Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I Kvartalsrapport | 2. kvartal 2026
Foto: Swiss Life
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Dato
Type hendelse
06.12.2024
Emisjon I
20.12.2024
Kjøp av Finlog IV AS
04.06.2025
Emisjon II
21.08.2025
Kjøp av Raufoss Industripark Holding AS
26.01.2026
Kjøp av Vanpro Holding ApS
22.04.2026
Emisjon III
Selskapsinformasjon
Beløp NOK 296,4 mill
NOK 235,2 mill
NOK 227,6 mill
Foto: Ukjent, prospekt fra JLL
Side 2
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 3
Innhold 4 Selskapsinformasjon 7 Høydepunkter i kvartalet og avkastning 11 Portefølje 16 Leieforhold 18 Finansiering 19 ESG 20 Risikostyring 22 Vedlegg 25 Team
Foto: Ukjent, prospekt fra JLL
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 4
Selskapsinformasjon
Selskapsinformasjon Oppstart Levetid Investeringsperiode Avkastningsmål Årlig utbyttemålsetting Selskapsform (AIF) Bransje
Foto: Ukjent, prospekt fra Nordicals
06.12.2024 7 år etter avsluttet investeringsperiode (aksjonærflertall kan forlenge med 2+2 år) To år fra siste closing 8-10 % p.a. 4-6 % Aksjeselskap Næringseiendom
Eiendomssegment
Logistikk, lager, kontor, lett industri og handel
Geografisk fokus
Norden (utenom Island)
Kommitert egenkapital
NOK 1,605 millioner
Innbetalt egenkapital
NOK 1,259 millioner
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 5
Selskapsinformasjon
”Etter rapporteringsperioden har fondet ervervet en sentralt beliggende handelseiendom i Malmö. Eiendommen er fullt utleid til Åhléns på en 20-årig leieavtale.”
Selskapsstruktur Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS og Swiss Life REF Nordic 2024 Invest II AS vil investere all tilgjengelig kapital i Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS som igjen vil investere all sin tilgjengelige kapital i næringseiendom. Raufoss Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest II AS
Hyvinkää
Andre investorer
Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS
Vanløse Porteføljeselskap 1
Porteføljeselskap 2
Porteføljeselskap n
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Fondsoppdatering
Side 6
Fondsoppdatering
Avkastningen for Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS var 0,8 % i andre kvartal 2026, og fondets samlede avkastning siden oppstart utgjør 4,9 %. Eiendommene i fondets portefølje utvikler seg i tråd med plan og budsjett. I løpet av andre kvartal 2026 avsluttet fondet tegningsperioden. Den siste kapitalinnhentingen tilførte NOK 741 millioner, noe som brakte fondets samlede kommitterte kapital til NOK 1,605 millioner. Investeringsperioden pågår fortsatt, og forvalter arbeider aktivt med å finne investeringer. Vårt syn på det nordiske eiendomsmarkedet er fortsatt positivt, og vi observerer økende transaksjonsaktivitet på tvers av regionen. Finansieringsforholdene er gode, og bankene tilbyr attraktive betingelser for prosjekter de vurderer som solide og hvor motpartene er veletablerte aktører.
Etter utløpet av rapporteringsperioden gjennomførte fondet kjøpet av en handelseiendom som ligger i Malmös fremste handlegate. Eiendommen er fullt utleid til Åhléns, en av Sveriges ledende varehuskjeder, på en 20årig leieavtale. Åhléns er et veletablert og anerkjent varemerke med en sterk tilstedeværelse i sentrale byområder og regionale markeder på tvers av Norden. Eiendommen omfatter 6,423 kvm utleibart areal, hvor om lag 70 % er allokert til salgsarealer. Etter fondets siste investering i juli består eiendomsporteføljen av 4 eiendommer beliggende i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Fondet har fortsatt betydelig investeringskapasitet og vi er derfor på kontinuerlig søk etter gode investeringsmuligheter. Vi opplever at det er godt tilførsel av muligheter i markedet men vi opprettholder vår disiplinerte tilnærming til våre investeringer. Vi er for tiden involvert i forhandlinger knyttet til en potensiell investering i Finland
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 7
Høydepunkter i kvartalet og avkastning
Avkastning Avkastningen i kvartalet var 0,8% per aksje.
