Informe ejecución presupuestaria 4º trimestral año 2012

,

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL UNIDAD DE CONTROL

CUARTO INFORME TRIMESTRAL, Aﾃ前 2012 OCTUBRE - NOVIEMBRE - DICIEMBRE

15 de Marzo 2013.

1. MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

UNIDAD DE CONTROL

1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal

se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales

( ... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al cuarto trimestre:

Mes

62.5% F.C.M

Octubre Noviembre Diciembre

4.765.644 $ 729.736 $ 458.771 $ $ 5.954.151

Total

Es importante señalar que el Municipio no registra deuda con la Tesorería General de la República por este concepto, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.

2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal

(.. ·r· Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al cuarto trimestre:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Monto

Mes

Octubre

Noviembre

Diciembre

Total

$ $ $ $

5.280.527

5.166.109

5.397.201

15.843.837

,,

o

Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,

sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Octubre $ Noviembre $ Diciembre $

5.945.711 5.909.688 8.948.761

S

20.804.160

Total

o

Monto

Departamento de Educación: En este Departamento, debido al déficit

económico no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Tercer Trimestre:

Mes

Monto

Octubre Noviembre Diciembre

$ 2.168.302 $ 209.721.339

Total

$

493.382.979

I S 705.272.620

En relación a estos pagos, se debe agregar lo siguiente:

Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.

En el sector Educación, durante este trimestre, entre los meses de noviembre y diciembre, se realizaron pagos por sumas considerables de cotizaciones previsionales, referentes a la deuda historia que presenta este departamento.

En el mes de noviembre de 2012, el Banco de chile otorgó un Leaseback al Municipio, por un monto de $ 814.484.405., razón por la cual se realizaron los pagos señalados anteriormente, el cual se pagará en cuotas mensuales a 12 años plazo, y cuyas cuotas serán soportadas por el Municipio.

A continuación se presenta información de los pagos previsionales realizados:

./ Previred, desde sepliembre a diciembre 2012 . ./ AFP Cuprum, julio 2006; octubre y diciembre 2009; enero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y noviembre 2010; marzo, octubre, noviembre y diciembre 2011; enero a octubre 2012 . ./ AFP HabitaL desde año 2008 a octubre 2012

./ AFP Modelo, febrero a abril 2012 .

./ AFP Capital, desde el año 2008 al 201 O,enero a octubre 2012

./ AFP Plan Vital, desde el año 2004 a octubre 2012 .

./ AFP Provida, desde el año 2008 a octubre 2012 .

./ Isapre Consalud, diciembre 2009, enero y octubre 2010, septiembre a

diciembre 2011, enero a octubre 2012 . ./ Isapre Banmedica, septiembre a octubre 2009, enero y febrero 2010, septiembre a diciembre 2011, enero a octubre 2012 . ./ Isapre Mas Vida, mes de octubre 2012 ./ Mutual de Seguridad, desde año 2009 al 2012 . ./ Instituto de Previsión Social: noviembre y diciembre 1998;

enero,

febrero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1999; enero, febrero, abril y mayo 2000; mayo, septiembre, noviembre y diciembre 2004; diciembre 2006: febrero y noviembre 2007; septiembre, octubre y diciembre 2009; enero a diciembre 2010; enero, febrero, marzo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2011; año 2012 . ./ Fondos de cesantía, años 2004,2008,2009,2011 Y 2012.

Es importante mencionar que todos los pagos atrasados realizados a las instituciones previsionales, tienen incorporados gastos por conceptos de intereses y honorarios.

Con los pagos realizados a las distintas instituciones previsionales, se alcanzó a cubrir alrededor del 70% de la deuda, según información proporcionada por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación.

Durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales de los programas PIE y SEP, incluyendo aquellos gastos correspondientes a la JUNJI.

3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al cuarto trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Monto

Octubre Noviembre Diciembre

$ $ $

4.980.605 5.043.443 5.303.303

Tofol

1$

15.327.351

4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de Unidad de Control presenta los informes correspondientes al cuarto trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

Los informes presupuestarios de Egresos, son entregados al Concejo Municipal según TODAS las obligaciones que se han generado, es decir, se identifican inmediatamente todos los gastos al momento en que se generan, ya sea mediante un Decreto Exento, Factura, Orden de Compra, liquidación de sueldo, entre otros, ya que es de esta manera en que se puede tener un mejor control presupuestario y no esperar hasta que se puedan efectuar los pagos.

