1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL UNIDAD DE CONTROL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
SEGUNDO TRIMESTRE
Aﾃ前 2014
11 de Agosto de 2014
2014
1
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL 1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma
cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales ( ... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Segundo Trimestre:
62.5% F.C.M
Mes
Abril Moyo Junio
$ 4.261.842 $ 1.869.155 981.855 $
Total
S
7.112.852
El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el segundo trimestre de los años 2013 -2014.
FONDO CONIUN MUNICIPAL M$
S 7,000
S 6,000 S 5,000 $ 4,000 $ 3,000
$ 2,000 $ 1.000 S-
S 6,494
-'
.$ 4,262
f
Abríl
f
2013 2014
!
1
Mayo
Junio
2,020
S 772
$1,869
$ 982
Los pagos por concepto de Fondo Común Municipal se efectúan en los plazos correspondientes, no registrando el Municipio deudas con la Tesorería General de la República.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL 2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( ... )" .
Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Segundo Trimestre del año 2014:
o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir
deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Monto
Mes Abril Mayo Junio
$ 5.285.197 $ 5.214.906 $ 7.274.950 $ 17.775.053
Total
o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,
sin existir deuda previsional a la fecho, este es el detalle de lo pagado mes a mes: Mes Abril
Monto
Junio
$ 11.819.229 8.668.122 $ $
Total
$
Mayo
20.487.351
o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este
departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Segundo Trimestre:
Mes
Monto
Abril
$ 2.534.842 $ 52.387.793 $ 14.119.583
Mayo Junio Total
1$
69.042.218
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12 014
UNIDAD DE CONTROL
Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos : o Previred SEP mes de marzo, abril y mayo 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana y Asociación
Chilena de Seguridad, mes de marzo 2014, Daem y PIE. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana, mes de abril y
mayo 2014, Daem y PIE. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de marzo, abril y mayo
2014.
Se cancelaron en el Juzgado de Letras de San José de la Mariquina causas por cotizaciones previsionales por un monto de $62.463.235, que corresponden a:
Causa RIT
Periodo Cotización Previsional
Institución
Monto
$
P-207-2013
Isapre Consalud
abril 2013
1.885.515
P-208-2013
IsaQre Consalud
ma'{o 2013
1.887.316
P-209-2013
Isapre Consalud
junio 2013
2.061.024
P-300-2013
Isapre Consalud
julio 2013
2.010.519
P-314-2013
Isapre Consalud
aqosto 2013
2.000.234
P-210-2013
Isapre Cruz Blanca
junio 2013
201.149
P-211-2013
Isapre Cruz Blanca
abril - mayo 2013
407.970
P-301-2013
Isapre Cruz Blanca
agosto 2013
307.822
P-255-2013
AFP Provida
abril a noviembre 2013
28.611.098
P-268-2013
AFP Habitat
abril - mayo - agosto y septiembre 2013
10.630.597
P-6-2014
Isapre Cruz Blanca
julio 2013
315.161
P-7-2014
Isapre Cruz Blanc a
septiembre 2013
361.621
P-8-20 14
lsapre Cruz Blanca
octubre 2013
308 .861
P-50-20 14
Isapre Cruz Blanca
noviembre 2013
309 .076
P-232-2013
AFP Capital
abril - mayo 2013
2.751.878
P-3-2014
AFP Capital
junio 2013
1.356.917
P-17-2014
AFP Capital
julio 2013
1.413.794
P-60-2014
AFP Capital
Agosto - septiembre 2013
2.929 .112
P-120-2014
AFP Capital
octubre - noviembre 2013
2.713.571
TOTAL
62.463.235
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL Se cancelaron cotizaciones previsionales atrasadas de los siguientes docentes: o AFP Capital, cotizaciones previsionales Sra. Oiga Peña Jofre. periodos abril y
noviembre 2013. febrero a abril 2014.
En el Departamento de Educación. durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.
Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud. se efectúan. según la normativa vigente. al mes posterior en que se generan las obligaciones.
3.- En Cumplimiento con la letra D. del artículo 29 de la Ley N° 18.695. esta Unidad
cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente. al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Segundo Trimestre del presente año es el siguiente:
Mes
Monto
Abril Moyo Junio
$ $ $
5. 165.419 5.027.519
Total
1$
14.676.559
4.483.621
4.- En relación a lo establecido en la letra D. del artículo 29 de la Ley N° 18.695.
acerca de la Ejecución Presupuestaria. este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Segundo trimestre. los cuales se adjuntan como anexo a este informe .
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
120 14
UNIDAD DE CONTROL
Área Municipal En el mes de abril y mayo de 2014 se realizaron modificaciones al presupuesto municipal. alcanzando al segundo semestre un monto de M$ 1.414.126.
Ingresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcanzó un 49,09% de lo presupuestado.
Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas:
115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 38,39%
de lo presupuestado, alcanzando ingresos por un monto de M$22.31 7
115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 50,93% de lo
presupuestado, alcanzando un monto de M$89.121. De los cuales M$41.057 son de Beneficio Municipal y M$48.064 de beneficio Fondo Común Municipal.
115.03.03 Participación en Impuesto Territorial. presenta ingresos por M$37 .809,
alcanzo un 37,42% de lo presupuestado .
115.05.03 De otras Entidades Públicas, por transferencias corrientes de la Subdere
por concepto compensación por predios exentos; transferencias por aguinaldos y fondos para el pago del PMG; presenta ingresos por M$32.160, alcanzando una ejecución del 129,35%.
115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presenta ingresos por un monto de
M$10.612,
alcanzando
un
80,64%
de
lo
presupuestado
y
corresponden
principalmente a cobro de Multas del Juzgado de Policia Local. Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.
115.08.03 Participación del Fondo Común Municipal alcanza un grado de
ejecución del 47.40%, con ingresos por un monto de M$468.424.
