*
1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL
UNIDAD DE CONTROL
INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA
CUARTO TRIMESTRE
Aﾃ前 2013
04 de febrero de 2014
1
2013
t
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL '.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (oo.)". Por lo anteriormente expuesto, se
presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Cuarto Trimestre:
Mes Octubre Noviembre Diciembre Tofal
62.5% F.C.M
$ $ $
2.327.795 2.994.475 1.775.595
S 7.097.865
El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el cuarto trimestre de los años 2012 -2013.
FONDO COMUN MUNICIPAL M$
S 6,000
S 5,000
S 4,000 $ 3,000
S 2,000 S 1,000 $ Octubre
Noviembre
Diciembre
1ii12012
$4,766
$ 730
$459
2013
$ 2,328
$ 2,994
S 1,776
Los aportes anuales al Fondo Común Municipal, durante el año 2013 alcanzaron un monto total de M$ 68.677
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
20 1 3
UNIDAD DE CONTROL El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por concepto de Fondo Común Municipal, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.
2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca del " estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .
Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Cuarto Trimestre:
o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir
deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Mes
Monto
Octubre Noviembre Diciembre
$ 5.060.939 $ 6.076.725 $ 5.047.059 $ 16.184.723
Total
o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Mes
Octubre Noviembre Diciembre Total
Monto
$ 7.737.313 $ $ 20.790.486 $
28.527.799
En el mes de diciembre 2013, se cancelaron los periodos correspondientes a noviembre y diciembre del año antes señalado.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
20 13
1
UNIDAD DE CONTROL
o Departamento de Educación:
En este Departamento, debido al déficit
económico que presenta no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Cuarto Trimestre:
Mes
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total
Monto
$ 1.754.9 17 $ 1.792.168 $ 18.708.652
I S 22.255.737
Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones .
Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos:
./' En Previred mensualmente solo se esta cancelando las cotizaciones obligatorias de CCAF La Araucana, Mutual de Seguridad y Asociación Chilena de Seguridad . Se cancelaron los meses de septiembre, octubre
y noviembre del 2013, del DAEM y PIE . ./' Pago de los ahorros voluntarios de los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2013 en las distintas AFP, del DAEM y PIE. ./' En el mes de diciembre de 2013 se cancelaron todas las cotizaciones previsionales correspondientes a este mes.
Importante señalar que del año 2013 se encuentran pendientes de pago las cotizaciones previsionales desde abril a noviembre 2013.
En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL 3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley
I\jO
18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Cuarto Trimestre del presente año es el siguiente:
Mes
Octubre Noviembre Diciembre Total
Monto
$ 5.004.431 $ 5.004.431 $ 5.069.021
1$
15.077.883
4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,
acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Cuarto trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
20 13
1
UNIDAD DE CONTROL
Área Municipal
Ingresos
El presupuesto inicial de ingresos del sector municipal fue de M$I.336.526 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$1 .624.214, con un superávit de M$287.688.
La cuenta 115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 84,28% de lo presupuestado, con un monto de M$48.835.
La cuenta 115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 117,95% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$134.781
La cuenta 115.03.03 Participación en Impuesto Territorial, presenta ingresos por M$90.663, superando lo presupuestado en un 67,45%.
La cuenta 115.08.01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas, presenta ingresos superiores a lo presupuestado en un 68,01 %, alcanzando un monto de M$4.066.
La cuenta 115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presentó mayores ingresos de acuerdo a lo presupuestado M$3.386, alcanzando un monto de M$10.236, correspondiente a recaudaciones por Multas del Juzgado de Policía Local, Multas e Intereses por Patentes Comerciales, Multas e Intereses por Permisos de Circulación, Multas Ley de Alcoholes y Registro de Multas de Transito.
La cuenta
115.13.03 De
otras
Entidades
Públicas
(47,17%)
Contempla la
transferencia de fondos realizados por la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal; y Programa de Mejoramiento de Barrios, alcanzando durante el año 2013 ingresos por M$354.779.
La cuenta 115.13.06 De Gobiernos Extranjeros, presenta ingresos por M$29.370, fondos donados por la embajada de Japón para la adquisición de una ambulancia para el CESFAM de la Comuna.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12013
UNIDAD DE CONTROL
Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2012 y 2013, respecto del cuarto trimestre.
