Informe presupuestario segundo trimestre

1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL UNIDAD DE CONTROL

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA

SEGUNDO TRIMESTRE

Aﾃ前 2014

11 de Agosto de 2014

2014

1

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma

cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales ( ... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Segundo Trimestre:

62.5% F.C.M

Mes

Abril Moyo Junio

$ 4.261.842 $ 1.869.155 981.855 $

Total

S

7.112.852

El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el segundo trimestre de los años 2013 -2014.

FONDO CONIUN MUNICIPAL M$

S 7,000

S 6,000 S 5,000 $ 4,000 $ 3,000

$ 2,000 $ 1.000 S-

S 6,494

-'­

.$ 4,262

f

Abríl

f

2013 2014

!

1

Mayo

Junio

2,020

S 772

$1,869

$ 982

Los pagos por concepto de Fondo Común Municipal se efectúan en los plazos correspondientes, no registrando el Municipio deudas con la Tesorería General de la República.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por

concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( ... )" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Segundo Trimestre del año 2014:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir

deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Monto

Mes Abril Mayo Junio

$ 5.285.197 $ 5.214.906 $ 7.274.950 $ 17.775.053

Total

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,

sin existir deuda previsional a la fecho, este es el detalle de lo pagado mes a mes: Mes Abril

Monto

Junio

$ 11.819.229 8.668.122 $ $

Total

$

Mayo

20.487.351

o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este

departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Segundo Trimestre:

Mes

Monto

Abril

$ 2.534.842 $ 52.387.793 $ 14.119.583

Mayo Junio Total

1$

69.042.218

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12 014

UNIDAD DE CONTROL

Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos : o Previred SEP mes de marzo, abril y mayo 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana y Asociación

Chilena de Seguridad, mes de marzo 2014, Daem y PIE. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana, mes de abril y

mayo 2014, Daem y PIE. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de marzo, abril y mayo

2014.

Se cancelaron en el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina causas por cotizaciones previsionales por un monto de $62.463.235, que corresponden a:

Causa RIT

Periodo Cotización Previsional

Institución

Monto

$

P-207-2013

Isapre Consalud

abril 2013

1.885.515

P-208-2013

IsaQre Consalud

ma'{o 2013

1.887.316

P-209-2013

Isapre Consalud

junio 2013

2.061.024

P-300-2013

Isapre Consalud

julio 2013

2.010.519

P-314-2013

Isapre Consalud

aqosto 2013

2.000.234

P-210-2013

Isapre Cruz Blanca

junio 2013

201.149

P-211-2013

Isapre Cruz Blanca

abril - mayo 2013

407.970

P-301-2013

Isapre Cruz Blanca

agosto 2013

307.822

P-255-2013

AFP Provida

abril a noviembre 2013

28.611.098

P-268-2013

AFP Habitat

abril - mayo - agosto y septiembre 2013

10.630.597

P-6-2014

Isapre Cruz Blanca

julio 2013

315.161

P-7-2014

Isapre Cruz Blanc a

septiembre 2013

361.621

P-8-20 14

lsapre Cruz Blanca

octubre 2013

308 .861

P-50-20 14

Isapre Cruz Blanca

noviembre 2013

309 .076

P-232-2013

AFP Capital

abril - mayo 2013

2.751.878

P-3-2014

AFP Capital

junio 2013

1.356.917

P-17-2014

AFP Capital

julio 2013

1.413.794

P-60-2014

AFP Capital

Agosto - septiembre 2013

2.929 .112

P-120-2014

AFP Capital

octubre - noviembre 2013

2.713.571

TOTAL

62.463.235

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL Se cancelaron cotizaciones previsionales atrasadas de los siguientes docentes: o AFP Capital, cotizaciones previsionales Sra. Oiga Peña Jofre. periodos abril y

noviembre 2013. febrero a abril 2014.

En el Departamento de Educación. durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.

Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud. se efectúan. según la normativa vigente. al mes posterior en que se generan las obligaciones.

3.- En Cumplimiento con la letra D. del artículo 29 de la Ley N° 18.695. esta Unidad

cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Segundo Trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Monto

Abril Moyo Junio

$ $ $

5. 165.419 5.027.519

Total

1$

14.676.559

4.483.621

4.- En relación a lo establecido en la letra D. del artículo 29 de la Ley N° 18.695.

acerca de la Ejecución Presupuestaria. este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Segundo trimestre. los cuales se adjuntan como anexo a este informe .

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

120 14

UNIDAD DE CONTROL

Área Municipal En el mes de abril y mayo de 2014 se realizaron modificaciones al presupuesto municipal. alcanzando al segundo semestre un monto de M$ 1.414.126.

Ingresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcanzó un 49,09% de lo presupuestado.

Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas:

115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 38,39%

de lo presupuestado, alcanzando ingresos por un monto de M$22.31 7

115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 50,93% de lo

presupuestado, alcanzando un monto de M$89.121. De los cuales M$41.057 son de Beneficio Municipal y M$48.064 de beneficio Fondo Común Municipal.

115.03.03 Participación en Impuesto Territorial. presenta ingresos por M$37 .809,

alcanzo un 37,42% de lo presupuestado .

115.05.03 De otras Entidades Públicas, por transferencias corrientes de la Subdere

por concepto compensación por predios exentos; transferencias por aguinaldos y fondos para el pago del PMG; presenta ingresos por M$32.160, alcanzando una ejecución del 129,35%.

115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presenta ingresos por un monto de

M$10.612,

alcanzando

un

80,64%

de

lo

presupuestado

y

corresponden

principalmente a cobro de Multas del Juzgado de Policia Local. Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.

115.08.03 Participación del Fondo Común Municipal alcanza un grado de

ejecución del 47.40%, con ingresos por un monto de M$468.424.

115.13.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de

M$28.706,

alcanzando

un

64,06%

de

lo

presupuestado.