115.13.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de
M$28.706,
alcanzando
un
64,06%
de
lo
presupuestado.
Contempla
la
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL de Mejoramiento Urbano y Comunal por M$ 16.435 e ingresos por Patentes Mineras Ley N°19.143 por M$12.271.
- PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$9.115
- PMU-FIE Construcción ampliación comedor escuela Huillicoihue M$ 7.320
Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2013 y 2014, respecto de la ejecución presupuestaria del segundo trimestre.
INGRESOSM$ $100,000 $ 90,000 $ 80,000 $ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 $ 10,000 $
Patentes y Tasas
Territorial
De Otras Entidades Públicas
$ 87,295
$ 37,718
S 19,789
$89,121
$ 37,809
S32,160
por Derechos
Permisos y Licencias
U 2013
S 23,020
2014
S 22,317
¡;,j
Participo Impuesto
INGRESOSM$
$ 500,000 $ 450,000 $ 400,000 $ 350,000 $ 300,000 $ 250,000 S 200,000 $ 150,000 $100,000 $ 50,000
$
Multas y Sanciones
Particip oFondo Común Municipal
De Otras Entidades
Pecuniarias
2013
$3,762
$447,145
S306,826
2014
$ 10,612
S 468,424
$ 28,706
Públicas
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
Egresos
El grado de avance de los egresos para el segundo trimestre del año 2014 alcanza un 48,27% de lo presupuestado.
Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:
215.21.01 Personal de Planta, presenta egresos por un monto de M$141.427,
alcanzando un grado de ejecución del 55,51 %.
215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 53,56% y
presenta egresos por un monto de M$58.276.
215.21.03 Otras Remuneraciones presenta egresos por un monto de M$8.430, que
representan un 45,30% de ejecución presupuestaria y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada.
215.21.04 Otros Gastos en Personal tiene un grado de ejecución del 38,33% con
egresos que alcanzan M$52.770. Estos gastos corresponden a contrataciones de honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios por M$29 .309, Dietas Concejales y Gastos por Comisión y Representaciones del Municipio por M$23.461 .
215.22.03 Combustibles y
Lubricantes
(44,20%)
corresponden a gastos de
combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$12.159.
215.22 .05 Servicios Básicos (39,88%) refleja los gastos de electricidad, agua,
correo, telefonía e internet por un monto total de M$33.557.
215.22.08 Servicios Generales presenta un grado de ejecución del 48,12% Y
alcanza egresos por M$66.315, que corresponden a Servicios de Aseo, Servicio Mantención Jardines, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos y Otros servicios que corresponden a honorarios.
215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales (56,00%) por gastos de contrataciones
a honorarios de profesionales, por un monto de M$16.688.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
1
UNIDAD DE CONTROL
215.24.03 A Otras Entidades Públicas esta cuenta presenta una ejecución del
46,36%, con egresos por un monto de M$151.400. Refleja principalmente las
transferencias del municipio a los servicios incorporados a su gestión y el aporte al
Fondo Común Municipal. las cuales al segundo trimestre son:
- Sector Educación
M$99.600.
- Sector Salud
M$
480.
- Fondo Común Municipal M$48.081 .
215.31.02
Proyectos
(65,45%)
este item presenta
egresos por M$24.228 y
corresponden a los siguientes proyectos:
Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB
M$7.500
Honorarios Sr. Juan Carlos Catril. por formulación de proyectos. -PMB Acciones recurrentes asistencia tecnica Profesional
M$2.367
Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos
M$5.222
- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$9.139
215.33.03 A Otras Entidades Públicas (60,94%) esta cuenta presenta gastos por
M$49.062, por pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a junio del 2014 .
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
El gráfico muestra los gastos de remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el segundo trimestre de los años 2013 -2014.
GASTOS EN PERSONAL M$ S 160,000
$ 140,000 $ 120,000 $100,000
S 80,000 S 60 000 1
$ 40 000 1
$ 20,000 $ Otras Rem uneracion
Personal de Planta
Personal a Contrata
$123,050
$ 51 /685
$13,966
$111,224
S 141,427
$ 58,276
$ 8,430
$ 52,770
~ 2013
--f-
"'2014
es
Olms Gastos en Personal
El gráfico muestra los egresos del Sector Municipal, comparando los años 2013 2014.
EGRESOSM$
$ 40,000
S 35.000 $ 30,000
$ 25,000
S 20,000 $ 15,000
S 10,000 $ 5,000
$
_ ])1
Combustible V Luhricantes
Material es ele Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mant. y Reparaciones
Publicidad y Difusión
$ 9,240
$10,282
$ 28,903
$ 5,918
S 6,758
$12,159
$ 4,662
$33,557
$1,300
$6.380
--t-
1
2014 ¡
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
EGRESOSM$ $ 160,000 $ 140,000 $ 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 $ 40,000 $ 20,000
_ _._ ..
$
2013 2014
-
Serv oTécnicos y . Profesionales
Al Sector Privado
A Otras Entidades
Servicios Generales
Arriendos
$35,791
$ 6,315
$ 1,870
$11,980
$132,554
$ 66,3 15
S 10,394
S 16,688
$15,383
$151,400
Públicas
Page 1 of 2
REPUBLlCA DE CHILE 21/07/2014
.