INGRESOS M$ $160.000 $140.000 $120.000 $100.000 $ 80.000 $ 60.000 S 40.000 $ 20.000
$
Patentes y Tasas por Derechos
Permisos y Licencias
Participo Impuesto Territorial
Arriendo Activos no Financieros
Recup. y Reemb.Licen cias Médicas
" 2012
$ 53.142
$104.834
$ 96.326
$ 1.015
S 1.353
1ii1 2013
$ 48.835
$ 134.781
$ 90.663
$ 933
$ 4 .066
INGRESOS M$ $ 1.000.000 $ 900.000 $ 800.000 $ 700.000 $ 600.000 $ 500.000 $ 400.000 $ 300.000 $ 200.000 $100.000
$
Multas y Sanciones Pecuniarias
Participo Fondo Común Municipal
De otras Entidades PLlblicas
De Gobiernos Extranjeros
2012
$15.942
$ 869.394
$ 284.936
$
2013
$10.236
$ 910.259
$354.779
S 29.370
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
120 13
UNIDAD DE CONTROL
Los ingresos De Otras Entidades Públicas presentan un aumento de M$69 .843, corresponden a Fondos provenientes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo por los siguientes proyectos:
Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal
-PMU : Construcción y reparación garitas rurales -PMU: Pavimentación calle Blanco Encalada -PMU: Pavimentación Juan XXIII -PMU : Pavimentación calle German Furhopp -PMU : Reposición de caldera liceo Gabriela Mistral -PMU : Reparación de paraderos urbanos -PMU : Reposición de ventanas y mej. escuela Alabama -PMU: Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia -PMU : Iluminación de espacios públicos diversos sectores de la comuna
M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$ M$
23,393 40,809 40,171 33,486 49,563 5,968 32,272 9,477
M$
426
M$ M$ M$
28,768 62,200 6,480
Programa Mejoramiento de Barrios -PMB : Estudio de saneamiento sanitario Llastuco, lñaque, Rinconada y Huillón. -PMB : Comité de vivienda alcanzando un sueño -PMB: Acciones concurrentes asistencia técnica profesional
Egresos
El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$1.336.526, y los egresos
efectivamente
realizados
alcanzaron
un
monto
de
M$1.666.138,
aumentando en M$329.612.
Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:
· 215.21.01 Personal de Planta , presenta egresos por un monto de M$251.850,
alcanzando un grado de ejecución del 98,62%.
215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 98,38% y
presenta egresos por un monto de M$l 11.245.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL 215.21.03 otras Remuneraciones [99,52%) presenta egresos por un monto de
M$41.129 y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada y Suplencias y Reemplazos.
215.21.04 otros Gastos en
Personal
[99,28%)
Estos gastos corresponden a
contrataciones bajo la modalidad de honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas
Comunitarios,
Dietas
y
Concejales
Gastos
por
Comisión
y
Representaciones del Municipio, alcanzando un monto de M$162.203
215.22.03 Combustibles
y
Lubricantes
[93,60%)
corresponden a gastos de
combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$29 .996.
215.22.04 Materiales de Uso o Consumo [73,21 %) estos gastos se encuentran
reflejados principalmente en las subcuentas materiales de oficina, insumos, repuestos
y
accesorios
computacionales,
repuestos
y
accesorios
para
mantenimiento y reparaciones vehículos, equipos menores, entre otros. Con un monto total de M$16.979.
215.22.05 Servicios Básicos (98,92%) refleja los gastos de electricidad, agua, gas,
correo y telefonía por un monto total de M$63.906
215.22.07 Publicidad y Difusión (90,21 %) presenta gastos principalmente en los
ítems Radiodifusión y Televisión, por los servicios de Radio Genoveva, Los Lagos Comunicaciones, deudas del año 2012 a Radio Bio-Bio: y Televisión por gastos de servicios de difusión en canal 11, alcanzando un monto anual de M$15.439.
215.22.09 Arriendos [87,57%) estos gastos corresponden principalmente a los
Arriendos de vehículos, Arriendos de edificios y Arriendo de máquinas y equipos. Presentando egresos por M$19 .198 anuales.
215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales [97,85%) por gastos en Cursos de
Capacitación, Servicios Informáticos y Otros, que corresponden a gastos por contrataciones a honorarios de profesionales. Egresos anuales por M$16.512.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
215.24.03 A Otras Entidades Públicas (94,32%) refleja principalmente el Aporte al
Fondo Común Municipal que se menciono anteriormente (M$68.677) y las
transferencias del municipio a los seNicios incorporados a su gestión, las cuales
durante el año 2013 fueron:
- Sector Educacion M$127.952, correspondiente al 94,93% de lo presupuestado.
- Sector Salud
M$ 37.009, correspondiente a189.11 % de lo presupuestado.
215.31.01 Estudios Básicos presenta gastos por M$63.814 y corresponden a las
siguientes consultorías:
- PMB: Saneamiento sanitario Pidey, Lo Aguila, La Traca y San Pedro
M$ 2.338
- PMB : Saneamiento sanitario Llastuco, lñaque, Rinconada y Huillon
M$44.850
- PMB: Acciones concurrentes asistencia tecnica profesionales
M$15.242
- PMB: Levantamiento topografico para diversas calles de la comuna
M$ 1.385
215.31.02 Proyectos este item presenta egresos por M$302.605 y corresponden a
los siguientes proyectos:
Consultorías - Terrenos (comité Alcanzando un sueño)
M$61.500
Obras Civiles - PMU: Construcción y reparación 25 garitas rurales
M$23.393
- PMU : Pavimentación calle Juan XXIII
M$41.733
- PMU: Pavimentación calle Germán Furhopp
M$34.774
- PMU: Reposición caldera liceo Gabriela Mistral
M$49.563
- PMU : Reparación de paraderos urbanos
M$ 5.995
- PMU: Reposición de ventanas y mejoramiento escuela Alabama
M$32.272
- PMU: Habilitación plazas activas varios sectores de la comuna
M$ 1.450
- PMU: Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$ 9.165
- PMU: Iluminación de espacios públicos diversos sectores de la
M$
comuna
426
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL 215.33.03 A otras Entidades Públicas esta cuenta presenta gastos por M$1 00.037,
correspondiente a un Aporte de M$4.720 al Serviu para programa de espacios públicos "Mejoramiento Plaza de la República" y M$95.317 a pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a diciembre del 2013.