Contempla

la

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL de Mejoramiento Urbano y Comunal por M$ 16.435 e ingresos por Patentes Mineras Ley N°19.143 por M$12.271.

- PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$9.115

- PMU-FIE Construcción ampliación comedor escuela Huillicoihue M$ 7.320

Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2013 y 2014, respecto de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre.

INGRESOSM$ $100,000 $ 90,000 $ 80,000 $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $­

Patentes y Tasas

Territorial

De Otras Entidades Públicas

$ 87,295

$ 37,718

S 19,789

$89,121

$ 37,809

S32,160

por Derechos

Permisos y Licencias

U 2013

S 23,020

2014

S 22,317

¡;,j

Participo Impuesto

INGRESOSM$

$ 500,000 $ 450,000 $ 400,000 $ 350,000 $ 300,000 $ 250,000 S 200,000 $ 150,000 $100,000 $ 50,000

$­

Multas y Sanciones

Particip oFondo Común Municipal

De Otras Entidades

Pecuniarias

2013

$3,762

$447,145

S306,826

2014

$ 10,612

S 468,424

$ 28,706

Públicas

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

Egresos

El grado de avance de los egresos para el segundo trimestre del año 2014 alcanza un 48,27% de lo presupuestado.

Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:

215.21.01 Personal de Planta, presenta egresos por un monto de M$141.427,

alcanzando un grado de ejecución del 55,51 %.

215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 53,56% y

presenta egresos por un monto de M$58.276.

215.21.03 Otras Remuneraciones presenta egresos por un monto de M$8.430, que

representan un 45,30% de ejecución presupuestaria y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada.

215.21.04 Otros Gastos en Personal tiene un grado de ejecución del 38,33% con

egresos que alcanzan M$52.770. Estos gastos corresponden a contrataciones de honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios por M$29 .309, Dietas Concejales y Gastos por Comisión y Representaciones del Municipio por M$23.461 .

215.22.03 Combustibles y

Lubricantes

(44,20%)

corresponden a gastos de

combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$12.159.

215.22 .05 Servicios Básicos (39,88%) refleja los gastos de electricidad, agua,

correo, telefonía e internet por un monto total de M$33.557.

215.22.08 Servicios Generales presenta un grado de ejecución del 48,12% Y

alcanza egresos por M$66.315, que corresponden a Servicios de Aseo, Servicio Mantención Jardines, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos y Otros servicios que corresponden a honorarios.

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales (56,00%) por gastos de contrataciones

a honorarios de profesionales, por un monto de M$16.688.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

1

UNIDAD DE CONTROL

215.24.03 A Otras Entidades Públicas esta cuenta presenta una ejecución del

46,36%, con egresos por un monto de M$151.400. Refleja principalmente las

transferencias del municipio a los servicios incorporados a su gestión y el aporte al

Fondo Común Municipal. las cuales al segundo trimestre son:

- Sector Educación

M$99.600.

- Sector Salud

M$

480.

- Fondo Común Municipal M$48.081 .

215.31.02

Proyectos

(65,45%)

este item presenta

egresos por M$24.228 y

corresponden a los siguientes proyectos:

Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB

M$7.500

Honorarios Sr. Juan Carlos Catril. por formulación de proyectos.

-PMB Acciones recurrentes asistencia tecnica Profesional

M$2.367

Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos

M$5.222

- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$9.139

215.33.03 A Otras Entidades Públicas (60,94%) esta cuenta presenta gastos por

M$49.062, por pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a junio del 2014 .

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

El gráfico muestra los gastos de remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el segundo trimestre de los años 2013 -2014.

GASTOS EN PERSONAL M$ S 160,000

$ 140,000 $ 120,000 $100,000

S 80,000 S 60 000 1

$ 40 000 1

$ 20,000 $­ Otras Rem uneracion

Personal de Planta

Personal a Contrata

$123,050

$ 51 /685

$13,966

$111,224

S 141,427

$ 58,276

$ 8,430

$ 52,770

~ 2013

--f-­

"'2014

es

Olms Gastos en Personal

El gráfico muestra los egresos del Sector Municipal, comparando los años 2013­ 2014.

EGRESOSM$

$ 40,000

S 35.000 $ 30,000

$ 25,000

S 20,000 $ 15,000

S 10,000 $ 5,000

$­

_ ])1

Combustible V Luhricantes

Material es ele Uso o Consumo

Servicios Básicos

Mant. y Reparaciones

Publicidad y Difusión

$ 9,240

$10,282

$ 28,903

$ 5,918

S 6,758

$12,159

$ 4,662

$33,557

$1,300

$6.380

--t-­

1

2014 ¡

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

EGRESOSM$ $ 160,000 $ 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000

_ _._­ ..

$­

2013 2014

-

Serv oTécnicos y .

Profesionales

Al Sector Privado

A Otras Entidades

Servicios Generales

Arriendos

$35,791

$ 6,315

$ 1,870

$11,980

$132,554

$ 66,3 15

S 10,394

S 16,688

$15,383

$151,400

Públicas

Page 1 of 2

REPUBLlCA DE CHILE 21/07/2014

.