1, MUNICIPALIDAD DE MAFIL, ,
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
- CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
ING. PERCIBIDO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
1,395,249,000
1,414,125,973
694 ,262,464
719,863,509
4909
334 ,165,000
334 ,165,000
149,246,789
184,918,211
44 .66
58,125.000
58,125,000
22,316.884
35,808.116
38.39
PERMISOS Y LICENCIAS
174,984.000
174 ,984 .000
89,120.939
85.863.061
5093
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL
101.046,000
101.046.000
37 ,808.966
63 ,237.034
3742
10.000
10.000
O
10.000
000
19,413,000
24,873,000
32.159.899
-7,286,899
129.30
10.000
10,000
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
115-03·01 ·000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
11 5-03-02·000-000 -000 11 5· 03-03000-000 ·000 115-03-99·000-000-000
OTROS TRIBUTOS
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-01-000 -000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
19,403,000
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
2,604.000
115-06-01-000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
11 5-06·02-000-000-000
O
10.000
-
0.00
24 .863,000
32.159.899
-7.296.899
2,604,000
689,624
1,914,376
26.48
2,594.000
2.594 ,000
689.624
1,904,376
26.59
DIVIDENDOS
O
O
O
O
0.00
115·06-03 -000-000·000
INTERESES
O
O
O
O
115-06-04-000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
115-06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
10.000
10,000
O
10.000
0.00
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
20.000
20.000
O
20,000
r-
129.35
0 .00 -~-
1 115-07-00-000-000-000
-
-
000
115-07-01 -000-000-000
VENTA DE BIENES
10.000
10.000
O
10.000
115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
10.000
10.000
O
10,000
0.00
115-08-00-000·000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
1.007,524,000
1.007,524.000
483.460.030
524,063,970
47 .98
115-08-01-000-000-000
RECUPERACIO NE S Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M ~ DICAS
4,585,000
4.585.000
65,402
4,519,598
143
115-08·02-000-000 -000
MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS
13,160.000
13.160.000
10,611 ,621
2.548,379
80.64
115-08-03-000-000·000
PARTICIPACiÓN DEL FONOOCOMUN MU NICIPAL -ART 38
988.169.000
988.169.000
468,424 ,123
519,744.877
4740
115-08-04-000-000·000
FONDOS DE TERCEROS
110.000
110.000
131 ,655
-21 .655
119.69
115-08-99-000-000-000
OTROS
1.500.000
1,500.000
4,227,229
-2.727.229
281 .82
11 5- 10·00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTI VOS NO FINANCIEROS
30.000
30,000
O
30,000
0.00
O
115-10·01·000-000-000
TERRENOS
115- 10-02 -000-000-000
EDIFICIOS
115-10·03 -000 -000-000
VEHíCULOS
115-10-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
I
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0 .00
10.000
10.000
O
10.000
0.00
O
O
O
O
0.00
10.000
115- 10·05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
10,000
O
10.000
0.00
115-10-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁ TlCOS
O
O
O
O
0.00
115-10·07 -000 -000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115-10-99·000 -000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
10.000
10.000
O
10.000
0.00
O
O
0.00
115- 11·00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
11 5 11 DI -000-000-000
VENTA O RESCATE DE TiTULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
11 5-11 -02-000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-11-99 -000-000·000
OTROS ACTIVO S FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACiÓN DE PRt:STAMOS
70,000
70.000
O
70.000
0.00
115-12·02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
000
11 5·12·06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115 -12 -07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115-12-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
r-
115-12-10-000 -000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
115·13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
115-13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
70.000
70.000
0.00
44.829.973
28,706.122
16,123.851
64 .03
20.000
20,000
O
20.000
0.00
31 ,393,000
44,809,973
16.103,851
6406
115·13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
115-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
01
O
ENDEUDAMIENTO
O
O
115-14-00-000-000-000 1,c.:
1,1
fl 1 nnn ('¡/in
(\r)(1
-
~~lnl=llnlJ.UII::::"'ITn
.",T¡::QN()
O
70.000 31,413,000
11
28,706.122
-
O
O
0.00
O
O
0.00
1
n
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REPUBLlCA DE CHILE
21/07/2014
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, , a DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
Totales
1,395,249,000
PRESUP. VIGENTE
1,414,125,973
ING . PERCIBIDO
694,262,464
SAL DO
719,863,509
I
PORCENTAJE
49.09
Page 1 012
REPUBLlCA DE CHILE
21/07/201~
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
PAGADO ACUMULADO
PRESUP . VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
--
1,395,249.000
1,414, 125,973
682,561 ,112
731 , 5~,861
C X P GASTOS EN PERSONAL
527,050,000
519,848,000
260,902,476
258,945,524
50.19
113,328,179
55.51
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121.
215-21 -00-000-000-000 21 5-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
252,944,000
254,755 ,000
141,426,821
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
108,186,000
108,813,000
58,276,114
2 15- 21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
26,610,000
18.610,000
2 15-21- 04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
139,310,000
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
352,960,000
50,536,886
53.56
8,430,000
10,180,000
45 .30
137,670,000
52,769,541
84,900,459
38.33
370,960,000
156,321 ,996
214,638,004
42.14
10,000
O
10,000
0.00
11,409,410
2.07
215-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
215-22 -02 -000-000-000
TEXTILES, VES TUARIO Y CALZADO
11 ,650,000
11,650,000
240,590
215-22 -03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
27,510,000
27,510,000
12,159,035
15,350,965
44 .20
MATERIALES DE USO O CONSUMO
21,700,000
21,700,000
4,661,568
17,038,432
21.48
215-22-05-000-000-000
SERVIC IOS BÁSICOS
84 ,140,000
84,140,000
33,557,003
50,582,997
39.88
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
14,100,000
14,100,000
1,299,659
12,800,34 1
922
215-22-07 -000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
13,100,000
13,100,000
6,380,260
6,719,740
48.70
215-22 -08 -000-000-000
SERVICIOS GENERALES
127,820,000
137,820,000
66,315,236
7 1,504 ,764
48.12
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
14,410,000
14,410,000
10,393,892
4,016,108
72.13
215 -22 - 10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
452,371
2, 147,629
17.40
215-22- 11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
21,800,000
29,800,000
16,687,557
13,112,443
56.00
215-22 12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE t;;Q,tJ?lJ MO
14,120,000
14,120,000
4,174,825
9,945,175
29.57
21 5-23- 00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
30,000
5,081 ,000
5,060,398
20,602
99.59
~
04 -000-000-000
10,000
I
48.27
-
215-23 -01-000-000-000
PRESTACIONES PRE VISIONALES
10,000
5,061,000
5,060,398
602
99.99
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
20,000
20,000
O
20,000
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
396,429,000
386,040,000
166,782,631
219,257,369
43.20
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRI VADO
54,000,000
59,460,000
15,383,020
44,076,980
25.87
342,429,000
326,580,000
151 ,399,611
175,180,389
46.36
215-24-0 3-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24 -07 -000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
215-25-0 0-000-000-000
-
O
O
O
0.00
10,000
O
10,000
0.00
10,000
10,000
O
10,000
0.00
220,000
220,000
512,055
-292,055
232.75 512.06
O
C X P INTEGROS AL FISCO
10,000
21 5-25-0 1-000-000-000
IMPUESTOS
21 5-26- 00 -000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
--
-
215-26-0 1-000-000-000
DEVOLUCIONES
100,000
100,000
512,055
-412,055
21 5-26-0 2-000 -000-000
C-OMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y /O A ~I\ P[30PI
120,000
120,000
O
120,000
0.00
215-26-0 4-000-000-000
APlICACION FONDOS DE TER CEROS
O
O
O
O
0.00
215-29-00 -000-000-000
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI0Q?
