Informe ejecución presupuestaria 4º trimestre año 2013

*

1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL

UNIDAD DE CONTROL

INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA

CUARTO TRIMESTRE

Aﾃ前 2013

04 de febrero de 2014

1

2013

t

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL '.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (oo.)". Por lo anteriormente expuesto, se

presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Cuarto Trimestre:

Mes Octubre Noviembre Diciembre Tofal

62.5% F.C.M

$ $ $

2.327.795 2.994.475 1.775.595

S 7.097.865

El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el cuarto trimestre de los años 2012 -2013.

FONDO COMUN MUNICIPAL M$

S 6,000

S 5,000

S 4,000 $ 3,000

S 2,000 S 1,000 $­ Octubre

Noviembre

Diciembre

1ii12012

$4,766

$ 730

$459

2013

$ 2,328

$ 2,994

S 1,776

Los aportes anuales al Fondo Común Municipal, durante el año 2013 alcanzaron un monto total de M$ 68.677

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

20 1 3

UNIDAD DE CONTROL El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por concepto de Fondo Común Municipal, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.

2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca del " estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Cuarto Trimestre:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir

deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Monto

Octubre Noviembre Diciembre

$ 5.060.939 $ 6.076.725 $ 5.047.059 $ 16.184.723

Total

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Octubre Noviembre Diciembre Total

Monto

$ 7.737.313 $ $ 20.790.486 $

28.527.799

En el mes de diciembre 2013, se cancelaron los periodos correspondientes a noviembre y diciembre del año antes señalado.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

20 13

1

UNIDAD DE CONTROL

o Departamento de Educación:

En este Departamento, debido al déficit

económico que presenta no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Cuarto Trimestre:

Mes

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

Monto

$ 1.754.9 17 $ 1.792.168 $ 18.708.652

I S 22.255.737

Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones .

Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos:

./' En Previred mensualmente solo se esta cancelando las cotizaciones obligatorias de CCAF La Araucana, Mutual de Seguridad y Asociación Chilena de Seguridad . Se cancelaron los meses de septiembre, octubre

y noviembre del 2013, del DAEM y PIE . ./' Pago de los ahorros voluntarios de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2013 en las distintas AFP, del DAEM y PIE. ./' En el mes de diciembre de 2013 se cancelaron todas las cotizaciones previsionales correspondientes a este mes.

Importante señalar que del año 2013 se encuentran pendientes de pago las cotizaciones previsionales desde abril a noviembre 2013.

En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL 3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley

I\jO

18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Cuarto Trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Octubre Noviembre Diciembre Total

Monto

$ 5.004.431 $ 5.004.431 $ 5.069.021

1$

15.077.883

4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,

acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Cuarto trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

20 13

1

UNIDAD DE CONTROL

Área Municipal

Ingresos

El presupuesto inicial de ingresos del sector municipal fue de M$I.336.526 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$1 .624.214, con un superávit de M$287.688.

La cuenta 115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 84,28% de lo presupuestado, con un monto de M$48.835.

La cuenta 115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 117,95% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$134.781

La cuenta 115.03.03 Participación en Impuesto Territorial, presenta ingresos por M$90.663, superando lo presupuestado en un 67,45%.

La cuenta 115.08.01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas, presenta ingresos superiores a lo presupuestado en un 68,01 %, alcanzando un monto de M$4.066.

La cuenta 115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presentó mayores ingresos de acuerdo a lo presupuestado M$3.386, alcanzando un monto de M$10.236, correspondiente a recaudaciones por Multas del Juzgado de Policía Local, Multas e Intereses por Patentes Comerciales, Multas e Intereses por Permisos de Circulación, Multas Ley de Alcoholes y Registro de Multas de Transito.

La cuenta

115.13.03 De

otras

Entidades

Públicas

(47,17%)

Contempla la

transferencia de fondos realizados por la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal; y Programa de Mejoramiento de Barrios, alcanzando durante el año 2013 ingresos por M$354.779.

La cuenta 115.13.06 De Gobiernos Extranjeros, presenta ingresos por M$29.370, fondos donados por la embajada de Japón para la adquisición de una ambulancia para el CESFAM de la Comuna.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12013

UNIDAD DE CONTROL

Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2012 y 2013, respecto del cuarto trimestre.

INGRESOS M$ $160.000 $140.000 $120.000 $100.000 $ 80.000 $ 60.000 S 40.000 $ 20.000

$­

Patentes y Tasas por Derechos

Permisos y Licencias

Participo Impuesto Territorial

Arriendo Activos no Financieros

Recup. y Reemb.Licen cias Médicas

" 2012

$ 53.142

$104.834

$ 96.326

$ 1.015

S 1.353

1ii1 2013

$ 48.835

$ 134.781

$ 90.663

$ 933

$ 4 .066

INGRESOS M$ $ 1.000.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $100.000

$­

Multas y Sanciones Pecuniarias

Participo Fondo Común Municipal

De otras Entidades PLlblicas

De Gobiernos Extranjeros

2012

$15.942

$ 869.394

$ 284.936

$­

2013

$10.236

$ 910.259

$354.779

S 29.370

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

120 13

UNIDAD DE CONTROL

Los ingresos De Otras Entidades Públicas presentan un aumento de M$69 .843, corresponden a Fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por los siguientes proyectos:

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal

-PMU : Construcción y reparación garitas rurales -PMU: Pavimentación calle Blanco Encalada -PMU: Pavimentación Juan XXIII -PMU : Pavimentación calle German Furhopp -PMU : Reposición de caldera liceo Gabriela Mistral -PMU : Reparación de paraderos urbanos -PMU : Reposición de ventanas y mej. escuela Alabama -PMU: Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia -PMU : Iluminación de espacios públicos diversos sectores de la comuna

M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$

23,393 40,809 40,171 33,486 49,563 5,968 32,272 9,477

M$

426

M$ M$ M$

28,768 62,200 6,480

Programa Mejoramiento de Barrios -PMB : Estudio de saneamiento sanitario Llastuco, lñaque, Rinconada y Huillón.

-PMB : Comité de vivienda alcanzando un sueño -PMB: Acciones concurrentes asistencia técnica profesional

Egresos

El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$1.336.526, y los egresos

efectivamente

realizados

alcanzaron

un

monto

de

M$1.666.138,

aumentando en M$329.612.

Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:

· 215.21.01 Personal de Planta , presenta egresos por un monto de M$251.850,

alcanzando un grado de ejecución del 98,62%.

215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 98,38% y

presenta egresos por un monto de M$l 11.245.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL 215.21.03 otras Remuneraciones [99,52%) presenta egresos por un monto de

M$41.129 y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada y Suplencias y Reemplazos.

215.21.04 otros Gastos en

Personal

[99,28%)

Estos gastos corresponden a

contrataciones bajo la modalidad de honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas

Comunitarios,

Dietas

y

Concejales

Gastos

por

Comisión

y

Representaciones del Municipio, alcanzando un monto de M$162.203

215.22.03 Combustibles

y

Lubricantes

[93,60%)

corresponden a gastos de

combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$29 .996.

215.22.04 Materiales de Uso o Consumo [73,21 %) estos gastos se encuentran

reflejados principalmente en las subcuentas materiales de oficina, insumos, repuestos

y

accesorios

computacionales,

repuestos

y

accesorios

para

mantenimiento y reparaciones vehículos, equipos menores, entre otros. Con un monto total de M$16.979.

215.22.05 Servicios Básicos (98,92%) refleja los gastos de electricidad, agua, gas,

correo y telefonía por un monto total de M$63.906

215.22.07 Publicidad y Difusión (90,21 %) presenta gastos principalmente en los

ítems Radiodifusión y Televisión, por los servicios de Radio Genoveva, Los Lagos Comunicaciones, deudas del año 2012 a Radio Bio-Bio: y Televisión por gastos de servicios de difusión en canal 11, alcanzando un monto anual de M$15.439.

215.22.09 Arriendos [87,57%) estos gastos corresponden principalmente a los

Arriendos de vehículos, Arriendos de edificios y Arriendo de máquinas y equipos.

Presentando egresos por M$19 .198 anuales.

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales [97,85%) por gastos en Cursos de

Capacitación, Servicios Informáticos y Otros, que corresponden a gastos por contrataciones a honorarios de profesionales. Egresos anuales por M$16.512.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

215.24.03 A Otras Entidades Públicas (94,32%) refleja principalmente el Aporte al

Fondo Común Municipal que se menciono anteriormente (M$68.677) y las

transferencias del municipio a los seNicios incorporados a su gestión, las cuales

durante el año 2013 fueron:

- Sector Educacion M$127.952, correspondiente al 94,93% de lo presupuestado.

- Sector Salud

M$ 37.009, correspondiente a189.11 % de lo presupuestado.

215.31.01 Estudios Básicos presenta gastos por M$63.814 y corresponden a las

siguientes consultorías:

- PMB: Saneamiento sanitario Pidey, Lo Aguila, La Traca y San Pedro

M$ 2.338

- PMB : Saneamiento sanitario Llastuco, lñaque, Rinconada y Huillon

M$44.850

- PMB: Acciones concurrentes asistencia tecnica profesionales

M$15.242

- PMB: Levantamiento topografico para diversas calles de la comuna

M$ 1.385

215.31.02 Proyectos este item presenta egresos por M$302.605 y corresponden a

los siguientes proyectos:

Consultorías - Terrenos (comité Alcanzando un sueño)

M$61.500

Obras Civiles - PMU: Construcción y reparación 25 garitas rurales

M$23.393

- PMU : Pavimentación calle Juan XXIII

M$41.733

- PMU: Pavimentación calle Germán Furhopp

M$34.774

- PMU: Reposición caldera liceo Gabriela Mistral

M$49.563

- PMU : Reparación de paraderos urbanos

M$ 5.995

- PMU: Reposición de ventanas y mejoramiento escuela Alabama

M$32.272

- PMU: Habilitación plazas activas varios sectores de la comuna

M$ 1.450

- PMU: Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$ 9.165

- PMU: Iluminación de espacios públicos diversos sectores de la

M$

comuna

426

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL 215.33.03 A otras Entidades Públicas esta cuenta presenta gastos por M$1 00.037,

correspondiente a un Aporte de M$4.720 al Serviu para programa de espacios públicos "Mejoramiento Plaza de la República" y M$95.317 a pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a diciembre del 2013.

