DOSSIER CONTABILIDAD FINANCIERA

CONTABILIDAD FINANCIERA PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA DOSSIER FORMATIVO INTEGRADOR GUIA DE ACTIVIDADES PARA CONTABILIDAD FINANCIERA PRIMER SEMESTRE DE 2022 ACTIVIDAD 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS Y REGISTRO DE ACCIONES.

Constitución del patrimonio Capital Autorizad de 60.000 acciones a $10.000 c/u Capital suscrito 60% del autorizado y pagado el 30% El 2 de Noviembre de 2022 se constituye la empresa MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS Dedicada a la compra y venta de ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES, con los siguientes accionistas.

CÓDIGO 310102,01 310101,01

CUENTA Capital por suscribir Capital autorizado

DBEE 600.000.000

HABER 600.000.000

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001

DETALLE:

FECHA DIA: 02

CODIGO CUENTAS 3101 310102,01 3101 310101,01

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

CAPITAL AUTORIZADO Y PAGADO CAPITAL POR SUSCRIBIR CAPITAL SUSCRTIO CAPITAL AUTORIZADO

PREPARADO L.J

REVISADO P.L

600.000.000 600.000.000 600.000.000 600.000.000

APROBADO M.P

CONTABILIZADO L.J

CONTABILIDAD FINANCIERA Accionista 1. PAULA ANDREA LAZARO CARRASCAL Adquiere 20.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 cada uno pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 125369 del Banco Bogotá CÓDIGO 110101,01 310103,01 310102,01

CUENTA caja general capital suscrito por pagar capital por suscribir

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 CALLE 2 N. 22 A12 LANDIA OCAÑA, N.S

DEBE 60.000.000 140.000.000

HABER

200.000.000

RECIBO DE CAJA No. 00.1

Recibido de:

SOCIO 1 OCAÑA, NORTE DE Ciudad: SANTANDER Dirección: LANDIA CALLE 2 N. 22 A12 La suma (en letras): DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS APORTE DE Por concepto de: ACCIONISTAS Cheque No.

125369 Banco: BOGOTÁ Sucursal: OCAÑA

CODIGO

CUENTAS 110101,01 CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR 310103,01 PAGAR 310102,01 CAPITAL POR SUSCRIBIR

Firma y Sello.

DEBITOS

Efectivo: X

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000 140.000.000 200.000.000

PAULA LAZARO

Cédula:X 1.092.176.404

Nit:

Accionistas 2. LUREINY JAIMES RIOBO Adquiere 20.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 567340 del Banco Colombia. Recibo de Caja No.002

CÓDIGO 110101,01 310103,01 310102,01

CUENTA caja general capital suscrito por pagar capital por suscribir

DEBE 60.000.000 140.000.000

HABER

200.000.000

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

RECIBO DE CAJA No. 00.2

Recibido de: Ciudad: Dirección: La suma (en letas):

SOCIO 2 OCAÑA, NORTE DE SANTANDER LANDIA CALLE 2 N. 22 A12 DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS APORTE DE ACCIONISTAS

Por concepto de: Cheque No.

125369 Banco:

CODIGO

BOGOTÁ Sucursal: OCAÑA

CUENTAS 110101,01 CAJA GENERAL CAPITAL SUSCRITO POR 310103,01 PAGAR 310102,01 CAPITAL POR SUSCRIBIR

Firma y Sello.

DEBITOS

Efectivo: X

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000 140.000.000 200.000.000

LUREINY JAIMES RIOBO

Cédula:X Nit: 1.134.849.519

Accionistas 3. ESTEFIN DAYANA PRADO ORTIZ Adquiere 20.000 acciones de Valor Nominal de $ 10.000 cada uno, pagando el 30%, la empresa recibe el dinero con cheque No. 897768 Banco Davivienda. Recibo de Caja No. 003

CÓDIGO 110101,01 310103,01 310102,01

CUENTA caja general capital suscrito por pagar capital por suscribir

DEBE 60.000.000 140.000.000

HABER

200.000.000

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 CALLE 2 N. 22 A12 LANDIA OCAÑA, N.S

RECIBO DE CAJA No. 00.3

Recibido de:

SOCIO 3

Ciudad:

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Dirección: LANDIA CALLE 2 N. 22 A12 La suma (en letas): DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS Por concepto de: APORTE DE ACCIONISTAS Cheque No.

CODIGO

125369 Banco:

BOGOTÁ

CUENTAS

110101,01 CAJA GENERAL 310103,01 CAPITAL SUSCRITO POR PAGAR 310102,01 CAPITAL POR SUSCRIBIR

Firma y Sello.

ESTEFIN DAYANA PRADO ORTIZ

Sucursal:

OCAÑA

Efectivo: X

DEBITOS

CREDITOS

Bauchers: Cajero:

60.000.000 140.000.000 200.000.000

Cédula:X 1.091.592.132

Nit:

CONTABILIDAD FINANCIERA ACTIVIDAD 2. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 3 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Corriente No. 278956 en el Banco Bogotá con el 80% del dinero aportado por los socios, Según Nota de contabilidad No.002 y Recibo de Consignación 001 CÓDIGO 110201.01 110101,01

CUENTA banco Bogotá caja general

DEBE 480.000.000

HABER 480.000.000

ELECTRO-PAMALU S.A.S Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 002

DETALLE:

FECHA DIA: 03

MES: 11

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS 1102 110201,01 1101 110101,01

BANCOS BOGOTÁ CAJA CAJA GENERAL

CREDITOS

480.000.000 480.000.000 480.000.000 480.000.000

PREPARADO L.J

AÑO: 2022

REVISADO

APROBADO

P.L

L.J

BANCO BOGOTÁ

CONTABILIZADO E.P

CONSIGNACION EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 001

NIT. 800.310.678-2

MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE X

CUENTA DE AHORROS

2

7

8

NUMERO DE LA CUENTA X 9 5 6 X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA. ELECTRO-PAMALU SAS NOMBRE DEL DEPOSITANTE PAULA ANDREA LAZARO CARRASCAL

X

.