Verdijustert egenkapital per aksje i Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS ved utløp av kvartalet utgjorde NOK 26,2. Samlet avkastning i kvartalet var NOK 0,2 (0,8 %) per aksje.
Foto: Ukjent, FG Eiendom
Netto leieinntekter etter rentekostnader bidro med NOK 0,1 (0,5 %) per aksje. Lavere renter førte til redusert verdi av renteswapene med NOK -0,0 (-0,2 %) per aksje. Netto kostnader og øvrige poster utgjorde NOK -0,8 (-2,9 %) per aksje. Innvanning utgjorde NOK 0,9 (3,4 %) per aksje.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 8
Høydepunkter i kvartalet og avkastning Tabell (Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS)*
Start
Innbetalt kapital
NOK 1 233,2 millioner
Verdijustert egenkapital (VEK)
NOK 1 267,6 millioner
Utbetaling i kvartalet
-
Akkumulerte utbetalinger
-
VEK + akkumulerte utbetalinger
NOK 1 267,6 millioner
Absolutt avkastning
NOK 34,4 millioner
Absolutt avkastning i %
2,8 %
Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS: Innbetalt kapital, utbetaling og utvikling i VEK 26.1
*NAV og avkastningstall for Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS (Hovedfondet) som blir presentert i denne rapporten er for A-aksjene, justert for avsatt suksesshonorar ifølge aksjonæravtalens paragraf 8.1.1
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 9
Høydepunkter i kvartalet og avkastning
Total avkastning per aksje* Verdijustert egenkapital (VEK) Akkumulerte utbetalinger
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS
26,2 -
Akkumulerte utbetalinger og VEK
26,2
Total avkastning
1,2
Total avkastning %
4,9 %
Multipler Total verdi / innbetalt kapital
1,0x
Utbetalinger til investorer
0,0x
VEK / innbetalt kapital
1,0x
Total avkastning YTD 2026 per aksje* Total avkastning
-0,0
Total avkastning %
-0,2 %
Avkastning i kvartalet per aksje Absolutt avkastning i kvartalet Absolutt avkastning % Foto: Swiss Life
*Alle tall basert på kurs ved første emisjon (NOK 25,0)
0,2 0,8 %
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Høydepunkter i kvartalet og avkastning
Start
4. kv 2024
1. kv 2025
2. kv 2025
3. kv 2025
4. kv 2025
1. kv 2026
2. kv 2026
VEK per aksje
25,0
25,0
24,7
25,3
25,6
26,3
26,0
26,2
Utbytte i kvartalet
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Akkumulert utbytte
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
VEK og akk. utbytte
25,0
25,0
24,7
25,3
25,6
26,3
26,0
26,2
Side 10
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 11
Portefølje
Portefølje Fondsporteføljen består per utgangen av 2. kvartal 2026 av tre porteføljeselskaper med eierskap i tre eiendommer utleid til 52 leietakere (hvor 50 er i Raufoss industripark). Eiendommene i porteføljen er ved kvartalsslutt verdivurdert til NOK 5,309 millioner der Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS sin andel tilsvarer NOK 1,488 millioner. Porteføljens underliggende årlige netto leieinntekter er på NOK 255,4 millioner der Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS sin andel tilsvarer NOK 77,1 millioner.
Porteføljedata per kvartalslutt
Fondets andel
Total portefølje
NOK 1 488 mill.
NOK 5 309 mill.
Antall kvadratmeter
94 253
332 109
Verdi per kvadratmeter
15 785
15 985
NOK 613,4 mill.
NOK 2 059,3 mill.
Belåningsgrad
52 %
45 %
Andel av lån som er rentesikret
70 %
60 %
Markedsyield*
6,1 %
6,5 %
10,9 år
9,2 år
Brutto eiendomsverdi
Investert egenkapital
Vektet snitt på leiekontrakter
Foto: Ukjent, prospekt fra Swiss Life
*Markedsyield er definert som leie før administrasjonskostnader delt på eiendommens siste markedsverdi.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Portefølje
Utvikling i eiendomsverdiene* Porteføljeselskap
Finlog IV
RIPH**
Vanpro Holding
Eiendom
Hyvinkää
Raufoss
Vanløse
Valuta
EUR
NOK
DKK
4. kvartal 2024
62,0 mill.
1.kvartal 2025
62,0 mill.