Observaciones a los Informes Trimestrales:

Municipalidad:

Se puede observar que el presupuesto inicial fue modificado en el mes de diciembre 2012, aumentando en la suma de M$ 616.344, cifra que representa un 54,09% en relación a lo proyectado inicialmente .

- La ejecución presupuestaria del sector municipal, referente a los ingresos percibidos, al final del periodo presentó un 92,25% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

Las cuentas "Permisos y Licencias", "Participación en Impuesto territorial - art.37 di", "De otras entidades públicas" (que contempla los ítems compensación por viviendas sociales y transferencias de la Subdere), "Participación del fondo común municipal - arto 38", y "De otras entidades públlcas"(referente a fondos de Subdere por programas de mejoramiento urbano y equipamiento comunal),

fueron las que percibieron ingresos mas significativos durante el año, teniendo un comportamiento superior a lo proyectado inicialmente.

Las cuentas "Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas" e "Ingresos por percibir" presentaron menores ingresos de lo presupuestado.

No se percibieron ingresos durante el año en las cuentas "Otros tributos" y "Del sector privado".

- La ejecución presupuestaria del sector municipal, referente a los egresos, al final del periodo presentó un 93,86% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

Los egresos más relevantes se reflejan en las cuentas "Personal de planta", "Personal a contrata", "Otros gastos en personal" [donde son consideradas las

contrataciones a honorarios), "A otras entidades públicas" [esta cuenta se compone por Aporte año vigente al Fondo Común por permisos de circulación, los aportes a los servicios traspasado de salud y educación, la asociación chilena de municipalidades, entre otros), y "Proyectos".

Las cuentas "Combustibles y lubricantes", "Materiales de uso o consumo", "Servicios básicos", "Servicios Generales", "Servicios Financieros y de seguros",

presentaron egresos inferiores a lo presupuestado .

La diferencia entre los ingresos percibidos y los egresos del sector municipal, es de M$ -28.558, este déficit se genera porque no existe saldo inicial de caja en el presupuesto.

..

INFORME TRIMESTRAL, INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA 115-03-01 115-03-02 115-03-03 115-03-99 115-05-03 115-06-01 115-08-01 115-08-02 115-08-03 115-08-04 115-08-99 115-12-10 115-13-01 115-13-03

DENOMINACION PATENTES Y TASAS POR DERECHOS PERMISOS Y LICENCIAS PARTIClPAClON EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL OTROS TRIBUTOS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS PARTIClPAClON DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 FONDOS DE TERCEROS OTROS INGRESOS POR PERCIBIR DEL SECTOR PRIV ADO DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL 31 ,600,000 87,000,000 60,000,000 5,000,000 115.200,000 1,500,000 8,000,000 18,500,000 675,000,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $.--- .. -.

足

600,000 31 ,000,000 25,000,000 81 ,000,000

1,139,400,000

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UNIDAD CONlROL

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-1

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(

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

S

PRESUPUESTO VIGENTE 56 ,249,000 106,000,000 90, 162,000 5,000,000 187,437,000 1,500,000 8,000,000 18,500,000 896 ,380,000 足 45,580,000 31 ,000,000 25,000,000 284,936,000

1,755,744,000

INGRESOS PERCIBIDOS 53,141,802 $ $ 104,833,619 $ $ 96,325,658 -$ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

S

284,935,520

$ $

SALDO 3,107,198 1.166,381 6, 163,658 5,000,000 43,862,612 485,205 6,647,424 2,557 ,985 26,985,577 2,697,132 347 ,082 30,377,287 25,000,000 480

1,619,761,723

S

135,982,277

足 $ 143,574,388 $ 1,014,795 $ 1,352,576 $ 15,942,015 $ 869,394,423 $ 2,697, 132 -$ 45,927 ,082 -$ 622,713 $

足

PORCENTAJE 94.47% 98.89% 106.83% 0.00% 76.59% 67.65% 16.90% 86.17% 96.98% 0.00% 100.76% 2.00% 0.00% 99.99%

92.25%

INFORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA 215-21-01 215-21-02 215-21-03 215-21-04 215-22-01 215-22-02 215-22-03 215-22-04 215-22-05 215-22-06 215-22-07 215-22-08 215-22-09 215-22-10 215-22-11 215-22-12 215-23-01 215-24-01 215-24-03 215-26-01 215-29-01 215-29-04 215-29-05 215-29-06 215-29-07 215-29-99 215-31-01 215-31-02 215-34-07