X

X

X X

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA ENEL PAIS

CONTABILIDAD FINANCIERA 1

0 9 CIUDAD

1

Ocaña

REFERENCIA 6 5 2 TELEFONO 3177101005

3

9 9 FECHA

TOTAL EFECTIVO

AÑO

MES

DIA

2022

11

03

480.000.000

2. El Banco entrega una chequera a la empresa por valor de $ 420.000., el cual será descontado de su cuenta bancaria. Nota de Contabilidad No. 003 CÓDIGO 530501,01 110201,01

CUENTA financieros Banco Bogotá

DEBE 420.000

HABER 420.000

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 003

DETALLE: ENTREGA DE CHEQUERA

FECHA DIA: 03

AÑO: MES: 11 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 5305 530501,02 1102 110201,01

FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS CHEQUERA BANCOS BANCO BOGOTÁ

PREPARADO L.J

REVISADO P.L

420.000 420.000 420.000 420.000

APROBADO L.J

CONTABILIZADO E.P

3. El 4 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 5689235 en el Banco Colombia por $15.000.000, Según Nota de contabilidad No. 004 y Recibo de Consignación 002 CÓDIGO 110401,01 110101,01

CUENTA Bancolombia Caja general

DEBE 15.000.000

HABER 15.000.0000

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 004

DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS 110401,01 BANCOLOMBIA 1101 CAJA 110101,01 CAJA GENERAL

PREPARADO L.J

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

REVISADO P.L

APROBADO L.J

BANCO BANCOLOMBIA

CONSIGNACION EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 002

NIT. 800.310.678-2 MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA X 9 2 3 5

X

X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA. MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS

.

5

6

8

NOMBRE DEL DEPOSITANTE PAULA ANDREA LAZARO CARRASCAL REFERENCIA 1 0 9 1 6 5 2 CIUDAD TELEFONO Ocaña

3177101005

CONTABILIZADO E.P

X

X

X X

AÑO

MES

DIA

2022

11

04

3

9 9 FECHA

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

TOTAL EFECTIVO

15.000.000

CONTABILIDAD FINANCIERA 4. El 6 de noviembre se efectúa apertura de Cuenta Ahorros No. 120589 en CREDISERVIR POR $6.600.000. Según Nota de contabilidad No. 005 CÓDIGO 110402,01 110101,01

CUENTA Crediservir Caja general

DEBE 6.600.000

HABER 6.600.0000

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 005

DETALLE:

FECHA DIA: 04

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 1104 CUENTA DE AHORROS CUENTA DE AHORROS 110401,01 CREDISERVIR 1101 CAJA 110101,01 CAJA GENERAL

PREPARADO L.J

REVISADO P.L

6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000

APROBADO L.J

CONTABILIZADO E.P

5. El 6 de Noviembre se efectúa el pago en colecturía de rentas la boleta fiscal por valor de $ 2.230.000, girando cheque No. 0001 Del Banco Bogotá y CE _001______ CÓDIGO 110201,01 110101,01

CUENTA Banco Bogotá Caja general

DEBE $2.230.000

HABER $2.230.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.001

FECHA: CONCEPTO: Pago de renta de boleta fiscal __________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

CHEQUE No.001 FECHA: 6/11/2022

CUENTA No. 780915-09066 $2.230.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COLECTURÍA DE RENTA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 COMPROBANTE DE EGRESO DIRECCIÓN: LANDIA CALLE 2 N. 22 A 12 No. 001 OCAÑA, N.S CIUDAD: FECHA: Valor OCAÑA 6/11/2022 $ 2.230.000 PAGADO A: C.C./ FISCALÍA N.I.T. 888.345.8799 DIRECCIÓN: CALLE 12 N. 45-43 La suma de (en letras) DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS Por concepto. COLECTURÍA DE BOLETA FISCAL CODIGO CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS 510803,01

TRAMIT BOLETA FISCAL

110201,01

Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No.

001 Bogotá

2.230.000 2.230.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO FISCALIA

CONTABILIDAD FINANCIERA SUCURSAL. OBSERVACIONES.

Ocaña

PREPARADO L.J

C.C. / N.I.T. 888.345.879-9 FECHA RECIBIDO: 06/11/2022 REVISADO APROBADO P.L

L.J

CONTABILIZADO E.P

6. El 7 de Noviembre se efectúa el pago del Registro Mercantil ante la Cámara de Comercio de Ocaña por valor de $620.000. Según cheque No. 002 del Banco Bogotá y CE 002 CÓDIGO 510802,01 110201,01

CUENTA Registro mercantil Bancolombia

DEBE 620.000

HABER 620.000

CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.002

FECHA: CONCEPTO: Pago de renta de boleta fiscal __________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

CHEQUE No.002 FECHA: 7/11/2022

620.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: CÁMARA DE COMERCIO OCAÑA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: SEISCIENTOS VEINTE MIL PESOS _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD FINANCIERA

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: LANDIA CALLE 2 N. 22 A 12 OCAÑA, N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OACAÑA FECHA: CAMARA DE PAGADO A: COMERCIO OCAÑA CALLE 11 DIRECCIÓN: N.15-03 La suma de (en letras) Seiscientos veinte mil pesos Por concepto. Pago del registro mercantil CODIGO CONCEPTO registro 510802,01 mercantil banco 110201,01 Bogotá

CHEQUE No. BANCO.

2

EFECTIVO

2 7/11/2022 Valor $ 620.000 C.C./ N.I.T. 890.506.160-2

DÉBITOS

CREDITOS

620.000 620.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bogotá CAMARA DE COMERCIO

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

C.C. / N.I.T. 890.506.160-2 FECHA RECIBIDO: 7/11]/2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

7. El 7de Noviembre se cancela honorarios al contador por $ 1.800.000 por asesoría contable, girando cheque del Banco Colombia No.003 y CE 003.

CÓDIGO 510206,01 222406,01 110201,02

CUENTA Asesoría financiera asesoría financiera Bancolombia

DEBE $1.800.000

HABER 180.000 $1.620.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.003

CHEQUE No.003 FECHA: 7/11/2022

FECHA: CONCEPTO: pago de honorarios __________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

CUENTA No. 780915-09066 1.800.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: cancelación de honorarios ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS _________________________________________________________________________________

Saldo que pasa

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A12 LANDIA OCAÑA, N.S CIUDAD:

OACAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

PAGADO A:

CONTADOR CALLE 112 DIRECCIÓN: N.15-03 La suma de (en letras) MILLÓN OCHOCIENTOS MIL PESOS Por concepto. Pago de honorarios CODIGO

003 Valor 7/11/2022 $ 1.800.000 C.C./ N.I.T. 890.506.160-2

CONCEPTO

Asesoría 510206.01 financiera 110201,02 Bancolombia RF asesoría 222406,01 jurídica

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL.

