Informe ejecución presupuestaria 1º trimestre año 2014

窶｢

I. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL

UNIDAD DE CONTROL

INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA

PRIMER TRIMESTRE

Aﾃ前 2014

03 de Junio de 2014

2014 1

-.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12014

UNIDAD DE CONTROL

Primero que todo se dan las excusas por la fecha en que se presenta el siguiente informe, el cual debió exponerse ante el concejo municipal en el mes de abril del 2014.

Para la confección de los informes trimestrales se debe esperar que los informes contables mensuales sean enviados a la Controlaría General de la República y que estén aprobados, de modo que posteriormente no sufran alteraciones los informes presentados al concejo.

En el mes de abril estos informes fueron enviados el día 11 a la Contraloría y la semana siguiente en que se debía trabajar en los informes trimestrales los discos del servidor de los sistemas contables se quemaron y no se tuvo acceso a las bases de datos hasta fines de mes, lo que provoco no tener acceso a la información para la confección de los informes.

En el mes de mayo como no hubo sistemas por más de 2 semanas se acumulo mucho trabajo que se debió poner al día, además este mes hubo sesiones de concejo solo las dos primeras semanas del mes adelantándose la sesión de concejo del feriado 21 de mayo al viernes 16 y por ende no se tuvo el tiempo necesario para presentar los informes.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL Una vez explicado el atraso en los informes, se procede a informar lo siguiente:

1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (...)". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Primer Trimestre:

Mes

Enero Febrero Marzo Total

62.5% F.C.M 610.048 $ 1.119.359 $ 39.238.844 $ $ 40.968.251

El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante los primeros trimestre de los años 2013 -2014.

FONDO COMUN MUNICIPAL M$ $ 45.000 $ 40.000 $ 35,000 $ 30,000 $ 25.000 $ 20,000 $ 15,000 $10.000 $ 5.000 $­

"1··-....---..--.....- -...- - - ­....- -......---.-................................--....-.----......- -....---.--......-----­..-­ I¡·-·-- - -..-.- - - - -.- -..-----.-.....................................--.---.-._-.---= = - - . -..

! 1íJ2014 ! ;

Enero

Febrero

Marzo

$447

$ 712

$ 35,621

$610

$1,119

S 39.239

El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por concepto de Fondo Común Municipal, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

2.- En Cumplimiento con la letra D, del arHculo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Primer Trimestre del año 2014:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir

deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Enero Febrero Marzo Total

Monto 6.267.781 5.313.513 5.137.671

$ $ $

$ 16.718.965

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,

sin existir deuda previsional a la fecha , este es el detalle de lo pagado mes a mes: Monto

Mes

Marzo

$ 9.249.348 $ 8.773.443 $ 8.747.937

Total

$ 26.770.728

Enero Febrero

o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este

departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Primer Trimestre:

Monto

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Total

$ 3 .840 .301 $ 25.958 .089 $ 1.876.839

1$

31.675.229

.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014 1

UNIDAD DE CONTROL

Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos: o Previred SEP mes de enero y febrero 2014.

o Previred PIE mes de enero 2014. o Previred Daem mes de enero 2014. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de febrero 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana y Asociación

Chilena de Seguridad, mes de febrero 2014 Daem y PIE.

Además se cancelaron cotizaciones previsionales atrasadas de los siguientes docentes: o AFP Provida, cotizaciones previsionales Sr. Amado Rivera Aguilar, periodos

febrero, marzo, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre 2010. o AFP Provida, cotizaciones previsionales Sra. Emma Erber LaurenL periodos

septiembre 2004 y mayo 2007. o AFP

Provida ,

cotizaciones

previsionales

Sra .

Erminda

Rumillanca

Canihuante, periodos septiembre 2004 y mayo 2007. o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Elena Alba Vivanco, periodos febrero a diciembre 2007; febrero a octubre y diciembre 2009; enero, abril. mayo, agosto y septiembre 2010; septiembre 2011 . o AFP Cuprum, causa RIT A-22-2013, periodos agosto y octubre 2004. o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Nancy Villegas Avila, periodos

enero a diciembre 2007; enero, febrero y noviembre 2008; febrero a octubre y diciembre 2009; enero, abril. mayo, agosto y septiembre 2010; septiembre y noviembre 2011; junio a agosto 2012. o AFP Capital. cotizaciones previsionales Sra. Elena Alba Vivanco, periodos

octubre a diciembre 2011; febrero, marzo y mayo 2012. o AFP Capital. cotizaciones previsionales Sra . Oiga Peña Jofre, periodos

marzo a mayo 2012; mayo a octubre 2013. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sr. José Moris Andrade, periodos año

2007; septiembre y agosto 2004; enero y febrero 2008; junio 2010; abril 2011. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sra. Teresa Vera Mulbayer, periodos

abril. agosto y septiembre 2004, año 2007; enero y febrero 2008; junio 2010; abril 2011; septiembre 2012. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sra . Carmen Espinoza Troncoso,

periodos abril. agosto y septiembre 2004; año 2007; enero y febrero 2008.

,

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Oiga Peña Jofre, periodo

noviembre 2008.

En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUI\JJI.

Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.

