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I. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL
UNIDAD DE CONTROL
INFORME EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE
Aﾃ前 2014
03 de Junio de 2014
2014 1
-.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12014
UNIDAD DE CONTROL
Primero que todo se dan las excusas por la fecha en que se presenta el siguiente informe, el cual debió exponerse ante el concejo municipal en el mes de abril del 2014.
Para la confección de los informes trimestrales se debe esperar que los informes contables mensuales sean enviados a la Controlaría General de la República y que estén aprobados, de modo que posteriormente no sufran alteraciones los informes presentados al concejo.
En el mes de abril estos informes fueron enviados el día 11 a la Contraloría y la semana siguiente en que se debía trabajar en los informes trimestrales los discos del servidor de los sistemas contables se quemaron y no se tuvo acceso a las bases de datos hasta fines de mes, lo que provoco no tener acceso a la información para la confección de los informes.
En el mes de mayo como no hubo sistemas por más de 2 semanas se acumulo mucho trabajo que se debió poner al día, además este mes hubo sesiones de concejo solo las dos primeras semanas del mes adelantándose la sesión de concejo del feriado 21 de mayo al viernes 16 y por ende no se tuvo el tiempo necesario para presentar los informes.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL Una vez explicado el atraso en los informes, se procede a informar lo siguiente:
1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (...)". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Primer Trimestre:
Mes
Enero Febrero Marzo Total
62.5% F.C.M 610.048 $ 1.119.359 $ 39.238.844 $ $ 40.968.251
El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante los primeros trimestre de los años 2013 -2014.
FONDO COMUN MUNICIPAL M$ $ 45.000 $ 40.000 $ 35,000 $ 30,000 $ 25.000 $ 20,000 $ 15,000 $10.000 $ 5.000 $
"1··-....---..--.....- -...- - - ....- -......---.-................................--....-.----......- -....---.--......-----..- I¡·-·-- - -..-.- - - - -.- -..-----.-.....................................--.---.-._-.---= = - - . -..
! 1íJ2014 ! ;
Enero
Febrero
Marzo
$447
$ 712
$ 35,621
$610
$1,119
S 39.239
El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por concepto de Fondo Común Municipal, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
2.- En Cumplimiento con la letra D, del arHculo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .
Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Primer Trimestre del año 2014:
o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir
deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Mes
Enero Febrero Marzo Total
Monto 6.267.781 5.313.513 5.137.671
$ $ $
$ 16.718.965
o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,
sin existir deuda previsional a la fecha , este es el detalle de lo pagado mes a mes: Monto
Mes
Marzo
$ 9.249.348 $ 8.773.443 $ 8.747.937
Total
$ 26.770.728
Enero Febrero
o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este
departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Primer Trimestre:
Monto
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
$ 3 .840 .301 $ 25.958 .089 $ 1.876.839
1$
31.675.229
. I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014 1
UNIDAD DE CONTROL
Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos: o Previred SEP mes de enero y febrero 2014.
o Previred PIE mes de enero 2014. o Previred Daem mes de enero 2014. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de febrero 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana y Asociación
Chilena de Seguridad, mes de febrero 2014 Daem y PIE.
Además se cancelaron cotizaciones previsionales atrasadas de los siguientes docentes: o AFP Provida, cotizaciones previsionales Sr. Amado Rivera Aguilar, periodos
febrero, marzo, mayo, junio, julio, octubre, noviembre y diciembre 2010. o AFP Provida, cotizaciones previsionales Sra. Emma Erber LaurenL periodos
septiembre 2004 y mayo 2007. o AFP
Provida ,
cotizaciones
previsionales
Sra .
Erminda
Rumillanca
Canihuante, periodos septiembre 2004 y mayo 2007. o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Elena Alba Vivanco, periodos febrero a diciembre 2007; febrero a octubre y diciembre 2009; enero, abril. mayo, agosto y septiembre 2010; septiembre 2011 . o AFP Cuprum, causa RIT A-22-2013, periodos agosto y octubre 2004. o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Nancy Villegas Avila, periodos
enero a diciembre 2007; enero, febrero y noviembre 2008; febrero a octubre y diciembre 2009; enero, abril. mayo, agosto y septiembre 2010; septiembre y noviembre 2011; junio a agosto 2012. o AFP Capital. cotizaciones previsionales Sra. Elena Alba Vivanco, periodos
octubre a diciembre 2011; febrero, marzo y mayo 2012. o AFP Capital. cotizaciones previsionales Sra . Oiga Peña Jofre, periodos
marzo a mayo 2012; mayo a octubre 2013. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sr. José Moris Andrade, periodos año
2007; septiembre y agosto 2004; enero y febrero 2008; junio 2010; abril 2011. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sra. Teresa Vera Mulbayer, periodos
abril. agosto y septiembre 2004, año 2007; enero y febrero 2008; junio 2010; abril 2011; septiembre 2012. o AFP Habitat. cotizaciones previsionales Sra . Carmen Espinoza Troncoso,
periodos abril. agosto y septiembre 2004; año 2007; enero y febrero 2008.
,
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
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2014
UNIDAD DE CONTROL o AFP Cuprum, cotizaciones previsionales Sra. Oiga Peña Jofre, periodo
noviembre 2008.
En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUI\JJI.
Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.
3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Primer Trimestre del presente año es el siguiente:
Mes
Enero Febrero Marzo Total
Monto
$ 5.069.021 $ 5.069.021 $ 5.091.572
1$
15.229.614
4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,
acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Primer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.