003 Bancolombia

DÉBITOS 1.800.000

1.620.000 180.000

FIRMA Y SELLO EFECTIVO DEL BENEFICIARIO Firma del contador

Ocaña

CREDITOS

CONTABILIDAD FINANCIERA OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

C.C. / N.I.T. 893.506.160-2 FECHA RECIBIDO: 7/11]/2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

8. El 14 de Noviembre se cancela honorarios al abogado por $ 650.000 por asesoría legal, girando cheque del Banco Colombia No.004 y CE 004.

CÓDIGO 510206,01 110201,02

CUENTA Asesoría jurídica Bancolombia

DEBE 650.000

HABER

222406,01

RF asesoría jurídica

65.000

CHEQUE No.004 FECHA: 14/11/2022

CUENTA No. 780915-09066

585.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.004

FECHA: CONCEPTO: pago de honorarios __________ A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

PÁGUESE A LA ORDEN DE: Cancelación honorarios al abogado ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Seiscientos cincuenta mil pesos _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

650.000

PAULA LAZARO

FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S CIUDAD:

OCAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

PAGADO A:

ABOGADO CALLE 13 DIRECCIÓN: N.15-03 La suma de (en letras) Seiscientos CINCUENTA MIL PESOS Por concepto. Pago honorarios al abogado CODIGO CONCEPTO Asesoría 510205,01 jurídica 110201,02 Bancolombia RF Asesoría 222406,02 jurídica

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

004 Colombia

DÉBITOS

CREDITOS

650.000 585.000

65.000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Firma del abogado

Ocaña

PREPARADO L.J

EFECTIVO

004 7/11/2022 Valor $ 620.000 C.C./ N.I.T. 1.093.506.160

C.C. / N.I.T. 1.093.506.160 FECHA RECIBIDO: 14/11]/2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

9. El 15 de Noviembre se compra a contado a OFFICE Ltda. los siguientes muebles y enseres para uso de la empresa: • • • •

7 Escritorios tipo ejecutivo por valor de $ 980.000 c/u 7 Sillas giratorias por valor de $ 320.000 c/u.

4 Archivadores por valor de $ 480.000 c//u.

5 estantes de madera $ 350.000 c//u.

El pago se realizó girando cheque del Banco Bogotá No 0005 y CE 005, la mercancía se encuentra gravada con IVA 19%. R.F 2.5%

CONTABILIDAD FINANCIERA CODIGO 150801,01 150801,02 150801,03 150801,04 240401,01 242208,01 110201,01

CUENTA Escritorio tipo ejecutivo Sillas giratorias Archivadores Estantes de madera Iva en compra RF Compras Banco Bogotá

DEBE 6.860.000 2.240.000 1.920.000 1.750.000 2.426.300

HABER

319.250 14.877.050

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.004

CHEQUE No.005 FECHA: 15/11/2022

FECHA: CONCEPTO: pago por compra de mercancía A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

CUENTA No. 780915-09066 14.877.050

PÁGUESE A LA ORDEN DE: OFFICE LTDA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: catorce millones ochocientos setenta y siete mil cincuenta pesos _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

PAULA LAZARO

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S CIUDAD: PAGADO A:

OCAÑA

FECHA:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

005 7/11/2022 Valor $ 14.877.050 C.C./ N.I.T. 893.506.160-0

OFFICE LTDA CALLE 12 DIRECCIÓN: N.11-03 La suma de (en letras) catorce millones ochocientos setenta y siete mil cincuenta pesos Por concepto. Pago por compra de mercancía CODIGO CONCEPTO Muebles y 150801,01 enseres Iva en 240401,01 compras Rf. 242208,01 compras

DÉBITOS

CREDITOS

12.770.000

2.426.300 319.250

CONTABILIDAD FINANCIERA Banco Bogotá

110201,01

14.877.050

CHEQUE No. 005 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

EFECTIVO

OFFICE LTDA

C.C. / N.I.T. 893.506.160-0 FECHA RECIBIDO: 15/11]/2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

10. El 15 de Noviembre la empresa compra a PAPELES DE COLOMBIA papelería por valor de $1.125.000, gira cheque del Banco Bogotá No.006 y CE 006 CÓDIGO 511406,01 240401,01 242208,01 110201,01

CUENTA Papelería Iva compras RF compras 2.5% Banco Bogotá

DEBE 1.125.000 213.750

HABER

28.125 1.310.625

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.005

CHEQUE No.006 FECHA: 14/11/2022

FECHA: CONCEPTO: compra de papelería A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

1.310.625

PÁGUESE A LA ORDEN DE: PAPELES DE COLOMBIA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Millón trecientos diez mil seiscientos veinte cinco pesos _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

PAULA LAZARO

FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.

006 1.310.625

CIUDAD:

OCAÑA FECHA: 7/11/2022 Valor $ PAPELES DE C.C./ PAGADO A: COLOMBIA N.I.T. 1.092.506.160 CALLE 10 DIRECCIÓN: N.15-03 La suma de (en letras) Millón trecientos diez mil seiscientos veinte cinco pesos Por concepto. Compra papelería CODIGO 511406,01 Papelería 240201,01 Iva compras RF 242208,01 compras Banco 110201,01 Bogotá

CHEQUE No. BANCO.

005 Bogotá

CONCEPTO

DÉBITOS 1.125.000 213.750

28.125 1.310.625

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO PAPELES DE COLOMBIA

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

CREDITOS

C.C. / N.I.T. 1.092.506.160 FECHA RECIBIDO: 15/11]/2022 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

CONTABILIDAD FINANCIERA COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 001

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678--2 FECHA: CODIGO

CUENTAS

1101 110101 110101,01

CAJA Caja General Caja General

1102 110201 110201,01

BANCO

1104 110401

CUENTA DE AHORRO Banco

110401,01

Banco Colombia

1508 150801

EQUIPO DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES

150801,01 2404 240402

Escritorio tipo ejecutivo IVA IVA DESCONTABLE

240402,01

Compra

No. PARCIALES DEBITOS

0002 CREDITOS 501.600.000

RC.0001 RC.0002 RC.0003

480.000.000 15.000.000 6.600.000 458.337.325

Moneda Nacional Banco Colombia

222406

ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES RETENCION EN LA FUENTE

222406,01

asesoria contable

2422

No.