3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Primer Trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Enero Febrero Marzo Total

Monto

$ 5.069.021 $ 5.069.021 $ 5.091.572

1$

15.229.614

4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,

acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Primer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL Área Municipal El presupuesto inicial del sector municipal era de M$1.395.249. En el mes de febrero se realiza modificación presupuestaria por M$10.786, aumentando la cuenta 115.13.03.002.001.001 PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia, alcanzando al primer trimestre un presupuesto de M$1.406.035. En los gastos este monto se suplemento en la cuenta 215.31.02.004.009 Proyectos: PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia.

Ingresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcanzó un 22,28% de lo presupuestado.

Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas:

115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 25,04%

de lo presupuestado, alcanzando ingresos por un monto de M$14.553.

115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 40,89% de lo

presupuestado, alcanzando un monto de M$71 .548. De los cuales M$30.580 son de Beneficio Municipal y M$40.968 de beneficio Fondo Común Municipal.

115.03.03 Participación en Impuesto Territorial. presenta ingresos por M$10.626,

alcanzo un 10,52% de lo presupuestado.

115.05.03 De otras Entidades Públicas, correspondiente a transferencias corrientes

de la Subdere por concepto compensación por predios exentos y transferencias por aguinaldos, presentan ingresos por M$26.660, alcanzando una ejecución del 137,40%.

115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presenta ingresos por un monto de

M$5.325,

alcanzando

un

40,46%

de

lo

presupuestado

y

corresponden

principalmente a cobro de Multas del Juzgado de Policía Local. Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.

115.08.03 Participación del Fondo Común Municipal alcanza un grado de

ejecución del 17,82%, con ingresos por un monto de M$176.044.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

115.13.03 De otras Entidades Públicas contempla la transferencia de fondos

realizados por la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal. Este ítem presentó modificación presupuestaria por M$l 0.786, correspondiente a recursos para PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia, presentan para este primer trimestre ingresos por un monto de M$4.879 alcanzando un 11,57% de lo presupuestado.

Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2013 y 2014, respecto de la ejecución presupuestaria del primer trimestre.

INGRESOSM$ $ 80,000

$ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 S 20,000 $ 10,000

,- - - _ . _ - - ­

S-

.. 2013 2014 '

Patentes y Tasas por Derechos

Permisos y Licencias

Particip o Impuesto Territorial

De Otras Entidades Públicas

Arri endo Aclivosno Financieros

$ 14,260

$ 65,819

$11,050

$ 29,405

$301

$14,553

$ 71,548 ---._­

$10,626

$ 26,660

$360

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

INGRESOSM$

S 200,000 r---------­ - - - - ­ S 180,000 $ 160,000 $140,000 $ 120,000 $100,000 $ 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000 $­

- ­ ------_. -

.'---

----------_..

Recup, y Reernb.Li cencias M edicas

Multas y Sanciones Pec uniari as

,

---_._----."._---,,---,,- ­ . _.,------,---,.,

Pa rticip , Fondo Comú n Municipal

De Otras Entidad es Públicas

-~--_._.~---_ . _-

l1ill 2013

,i-.- 20 14

$670

$ 2,510

$ 177,457

$ 153,663

$65

$ 5,325

$176,04 4

$ 4,879

Egresos

El grado de avance de los egresos para el primer trimestre del año 2014 alcanza un 19,76% de lo presupuestado.

Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:

215.21.01 Personal de Planta, presenta egresos por un monto de M$68.234,

alcanzando un grado de ejecución del 26,98%.

215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 25,27% y

presenta egresos por un monto de M$27.335.

215.21.03 Otras Remuneraciones presenta egresos por un monto de M$4.215, que

representan un 15,84% de ejecución presupuestaria y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada.

215.21.04 Otros Gastos en Personal tiene un grado de ejecución del 19,50% con

egresos que alcanzan M$27.161. Estos gastos corresponden a contrataciones bajo la modalidad de honorarios por Prestaciones de Servicios en Comunitarios

por M$15.707,

Dietas

Concejales y Gastos

Representaciones del Municipio por M$ll .454.

Programas

por Comisión y

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 215.22.03 Combustibles

y

Lubricantes

(27,95%)

corresponden a gastos de

combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$7.690.

215.22.05 Servicios Básicos (21,14%) refleja los gastos de electricidad, agua,

correo, telefonía e internet por un monto total de M$17.784.

215.22.08 Servicios Generales presenta un grado de ejecución del 25,97% y

alcanza egresos por M$33.195, que corresponden a Servicios de Aseo, Servicio Mantención Jardines, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos y Otros servicios que corresponden a honorarios.

215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales (40,45%) por gastos de contrataciones

a honorarios de profesionales, por un monto de M$8.819.

215.24.03 A otras Entidades Públicas esta cuenta presenta una ejecución del

6,59%, con egresos por un monto de M$22.568. Refleja principalmente las transferencias del municipio a los servicios incorporados a su gestión, las cuales durante el primer trimestre del 2014 fueron: - Sector Educación M$19.000, correspondiente al 7,57% de lo presupuestado.

- Sector Salud

M$ O

Además señalar que el aporte para Prodesal para este trimestre fue de M$l .498.

215.31.02

Proyectos

(33,16%)

este item

presenta

egresos

por M$11.401

y

corresponden a los siguientes proyectos:

Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB

M$3.750

Honorarios Sr. Juan Carlos Catril, por formulación de proyectos.

Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos

M$2.770

- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$4.881

215.33.03 A otras Entidades Públicas (30,23%) esta cuenta presenta gastos por

M$24.338, por pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a marzo del 2014.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL El siguiente gráfico muestra los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2013 -2014.