1, MUNICIPALIDAD DE MAFIL, ,

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

- ­CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

ING. PERCIBIDO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

1,395,249,000

1,414,125,973

694 ,262,464

719,863,509

4909

334 ,165,000

334 ,165,000

149,246,789

184,918,211

44 .66

58,125.000

58,125,000

22,316.884

35,808.116

38.39

PERMISOS Y LICENCIAS

174,984.000

174 ,984 .000

89,120.939

85.863.061

5093

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART. 37 DL

101.046,000

101.046.000

37 ,808.966

63 ,237.034

3742

10.000

10.000

O

10.000

000

19,413,000

24,873,000

32.159.899

-7,286,899

129.30

10.000

10,000

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

115-03·01 ·000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

11 5-03-02·000-000 -000 11 5· 03-03000-000 ·000 115-03-99·000-000-000

OTROS TRIBUTOS

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05-01-000 -000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

19,403,000

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

2,604.000

115-06-01-000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 5-06·02-000-000-000

O

10.000

-

0.00

24 .863,000

32.159.899

-7.296.899

2,604,000

689,624

1,914,376

26.48

2,594.000

2.594 ,000

689.624

1,904,376

26.59

DIVIDENDOS

O

O

O

O

0.00

115·06-03 -000-000·000

INTERESES

O

O

O

O

115-06-04-000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

115-06-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

10.000

10,000

O

10.000

0.00

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

20.000

20.000

O

20,000

r-­

129.35

0 .00 -~-

1­ 115-07-00-000-000-000

-

-

000

115-07-01 -000-000-000

VENTA DE BIENES

10.000

10.000

O

10.000

115-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

10.000

10.000

O

10,000

0.00

115-08-00-000·000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

1.007,524,000

1.007,524.000

483.460.030

524,063,970

47 .98

115-08-01-000-000-000

RECUPERACIO NE S Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M ~ DICAS

4,585,000

4.585.000

65,402

4,519,598

143

115-08·02-000-000 -000

MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS

13,160.000

13.160.000

10,611 ,621

2.548,379

80.64

115-08-03-000-000·000

PARTICIPACiÓN DEL FONOOCOMUN MU NICIPAL -ART 38

988.169.000

988.169.000

468,424 ,123

519,744.877

4740

115-08-04-000-000·000

FONDOS DE TERCEROS

110.000

110.000

131 ,655

-21 .655

119.69

115-08-99-000-000-000

OTROS

1.500.000

1,500.000

4,227,229

-2.727.229

281 .82

11 5- 10·00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTI VOS NO FINANCIEROS

30.000

30,000

O

30,000

0.00

O

115-10·01·000-000-000

TERRENOS

115- 10-02 -000-000-000

EDIFICIOS

115-10·03 -000 -000-000

VEHíCULOS

115-10-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

I

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0 .00

10.000

10.000

O

10.000

0.00

O

O

O

O

0.00

10.000

115- 10·05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

10,000

O

10.000

0.00

115-10-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁ TlCOS

O

O

O

O

0.00

115-10·07 -000 -000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115-10-99·000 -000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

10.000

10.000

O

10.000

0.00

O

O

0.00

115- 11·00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

11 5 11 DI -000-000-000

VENTA O RESCATE DE TiTULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

11 5-11 -02-000-000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-11-99 -000-000·000

OTROS ACTIVO S FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACiÓN DE PRt:STAMOS

70,000

70.000

O

70.000

0.00

115-12·02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

000

11 5·12·06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115 -12 -07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115-12-09-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

r-­

115-12-10-000 -000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

115·13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

115-13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

70.000

70.000

0.00

44.829.973

28,706.122

16,123.851

64 .03

20.000

20,000

O

20.000

0.00

31 ,393,000

44,809,973

16.103,851

6406

115·13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

115-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

01

O

ENDEUDAMIENTO

O

O

115-14-00-000-000-000 1,c.:

1,1

fl 1 nnn ('¡/in

(\r)(1

-

~~lnl=llnlJ.UII::::"'ITn

.",T¡::QN()

O

70.000 31,413,000

11

28,706.122

-­

O

O

0.00

O

O

0.00

1

n

Page 2 01 2

REPUBLlCA DE CHILE

21/07/2014

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, , a DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

Totales

1,395,249,000

PRESUP. VIGENTE

1,414,125,973

ING . PERCIBIDO

694,262,464

SAL DO

719,863,509

I

PORCENTAJE

49.09

Page 1 012

REPUBLlCA DE CHILE

21/07/201~

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

PAGADO ACUMULADO

PRESUP . VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

--­

1,395,249.000

1,414, 125,973

682,561 ,112

731 , 5~,861

C X P GASTOS EN PERSONAL

527,050,000

519,848,000

260,902,476

258,945,524

50.19

113,328,179

55.51

215-00-00-000-000-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.

215-21 -00-000-000-000 21 5-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

252,944,000

254,755 ,000

141,426,821

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

108,186,000

108,813,000

58,276,114

2 15- 21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

26,610,000

18.610,000

2 15-21- 04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

139,310,000

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

352,960,000

50,536,886

53.56

8,430,000

10,180,000

45 .30

137,670,000

52,769,541

84,900,459

38.33

370,960,000

156,321 ,996

214,638,004

42.14

10,000

O

10,000

0.00

11,409,410

2.07

215-22-01-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

215-22 -02 -000-000-000

TEXTILES, VES TUARIO Y CALZADO

11 ,650,000

11,650,000

240,590

215-22 -03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

27,510,000

27,510,000

12,159,035

15,350,965

44 .20

MATERIALES DE USO O CONSUMO

21,700,000

21,700,000

4,661,568

17,038,432

21.48

215-22-05-000-000-000

SERVIC IOS BÁSICOS

84 ,140,000

84,140,000

33,557,003

50,582,997

39.88

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

14,100,000

14,100,000

1,299,659

12,800,34 1

922

215-22-07 -000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

13,100,000

13,100,000

6,380,260

6,719,740

48.70

215-22 -08 -000-000-000

SERVICIOS GENERALES

127,820,000

137,820,000

66,315,236

7 1,504 ,764

48.12

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

14,410,000

14,410,000

10,393,892

4,016,108

72.13

215 -22 - 10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

2,600,000

2,600,000

452,371

2, 147,629

17.40

215-22- 11-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

21,800,000

29,800,000

16,687,557

13,112,443

56.00

215-22­ 12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE t;;Q,tJ?lJ MO

14,120,000

14,120,000

4,174,825

9,945,175

29.57

21 5-23- 00-000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

30,000

5,081 ,000

5,060,398

20,602

99.59

~

04 -000-000-000

10,000

I

48.27

-

215-23 -01-000-000-000

PRESTACIONES PRE VISIONALES

10,000

5,061,000

5,060,398

602

99.99

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

20,000

20,000

O

20,000

0.00

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

396,429,000

386,040,000

166,782,631

219,257,369

43.20

215-24-01-000-000-000

AL SECTOR PRI VADO

54,000,000

59,460,000

15,383,020

44,076,980

25.87

342,429,000

326,580,000

151 ,399,611

175,180,389

46.36

215-24-0 3-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215-24 -07 -000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

