDAAN PASURUAN PROBOLINGGO ZONING DENPASAR 9
QUALITY ASSURANCE

MAKASSAR

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BONE BULUKUMBA

GOWA

LUWU TIMUR

LUWU UTARA

MAKASSAR

MAKASSAR 2

MAKASSAR SYARIAH

PALOPO

PAREPARE

POLEWALI MANDAR

TORAJA

CORPORATE MAKASSAR

BAU BAU

KENDARI

KOLAKA

KONAWE

KOTARAYA

"ADV BY VST POSO,PARIGI& TOLI2-COMPLIANCE AUDIT - 5.000.000 -PIC BELUM PLG VISIT"

bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

"masih gantung utk bpkb waiting ctr : 4542200378, 4542200393 , 4542200466 , 4542200657 ,4542200718 4542200752 , 4542200812, 4542200817, 4542200863, 4542200880 & bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan"

bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

Kontrak intransit masih aging dibawah 10 hari & bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

LUWUK Kontrak intransit masih aging dibawah 10 hari

MAMUJU

MAMUJU UTARA

PALU masih terdapat selisih bank koreksi senilai -271.500

PARIGI - MOUTONG

POSO

TOLI - TOLI

CORPORATE 8B (TUTUP)

ZONING MAKASSAR (TRANSAKSI PETTY CASH & PDC)

BOLAANG MONGONDOW

UTARA

"""ADV BY VST POSO,PARIGI& TOLI2-COMPLIANCE AUDIT - 5.000.000 -PIC BELUM PLG VISIT"""

bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

GORONTALO masih gantung bpkb waiting utk ctr : 4442202201, 4442202439, 4442202698, 4442203231, 4442203267, 4442203350, 4442203969, 4442204252 , 4442204716 & bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

MARISA

bpkb onhand akan di kembalikan ke custodian awal bulan

10
QUALITY ASSURANCE

BANJARMASIN

Cabang Reason Gantungan belum Clear

BANJARBARU

BANJARMASIN

PALANGKARAYA

TANAH BUMBU

TANJUNG

CORPORATE BANJARMASIN

KETAPANG

Terdapat 3 BPKB Borrow >90 hari, 4282200489, 4282200215 & 4282201231.

Terdapat 1 BPKB Waiting > 90 hari, 4232203121.

Terdapat BPKB On Hand 100 hari, 4322101937 an Dwi Wahyu.

Terdapat 1 BPKB > 90 hari, 5772201136. Terdapat 4 BPKB Waiting > 90 hari, 5772201162, 1263,1343 & 1412. Terdapat 2 BPKB On Hand > 90 hari, 5772101688 (212 hari) & 5772000852 (Andi Nurhaeriana).

MAHRITA -5592201718 Hold dana untuk pengurusan faktur tapi dipilih hold pengurusan pajak, kontrak exp sejak 02/09/2022

Terdapat 1 BPKB borrow kepolisian. On Hand Ketapang, fisik BPKB di Bogor, 5581800244 an Judin.

PANGKALAN BUN

PONTIANAK

SAMPIT

Terdapat BPKB On Hand > 90 hari, 4342100578 an Bagiyo Darsono. Kontrak sudah RRD dan EXP namun masih terdapat titipan OS DB an HASYIM ASARI-4342000665, EKO SETIAWAN4342200483, SRI HENNY RORONG SE-4342200524, ADI SUHARDI4342200820

Terdapat 4 BPKB Borrow > 90 hari. 4242203305,3451,3652,3747.

Terdapat 1 BPKB borrow kepolisian, aging 3933 hari, 2610047106 an Jonny Setiawan.

SANGGAU 5881900827 an Sumarni. BPKB On Hand > 90 hari.

SINTANG

11
QUALITY ASSURANCE

BALIKPAPAN

Cabang Reason Gantungan belum Clear

Prepaid EXP an Simon Winata 4212200201 Rp. 3.781.000

BPKB Waiting > 90 Hari 6 kontrak

BPKB Borrow Kepolisian 5230014975 an RASDIAWAN M.SONDA aging 4637

BALIKPAPAN

BALIKPAPAN SYARIAH

OS Debitnotes an SAMUJIONO 4212100313 Rp. 521.700

Refund to Customer Simon Winata 4212200201

EDC new - 4212202936

BPKB Borrow case : 5851400018 - BADRUDDIN BULUNGAN

BERAU

PASER

PENAJAM PASER UTARA

TARAKAN

CORPORATE BALIKPAPAN

BONTANG

SAMARINDA

2 SEBERANG

SENGATA

BPKB Waiting ARIPIN 5612200903 aging 101

2 BPKB on hand > 100 5612100595, 5612001139

BPKB borrow case : 4331801668, 4331901991 - HENDRO SETIAWAN

1 BPKB on hand > 100 4332100991

1. BPKB borrow case : 4251102066 - WARMAN ASIL dan 4252101946 - RISA KARTIKA NING TYAS SE

OS Debitnotes an SELNI 4252101876 Rp. 3.500.000

Advance HO : Pengajuan Agency Conference Program (ACP) Cabang aging 9

BPKB borrow case 2 kontrak

7 BPKB Waiting > 90 hari

Saldo cash cashier > 100 juta

BANKOR Rp. 200.000

Daily EDC New tgl 30/09/2022 ada 9

Advance cabang : ADV ALBERT BY TAGIHAN KE WAHAU DLL 4 hari

BPKB Waiting > 90 Hari JOHNNY W WILAR 4272201100

Refund to Customer Ucok Jhon 4302101818

SAMARINDA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
1.
2.
1.
2.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
SAMARINDA
1.
2.
TENGGARONG 1.
CORPORATE
12
QUALITY ASSURANCE

MANADO

Cabang Reason Gantungan belum Clear BITUNG KOTAMOBAGU MANADO MINAHASA SELATAN gantungan intransit aging 5 dan 6 hari pengiriman BPKB cross branch TAHUNA - KEPULAUAN SANGIHE TERNATE TOBELO TOMOHON CORPORATE MANADO AMBON - gantungan BPKB stts waiting, kontrak DF blm ada BPKB BIAK NUMFOR JAYAPURA gantungan BPKB stts waiting, kontrak DF blm ada BPKB MALUKU TENGAH MANOKWARI gantungan BPKB stts waiting, kontrak DF blm ada BPKB MERAUKE gantungan BPKB stts waiting, kontrak DF blm ada BPKB NABIRE - gantungan intransit aging 6 hari pngiriman map aktif ke centro msh dlm perjalanan SORONG gantungan BPKB stts waiting, kontrak DF blm ada BPKB CORPORATE JAYAPURA 13
QUALITY ASSURANCE

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.
Summary Ceklis EOM Periode September by QA Operation - Issuu