GASTOS EN PERSONAL M$ S 80,000

S 70,000 S 60,000

S 50,000 S 40,000

S 30,000 $ 20,000

S 10,000

S­ Person al ele Pl anta

Otra s Remunerac ion

Personal a Contrata

es

.,

Otros Gastos en Personal

....... ..........

il 2013

I

2014

$61,958

$ 23,960

$ 5,018

$ 68,908

$ 68,234

$ 27,335

$ 4,215

$ 27,161

El gráfico muestra los egresos del Sector Municipal, comparando los años 2013­ 2014.

EGRESOSM$ $ 35,000 -

$ 30,000

-

-

-'-­

------------­

$ 25,000

S 20,000 $ 15,000 $ 10,000

$ 5,000 $­ Combu stibl e y Lubri ca ntes

M aterial es de Usoo Consumo

Servicios Básicos

Mant. y Repa racion es

Publ icidad y Difusión

Servicios Generales

" 2013

$3,770

$ 5,905

$ 12,260

$ 5,843

$ 2,011

$10,945

2014

$ 7,690

$ 2,478

S 17,784

$449

$ 2,991

$ 33.195

I I

1-----····--+- ..----.-- --.--.¡.------.-..... --.-..-..-----t-----.--.------..---+---.-..-.------j---------.----.-.....- + ­--.--­---------.-----j

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

EGRESOSM$ $100,000 590,000 $ 80.000 $ 70,000 S 60,000 S 50,000 S 40,000 $ 30,000 S 20,000 S 10,000

--_...._.__...._.._---_._......._-- -- - ---_._-----_._--

- -------_.........._-_._.__ ....__._-_.

..

_-

...

__

--_

._....._-_........ _.... _...._...._.--_ ..

_._ _--_...

......

..

_._----_._-_.. _------_...

- - - - - - - - -_._._-­

S­ Al'rien dos

Serv o Técnicos y Profesional e s

Al Sector Privado

2013

$ 3,373

$1,450

2014

$ 3,649

58,819

A Otras Entidades públic.a s

Estudios

Básicos

Proyectos

S 6,644

$ 52 ,164

$ 7,738

S 89,744

S 5,090

$ 22,568

$­

S 11,401

.._._.- -

._­

RE~UBlICA UE CHILE

Page 1 af

. ' 1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL,

30/05/201

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Al MES DE MARZO CUENTA

...

DENOMINACION

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

11 5-03-00 -000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALllA

115-03-01 -000-000-000

PATEN TES Y TASAS POR DERECHOS

115-03-02 -000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

174,984,000

115-03 -03-000 -000-000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR ITORIAL­ ART_ 37 DL

101 ,046,000

115-03-99 -000-000-000

OTROS TRIBUTOS

10,000

10,000

19,413,000

19,413,000

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05 -03-000-000 -000 115-06-00 -000-000-000

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1,395,249,000

1,406,034 ,973

313,218,539

1.092,816,434

22.28

334 , 165,000

334 , 165,000

96,725,951

237,439,049

28.95

58,125,000

58, 125,000

14,552 ,509

43,572. 491

25.04

174 ,984,000

71,547,8 67

103,436, 133

40.89

101 ,046,000

10,625,575

90,420,425

10.52

O

10,000

0.00

-7,247, 191

137_33

26,660, 191

10,000

10,000

10,000

0.00

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

19,403,000

19,403,000

26,660,191

-7,257,191

137.40

O

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

2,604 ,000

2,604,000

360,437

2,243,563

13.84

115-06-01 -000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2,594,000

2,594 ,000

360,437

2,233,563

13_90

115-06-02-000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

0.00

115-06-03-000-000-000

INTERESES

O

O

O

O

0.00

115-06-04 -000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

O

10,000

0.00

.. 115-06-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

10,000

10,000

,

115-07-00-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

20,000

20,000

O

20,000

0.00

115-07 -O1-000-000-000

VENTA DE BIENES

10,000

10,000

O

10,000

0.00

115-07-02 -000 -000-000

VENTA DE SERVICIOS

10,000

10,000

O

10,000

0.00

1,007,524 ,000

18.32

•

115-08 -00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08 -01-000-000-000

RECUPERAC IONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

115-08-02 -000-000-000

MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS

115-08 -03-000-000-000

PARTlCIPAC ION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART_38

115-08 -04 -000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

115-08-99-000-000-000

OTROS

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

115-10-01 -000-000 -000

TERRENOS

115-10-02 -000-000-000

EDIFICIOS

115-10-03-000 -000 -000

VEHlc ULOS

115-10-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

115- 10-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

4

, ; 15- 10-06-000-000-000

1,007,524 ,000

184,593,315

822,930,685

4,585,000

4,585,000

65, 402

4,519,598

1.43

13,160,000

13,160,000

5,324,951

7, 835,049

40,46

988,169,000

988,169,000

176,044,099

812,124,901

17.82

110,000

110,000

131 ,655

-21 ,655

119.69

1,500,000

1,500,000

3,027, 208

-1 ,527,208

201.81

30,000

30,000

O

30,000

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

000 0.00

O

O

10,000

10.000

O

10,000

O

O

O

O

0.00

10,000

10,000

O

10,000

0.00

O

O

O

O

0.00

EQUIPOS INFORMÁTICOS

115­ 10-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

115-10-99-000 -000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 5-11-00 -000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