RC.0001 RC.0001 RC.0002 RC.0003 RC.0004 RC.0005 RC.0006 RC.0007

480.000.000 420.000 2.230.000 620.000 1.620.000 585.000 14.877.050 1.310.625 21.600.000

RC. 0001 RC. 0002

15.000.000 6.600.000 12.770.000

RC. 0001

12.770.000 2.640.050

RC. 0001 RC. 0002

2.426.300 213.750 592.375

RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004

180.000 65.000 319.250 28.125

CONTABILIDAD FINANCIERA 5102 510206 510206,01

HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA al contador

5108 510802

GASTOS LEGALES REGISTRO MERCANTIL

510802,01

Cámara de Comercio

5114 511406

DIVERSOS UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS

511406,01 5304 530401

Utiles, papeleria y fotocopias FINANCIEROS GASTOS BANCARIOS

530401,01

Gastos Bancarios PREPARADO

2.450.000 RC.0001 RC.0002

1.800.000 650.000 2.850.000

RC. 0001 RC. 0002

2.230.000 620.000 1.125.000

RC. 0001

1.125.000 420.000

RC. 0001 REVISADO

420.000 SUMAS IGUALES 502.192.375 502.192.375 APROBADO CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO

ACTIVIDAD 3. TRANSACCIONES COMERCIALES 1. El 16 de Noviembre la empresa compra a crédito a MAXI MUEBLES LTDA, según FC No. 6750, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

40 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.120.000 c/u 50 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.285.000 c/u 30 Estufa Mabe de piso a gas $750.000 c/u 25 Televisor Panasonic 50” a $1.380.000 c/u 30 Televisor LG 55” a $1.580.000 c/u 25 Juego de comedor a $867.000 c/u 10 Juego de sala a $1.220.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

CODIGO 620101,01 240401,01 242208,01 220101,01

CUENTA Compra de mercancía Iva compras RF compras Maxi muebles ltda

DEBE 247.325.000 46.991.750

HABER

6.183.125 288.133.625

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S VENDIDO A:

ELECTRO-PAMALU SAS

C.C./N.I.T.:

800.310.6782

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER NEV 832 LAV 232 EST 185 TVP149 TVG 134 JCOM 234 JSAL 245

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Nevera mabe no frost 230 lts lavadoras haceb 18 kg Estufa mabe de psio a gas Televisor Panasonic 50" Televisor LG 55 " Juego de comedor Juego de sala

FACTURA DE VENTA No.

6750

FECHA: 16/11/2022 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: MAXI MUEBLES LTDA DESPACHADO A: MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 40 50 30 25 30 25 10

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO 1.120.000 1.285.000 750.000 1.380.000 1.580.000 867.000 1.220.000

V/R TOTAL $ 44.800.000 $ 64.250.000 $ 22.500.000 $ 34.500.000 $ 47.400.000 $ 21.675.000 $ 12.200.000

SUBTOTAL: $ $247.325.000

SON (En letras): DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

ELECTRO-PAMALU SAS

2.

RF 2,5 % $ 6.183.125 IVA: $ $ 46.991.750 TOTAL: $ $288.133.625 VENDIDO

MAXI MUEBLES LTDA

El 20 de Noviembre la empresa abona a $70.000.000 a la FC No. 6750, mediante cheque No 001 del Banco Bogotá y CE 001 CODIGO CUENTA 220101,01 Maxi muebles Ltda.

110201,01 Banco Bogotá

DEBE 70.000.000

HABER 70.000.000

CONTABILIDAD FINANCIERA CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.001

CHEQUE No.001 FECHA: 20/11/2022

FECHA: CONCEPTO: Abono por compra de muebles y electrodomésticos A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

CUENTA No. 780915-09066 70.000.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MAXI MUEBLE LTDA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Setenta millones de pesos _________________________________________________________________________________

Consignación Suma -este cheque

PAULA LAZARO

Saldo que pasa

FIRMA Y SELLO

MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS NIT. 800.914.361-9 DIRECCIÓN: ALEJANDRÍA, MANZANA 4 OCAÑA, N.S CIUDAD:

OACAÑA

COMPROBANTE DE EGRESO No.

FECHA:

PAGADO A:

Maxi muebles ltda CALLE 24 DIRECCIÓN: N.15-04 La suma de (en letras) Setenta millones de pesos Por concepto. Abono por compra de muebles y electrodomésticos CODIGO 220101,01 110201,01

001 7/11/2022 Valor $ 70.000.000 C.C./ N.I.T. 800.914.361-9

CONCEPTO Maxi muebles ltda

DÉBITOS 70.000.000

Banco Bogotá

CHEQUE No. 001 BANCO. Bogotá CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

CREDITOS

70.000.000

EFECTIVO

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO Maxi muebles Ltda.

CONTABILIDAD FINANCIERA

PREPARADO L.J

C.C. / N.I.T. 800.914.361-9 FECHA RECIBIDO: 20/11/22 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

3. Nov 21. La empresa vende a crédito a LA CASITA LTDA, según Factura de Venta No.0001, los siguientes elementos: ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢ ➢

7 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u 10 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u 5 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u 8 Televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u 5 Televisor LG 55” a $2.159.000 c/u 6 Juego de comedor a $1.390.000 c/u 4 Juego de sala a $1.580.000 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5%.