El siguiente gráfico muestra los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el cuarto trimestre de los años 2012 -2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ $ 300,000

S 250,000 S 200,000

S 150,000 $ 100,000 $ 50,000

sPersonal de Planta

Personal a Contrata

Otras Remuneracion es

Otros Gastos en Personal

1ii1 2012

$ 271,787

$138,500

$ 21,319

$ 186,055

i 1ii12013

$ 251,850

$111,245

$ 41,129

$162,203

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

El gráfico muestra los gastos del Sector Municipal, comparando los años 2012­ 2013.

EGRESOSM$ $ 120,000

$100,000

$ 80,000

$ 60.000

Servicios Básicos

Mant. y Reparaciones

Publicidad y Difusi6n

Servicios General es

S88,946

$ 22,325

$13,643

S81,211

S 63,906

S 8,571

$15,439

$105,958

EGRESOSM$ S 400,000 $ 350,000

$ 300,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000

$100,000

$ 50,000 $­ Arriendos

Serv o Técnicos y Profesionale s

Al Sector Privado

A Otras Entidades Públicas

Estudios Béhicos

Proyectos

1i2012

$ 20,632

$ 6,656

$ 23,475

$ 226,680

$17,651

$370,179

ijI 2013

S 19,198

S 16,512

S 29,888

$ 243,762

$ 63,814

S 302,605

EPUBLlCA DE CHILE

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AFIL

04/02/2014

IRECCIONDE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

DENOMINACION

PRESUP. INICIAL

115·00·00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

115-03-0 1-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

115-03-02-000 -000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

115-03-03-000 -000-000

PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART. 37 DL

115-03-99-000-000-000

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1,336,526,000

1,846,350,988

1,624,213,526

222,137,462

87.97

199,329,000

226,36 1,000

274,278,891

-47,917,891

121.17

47,642,000

57,946,000

48,835,150

9, 110,850

84.28

104,228,000

114,271,000

134,781,191

-20,510, 191

117.95

47,459,000

54,144,000

90,662,550

-36,518,550

167.45

OTROS TRIBUTOS

O

O

O

O

0.00

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

32,457,695

-32,457,695

0.00

115-05-0 1-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

32,457,695

-32,457,695

0.00

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

1,445,000

1,555,000

933,247

621 ,753

60.02

945,000

1,055,000

933,247

121,753

88.46

O

110

1-000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 5:06"02-000-000-000

DIVIDENDOS

115-06-03-000-000-000

INTERESES

O

O

O

0.00

500,000

500,000

O

500,000

0.00

115-06-04-000-000-000

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

115-06-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

115-07-00·000·000-000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

O

O

O

O

0.00

115-07-0 1-000-000-000

VENTA DE BIENES

O

O

O

O

0.00

115-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

O

O

O

O

0.00

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRI ENTES

832,968,000

835,873,000

115-08-01-000-000-000

RECUPERAOONES y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

115-08-02-000-000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

115-08·03-000·000-000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -AR T 38

115-08-04-000-000·000

FONDOS DE TERCEROS

115-08-99-000·000-000

OTROS

932,316,877

-96,443,877

111 .54

422,000

2,420,000

4,065,741

-1,645,74 1

168.01

3,386,000

3,386,000

10,236,466

-6,850,466

302.32

828,585,000

828,585,000

910,259,480

-81 ,674,480

109.86 0.00

O

O

492,661

-492,661

575,000

1,482,000

7,262,529

-5,780,529

490.05

O

8,000

-8,000

0.00

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

115-10-0 1-000-000-000

TERRENOS

O

1150 -000-000-000

EDIFICIOS

O

115-10-03-000·000-000

VEHlcULOS

115-10-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

115-10-05-000-000-000

MAQUINAS y EQUIPOS

O

115-10-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMATICOS

O

115-1 0-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMATlCOS

O

115-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCI EROS

115-11-00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

115-11-01 -000· 000·000

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

8,000

-8,000

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115-11-02-000-000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-11 -99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-12-00-000·000-000

C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS

1,000,000

1,000,000

70,000

930,000

7.00

115-12-02-000 -000·000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115-12-06-000-000·000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115-12-07-000·000·000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115-12-09-000-000·000

POR VENT AS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

,'_ • _

• i

-,.

Page 2 012

EPUBLlCA DE CHILE

04/02/2014

AFIL IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

115-12-10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

115-13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

115-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

115-14-00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

115-14-01-000-000-000 115-15-00-000-000-000

PRESUP. VIGENTE

1,000,000

SALDO

ING. PERCIBIDO

PORCENTAJE

1,000,000

70,000

930,000

7.00

301,784,000

781,561,988

384,148,816

397,413,172

49.1 5

O

O

O

O

0.00

752,191,988

354,779,166

397,412,822

47.17

O

29,370,000

29,369,650

350

100.00

O

O

O

O

0.00

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0.00

SALDO INICIAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

222,137,462

87.97

301,784,000

Totales

1,336,526,000

1,846,350,988

1,624,213,526

EPUBLlCA DE CHILE

Page 1 el2

AFIL

04/02/2014

IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA 215-00-00-000-000-000

DENOMINACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..