215-25-0 0-000-000-000

-

O

O

O

0.00

10,000

O

10,000

0.00

10,000

10,000

O

10,000

0.00

220,000

220,000

512,055

-292,055

232.75 512.06

O

C X P INTEGROS AL FISCO

10,000

21 5-25-0 1-000-000-000

IMPUESTOS

21 5-26- 00 -000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

--­

-

215-26-0 1-000-000-000

DEVOLUCIONES

100,000

100,000

512,055

-412,055

21 5-26-0 2-000 -000-000

C-OMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y /O A ~I\ P[30PI

120,000

120,000

O

120,000

0.00

215-26-0 4-000-000-000

APlICACION FONDOS DE TER CEROS

O

O

O

O

0.00

215-29-00 -000-000-000

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI0Q?

4,400,000

4.400,000

O

4,400,000

0.00

215-29-0 1-000-000-000

TERRENOS

215-29-02-000-000-000

EDIFICIOS

21 5-29-0 3-000-000-000

VEHicULOS

215-29-0 4 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

215-29-05-000-000-000 215 -29-06 -000-000-000 215-29-0 7 -000-000-000 215-29-9 9-000-000-000

..

10,000

O

10,000

O

O

O

O

10,000

10,000

O

10,000

0.00

1,500,000

1,500,000

O

1,500,000

0 .00

MÁQUINAS Y EQUIPOS

1,520,000

1,520,000

O

1,520,000

0.00

EQUIPOS INFORMÁTICOS

1,360,000

1,360,000

O

1,360,000

0.00

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

000

10,000

0.00

--­ 0.00

215-30-00-000-000-000

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

000

21 5-30-0 1-000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

-COM PRA DE ACCIONES Y PARTICIPAC IONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30 -9 9-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

22,809,279

51 .51

10,020,000

0 .00

215-31 -0 0-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSION

33,620,000

47,036,973

215 -31 -0 1-000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

10,020,000

10,020, 000

24,227,694

21 5- 31-0 2-000-000-000

PROYE CTOS

23,600,000

37,016,973

24,227,694

12,789,279

65.45

215-32-00 -000 -000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

n

nM

O

-­ -­

Page 2 of 2

REPUBLlCA DE CHILE

1.

MUNICIPA~IDAD

21/07/2014

DE MAFIL,

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

21 5-33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

21 5-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

21 5-34 ·00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

80,510,000

80,510,000

49,062,454

31,447,546

6094

O

O

o

O

0.00

80,510,000

80,510,000

49,062 ,454

31,447,546

60.94

10,000

10,000

19,691,408

-19,681,408

196,914.08

21 5-34 -01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

0.00

215-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

o

0.00

215-34 -05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

o

21 5-34-07-000-000-000

DEUDA FLOTANTE

10,000

10,000

19,691,408

215-35-00-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

10,000

10,000

o

Totales

1,395,249,000

1,414,125,973

682,561,112

O

000

-19,681 ,408

196,914.08

10,000

0.00

731,564,861

48,27

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

Área de Salud Municipal

Ingresos

El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 52,26% de

lo presupuestado que corresponden a M$389.266 percibidos.

Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas:

115.05.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de

M$366.068 que alcanza un grado de ejecución del 51,05%.

Contempla los recursos provenientes del Servicio de Salud por Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$358.477; traspasos de otras Entidades Públicas M$7.111 por bono de vacaciones, bono de escolaridad y aportes de Junaeb por altas odontológicas; Aportes del Municipio por M$480.

115.07.02 Venta de Servicios (87,12%) muestra los ingresos propios por atenciones

médicas del CESFAM por un monto de M$436.

115.08.01

Recuperaciones

y

Reembolsos

por

Licencias

Médicas

(83,85%)

corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que alcanzaron un monto M$22.640.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12014

UNIDAD DE CONTROL

El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el segundo trimestre de los años 2013-2014.

INGRESOS M$ $ 400,000

- - - _.._.. _._.._

$ 350,000

....

_ - - - - _.

$ 300,000 $ 250,000

$ 200,000

_ ._, .... .. _

$ 150,000

_

.....

_--­

S 100,000

$ 50,000 $ ..

Rec uperaciones Y" reembolsos por

De otras entidades públicas

Venta ele Servicios

2013

$ 373,718

$194

$ 3,042

2014

$ 366,068

$436

$ 22 ,640

licenc ias médicas

Egresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 50,06% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$372.864.

Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:

215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 67,29% por un

monto de M$222.437.

215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 38,45%,

presentado egresos durante este trimestre por M$1 02.226 .

215.21.03 otras Remuneraciones (67,21%) contempla los gastos de honorarios a

suma alzada y presenta egresos por M$11 .725.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 215.21.03

Combustibles

y

Lubricantes

(33,29%)

contempla

los

gastos

de

combustible para los vehículos del Cesfam alcanzando un monto de M$4.860.

215.22.05 Servicios Básicos (42,15%) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta egresos por M$6.533.

215.22.08 Servicios Generales

(36,79%)

los egresos de esta cuenta están

contemplados en la subcuenta 2 J 5.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes, corresponden principalmente a pagos de patentes de los vehículos del Cesfam por M$1.129., alcanzando gastos totales por un monto de M$1.140.

El grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el segundo trimestre de los años 20 J 3-20 J 4.