CODIGO

CUENTA

410718,01 240402,01 135515,01 130101,01

venta de muebles y electrodomésticos IVA ventas RF ventas casita linda

DEBE

HABER 73.294.800 13.926.012

1.832.370 85.388.442

FACTURA DE VENTA No. .0001 VENDIDO A: LA CASITA LTDA

C.C./N.I.T.: 1092506160 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ VALOR FINANCIAC. CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

FECHA: 21/11/2022______________________________________ CIUDAD: OCAÑA N.S_____________________________________ VENDEDOR: ELECTRO-PAMALU SAS__________________________________ DESPACHADO A: LA CASITA LTDA ______________________________

FORMA DE PAGO:

CONTADO

CRÉDITO: X

CONTABILIDAD FINANCIERA REFER

ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO NEVERAS NO FROST 230LT 7 $ 1.499.900 LAVADORAS 18KG 10 $ 1.769.900 ESTUFA DE PISO A GAS 5 $ 969.900 TELEVISOR 50" 8 $ 1.849.000 TELEVISOR 55" 5 $ 2.159.000 JUEGO DE COMEDOR 6 $ 1.390.000 JUEGO DE SALA 4 $ 1.580.000

SON (En letras): OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTEMIL DOCE PESOS

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

LA CASITA LTDA

$ $ $ $ $ $ $

V/R TOTAL 10.499.300 17.699.000 4.849.500 14.792.000 10.795.000 8.340.000 6.320.000

$ 73.294.800 $ 13.926.012 $ 87.220.812

VENDIDO

ELECTRO-PAMALU SAS

4. El 24 de Noviembre la empresa vende al contado a CREDI MUEBLE LTDA., según Factura de Venta No.0002, RC 001 los siguientes elementos. ➢ 5 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u ➢ 2 Televisor Panasonic 50” a $1.849.000 c/u ➢ 3 Juego de comedor a $1.390.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2,5 %.

CODIGO

CUENTA

410718,01 240402,01 135515,01 110101,01

Venta de muebles y electrodomésticos Iva ventas RF ventas Caja general

DEBE

HABER 15.367.500 2.919.825

384.188 17.903.138

FACTURA DE VENTA No. .0002 VENDIDO A: CREDI MUEBLE LTDA C.C./N.I.T.: 1092506160 CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $

FECHA: 24/11/2022 CIUDAD: OCAÑA N.S VENDEDOR: ELECTRO-PAMALU SAS DESPACHADO A: CREDI MUEBLE LTDA

CONTABILIDAD FINANCIERA FINANCIAC. SALDO REFER

VALOR CUOTA: $ No. Cuotas PERIODO DE LA CUOTA:

FORMA DE PAGO:

CONTADO: X

CRÉDITO:

ARTÍCULO Y/O SERVICIO NEVERAS NO FROST 230LT TELEVISOR 50" JUEGO DE COMEDOR

CANTIDAD 5 2 3

V/R UNITARIO $ 1.499.900 $ 1.849.000 $ 1.390.000

$ $ $

SON (En letras): OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTEMIL DOCE PESOS

SUBTOTAL: $ IVA: $ TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE

V/R TOTAL 7.499.500 3.698.000 4.170.000

$

15.367.500 $ 2. 919.825 $ 18. 287. 325

VENDIDO

CREDI MUEBLE LTDA

ELECTRO-PAMALU SAS

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

RECIBO DE CAJA No. 001

Recibido de: Casita Linda Ciudad:

OCAÑA, NORTE DE SANTANDER

Dirección: VILLA MAR, MANZANA 4, CASA 21 La suma (en letas): Diez y ocho millones doscientos ochenta y siete mil trecientos veinti cinco mil pesos Venta de muebles y Por concepto de: electrodomésticos Cheque No.

CODIGO

125369 Banco:

CUENTAS

venta de 410718,01 electrodomésticos 240402,01 Iva ventas 135515,01 RF ventas Caja 110101,01 general

Firma y Sello.

PAULA LAZARO

BOGOT Á

Sucursal : OCAÑA

Bauchers : DEBITOS CREDITOS Cajero: Efectivo: X

15.367.500 2.919.825 384.188 17.903.138

Cédula: 800.910.098

Nit:x

CONTABILIDAD FINANCIERA 5. El 24 de Noviembre la empresa consigna en el Banco Bogotá lo recibido de la venta FV 002 CREDI MUEBLE LTDA, según nota de contabilidad No. 001 CODIGO

CUENTA

DEBE

110201,01 110101,01

Banco Bogotá Caja general

17.903.938

HABER 17.903.938

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2

NOTA DE CONTABILIDAD No. 001

DETALLE: consignación de venta

FECHA DIA: 24

CODIGO CUENTAS 1102 110201,01 1101 110101.01

MES: 11

AÑO: 2022

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA No. PARCIALES DEBITOS

CREDITOS

Banco Banco Bogotá Caja Caja general

PREPARADO L.J

17.903.938 17.903.938 17.903.938 17.903.938

REVISADO

APROBADO

P.L

L.J

BANCO BOGOTÁ

CONTABILIZADO E.P

CONSIGNACION EN EFECTIVO ÚNICAMENTE No. 001

NIT. 800.310.678-2 MARQUE UNA X SI ES: CUENTA CORRIENTE X

CUENTA DE AHORROS

NUMERO DE LA CUENTA X 9 2 3 5

X

X

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA. MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS

.

NOMBRE DEL DEPOSITANTE PAULA ANDREA LAZARO CARRASCAL REFERENCIA 1 0 9 1 6 5 2

9

5

6

8

3

9

X

X X

PUEDE CONSIGNAR EN CUALQUIER SUCURSAL Y PARA CUALQUIER TIPO DE CUENTA EN EL PAIS

CONTABILIDAD FINANCIERA CIUDAD

TELEFONO

Ocaña

3177101005

FECHA

TOTAL EFECTIVO

AÑO

MES

DIA

2022

11

04

17.903.938

6. El 25 de noviembre la empresa devuelve a MAXI MUEBLES LTDA Según Nota Crédito No. 001, los siguientes elementos por estar en mal estado: ➢ 2 neveras Mabe no frost 230 lt 1 estufa Mabe de piso a gas CODIGO 620101,01 240401,03 242208,01 220101,01

CUENTA Devolución en compras Iva descontable RF compras Maxi muebles Ltda.

DEBE

HABER 2.990.000 586.100

74.750 3.483.350

NÚMERO: 001

NOTA CREDITO

PROVENIENTES DE:

CON DESTINO A:

MAXI MUEBLES LTDA

ELECTRO-PAMALU SAS

Junín 123

NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA

Buenos Aires, CF 12345

NÚMERO DE FACTURA: NÚMERO DE PEDIDO: O1234

1

VENDEDOR: LUREINY JAIMES

(02241) 523-178

NÚMERO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS

223

Neveras mabe no frost

334

Estufa mabe de psio a gas

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

PRECIO UNITARIO

CANTIDAD

IMPORTE

$1.120.000,00

2

$750.000,00

1

SUBTOTAL IVA 19% RF 2,5% TOTAL

$ 2.609.600 $ 873.750

2.990.000 586.100 74.750 3.558.100

CONTABILIDAD FINANCIERA

L.J

P.L

L.J

E.P

7. El 26 de Noviembre la empresa vende a crédito a MUEBLES PLUS LTDA según Factura de Venta No. 0003, los siguientes artículos: ➢ 15 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u ➢ 10 Televisor LG 55” a $2.159.000 c/u ➢ 12 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5%.