2. kvartal 2025
62,3 mill.
3.kvartal 2025
62,3 mill.
4 020 mill.
4. kvartal 2025
62,5 mill.
4 420 mill.
1.kvartal 2026
62,5 mill.
4 420 mill.
72 mill.
2. kvartal 2025
62,5 mill.
4 493 mill.
72 mill.
* Verdiene er innhentet fra uavhengige verdivurderere eller kostpris dersom eiendommen er ervervet i kvartalet eller foregående kvartal ** Verdiøkningen for RIPH siden investeringen skyldes delvis investeringer knyttet til leiekontrakter med Nammo
Side 12
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 13
Portefølje
Nøkkeltall for eiendommene Beliggenhet
Type bygg
Hyvinkää, Finland
Logistikk
Raufoss, Norge
Lett industri
Vanløse, Denmark
Handel
Utleibart areal (kvm) 47 732 ca. 300,000 4,705
Netto leie 2025 (MNOK)1
Utløp leie (vektet)
Ahlsell Oy
39,5
Nammo, Benteler, Kongsberg Automotive, etc. Silvan A/S
Hovedleietaker(e)
Leie er konvertert til NOK ved bruk av valutakurser ved kvartalsslutt, justert for fondets eierandel 2 Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS sin andel 3 Markedsyield er definert som normalisert leie før administrasjonskostnader delt på eiendommens siste markedsverdi 1
Eierandel2
Andel av portefølje (netto leie)
Markedsyield3
20.12.2039
99,7 %
50,3 %
5,6 %
32,0
02.02.2035
15,0 %
40,7 %
6,7 %
7,1
01.01.2035
100,0 %
9,0 %
6,5 %
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 14
Portefølje
Kontraktslengde (år)
1
Ahlsell Oy Kongsberg Automotive AS Isiflo AS Raufoss Technology AS Nammo AS Silvan A/S Profillakkering AS Benteler Automotive AS Ragasco AS Plasman AS 8
Solør Bioenergi Utility Solutions AS 0 1
2
4
6
Kun leietakere over 1% av fondets totale netto leieinntekter er inkludert
8
10
12
14
16
18
20
22
10
Foto: Arno Senoner
12
14
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 15
Portefølje
Segmentfordeling
Geografisk fordeling
Handel, 7%
Fordeling per investering
Danmark, 7%
Lett industri, 44%
Vanpro, 7%
Norge, 44%
Logistikk, 49%
RIPH, 44%
Finland, 49%
Finlog IV, 49%
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 16
Leieforhold
Leieforhold FINLOG IV AS Logistikkeiendom i Hyvinkää, Finland Utleid til Ahlsell Oy Eiendommen er fra 2002 og har blitt bygd på ved flere anledninger, senest i 2024. Utleibart areal er 47 732 kvm., i tillegg følger det med 145 parkeringsplasser. Tomten omfatter 167 700 kvm. noe som gir betydelig potensial for fremtidige utvidelser. Eiendommen har dessuten ca. 20 000 kvm. ubenyttede byggeretter. Leieavtalen med Ahlsell Oy løper til desember 2039. Leien justeres årlig med 100 % av KPI opptil 2 %, og 60 % av alle beløp som overstiger 2 %. KPI er basert på årlig endring i den finske Cost-of-Living indeksen. Foto: Shutterstock
Eier er ansvarlig for fornyelse og livssyklusreperasjoner av strukturer og automasjonssystemer.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
RAUFOSS INDUSTRIPARK HOLDING AS Lett industri Nammo, Benteler, Kongsberg Automotive, etc. - Raufoss Lett industripark bestående av 350 bygninger med totalt utleibare arealer på over 300 000 kvm. Tomten er på over 3 000 000 kvm. Parken huser mer enn 50 selskaper og ca. 3 000 ansatte, hovedsakelig innen forsvarssektoren og bilindustrien. Leiekontraktene er i hovedsak ”bare-house”-kontrakter med en gjenværende leietid (WALT) på omtrent 10 år. Leien justeres med 100 % av endringen i KPI for de fleste kontrakter, men noen har faste justeringssatser, og noen er knyttet til endringen i byggekostnadsindeksen. Tomten har store regulerte områder klare for utvikling, med et potensial på omtrent 100 000 kvm utleibart areal. VANPRO HOLDING APS Handel Silvan A/S Eiendommen er lokalisert i Vanløse, som er en del av Stor‑København‑regionen, og er fullt utleid til Silvan, en ledende leverandør av byggevarer. Eiendommen består av 4 700 kvm handelsareal og ligger på en strategisk plassert tomt med et samlet regulert areal på 9 857 kvm. Silvan er en av Danmarks største detaljhandelsaktører innen byggevarer, og betjener både privatkunder og profesjonelle kunder gjennom et nettverk bestående av mer enn 40 varehus. Leieavtalen er strukturert som en såkalt triple‑net‑leie, hvor leietaker er ansvarlig for alle driftskostnader.