10,000

10,000

O

10,000

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00 0.00

0.00

11 5- 11 -01-000-000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

115- 11 -02 -000-000-000

VENTA DE ACC IONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

115-11 -99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-12-00-000-000 -000

C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS

70,000

70,000

O

70 ,000

0.00 0.00

115-12-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

115- 12-06 -00 0-000-000

POR ANT IC IPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

11 5- 12-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

115-12-09 -000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

11 5- 12- 10-000-000-000

INGRE SOS POR PERCIBIR

115- 13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

11 5-13-0 1-000-000-000

DEL SECTOR PRI VADO

70,000

70,000 -

O

70,000

0.00

31,41 3,000

42, 198,973

4,878,645

37,320,328

11.56

20,000

20,000

O

20,000

0.00 11.57

115- 13-03 -000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

31.393,000

42,178,973

4,878,645

37,300,328

11 5- 13-06 -000 -000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJER OS

O

O

O

O

0.00

11 5- 14-00-000 -000 -000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0.00

115-14 -01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

0.00

1/5-15-00 -000-000 -000

SALDO INICIAL DE CAJA

O

10,000

0.00

O 10,000

O 10,000

Page 2 01

REP.UBLlCA DÉ CHILE

30/05/201

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO

CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

Totales

1,395,249,000

PRESUP. VIGENTE

1,406,034,973

ING. PERCIBIDO

313,218,539

SALDO

1,092,816,434

PORCENTAJE

22.28

RE~UBl/CA D~ CHILE

Page 1 oi

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL,

30/05/20 1

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Al MES DE MARZO

Page 2 01

RE?UBLlCA r,)E CHILE

30/05/201

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, D1RECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

215 -33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215-34 -00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

215-34-01-000-000-000 215-34-03-000-000-000

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

80,510,000

80,510,000

24,337,764

56,172.236

30.23

O

O

O

o

0.00

80,510,000

80,510,000

24,337,764

56,172,236

30.23

10,000

10,000

8,624,580

-8,614,580

86,24580

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

o

0.00

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

o

000 0.00

215-34 -05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

o

215-34 -07 -000-000-000

DEUDA FLOTANTE

10,000

10,000

8,624,580

-8,614,580

86,245.80

215 -35-00-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

10,000

10,000

O

10,000

000

1,395,249,000

1,406,034,973

1,128,162,601

19.76

Totales

277,872,372

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL Área de Salud Municipal

Ingresos

El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 24,92% de lo presupuestado que corresponden a M$l 78.792 percibidos.

Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas:

115.05.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de

M$168.841 que alcanza un grado de ejecución del 23,78%.

Contempla los recursos provenientes del Servicio de Salud correspondientes a la Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$163.405. y traspasos de Otras Entidades Públicas M$5.436 por bono de vacaciones y bono de escolaridad .

115.07.02 Venta de Servicios (28,10%) muestra los ingresos propios por atenciones

médicas del CESFAM por un monto de M$140.

115.08.01

Recuperaciones

y

Reembolsos

por

Licencias

Médicas

(138,41 %)

corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que durante el primer trimestre alcanzaron M$9.689, sobrepasando lo presupuestado en M$2.689 .

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el primer trimestre de los años 2013-2014.

INGRESOS M$ S 180.000 $ 160.000

_ _ __

S 140.000

...

..... ...

............ _..

_--_._ ...........---_.__. _ - - _...........­...__.._

....

~-_

...­

$120.000

S 100.000 S 80.000 S 60.000 $ 40.000 $ 20.000

$­ De otras entidades públicas

.. 2013 2014

S 153.122 S 168.841

Venta de Servicios

$111 $140

Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas

S 1.154 S 9.689

Egresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 23,86% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$171 .183.

Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:

215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 31,97% por un

monto de M$l 01 .480.

215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 17,88%,

presentado egresos durante este trimestre por M$47.033.

215.21.03 otras Remuneraciones (59,53%) contempla los gastos de honorarios a

suma alzada y presenta egresos por M$14 .882.

-

"

--

- '._"

- -_...-

,-.­

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL 215.21.03

Combustibles

y

Lubricantes

(13,69%)

contempla

los

gastos

de

combustible para los vehículos del Cesfam alcanzando un monto de M$1.999.

215.22.05 Servicios Básicos (16,71 %) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a interneL y presenta egresos por M$2.590.

215.22.08 Servicios Generales

(36,41 %)

los egresos de esta cuenta están

contemplados en la subcuenta 215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes por los pagos de patentes de los vehículos del Cesfam, alcanzando gastos por un monto de M$1.l29.

El grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2013-2014.

GASTOS EN PERSONAL M$ $ 120.000

S 100.000 S 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 $-

Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneraciones

.. 2013

$ 85.023

$ 52.156

$ 4.439

2014

$ 101.480

$ 47.033

$14.882

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

El siguiente grafico muestra los egresos del Departamento de Salud al pnmer trimestre, reflejando los años 2013 - 2014 a modo de comparación.