CODIGO 410718,01 240402,03 135515,01 220101,01

CUENTA Venta de electrodomésticos Iva ventas RF ventas Muebles plus Ltda.

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S VENDIDO A:

Muebles plus ltda

C.C./N.I.T.:

800.564.3613

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER LAV 456 TLV EST 185

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Lavadora haceb 18 kg Televisor lg 55” Estufa mabe de psio a gas

DEBE

HABER 59.777.300 11.357.687

1.494.433 69.640.555

FACTURA DE VENTA No.

003

FECHA: 26/11/2022 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: ELECTRO-PAMALU SAS DESPACHADO A: MUEBLES PLUS LTDA

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 15 10 12

CONTADO

CRÉDITO X

V/R UNITARIO 1.769.900 2.159.000 969.900

V/R TOTAL $ 26.548.500 $ 21.590.000 $ 11.638.800

CONTABILIDAD FINANCIERA SUBTOTAL: $ 59.777.3000

SON (En letras): DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTI CINCO PESOS

FIRMA Y SELLO CLIENTE

MUEBLES PLUS LTDA

RF 2,5 % 1.494.433 IVA: $ 11.357.687 TOTAL: $ $69.640.554 VENDIDO

ELECTRO-PAMALU SAS

8. El 27 de noviembre la empresa recibe una devolución de MUEBLES PLUS LTDA., según Nota CREDITO No. 002, los siguientes artículos: ➢ 2 Lavadoras Haceb 18 Kg ➢ 3 Estufa Mabe de piso a gas CODIGO 417518,01 240402,04 135515,01 130101,01

CUENTA Devolución en ventas Iva generado RF compras Muebles plus ltda

DEBE 6.449.500 1.225.405

HABER

161.238 7.513.668

NÚMERO: 002

NOTA CREDITO

PROVENIENTES DE:

CON DESTINO A:

MUEBLES PLUS LTDA

ELECTRO-PAMALU SAS

Junín 123

NIT. 800.914. 361.9 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA

Bucaramanga, CF 12345

NÚMERO DE FACTURA: NÚMERO DE PEDIDO: O1234 VENDEDOR: LUREINY JAIMES

(02241) 523-178

NÚMERO DE ARTÍCULO

DESCRIPCIÓN/COMENTARIOS

222

Lavadoras haceb 18 kg

323

Estufa mabe de psio a gas

PRECIO UNITARIO

$1.769.900 $969.900

CANTIDAD

IMPORTE

2

3.539.800

3 2.909.700

2

CONTABILIDAD FINANCIERA

TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRECIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL IVA 19%

6.449.500 1.225.405

RF 2,5%

161.238 7.513.668

TOTAL L.J

P.L

L.J

E.P

9. El 27 de noviembre, la empresa recibe el pago de la Factura de MUEBLES PLUS LTDA., Valor consignado directamente en la cuenta de Banco Bogotá Según RC 002 CODIGO 110201,01 130101,01

CUENTA Banco Bogotá Muebles Plus Ltda

DEBE 62.126.866

HABER 62.126.866

ELECTRO-PAMALUSAS NIT. 800.310.678-2 CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

RECIBO DE CAJA No. 002

Recibido de: Muebles plus ltda Ciudad: BUCARAMANGA CF 12345 Dirección: La suma (en letas): Sesenta y dos millones ciento veinte seis mil ochocientos sesenta u seis pesos Venta de muebles y Por concepto de: electrodomésticos Cheque No.

125369 Banco:

BOGOTÁ Sucursal: OCAÑA

Efectivo:

CODIGO

CUENTAS

DEBITOS CREDITOS

110201,01 130101,01

Banco bogotá Muebles plus ltda

62.126.866

Firma y Sello.

PAULA LAZARO

Bauchers: Cajero:

62.126.866

Cédula: Nit:x 800.910.098

CONTABILIDAD FINANCIERA 10. El 28 de Noviembre la empresa compra al contado mediante cheque No 002 del Banco Bogotá y CE 002 a COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA, según FC No. 7512, los siguientes elementos: ➢ 10 Estufa Mabe de piso a gas $765.000 c/u ➢ 15 Televisor Panasonic 50” a $1.350.000 c/u ➢ 5 Televisor LG 55” a $1.610.000 c/u ➢ 7 Juego de sala a $1.280.000 c/u La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF2,5%

CODIGO 620118,01 240401,01 242208,01 110201,01

CUENTA Compra de electrodomésticos Iva compras RF compras Banco Bogotá

DEBE 64.760.000 12.304.400

HABER

1.619.000 75.445.400

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.002

FECHA: CONCEPTO: Pago de compra de electrodomésticos A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior

CHEQUE No.002 FECHA: 20/11/2022

75.445.400

PÁGUESE A LA ORDEN DE: COMERCIAL DEL MUEBLE LTDA ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: Setenta y cinco millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos _________________________________________________________________________ ______

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

CUENTA No. 780915-09066

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

COMPROBANTE DE EGRESO No.

CIUDAD:

OACAÑA

002 Valor 28/11/2022 $ C.C./ N.I.T.

FECHA:

74.445.400

Comercial del mueble ltda 800.310.678-2 CALLE 232ª DIRECCIÓN: N.15-04 La suma de (en letras) Setenta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos pesos Por concepto. Pago por compra de muebles y electrodomésticos PAGADO A:

CODIGO 620118,01 240401,01 242208,01 110201,01

CHEQUE No. BANCO.