GASTOS EN PERSONAL M$ -_..... _ . _ ­

S 250,000 S 200,000 $ 150,000

S 100,000 $ 50,000

$­ Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneraciones

2013

S 176,777

$115,166

$18,232

2014

S 222,437

$102,226

$ 24,038

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

El siguiente grafico muestra los egresos del Departamento de Salud al segundo trimestre, reflejando los años 2013 - 2014 a modo de comparación.

EGRESOS M$ $ 7,000

$ 6,000 $ 5,000 $ 4,000

$ 3,000 $ 2,000

$ 1,000

SCombuslibles y Lubricantes

2013

1 Maleriales de Uso o

J o

$_ 3_,6_0_6_ _ 1 $ 4,860

2014

J_ o

Servicios Básicos

Consumo

S 1,255 _ _

0.

0.

0_ _

$ 2,S27

Mantenim iento y Reparaciones

$_4_,2.3_0._ _-+-_ _5_1_,8_4_ 5 _ . o••

$ 6,S33

$1,447

EGRESOS M$

S 2,000 S 1,800

S 1,600 S 1,400 $ 1,200

S 1.000 S 800 S 600

$ 400 200

I

-­

:; ­

2013 2014

Servicios Generales

¡

$1,826 $1,140

Servicíos Financieros y de Seguros

Otros Gtos en Bienes y servicios de consumo

$ 725

$1,387

$1,153

$40

--­

o- j

Page 1 012

REPUBLlCA DE CHILE

21/07/2014

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

r

-------

I

I

CUENTA

DENOMINAC ION

PRESUP. INICIAL

ING. PERCIBIDO

PRESUP. VIGENTE

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REAliZA

O

717,500,000

PORCENTAJE

-- -

389,266,095

355,545,128

O

O

O

0 .00

744,811,223

5226

115-03-01-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y liCENCIAS

O

O

O

O

0.00

115-03-03-000-000-000

PAFÚi'C IPACI ON EN IMPUESTO TERRITORIAL ­ ART. 37_DL

O

O

O

O

0.00

115-03-99-000-000-000

OTROS TRIBUTOS

O

O

O

O

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBliCAS

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

I

I

SALDO

-

710,000,000

717,111,223

366,068,222

O

O

O

710,000,000

717,111,223

366.068.222

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0_00

O

O

O

000

O

O

O

0.00 0_00

-

351,043,001

51 .05

O

51.05

115-06-01-000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DIVIDENDOS

O

115-06-03-000-000-000

INTERESES

O

115-06-04 -000-000-000

PARTlCIPACION DE UTIliDADES

O

O

O

O

115-06-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

500.000

115-07 -00-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACION

115-07 -O 1-000-000-000

VENTA DE BIENES

115-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

I

0.00

351.043.001

115-06-02-000-000-000

-

0.00 ~

0.00

500.000

435,617

O

O

O

500.000

500.000

435.617

64,383

87.12

4.437.744

83.68

--

64,383

-

O

87.12 000

f---­ 115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

7.000.000

27,200,000

22,762,256

7.000,000 I

27,000.000

22,640,306

115-08-0 1-000-000-000

RECUPERACIONEs Y REEMBOLSOs POR LICE NCIAS MEDICAS

115-08-02-000-000-000

MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

115-08-03-000-000-000

PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNIC IPAL -ART 38

O

O

O

O

115-08- 04 -000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

115-08-99-000-000-000

OTROS

O

200,000

121,950

78.050

60.98

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0_00

115-10-01 -000-000-000

TERREN OS

O

O

O

O

0_00

115-10-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0_00

115-10-03-000-000-000

VEHíCULOS

O

O

O

O

0_00

115-10-04-000-000-000

MOBiliARIO Y OTROS

O

O

O

0.00

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

-

O

115-10-05-000-000-000

O

O

0_00

115-10-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0_00

115 - 10-07 -000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0 .00

115- 10-99 -000 -000 -000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

11 5- 11 -00 -000 -000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

O

0.00

1~ 115-11-01-000-000-000 115-11-02-000-000-000

-

--

4,359,694

83.85

1O

-­

0.00

r­

0.00 0.00

115-11-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

115-12-00 -000-000-000

C X C RECUPERAC10N DE PRESTAMOS

O

O

O

O

0.00

11 5· 12-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115- 12-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115-12-07 -000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0,00

11 5-12 -09-000-000-000

POR VEN TAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

115-12 -10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENC IAS PARA GASTOS DE __

-'tA PII ~

115- 13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PUBliCAS

O

O

O

O

0.00

115- 13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

115-14-00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

115- 14 -O 1-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

-

--­

1-

-

-

0.00

.

-

Page 2 of 2

REPUBLlCA DE CHILE

21 /07/20 1"

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

1__ L _ __ CUENTA

PRESUP . INICIAL

DENOMINACION

--足 Totales

717,500,000

PRESUP. VIGENTE

744,811,223

ING . PERCIBIDO

389,266,095

SALDO

355,545,128

PORCENTAJE

52.26

Page 1 ef 2

REPUBLlCA DE CHILE

1.

