Informe ejecución presupuestaria 1º trimestre año 2013

ﾂｷ

.

1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL

UNIDAD DE CONTROL

INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA

PRIMER TRIMESTRE

Aﾃ前 2013

17 de Mayo de 2013

1

20 1 3

·

~

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Primer Trimestre:

62.5% F.C.M

Mes

Enero Febrero Marzo Total

447.189 $ 712 .063 $ $ 35.620.698

S

36.779.950

El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el primer trimestre de los años 2012 -2013.

FONDO COMUN MUNICIPAL M$ 540,000 S 35,000 5 30,000 S 25,000 $ 20,000 S 15,000 S 10,000 S 5,000

f-----­ ---------­

--­

---­ -

- - - ­-

$­

Enero

Febrero

Marzo

$ 786 $ 712

535,6 21

En relación al mismo periodo del año 2012, se puede apreciar que en el mes de marzo se alcanzo un mayor ingreso que el año anterior, alcanzando un aumento del M$5.998.

·

.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

Es importante señalar, que el Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por este concepto, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.

2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal (... )" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Primer Trimestre:

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Monto

Mes

Enero

Febrero

Marzo

Total

$ $ $

5.928.632 4.754 .807 4.741 .648

$

15.425.087

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,

sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Monto

Marzo

$ 7.714 .900 $ 7.394.426 $ 7.434.838

Total

$ 22.544.164

Enero Febrero

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

I Z013

UNIDAD DE CONTROL

o Departamento de Educación: En este Departamento, debido al déficit

económico que presenta no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Primer Trimestre:

Mes

Monto

Enero Marzo

$ 68.456.833 $ 16.790.363 $ 16.595.376

Total

1$101.842.572

Febrero

En relación a estos pagos, se debe agregar lo siguiente:

- los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.

- Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos:

./ Previred, los meses de enero y febrero 2013, correspondientes al DAEM, PIEySEP . ./ AFP PlanVital, meses de junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre año 2010; meses de enero y febrero año 2011, SEP . ./ AFP PlanVital, mes de abril 2010 Sra. Teresa Meneses, PIE.

- Para acogerse al Plan de Retiro Docente, según Ley N° 20.501, se cancelaron las cotizaciones previsionales de los siguientes docentes:

./ Sra. Raquel Figueroa, mes de septiembre año 2004 AFP Provida, años 2007,2008,2009 Y 2010 AFP Cuprum . ./ Sr. José Zambrano, años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum . ./ Sra. Maria Soto Katz, año 2007 AFP Cuprum y AFP Habitat, año 2008, 2010 Y 2011 AFP Habitat. ./ Sra. Selmira Delgado, años 2004 - 2007 AFP HabitaL años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

./ Sra. Oiga Peña, años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum .

./ Sr. Dagoberto Guiñez, junio 2010 AFP Habitat.

./ Sra. Ema Erberlaurent, año 2007 AFP Habitat.

./ Sr. Victor Añazco, años 2004, 2007 Y 2008 AFP Habitat.

./ Sra. Leonora Fischer, años 2004, 2007, 2010 Y 2011 AFP Habitat.

Es importante señalar, que durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales de los programas PIE y SEP, incluyendo aquellos gastos correspondientes a la JUNJI.

3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley l\jo 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Primer Trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Monto

Enero Febrero Marzo

$ $ $

5.473.436 5.343.811 5.379.851

Total

1$

16.197.098

4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,

acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al primer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

Los informes presupuestarios de Egresos, son entregados al Concejo Municipal según TODAS las obligaciones que se han generado, es decir, se identifican inmediatamente todos los gastos al momento en que se generan, ya sea mediante un Decreto Exento, Factura, Orden de Compra, liquidación de sueldo, entre otros, ya que es de esta manera en que se puede tener un mejor control presupuestario y no esperar hasta que se puedan efectuar los pagos,

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

Área Municipal

Ingresos

Se puede observar que el grado de avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos alcanza un 34.08%, acorde a lo estipulado, presentando la mayoría de las cuentas saldos positivos para el resto del ejercicio.

Sin embargo, se deben realizar modificaciones presupuestarias en la cuenta 115.05.03 De otras Entidades Públicas que no tiene presupuesto asignado, y

presenta ingresos correspondientes a transferencias de la Subdere y de la Junji; y la cuenta 115.08.01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas que registra un saldo negativo por el bajo presupuesto asignado.