EGRESOSM$ $ 7.000

$ 6.000 $ 5 .000

$ 4.000 $ 3.000

$ 2.000 $ 1.000 $­

Combustibles y Lubricantes

Materiales de Uso o Consumo

Servicios Básicos

Mantenimiento y Reparaciones

Servicios Generales

2013

$ 2.324

$ 6.371

$ 2.156

$ 2.832

$ 2.075

2014

$ 1.999

$ 414

$ 2.590

$ 265

$ 1.129

REPUBLlCA IdE CHILE

Page 1 01

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD

301051201

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000 -000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03 -00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

115-03-01-000-000-000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

717,500,000

717,500,000

178,791,924

538,708.076

24.92

O

O

O

O

0.00

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

O

O

O

0.00

115-03-03-000-000-000

PARTlCIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART_ 37 DL

O

O

O

O

0.00

115-03-99-000-000-000

OTROS TRIBUTOS

O

O

O

O

0.00

11 5-05-00-000-000- 000

C X C TRANSFERENCIAS CORR IENTES

115-05-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

710,000,000

710,000.000

168,840,908

541,159,092

23.78

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

115-06-01-000-000- 000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-06-02 -000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

0.00

115-06-03-000-000-000

INTERESES

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

115-06- 04 -000 -000-000

7 10,000,000

710,000,000

168,840,908

541,159,092

O

O

O

O

23.78 0.00

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

la. 115-06-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

,

115-07-00-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

500_000

500,000

140.475

359.525

28. 10

115-07-01-000-000-000

VENTA DE BIENES

O

O

O

O

0.00

115-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

500,000

500,000

140,475

O

I

O

0.00

359.525

28.10

9.810,541

-2.810,541

140. 15

9.688.591

-2,688.591

138.41

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

7,000,000

7,000,000

115-08-01 -000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

7_000.000

7,000,000

115-08-02 -000-000-000

MULTAS y SANC IONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

11 5-08-03-000-000-000

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART_38

O

O

O

O

0.00

O

O

0.00

115-08-04-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

115-08-99-000-000-000

OTROS

O

115­ 10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

115-10-01 -000-000-000

TERRENOS

O

O

121,950

- 121,950

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00 0.00

115-10-02 -000-000 -000

EDIFICIOS

O

O

O

O

115-10-03-000-000-000

VEHlcULOS

O

O

O

O

0.00

115-10-04-000 -000-000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

115-10-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

O

O

0.00 0.00

4í..'

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

115-10-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS' NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11-00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

15-10-06-000-000-000

115- 1 1-0 1-000-000 -000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115-11 -02-000-000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-11-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS

O

O

O

O

0.00

11 5-12-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115-12-06-000 -000-000

POR ANTICIPOS A CON TRATISTA S

O

O

O

O

0.00

115-12 -07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115-12-09-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

115-12-10-000- 000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0.00

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00 0.00

115-13-0 1-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

115-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

115-14 -00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0.00

115-14-01 -000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0.00

115-15-00-000-0 00-000

SALDO INICIAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

RE~tJBlICA

Page 2 or

[lE CHILE

30/05/201

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL路 SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMIN ACION

Totales

717,500,000

PRESUP. VIGENTE

717,500,000

ING. PERCIBIDO

178,791,924

SALDO

538,708,076

PORCENTAJE

24 .92

REPUBLlCA ÓE CHILE

Page 101

" MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD

30/05/201

DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

(

DENOMINACION

PRESUP, INICIAL

PAGADO ACUMULADO

PRESUP, VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

2 15-00-00 -000-000-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121 ..

717,500,000

717,500,000

171,182,924

546,317,076

23.86

215-21-00·000 -000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

605,400,000

605,400,000

163,394 ,8 18

442,005, 182

26.99

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

317,400,000

317,400,000

101,479,858

215,920, 142

31.97

215-21-02·000 -000-000

PERSONAL A CON TRATA

263,000,000

263,000,000

47,033,122

215,966,878

17. 88

215 -21-03 -000-000·000

OTRAS REMUNERACIONES

25,000,000

25,000,000

14,881,838

10,118,162

59.53

215-21-04 -000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

215-22 ·00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-22-01-000-000-000

O

O

O

108,000,000

108,000,000

6 ,775,645

101 ,224,355

6.27

ALIMENTOS Y BEBIDAS

500,000

500,000

O

500,000

0.00

215-22-02-000 -000-000

TE XTILES, VESTUAR IO Y CALZADO

700,000

700,000

700,000

0.00

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES

14 .600,000

14,600,000

1,998,663

12,601 ,337

13.69

215-22-04-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

41 ,500,000

41,500,000

413,510

41,086,490

1.00

215-22-05-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

15.500,000

15,500,000

2,590,455

12,909,545

16.7 1

2 15-22-06·000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6900,000

6,900,000

265,370

6,634,630

3.85

215-22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

2,700,000

2,700,000

O

2,700,000

0.00

~ 215-22-08-000-000-000

SER VICIOS GENERALE S

3,100,000

3,100,000

1.128,579

1,97 1,421

36.4 1

, 215-22-09-000-000 -000

ARRIENDOS

500,000

24.00

O

O

0.00

500,000

120,000

380,000

215-22-10-000 -000-000

SERVICIOS FINANC IEROS Y DE SEGUROS

2,600,000

2,600,000

139,068

2,460,932

5.35

215-22 - 11-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS y PROFE SIONALES

1,400,000

1,400,000

120,000

1,280,000

8.57

2 15-22- 12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

18,000,000

18,000,000

O

18,000,000

0.00

O

O

0.00 0.00

215-23 -00·000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC IAL

O

O

215 -23-01 -000-000-000

PRES TACIONES PRE VISIONALES

O

O

O

O

215-23-03 -000 -000 -000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0.00