CONCEPTO

64.760.000

Iva compras

12.304.400

RF compras Banco Bogotá

002

1.619.000 75.445.400

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

Bogotá COMERCIAL MUEBLE LTDA

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

DÉBITOS CREDITOS

Compra de electrodomésticos

C.C. / N.I.T. 800.310.678-2 FECHA RECIBIDO: 28/11/22 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

L.J

E.P

11. Nov 28. La empresa vende al contado valor que es consignado directamente en El Banco de Bogotá a COSMOS LTDA, según FV No.0004, los siguientes artículos: ➢ ➢ ➢ ➢

5 Estufa Mabe de piso a gas $969.900 c/u 3 Televisor Panasonic 50” a $$1.849.000 c/u 5 Neveras Mabe no frost 230 lt a $1.499.900 c/u 7 Lavadoras Haceb 18 Kg a $1.769.900 c/u

La mercancía se encuentra gravada con IVA 19%, RF 2.5_%.

CONTABILIDAD FINANCIERA

CODIGO 410718,01 240402,01 135515,01 110201,01

CUENTA Venta de electrodomésticos Iva ventas RF compras Banco Bogotá

ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 OCAÑA, N.S VENDIDO A:

Cosmos Ltda

C.C./N.I.T.:

900.564.3613

CONDICIÓN DEL CRÉDITO VALOR CUOTA INICIAL: $ FINANCIAC. VALOR CUOTA: $ No. Cuotas SALDO PERIODO DE LA CUOTA:

REFER EST 356 TLVP123 NEVM 185 LAVH 234

ARTÍCULO Y/O SERVICIO Estufa mabe de piso a gas Televisor Panasonic de 50” Nevera mabe no Frost 230 lts Lavadora haceb de 18 kg

DEBE

829.558 38.657.380

FACTURA DE VENTA No.

COSMOS LTDA

0004

FECHA: 26/11/2022 CIUDAD: OCAÑA VENDEDOR: ELECTRO-PAMALU SAS DESPACHADO A: Cosmos ltda

FORMA DE PAGO:

CANTIDAD 5 3 5 7

SON (En letras): Treinta y ocho millones seiscientos cincuenta y siete mil trecientos ochenta pesos.

FIRMA Y SELLO CLIENTE

HABER 33.182.300 6.304 637

CONTADO x CRÉDITO

V/R UNITARIO 969.900 1.849.000 1.499.900 1.769.900

V/R TOTAL 4.849.500 5.547.000 10.396.500 12.389.300

SUBTOTAL: $ 33.182.300 RF 2,5 % 829.558 IVA: $ 6.304.637 TOTAL: $ $38.657.380 VENDIDO

ELECTRO-PAMALU SAS

CONTABILIDAD FINANCIERA 12. El 30 de Noviembre la empresa realiza los siguientes pagos: •

ENERGÍA ELÉCTRICA $457.000 según CE_002 y cheque 002 a C.E.N.S.

CODIGO 510706,01 110201,01

CUENTA CENS Banco Bogotá

DEBE 457.000

HABER 457.000

Tra+C5:J26ma original del cheque:

COMPROBANTE DE EGRESO No. 0002 CIUDAD: OCAÑA N.S

FECHA: 30/11/2022

Valor $ 457.000 109250616 C.C./ N.I.T. 0

PAGADO A: C.E.N.S DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA La suma de (en letras): Cuatroscientos cincuenta y siete mil pesos Por concepto.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS

ENERGIA ELECTRIC 510706 A banco 1102 bogota CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

2 bogota 78091509066

CREDITO S

$ 457.000 $ 457.000 EFECTIV O

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO ELECTRO-PAMALU SAS

109250616 0

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

30/11/2022

PREPARADO

REVISAD O

APROBADO

L.J

P.L

L.J

CONTABILIZADO E.P

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 003

CHEQUE No. 0003 FECHA: 30/11/2022

FECHA: CONCEPTO: PAGO SERVICIOS

CUENTA No. 780915-09066 $ 457.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ELECTRO-PAMALU SAS___________________________________ ______________________________________________________________________ A FAVOR DE: C.E.N.S LA SUMA DE: CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS_______________ ________________________ __________________________________________________________________________ _______ Saldo anterior ________________________

Consignación Suma -este cheque

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

Saldo que pasa

•

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $354.000, según CE 003 y cheque 003 a E.S.P.O.

CODIGO 510704,01 110201,01

CUENTA Acueducto y alcantarillado Banco Bogotá

DEBE 354.000

HABER 354.000

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 004 FECHA: 30/11/2022

CHEQUE No. 004 FECHA: 30/11/2022

CUENTA No. 780915-09066 $ 354.000

CONCEPTO: PAGO SERVICIOS ________________________

PÁGUESE A LA ORDEN DE: MAYEJU ELECTRODOMÉSTICOS SAS

A FAVOR DE: E.S.P.O.

LA SUMA DE: Trecientos cincuentra y cuatro mil pesos m/l Saldo anterior Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

JENSY NAVARRO FIRMA Y SELLO

CONTABILIDAD FINANCIERA COMPROBANTE DE EGRESO No. 0003 CIUDAD: OCAÑA N.S

FECHA: 30/11/2022

Valor $ 354.000 C.C./ 10925061 N.I.T. 60

PAGADO A: C.E.N.S DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA La suma de (en letras): Trescientos cincuenta y cuatro mil pesos Por concepto.

CODIGO

CONCEPTO

DÉBITOS $ 354.000

ACUEDUCTO Y 510704 ALCANTARILLADO banco 1102 bogota CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

$ 354.000

FIRMA Y SELLO EFECTIV DEL O BENEFICIARIO ELECTRO-PAMALU SAS

.0003 bogota 78091509066

10925061 60 30/11/202 2

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO: PREPARADO

REVISAD O

APROBADO

L.J

P.L

L.J

•

CREDITO S

CONTABILIZADO E.P

SERVICIO DE TELÉFONO $280.000, según CE 004 y cheque 004 a Movistar.

CODIGO 510707,01 110201,01

CUENTA Movistar Banco Bogotá

DEBE 280.000

HABER 280.000

CONTABILIDAD FINANCIERA COMPROBANTE DE EGRESO No. 0004 CIUDAD: OCAÑA N.S

FECHA: 30/11/2022

PAGADO A: C.E.N.S DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA La suma de (en letras): Doscientos ochenta mil pesos Por concepto.

CODIGO

Valor $ 280.000 109250616 C.C./ N.I.T. 0

CONCEPTO

DÉBITOS $ 280.000

SERVICIO DE 510707 TELEFONO banco 1102 bogota

CHEQUE No. BANCO. CUENTA No. SUCURSAL. OBSERVACIONES.