Leieforhold
Side 17
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 18
Finansiering
Finansiering Porteføljeselskapene er finansiert separat uten garanti fra fondet. Mesteparten av utestående lån er rentesikret og bidrar til forutsigbarhet.
Andel av lån i porteføljeselskapene (fondets andel) gir en belåningsgrad på 52 % ved utløp av 2. kvartal 2026, der 70 % er rentesikret. Lånekostnaden, inklusive margin, er ca. 4,9 % ved utløp av kvartalet. Fondet har en gjeldsgrad på 1,6 basert på bruttometoden og 1,3 basert på forpliktelsesmetoden. Per kvartalsslutt utgjorde verdien av Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS sin andel av rentesikringskontraktene NOK 4,9 millioner.
Foto: Ukjent, prospekt fra JLL
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
ESG
ESG Fondet er klassifisert som et artikkel 8-fond under SFDR og anser ESG som en nøkkelkomponent i fondets investerings- og forvaltningsprosess. Fondet samler inn forbruksdata for alle eiendommene og bruker Varig til å sammenstille og visualisere dataen. Når fondet er fullinvestert vil det delta i en global bærekraftsindeks.
Varig Varig leverer en komplett tjeneste for innsamling, sammenstilling og visualisering av forbruksdata. Plattformen gir en god oversikt over energiprofiler og endringer i forbruk for enkelteiendommer og fondet som helhet. Varig brukes til å implementere fondets retningslinjer innen ESG gjennom dataanalyse og oppfølging av forbruk av energi, vann, avfall og klimagasser.
Foto: Ukjent, prospekt fra Skanska/JC
GRESB Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) er en global bærekraftsindeks for børsnoterte eiendomsselskaper, private eiendomsfond, utviklere og investorer som investerer direkte i eiendom. Fondet har til hensikt å delta i denne indeksen på årlig basis og vil delta fra og med det året hvor fondet er fullinvestert.
Side 19
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Risikostyring
Side 20
Rapport 2. kvartal 2026 vedr. risikostyring Risikostyringsfunksjonen I lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIFM-loven) § 3-7 fastslås det at AIF-forvalter skal ha en risikostyringsfunksjon som er adskilt fra forvalterens operative virksomhet. I Swiss Life Asset Managers Funds er dette bl.a gjennomført ved at det er separate faktiske ledere for hhv forvaltnings- og risikostyringsfunksjonene. Risikostyringsfunksjonen skal ikke utføre noen oppgaver som kan være i konflikt med operasjonell virksomhet. Styret i Swiss Life Asset Managers Funds AS har videre vedtatt instruks og rutinesamling som alle ansatte må gjøre seg kjent med og etterleve i sitt daglige virke.
Foto: Shutterstock
Risikostyringsfunksjonens formål er også å støtte ledelsen i identifisering og reduksjon av risiko. Sentralt i dette arbeidet er å tilrettelegge for, følge opp og kontrollere forvalters Due diligence prosess ved gjennomføring av investeringer. Med Due diligence menes gjennomgang, vurdering og kontroll av investeringsobjektets juridiske, tekniske, finansielle og øvrige viktige elementer før investeringsbeslutning.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Risikostyring
Styring av risiko Swiss Life Asset Managers Funds etablerer en Risk Policy for hvert AIF. Sentralt er AIF’ets investeringsmandat, og i tillegg inneholder Risk Policy andre kvalitative og kvantitative rammer for forvaltningen. Risiko-elementene er delt opp i og vurderes som følger:
Rapportering Løpende rapportering til ansvarlige organer er en sentral del av risikostyringsfunksjonen. Formålet med rapporteringen er å dokumentere etterlevelse av relevante forpliktelser, dokumentere avvik samt fastsette rapporteringslinjer for håndtering av avvik. Risikostyringsfunksjonen rapporterer kvartalsvis som følger:
Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap eller reduserte fremtidig inntekter og salgsproveny som følge av endringer i markedspriser.