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRI ENTES

O

O

O

O

0.00

O

O

0.00 0.00

215-24 -O 1-000-000-000

AL SECTOR PRIVAOO

O

O

215 -24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

215 -24-07-000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

215-25 -00-000-000-000

C X P INTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0.00

215-25-01-000-000-000

IMPUESTOS

O

O

O

O

0.00 0.00

215 -26 -00-000 -000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTE S

500,000

500,000

O

500,000

215-26-01 -000-000-000

DEVOLUCIONES

500,000

500,000

O

500.000

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

0.00 0.00

4~

15-26 -02-000-000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

215-26-04-000-000-000

APLICACiÓN FONDOS DE TER CEROS

O

O

3,600,000

215-29-00-000-000-000

C X P ADQU ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3,600,000

O

3,600,000

215 -29-01 -000-000-000

TERREN OS

O

O

O

O

0.00

215 -29-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

O

O

0.00

2 15-29-03-000-000-000

VEH lcULOS

O

O

215-29-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

600,000

600,000

O

600,000

0.00

215-29-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

500,000

500,000

O

500,000

0.00

2 15-29 -06-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

2,500,000

2,500,000

O

2,500,000

0.00

O

O

O

0.00

215-29-07-000·000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

215-29-99-000-000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCI EROS

O

O

O

O

0.00

215-30-00-000-000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-30-0 1-000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215-30·02 -000-000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC IPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215 -30-99-000 -000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-31-00-000·000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215·31 -01 -000-000·000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215-31-02 -000·000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

215·32-00 -000-000-000

C X P PRESTAMOS

O

O

O

O

0.00

215·32-02·000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

2 15·32-07-000-000-000

POR ANTIC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

2 15·32-09-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

.

, REpUBLlCA DE CHILE

Page 2 of 30/05/201

" MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE MARZO

CUENTA

I

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

215-33-00-000·000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

215-33-01-000-000 -000

AL SECTOR PRIVADO

215-33-03-000 -000 -000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

O

SALDO

PORCENTAJ E

O

O

O

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

1,012.46 1

-1 ,012.461

0.00

0.00

215-34-0 I -000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

215-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-07-000-000-000

DEUDA FLOTANTE

O

O

Totales

717,500,000

717,500,000

0.00

1,012,461

-1,012,461

0.00

171,182,924

546,317,076

23.86

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL Área Educación Municipal

Ingresos

El presupuesto de ingresos del Departamento de Educación de M$1.329.916 alcanza una ejecución del 18,13%, con un monto percibido de M$241 .149.

Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas:

115.05.03 De Otras Entidades Públicas alcanza un grado de ejecución del 17,85% y

presenta ingresos por M$233.284, correspondientes a recursos de la Subsecretaría de Educación por M$214.284 y por los aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$19.000.

115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas presenta ingresos

por un monto de M$6.853., alcanzando un 29,79% de su ejecución.

El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2013-2014

INGRESOS M$ $ 400.000 $ 350.000

S 300.000 S 250.000 $ 200.000 $150.000

S 100.000 $ 50.000

$-

i

De otras entidades públicas

Recuperación y reembolso por licencias médicas

j

$ 357.575

S 2.095

2014 ;

S 233.284

$ 6.853

1il 2013

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

12014

UNIDAD DE CONTROL Egresos

La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 26,59% de lo presupuestado.

En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:

215.21.01 Personal de Planta [26,04%), los egresos por este concepto alcanzaron

durante este trimestre un monto de M$126.607.

215.21.02 Personal a Contrata (26,43%) esta cuenta presenta gastos por M$51.077

durante el trimestre.

215.21.03

otras

Remuneraciones

(36,88%)

contempla

los

gastos

por

contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando egresos de M$89.788

215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (19,71%), las subcuentas que presenta un

mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, Equipos Menores y Otros, alcanzando un gasto de M$2.661 .

215.22.05 Servicios Básicos (7,75%) contempla los gastos por conceptos de

electricidad, agua, telefonía y acceso a internef. y presenta egresos por M$2.596.

215.22.09 Arriendos (13,28%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de

vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto de M$3.120.

215.22.11

Servicios

Técnicos

y

Profesionales

(16,25%)

en

esta

cuenta

se

contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y Servicios Informáticos. Estos egresos alcanzan un monto de M$11 .254.

215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (57,81%). en esta cuenta

se reflejan los gastos por intereses de los pagos de cotizaciones previsionales

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL atrasados y que se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos, registrando egresos por un monto de M$29.484.

215.26.01 Devoluciones (409,97%) esta cuenta presenta egresos por M$25.759.,

correspondiente a reintegros de dineros de la Ley Sep por M$20.471

de

establecimientos educacionales rurales; M$ 5.283 por excedente de bono de desempeño asistentes de la educación y M$ 5 por otras devoluciones.

215.29.04 Mobiliarios y otros (23,51%) presenta gastos por M$1.646, los que han

sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

215.29.06 Equipos Informáticos (37,58%), presenta gastos por M$2.63L los cuales

han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periOdos 2013-2014.

GASTOS EN PERSONAL M$

$ 140.000 $ 120.000 $100.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000

$­

ii 2013

2014

Personal de planta

Personal a contrata

$132.197

S 41.437 S 51.077

S 126.607

Otras

Remuneraciones

_

S 80.435 ....­

~--

$ 89.788

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL 1

2014

UNIDAD DE CONTROL

El grafico que se presenta muestra los egresos de la ejecución presupuestaria, c omparando el primer trimestre de los años 2013-2014.