El siguiente gráfico muestra los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el cuarto trimestre de los años 2012 -2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ $ 300,000
S 250,000 S 200,000
S 150,000 $ 100,000 $ 50,000
sPersonal de Planta
Personal a Contrata
Otras Remuneracion es
Otros Gastos en Personal
1ii1 2012
$ 271,787
$138,500
$ 21,319
$ 186,055
i 1ii12013
$ 251,850
$111,245
$ 41,129
$162,203
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
El gráfico muestra los gastos del Sector Municipal, comparando los años 2012 2013.
EGRESOSM$ $ 120,000
$100,000
$ 80,000
$ 60.000
Servicios Básicos
Mant. y Reparaciones
Publicidad y Difusi6n
Servicios General es
S88,946
$ 22,325
$13,643
S81,211
S 63,906
S 8,571
$15,439
$105,958
EGRESOSM$ S 400,000 $ 350,000
$ 300,000 $ 250,000 $ 200,000 $ 150,000
$100,000
$ 50,000 $ Arriendos
Serv o Técnicos y Profesionale s
Al Sector Privado
A Otras Entidades Públicas
Estudios Béhicos
Proyectos
1i2012
$ 20,632
$ 6,656
$ 23,475
$ 226,680
$17,651
$370,179
ijI 2013
S 19,198
S 16,512
S 29,888
$ 243,762
$ 63,814
S 302,605
EPUBLlCA DE CHILE
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AFIL
04/02/2014
IRECCIONDE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
DENOMINACION
PRESUP. INICIAL
115·00·00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
115-03-0 1-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
115-03-02-000 -000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
115-03-03-000 -000-000
PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL
115-03-99-000-000-000
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1,336,526,000
1,846,350,988
1,624,213,526
222,137,462
87.97
199,329,000
226,36 1,000
274,278,891
-47,917,891
121.17
47,642,000
57,946,000
48,835,150
9, 110,850
84.28
104,228,000
114,271,000
134,781,191
-20,510, 191
117.95
47,459,000
54,144,000
90,662,550
-36,518,550
167.45
OTROS TRIBUTOS
O
O
O
O
0.00
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
32,457,695
-32,457,695
0.00
115-05-0 1-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
115-05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
32,457,695
-32,457,695
0.00
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
1,445,000
1,555,000
933,247
621 ,753
60.02
945,000
1,055,000
933,247
121,753
88.46
O
110
1-000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
11 5:06"02-000-000-000
DIVIDENDOS
115-06-03-000-000-000
INTERESES
O
O
O
0.00
500,000
500,000
O
500,000
0.00
115-06-04-000-000-000
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
115-06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
115-07-00·000·000-000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
O
O
O
O
0.00
115-07-0 1-000-000-000
VENTA DE BIENES
O
O
O
O
0.00
115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
O
O
O
O
0.00
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRI ENTES
832,968,000
835,873,000
115-08-01-000-000-000
RECUPERAOONES y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
115-08-02-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
115-08·03-000·000-000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -AR T 38
115-08-04-000-000·000
FONDOS DE TERCEROS
115-08-99-000·000-000
OTROS
932,316,877
-96,443,877
111 .54
422,000
2,420,000
4,065,741
-1,645,74 1
168.01
3,386,000
3,386,000
10,236,466
-6,850,466
302.32
828,585,000
828,585,000
910,259,480
-81 ,674,480
109.86 0.00
O
O
492,661
-492,661
575,000
1,482,000
7,262,529
-5,780,529
490.05
O
8,000
-8,000
0.00
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
115-10-0 1-000-000-000
TERRENOS
O
1150 -000-000-000
EDIFICIOS
O
115-10-03-000·000-000
VEHlcULOS
115-10-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
115-10-05-000-000-000
MAQUINAS y EQUIPOS
O
115-10-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMATICOS
O
115-1 0-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATlCOS
O
115-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCI EROS
115-11-00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
115-11-01 -000· 000·000
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
8,000
-8,000
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115-11-02-000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-11 -99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-12-00-000·000-000
C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS
1,000,000
1,000,000
70,000
930,000
7.00
115-12-02-000 -000·000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115-12-06-000-000·000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115-12-07-000·000·000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115-12-09-000-000·000
POR VENT AS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
,'_ • _
• i
-,.