DENOMINACION PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS GASTOS EN PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES PREVISIONALES AL SECTOR PRIVADO A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS DEVOLUCIONES TERRENOS MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMAS INFORMATICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS ESTUDIOS BASICOS PROYECTOS DEUDA FLOTANTE TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL PRESUPUESTO VIGENTE 238,301 ,682 $ 278,843,722 59,296, 116 $ 59 ,296,116 25,200,000 $ 29,150,000 61 ,000,000 $ 223,087,000 7,776,000 $ 7,776,000 9,900,000 $ 12,757,000 23,000,000 $ 56,000,000 26,342,540 $ 26,342,540 95,100,000 $ 100,700,000 12,500,000 $ 26,750,000 6,170,000 $ 17,170,000 122,930,000 $ 122,930,000 7,892,000 $ 27,892,000 8,000,000 $ 8,000,000 6,350,000 $ 9,762,000 5,000,000 $ 8,800,000 - $ 6,000,000 26,592,600 $ 29,912,600 256,7 50 ,000 $ 304,642,000 - $ 7,800,000 1,500,000 - $ 3,350,000 $ 3,350,000 618,000 - $ 1,049,990 $ 6,419,990 - $ 3,000,000 699 ,910 $ 699,910 - $ 11,300,000 126,199,162 $ 355,245,122 10,000,000 $ 10,000,000 1,139,400,000 S 1,755.744,000 S

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

S

OBLIGACIONES 271 ,786,517 $ 138,499,719 -$ 21,318,745 $ 186,054,895 $ 5,038,535 $ 8,460,328 $ 35,763,261 $ 10,559,503 $ 88,946,491 $ 22,325,309 $ 13,643,446 $ 81,210,519 $ 20,632,391 $ 3,136,963 $ 6,656,316 $ 4,192, 156 $ 6,000,000 $ 23,475,108 $ 266,679,745 $ 7,856,820 -$ 1,500,000 $

SALDO 7,057,205 79 ,203,603 7,831,255 37,032,105 2,737,465 4,296,672 20,236,739 15,783,037 11,753,509 4,424,691 3,526,554 41,719,481 7,259,609 4,863,037 3,105,684 4,607,844

- $

3,350,000 540,660 32,801 3,000,000 613,220 6,351,467 14,934,048 19,871,892 107,753,485

77,340 6,387,189

86,690 17,651,467 370,179,170 29,871,892 1,647,990,515

IREZ

~

$ $ $ $ -$ -$ -$

S

-

6,437,492 37,962,255 56,820

-

PORCENTAJE 97.46% 233.57% 73.13% 83.40%, 64.79%1 66.31% 63.86% 40.08% 88.32% 83.45% 79.46% 66.06% 73.97% 39.21% 68.18% 47.63% 100.00% 78.47% 87.53% 100.72% 100.00% 0.00% 12.51% 99.48% 0.00% 12.38% 156.20% 104.20% 298.71% 93.86%

Salud:

El presupuesto inicial del departamento fue modificado en el mes de diciembre 2012, aumentando en M$ 118.611, cifra que representa un 23,57% en relación a lo proyectado inicialmente.

- La ejecución presupuestaria del sector salud, referente a los ingresos percibidos, al final del periodo presentó un 99,99% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

La fuente principal de los recursos del sector salud, corresponde a la Atención Primaria Ley N° 19.378 Y los aportes municipales. La primera alcanzó un monto de M$ 579.052, que representa el 93.13% de los ingresos percibidos del periodo.

Señalar además que durante el año 201 2 se registraron ventas de servicios por un monto de M$ 899, que años anteriores no se percibían.

- La ejecución presupuestaria, respecto de los egresos, al final del periodo presentó un 100,16% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

Los egresos más relevantes en el sector salud, se reflejan en las cuentas "Personal de planta", "Personal a contrata", "Combustibles y lubricantes", "Materiales de uso o consumo" (en esta cuenta se contemplan los productos farmacéuticos,

materiales y útiles quirúrgicos, productos químicos, entre otros), "Servicios básicos" y "otros gastos en bienes y servicios de consumo" (aquí se registran los exámenes de laboratorio e insumos dentales) .

La diferencia entre los ingresos percibidos y los egresos es de M$ -993, este déficit se genera porque no existe saldo inicial de caja en el presupuesto.