El siguiente grafico muestra un comparativo de los ingresos de los años 2012 y 2013, con las cuentas que representan los ingresos más significativos .

INGRESOS M$ S 200,000 $180,000 S 160,000 $140,000 S 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000

!------­ - ­

S-

Patentes y Tasas por Derechos

Permisos y Licencias

Participo Impuesto Territ orial

1ii1 2012

$17,153

$ 53,199

S 10.703

liJ 2013

$14,260

$ 65,819

$11 ,050

!

I

De Otras Entidades Públicas

Partici po Fondo Común Municipal

$ 26,289

$154,532

$ 29,405

$177,457

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

Egresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria en lo que respecta a los egresos alcanza un 30,82%.

Los mayores egresos se reflejan en las cuentas 215.21.02 Personal a Contrata (46,08%) esta cuenta tiene un avance significativo debido a la contratación de profesionales bajo esta modalidad que desarrollan funciones asociadas a grados que conllevan un alto costo, esto a razón que el municipio cuenta con una planta muy acotada; 215.21.04 Otros Gastos en Personal (69,17%) contempla los gastos del personal contratado a honorarios y el personal que presta servicios de Aseo y Ornato. En el mes de abril de 2013 se licitaron estos servicios y estarán a cargo de una empresa contratista , por ende en lo sucesivo esta cuenta debería presentar menores gastos; 215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (42,73%) estos gastos se encuentran reflejados principalmente en las subcuentas materiales de oficina y materiales para mantenimiento y reparaciones de infraestructura; 215.22.06 Mantenimiento y Reparaciones (57,68%) considera las subcuentas mantenimiento

y reparación de vehículos y mantenimiento de maquinarias y equipos; 215.22.07 Publicidad y Difusión (45,71 %) considera los gastos de servicios de impresión y

servicios de publicidad; 215.22.09 Arriendos (46,85%) los gastos corresponden principalmente a los arriendos de vehículos.

Se deberán realizar modificaciones presupuestarias en la cuenta 215.26.01 Devoluciones

por

correspondientes

no a

tener

un

devoluciones

presupuesto

asignado

de

por

dineros

y

gastos

reflejar de

gastos

cometidos

funcionarios, por desistir de tramites de licencias de conducir y devolución dineros no utilizados de proyectos de la Subdere .

La cuenta 215.31.01 Estudios Básicos no contaba con un presupuesto inicial, pero se realizo la desagregación correspondiente de los fondos de Proyectos asignándole el presupuesto correspondiente, rebajando la cuenta 215.31.02 Proyectos por M$ 59.290.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

En el presente grafico se muestran los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2012 -2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ $ 80,000

S 70,000 $ 60,000

$ 50,000 $ 40,000

$ 30,000 $ 20,000

S 10,000 S­ Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneracion es

Otros Gastos en personal

Los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de los año 2012-2013, se reflejan en el siguiente grafico a modo de comparación.

EGRESOSM$ $100,000 $ 90,000 $ 80,000 S 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 S 10,000 $­

,_._-_.__ ... _._. -

Combustibl e y lubricantes

_..

­

Servicios Básicos

Servicios Generales

A otras entidades públicas

Proyectos

Deuda flotante

EPUBLlC'A DE éHILt

Page 1 012

AFIL

18/11/2013

IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

115-03-01 -000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

115-03-03-000-000-000

PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL· ART. 37DL

115-03-99-000-000-000

OTROS TRIBUTOS

115-05-00-000-000-000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

1,336,526,000

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1,336,526,000

455.447,108

881,078,892

199,329,000

199,329,000

91,130,595

108,198,405

45.72

47,642,000

47,642,000

14,260,323

33,381,677

29.93

104,228,000

104,228,000

65,819,738

38.408,262

63,15

47,459,000

47,459,000

11,050,534

36.408.466

23.28

O

O

O

O

0.00

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

29.405.489

-29.405.489

0.00

115-05-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

115-05-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

29.405.489

-29.405.489

0.00

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

1.445,000

1.445,000

301 ,109

1,143,891

20.84

115-06-01 -000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVO~ NO FINANCIEROS