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2014
UNIDAD DE CONTROL Área Municipal El presupuesto inicial del sector municipal era de M$1.395.249. En el mes de febrero se realiza modificación presupuestaria por M$10.786, aumentando la cuenta 115.13.03.002.001.001 PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia, alcanzando al primer trimestre un presupuesto de M$1.406.035. En los gastos este monto se suplemento en la cuenta 215.31.02.004.009 Proyectos: PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia.
Ingresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcanzó un 22,28% de lo presupuestado.
Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas:
115.03.01 Patentes y Tasas por Derechos, alcanzo un grado de avance del 25,04%
de lo presupuestado, alcanzando ingresos por un monto de M$14.553.
115.03.02 Permisos y Licencias, presenta un grado de avance del 40,89% de lo
presupuestado, alcanzando un monto de M$71 .548. De los cuales M$30.580 son de Beneficio Municipal y M$40.968 de beneficio Fondo Común Municipal.
115.03.03 Participación en Impuesto Territorial. presenta ingresos por M$10.626,
alcanzo un 10,52% de lo presupuestado.
115.05.03 De otras Entidades Públicas, correspondiente a transferencias corrientes
de la Subdere por concepto compensación por predios exentos y transferencias por aguinaldos, presentan ingresos por M$26.660, alcanzando una ejecución del 137,40%.
115.08.02 Multas y Sanciones Pecuniarias presenta ingresos por un monto de
M$5.325,
alcanzando
un
40,46%
de
lo
presupuestado
y
corresponden
principalmente a cobro de Multas del Juzgado de Policía Local. Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.
115.08.03 Participación del Fondo Común Municipal alcanza un grado de
ejecución del 17,82%, con ingresos por un monto de M$176.044.
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2014
UNIDAD DE CONTROL
115.13.03 De otras Entidades Públicas contempla la transferencia de fondos
realizados por la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal. Este ítem presentó modificación presupuestaria por M$l 0.786, correspondiente a recursos para PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia, presentan para este primer trimestre ingresos por un monto de M$4.879 alcanzando un 11,57% de lo presupuestado.
Los siguientes gráficos muestran un comparativo de los ingresos de los años 2013 y 2014, respecto de la ejecución presupuestaria del primer trimestre.
INGRESOSM$ $ 80,000
$ 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 S 20,000 $ 10,000
,- - - _ . _ - -
S-
.. 2013 2014 '
Patentes y Tasas por Derechos
Permisos y Licencias
Particip o Impuesto Territorial
De Otras Entidades Públicas
Arri endo Aclivosno Financieros
$ 14,260
$ 65,819
$11,050
$ 29,405
$301
$14,553
$ 71,548 ---._
$10,626
$ 26,660
$360
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2014
UNIDAD DE CONTROL
INGRESOSM$
S 200,000 r--------- - - - - S 180,000 $ 160,000 $140,000 $ 120,000 $100,000 $ 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000 $
- ------_. -
.'---
----------_..
Recup, y Reernb.Li cencias M edicas
Multas y Sanciones Pec uniari as
,
---_._----."._---,,---,,- . _.,------,---,.,
Pa rticip , Fondo Comú n Municipal
De Otras Entidad es Públicas
-~--_._.~---_ . _-
l1ill 2013
,i-.- 20 14
$670
$ 2,510
$ 177,457
$ 153,663
$65
$ 5,325
$176,04 4
$ 4,879
Egresos
El grado de avance de los egresos para el primer trimestre del año 2014 alcanza un 19,76% de lo presupuestado.
Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas:
215.21.01 Personal de Planta, presenta egresos por un monto de M$68.234,
alcanzando un grado de ejecución del 26,98%.
215.21.02 Personal a Contrata alcanzó un grado de ejecución del 25,27% y
presenta egresos por un monto de M$27.335.
215.21.03 Otras Remuneraciones presenta egresos por un monto de M$4.215, que
representan un 15,84% de ejecución presupuestaria y corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada.
215.21.04 Otros Gastos en Personal tiene un grado de ejecución del 19,50% con
egresos que alcanzan M$27.161. Estos gastos corresponden a contrataciones bajo la modalidad de honorarios por Prestaciones de Servicios en Comunitarios
por M$15.707,
Dietas
Concejales y Gastos
Representaciones del Municipio por M$ll .454.
Programas
por Comisión y
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2014
UNIDAD DE CONTROL 215.22.03 Combustibles
y
Lubricantes
(27,95%)
corresponden a gastos de
combustibles para los vehículos municipales y alcanzaron un monto de M$7.690.
215.22.05 Servicios Básicos (21,14%) refleja los gastos de electricidad, agua,
correo, telefonía e internet por un monto total de M$17.784.
215.22.08 Servicios Generales presenta un grado de ejecución del 25,97% y
alcanza egresos por M$33.195, que corresponden a Servicios de Aseo, Servicio Mantención Jardines, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos y Otros servicios que corresponden a honorarios.
215.22.11 Servicios Técnicos y Profesionales (40,45%) por gastos de contrataciones
a honorarios de profesionales, por un monto de M$8.819.
215.24.03 A otras Entidades Públicas esta cuenta presenta una ejecución del
6,59%, con egresos por un monto de M$22.568. Refleja principalmente las transferencias del municipio a los servicios incorporados a su gestión, las cuales durante el primer trimestre del 2014 fueron: - Sector Educación M$19.000, correspondiente al 7,57% de lo presupuestado. - Sector Salud
M$ O
Además señalar que el aporte para Prodesal para este trimestre fue de M$l .498.