Page 2 012
EPUBLlCA DE CHILE
04/02/2014
AFIL IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
115-12-10-000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
115-13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
115-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
115-14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
115-14-01-000-000-000 115-15-00-000-000-000
PRESUP. VIGENTE
1,000,000
SALDO
ING. PERCIBIDO
PORCENTAJE
1,000,000
70,000
930,000
7.00
301,784,000
781,561,988
384,148,816
397,413,172
49.1 5
O
O
O
O
0.00
752,191,988
354,779,166
397,412,822
47.17
O
29,370,000
29,369,650
350
100.00
O
O
O
O
0.00
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0.00
SALDO INICIAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
222,137,462
87.97
301,784,000
Totales
1,336,526,000
1,846,350,988
1,624,213,526
EPUBLlCA DE CHILE
Page 1 el2
AFIL
04/02/2014
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA 215-00-00-000-000-000
DENOMINACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
PRESUP. INICIAL
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
1,336, 526,000
1,846,350,988
SALDO
PORCENTAJE
1,666,137,644
180,213,344
90.24 98.83
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
444,159,000
573,158,000
566,426,655
6,731 ,345
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
265,339,000
255,385,000
251,850,083
3,534,917
98.62
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
51,999,000
113,074,000
111 ,244, 614
1,829,386
98.38
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
27,200,000
41.328,000
41,129,160
198,840
99.52
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
99,621,000
163,371 ,000
162,202,798
1,168,202
99.28
256,146,000
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
324,139,000
293,086,610
31 ,052,390
90.42
2 15-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
7,600,000
1,800,000
1,382,567
417,433
76.81
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
6,150,000
7,172,245
4,016,442
3,155,803
56.00
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
28,771,000
32,049,000
29,996,341
2,052,659
93.60
21 0
MATERIALES DE USO O CONSUMO
13,818,000
23,192,405
16,978,924
6,213,481
73.21
SERVICIOS BÁSICOS
65,210,000
64,605,000
63,906,242
698,758
98.92
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
10,130,000
14,460,000
8,571,237
5,888,763
59.28
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSI6N
4,400,000
17.115,000
15,439,215
1,675,785
90.21
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
91,200,000
111.757,850
105,957,710
5,800,140
94.81
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
7,200,000
21 ,923,500
19,198,344
2,725,156
87.57
2 15-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANC IEROS Y DE SEGUROS
7,900,000
1,600,000
809,228
790,772
50.56
12,667,000
16,874,000
16,511,994
362.006
97.85
1,100,000
11,590,000
10,318,366
1,271,634
8903
O
O
O
0.00
-000 -000-000
215-;22:05-000-000-000
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
O
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
O
O
O
O
0.00
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
294,126,000
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRI VADO
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
299,116,000
273,650,336
25,465,664
48,100,000
40,669,076
29,887,888
10,781,188
73.49
246,026,000
256,446,924
243,762,448
14,684,476
94.32
91.49
215-24-07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONA LES
O
O
O
O
0.00
21 5~-000-000-000
C X P INTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0.00
2 15-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
O
O
O
O
0.00
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
7,500,000
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
O
7,500,000
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS YIO A LA PROPI
O
O
O
O
0.00
215-26-04-000-000-000
APLlCACI6N FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICI6N DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
7,000,000
36,410,000
32,998,078
3,411,922
90.63
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
215-29-02-000 -000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0_00
215-29-03-000-000-000
VEHlcULOS
O
29,710,000
29,657.049
52,951
99.82
215-29-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
2,000,000
2,000,000
901,469
1,098,531
45.07
2 15-29-05-000-000-000
MÁOUINAS y EOUIPOS
2,000,000
1,000,000
459,195
540,805
45.92
215-29-06-000-000-000
EOUIPOS INFORMÁTICOS
2,000,000
2,700,000
1,960,365
719,635
73.35
215-29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
1,000,000
1,000,000
O
1,000,000
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICI6N DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
6,328,969
1,171,031
8439
6,328,969
1,171,031
8439
EPUBLlCA DE CHILE
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AFIL
04/02/2014
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALOR ES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
285,095,000
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN
215-31-01-000-000 -000
ESTUDIOS BÁSICOS
215-31-02-000-000-000
PROYECTOS
455,952,988
366,419,207
89,533,781
80.36
4,745,000
93,646,668
63,814,168
29,832,500
68.14
280,350,000
362,306,320
302,605,039
59,701,281
83.52
215-32-00-000-000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215-32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
215-32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
21~-OOO-OOO-OOO
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
215' ; "00-000-000 -000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
100,075,000
100,036,923
38,077
99.96
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
100,075,000
100,036,923
38,077
99.96
50,000,000
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
50,000,000
27,190,866
22,809,134
54.38
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215 -34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
215-34-07 -000-000-000
DEUDA FLOTANTE
215-35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
O
O
O
50,000,000
50,000,000
27,190,866
O
Totales
1,336,526,000
O 1,846,350,988
O 1,666,137,644
O 22,809,134
0.00 54.38
O
0.00
180,213,344
90,24
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL
2013
1
Área de Salud Municipal
Ingresos
El presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Salud fue de M$631 .700 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$726.825, con un superávit de M$95.125.
La cuenta 115.05.03 De Otras Entidades Públicas contempla los ingresos provenientes del SeNicio de Salud correspondientes a la Atención Primaria Ley 19.378, principal fuente de ingresos de este departamento, alcanzando el año 2013 un monto de M$592.116.
Dentro de este mismo ítem la cuenta 115.05.03.099 De Otras Entidades Públicas presenta ingresos por M$78.886, de los cuales M$40.898 corresponden a fondos para indemnización del Director del Desam y la diferencia a traspasos de la Junaeb por altas odontológicas, bono de vacaciones, bono de escolaridad y aguinaldo de fiestas patrias, aguinaldo de navidad y bono anual por trato al usuario.