945,000

945,000

301 ,109

643,891

31 .86

115-06-02-000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

115-06-03-000-000-000

INTERESES

500,000

500,000

O

115-06-04-000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

115­

-99-000-000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

115­

-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00 0.00

115-07 ­O1-000-000-000

VENTA DE BIENES

115-07-02 -000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

115-08-00 -000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

115-08-01-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS Mt:DICAS

115-08-02-000-000-000

MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS

115-08 -03-000-000-000

PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ·ART.38

115-08 -04 -000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

115-08-99-000-000-000

OTROS

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O 500,000

34.08

0.00 0.00

O

O

O

O

832,968,000

832,968,000

180,946,928

652,021,072

21 .72

422,000

422,000

670,370

-248,370

158.86

3,386,000

3,386,000

2,509,872

876,128

74.12

828,585,000

21.42

828,585,000

177.457,380

651 ,127,620

O

O

O

O

0.00

575,000

575,000

309,306

265,694

53.79

O

O

O

O

0.00 0.00

115­ 10-0 1-000-000-000

TERRENOS

O

O

O

O

115- 10-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

115-10-03·000-000-000

VEHlcULOS

O

O

O

O

0 .00

115· 10-04·000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

115-10-05·000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

O

O

O

0.00

115~-000-000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115-10-07 ·000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

115-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115· 11 ·00·000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115­ 11 ·01·000-000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115-11·02·000-000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-11 ·99·000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115· 12·00·000-000-000

C X C RECUPERAC IÓN DE PRÉSTAMOS

1,000,000

1,000,000

O

1,000,000

0 .00

115- 12-02·000-000·000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115-12-06·000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115·1 2-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115­ 12-09·000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00 0.00

1,000,000

1,000,000

O

1,000,000

301 ,784,000

301 ,784,000

153,662,987

148,121,013

50.92

O

O

O

O

0.00

301 ,784,000

301 ,784,000

153,662 ,987

148,121 ,013

50.92

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

115- 12-10·000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

115-13-00·000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

115· 13-01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115­ 13-03 -0 00-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

115­ 13-06·000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

115­ 14 -00·000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

115- 14-01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

115-15-00-000·000 -000

SALDO INICIAL DE CAJA

•

Page 2 af 2

• EPUBL/CA DE CHILE

18/ 11/201 3

AFIL IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

Totales

1,336,526 ,000

PRESUP. VIGENTE

1,336,526,000

ING. PERCIBIDO

455,447,108

SALDO

881,078,892

PORCENTAJE

34 .08

Page 1 012

EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

AFIL IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

215-00-00-000-000-000

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..

1,336,526,000

-­

OBLIGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

,- - - - ­ -

SALDO

~ORCENTAJE

1,336,526,000

411,965,448

924,560,552

I

30.82

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

444,159,000

444,159,000

159,844,641

284,314,359

35.99

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

265,339,000

265,339,000

61,958,337

203,380,663

23.35 46.08

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

51,999,000

51,999,000

23,960,104

28,038,896

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

27,200,000

27,200,000

5,018,134

22,181,866

1845

215-21·04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

99,621,000

99,621,000

68,908,066

3O,712,B4

69.17

215·22·00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

256,146,000

256,146,000

47,069,443

209,076,557

18.38

215-22-0 1-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

7,600,000

7,600,000

1,038,495

6,561 :505

13.66

215-22-02-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

6,150,000

6,150,000

O

6,150,')()0

0.00

25,000,1)82

13.10 42.73

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

28,771,000

28,771,000

3,770.318

21ó

MATERIALES DE USO O CONSUMO

13,818,000

13,818,000

5,904,758

7,913,:142

'4-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

65,210.000

65,210,000

12,260,734

52,949,;!66

18.80

215-22-06·000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

10,130,000

10,130,000

5,843,207

4,286,:'93

57.68

215-22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

4,400,000

45.71

. ; 005-000-000-000

215-22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

"

4,400,000

2,011,183

2,388,H17

91,200,000

91 ,200,000

10,945,658

80,254,342

12.00

7,200,000

7,200,000

3,372,856

3,827,144

46.85

215-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

7,900,000

7.900,000

165,163

7,734,E.J7

2.09

215-22-11-000-000-000

SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

12,667,000

12,667,000

1,450,000

11,217,(00

1145

215-22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,100,000

1,100,000

307,071

792,929

27.92

215-23-00-000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

O

O

O

O

0.00

215-23-01-000-000-000

PRESTACIONES PREVlSIONALES

O

O

O

O

0.00

O

O

O

294,126,000

294,126,000

58,808,289

235,317,711

19.99

48,100,000

48,100,000

6,643,546

41,456,454

13.81

246,026,000

246,026,000

52,164,743

193,861,257

21.20

O

O

O

O

0.00

C X P INTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0.00

IMPUESTOS

O

O

O

--O

0.00

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

O

O

520,991

-520,9!11

0.00

215-26-01·000·000-000

DEVOLUCIONES

O

O

520,991

-520,9H1

0.00

215-26-02-000-000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI

O

215-26-04-000-000-000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

O

215-29-00-000·000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

215-29-01-000·000-000

TERRENOS

215·29-02·000-000·000 215-29-03-000-000-000 215-29·04 -000-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29·06·000-000-000