MUNICIPA~IDAD

21/07/201 4

DE MAFIL· SALUD

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE JUNIO

----CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-00-00-000-000-000

ACR EEDORES PRESUPUESTARIOS 12L

717,500,000

744.811,173

372,863,614

371,947,559

50.06

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

605,400.000

632,211,173

348,699,972

283,511,201

55.16 67.29

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

317,400.000

330,580,100

222,436.503

108,143,597

215-2 1-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRA TA

263.000,000

265,868 ,000

102,225,775

163,642, 225

3845

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

25.000,000

35,763.073

24,037,694

11 ,725,379

67.21

215-21 -04 -000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

O

O

O

0.00

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO NSUMO

108,000,000

108.500.000

18,195,4 54

90,304,546

16.77

215-22-01 -000-000-000

O)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

500,000

500,000

O

500,000

0.00

215 22-02-000-000-000

TE XTILE S, VESTUARI O Y CALZ ADO

700,000

700,000

O

700,000

0.00

2 15-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

14,600,000

14 ,600,000

4,860,039

9,739,961

215-22-04 -000-000-000

MATERIALES DE USO O CONS UMO

41,500,000

41,500,000

2,526,667

38,973,333

609

215-22-05-000-000-000

SERVICIOS BASICOS

15 ,500.000

15,500,000

6,533,363

8,966,637

42.15

2 15-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6,900.000

6.900.000

1,447,044

5,452,956

20.97

215 -22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFuSiÓN

2,700,000

2,700,000

O

2,700.000

000

21 5-22 -08-000-000-000

SERVIC IOS GENERALES

3,100,000

3, 100.000

1,140,379

1,959.621

36.79

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

500,000

F-­

... ­

----­

--­

--33.29

1,000,000

375,000

625,000

37.50

1,447,259

44.34

1,280,000

8.57

17.959 .779

0.22

O

O

0.00 0.00

215-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

2,600,000

2,600,000

1,152,741

21,-22 -11-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

1,400,000

1,400,000

120,000

215-22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES y SERVICiOS DE CONSUMO

18.000.000

18.000.000

40,221

21 5-23-00-000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

O

O

--

215-23-01 -000-000-000

PRESTACIONES PREVISIONAlES

O

O

O

O

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0.00

215-24 -00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

O

O

0.00

215-24-01-000-000-000

Al SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

O

O

O

O

0.00

215-24 -07-000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

21 5-25-00-000-000-000

e X P íNTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

21 5-25-01 -000-000-000

IMPUE STOS

O

O

O

O

0.00

215 -26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

500.000

000

2 15-26-01-000 -000-000

DEVOLUCIONES

500,000

500,000

O

500,000

0.00

215-26-02-000- 000-000

COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS YIO A L,A PROPI

O

O

o

O

0.00

215-26-04-000-000-000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

3,600,000

3,600,000

O

3,600,000

0.00

I 215-29-00-000-000-000 r

-~~

-

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

500,000

500,000

0.00

--

215-29-01-000-000-000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

215-29-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

215-29-03-000-000-000

VEHícULOS

o

O

O

O

0.00

215-29-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

600,000

600,000

O

600,000

0.00

215-29-05-000-000-000

MÁOUINAS y EQUIPOS

500.000

500,000

O

500,000

0.00

215-29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMATICOS

2,500,000

2,500,000

O

2,500.000

0.00

215-29-07·000-000·000

PROGRAMAS INFORMATICO S

O

O

O

O

0.00

OTROS ACTIV OS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00 0.00

215-29-99-000-000-000 1-­ 215-30-00-000-000-000

--

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

o

O

O

215-30-01-000-000-000

COMPRA DE TiTUlOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICiPACIONES DE CAP ITAL

O

O

O

O

0.00

215-30-99~ 000 ·00 0-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVA S DE INVERSiÓN

O

O

o

215-31-01-000-000-000

ESTUDIOS BASICOS

O

O

O

O

21 5·31-02-000-000-000

PROYECTOS

O

O

O

o

f-'

1 -3 -

X PP

TA

n.

o

I

O

o

--0.00 0.00

--0.00 0.00 -~-

nnn

Page 2 of 2

REPUBLlCA DE CHILE

21/07/2014

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA

I

DENOMINACION

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

215-33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

21 5-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

21 5-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

21 5-34-01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

21 5-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

21 5-34 -05-000-000-000

O TR OS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

21 5-34 -07 -000-000-000

DEUDA FLOTANTE

--

Totales

;-­

PAGADO ACUMULADO

PRESUP VIGENTE

PRESUP INICIAL

SALDO

PORCENTAJE

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

5,968,188

-5,968,188

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

717,500,000

744,811,173

5,968,188

-5,968,188

0.00

372,863,614

371,947,559

50.06

-

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

Área Educación Municipal

Ingresos

El presupuesto de ingresos del Departamento de Educación de M$1.329.916 alcanza una ejecución del 48,05%, con un monto percibido de M$639.009.

Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas:

115.05.03 De otras Entidades Públicas alcanza un grado de ejecución del 47,52% y

presenta ingresos por M$620.997, correspondientes a recursos de la Subsecretaría de Educación por M$544.397 y por los aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$76.600.

115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por licencias Médicas presenta ingresos

por un monto de M$16.999., alcanzando un 73,91 % de su ejecución.

El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2013-2014

INGRESOS M$

$ 800,000 $ 700,000

$ 600,000 $ 500,000 $ 400,000

$ 300,000 $ 200,000

S 100,000 $­

,

, ,--'1'--

De otras entidades publicas 2013 2014

l'

,

~,720 ---=~' $ 620,997

o

Recuperación y reembO~ 1" ' dO ! por I(enelas me Icas

___

$ 5,598

$ 16,999

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

Egresos

La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 57,26% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$761.469.

En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:

215.21.01 Personal de Planta (51,34%), los egresos por este concepto alcanzaron

durante este trimestre un monto de M$249 .593.

215.21.02 Personal a Contrata (59,66%) esta cuenta presenta gastos por M$115.287

al segundo trimestre del 2014.

215.21.03

Otras

Remuneraciones

(74,26%)

contempla

los

gastos

por

contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando egresos de M$179.311.

215.22.03 Combustibles y Lubricantes (66,04%), contempla los gastos por suministro

de petróleo para minis bus escolar y compra de leña para calefacción de los establecimientos educacionales, por un monto de M$7.396.

215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (64,59%), las subcuentas que presenta un

mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, Equipos Menores y Otros, alcanzando un gasto de M$1 0.01 1.

215.22.05 Servicios Básicos (31,64%) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta egresos por M$10.598.

215.22.09 Arriendos (28,26%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de

vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto de M$6.640.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 215.22.11

Servicios

Técnicos

y Profesionales

(36,21 %)

en

esta

cuenta

se

contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y Servicios Informáticos. Estos egresos alcanzan un monto de M$25.073.