La cuenta 115.07.02 Venta de Servicios (47,19%) muestra los ingresos propios por atenciones medicas del CESFAM por un monto de M$472
La cuenta 115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas (64,04%) corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que durante el año 2013 fue de M$9.798
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12013
UNIDAD DE CONTROL
El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el cuarto trimestre de los años 2012-2013.
INGRESOS M$
$ 800,000 $ 700,000
S 600,000 $ 500,000 S 400,000
S 300,000 $ 200,000 $100,000
$
'
r--·····-···---··-----········· .-. . .----.--........- -..- ....- - - - -......- - -
r •
~
De otras entidades públicas
Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas
Venta de Servicios
Egresos
El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$631.700, y los egresos
efectivamente
realizados
alcanzaron
un
monto
de
M$739.478,
aumentando en M$l 07.778.
Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:
215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 98,97% por un
monto de M$364.380.
215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 97%,
presentado egresos durante el año 2013 por M$218.618.
215.21.03 otras Remuneraciones (78,56%) contempla los gastos de honorarios a
suma alzada y presenta gastos por M$31 .191 .
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL 215.21.03 Combustibles y Lubricantes contempla los gastos de combustible para
los vehículos del Cesfam y petróleo para el funcionamiento de la caldera, alcanzando un monto de M$l 0.433.
215.21.04 Materiales de Uso o Consumo presenta gastos por materiales de oficina,
productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, entre otros. Para el año 2013 sus gastos son de M$4.660.
Para el caso de la compra de medicamentos presenta menores gastos, porque estos han sido financiados con fondos provenientes de programas externos del Servicio del Salud .
215.22.05 Servicios Básicos (90,76%) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta gastos por M$12.252
215.22.08 Servicios Generales (64,31 %) los principales gastos de esta cuenta están
contemplados en la subcuenta 215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes que tiene un grado de ejecución del 91,82%, Y corresponde a gastos de movilización por comisiones de servicios y los pagos de patentes de los vehículos del Cesfam, alcanzando gastos por un monto de M$2.508.
El presente grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el cuarto trimestre de los años 2012-2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ S 400,000
S 350,000
S 300,000 $ 250,000
$ 200,000 $ 150,000
S 100,000
S 50,000 $. Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneracíones
2012
S339,699
S 160,066
$ 47,642
2013
$ 364,380
$ 218,618
S 31,191
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2 01 3
UNIDAD DE CONTROL
El siguiente grafico muestra algunos de los gastos del Departamento de Salud al cuarto trimestre, reflejando los años 2012 - 2013 a modo de comparación.
EGRESOSM$ S 25,000 $ 20,000 $ 15,000
S 10,000 $ 5,000
$ Combustibles y Lubri ca ntes
Materíales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
2012
$13,295
$ 22,282
$10,322
$ 3,314
2013
$10,433
$4,660
$12,252
$ 3,086
EGRESOSM$ S 16,000 $ 14,000 $ 12,000 $10,000 $ 8,000 $ 6,000
$ 4,000 $ 2,000
$ Publicidad y Difusión
Servicios Generales
Servicios Financleros y de Seguros
Otros Gtos en Bienes y servicios de consumo
.. 2012
$561
$ 1,676
$ 2,565
15,218
Iij 2013
$510
$ 2,508
$ 2,186
$3,400
EPUBLlCA DE CHILE
Page 1 of 2
MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD
04/02/2014
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
DENOMINACION
115·00-00-000·000·000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000·000·000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
631,700,000
744,905,193
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
O
O
115·03·01 ·000·000·000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
115-03-02·000·000·000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
115-03·03·000·000·000
PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART . 37 DL
O
O
115-03-99·000·000-000
OTROS TRIBUTOS
O
115·05·00·000·000·000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
624,500,000
115·05·01·000·000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
115·05·03·000-000·000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
624,500,000
724,550,322
115·06-00·000·000·000
C X C RENTAS DE LA PROPI EDAD
O
O
11 0
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
115-06-02-000.000-000
DIVIDENDOS
O
115·06·03·000·000-000
INTERESES
O
O
115·06·04·000·000·000
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
O
115·06·99·000·000·000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
115·07·00-000·000·000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
115·07-01 ·000·000-000
VENTA DE BIENES
1-000·000·000
SALDO
726,825,487
PORCENTAJE
18,079,706
97.57
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
O
0.00
724,550,322
712,731,438
11,818,884
98.37
O
O
0.00
11,818,884
9837
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
1,000,000
1.000.000
471 ,883
528,117
47.19
O
O
O
O
0.00 47. 19
712,731,438
115·07·02·000·000·000
VENTA DE SERVICIOS
1,000,000
1,000,000
471 ,883
528,117
115·08·00·000·000·000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
6,200,000
19.354,871
13,622,166
5,732,705
70.38
115-08·01·000-000·000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LI CENCIA S MEDICAS
6.000.000
15.300.000
9,798,258
5.501 .742
64.04
115·08-02·000·000·000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115·08·03·000·000·000
PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL -ART. 38
O
O
O
O
0.00
115·08·04·000·000·000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
200,000
115-08·99·000·000-000
OTROS
3,823.908
230,963
94 .30
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115· 10·01·000·000·000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
1 1 ~.000-000.000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
115· 10·03·000·000·000
VEHíCULOS
O
O
O
O
0.00
115-10·04·000·000·000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
115·10-05·000·000·000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
O
O
0.00
115·10·06·000·000·000
EOUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115·10·07-000·000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115· 10·99·000·000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11 ·00·000·000·000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115·11 ·01 ·000·000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115·11 ·02·000·000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
O
0.00
O
0.00
4,054 ,871
115·11 ·99·000-000·000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
115·12·00·000·000·000
C X C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS
O
O
O
1 15· 12·02·000·000·000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115· 12·06·000·000·000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115·12·07·000·000·000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
115· 12·09·0oo·Coo-000
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EPUBLlCA DE CHILE
04/0212014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICI AL
DENOMINACION
PRESUP. VIGENTE
SALDO
ING. PERCIBIDO
PORCENTAJ E
11 5-12- 10-000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0.00
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRI VADO
O
O
O
O
0.00
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
115 -13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
115-14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0.00
115-14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0.00
115-15-00-000-000-000
SALDO INICIAL DE CAJA
O
Totales
631,700,000
O 744,905,193
O 726,825,487
O
0.00
18,079,706
97.57
EPUBLlCA DE CHILE
Page 1 af 2
MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD
04/02/2014
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
DENOMINACION
PRESUP. INICIAL
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP, VIGENTE
215,00,00-000-000,000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121 ..