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

215-24·00·000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

215·24-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

215·24·03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215-24-07-000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

~-OOO-OOO'OOO

21

1·000-000-000

215-26-00-000-000-000

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

7,000,000

7.000,000

O

7,000,000

0.00

O

O

O

O

0.00

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

VEHICULOS

O

O

O

O

0.00

MOBILIARIO Y OTROS

2,000,000

2,000,000

O

2,000,OCO

0.00

MAoUINAS y EQUIPOS

2,000,000

2,000,000

O

2,000.000

0.00

EQUIPOS INFORMATICOS

2,000,000

2.000,000

O

2.000,000

0.00

1,000,000

215-29·07 ·000·000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

1,000,000

O

1,000.000

0.00

215-29-99-000-000·000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-30-00-000-000·000

C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

~

0.00

Page 2 012

EPUBLlCA DE CHILE

03/0512013

AFIL IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

215-30-01 -000-000-000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

215-30-02·000·000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI TAL

215-30-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

OBLIGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

285,095.000

285,095,000

97,482,290

187,6 12,710

34_ 19

O

59,290,904

7,737.501

51 .553,403

13.05

285.095.000

225.804.096

89.744,789

136,059,307

39.74

O

215-31·00·000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

215·31·01·000-000·000

ESTUDIOS BÁSICOS

215-31 ·02·000-000·000

PROYECTOS

2 15 ·32 ·00·000·000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215-32·02·000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32·06·000-000·000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0_00

215-32·07·000·000·000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

POR VENTAS A PlAZO

O

O

O

O

0.00

215-33·00·000·000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL

O

O

O

O

0.00

215-33·01 ·000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0_00

O

O

'9-000·000-000

215-33·03·000·000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215-34 ·00·000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

215·34·0 1·000·000-000

O

0.00

50.000,000

48,239,794

1.760,206

96.48

O

O

O

0_00

O

O

O

O

0_00

O

O

O

O

0.00

50.000,000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

215-34·03·000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

215-34·05-000·000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

215·34·07·000-000-000

DEUDA FLOTANTE

Totales

O

50,000.000

50,000,000

48,239,794

1,760,206

96.48

1,336,526,000

1,336,526,000

411,965,448

924,560,552

30.82

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

IZ0 13

UNIDAD DE CONTROL

Área de Salud Municipal

Ingresos

El grado de avance en la ejecución presupuestaria del Departamento de Salud respecto de los ingresos alcanza un 24.86%, ajustándose a lo presupuestado.

Señalar además que la principal fuente de ingresos del Sector Salud corresponde a la Atención Primaria Ley N° 19.378 Y los aportes del municipio, que el primer trimestre alcanzo un monto de M$ 15.000.

En la cuenta 115.08.99 otros, compuesta por reintegro de dineros tales como, asignación de merito pagada erróneamente y asignaciones de conductores, se debe realizar modificación presupuestaria por exceder el presupuesto asignado en M$ 2.457.

El presente grafico muestra los ingresos más relevantes del Departamento de Salud y compara el primer trimestre de los años 2012-2013.

INGRESOSM$ S 180,000 S 160,000 S 140,000 S 120,000 S 100,000 S 80,000 S 60,000 S 40,000 S 20,000

,.,_

.._....-----_.-

s·

De otr~s entidades publi cas

_..- ....__ ._ ...... __._.__._---_..

Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2 0 13

UNIDAD DE CONTROL

Egresos

Las cuentas que presentan el mayor grado de avance en la ejecución presupuestaria son 215.21.03 otras Remuneraciones (44,39%) que contempla los gastos de honorarios a suma alzada; 215.22.06 Mantenimiento y Reparaciones (70,80%)

compuesta

por

las

cuentas

mantenimiento

y

reparación

de

edificaciones, mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento y reparación mobiliarios y otros; 215.22.08 Servicios Generales (83,03%) aquí se registraron los pagos de patente de los vehículos del Cesfam y se cargaron en la subcuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes.