PRESUP. INICIAL

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

1,336, 526,000

1,846,350,988

SALDO

PORCENTAJE

1,666,137,644

180,213,344

90.24 98.83

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

444,159,000

573,158,000

566,426,655

6,731 ,345

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

265,339,000

255,385,000

251,850,083

3,534,917

98.62

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

51,999,000

113,074,000

111 ,244, 614

1,829,386

98.38

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

27,200,000

41.328,000

41,129,160

198,840

99.52

215-21-04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

99,621,000

163,371 ,000

162,202,798

1,168,202

99.28

256,146,000

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

324,139,000

293,086,610

31 ,052,390

90.42

2 15-22-01-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

7,600,000

1,800,000

1,382,567

417,433

76.81

215-22-02-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

6,150,000

7,172,245

4,016,442

3,155,803

56.00

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28,771,000

32,049,000

29,996,341

2,052,659

93.60

21 0

MATERIALES DE USO O CONSUMO

13,818,000

23,192,405

16,978,924

6,213,481

73.21

SERVICIOS BÁSICOS

65,210,000

64,605,000

63,906,242

698,758

98.92

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

10,130,000

14,460,000

8,571,237

5,888,763

59.28

215-22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSI6N

4,400,000

17.115,000

15,439,215

1,675,785

90.21

215-22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

91,200,000

111.757,850

105,957,710

5,800,140

94.81

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

7,200,000

21 ,923,500

19,198,344

2,725,156

87.57

2 15-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANC IEROS Y DE SEGUROS

7,900,000

1,600,000

809,228

790,772

50.56

12,667,000

16,874,000

16,511,994

362.006

97.85

1,100,000

11,590,000

10,318,366

1,271,634

8903

O

O

O

0.00

-000 -000-000

215-;22:05-000-000-000

215-22-11-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

215-22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-23-00-000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

O

215-23-01-000-000-000

PRESTACIONES PREVISIONALES

O

O

O

O

0.00

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0.00

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

294,126,000

215-24-01-000-000-000

AL SECTOR PRI VADO

215-24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

299,116,000

273,650,336

25,465,664

48,100,000

40,669,076

29,887,888

10,781,188

73.49

246,026,000

256,446,924

243,762,448

14,684,476

94.32

91.49

215-24-07-000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONA LES

O

O

O

O

0.00

21 5~-000-000-000

C X P INTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0.00

2 15-25-01-000-000-000

IMPUESTOS

O

O

O

O

0.00

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

7,500,000

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

O

7,500,000

215-26-02-000-000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS YIO A LA PROPI

O

O

O

O

0.00

215-26-04-000-000-000

APLlCACI6N FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

215-29-00-000-000-000

C X P ADQUISICI6N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

7,000,000

36,410,000

32,998,078

3,411,922

90.63

215-29-01-000-000-000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

215-29-02-000 -000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0_00

215-29-03-000-000-000

VEHlcULOS

O

29,710,000

29,657.049

52,951

99.82

215-29-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

2,000,000

2,000,000

901,469

1,098,531

45.07

2 15-29-05-000-000-000

MÁOUINAS y EOUIPOS

2,000,000

1,000,000

459,195

540,805

45.92

215-29-06-000-000-000

EOUIPOS INFORMÁTICOS

2,000,000

2,700,000

1,960,365

719,635

73.35

215-29-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

1,000,000

1,000,000

O

1,000,000

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

215-29-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

215-30-00-000-000-000

C X P ADQUISICI6N DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

6,328,969

1,171,031

8439

6,328,969

1,171,031

8439

EPUBLlCA DE CHILE

Page 2 of 2

AFIL

04/02/2014

IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-30-01-000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALOR ES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

285,095,000

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN

215-31-01-000-000 -000

ESTUDIOS BÁSICOS

215-31-02-000-000-000

PROYECTOS

455,952,988

366,419,207

89,533,781

80.36

4,745,000

93,646,668

63,814,168

29,832,500

68.14

280,350,000

362,306,320

302,605,039

59,701,281

83.52

215-32-00-000-000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215-32-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

215-32-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

21~-OOO-OOO-OOO

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

215' ; "00-000-000 -000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

100,075,000

100,036,923

38,077

99.96

215-33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

100,075,000

100,036,923

38,077

99.96

50,000,000

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

50,000,000

27,190,866

22,809,134

54.38

215-34-01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215 -34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

215-34-07 -000-000-000

DEUDA FLOTANTE

215-35-00-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

O

O

O

50,000,000

50,000,000

27,190,866

O

Totales

1,336,526,000

O 1,846,350,988

O 1,666,137,644

O 22,809,134

0.00 54.38

O

0.00

180,213,344

90,24

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL

2013

1

Área de Salud Municipal

Ingresos

El presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Salud fue de M$631 .700 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$726.825, con un superávit de M$95.125.

La cuenta 115.05.03 De Otras Entidades Públicas contempla los ingresos provenientes del SeNicio de Salud correspondientes a la Atención Primaria Ley 19.378, principal fuente de ingresos de este departamento, alcanzando el año 2013 un monto de M$592.116.

Dentro de este mismo ítem la cuenta 115.05.03.099 De Otras Entidades Públicas presenta ingresos por M$78.886, de los cuales M$40.898 corresponden a fondos para indemnización del Director del Desam y la diferencia a traspasos de la Junaeb por altas odontológicas, bono de vacaciones, bono de escolaridad y aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldo de navidad y bono anual por trato al usuario.