• • • •
Kreditt- og motpartsrisiko Kredittrisiko er risiko for økonomisk tap som skyldes at leietakerne for hver enkelt Eiendomsinvestering ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Selskapet ikke er i stand til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall, samt risikoen for at Selskapet ikke klarer å møte sine likviditetsforpliktelser uten at kostnaden ved dette øker dramatisk. Operasjonell risiko Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av driften av Eiendomsinvesteringene eller som følge av operasjonelle feil eller svakheter i forvaltningen av Fondsselskapet. Risiko knyttet til belåning i Porteføljeselskapene Risiko knyttet til belåning er risiko for økonomisk tap som følge av belåning i Porteføljeselskapene, herunder manglende oppfyllelse av covenants, endrede swapbetingelser og –forutsetninger mv.
Til investorene i AIF’ene (denne rapport) Til hvert AIF sitt styre Til forvalters styre Til Finanstilsynet
I tillegg rapporteres det løpende til forvalter i Swiss Life Asset Managers Funds AS og til depotmottaker. Rutinene inneholder regler for eskalering av ”funn” som Risikostyringsfunksjonen eventuelt avdekker, herunder brudd på et AIF’s investeringsmandat og risk policy. Interessekonflikter Forvaltning av AIF innebærer flere iboende interessekonflikter som må håndteres og informeres om iht AIF-regelverket. Prospektene som lå til grunn for emisjonene i Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I & II AS og Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS beskriver slike interessekonflikter og håndteringen av disse. Alle selskapene i Swiss Life Asset Managers-Gruppen har i sitt instruks- og rutinesamlinger retningslinjer for håndtering av interessekonflikter. Alle avtaler er inngått på markedsmessige vilkår.
Side 21
Periodisk informasjonsplikt Lov om forvaltning av Alternative Investeringsfond - §4-3 : Forvalter skal regelmessig gi investorene følgende informasjon om alternative investeringsfond som forvaltes eller markedsføres i EØS: • Forvalter vurderer 100 % av fondets eiendeler til å være illikvide (med unntak av løpende driftslikviditet/kontantbeholdning. Dette med bakgrunn i at næringseiendom utgjør en aktivaklasse som er vanskelig å omsette. Fondet er belånt og søker derfor å holde et forsvarlig likviditetsnivå. Fra fondet er fullinvestert vil overskuddslikviditet utbetales løpende til investorene (halvårlig). • Det foreligger ingen endringer i systemer for likviditetsstyring. • Forvalter anser fondets risikoprofil til å være høy, med bakgrunn i fondets investeringsmandat som legger opp til at all tilgjengelig kapital skal investeres i hovedfondet. Bærekraft Fondet er et artikkel 8-fond og følger rapporteringskravene som beskrevet i SFDR artikkel 8. Fondet skal fremme miljømessige og styringsrelaterte egenskaper, men fondet har ikke bærekraftig investering som mål. Fondet fremmer de følgende miljømessige egenskapene: • Optimalisere energiforbruk ved å gjennomføre energieffektiviseringstiltak. • Redusere vannforbruk, avfall sendt til deponi og utslipp av klimagasser. Fondet fremmer også følgende styringsrelaterte egenskaper: • Opprettholde eller øke verdien av eiendomsporteføljen gjennom ESG-realisert optimalisering under oppkjøpet og hele beholdningsfasen av eiendelene. • Sikre høy åpenhet om bærekraftstilnærming gjennom intern dokumentasjon og ekstern rapportering. • Ekskludere kontroversielle leietakere. Ingen referanseverdi er utpekt for å oppnå de miljøegenskapene eller de styringsrelaterte egenskapene som det finansielle produktet fremmer.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 22
Vedlegg
Hyvinkää, Finland
Raufoss, Norge
Logistikk