4,400,000
4.400,000
O
4,400,000
0.00
215-29-0 1-000-000-000
TERRENOS
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
21 5-29-0 3-000-000-000
VEHicULOS
215-29-0 4 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
215-29-05-000-000-000 215 -29-06 -000-000-000 215-29-0 7 -000-000-000 215-29-9 9-000-000-000
..
10,000
O
10,000
O
O
O
O
10,000
10,000
O
10,000
0.00
1,500,000
1,500,000
O
1,500,000
0 .00
MÁQUINAS Y EQUIPOS
1,520,000
1,520,000
O
1,520,000
0.00
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1,360,000
1,360,000
O
1,360,000
0.00
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
000
10,000
0.00
-- 0.00
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
000
21 5-30-0 1-000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
-COM PRA DE ACCIONES Y PARTICIPAC IONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30 -9 9-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
22,809,279
51 .51
10,020,000
0 .00
215-31 -0 0-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSION
33,620,000
47,036,973
215 -31 -0 1-000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
10,020,000
10,020, 000
24,227,694
21 5- 31-0 2-000-000-000
PROYE CTOS
23,600,000
37,016,973
24,227,694
12,789,279
65.45
215-32-00 -000 -000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
n
nM
O
- -
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REPUBLlCA DE CHILE
1.
MUNICIPA~IDAD
21/07/2014
DE MAFIL,
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
21 5-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
21 5-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
21 5-34 ·00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
80,510,000
80,510,000
49,062,454
31,447,546
6094
O
O
o
O
0.00
80,510,000
80,510,000
49,062 ,454
31,447,546
60.94
10,000
10,000
19,691,408
-19,681,408
196,914.08
21 5-34 -01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
0.00
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
o
0.00
215-34 -05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
o
21 5-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
10,000
10,000
19,691,408
215-35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
10,000
10,000
o
Totales
1,395,249,000
1,414,125,973
682,561,112
O
000
-19,681 ,408
196,914.08
10,000
0.00
731,564,861
48,27
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
Área de Salud Municipal
Ingresos
El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 52,26% de
lo presupuestado que corresponden a M$389.266 percibidos.
Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas:
115.05.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de
M$366.068 que alcanza un grado de ejecución del 51,05%. Contempla los recursos provenientes del Servicio de Salud por Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$358.477; traspasos de otras Entidades Públicas M$7.111 por bono de vacaciones, bono de escolaridad y aportes de Junaeb por altas odontológicas; Aportes del Municipio por M$480.
115.07.02 Venta de Servicios (87,12%) muestra los ingresos propios por atenciones
médicas del CESFAM por un monto de M$436.
115.08.01
Recuperaciones
y
Reembolsos
por
Licencias
Médicas
(83,85%)
corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que alcanzaron un monto M$22.640.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12014
UNIDAD DE CONTROL
El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el segundo trimestre de los años 2013-2014.
INGRESOS M$ $ 400,000
- - - _.._.. _._.._
$ 350,000
....
_ - - - - _.
$ 300,000 $ 250,000
$ 200,000
_ ._, .... .. _
$ 150,000
_
.....
_--
S 100,000
$ 50,000 $ .. Rec uperaciones Y" reembolsos por
De otras entidades públicas
Venta ele Servicios
2013
$ 373,718
$194
$ 3,042
2014
$ 366,068
$436
$ 22 ,640
licenc ias médicas
Egresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 50,06% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$372.864.
Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:
215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 67,29% por un
monto de M$222.437.
215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 38,45%,
presentado egresos durante este trimestre por M$1 02.226 .
215.21.03 otras Remuneraciones (67,21%) contempla los gastos de honorarios a
suma alzada y presenta egresos por M$11 .725.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL 215.21.03
Combustibles
y
Lubricantes
(33,29%)
contempla
los
gastos
de
combustible para los vehículos del Cesfam alcanzando un monto de M$4.860.
215.22.05 Servicios Básicos (42,15%) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta egresos por M$6.533.
215.22.08 Servicios Generales
(36,79%)
los egresos de esta cuenta están
contemplados en la subcuenta 2 J 5.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes, corresponden principalmente a pagos de patentes de los vehículos del Cesfam por M$1.129., alcanzando gastos totales por un monto de M$1.140.
El grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el segundo trimestre de los años 20 J 3-20 J 4.