215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (63,62%), en esta cuenta

se reflejan principalmente los gastos por intereses de los pagos de cotizaciones previsionales atrasados y se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos por M$ 32.424, esta cuenta registra egresos por un monto total de M$32.460.

215.23.01 Prestaciones Previsionales (67,75%) presenta los gastos por un monto de

M$69.636, correspondientes al pago de desahucios e indemnizaciones por las desvinculaciones de los docentes Oiga Peña Jofre, Leonora Fischer Hidalgo, María Soto Katz, Herminda Rumillanca Canihuante y Selmira Delgado Ojeda.

215.29.04 Mobiliarios y otros (76,55%) presenta gastos por M$7.655, por compras

de pizarrones, mobiliarios y estufas a leña para Escuela Alabama, las que han sido financiadas con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.05

Maquinas

y

Equipos

(48,30%)

presenta

gastos

por

M$3.381,

correspondientes a equipos de apoyo pedagógico, cámara fotográfica, entre otros; y han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.06

Equipos Informáticos

(66,29%), presenta gastos por M$7.954, por

compras de monitores, impresora duplicadora digital y equipos computacionales, los cuales han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periodos 2013-2014.

GASTOS EN PERSONAL M$ S 300,000 $ 250,000

$ 200,000 $ 150,000 $ 100,000 S 50,000

$­ Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneraciones

U2(illJ

S 255,923

S 86,108

$152,903

W2011-=:

$ 249,593

$ 115,287

S 179,311

El grafico que se presenta muestra los egresos de la ejecución presupuestaria, comparando el segundo trimestre de los años 2013-2014.

EGRESOS M$ $ 16,000 S 14,000 S 12,000 $ 10,000

S 8,000 S 6,000 S 4,000 S 2,000 $­ Alimentos y Bebidas

Combustibles V Lubricantes

Materiales de Uso o Consumo

Servicios Básicos

~ 2013

S 77 6

S 4,996

S 4,461

S 14,935

:" 2014

S 2,499

$ 7,396

S 10,011

S 10,598

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12014

UNIDAD DE CONTROL

EGRESOSM$ $ 80,000 $ 70,000 S 60,000 $ 50,000 S 40,000 S 30,000 $ 20,000 S 10,000 $­ Mantenimiento y Reparaciones

Servicios Técnicos y Profesionales

2013

S675

S 19,494

2014

S 1,433

$ 25,073

Otros gastos en bienes y servicios de consumo

Prestaciones Previsionales

S 45,498

S 56,322

$ 32,460

$ 69,636

--

- -1

Para dar termino a la información entregada para al segundo trimestre del año 2014, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día .

.

Page 1 of 2

:PUBLlCA DE CHILE

..

21/07/2014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM RECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

- - -- ---------CUENTA

115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

---

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

PRESUP . VIGENTE

1.329.916_000

ING . PERCIBIDO

1,329.916.000

SALDO

639.008,601

PORCENTAJE

690.907.399

48.05

1--­

C X C TRIBüTOSSoBRE EL USO DE BIENES Y LA

O

O

O

0.00

11 5-03-01-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

O

O

O

0.00

115-03-03-000-000·000

PARTICIPAÓÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ::RT. 37 DL

O

O

O

O

0.00

115-03 ·99·000-000-000

OTROS TRIBUTOS

O

115-05·00-000-000 ·000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115·05-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05·03-000-000-000

O

REALI ~

-- -- - - -- ---

-

O

O

O

0.00

1,306.916.000

1,306.916.000

620,997,475

685,918.525

47.52

O

O

O

O

0.00

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

1.306,916,000

1.306,916.000

620.997.475

685,918.525

47.52

O

O

O

O

0.00

---

---

---

115·06-00-000-000·000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

11 5-06-01-000-000·000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

11 5-06-02-000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

O

-

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

C X C INGRESOS DE OPERACIÓN

O

O

O

O

0.00

115-07 ·01-000-000·000

VENTA DE BIENES

O

O

O

115·07 ·02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

O

O

O

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

23,000,000

23.000,000

18,011,126

4,988.874

78.31

115-08-01-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M~DICAS

23.000,000

23.000,000

16,998.667

6.001 .333

73.91

115-08-02-000-000-000

MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115-08-03-000-000-000

PARooPACI6ÑDEl FO NDO COMUN MUNICiPAL'""'" - A'iLlL. _ _ _

O

O

O

O

0 .00

115-08·04 -000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

11 5-08-99-000-000-000

OTROS

O

O

1.012.459

-1,012.459

0.00

115 10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

11 5- 10-01 -000-000-000

TERRENOS

O

O

O

0.00

115-10-02-000-000-000

-

O

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

VEHíCULOS

O

O

O

O

0.00

,­

--

115 -06-03-000-000-000

-

---

-

INTERESES

----~--

--

115-06-04-000 ·000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

11 5-06-99-000-000-000

--

115·07-00·000-000·000

15-10-03 ·000-000-000

----- ------ --- -

----

-------

~------

,­

0.00 0.00

0.00

0.00 ,-O - ­ O

0.00

O

O

O

O

15-10-05·000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

O

O

15-10-06-000·000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

--- ------ ---

0.00

0.00

0 .00

15-10-07-000-000·000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

15-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO fiNANCIEROS

O

O

O

O

0.00

15-11-00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

15-11-0 I -000-000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

O

---

-~-----:

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE

15-11-99·000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

15-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACiÓN DE PR~STAMOS

O

O

O

O

---

15-12 -02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

CAPI~

---

--- ---- ---------

-

O

O

O

O

O

0 .00

0 .00

0.00

-

5- I 2-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

5- I 2-07 -000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

5-12-09-000 -000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

0.00

n

n

"