Lett industri
Foto: Ukjent, prospekt fra JLL
Foto: Ukjent
Type eiendom:
Logistikk
Type eiendom:
Lett industri
Porteføljeselskap:
Finlog IV AS
Porteføljeselskap:
Raufoss Industripark Holding AS
Adresse:
Kallionopontie1, Hyvinkää, Finland
Adresse:
Enggata, Raufoss, Norge
Opprinnelig byggeår:
2002/ 2007, 2011, 2013, 2024
Opprinnelig byggeår:
1898 - 2025
Areal (kvm):
47 732
Areal (kvm):
~300 000
Tomt (kvm):
167 685
Tomt (kvm):
3 057 986
Leietaker:
Ahlsell Oy
Leietaker:
Nammo, Benteler, Kongsberg Automotive, etc
Dato for kjøp:
20.12.2024
Dato for kjøp:
29.08.2025
Vektet utløp av leieavtale:
20.12.2039
Vektet utløp av leieavtale:
02.02.2035
Yield ved kjøp (etter eierkost.):
5,7 %
Yield ved kjøp (etter eierkost.):
6,5 %
Eiendomsinvestering ved kjøp:
EUR 62,0 millioner
Eiendomsinvestering ved kjøp:
NOK 4020,0 millioner
Fondets egenkapital i eierselskapet ved kjøp:
NOK 311,7 million
Fondets egenkapital i eierselskapet ved kjøp:
NOK 255,0 millioner
Fondsselskapet eiendel i Porteføljeselskapet:
99,7 %
Fondsselskapet eiendel i Porteføljeselskapet:
15,0 %
KPI-regulering:
100 % (opptil 2 %, 60 % beløp som overstiger)
KPI-regulering:
100 % (noen reguleres med endring i byggekostindeksen og noen reguleres med fast sats)
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 23
Vedlegg
København, Danmark Handel
Foto: Ukjent, prospekt fra GP
Foto: Ukjent
Type eiendom:
Handel
Porteføljeselskap:
Vanpro Holding ApS
Adresse:
Slotsherrensvej 123, Vanløse, Denmark
Opprinnelig byggeår:
1966, 1988
Areal (kvm):
4 705
Tomt (kvm):
9 857
Leietaker:
Silvan A/S
Dato for kjøp:
26.01.2026
Vektet utløp av leieavtale:
01.01.2035
Yield ved kjøp (etter eierkost.):
6,5 %
Eiendomsinvestering ved kjøp:
DKK 72,0 million
Fondets egenkapital i eierselskapet ved kjøp:
NOK 46,7 million
Fondsselskapet eiendel i Porteføljeselskapet:
100 %
KPI-regulering:
100 %
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Swiss Life Asset Managers Funds AS – Konsesjon Den 1. juli 2015 trådte ny ”Lov om alternative investeringsfond” i kraft. Swiss Life Asset Managers Funds AS fikk konsesjon som forvalter av alternative investeringsfond (AIFM) den 28. januar 2015. Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS og Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS er å betrakte som alternative investeringsfond (AIF). Swiss Life Asset Managers Funds AS har meldt markedsføring av både Swiss Life REF ESG Nodic 2024 AS og Swiss Life REF Nodic 2024 Invest I AS til profesjonelle investorer, og slik melding ble registrert 5. mars 2024 for sistnevnte. Swiss Life Asset Managers Funds AS fikk 13. mai 2024 også tillatelse til å markedsføre Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS til ikkeprofesjonelle investorer. Registering som AIF innebærer at fondene må ha en Depotmottaker. Både Swiss Life REF ESG Nordic 2024 AS og Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I AS har oppnevnt View Procurator AS som depotmottaker. For beskrivelse av identifisering og håndtering av mulige interessekonflikter, se avsnitt om Risikostyring lenger bak i denne rapporten.
Vedlegg
Side 24
Viktig informasjon Denne rapporten er utarbeidet av Swiss Life Asset Managers Funds AS (SLAM Funds). Denne rapporten har kun som formål å gi veiledning og informasjon. Rapporten er under ingen omstendigheter ment for å bli brukt som eller betraktet som finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning, herunder anbefaling eller tilbud om kjøp eller salg, med eller uten vederlag, noen former for verdipapirer, finansielle instrumenter eller noen andre former for finansielle aktiva.
understrekes at enhver investering omtalt i denne rapporten er beheftet med risiko for betydelig tap.