La cuenta 115.07.02 Venta de Servicios (47,19%) muestra los ingresos propios por atenciones medicas del CESFAM por un monto de M$472

La cuenta 115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas (64,04%) corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que durante el año 2013 fue de M$9.798

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12013

UNIDAD DE CONTROL

El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el cuarto trimestre de los años 2012-2013.

INGRESOS M$

$ 800,000 $ 700,000

S 600,000 $ 500,000 S 400,000

S 300,000 $ 200,000 $100,000

$­

'­

r--·····-···---··-----········· .-. . .----.--........- -..- ....- - - - -......- - - ­

r •

~

De otras entidades públicas

Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas

Venta de Servicios

Egresos

El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$631.700, y los egresos

efectivamente

realizados

alcanzaron

un

monto

de

M$739.478,

aumentando en M$l 07.778.

Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:

215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 98,97% por un

monto de M$364.380.

215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 97%,

presentado egresos durante el año 2013 por M$218.618.

215.21.03 otras Remuneraciones (78,56%) contempla los gastos de honorarios a

suma alzada y presenta gastos por M$31 .191 .

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL 215.21.03 Combustibles y Lubricantes contempla los gastos de combustible para

los vehículos del Cesfam y petróleo para el funcionamiento de la caldera, alcanzando un monto de M$l 0.433.

215.21.04 Materiales de Uso o Consumo presenta gastos por materiales de oficina,

productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros. Para el año 2013 sus gastos son de M$4.660.

Para el caso de la compra de medicamentos presenta menores gastos, porque estos han sido financiados con fondos provenientes de programas externos del Servicio del Salud .

215.22.05 Servicios Básicos (90,76%) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta gastos por M$12.252

215.22.08 Servicios Generales (64,31 %) los principales gastos de esta cuenta están

contemplados en la subcuenta 215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes que tiene un grado de ejecución del 91,82%, Y corresponde a gastos de movilización por comisiones de servicios y los pagos de patentes de los vehículos del Cesfam, alcanzando gastos por un monto de M$2.508.

El presente grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el cuarto trimestre de los años 2012-2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ S 400,000

S 350,000

S 300,000 $ 250,000

$ 200,000 $ 150,000

S 100,000

S 50,000 $.

Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneracíones

2012

S339,699

S 160,066

$ 47,642

2013

$ 364,380

$ 218,618

S 31,191

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2 01 3

UNIDAD DE CONTROL

El siguiente grafico muestra algunos de los gastos del Departamento de Salud al cuarto trimestre, reflejando los años 2012 - 2013 a modo de comparación.

EGRESOSM$ S 25,000 $ 20,000 $ 15,000

S 10,000 $ 5,000

$­ Combustibles y Lubri ca ntes

Materíales de Uso o Consumo

Servicios Básicos

Mantenimiento y Reparaciones

2012

$13,295

$ 22,282

$10,322

$ 3,314

2013

$10,433

$4,660

$12,252

$ 3,086

EGRESOSM$ S 16,000 $ 14,000 $ 12,000 $10,000 $ 8,000 $ 6,000

$ 4,000 $ 2,000

$­ Publicidad y Difusión

Servicios Generales

Servicios Financleros y de Seguros

Otros Gtos en Bienes y servicios de consumo

.. 2012

$561

$ 1,676

$ 2,565

15,218

Iij 2013

$510

$ 2,508

$ 2,186

$3,400

EPUBLlCA DE CHILE

Page 1 of 2

MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD

04/02/2014

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

DENOMINACION

115·00-00-000·000·000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000·000·000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

631,700,000

744,905,193

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

O

O

115·03·01 ·000·000·000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

115-03-02·000·000·000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

115-03·03·000·000·000

PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART . 37 DL

O

O

115-03-99·000·000-000

OTROS TRIBUTOS

O

115·05·00·000·000·000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

624,500,000

115·05·01·000·000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

115·05·03·000-000·000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

624,500,000

724,550,322

115·06-00·000·000·000

C X C RENTAS DE LA PROPI EDAD

O

O

11 0

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

115-06-02-000.000-000

DIVIDENDOS

O

115·06·03·000·000-000

INTERESES

O

O

115·06·04·000·000·000

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

O

115·06·99·000·000·000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

115·07·00-000·000·000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

115·07-01 ·000·000-000

VENTA DE BIENES

1-000·000·000

SALDO

726,825,487

PORCENTAJE

18,079,706

97.57

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

O

0.00

724,550,322

712,731,438

11,818,884

98.37

O

O

0.00

11,818,884

9837

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

1,000,000

1.000.000

471 ,883

528,117

47.19

O

O

O

O

0.00 47. 19

712,731,438

115·07·02·000·000·000

VENTA DE SERVICIOS

1,000,000

1,000,000

471 ,883

528,117

115·08·00·000·000·000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

6,200,000

19.354,871

13,622,166

5,732,705

70.38

115-08·01·000-000·000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LI CENCIA S MEDICAS

6.000.000

15.300.000

9,798,258

5.501 .742

64.04

115·08-02·000·000·000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115·08·03·000·000·000

PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -ART. 38

O

O

O

O

0.00

115·08·04·000·000·000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

200,000

115-08·99·000·000-000

OTROS

3,823.908

230,963

94 .30

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115· 10·01·000·000·000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