INFORME TRIMESTRAL, INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012

SECTOR SALUD

CUENTA 115-05-03 115-07-02 115-08-01 115-08-99

DENOMINACION DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS VENTA DE SERVICIOS RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS OTROS TOTAL

$ $

PRESUPUESTO INICIAL 497,190,000

$ $

S

6,000,000

PRESUPUESTO VIGENTE 613,476,000 $ 899,000 $

$

- $ 503,190,000 S

6,885,000 541 ,000 621,801,000

INGRESOS PERCIBIDOS SALDO 613,475,388 $ 612 898,618 $ $ 382 6,884,744 $ $ 256 541,091 $ -$ 91 621,799,841 S 1,159 S

$

PORCENTAJE 99.99% 99.95% 99.99% 100.01% 99.99%

INFORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012 SECTOR SALUD CUENTA 21 5-21 -O 1-000-000-000 21 5-21 -02-000-000-000 ·21 5-21 -03-000-000-000 21 5-21 -04-000-000-000 21 5-22-01-000-000-000 21 5-22-02-000-000-000 215-22-03-000-000-000 21 5-22-04-000-000-000 21 5-22-05-000-000-000 215-22-06-000-000-000 215-22-07-000-000-000 21 5-22-08-000-000-000 21 5-22-09-000-000-000 21 5-22-10-000-000-000 21 5-22-11-000-000-000 21 5-22-1 2-000-000-000 21 5-24-0 1-000-000-000 21 5-26-01-000-000-000 215-29-04-000-000-000 215-29-05-000-000-000 21 5-29-06-000-000-000 215-29-07-000-000-000 21 5-34-07-000-000-000

PRESUPUESTO INICIAL

DENOMINACION PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES OTRAS GASTOS EN PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AL SECTOR PRIVADO DEVOLUCIONES MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS PROGRAMAS INFORMATICOS DEUDA FLOTANTE TOTAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

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UNIDAD

e

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300,000,000 80,000,000 30,000,000 15,000,000 350,000 500,000 10,000,000 30,000,000 7,600,000 10,000,000 1,995,000 1.400,000 415,000 2,100,000 230,000 11,000,000

1,000,000 600,000 1,000.000

-

503,190,000

­ L(/'

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PRESUPUESTO VIGENTE

340,152,000

134,184,000

53,069,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

­ 118,000

350,000

13,309,000

34,526,000

12,632,000

4.418,000

1,043,000

2,606,000

565,000

2,566,000

1,901,000

15,638,000

160,000

199,000

1,549,000

1,153,404

1.108,000

500,596

54,000

621,801,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

OBLIGACIONES 339,699,198 160,066,167

47,642,413

125.446 164,844 13,294,595 22.282,344 10,322,288 3,313,846 560,639 1,676,008 421.321 2,565,038 1,900,933 15,218,277

169.219 1,548,380 161.404 1.107,827 499,800 53,520

622,793,507

SALDO

$ -$ $ $ -$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -$

PORCENTAJE

452,802 25,882,167 5.426,587

7.446 185, 156 14.405 12,243,656 2,309,712 1.104,154 482,361 929,992 143,679 962 67 419,723 160,000 29,781 620 992,000 173 796 480

992,507

99.86% 119.28% 89.77% 0.00% 106.31% 47 .09% 99.89% 64.53% 81.71% 75.00% 53.75% 64.31% 74.57% 99.96% 99.99% 97.31% 0.00% 85.03% 99 .95% 13.99% 99.98% 99.84% 99.11%

100.16%

..

Educación:

El presupuesto inicial del sector educación, fue modificado en el mes de diciembre 2012, aumentando en M$ 576.074, cifra que representa un 64,36% en relación a lo proyectado inicialmente.

- La ejecución presupuestaria referente a los ingresos percibidos, al final del periodo presentó un 135,20% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

Los mayores ingresos percibidos corresponden a las cuentas "Del sector público", que se generó a través un Leaseback otorgado por el banco de chile por un monto de $ 814.484.405, cuyo destino es el pago de la deuda previsional, y "De otras entidades públicas", que esta compuesta por los fondos recibidos de la

Subsecretaría de Educación respecto de la subvención escolar.

- La ejecución presupuestaria, respecto de los egresos, al final del periodo presentó un 132.75% en el grado de cumplimiento del presupuesto.

Los principales egresos del periodo están reflejados en las cuentas "Personal de planta", "Personal a contrata", "otras remuneraciones" (compuesto por las

contrataciones a honorarios y las remuneraciones reguladas por el código del trabajo). "otros gastos en bienes y servicios de consumo"(donde se reflejan los interés, multas y recargos por pagos atrasado de cotizaciones previsionales y gastos menores) y "Deuda Flotante" (que refleja los pagos de años anteriores de cotizaciones previsionales)

Las cuentas "Combustibles y lubricantes" y "Publicidad y difusión" no presentaron gastos en el periodo.