La cuenta 215.26.01 Devoluciones agoto el presupuesto asignado para el presente año, por lo cual se deberá hacer la modificación presupuestaria correspondiente.

El presente grafico muestras los gastos en personal de salud, con los distintos tipos de contratación, comparando los años 2012-2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ S 90,000 S 80,000

S 70,000 $60,000

$ 50,000

S 40,000 S 30,000 $ 20,000 S 10,000

s· Personal de planta ...-.._ _. - t - - ­

66,088 85,023

Personal a contrata

Otras Remuneraciones

$ 33,607 . - -..... - - - - -----+----_·······---1 S 52,15

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

Los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de los año 2012-2013, se reflejan en el siguiente grafico a modo de comparación.

EGRESOSM$

~

16,000 14,000 12.000 O,OOO 8,000 6000 ·4'000 2;Og~

i

Materiales de LISO

o

consumo ¡ji

2012

Combustibles y lubricantes

$13,866

$ 1,561

$ 6,371

$ 2,324

I----!------+­ - -- 112013

Servicios Básicos

$ 2,500

-- -

Servicios Generales

Otros gastos en bien es y servicios de consumo

904

-- - ,. - - - - - t - - - - - - I

$ 2,156

$ 2,075

$ 5,587

' .

'.

EPUBLlCA DE CHILE

Page 1 012

MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD

03/05/2013

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

115-03-01-000-000-000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

631,700,000

631,700,000

157,044,539

O

O

O

O

0.00

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

O

O

O

0.00

115-03-03-0O<J-.000-000

PARTIC IPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART, 37DL

O

O

O

O

0.00

115-03-99-000-000-000

OTROS TRIBUTOS

O

O

O

O

0.00

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

624,500,000

624,500,000

153,122,049

115-05-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

474,655,461

471 ,377,951

24.86

24.52

O

O

O

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

624,500,000

624 ,500,000

153,122,049

115-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

115-06-01 -000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-06-02-000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

0.00

115-06-03-000-000-000

INTERESES

O

O

O

O

0.00

115-06-04-000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

1,000,000

11 .08

~9-ooo-000-000 11

0-000-000-000

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

O 471 ,377,951

0.00 24.52

1,000,000

110,824

889,176

O

O

O

O

0.00

VENTA DE SERVICIOS

1,000,000

1,000,000

110,824

889,176

11 .08

115-07 -O1-000-000-000

VENTA DE BIENES

115-07-02-000-000-000 115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

6,200,000

6,200,000

3,811,666

2,388,334

61 .48

115-08-01-000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

6,000,000

6,000,000

1,154,279

4,845,721

19.24

115-08-02-000-000-000

MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115-08-03 -000-000-000

PARTIC IPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART, 38

O

O

O

O

0.00

115-08-04-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

200,000

115-08-99-000-000-000

OTROS

200,000

2,657,387

-2,457,387

1,328.69

115- 10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-10-0 1-000-000-000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

115-10-02-000-000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00 0,00

115-10-03-000-000-000

VEHlcULOS

O

O

O

O

115- 10-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

115- 10-05-000-000-000

MAQUINAS y EQUIPOS

O

O

O

O

0.00

EQUIPOS INFORMATlCOS

O

O

O

O

0.00

115-10-07-000-000-000

PROGRAMAS INFORMATICOS

O

O

O

O

0.00

115-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11 -00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-11 -0 1-000-000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

115- 11 -02 -000-000-000

VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-11 -99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115- 12-00-000-000-000

C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

115-12-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115- 12-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115- 12-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115- 12-09-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

115-12-10-000- 000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0 .00

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

115- 13-06-0O<J-.000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

~-OOO-OOO-OOO

1

115­ 14-00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0 .00

115-14-01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0 .00

115-15-00-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

Page 2 of 2

EPUBLlCA DÚHIL'E

03105/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

Totales

631,700,000

PRESUP. VIGENTE

631,700,000

ING. PERCIBIDO

157,044,539

SALDO

474,655,461

PORCENTAJE

24 .86

Page 1 012

EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO -­ CUENTA

DENOMINACION

PRESUP _INICIAL

OBLIGADO ACUMULAOO

PRESUP_ VIGENTE

SALOO

- - r -- - ­ PORCENTAJE

215-00-00-000-000-000

ACREEOORES PRESUPUESTARIOS 121..