215.31.02
Proyectos
(33,16%)
este item
presenta
egresos
por M$11.401
y
corresponden a los siguientes proyectos:
Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB
M$3.750
Honorarios Sr. Juan Carlos Catril, por formulación de proyectos. Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos
M$2.770
- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$4.881
215.33.03 A otras Entidades Públicas (30,23%) esta cuenta presenta gastos por
M$24.338, por pago de cuotas del Leaseback al Banco Estado, desde enero a marzo del 2014.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL El siguiente gráfico muestra los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2013 -2014.
GASTOS EN PERSONAL M$ S 80,000
S 70,000 S 60,000
S 50,000 S 40,000
S 30,000 $ 20,000
S 10,000
S Person al ele Pl anta
Otra s Remunerac ion
Personal a Contrata
es
.,
Otros Gastos en Personal
....... ..........
il 2013
I
2014
$61,958
$ 23,960
$ 5,018
$ 68,908
$ 68,234
$ 27,335
$ 4,215
$ 27,161
El gráfico muestra los egresos del Sector Municipal, comparando los años 2013 2014.
EGRESOSM$ $ 35,000 -
$ 30,000
-
-
-'-
------------
$ 25,000
S 20,000 $ 15,000 $ 10,000
$ 5,000 $ Combu stibl e y Lubri ca ntes
M aterial es de Usoo Consumo
Servicios Básicos
Mant. y Repa racion es
Publ icidad y Difusión
Servicios Generales
" 2013
$3,770
$ 5,905
$ 12,260
$ 5,843
$ 2,011
$10,945
2014
$ 7,690
$ 2,478
S 17,784
$449
$ 2,991
$ 33.195
I I
1-----····--+- ..----.-- --.--.¡.------.-..... --.-..-..-----t-----.--.------..---+---.-..-.------j---------.----.-.....- + --.-----------.-----j
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
EGRESOSM$ $100,000 590,000 $ 80.000 $ 70,000 S 60,000 S 50,000 S 40,000 $ 30,000 S 20,000 S 10,000
--_...._.__...._.._---_._......._-- -- - ---_._-----_._--
- -------_.........._-_._.__ ....__._-_.
..
_-
...
__
--_
._....._-_........ _.... _...._...._.--_ ..
_._ _--_...
......
..
_._----_._-_.. _------_...
- - - - - - - - -_._._-
S Al'rien dos
Serv o Técnicos y Profesional e s
Al Sector Privado
2013
$ 3,373
$1,450
2014
$ 3,649
58,819
A Otras Entidades públic.a s
Estudios
Básicos
Proyectos
S 6,644
$ 52 ,164
$ 7,738
S 89,744
S 5,090
$ 22,568
$
S 11,401
.._._.- -
._
RE~UBlICA UE CHILE
Page 1 af
. ' 1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL,
30/05/201
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Al MES DE MARZO CUENTA
...
DENOMINACION
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
11 5-03-00 -000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALllA
115-03-01 -000-000-000
PATEN TES Y TASAS POR DERECHOS
115-03-02 -000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
174,984,000
115-03 -03-000 -000-000
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERR ITORIAL ART_ 37 DL
101 ,046,000
115-03-99 -000-000-000
OTROS TRIBUTOS
10,000
10,000
19,413,000
19,413,000
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05 -03-000-000 -000 115-06-00 -000-000-000
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1,395,249,000
1,406,034 ,973
313,218,539
1.092,816,434
22.28
334 , 165,000
334 , 165,000
96,725,951
237,439,049
28.95
58,125,000
58, 125,000
14,552 ,509
43,572. 491
25.04
174 ,984,000
71,547,8 67
103,436, 133
40.89
101 ,046,000
10,625,575
90,420,425
10.52
O
10,000
0.00
-7,247, 191
137_33
26,660, 191
10,000
10,000
10,000
0.00
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
19,403,000
19,403,000
26,660,191
-7,257,191
137.40
O
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
2,604 ,000
2,604,000
360,437
2,243,563
13.84
115-06-01 -000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2,594,000
2,594 ,000
360,437
2,233,563
13_90
115-06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
0.00
115-06-03-000-000-000
INTERESES
O
O
O
O
0.00
115-06-04 -000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
O
10,000
0.00
.. 115-06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
10,000
10,000
,
115-07-00-000-000-000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
20,000
20,000
O
20,000
0.00
115-07 -O1-000-000-000
VENTA DE BIENES
10,000
10,000
O
10,000
0.00
115-07-02 -000 -000-000
VENTA DE SERVICIOS
10,000
10,000
O
10,000
0.00
1,007,524 ,000
18.32
•
115-08 -00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
115-08 -01-000-000-000
RECUPERAC IONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
115-08-02 -000-000-000
MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS
115-08 -03-000-000-000
PARTlCIPAC ION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART_38
115-08 -04 -000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
115-08-99-000-000-000
OTROS
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115-10-01 -000-000 -000
TERRENOS
115-10-02 -000-000-000
EDIFICIOS
115-10-03-000 -000 -000
VEHlc ULOS
115-10-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
115- 10-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
4
, ; 15- 10-06-000-000-000
1,007,524 ,000
184,593,315
822,930,685
4,585,000
4,585,000
65, 402
4,519,598
1.43
13,160,000
13,160,000
5,324,951
7, 835,049
40,46
988,169,000
988,169,000
176,044,099
812,124,901
17.82
110,000
110,000
131 ,655
-21 ,655
119.69
1,500,000
1,500,000
3,027, 208
-1 ,527,208
201.81
30,000
30,000
O
30,000
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
000 0.00
O
O
10,000
10.000
O
10,000
O
O
O
O
0.00
10,000
10,000
O
10,000
0.00
O
O
O
O
0.00
EQUIPOS INFORMÁTICOS
115 10-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
115-10-99-000 -000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
11 5-11-00 -000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
10,000
10,000
O
10,000
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00 0.00
0.00
11 5- 11 -01-000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
115- 11 -02 -000-000-000
VENTA DE ACC IONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