GASTOS EN PERSONAL M$ -_..... _ . _
S 250,000 S 200,000 $ 150,000
S 100,000 $ 50,000
$ Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneraciones
2013
S 176,777
$115,166
$18,232
2014
S 222,437
$102,226
$ 24,038
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
El siguiente grafico muestra los egresos del Departamento de Salud al segundo trimestre, reflejando los años 2013 - 2014 a modo de comparación.
EGRESOS M$ $ 7,000
$ 6,000 $ 5,000 $ 4,000
$ 3,000 $ 2,000
$ 1,000
SCombuslibles y Lubricantes
2013
1 Maleriales de Uso o
J o
$_ 3_,6_0_6_ _ 1 $ 4,860
2014
J_ o
Servicios Básicos
Consumo
S 1,255 _ _
0.
0.
0_ _
$ 2,S27
Mantenim iento y Reparaciones
$_4_,2.3_0._ _-+-_ _5_1_,8_4_ 5 _ . o••
$ 6,S33
$1,447
EGRESOS M$
S 2,000 S 1,800
S 1,600 S 1,400 $ 1,200
S 1.000 S 800 S 600
$ 400 200
I
-
:;
2013 2014
Servicios Generales
¡
$1,826 $1,140
Servicíos Financieros y de Seguros
Otros Gtos en Bienes y servicios de consumo
$ 725
$1,387
$1,153
$40
--
o- j
Page 1 012
REPUBLlCA DE CHILE
21/07/2014
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO
r
-------
I
I
CUENTA
DENOMINAC ION
PRESUP. INICIAL
ING. PERCIBIDO
PRESUP. VIGENTE
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REAliZA
O
717,500,000
PORCENTAJE
-- -
389,266,095
355,545,128
O
O
O
0 .00
744,811,223
5226
115-03-01-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y liCENCIAS
O
O
O
O
0.00
115-03-03-000-000-000
PAFÚi'C IPACI ON EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37_DL
O
O
O
O
0.00
115-03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
O
O
O
O
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBliCAS
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
I
I
SALDO
-
710,000,000
717,111,223
366,068,222
O
O
O
710,000,000
717,111,223
366.068.222
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0_00
O
O
O
000
O
O
O
0.00 0_00
-
351,043,001
51 .05
O
51.05
115-06-01-000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS DIVIDENDOS
O
115-06-03-000-000-000
INTERESES
O
115-06-04 -000-000-000
PARTlCIPACION DE UTIliDADES
O
O
O
O
115-06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
500.000
115-07 -00-000-000-000
C X C INGRESOS DE OPERACION
115-07 -O 1-000-000-000
VENTA DE BIENES
115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
I
0.00
351.043.001
115-06-02-000-000-000
-
0.00 ~
0.00
500.000
435,617
O
O
O
500.000
500.000
435.617
64,383
87.12
4.437.744
83.68
--
64,383
-
O
87.12 000
f--- 115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
7.000.000
27,200,000
22,762,256
7.000,000 I
27,000.000
22,640,306
115-08-0 1-000-000-000
RECUPERACIONEs Y REEMBOLSOs POR LICE NCIAS MEDICAS
115-08-02-000-000-000
MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
115-08-03-000-000-000
PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNIC IPAL -ART 38
O
O
O
O
115-08- 04 -000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
115-08-99-000-000-000
OTROS
O
200,000
121,950
78.050
60.98
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0_00
115-10-01 -000-000-000
TERREN OS
O
O
O
O
0_00
115-10-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0_00
115-10-03-000-000-000
VEHíCULOS
O
O
O
O
0_00
115-10-04-000-000-000
MOBiliARIO Y OTROS
O
O
O
0.00
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
-
O
115-10-05-000-000-000
O
O
0_00
115-10-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0_00
115 - 10-07 -000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0 .00
115- 10-99 -000 -000 -000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
11 5- 11 -00 -000 -000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
O
0.00
1~ 115-11-01-000-000-000 115-11-02-000-000-000
-
--
4,359,694
83.85
1O
-
0.00
r
0.00 0.00
115-11-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
115-12-00 -000-000-000
C X C RECUPERAC10N DE PRESTAMOS
O
O
O
O
0.00
11 5· 12-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115- 12-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115-12-07 -000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0,00
11 5-12 -09-000-000-000
POR VEN TAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
115-12 -10-000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENC IAS PARA GASTOS DE __
-'tA PII ~
115- 13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PUBliCAS
O
O
O
O
0.00
115- 13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
115-14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
115- 14 -O 1-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
-
--
1-
-
-
0.00
.
-
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REPUBLlCA DE CHILE
21 /07/20 1"
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
1__ L _ __ CUENTA
PRESUP . INICIAL
DENOMINACION
--足 Totales
717,500,000
PRESUP. VIGENTE
744,811,223
ING . PERCIBIDO
389,266,095
SALDO
355,545,128
PORCENTAJE
52.26
Page 1 ef 2
REPUBLlCA DE CHILE
1.