EGRESOSM$ S 5. 000 S 4.500 S 4 .000

$ 3.500

S 3.000

$ 2. 500

. - - -. . . . . . . _ ­

$ 2.000

S 1.500

......­

.....

_ _ _ o

-

. . . . . . . . . .- -. . .- . - ­

_

_._._ __... .......--_..._-_._ ........

. .. . . . .­

........

. .. .­

....- -....­ ..

--. Eti:ii~

. . . ...... - . . . .- . -. . . . . . . . . . . .- . -. . . . . . . . . . . . . . . .

_............._.__...............-....._._-­

$ 1.000 $ 500

$­

Alimentos y Bebidas

Combustibles Lubricantes

S 334 S 500

W2013 .

y

Materiales de Uso o Consumo

$ 38

$ 816

$ 600

$.2.661

Servicios Básicos

I

$ 4.322 $ 2.596

EGRESOSM$

---_._--­

$ 50000

S 45.0()()

$ 40.000

$ 35.000

---- -_...... _..._...... _-_

_

..... ...

_-._­

_......................... _._... _._......._._-_.__.....

S 30.000

$ 25.000

$ 20.000 $ 15.000 S 10.000 $ 5.000

$­

I

Mantenimiento i y Reparaciones ;

I~ 2013

!.. 2014

-

-.•__

.._­

Servicios General es

---

Arriendos

Servicios Técnicos y Profesionale s

Otros gastos en bienes y servicios de consumo

$ .. $. $ 810 S45.311 -

$ 358 $ 11.254 $125 _....l..-_S 3.120 S_ 29.484 ._. _ _ _..........J:. __.............;_._ _ _ _- - L_ _ _ _ _' - -_ _ _ _--'

S 261

RE~UBLlCA

Page 1 of

OE CHILE

301051201

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

n

115·00·00·000·000·000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115·03·00·000·000·000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1.329,916,000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

O

115·03·0 1·000·000·000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

115·03·02·000·000·000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

O

115·03·03·000·000·000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART. 37 Dl

O

115·03·99·000·000·000

OTROS TRIBUTOS

O

115-05·00·000·000·000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.306.916.000

1,306,916.000

115·05-01 ·000-000·000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05·03 ·000·000·000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

1,306,9 16,000

1,306, 916,000

233.283,999

115·06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00 0.00

1,329,916,000

241,149,010

1.088.766,990

18. 13

O

O

O

0.00

O

O

0.00

O

O

-

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

233,283,999

1,073,632.001

O

O

O 1,073,632,001

0.00 17.85 0.00 17.85

115-06·01 -000-000·000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

115-06-02-000·000·000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

115·06-03·000-000·000

INTERESES

O

O

O

O

0.00

115·06-04 -000·000·000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

0.00 0.00

115·06·99·000·000·000

O

O

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

O

O

O

O

115·07-01-000-000·000

VENTA DE BIENES

O

O

O

O

0.00

115·07·02·000·000-000

VENTA DE SERVICIOS

O

O

O

O

0.00

" 11" 115.07.00.000.000.000

•

DENOMINACION

115·08·00·000·000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

23,000,000

23,000.000

7,865,011

15,134,989

34.20

115·08·01 -000·000·000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

23,000,000

23,000,000

6,852,552

16,147,448

29.79

115·08-02·000·000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115·08·03·000·000-000

PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ·ART. 38

O

O

O

O

0.00

115·08-04 -000·000·000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

000

115·08·99·000·000-000

OTROS

O

O

1.012,459

- 1,012,459

115­ 10-00·000-000·000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115·10·01 -000·000·000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

115- 10-02 ·000-000·000

EDIFICIOS

O

O

O

O

000

0.00

115· 10-03-000-000·000

VEHlcULOS

O

O

O

O

0.00

115· 10-04 -000-000·000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

O

O

000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00 0.00

.....115.10.05.000.000-000

~ 15­ 10-06·000-000·000 115- 10-07 ·000-000·000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

115·10-99-000-000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11·00·000-000·000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11 -01 ·000·000·000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115- 11·02·000·000·000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPAC IONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-1 1·99·000·000·000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-12-00·000·000·000

C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00 0.00

115· 12-02·000·000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

115-12-06·000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115- 12·07 -000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

11 5- 12·09·000-000·000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

O

115· 12· 10·000 -000·000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

115-13·00-000·000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

115-13-01 ·000·000·000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

,

115· 13-03·000·000·000

DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

O

O

O

O

0.00

115-13·06·000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

115-14·00-000·000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0.00

115·14·01 -000-000·000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0.00

SALDO INICIAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

115·15·00·000-000·000

Page 2

REPUBLlCA DE CHILE

30/05/,

,. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

PRESUP. VIGENTE

II~G -:p ER C IBID O

SALDO

I PORCENT~

I

Totales

1,329,916,000

1.329.916.000

'241 .149.010

1,088,766,990

18.1

,

•

REF¡UBLlCA ~E CHILE

page 1 of

1, MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM

30/05/201

DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

DENOMINACION

215·00,00,000,000,000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..