115-11 -99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-12-00-000-000 -000
C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS
70,000
70,000
O
70 ,000
0.00 0.00
115-12-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
115- 12-06 -00 0-000-000
POR ANT IC IPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
11 5- 12-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
115-12-09 -000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
11 5- 12- 10-000-000-000
INGRE SOS POR PERCIBIR
115- 13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
11 5-13-0 1-000-000-000
DEL SECTOR PRI VADO
70,000
70,000 -
O
70,000
0.00
31,41 3,000
42, 198,973
4,878,645
37,320,328
11.56
20,000
20,000
O
20,000
0.00 11.57
115- 13-03 -000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
31.393,000
42,178,973
4,878,645
37,300,328
11 5- 13-06 -000 -000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJER OS
O
O
O
O
0.00
11 5- 14-00-000 -000 -000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0.00
115-14 -01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
0.00
1/5-15-00 -000-000 -000
SALDO INICIAL DE CAJA
O
10,000
0.00
O 10,000
O 10,000
Page 2 01
REP.UBLlCA DÉ CHILE
30/05/201
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO
CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
Totales
1,395,249,000
PRESUP. VIGENTE
1,406,034,973
ING. PERCIBIDO
313,218,539
SALDO
1,092,816,434
PORCENTAJE
22.28
RE~UBl/CA D~ CHILE
Page 1 oi
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL,
30/05/20 1
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO Al MES DE MARZO
Page 2 01
RE?UBLlCA r,)E CHILE
30/05/201
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, D1RECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
215 -33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-34 -00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215-34-01-000-000-000 215-34-03-000-000-000
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
80,510,000
80,510,000
24,337,764
56,172.236
30.23
O
O
O
o
0.00
80,510,000
80,510,000
24,337,764
56,172,236
30.23
10,000
10,000
8,624,580
-8,614,580
86,24580
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
o
0.00
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
o
000 0.00
215-34 -05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
o
215-34 -07 -000-000-000
DEUDA FLOTANTE
10,000
10,000
8,624,580
-8,614,580
86,245.80
215 -35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
10,000
10,000
O
10,000
000
1,395,249,000
1,406,034,973
1,128,162,601
19.76
Totales
277,872,372
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL Área de Salud Municipal
Ingresos
El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 24,92% de lo presupuestado que corresponden a M$l 78.792 percibidos.
Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas:
115.05.03 De otras Entidades Públicas presenta ingresos por un monto de
M$168.841 que alcanza un grado de ejecución del 23,78%. Contempla los recursos provenientes del Servicio de Salud correspondientes a la Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$163.405. y traspasos de Otras Entidades Públicas M$5.436 por bono de vacaciones y bono de escolaridad .
115.07.02 Venta de Servicios (28,10%) muestra los ingresos propios por atenciones
médicas del CESFAM por un monto de M$140.
115.08.01
Recuperaciones
y
Reembolsos
por
Licencias
Médicas
(138,41 %)
corresponde a los ingresos por licencias médicas del personal del Departamento de Salud, que durante el primer trimestre alcanzaron M$9.689, sobrepasando lo presupuestado en M$2.689 .
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
El presente grafico muestra los ingresos del Departamento de Salud y compara el primer trimestre de los años 2013-2014.
INGRESOS M$ S 180.000 $ 160.000
_ _ __
S 140.000
...
..... ...
............ _..
_--_._ ...........---_.__. _ - - _..............__.._
....
~-_
...
$120.000
S 100.000 S 80.000 S 60.000 $ 40.000 $ 20.000
$ De otras entidades públicas
.. 2013 2014
S 153.122 S 168.841
Venta de Servicios
$111 $140
Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas
S 1.154 S 9.689
Egresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 23,86% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$171 .183.
Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son:
215.21.01 Personal de Planta alcanza un grado de ejecución del 31,97% por un
monto de M$l 01 .480.
215.21.02 Personal a Contrata tiene una ejecución presupuestaria del 17,88%,
presentado egresos durante este trimestre por M$47.033.
215.21.03 otras Remuneraciones (59,53%) contempla los gastos de honorarios a
suma alzada y presenta egresos por M$14 .882.
-
"
--
- '._"
- -_...-
,-.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL 215.21.03
Combustibles
y
Lubricantes
(13,69%)
contempla
los
gastos
de
combustible para los vehículos del Cesfam alcanzando un monto de M$1.999.
215.22.05 Servicios Básicos (16,71 %) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a interneL y presenta egresos por M$2.590.
215.22.08 Servicios Generales
(36,41 %)
los egresos de esta cuenta están
contemplados en la subcuenta 215.22.08.007 Pasajes, Fletes y Bodegajes por los pagos de patentes de los vehículos del Cesfam, alcanzando gastos por un monto de M$1.l29.
El grafico muestras los gastos en personal de salud, según los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2013-2014.
GASTOS EN PERSONAL M$ $ 120.000
S 100.000 S 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000 $-
Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneraciones
.. 2013
$ 85.023
$ 52.156
$ 4.439
2014
$ 101.480
$ 47.033
$14.882
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
El siguiente grafico muestra los egresos del Departamento de Salud al pnmer trimestre, reflejando los años 2013 - 2014 a modo de comparación.