631,700,000
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
540,000,000
215-21-01,000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
215-2 1-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
215-21-03-000-000,000
OTRAS REMUNERACIONES
215-21-04-000,000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
SALDO
PORCENTAJE
744,906,117
739,477,660
5,426,437
99,27
633,260,328
614,188,853
19,071,475
96,99
330,000,000
368,166,248
364,380,368
3,785,880
98.97
200,000,000
225,388,986
218,617,750
6,771,236
97.00
10,000,000
39,705,094
31,190,735
8,514,359
78.56
O
O
O
89,200,000
67,997,383
39,392,453
28,604,930
57.93 0.00
O
0.00
215-22,01,000,000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
200,000
200,000
O
200,000
215-22,02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
400,000
400,000
O
400,000
0.00
215-22-03-000-000 -000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
13,000,000
13,000,000
10,432,743
2,567,257
80,25
MATERIALES DE USO O CONSUMO
40,000,000
23,935,390
4,660,137
19,275,253
19.47
215-22,05,000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
11,000,000
13,498,993
12,252,298
1,246,695
90.76
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
4,000,000
4,203,000
3,086,172
1,116,828
73.43
.
000,000-000
215-22-07,000,000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
1,000,000
1,000,000
509,915
490,085
50.99
215,22,08,000,000,000
SERVICIOS GENERALES
2,500,000
3,900,000
2,508,041
1,391 ,959
64,31
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
500,000
500,000
357,383
142,617
71 .48
215-22-10-000-000,000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
2,185,604
414,396
6406
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TIOCNICOS y PROFESIONALES
1,000,000
1,000,000
O
1,000,000
0.00
215-22-12-000 -000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
13,000,000
3,760,000
3,400,160
359,840
90.43
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES OE SEGURIDAD SOCIAL
O
40,898,406
40,898,406
O
100,00
215-23-01-000,000,000
PRESTACIONES PREVISIONALES
O
40,898,406
40,898,406
O
100.00
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEAOCR
O
O
O
O
0,00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
O
O
0.00
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-24-03-000-000,000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0,00
215,24-07,000,000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
21 0
C X P INTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0,00
215-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
O
O
O
O
0.00
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
100,000
350,000
155,772
194,228
44.51
100,000
350,000
155,772
194,228
44.51
O
O
O
-000-000-000
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
215-26-02-000-000,000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
0.00
O
O
O
0.00
2,400,000
2,400,000
36,000
2,364,000
1.50
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
215-29-02-000 -000,000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
215-29-03-000-000-000
VEHlcULOS
O
O
O
O
0.00
215-26-04-000-000,000
APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS
215-29-00-000-000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTI VOS NO FI NANCI EROS
2 15-29-01 ,000,000-000
O
O
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
750,000
750,000
O
750,000
0.00
215,29,05,000,000,000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
150,000
150,000
O
150,000
0.00
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1,000,000
1,000,000
36,000
964,000
3.60
215-29-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
500,000
500,000
O
500.000
0.00
215-29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0,00
215-30-00-000 -000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
EPUBLlCA DE CHILE
Page 2 012
MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD
04/02/2014
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICI AL
DENOMINACION
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION ES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANC IEROS
O
O
O
O
0.00
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215-31-0 1-000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215-31 -02-000-000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
215-32-00-000-000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215-32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32-06-000-000-000
POR ANTICI POS A CON TRATI STAS
O
O
O
O
0.00
215-32·07-000-000-000
POR ANTI CIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00 0.00
2 1 ~9-ooo-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
215-33.00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-33-0 1-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
O
44,806,196
-44,806, 196
0.00
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
O
0.00 0.00
2 15-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
2 15-34-07 -000-000-000
DEUDA FLOTANT E
44,806,196
-4 4,806, 196
0.00
739,477,680
5,428,437
99 .27
O
Totales
631,700,000
O 744,906,117
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL Área Educación Municipal
Ingresos
El presupuesto inicial de ingresos del Departamento de Educación fue de M$l.l 08.255 Y lo efectivamente percibido alcanzo un monto de M$1.336.647, con un superávit de M$228.392
La cuenta 115.05.03 De Otras Entidades Públicas (90,42%), presenta los mayores ingresos del Departamento de Educación correspondientes a la Subsecretaría de Educación que presenta ingresos por un monto de M$1 .172.531 y la cuenta De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados presenta ingresos por M$127.952.