1 1 ~.000-000.000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

115· 10·03·000·000·000

VEHíCULOS

O

O

O

O

0.00

115-10·04·000·000·000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

115·10-05·000·000·000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

O

O

0.00

115·10·06·000·000·000

EOUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115·10·07-000·000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115· 10·99·000·000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11 ·00·000·000·000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115·11 ·01 ·000·000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115·11 ·02·000·000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

O

0.00

O

0.00

4,054 ,871

115·11 ·99·000-000·000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

115·12·00·000·000·000

C X C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS

O

O

O

1 15· 12·02·000·000·000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115· 12·06·000·000·000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115·12·07·000·000·000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

115· 12·09·0oo·Coo-000

Page 2 of2

EPUBLlCA DE CHILE

04/0212014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICI AL

DENOMINACION

PRESUP. VIGENTE

SALDO

ING. PERCIBIDO

PORCENTAJ E

11 5-12- 10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0.00

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRI VADO

O

O

O

O

0.00

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

115 -13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

115-14-00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0.00

115-14-01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0.00

115-15-00-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

O

Totales

631,700,000

O 744,905,193

O 726,825,487

O

0.00

18,079,706

97.57

EPUBLlCA DE CHILE

Page 1 af 2

MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD

04/02/2014

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

DENOMINACION

PRESUP. INICIAL

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP, VIGENTE

215,00,00-000-000,000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121 ..

631,700,000

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

540,000,000

215-21-01,000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

215-2 1-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

215-21-03-000-000,000

OTRAS REMUNERACIONES

215-21-04-000,000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

SALDO

PORCENTAJE

744,906,117

739,477,660

5,426,437

99,27

633,260,328

614,188,853

19,071,475

96,99

330,000,000

368,166,248

364,380,368

3,785,880

98.97

200,000,000

225,388,986

218,617,750

6,771,236

97.00

10,000,000

39,705,094

31,190,735

8,514,359

78.56

O

O

O

89,200,000

67,997,383

39,392,453

28,604,930

57.93 0.00

O

0.00

215-22,01,000,000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

200,000

200,000

O

200,000

215-22,02-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

400,000

400,000

O

400,000

0.00

215-22-03-000-000 -000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13,000,000

13,000,000

10,432,743

2,567,257

80,25

MATERIALES DE USO O CONSUMO

40,000,000

23,935,390

4,660,137

19,275,253

19.47

215-22,05,000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

11,000,000

13,498,993

12,252,298

1,246,695

90.76

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4,000,000

4,203,000

3,086,172

1,116,828

73.43

.

000,000-000

215-22-07,000,000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

1,000,000

1,000,000

509,915

490,085

50.99

215,22,08,000,000,000

SERVICIOS GENERALES

2,500,000

3,900,000

2,508,041

1,391 ,959

64,31

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

500,000

500,000

357,383

142,617

71 .48

215-22-10-000-000,000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

2,600,000

2,600,000

2,185,604

414,396

6406

215-22-11-000-000-000

SERVICIOS TIOCNICOS y PROFESIONALES

1,000,000

1,000,000

O

1,000,000

0.00

215-22-12-000 -000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

13,000,000

3,760,000

3,400,160

359,840

90.43

215-23-00-000-000-000

C X P PRESTACIONES OE SEGURIDAD SOCIAL

O

40,898,406

40,898,406

O

100,00

215-23-01-000,000,000

PRESTACIONES PREVISIONALES

O

40,898,406

40,898,406

O

100.00

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEAOCR

O

O

O

O

0,00

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

O

O

0.00

215-24-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-24-03-000-000,000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0,00

215,24-07,000,000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

21 0

C X P INTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0,00

215-25-01-000-000-000

IMPUESTOS

O

O

O

O

0.00

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

100,000

350,000

155,772

194,228

44.51

100,000

350,000

155,772

194,228

44.51

O

O

O

-000-000-000

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

215-26-02-000-000,000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

0.00

O

O

O

0.00

2,400,000

2,400,000

36,000

2,364,000

1.50

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

215-29-02-000 -000,000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

215-29-03-000-000-000

VEHlcULOS

O

O

O

O

0.00

215-26-04-000-000,000

APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS

215-29-00-000-000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS

2 15-29-01 ,000,000-000

O

O

215-29-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

750,000

750,000

O

750,000

0.00

215,29,05,000,000,000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

150,000

150,000

O

150,000

0.00

215-29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

1,000,000

1,000,000

36,000

964,000

3.60

215-29-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

500,000

500,000

O

500.000

0.00

215-29-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0,00

215-30-00-000 -000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

EPUBLlCA DE CHILE

Page 2 012

MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD

04/02/2014

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICI AL

DENOMINACION

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-30-01-000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION ES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANC IEROS

O

O

O

O

0.00

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215-31-0 1-000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215-31 -02-000-000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

215-32-00-000-000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215-32-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32-06-000-000-000

POR ANTICI POS A CON TRATI STAS

O

O

O

O

0.00

215-32·07-000-000-000

POR ANTI CIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00 0.00

2 1 ~9-ooo-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

215-33.00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-33-0 1-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

O

44,806,196

-44,806, 196

0.00

215-34-01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

O

0.00 0.00

2 15-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

215-34-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

2 15-34-07 -000-000-000

DEUDA FLOTANT E

44,806,196

-4 4,806, 196

0.00

739,477,680

5,428,437

99 .27

O

Totales

631,700,000

O 744,906,117

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL Área Educación Municipal

Ingresos

El presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Educación fue de M$l.l 08.255 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$1.336.647, con un superávit de M$228.392

La cuenta 115.05.03 De Otras Entidades Públicas (90,42%), presenta los mayores ingresos del Departamento de Educación correspondientes a la Subsecretaría de Educación que presenta ingresos por un monto de M$1 .172.531 y la cuenta De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados presenta ingresos por M$127.952.