EGRESOSM$ $ 7.000
$ 6.000 $ 5 .000
$ 4.000 $ 3.000
$ 2.000 $ 1.000 $
Combustibles y Lubricantes
Materiales de Uso o Consumo
Servicios Básicos
Mantenimiento y Reparaciones
Servicios Generales
2013
$ 2.324
$ 6.371
$ 2.156
$ 2.832
$ 2.075
2014
$ 1.999
$ 414
$ 2.590
$ 265
$ 1.129
REPUBLlCA IdE CHILE
Page 1 01
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD
301051201
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
DENOMINACION
115-00-00-000 -000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03 -00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
115-03-01-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
717,500,000
717,500,000
178,791,924
538,708.076
24.92
O
O
O
O
0.00
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
O
O
O
0.00
115-03-03-000-000-000
PARTlCIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART_ 37 DL
O
O
O
O
0.00
115-03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
O
O
O
O
0.00
11 5-05-00-000-000- 000
C X C TRANSFERENCIAS CORR IENTES
115-05-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
710,000,000
710,000.000
168,840,908
541,159,092
23.78
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
115-06-01-000-000- 000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-06-02 -000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
0.00
115-06-03-000-000-000
INTERESES
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
115-06- 04 -000 -000-000
7 10,000,000
710,000,000
168,840,908
541,159,092
O
O
O
O
23.78 0.00
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
la. 115-06-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
,
115-07-00-000-000-000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
500_000
500,000
140.475
359.525
28. 10
115-07-01-000-000-000
VENTA DE BIENES
O
O
O
O
0.00
115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
500,000
500,000
140,475
O
I
O
0.00
359.525
28.10
9.810,541
-2.810,541
140. 15
9.688.591
-2,688.591
138.41
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
7,000,000
7,000,000
115-08-01 -000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
7_000.000
7,000,000
115-08-02 -000-000-000
MULTAS y SANC IONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
11 5-08-03-000-000-000
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART_38
O
O
O
O
0.00
O
O
0.00
115-08-04-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
115-08-99-000-000-000
OTROS
O
115 10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
115-10-01 -000-000-000
TERRENOS
O
O
121,950
- 121,950
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00 0.00
115-10-02 -000-000 -000
EDIFICIOS
O
O
O
O
115-10-03-000-000-000
VEHlcULOS
O
O
O
O
0.00
115-10-04-000 -000-000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
115-10-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
O
O
0.00 0.00
4í..'
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
115-10-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS' NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11-00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
15-10-06-000-000-000
115- 1 1-0 1-000-000 -000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115-11 -02-000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-11-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS
O
O
O
O
0.00
11 5-12-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115-12-06-000 -000-000
POR ANTICIPOS A CON TRATISTA S
O
O
O
O
0.00
115-12 -07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115-12-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
115-12-10-000- 000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0.00
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00 0.00
115-13-0 1-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
115-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
115-14 -00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0.00
115-14-01 -000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0.00
115-15-00-000-0 00-000
SALDO INICIAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
RE~tJBlICA
Page 2 or
[lE CHILE
30/05/201
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL路 SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMIN ACION
Totales
717,500,000
PRESUP. VIGENTE
717,500,000
ING. PERCIBIDO
178,791,924
SALDO
538,708,076
PORCENTAJE
24 .92
REPUBLlCA ÓE CHILE
Page 101
" MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD
30/05/201
DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
(
DENOMINACION
PRESUP, INICIAL
PAGADO ACUMULADO
PRESUP, VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
2 15-00-00 -000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121 ..
717,500,000
717,500,000
171,182,924
546,317,076
23.86
215-21-00·000 -000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
605,400,000
605,400,000
163,394 ,8 18
442,005, 182
26.99
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
317,400,000
317,400,000
101,479,858
215,920, 142
31.97
215-21-02·000 -000-000
PERSONAL A CON TRATA
263,000,000
263,000,000
47,033,122
215,966,878
17. 88
215 -21-03 -000-000·000
OTRAS REMUNERACIONES
25,000,000
25,000,000
14,881,838
10,118,162
59.53
215-21-04 -000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
215-22 ·00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-22-01-000-000-000
O
O
O
108,000,000
108,000,000
6 ,775,645
101 ,224,355
6.27
ALIMENTOS Y BEBIDAS
500,000
500,000
O
500,000
0.00
215-22-02-000 -000-000
TE XTILES, VESTUAR IO Y CALZADO
700,000
700,000
700,000
0.00
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLE S Y LUBRICANTES
14 .600,000
14,600,000
1,998,663
12,601 ,337
13.69
215-22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
41 ,500,000
41,500,000
413,510
41,086,490
1.00
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
15.500,000
15,500,000
2,590,455
12,909,545
16.7 1
2 15-22-06·000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6900,000
6,900,000
265,370
6,634,630
3.85
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
2,700,000
2,700,000
O
2,700,000
0.00
~ 215-22-08-000-000-000
SER VICIOS GENERALE S
3,100,000
3,100,000
1.128,579
1,97 1,421
36.4 1
, 215-22-09-000-000 -000
ARRIENDOS
500,000
24.00
O
O
0.00
500,000
120,000
380,000
215-22-10-000 -000-000
SERVICIOS FINANC IEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
139,068
2,460,932
5.35
215-22 - 11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS y PROFE SIONALES
1,400,000
1,400,000
120,000
1,280,000
8.57
2 15-22- 12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
18,000,000
18,000,000
O
18,000,000
0.00
O
O
0.00 0.00