La cuenta 115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas [97,01%) presenta ingresos por un monto de M$23.681 .
La cuenta 115.08.99 Otros, esta cuenta presenta ingresos correspondientes a traspasos de fondos del Liceo Agrícola Máfil por M$12.355 y devolución de pagos en exceso o erróneos por M$128.
El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2012-2013
INGRESOSM$ $ 1,400,000 $ 1,200,000 $ 1,000,000 $ 800,000
$ 600,000 $ 400,000
$ 200,000
$
-
De otras entidades públicas
Recuperación y reembolso por licencias médicas
~ 2012
$ 1,110,517
$ 19,197
.,. 2013
$1.300,484
S 23,681
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2 0 13
UNIDAD DE CONTROL Gastos El presupuesto inicial de los egresos para el año 2013 fue de M$l.l 08.255 Y los egresos
efectivamente
realizados
alcanzaron
un
monto
de
M$1.304.299,
aumentando en M$196.044.
En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:
215.21.01 Personal de Planta (95,35%), los gastos anuales por este concepto
alcanzaron el monto de M$51 0.227.
215.21.02 Personal a Contrata (84,72%) esta cuenta presenta gastos anuales por
M$186.136
215.21.03 Otras Remuneraciones (88,16%) contempla los gastos de honorarios a
suma alzada y las contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando un gasto total de M$317.188
215.22.03 Combustibles y Lubricantes (89,24%) esta cuenta contempla los gastos
de combustibles para el minibús escolar, petróleo para el tractor del Liceo Agrícola y para la calefacción de las
dependencias del establecimiento. Los
gastos totales alcanzan los M$l 0.262
215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (89,24%), las subcuentas que presenta un
mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, alcanzando un gasto total de M$16.094.
215.22.05 Servicios Básicos (72,58%) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a internet, y presenta gastos por M$29.416.
215.22.09 Arriendos (82,66%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de
vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto total en el año 2013 de M$21.482.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013 1
UNIDAD DE CONTROL
Es importante señalar que en los informes anteriores estos gastos estaban reflejados en la cuenta 215 .22.08 Servicios Generales en la subcuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes, y que en el ultimo trimestre se corrigió el error de imputación.
215.22.11
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
(78,72%)
en
esta
cuenta
se
contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y los Cursos de Capacitación. Estos gastos alcanzan un monto de M$63.596.
215.22.12 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (76,15%), en esta cuenta
se encuentra incorporada la subcuenta 215.22.12.004 Intereses, Multas y Recargos que registra gastos de M$45.452, por intereses en los pagos atrasados de cotizaciones previsionales.
215.29.04 Mobiliarios y Otros presenta gastos por M$6.879, los que han sido
financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.06 Equipos Informáticos, presenta gastos por M$17.665, los cuales han sido
financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.07 Programas Informáticos, presenta gastos por M$1.270, los cuales han
sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.99 Otros Activos no Financieros, esta cuenta presenta gastos por M$3.568,
por compras de sistema de amplificación y televisores para los colegios, las cuales han sido financiadas con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periodos 2012-2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ $ 600,000 $ 500,000 S 400,000
$ 300,000
S 200,000 $ 100,000
$. Otras
Remuneraciones
Personal de planta
Personal a contrata
2012
$ 502,386
S 156,977
S 333,472
2013
$510,227
$186,136
$ 317,188
El grafico que se presenta muestra algunos de los egresos de la ejecución presupuestaria, comparando el cuarto trimestre de los años 2012-2013.
EGRESOSM$ ~
50,000 45,000 $ 40,000 ~ 35,000 ) 30,000 $ 25,000 $ 20,000 $ 15,000 $10,000 $ 5,000 $ ~
Alímentosy Bebidas
Textiles, Vestuario y Callado
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Usoo Consumo
Servicios Básicos
~2012
S 1,039
$378
$
$4,914
$ 45,404
1i12013
$ 5,799
$4,358
S 10,262
S 16,094
$29,416
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
EGRESOSM$
$ 120,000 $100,000 $ 80,000
S 60,000 S 40,000 $ 20,000
,S Arriendos
I
Scrvicio~
¡
Técnicos y
I profe:ional e
Otros gastos
en bienes y Prestaciones servicios de Previsionales consumo
I Mobiliario y Otro!:
I Equipos I InforrnálÍcos I I
1ii 1 2012
S3,685
$1,365
S 107,468
$16,042
$1,880
$1,800
1iíi 2013
S 21,482
$63,596
$ 45,776
$ 56,321
S 6,879
$17,665
I
,-Vo-
Para dar termino a la información entregada para el cuarto trimestre del año 2013, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.