En los egresos por concepto de "Alimentos y bebidas", se presenta un monto de M$1.039, esta cifra es baja debido a que las compras de alimentos para el internado están reflejadas a través de la cuenta "Devoluciones", por ser realizadas por terceros y posteriormente rendidas.

De la comparación entre los ingresos percibidos y los egresos, la diferencia alcanza la suma de M$ 35.971, lo que constituye un superávit financiero. Esto sin considerar que no existe saldo inicial de caja en el presupuesto.

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" INFORME TRIMESTRAL, INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012 SECTOR EDUCACiÓN CUENTA 115-05-01 115-05-03 115-08-01 115-08-99

DENOMINACION DEL SECTOR PRIVADO DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS OTROS TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL

$ $ $ $ $

PRESUPUESTO VIGENTE 297,777,434 1,1 11,263,000 $ 17,276,592 $ 44,820,630 $ 1,471,137,656 $

- $ 885,063,000 10,000,000 895,063,000

INGRESOS PERCIBIDOS 814,484,405 1,110,516,591 19,197,252 44,839,913 1,989,038,161

$ $ $ $ $

-$ $ -$ -$ -$

SALDO 51 6,706,971 746,409 1,920,660 19,283 517,900,505

PORCENTAJE 273.52% 99.93% 111.11% 100.04% 135.20%

... ~

• INFORME TRIMESTRAL, EGRESOS AL MES DE DICIEMBRE 2012

SECTOR EDUCACiÓN

CUENTA 215-21-01 215-21-02 215-21-03 215-22-01 215-22-02 215-22-03 215-22-04 215-22-05 215-22-06 215-22-07 215-22-08 215-22-09 215-22-10 215-22-11 215-22-12 215-23-01 215-24-01 215-26-01 215-29-04 215-29-05 215-29-06 215-29-99 215-34-07

DENOMINACION PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA OTRAS REMUNERACIONES ALIMENTOS Y BEBIDAS TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BASICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PUBLICIDAD Y DIFUSION SERVICIOS GENERALES ARRIENDOS SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO PRESTACIONES PREVISIONALES AL SECTOR PRIVADO DEVOLUCIONES MOBILIARIO Y OTROS MAQUINAS y EQUIPOS EQUIPOS INFORMATICOS OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS DEUDA FLOTANTE TOTAL

PRESUPUESTO INICIAL 416,617,000 109,075,000 276,121,000 21,600,000 1,000,000 9,500,000 3,950,000 49,500,000 5,300,000 350,000 500,000 500,000 500,000 550,000

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

-

-

-

895,063,000

PRESUPUESTO VIGENTE 500,864,000 156,560,000 315,077,000 1,100,000 378,142

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

4,250,000 46,500,000 1,389,156

11,500,000 5,000,000 65,000 836,000 70,550,000 16,100,000 7,611,200 140,649,562 1,209,321 565,250 709,257 223,768 190,000,000

1,471,137,656

.­

. " " I \..

RAMIREZ MUNICIPAL

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $

OBLIGACIONES 502,385,563 156,977,412 333,472,027 1,039,207 378,142 4,914,266 45,403,784 2,641,442

13,042,262 3,685,000 65,000 1,365,340 107,468,390 16,042,251 7,611,200 94,888,887 1,879,595 565,250 1,799,852 223,768 657,217 ,906

1,953,066,544

-$ -$ -$ $ $ $ -$ $ -$ $ -$ $ $ -$ -$ $ $ $ -$ $ -$ $ -$ -$

SALDO 1,521,563 417,412 18,395,027 60,793 -

664,266 1,096,216 1,252,286

1,542,262 1,315,000 529 ,340 36,918,390 57,7 49

45,760,675 670,274 1,090,595 -

467,217,906 481,928,888

PORCENTAJE 100.30% 100.26% 105.83% 94.47% 100.00% 0.00% 115.62% 97 .64% 190.14%: 0.00% 113.41% 73.70% 100.00% 163.31% 152.32% 99 .64% 100.00% 67.46% 155.42% 100.00% 253.76% 100.00% 345.90%

132.75%

Para dar término a la información entregada para el cuarto Trimestre, es importante comunicar y confirmar al Honorable Concejo Municipal que los Informes Contables y Presupuestarios se encuentran al día.

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DANIELA SA

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