MUNICIPA~IDAD
21/07/201 4
DE MAFIL· SALUD
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE JUNIO
----CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000
ACR EEDORES PRESUPUESTARIOS 12L
717,500,000
744.811,173
372,863,614
371,947,559
50.06
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
605,400.000
632,211,173
348,699,972
283,511,201
55.16 67.29
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
317,400.000
330,580,100
222,436.503
108,143,597
215-2 1-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRA TA
263.000,000
265,868 ,000
102,225,775
163,642, 225
3845
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
25.000,000
35,763.073
24,037,694
11 ,725,379
67.21
215-21 -04 -000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
O
O
O
0.00
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO NSUMO
108,000,000
108.500.000
18,195,4 54
90,304,546
16.77
215-22-01 -000-000-000
O)
ALIMENTOS Y BEBIDAS
500,000
500,000
O
500,000
0.00
215 22-02-000-000-000
TE XTILE S, VESTUARI O Y CALZ ADO
700,000
700,000
O
700,000
0.00
2 15-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
14,600,000
14 ,600,000
4,860,039
9,739,961
215-22-04 -000-000-000
MATERIALES DE USO O CONS UMO
41,500,000
41,500,000
2,526,667
38,973,333
609
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BASICOS
15 ,500.000
15,500,000
6,533,363
8,966,637
42.15
2 15-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6,900.000
6.900.000
1,447,044
5,452,956
20.97
215 -22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFuSiÓN
2,700,000
2,700,000
O
2,700.000
000
21 5-22 -08-000-000-000
SERVIC IOS GENERALES
3,100,000
3, 100.000
1,140,379
1,959.621
36.79
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
500,000
F-
...
----
--
--33.29
1,000,000
375,000
625,000
37.50
1,447,259
44.34
1,280,000
8.57
17.959 .779
0.22
O
O
0.00 0.00
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
1,152,741
21,-22 -11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
1,400,000
1,400,000
120,000
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES y SERVICiOS DE CONSUMO
18.000.000
18.000.000
40,221
21 5-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
O
O
--
215-23-01 -000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONAlES
O
O
O
O
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0.00
215-24 -00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
O
O
0.00
215-24-01-000-000-000
Al SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
O
O
O
O
0.00
215-24 -07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
21 5-25-00-000-000-000
e X P íNTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
21 5-25-01 -000-000-000
IMPUE STOS
O
O
O
O
0.00
215 -26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
500.000
000
2 15-26-01-000 -000-000
DEVOLUCIONES
500,000
500,000
O
500,000
0.00
215-26-02-000- 000-000
COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS YIO A L,A PROPI
O
O
o
O
0.00
215-26-04-000-000-000
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
3,600,000
3,600,000
O
3,600,000
0.00
I 215-29-00-000-000-000 r
-~~
-
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
500,000
500,000
0.00
--
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
215-29-03-000-000-000
VEHícULOS
o
O
O
O
0.00
215-29-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
600,000
600,000
O
600,000
0.00
215-29-05-000-000-000
MÁOUINAS y EQUIPOS
500.000
500,000
O
500,000
0.00
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
2,500,000
2,500,000
O
2,500.000
0.00
215-29-07·000-000·000
PROGRAMAS INFORMATICO S
O
O
O
O
0.00
OTROS ACTIV OS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00 0.00
215-29-99-000-000-000 1- 215-30-00-000-000-000
--
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
o
O
O
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TiTUlOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICiPACIONES DE CAP ITAL
O
O
O
O
0.00
215-30-99~ 000 ·00 0-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVA S DE INVERSiÓN
O
O
o
215-31-01-000-000-000
ESTUDIOS BASICOS
O
O
O
O
21 5·31-02-000-000-000
PROYECTOS
O
O
O
o
f-'
1 -3 -
X PP
TA
n.
o
I
O
o
--0.00 0.00
--0.00 0.00 -~-
nnn
Page 2 of 2
REPUBLlCA DE CHILE
21/07/2014
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA
I
DENOMINACION
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
21 5-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
21 5-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
21 5-34-01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
21 5-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
21 5-34 -05-000-000-000
O TR OS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
21 5-34 -07 -000-000-000
DEUDA FLOTANTE
--
Totales
;-
PAGADO ACUMULADO
PRESUP VIGENTE
PRESUP INICIAL
SALDO
PORCENTAJE
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
5,968,188
-5,968,188
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
717,500,000
744,811,173
5,968,188
-5,968,188
0.00
372,863,614
371,947,559
50.06
-
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
Área Educación Municipal
Ingresos
El presupuesto de ingresos del Departamento de Educación de M$1.329.916 alcanza una ejecución del 48,05%, con un monto percibido de M$639.009.
Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas:
115.05.03 De otras Entidades Públicas alcanza un grado de ejecución del 47,52% y
presenta ingresos por M$620.997, correspondientes a recursos de la Subsecretaría de Educación por M$544.397 y por los aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$76.600.
115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por licencias Médicas presenta ingresos
por un monto de M$16.999., alcanzando un 73,91 % de su ejecución.
El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2013-2014
INGRESOS M$
$ 800,000 $ 700,000
$ 600,000 $ 500,000 $ 400,000
$ 300,000 $ 200,000
S 100,000 $
,
, ,--'1'--
De otras entidades publicas 2013 2014
l'
,
~,720 ---=~' $ 620,997
o
Recuperación y reembO~ 1" ' dO ! por I(enelas me Icas
___
$ 5,598
$ 16,999
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
Egresos
La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 57,26% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$761.469.
En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:
215.21.01 Personal de Planta (51,34%), los egresos por este concepto alcanzaron
durante este trimestre un monto de M$249 .593.
215.21.02 Personal a Contrata (59,66%) esta cuenta presenta gastos por M$115.287
al segundo trimestre del 2014.
215.21.03
Otras
Remuneraciones
(74,26%)
contempla
los
gastos
por
contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando egresos de M$179.311.
215.22.03 Combustibles y Lubricantes (66,04%), contempla los gastos por suministro
de petróleo para minis bus escolar y compra de leña para calefacción de los establecimientos educacionales, por un monto de M$7.396.
215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (64,59%), las subcuentas que presenta un
mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, Equipos Menores y Otros, alcanzando un gasto de M$1 0.01 1.
215.22.05 Servicios Básicos (31,64%) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta egresos por M$10.598.
215.22.09 Arriendos (28,26%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de
vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto de M$6.640.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL 215.22.11
Servicios
Técnicos
y Profesionales
(36,21 %)
en
esta
cuenta
se
contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y Servicios Informáticos. Estos egresos alcanzan un monto de M$25.073.