.0003 bogota 780915 -09066

EFECTIV O

CREDITO S

$ 280.000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARI O ELECTRO-PAMALU SAS

109250616 0

C.C. / N.I.T. FECHA RECIBIDO:

30/11/2022

PREPARADO

REVISAD O

APROBADO

L.J

P.L

L.J

CONTABILIZADO E.P

CONTABILIDAD FINANCIERA CHEQUE CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No. 003

CHEQUE No. 0005 FECHA: 30/11/2022

FECHA: CONCEPTO: PAGO SERVICIOS _______________________ _ A FAVOR DE: MOVISTAR _______________________ _ Saldo anterior

CUENTA No. 780915-09066 $ 280.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: _ELECTRO-PAMALU SAS___________________________________ ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS_______________ ___________________________________________________________________________ ______

Consignación Suma -este cheque Saldo que pasa

PAULA LAZARO FIRMA Y SELLO

13. El 30 de Noviembre se cancela al Contador Público Alberto Morante los honorarios por su asesoría contable por valor de $ 1,980.000, girando cheque del Banco Bogotá No 005 CE 005, R.F 10%_ CODIGO 510206,01 242203,01 110201,01

CUENTA Asesoría financiera RF honorarios Banco Bogotá

DEBE 1.980.000

HABER 198.000 1.782.000

CONTABILIDAD FINANCIERA ELECTRO-PAMALU SAS NIT. 800.310.678-2 DIRECCIÓN: CALLE 2 N. 22 A 12 LANDIA OCAÑA, N.S

CIUDAD:

OCAÑA

FECHA:

PAGADO A:

COMPROBANTE DE EGRESO No.

002 Valor 28/11/2022 $ C.C./ N.I.T.

ALBERTO MORALES CALLE 232ª DIRECCIÓN: N.15-04 La suma de (en letras) Un millón setecientos ochenta y dos mil pesos Por concepto. Pago de honorarios por asesoría contable CODIGO CONCEPTO 510206,01 242203,01

Aseosría financiera RF honorarios

110201,01

Banco Bogotá

CHEQUE No. BANCO.

1.782.000

1.092.914.361

DÉBITOS CREDITOS 1.980.000 198.000

1.782.000

005

FIRMA Y SELLO DEL EFECTIVO BENEFICIARIO

Bogotá ALBERTO MORALES

CUENTA No. SUCURSAL. Ocaña OBSERVACIONES.

PREPARADO L.J

C.C. / N.I.T. 1.092..914.361 FECHA RECIBIDO: 30/11/22 REVISADO APROBADO CONTABILIZADO P.L

P.L

E.P

CUENTA No. 780915-09066 CHEQUE No.005

FECHA: CONCEPTO: Pago de honorarios por asesoría contable A FAVOR DE:_____________ ________________________ Saldo anterior Consignación Suma -este cheque

CHEQUE No.005 FECHA: 20/11/2022

CUENTA No. 780915-09066 1.782.000

PÁGUESE A LA ORDEN DE: ALBERTO MORALES ______________________________________________________________________ LA SUMA DE: un millón setecientos ochenta y dos mil pesos _______________________________________________________________________________

CONTABILIDAD FINANCIERA Saldo que pasa

PAULA LAZARO

FIRMA Y SELLO

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

COMPROBANTE 002 DE CONTABILIDAD

ELECTRO-PAMALU SAS Nit. 800.310.678-2 FECHA: CODIGO 1101 110101 110101,01

CUENTAS CAJA CAJA GENERAL Caja General

1102 110201 110201,01

BANCOS MONEDA NACIONAL Banco Colombia

1301 130101 130101,01

CLIENTES NACIONALES CASITA LTDA

1355 135515 135515,01

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES RETENCION EN LA FUENTE Venta

2201 220101 220101,01

NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES MAXI MUEBLES LTDA

2404 240401 240401,01

IVA IVA Descontable compra

No.

No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS 100.784.267

RC. 0001 RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003

17.903.138 17.903.138 62.126.887 38.657.380 130.489.263

RC. 0001 RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004 RC. 0005 RC. 0006

17.903.138 70.000.000 75.445.400 1.165.000 0 0 1.782.000 85.388.442

RC. 0001 RC. 0002 RC. 0001 RC. 0002

85.388.442 69.640.555 7.513.668 62.126.887 4.540.548

RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004

1.832.370 384.188 1.494.433 829.558 211.166.925

RC. 0001 RC. 0001 RC. 0002

288.133.625 70.000.000 6.966.700 24.877.194

RC. 0001 RC. 0002

46.991.750 1.225.405

CONTABILIDAD FINANCIERA RC. 0003 RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004 RC. 0005 2422 242208 242208,01

ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES RETENCION EN LA FUENTE Compra

4107 410718 410718,01

COMERCIO AL POR MAYO Y EL POR MENOR VENTA ELECTRODOMESTICOS Lavadoras Haceb

4175 410799 410799,01 6201 620101 620101,01

DEVOLUCION EN VENTAS ELECTRODOMESTICOS Lavadoras Haceb DE MERCANCIAS DE MERCANCIAS neveras

5102 510206 510205,01 5107

HONORARIOS ASESORIA FINANCIERA al contador SERVICIOS

6205

620501 620501,01 SUMAS IGUALES PREPARADO

L.J

DEVOLUCION REBAJA Y DESCUENTO EN COMPRAS DEVOLUCION REBAJA Y DESCUENTO EN COMPRAS nevera mabe

12.304.400 13.926.012 2.919.825 1.136.200 11.357.687 6.304.637 8.011.863

RC. 0001 RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004

149.500 6.183.125 161.238 1.619.000 198.000 181.621.900

RC. 0001 RC. 0002 RC. 0003 RC. 0004

73.294.800 15.367.500 59.777.300 33.182.300 6.449.500

RC. 0001

6.449.500 312.085.000

RC. 0001 RC. 0002

247.325.000 64.760.000 1.980.000

RC. 0001 RC. 0001

1.980.000 1.165.000

1.165.000

5.980.000

RC. 0001

REVISADO

APROBADO

P.L

P.L

5.980.000 537.269.950,0 537.269.950,5 CONTABILIZADO AUXILIAR DIARIO E.P