La cuenta 115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas [97,01%) presenta ingresos por un monto de M$23.681 .

La cuenta 115.08.99 Otros, esta cuenta presenta ingresos correspondientes a traspasos de fondos del Liceo Agrícola Máfil por M$12.355 y devolución de pagos en exceso o erróneos por M$128.

El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2012-2013

INGRESOSM$ $ 1,400,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000

$ 600,000 $ 400,000

$ 200,000

$­

-

De otras entidades públicas

Recuperación y reembolso por licencias médicas

~ 2012

$ 1,110,517

$ 19,197

.,. 2013

$1.300,484

S 23,681

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2 0 13

UNIDAD DE CONTROL Gastos El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$l.l 08.255 Y los egresos

efectivamente

realizados

alcanzaron

un

monto

de

M$1.304.299,

aumentando en M$196.044.

En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:

215.21.01 Personal de Planta (95,35%), los gastos anuales por este concepto

alcanzaron el monto de M$51 0.227.

215.21.02 Personal a Contrata (84,72%) esta cuenta presenta gastos anuales por

M$186.136

215.21.03 Otras Remuneraciones (88,16%) contempla los gastos de honorarios a

suma alzada y las contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando un gasto total de M$317.188

215.22.03 Combustibles y Lubricantes (89,24%) esta cuenta contempla los gastos

de combustibles para el minibús escolar, petróleo para el tractor del Liceo Agrícola y para la calefacción de las

dependencias del establecimiento. Los

gastos totales alcanzan los M$l 0.262

215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (89,24%), las subcuentas que presenta un

mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, alcanzando un gasto total de M$16.094.

215.22.05 Servicios Básicos (72,58%) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta gastos por M$29.416.

215.22.09 Arriendos (82,66%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de

vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto total en el año 2013 de M$21.482.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013 1

UNIDAD DE CONTROL

Es importante señalar que en los informes anteriores estos gastos estaban reflejados en la cuenta 215 .22.08 Servicios Generales en la subcuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes, y que en el ultimo trimestre se corrigió el error de imputación.

215.22.11

Servicios

Técnicos

y

Profesionales

(78,72%)

en

esta

cuenta

se

contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y los Cursos de Capacitación. Estos gastos alcanzan un monto de M$63.596.

215.22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (76,15%), en esta cuenta

se encuentra incorporada la subcuenta 215.22.12.004 Intereses, Multas y Recargos que registra gastos de M$45.452, por intereses en los pagos atrasados de cotizaciones previsionales.

215.29.04 Mobiliarios y Otros presenta gastos por M$6.879, los que han sido

financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.06 Equipos Informáticos, presenta gastos por M$17.665, los cuales han sido

financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.07 Programas Informáticos, presenta gastos por M$1.270, los cuales han

sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.99 Otros Activos no Financieros, esta cuenta presenta gastos por M$3.568,

por compras de sistema de amplificación y televisores para los colegios, las cuales han sido financiadas con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periodos 2012-2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ $ 600,000 $ 500,000 S 400,000

$ 300,000

S 200,000 $ 100,000

$.

Otras

Remuneraciones

Personal de planta

Personal a contrata

2012

$ 502,386

S 156,977

S 333,472

2013

$510,227

$186,136

$ 317,188

El grafico que se presenta muestra algunos de los egresos de la ejecución presupuestaria, comparando el cuarto trimestre de los años 2012-2013.

EGRESOSM$ ~

50,000 45,000 $ 40,000 ~ 35,000 ) 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 15,000 $10,000 $ 5,000 $­ ~

Alímentosy Bebidas

Textiles, Vestuario y Callado

Combustibles y Lubricantes

Materiales de Usoo Consumo

Servicios Básicos

~2012

S 1,039

$378

$­

$4,914

$ 45,404

1i12013

$ 5,799

$4,358

S 10,262

S 16,094

$29,416

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

EGRESOSM$

$ 120,000 $100,000 $ 80,000

S 60,000 S 40,000 $ 20,000

,S ­ Arriendos

I

Scrvicio~

¡

Técnicos y

I profe:ional e

Otros gastos

en bienes y Prestaciones servicios de Previsionales consumo

I Mobiliario y Otro!:

I Equipos I InforrnálÍcos I I

1ii 1 2012

S3,685

$1,365

S 107,468

$16,042

$1,880

$1,800

1iíi 2013

S 21,482

$63,596

$ 45,776

$ 56,321

S 6,879

$17,665

I

,-Vo-

Para dar termino a la información entregada para el cuarto trimestre del año 2013, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.