215-23 -00·000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOC IAL
O
O
215 -23-01 -000-000-000
PRES TACIONES PRE VISIONALES
O
O
O
O
215-23-03 -000 -000 -000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRI ENTES
O
O
O
O
0.00
O
O
0.00 0.00
215-24 -O 1-000-000-000
AL SECTOR PRIVAOO
O
O
215 -24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
215 -24-07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
215-25 -00-000-000-000
C X P INTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0.00
215-25-01-000-000-000
IMPUESTOS
O
O
O
O
0.00 0.00
215 -26 -00-000 -000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTE S
500,000
500,000
O
500,000
215-26-01 -000-000-000
DEVOLUCIONES
500,000
500,000
O
500.000
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
0.00 0.00
4~
15-26 -02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
215-26-04-000-000-000
APLICACiÓN FONDOS DE TER CEROS
O
O
3,600,000
215-29-00-000-000-000
C X P ADQU ISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
3,600,000
O
3,600,000
215 -29-01 -000-000-000
TERREN OS
O
O
O
O
0.00
215 -29-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
O
O
0.00
2 15-29-03-000-000-000
VEH lcULOS
O
O
215-29-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
600,000
600,000
O
600,000
0.00
215-29-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
500,000
500,000
O
500,000
0.00
2 15-29 -06-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
2,500,000
2,500,000
O
2,500,000
0.00
O
O
O
0.00
215-29-07-000·000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
215-29-99-000-000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCI EROS
O
O
O
O
0.00
215-30-00-000-000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-30-0 1-000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215-30·02 -000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC IPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215 -30-99-000 -000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-31-00-000·000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215·31 -01 -000-000·000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215-31-02 -000·000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
215·32-00 -000-000-000
C X P PRESTAMOS
O
O
O
O
0.00
215·32-02·000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
2 15·32-07-000-000-000
POR ANTIC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
2 15·32-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
.
, REpUBLlCA DE CHILE
Page 2 of 30/05/201
" MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO
CUENTA
I
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
215-33-00-000·000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
215-33-01-000-000 -000
AL SECTOR PRIVADO
215-33-03-000 -000 -000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
O
SALDO
PORCENTAJ E
O
O
O
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
1,012.46 1
-1 ,012.461
0.00
0.00
215-34-0 I -000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
O
O
Totales
717,500,000
717,500,000
0.00
1,012,461
-1,012,461
0.00
171,182,924
546,317,076
23.86
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL Área Educación Municipal
Ingresos
El presupuesto de ingresos del Departamento de Educación de M$1.329.916 alcanza una ejecución del 18,13%, con un monto percibido de M$241 .149.
Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas:
115.05.03 De Otras Entidades Públicas alcanza un grado de ejecución del 17,85% y
presenta ingresos por M$233.284, correspondientes a recursos de la Subsecretaría de Educación por M$214.284 y por los aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$19.000.
115.08.01 Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas presenta ingresos
por un monto de M$6.853., alcanzando un 29,79% de su ejecución.
El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los años 2013-2014
INGRESOS M$ $ 400.000 $ 350.000
S 300.000 S 250.000 $ 200.000 $150.000
S 100.000 $ 50.000
$-
i
De otras entidades públicas
Recuperación y reembolso por licencias médicas
j
$ 357.575
S 2.095
2014 ;
S 233.284
$ 6.853
1il 2013
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
12014
UNIDAD DE CONTROL Egresos
La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 26,59% de lo presupuestado.
En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son:
215.21.01 Personal de Planta [26,04%), los egresos por este concepto alcanzaron
durante este trimestre un monto de M$126.607.
215.21.02 Personal a Contrata (26,43%) esta cuenta presenta gastos por M$51.077
durante el trimestre.
215.21.03
otras
Remuneraciones
(36,88%)
contempla
los
gastos
por
contrataciones reguladas por el código del trabajo, alcanzando egresos de M$89.788
215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (19,71%), las subcuentas que presenta un
mayor grado de ejecución son Materiales de Oficina; Textos y Otros Materiales de Enseñanza e Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales, Equipos Menores y Otros, alcanzando un gasto de M$2.661 .
215.22.05 Servicios Básicos (7,75%) contempla los gastos por conceptos de
electricidad, agua, telefonía y acceso a internef. y presenta egresos por M$2.596.
215.22.09 Arriendos (13,28%) esta cuenta contempla los gastos por arriendo de
vehículos para transporte escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral, alcanzado un gasto de M$3.120.
215.22.11
Servicios
Técnicos
y
Profesionales
(16,25%)
en
esta
cuenta
se
contemplan los gastos de honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros y Servicios Informáticos. Estos egresos alcanzan un monto de M$11 .254.
215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo (57,81%). en esta cuenta
se reflejan los gastos por intereses de los pagos de cotizaciones previsionales
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL atrasados y que se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos, registrando egresos por un monto de M$29.484.
215.26.01 Devoluciones (409,97%) esta cuenta presenta egresos por M$25.759.,
correspondiente a reintegros de dineros de la Ley Sep por M$20.471
de
establecimientos educacionales rurales; M$ 5.283 por excedente de bono de desempeño asistentes de la educación y M$ 5 por otras devoluciones.
215.29.04 Mobiliarios y otros (23,51%) presenta gastos por M$1.646, los que han
sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
215.29.06 Equipos Informáticos (37,58%), presenta gastos por M$2.63L los cuales
han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
En el siguiente grafico muestra los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comparando los periOdos 2013-2014.