~<v
~UNIC;~ "'f(
¡...:,
.".
I ~ UNIDAD DE
\ - .,9,ONTROL -10-O,
~MAf~).
IELA
,
SA.N~~-KAMU<t:Z
ENCARGADA DE CONTROL
,
Page 2 01 2
EPUBLlCA DE CHILE
04/02/2014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINAClON
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
115-12·10·000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
115-13-0 1-000·000-000
DEL SECTOR PRI VADO
O
O
115·13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
115-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
115-14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
115-.14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
115-15-00-000·000-000
SALDO INI CIAL DE CAJA
O
O
O
Totales
1,108,255,000
PORCENTAJE
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
1,475,134,849
1,336,647,065
O
0.00
138,487,784
90.61
•
Page 1012
EPUBLlCA DE CHILE
04/02/2014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE DICIEMBRE
CUENTA
DENOMINACION
PRESUP. INICIAL
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRE SUPUESTARIOS 121 ..
1,475,134,849
1,304,298,795
170,836,054
88.42
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
752,521,000
1,114,583,567
1,013,551 ,066
101,032,501
90.94
215-21-01 -000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
416,617,000
535,117,000
510,227,121
24,889,879
95.35
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
215-22-00-000-000-000 215-22-0 1-000-000-000
1,108,255,000
72,778,000
219,695,307
186,136,110
33,559,197
84.72
263,126,000
359,771,260
317,187,835
42,583,425
88.16
O
O
O
O
0.00
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
98,700,000
261 ,889,322
202,234,611
59,454,711
77.28
ALIMENTOS Y BEBIDAS
21,600,000
8,100,000
5,799,076
2,300,924
71.59
1,000,000
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
2~ -000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
215Y o5-000-ooo-000
SERVICIOS BÁSICOS
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
215-22-07 -000-000-000
7,824,836
4,357,814
3,467,022
55.69
11,000,000
11,500,000
10,262,047
1,237,953
89.24
3,950,000
17,849,345
16,094 ,300
1,755,045
90.17
49,500,000
40,527,166
29.416,379
11, 110,787
72.58
5,300,000
5,800,000
3,042,599
2,757,401
52.46
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
350,000
1,850,000
1,485,408
364,592
80.29
2,500,000
1,250,535
843,845
406,690
67.48
O
25,989,000
2 1,481,500
4,507,500
82.66
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
500,000
100,000
80,000
20,000
80.00
215 -22-11 -000 -000-000
SERVICIOS T~CNICOS y PROFESIONALES
2,000,000
80,787,638
63,595,641
17,191,997
78.72
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,000,000
60,110,802
45,776,002
14,334,800
76.15
215-23-00-000 -000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
257,034,000
56,321 ,637
56,321,637
O
100.00
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
257,034,000
56,321,637
56.321,637
O
100.00
215 -23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0.00
215-24 -00-000-000-000
C X P TRANSF ERENCIAS CORRIENTES
O
18,900
18.900
O
100.00
215-24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
18,900
18,900
O
100.00
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
C X P INTEGROS AL FI SCO
O
O
O
O
0.00
215 -25-01-000-000-000
IMPUESTOS
O
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
2,627,221
2,470,274
215-26-01-000-000-000
DEVOLUCIONES
O
1,627,221
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y /O A LA PROPI
O
215 -26-04-000-000 -000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
215-29-00 -000 -000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FI NANCIEROS
215-29-01-000-000-000
TERRENOS
O
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
215 -24-07-000-000 -000
~OOO-OOO. OOO
O
0.00
156,947
94.03
1,601,222
25,999
98.40
1,000,000
869,052
130,948
86.91
O
O
O
O
0.00
O
39,894.202
29,382,197
10,512,005
73.65
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
215-29-03-000 -000-000
VE HICULOS
O
O
O
215- 29-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
O
8,825.934
6,879,103
215-29-05 -000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
215-29-06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
23,500,000
215- 29-07 ·000-000-000
PROGRAMAS INFORMATlCOS
O
2,000,000
1,946,831
0.00 77.94
O
0.00
5.834,899
75.17
1,269,725
730,275
63.49
2,000,000
64.08
O
0.00
O 17,665,101
215-29-99-000-000-000
OT ROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
5,566,268
3,566,268
215-30-00-000-000-000
C X P ADOU ISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
Page 2 01 2
EPUBlICA DE CHILE
04/02/2014
MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE DICIEMBRE CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
DEVENGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-3Q.-01 -000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALOR ES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
COM PRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215-31 -01 -000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215-31-02-000-000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
215-32-00-000-000-000
e x P PRÉSTAMOS
o
O
O
O
0.00
215-32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
2 15-32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
21 C l9-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
215T -00-000-ooo-ooo
e x P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-33-01-000-000-000
AL SEC TOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
O
320,110
-320,110
0.00
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
o
O
o
O
0.00
215-34-07-000-0OQ.-000
DEUDA FLOTANTE
o
o
320,110
-320,110
0.00
215-35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
o Totales
1,108,255,000
O 1,475,134,849
o 1,304,298,795
o
0.00
170,836,054
88.42