~<v

~UNIC;~ "'f(

¡...:,

.".­

I ~ UNIDAD DE

\ - .,9,ONTROL -10-O,

~MAf~).

IELA

,

SA.N~~-KAMU<t:Z

ENCARGADA DE CONTROL

,

Page 2 01 2

EPUBLlCA DE CHILE

04/02/2014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL ­ DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINAClON

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

115-12·10·000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

115-13-0 1-000·000-000

DEL SECTOR PRI VADO

O

O

115·13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

115-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

115-14-00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

115-.14-01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

115-15-00-000·000-000

SALDO INI CIAL DE CAJA

O

O

O

Totales

1,108,255,000

PORCENTAJE

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

1,475,134,849

1,336,647,065

O

0.00

138,487,784

90.61

•

Page 1012

EPUBLlCA DE CHILE

04/02/2014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE DICIEMBRE

CUENTA

DENOMINACION

PRESUP. INICIAL

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-00-00-000-000-000

ACREEDORES PRE SUPUESTARIOS 121 ..

1,475,134,849

1,304,298,795

170,836,054

88.42

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

752,521,000

1,114,583,567

1,013,551 ,066

101,032,501

90.94

215-21-01 -000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

416,617,000

535,117,000

510,227,121

24,889,879

95.35

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

215-21-04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

215-22-00-000-000-000 215-22-0 1-000-000-000

1,108,255,000

72,778,000

219,695,307

186,136,110

33,559,197

84.72

263,126,000

359,771,260

317,187,835

42,583,425

88.16

O

O

O

O

0.00

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

98,700,000

261 ,889,322

202,234,611

59,454,711

77.28

ALIMENTOS Y BEBIDAS

21,600,000

8,100,000

5,799,076

2,300,924

71.59

1,000,000

215-22-02-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

2~ -000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

215Y o5-000-ooo-000

SERVICIOS BÁSICOS

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

215-22-07 -000-000-000

7,824,836

4,357,814

3,467,022

55.69

11,000,000

11,500,000

10,262,047

1,237,953

89.24

3,950,000

17,849,345

16,094 ,300

1,755,045

90.17

49,500,000

40,527,166

29.416,379

11, 110,787

72.58

5,300,000

5,800,000

3,042,599

2,757,401

52.46

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

350,000

1,850,000

1,485,408

364,592

80.29

2,500,000

1,250,535

843,845

406,690

67.48

O

25,989,000

2 1,481,500

4,507,500

82.66

215-22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

215-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

500,000

100,000

80,000

20,000

80.00

215 -22-11 -000 -000-000

SERVICIOS T~CNICOS y PROFESIONALES

2,000,000

80,787,638

63,595,641

17,191,997

78.72

215-22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,000,000

60,110,802

45,776,002

14,334,800

76.15

215-23-00-000 -000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

257,034,000

56,321 ,637

56,321,637

O

100.00

215-23-01-000-000-000

PRESTACIONES PREVISIONALES

257,034,000

56,321,637

56.321,637

O

100.00

215 -23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0.00

215-24 -00-000-000-000

C X P TRANSF ERENCIAS CORRIENTES

O

18,900

18.900

O

100.00

215-24-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

18,900

18,900

O

100.00

215-24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

C X P INTEGROS AL FI SCO

O

O

O

O

0.00

215 -25-01-000-000-000

IMPUESTOS

O

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

2,627,221

2,470,274

215-26-01-000-000-000

DEVOLUCIONES

O

1,627,221

215-26-02-000-000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y /O A LA PROPI

O

215 -26-04-000-000 -000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

215-29-00 -000 -000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FI NANCIEROS

215-29-01-000-000-000

TERRENOS

O

215-29-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

215 -24-07-000-000 -000

~OOO-OOO. OOO

O

0.00

156,947

94.03

1,601,222

25,999

98.40

1,000,000

869,052

130,948

86.91

O

O

O

O

0.00

O

39,894.202

29,382,197

10,512,005

73.65

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

215-29-03-000 -000-000

VE HICULOS

O

O

O

215- 29-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

O

8,825.934

6,879,103

215-29-05 -000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

215-29-06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

23,500,000

215- 29-07 ·000-000-000

PROGRAMAS INFORMATlCOS

O

2,000,000

1,946,831

0.00 77.94

O

0.00

5.834,899

75.17

1,269,725

730,275

63.49

2,000,000

64.08

O

0.00

O 17,665,101

215-29-99-000-000-000

OT ROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

5,566,268

3,566,268

215-30-00-000-000-000

C X P ADOU ISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

Page 2 01 2

EPUBlICA DE CHILE

04/02/2014

MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

DEVENGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-3Q.-01 -000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALOR ES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

COM PRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215-31 -01 -000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215-31-02-000-000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

215-32-00-000-000-000

e x P PRÉSTAMOS

o

O

O

O

0.00

215-32-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

2 15-32-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

21 C l9-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

215T -00-000-ooo-ooo

e x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-33-01-000-000-000

AL SEC TOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

O

320,110

-320,110

0.00

215-34-01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

o

O

o

O

0.00

215-34-07-000-0OQ.-000

DEUDA FLOTANTE

o

o

320,110

-320,110

0.00

215-35-00-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

o Totales

1,108,255,000

O 1,475,134,849

o 1,304,298,795

o

0.00

170,836,054

88.42