Innholdet i rapporten er utarbeidet på bakgrunn av ulike kilder per rapporteringsdato. Informasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og rimelige vurderinger er anvendt for å forhindre at innholdet er usant eller villedende. SLAM Funds garanterer ikke for at informasjonen er riktig eller fullstendig. Denne rapporten omhandler ingen spesifikke investeringsmål, finansiell stilling eller spesielle behov tilknyttet enkeltpersoner.
Alle verdianslag og andre estimater i rapporten er utarbeidet av SLAM Funds eller innhentet av SLAM Funds, som del av tjenestene SLAM Funds leverer under avtalene med de forskjellige selskapene omtalt i rapporten.
Investorer oppfordres til å søke råd om investeringer i enhver form for verdipapirer, finansielle instrumenter eller andre former for finansielle aktiva er egnet for vedkommende person eller virksomhet. Investorer må også være klar over at ethvert utsagn og henvisning til fremtidige utsikter meget godt ikke kan inntreffe. Herunder må investorer være klar over at tidligere avkastning ikke på noen måte er en garanti for fremtidig avkastning. Det
Denne rapporten er kun ment for de som mottar denne direkte, og må ikke kopieres eller på andre måter distribueres videre. SLAM Funds fraskriver seg alle forpliktelser og/eller ansvar, både juridisk og finansielt, for ethvert tap (direkte eller indirekte) som følge av bruk og tolkning av rapporten og dens innhold.
Ansatte i Swiss Life Asset Managers-Gruppen og deres nærstående kan fra tid til annen eie andeler i fond/selskaper som SLAM Funds har forvaltnings- eller rådgivningsavtaler med. En oversikt over eierandelene til ansatte i Swiss Life Asset Managers-Gruppen kan fås ved henvendelse til Swiss Life Asset Managers ved Compliance Officer.
Swiss Life REF Nordic 2024 Invest I
Side 25
Team
Team Ove Christian Norheim Head Funds and Asset Management Mob. +47 93 40 32 41 ove.norheim@swisslife-am.com
Eirik Forthun Senior Portfolio Manager Mob. +47 90 63 90 00 eirik.forthun@swisslife-am.com
André Møller Senior Portfolio Manager Mob. +47 97 76 61 22 andre.moller@swisslife-am.com
Andreas Sagbakken CFO Funds Mob. +47 97 71 49 50 andreas.sagbakken@swisslife-am.com
Martin Stabæk Fund and Investment Management Mob: +47 46 61 38 32 martin.stabaek@swisslife-am.com
Eivind Sverdrup Compliance and Risk Officer Mob. +47 90 19 15 51 eivind.sverdrup@swisslife-am.com
Carsten Rønning Head of ESG Nordic Mob: +47 99 51 32 26 carsten.ronning@swisslife-am.com
Knut Ekjord CEO Mob. +47 92 65 90 01 knut.ekjord@swisslife-am. com
Erlend Torsen Head Transactions Mob. +47 91 72 33 83 erlend.torsen@swisslife-am.com
Kristian Korbu Senior Transaction Manager Mob. +47 95 26 07 90 kristian.korbu@swisslife-am.com
Axel Wroll-Evensen Head of Capital Raising & IR Mob. +47 99 40 44 77 axel.wroll-evensen@swisslife-am.com
Fredrik Holter Head of Compliance & Risk Mob. +47 92 29 34 14 fredrik.holter@swisslife-am.com
Erik Woods Transaction Manager Mob. +47 97 43 28 60 erik.woods@swisslife-am.com
Morten Berg Senior Transaction Manager Mob. +47 41 42 01 01 morten.berg@swisslife-am.com
Ola Haukvik Fund and Investment Management Mob: +47 90 98 59 78 ola.haukvik@swisslife-am.com
Carl Christian Bergsjø Transaction Manager Mob: +47 99 37 51 30 carl.bergsjo@swisslife-am.com
Hans Thomas Tollefsen Transaction Manager Mob: +47 47 39 10 03 hans.thomas.tollefsen@swisslife-am.com
Ellen Baumann Transaction Manager Mob: +47 95 01 31 03 ellen.baumann@swisslife-am.com
Leopold Jørgensen Transaction Manager Mob: +47 97 58 51 24 leopold.jorgensen@swisslife-am.com
Swiss Life Asset Managers Funds AS Postboks 1358 Vika 0113 Oslo Telefon: +47 23 11 64 00 no.swisslife-am.com