631 ,700.000

631.700,000

210.064.479

421.635.S21

215-21-00-000-000-000

C X P GASTOS EN PERSONAL

540.000.000

540.000,000

141.618,799

398,381,:'01

215-21-01-000-000-000

PERSONAL DE PLANTA

330,000.000

330,000,000

85.023.335

244.976.1i65

25.76

215-21-02-000-000-000

PERSONAL A CONTRATA

200,000.000

200.000,000

52,156,044

147.843,!l56

26.08

10.000.000

44.39

215-21-03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

215-21-04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

215-22-00-000-000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

I

33.25 26.23

10.000,000

4.439,420

5.560,!;80

O

O

O

O

0.00

89.200,000

89.200.000

21,833,897

67,366,103

24.48 4.19

215-22-01-000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

200,000

200,000

8,370

191,(;30

215-22·02-000-000-000

TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO

400.000

400,000

O

400.000

0.00

215-22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

13,000,000

13,000,000

2,324,228

10.675,772

17.88

MATERIALES DE USO O CONSUMO

40,000,000

40.000,000

6,371,816

33,628,184

15.93

SERVICIOS BÁSICOS

11.000.000

11 .000.000

2.156.823

8,843,1 77

19.61 70.80

. ; 0; 4-000-000-000 2

-05-000-000-000

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4.000,000

4.000.000

2.832,089

1,157.!l11

215-22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

1,000.000

1,000,000

297,500

702,!;oO

29.75

215-22-08-000·000-000

SERVICIOS GENERALES

2.500,000

2,500.000

2.075,870

424 .' 30

83.03

215-22-09-000-000·000

ARRIENOOS

215-22·10·000·000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

500.000

500.000

116.678

383.:122

23.34

2,600,000

2,600,000

63,000

2,537,000

2.42

1.000.000

1,000.000

O

1,000,000

0 .00

13.000.000

13.000 .000

5,587.523

7.412.477

42.98

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

O

O

O

O

0.00

215-22· 11·000-000·000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

215·22· 12-000·000·000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215-23-00-000-000·000 215-23·01-000-000-000

PRESTACIONES PREVISIONALES

O

O

O

O

0.00

215-23·03-000-000·000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

O

O

O

O

0 .00

215-24-00-000·000·000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

O

O

O

O

0_00

O

0_00

215-24-01-000·000·000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

215-24-03-000·000·000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

215-24-07-000 ·000·000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

0.00

C X P INTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

0.00

IMPUESTOS

O

O

O

O

0.00

.;Q

)0-000·000·000

21

·01·000·000·000

215·26-00·000·000·000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

100.000

100,000

103,495

· 3.495

103.50

215·26-01·000·000·000

DEVOLUCIONES

100.000

100,000

103,495

·3,495

103.50

O

O

O

O

0.00

215-26-02-000·000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS

Y/O A LA PROPI

215-26-04-000·000-000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

215·29·00·000·000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .

O

O

O

O

0 .00

2.400.000

2.400.000

O

2.4oo,()OO

0.00

215·29-01-000·000·000

TERRENOS

O

O

O

O

0.00

215·29·02·000·000-000

EDIFICIOS

O

O

O

O

0.00

O

215·29·03·000·000-000

VEHlcuLOS

O

O

O

0.00

215 ·29-04-000·000-000

MOBILIARIO Y OTROS

750,000

750.000

O

750.(100

0.00

215 ·29-05-000·000-000

MÁOUINAS y EQUIPOS

150.000

150.000

O

150.(100

0_00

215 ·29-06-000·000-000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

1.000.000

1,000,000

O

1,000.(100

0 .00

215·29-07-000·000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

500.000

500,000

O

500.(00

0.00

O

O

O

0 .00

O

O

O

0 .00

215·29-99-000·000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

215·30-00·000·000·000

C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

Page 2 012

EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD IRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

OBLIGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215·30-01·000·000·000

COMPRA DE TITULOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215·30·02·000-000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30·99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215·31-00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215-31-01-000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215·31-02·000-000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

215-32-00·000-000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215·32·02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32·06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

215-32·07-000-000·000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

215-33-03-000·000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

O

46.508.288

-46.508.:188

0.00

. ; 0_19-000-000-000 2

-00-000·000-000

215-34-01-000·000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-03-000·000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-05-000·000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-07 ·000·000·000

DEUDA FLOTANTE

O

O

46,508.288

-46.508.:188

0.00

210,064 ,479

421,635,!;21

33.25

Totales

......

r

•

r-

•

p

"I~

_

•

t

631,700,000

'

~

631,700,000

•

.