GASTOS EN PERSONAL M$
$ 140.000 $ 120.000 $100.000 $ 80.000 $ 60.000 $ 40.000 $ 20.000
$
ii 2013
2014
Personal de planta
Personal a contrata
$132.197
S 41.437 S 51.077
S 126.607
Otras
Remuneraciones
_
S 80.435 ....
~--
$ 89.788
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL 1
2014
UNIDAD DE CONTROL
El grafico que se presenta muestra los egresos de la ejecución presupuestaria, c omparando el primer trimestre de los años 2013-2014.
EGRESOSM$ S 5. 000 S 4.500 S 4 .000
$ 3.500
S 3.000
$ 2. 500
. - - -. . . . . . . _
$ 2.000
S 1.500
......
.....
_ _ _ o
-
. . . . . . . . . .- -. . .- . -
_
_._._ __... .......--_..._-_._ ........
. .. . . . .
........
. .. .
....- -.... ..
--. Eti:ii~
. . . ...... - . . . .- . -. . . . . . . . . . . .- . -. . . . . . . . . . . . . . . .
_............._.__...............-....._._-
$ 1.000 $ 500
$
Alimentos y Bebidas
Combustibles Lubricantes
S 334 S 500
W2013 .
y
Materiales de Uso o Consumo
$ 38
$ 816
$ 600
$.2.661
Servicios Básicos
I
$ 4.322 $ 2.596
EGRESOSM$
---_._--
$ 50000
S 45.0()()
$ 40.000
$ 35.000
---- -_...... _..._...... _-_
_
..... ...
_-._
_......................... _._... _._......._._-_.__.....
S 30.000
$ 25.000
$ 20.000 $ 15.000 S 10.000 $ 5.000
$
I
Mantenimiento i y Reparaciones ;
I~ 2013
!.. 2014
-
-.•__
.._
Servicios General es
---
Arriendos
Servicios Técnicos y Profesionale s
Otros gastos en bienes y servicios de consumo
$ .. $. $ 810 S45.311 -
$ 358 $ 11.254 $125 _....l..-_S 3.120 S_ 29.484 ._. _ _ _..........J:. __.............;_._ _ _ _- - L_ _ _ _ _' - -_ _ _ _--'
S 261
RE~UBLlCA
Page 1 of
OE CHILE
301051201
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
n
115·00·00·000·000·000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115·03·00·000·000·000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1.329,916,000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
O
115·03·0 1·000·000·000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
115·03·02·000·000·000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
O
115·03·03·000·000·000
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 Dl
O
115·03·99·000·000·000
OTROS TRIBUTOS
O
115-05·00·000·000·000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.306.916.000
1,306,916.000
115·05-01 ·000-000·000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05·03 ·000·000·000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
1,306,9 16,000
1,306, 916,000
233.283,999
115·06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00 0.00
1,329,916,000
241,149,010
1.088.766,990
18. 13
O
O
O
0.00
O
O
0.00
O
O
-
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
233,283,999
1,073,632.001
O
O
O 1,073,632,001
0.00 17.85 0.00 17.85
115-06·01 -000-000·000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
115-06-02-000·000·000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
115·06-03·000-000·000
INTERESES
O
O
O
O
0.00
115·06-04 -000·000·000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
0.00 0.00
115·06·99·000·000·000
O
O
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
O
O
O
O
115·07-01-000-000·000
VENTA DE BIENES
O
O
O
O
0.00
115·07·02·000·000-000
VENTA DE SERVICIOS
O
O
O
O
0.00
" 11" 115.07.00.000.000.000
•
DENOMINACION
115·08·00·000·000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
23,000,000
23,000.000
7,865,011
15,134,989
34.20
115·08·01 -000·000·000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
23,000,000
23,000,000
6,852,552
16,147,448
29.79
115·08-02·000·000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115·08·03·000·000-000
PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ·ART. 38
O
O
O
O
0.00
115·08-04 -000·000·000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
000
115·08·99·000·000-000
OTROS
O
O
1.012,459
- 1,012,459
115 10-00·000-000·000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115·10·01 -000·000·000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
115- 10-02 ·000-000·000
EDIFICIOS
O
O
O
O
000
0.00
115· 10-03-000-000·000
VEHlcULOS
O
O
O
O
0.00
115· 10-04 -000-000·000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
O
O
000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00 0.00
.....115.10.05.000.000-000
~ 15 10-06·000-000·000 115- 10-07 ·000-000·000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
115·10-99-000-000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11·00·000-000·000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11 -01 ·000·000·000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115- 11·02·000·000·000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPAC IONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-1 1·99·000·000·000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-12-00·000·000·000
C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00 0.00
115· 12-02·000·000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
115-12-06·000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115- 12·07 -000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
11 5- 12·09·000-000·000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
O
115· 12· 10·000 -000·000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
115-13·00-000·000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
115-13-01 ·000·000·000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
,
115· 13-03·000·000·000
DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
O
O
O
O
0.00
115-13·06·000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
115-14·00-000·000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0.00
115·14·01 -000-000·000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0.00
SALDO INICIAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
115·15·00·000-000·000
Page 2
REPUBLlCA DE CHILE
30/05/,
,. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
PRESUP. VIGENTE
II~G -:p ER C IBID O
SALDO
I PORCENT~
I
Totales
1,329,916,000
1.329.916.000
'241 .149.010
1,088,766,990
18.1
,
•
REF¡UBLlCA ~E CHILE
page 1 of
1, MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM
30/05/201
DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
DENOMINACION
215·00,00,000,000,000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
215·2 1·00·000·000·000
PRESUP, INICIAL
PAGADO ACUMULADO
PRESUP, VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
1,329,916,000
1,329,916,000
353,689,333
976,226,667
26.59
C X P GASTOS EN PERSONAL
922,800,000
922,800,000
267,471 ,346
655,328,654
28.98
215·21·01·000·000·000
PERSONAL DE PLANTA
486,117,000
486,117,000
126.607,016
359,509,984
26.04
215·21·02·000·000·000
PERSONAL A CONTRATA
193,232 ,000
193,232.000
51,076,718
142,155,282
26.43
215·21·03·000·000·000
OTRAS REMUNERACIONES
243,451 ,000
243,451 ,000
89,787,612
153,663,388
36.88
O
O
O
O
0.00
183,140,596
21.84
215·21·04·000·000·000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
2 15·22·00·000·000·000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
2 15·22-01·000·000·000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
10,500,000
10,500,000
500,143
9,999,857
4.76
2 15·22·02·000·000·000
TE XTILES, VESTUARIO Y CALZADO
13,105,000
13,105,000
466,690
12,638,310
3.56
600,000
10,600,000
5.36 19.7 1
234 ,305,000
51 ,164,404
234 ,305,000
215·22·03·000 ·000·000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11,200,000
11 ,200,000
215·22·04·000·000·000
MATER IALES DE USO O CONSUMO
13,500,000
13,500,000
2,661 ,364
10,838.636
215·22·05·000·000·000
SERVICIOS BÁSICOS
33,500,000
33,500,000
2,595,598
30,904 ,402
7.75
215·22·06·000·000·000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5,000,000
5,000,000
358,014
4.641 ,986
7.16
215·22·07·000· 000·000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
2,500,000
2,500,000
O
2,500,000
0.00
6 .... 2 15.22.08.000.000.000
SERVICIOS GENERALES
1,000,000
.
1,000,000
125,100
874,900
12.5 1
23,500,000
23,500.000
3,120,000
20,380,000
13.28
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
250,000
250,000
O
250,000
0.00
215·22 ·11·000·000·000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
69,250,000
69,250,000
11,253,735
57,996,265
16.25
51,000,000
51 ,000,000
29, 483,760
21 ,516,240
57.81
111" 2 15.22.09.000.000.000 215·22·10·000·000·000
ARRIENDOS
2 15·22· 12·000·000·000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215·23·00·000·000·000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
172,811,000
137,527,818
O
137.527,818
0.00
215·23·01·000·000·000
PRESTACIONES PREVISIONALES
172,811,000
137,527,818
O
137.527,818
0.00
2 15·23·03· 000·000·000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0.00
2 15·24·00·000·000·000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
O
O
0.00
215·24·0 1·000·000·000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215· 24·03·000·000·000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
2 15·24-07·000·000·000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
2 15·25·00·000·000·000
C X P INTEGROS AL FISCO
O
215·25-0 1·000·000·000
IMPUESTOS
O
215·26-00·000·000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
6,283, 182
25,759,214
·19,476,032
409.97
, ,2 15.26.01 .000.000.000
DEVOLUCIONES
O
6,283,182
25,759,2 14
·19,476,032
409.97
~ 15·26·02·000·000·000
COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
O
O
O
O
0.00
215·26·04·000·000·000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
215·29-00·000·000·000
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
29,000,000
215·29·01·000·000·000
TERRENOS
O
O
r
O
0.00
0.00
4,276,746
24,723,254
14.75
O
O
0.00
O
0.00
215·29·02·000·000·000
EDIFICIOS
O
O
O
215·29·03-000·000·000
VEHlcULOS
O
15,000,000
O
2 15·29·04·000·000·000
MOBILIARIO Y OTROS
O
7,000,000
215·29·05·000·000·000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
15,000,000
0.00
1,645.912
5,354 ,088
23 .5 1
O
O
0.00
2 15·29·06·000·000·000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
7,000,000
2,630,834
4,369, 166
215·29·07 ·000·000·000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
2 15·29·99·000·000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
0.00
!
37 .58
215·30·00-000·000·000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
215·30·01·000-000·000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
O
O
O
215·30·02·000·000·000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215·30·99·000·000·000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
r
215·3 1·00·000·000·000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215·31·01·000·000·000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215·31·02·000·000·000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
2 15·32·00·000·000·000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215·32·02·000·000·000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215·32·06·000·000·000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
215·32·07·000·000·000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
215·32·09·000·000·000
POR VENTAS A PLAZO
O
•
~
Page 2 af
REfUBLlCAlJE CHILE
30/05/201
1. MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO
CUENTA
I
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
215-33-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
215-33-01-000-000--000
AL SECTOR PRIVADO
O
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
SALDO
I
PORCENTAJ E
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
5,017,623
O
-5,017,623
0.00 0.00
215-34-01-000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
215-34-03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215 -34-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-07-000-000-000
DEUDA FLOTANTE
O
O
:
5,017,623
-5,017,623
0.00
215-35-00-000-000-000
SALDO FINAL DE CAJA
O
I
O
Totales
1,329,916,000
1,329,916,000
O
,353,689,333
O
0.00
976,226,667
26,59
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
1
UNIDAD DE CONTROL
Para dar termino a la información entregada para el primer trimestre del año 2014, es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.
~/~;;·-~
/¡ A..~ d')
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