215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (63,62%), en esta cuenta
se reflejan principalmente los gastos por intereses de los pagos de cotizaciones previsionales atrasados y se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos por M$ 32.424, esta cuenta registra egresos por un monto total de M$32.460.
215.23.01 Prestaciones Previsionales (67,75%) presenta los gastos por un monto de
M$69.636, correspondientes al pago de desahucios e indemnizaciones por las desvinculaciones de los docentes Oiga Peña Jofre, Leonora Fischer Hidalgo, María Soto Katz, Herminda Rumillanca Canihuante y Selmira Delgado Ojeda.
215.29.04 Mobiliarios y otros (76,55%) presenta gastos por M$7.655, por compras
de pizarrones, mobiliarios y estufas a leña para Escuela Alabama, las que han sido financiadas con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.05
Maquinas
y
Equipos
(48,30%)
presenta
gastos
por
M$3.381,
correspondientes a equipos de apoyo pedagógico, cámara fotográfica, entre otros; y han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.06
Equipos Informáticos
(66,29%), presenta gastos por M$7.954, por
compras de monitores, impresora duplicadora digital y equipos computacionales, los cuales han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periodos 2013-2014.
GASTOS EN PERSONAL M$ S 300,000 $ 250,000
$ 200,000 $ 150,000 $ 100,000 S 50,000
$ Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneraciones
U2(illJ
S 255,923
S 86,108
$152,903
W2011-=:
$ 249,593
$ 115,287
S 179,311
El grafico que se presenta muestra los egresos de la ejecución presupuestaria, comparando el segundo trimestre de los años 2013-2014.
EGRESOS M$ $ 16,000 S 14,000 S 12,000 $ 10,000
S 8,000 S 6,000 S 4,000 S 2,000 $ Alimentos y Bebidas
Combustibles V Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
~ 2013
S 77 6
S 4,996
S 4,461
S 14,935
:" 2014
S 2,499
$ 7,396
S 10,011
S 10,598
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12014
UNIDAD DE CONTROL
EGRESOSM$ $ 80,000 $ 70,000 S 60,000 $ 50,000 S 40,000 S 30,000 $ 20,000 S 10,000 $ Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Técnicos y Profesionales
2013
S675
S 19,494
2014
S 1,433
$ 25,073
Otros gastos en bienes y servicios de consumo
Prestaciones Previsionales
S 45,498
S 56,322
$ 32,460
$ 69,636
--
- -1
Para dar termino a la información entregada para al segundo trimestre del año 2014, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día .
.
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:PUBLlCA DE CHILE
..
21/07/2014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM RECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
- - -- ---------CUENTA
115-00-00-000-000-000 115-03-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
---
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
PRESUP . VIGENTE
1.329.916_000
ING . PERCIBIDO
1,329.916.000
SALDO
639.008,601
PORCENTAJE
690.907.399
48.05
1--
C X C TRIBüTOSSoBRE EL USO DE BIENES Y LA
O
O
O
0.00
11 5-03-01-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
O
O
O
0.00
115-03-03-000-000·000
PARTICIPAÓÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ::RT. 37 DL
O
O
O
O
0.00
115-03 ·99·000-000-000
OTROS TRIBUTOS
O
115-05·00-000-000 ·000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115·05-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05·03-000-000-000
O
REALI ~
-- -- - - -- ---
-
O
O
O
0.00
1,306.916.000
1,306.916.000
620,997,475
685,918.525
47.52
O
O
O
O
0.00
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
1.306,916,000
1.306,916.000
620.997.475
685,918.525
47.52
O
O
O
O
0.00
---
---
---
115·06-00-000-000·000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
11 5-06-01-000-000·000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
11 5-06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
-
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
C X C INGRESOS DE OPERACIÓN
O
O
O
O
0.00
115-07 ·01-000-000·000
VENTA DE BIENES
O
O
O
115·07 ·02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
O
O
O
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
23,000,000
23.000,000
18,011,126
4,988.874
78.31
115-08-01-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS M~DICAS
23.000,000
23.000,000
16,998.667
6.001 .333
73.91
115-08-02-000-000-000
MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115-08-03-000-000-000
PARooPACI6ÑDEl FO NDO COMUN MUNICiPAL'""'" - A'iLlL. _ _ _
O
O
O
O
0 .00
115-08·04 -000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
11 5-08-99-000-000-000
OTROS
O
O
1.012.459
-1,012.459
0.00
115 10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
11 5- 10-01 -000-000-000
TERRENOS
O
O
O
0.00
115-10-02-000-000-000
-
O
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
VEHíCULOS
O
O
O
O
0.00
,
--
115 -06-03-000-000-000
-
---
-
INTERESES
----~--
--
115-06-04-000 ·000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
11 5-06-99-000-000-000
--
115·07-00·000-000·000
15-10-03 ·000-000-000
----- ------ --- -
----
-------
~------
,
0.00 0.00
0.00
0.00 ,-O - O
0.00
O
O
O
O
15-10-05·000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
O
O
15-10-06-000·000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
--- ------ ---
0.00
0.00
0 .00
15-10-07-000-000·000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
15-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO fiNANCIEROS
O
O
O
O
0.00
15-11-00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
15-11-0 I -000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
O
---
-~-----:
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE
15-11-99·000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
15-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACiÓN DE PR~STAMOS
O
O
O
O
---
15-12 -02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
CAPI~
---
--- ---- ---------
-
O
O
O
O
O
0 .00
0 .00
0.00
-
5- I 2-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
5- I 2-07 -000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
5-12-09-000 -000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
0.00
n
n
"
5-12-10-000-000-000 5- 13-00-000·000-000
C XC'ñiANSFEfiEÑCIA'S"PAi'iAGii'Si'Osi:iE
------- -
CAPITAL
5- I 3-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
5-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
5-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
--14- O-O -000- 00
-
~-
MOBILIARIO Y OTROS
15-11-02-000-000-000