215·2 1·00·000·000·000

PRESUP, INICIAL

PAGADO ACUMULADO

PRESUP, VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

1,329,916,000

1,329,916,000

353,689,333

976,226,667

26.59

C X P GASTOS EN PERSONAL

922,800,000

922,800,000

267,471 ,346

655,328,654

28.98

215·21·01·000·000·000

PERSONAL DE PLANTA

486,117,000

486,117,000

126.607,016

359,509,984

26.04

215·21·02·000·000·000

PERSONAL A CONTRATA

193,232 ,000

193,232.000

51,076,718

142,155,282

26.43

215·21·03·000·000·000

OTRAS REMUNERACIONES

243,451 ,000

243,451 ,000

89,787,612

153,663,388

36.88

O

O

O

O

0.00

183,140,596

21.84

215·21·04·000·000·000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

2 15·22·00·000·000·000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

2 15·22-01·000·000·000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

10,500,000

10,500,000

500,143

9,999,857

4.76

2 15·22·02·000·000·000

TE XTILES, VESTUARIO Y CALZADO

13,105,000

13,105,000

466,690

12,638,310

3.56

600,000

10,600,000

5.36 19.7 1

234 ,305,000

51 ,164,404

234 ,305,000

215·22·03·000 ·000·000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11,200,000

11 ,200,000

215·22·04·000·000·000

MATER IALES DE USO O CONSUMO

13,500,000

13,500,000

2,661 ,364

10,838.636

215·22·05·000·000·000

SERVICIOS BÁSICOS

33,500,000

33,500,000

2,595,598

30,904 ,402

7.75

215·22·06·000·000·000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5,000,000

5,000,000

358,014

4.641 ,986

7.16

215·22·07·000· 000·000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

2,500,000

2,500,000

O

2,500,000

0.00

6 .... 2 15.22.08.000.000.000

SERVICIOS GENERALES

1,000,000

.

1,000,000

125,100

874,900

12.5 1

23,500,000

23,500.000

3,120,000

20,380,000

13.28

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

250,000

250,000

O

250,000

0.00

215·22 ·11·000·000·000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

69,250,000

69,250,000

11,253,735

57,996,265

16.25

51,000,000

51 ,000,000

29, 483,760

21 ,516,240

57.81

111" 2 15.22.09.000.000.000 215·22·10·000·000·000

ARRIENDOS

2 15·22· 12·000·000·000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215·23·00·000·000·000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

172,811,000

137,527,818

O

137.527,818

0.00

215·23·01·000·000·000

PRESTACIONES PREVISIONALES

172,811,000

137,527,818

O

137.527,818

0.00

2 15·23·03· 000·000·000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0.00

2 15·24·00·000·000·000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

O

O

0.00

215·24·0 1·000·000·000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215· 24·03·000·000·000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

2 15·24-07·000·000·000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

2 15·25·00·000·000·000

C X P INTEGROS AL FISCO

O

215·25-0 1·000·000·000

IMPUESTOS

O

215·26-00·000·000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

6,283, 182

25,759,214

·19,476,032

409.97

, ,2 15.26.01 .000.000.000

DEVOLUCIONES

O

6,283,182

25,759,2 14

·19,476,032

409.97

~ 15·26·02·000·000·000

COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

O

O

O

O

0.00

215·26·04·000·000·000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

215·29-00·000·000·000

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

29,000,000

215·29·01·000·000·000

TERRENOS

O

O

r

O

0.00

0.00

4,276,746

24,723,254

14.75

O

O

0.00

O

0.00

215·29·02·000·000·000

EDIFICIOS

O

O

O

215·29·03-000·000·000

VEHlcULOS

O

15,000,000

O

2 15·29·04·000·000·000

MOBILIARIO Y OTROS

O

7,000,000

215·29·05·000·000·000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

15,000,000

0.00

1,645.912

5,354 ,088

23 .5 1

O

O

0.00

2 15·29·06·000·000·000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

7,000,000

2,630,834

4,369, 166

215·29·07 ·000·000·000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

2 15·29·99·000·000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

0.00

!

37 .58

215·30·00-000·000·000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

215·30·01·000-000·000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

O

O

O

215·30·02·000·000·000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215·30·99·000·000·000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

r

215·3 1·00·000·000·000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215·31·01·000·000·000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215·31·02·000·000·000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

2 15·32·00·000·000·000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215·32·02·000·000·000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215·32·06·000·000·000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

215·32·07·000·000·000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

215·32·09·000·000·000

POR VENTAS A PLAZO

O

•

~

Page 2 af

REfUBLlCAlJE CHILE

30/05/201

1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE MARZO

CUENTA

I

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

215-33-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

215-33-01-000-000--000

AL SECTOR PRIVADO

O

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

SALDO

I

PORCENTAJ E

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

5,017,623

O

-5,017,623

0.00 0.00

215-34-01-000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

215-34-03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215 -34-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-07-000-000-000

DEUDA FLOTANTE

O

O

:

5,017,623

-5,017,623

0.00

215-35-00-000-000-000

SALDO FINAL DE CAJA

O

I

O

Totales

1,329,916,000

1,329,916,000

O

,353,689,333

O

0.00

976,226,667

26,59

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

1

UNIDAD DE CONTROL

Para dar termino a la información entregada para el primer trimestre del año 2014, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.

~/~;;·-~

/¡ A..~ d')

-</( . .-'~\

o \

. ::;, UNIDAD DE y . ~ CONTROL o \

.