5-12-10-000-000-000 5- 13-00-000·000-000

C XC'ñiANSFEfiEÑCIA'S"PAi'iAGii'Si'Osi:iE

------- -

CAPITAL

5- I 3-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

5-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

5-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

--14- O-O -000- 00

-

~-

MOBILIARIO Y OTROS

15-11-02-000-000-000

,­

-

15-10-04 -000-000-000

-

---- ---

ENDEUDAMIENTO

I

O

-

O O

-,

,

01

O ~n

-

-

-­

Page 2 01 2

EPUBLlCA DE CHILE

•

•

21/07/2014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA

PRESUP. INICIAL PRESUP ING . PERCIBIDO _ _ _ _L -_ _ _ _VIGENTE _ _ _ _- L________

DENOMINACION

~

Totales

1,329,916,000

1,329,916,000

639,008,601

SALDO PORCENTAJE __________ L __ _

690,907,399

48.05

Page 1 of 2

REPUBLlCA DE CHILE

21/07/2014

l. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM

,

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

I

C

UENTA

DENOMINACION

PRESUP. INICIAL 1,329,916,000

I

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215·00·00 -000-000·000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121

1,329,916,000

761,469,431

568,446,569

57.26

21 5·21-00 -000·000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

922,800,000

920,800,000

544.190,824

376,609,176

59.10

215-21 -01 -000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

486,117,000

486,117.000

249,592,601

236,524,399

51 .34

215-21-02 -000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

193,232,000

193,232,000

115,287,270

77,944 ,730

59.66

215-21 ,03 -000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

243.451 ,000

74.26

215·21 ·04 ·000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

215·22-00 -000·000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

--­

241,451 ,000

179,310,953

62,140,047

O

O

O

O

0 .00

234 ,305,000

235,575,586

96,822,957

138,752,629

41.10

ALIMENTOS Y BEBIDAS

10,500,000

10,500,000

2.498,725

8,001 ,275

23.80

215-22-02 -000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

13,105,000

13,105,000

466,690

12,638,310

3.56

215-22·03 -000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11,200,000

11,200,000

7,396,043

3,803,957

66.04

215-22 -04 -000-000-000

MA TERIALES DE USO O CONSUMO

13,500,000

15,500,000

10,010,724

5,489,276

64 .59

215·22-05 -000·000-000

SERVICIOS BÁSICOS

33 ,500,000

33,500,000

10,598,495

22,901,505

3164

215-22-06 -000·000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5,000,000

4.400,000

1,433,280

2,966,720

215-22 -07 ·000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

2,500,000

2,500,000

14,512

2,485,488

0.58

215-22 ,08 -000-000-000

SERVICIOS GENERALES

1,000,000

1,095,900

231 ,983

863,917

21 17

21 5-22·09 -000-000·000

ARRI ENDOS

23,500,000

23,500,000

6,640,000

21 5·22- 10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

250,000

O

O

~

215-22-01 -000 -000-000

I

32.57

---

16,860,000

O

28 .26 0.00

21 5·22-11 -000-000 -000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

69,250,000

69,250,000

25,072,503

44,177,497

215-22-12 -000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON.§UMO

51,000,000

51,024,686

32,460,002

18,564,684

63.62

215 -23·00 -000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

172,811 ,000

102,777,927

69,636,364

33,141 ,563

67.75

215-23·01 -000-000-000

PRESTACIONES PREVISIONALES

172,811,000

102,777,927

69,636,364

33,141,563

67.75 0.00

36,21

215·23-03 -000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

215-24-00 -000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

O

O

0.00

215-24-01 -000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

000

215-24-03 ·000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

215 -24 ,07 -000-000 -000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

215·25-00 -000-000-000

C X P iNTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0.00

21 5-25-01 -000·000-000

IMPUESTOS

O

O

O

O

0.00

215-26 -00 -000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

26,762,487

25,762,487

1,000,000

215-26-01 -000-000-000

DEVOLUCIONES

O

26,762,487

25,762,487

1,000,000

215-26·02 -000-000·000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

O

O

O

O

215·26-04 -000-000-000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

215-29-00 -000·000-000

C X P ADQUiSICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

44 ,000,000

18,990,219

215-29-01 -000-000-000

TERRENOS

O

O

O

215-29-02 -000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

215-29-03 -000-000-000

15,000,000

0.00

MOBILIARIO Y OTROS

°t

15,000,000

215-29-04 -000-000-000

-

O

O

10,000,000

7,654,926

2,345,074

76.55

215 -29-05 -000 -000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

7,000,000

3,380,827

3,619,173

48.30

VEHicULOS

25,009,781

O

-

0.00

0.00

I

96.26 96.26

--0.00 0.00 43 .16 0.00

--0.00

215-29-06 -000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

12,000,000

7,954,466

4,045,534

66.29

215-29-07·000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

21 5-29·99 -000-000 ·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0,00

215 -30-00 -000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0 ,00

--­

215·30-01 -000·000-000

COMPRA DE TiTULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

21 5 ·30-02 -000-000-000

COMPRA DE ACC IONES Y PARTiCIPACION ES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215·30-99-000-000-000

01 ROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-31 ·00 -000 -000·000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

21 5·31-01 -000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0 .00

215 -31-02- 000·000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

~15-32-o0 ,000-000-000

-

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REPUBLlCA DE CHILE

21/07/2014

l. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM t • DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO

F:~-33-0~-

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PRESUP. INICIAL

--

PAGADO AC UMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

DENOMINACION

000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00 0.00

- --­

~'33-01- 000-000-000

--­

PORCENTAJE

21 5-33-03­ 000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

215·34-00­000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

O

6.066.580

-6.066.580

0.00

21 5-34-01­ 000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

000

215-34 -03­ 000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-05­ 000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

DEUDA FLOTANTE

O

O

6.066.580

-6.066.580

0.00

SALDO FINAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

568,446,569

57.26

215-34 -07­ 000-000-000 t

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UENTA

15-35-00­ 000-000-000

Totales

1.329,916.000

1.329.916.000

761,469,431