,
-
15-10-04 -000-000-000
-
---- ---
ENDEUDAMIENTO
I
O
-
O O
-,
,
01
O ~n
-
-
-
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EPUBLlCA DE CHILE
•
•
21/07/2014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO CUENTA
PRESUP. INICIAL PRESUP ING . PERCIBIDO _ _ _ _L -_ _ _ _VIGENTE _ _ _ _- L________
DENOMINACION
~
Totales
1,329,916,000
1,329,916,000
639,008,601
SALDO PORCENTAJE __________ L __ _
690,907,399
48.05
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REPUBLlCA DE CHILE
21/07/2014
l. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM
,
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
I
C
UENTA
DENOMINACION
PRESUP. INICIAL 1,329,916,000
I
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215·00·00 -000-000·000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121
1,329,916,000
761,469,431
568,446,569
57.26
21 5·21-00 -000·000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
922,800,000
920,800,000
544.190,824
376,609,176
59.10
215-21 -01 -000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
486,117,000
486,117.000
249,592,601
236,524,399
51 .34
215-21-02 -000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
193,232,000
193,232,000
115,287,270
77,944 ,730
59.66
215-21 ,03 -000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
243.451 ,000
74.26
215·21 ·04 ·000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
215·22-00 -000·000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
--
241,451 ,000
179,310,953
62,140,047
O
O
O
O
0 .00
234 ,305,000
235,575,586
96,822,957
138,752,629
41.10
ALIMENTOS Y BEBIDAS
10,500,000
10,500,000
2.498,725
8,001 ,275
23.80
215-22-02 -000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
13,105,000
13,105,000
466,690
12,638,310
3.56
215-22·03 -000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11,200,000
11,200,000
7,396,043
3,803,957
66.04
215-22 -04 -000-000-000
MA TERIALES DE USO O CONSUMO
13,500,000
15,500,000
10,010,724
5,489,276
64 .59
215·22-05 -000·000-000
SERVICIOS BÁSICOS
33 ,500,000
33,500,000
10,598,495
22,901,505
3164
215-22-06 -000·000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5,000,000
4.400,000
1,433,280
2,966,720
215-22 -07 ·000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
2,500,000
2,500,000
14,512
2,485,488
0.58
215-22 ,08 -000-000-000
SERVICIOS GENERALES
1,000,000
1,095,900
231 ,983
863,917
21 17
21 5-22·09 -000-000·000
ARRI ENDOS
23,500,000
23,500,000
6,640,000
21 5·22- 10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
250,000
O
O
~
215-22-01 -000 -000-000
I
32.57
---
16,860,000
O
28 .26 0.00
21 5·22-11 -000-000 -000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
69,250,000
69,250,000
25,072,503
44,177,497
215-22-12 -000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON.§UMO
51,000,000
51,024,686
32,460,002
18,564,684
63.62
215 -23·00 -000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
172,811 ,000
102,777,927
69,636,364
33,141 ,563
67.75
215-23·01 -000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
172,811,000
102,777,927
69,636,364
33,141,563
67.75 0.00
36,21
215·23-03 -000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
215-24-00 -000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
O
O
0.00
215-24-01 -000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
000
215-24-03 ·000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
215 -24 ,07 -000-000 -000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
215·25-00 -000-000-000
C X P iNTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0.00
21 5-25-01 -000·000-000
IMPUESTOS
O
O
O
O
0.00
215-26 -00 -000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
26,762,487
25,762,487
1,000,000
215-26-01 -000-000-000
DEVOLUCIONES
O
26,762,487
25,762,487
1,000,000
215-26·02 -000-000·000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
O
O
O
O
215·26-04 -000-000-000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
215-29-00 -000·000-000
C X P ADQUiSICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
44 ,000,000
18,990,219
215-29-01 -000-000-000
TERRENOS
O
O
O
215-29-02 -000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
215-29-03 -000-000-000
15,000,000
0.00
MOBILIARIO Y OTROS
°t
15,000,000
215-29-04 -000-000-000
-
O
O
10,000,000
7,654,926
2,345,074
76.55
215 -29-05 -000 -000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
7,000,000
3,380,827
3,619,173
48.30
VEHicULOS
25,009,781
O
-
0.00
0.00
I
96.26 96.26
--0.00 0.00 43 .16 0.00
--0.00
215-29-06 -000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
12,000,000
7,954,466
4,045,534
66.29
215-29-07·000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
21 5-29·99 -000-000 ·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0,00
215 -30-00 -000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0 ,00
--
215·30-01 -000·000-000
COMPRA DE TiTULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
21 5 ·30-02 -000-000-000
COMPRA DE ACC IONES Y PARTiCIPACION ES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215·30-99-000-000-000
01 ROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-31 ·00 -000 -000·000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
21 5·31-01 -000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0 .00
215 -31-02- 000·000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
~15-32-o0 ,000-000-000
-
-
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REPUBLlCA DE CHILE
21/07/2014
l. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM t • DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE JUNIO
F:~-33-0~-
---
PRESUP. INICIAL
--
PAGADO AC UMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
DENOMINACION
000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00 0.00
- --
~'33-01- 000-000-000
--
PORCENTAJE
21 5-33-03 000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
215·34-00000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
O
6.066.580
-6.066.580
0.00
21 5-34-01 000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
000
215-34 -03 000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-05 000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
DEUDA FLOTANTE
O
O
6.066.580
-6.066.580
0.00
SALDO FINAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
568,446,569
57.26
215-34 -07 000-000-000 t
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UENTA
15-35-00 000-000-000
Totales
1.329,916.000
1.329.916.000
761,469,431