_

.- "

---J-_--. '

I

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

IZ013

UNIDAD DE CONTROL

Área Educación Municipal

Ingresos

El grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos del departamento de educación alcanza un 35.46%.

Se puede observar que la cuenta 115.08.99 otros, registra un ingreso de M$33.345, correspondiente a devolución de fondos a la cuenta corriente de la Ley SEP, que en su oportunidad fueron utilizados para cubrir gastos ajenos a los autorizados por esta la ley. La contrapartida de este ingreso se encuentra reflejada en la cuenta de egresos 215.26.01 Devoluciones, por lo cual se debe realizar la modificación presupuestaria correspondiente.

El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los año 2012-2013

S 400,000 ,..-_.•...._...

__ _._ ...

INGRESOSM$ __.._ ---_.....•..•••.__....._......._. __. _ .

.............

....._.......

$ 350,000 $ 300,000 5250,000

------

S 200,000 5150,000 S 100,000 $ 50,000 $.

De olrJS entidJdes publicas

.-----1- - · - - . -- ­ 5257,512 , ·_-·_····t···--··········-· ....................-

&2013

....... .

5357 ,575

Recuperación y reembolso por licencias médicas

....• j._........... . ......... . ......._

$4,216 ...._..•-

................_._-_... .

$ 2,095

Gastos

En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan un mayor avance son 215.21.02 Personal a Contrata (56.94%) y 215.22.07 Publicidad y Difusión (41.14%).

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2013

UNIDAD DE CONTROL

En la cuenta 215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, se encuentra incorporada la subcuenta 215.22.12.004 Intereses, Multas y Recargos que registra un gastos de M$45.31 1, por intereses en los pagos atrasados de cotizaciones previsionales, cuyos gastos no están contemplados en el presupuesto ni reflejados como deuda flotante.

En el siguiente grafico se aprecian los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comprando los periodos 2012-2013.

GASTOS EN PERSONAL M$ $140,000 S 120,000 S 100,000 S 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000 $_

i

Personal de planta

Personal a contrata

Otras Remuneraciones

liiI Series1

S 127,757

S 38,126

$66,329

fI Series2

$132,197

$41,437

S 80,435

El grafico que a continuación se presenta muestra los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria, comparando el primer trimestre de los años 2012­ 2013.

EGRESOSM$

¡

SO,OOO

45,000 40,000 35,000 S 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 S 5,000

~

S­

Alimentos y bebidas

Combustibles y lubricantes

Servicios Básicos

Servicios Generales

Otros gastos en bienes y servicios de consumo

1i12012

$401

$40

S 14,211

$ 571

S 237

1i12013

334

538

S 4,322

$ 810

S 45,311

· ..

EPUBLlCA DE CHILE

Page 1 0'12

MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM

03/05/2013

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

DENOMINACION

115-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

PRESUP. INICIAL

PRESUP. VIGENTE

ING. PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1,108,255,000

1,108,255,000

393,016,375

C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

O

O

O

O

0.00

115-03-01-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

115-03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

O

O

O

O

0.00

115-03-03-000-000-000

PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL­ ART. 37 DL

O

O

O

O

0.00

115-03-99-000-000-000

OTROS TRIBUTOS

O

O

O

O

0.00

1,098,255,000

1,098,255,000

115-05-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05·01 -000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

357,575,992

715,238,625

35.46

740,679,008

32.56

O

0.00

O

O

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

1,098,255,000

1,098,255,000

357,575,992

115-06 -00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

115-06-01 -000-000-000

ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-06-02 -000-000-000

DIVIDENDOS

O

O

O

O

0.00

115-06-03 -000-000-000

INTERESES

O

O

O

O

0.00

115-06·04 -000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0.00

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

C X C INGRESOS DE OPERACiÓN

O

O

O

O

0.00

115-07-01-000-000-000

VENTA DE BIENES

O

O

O

O

0.00

115-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

O

O

O

O

0.00

~OOO-OOO-OOO 11

-000-000-000

O

740,679,008

32.56

115-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

10,000,000

10,000,000

35,440,383

-25,440,383

354.40

115-08-01 -000-000-000

RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS

10,000,000

10,000,000

2,095,155

7,904,845

20.95

115-08-02 -000-000-000

MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115-08-03-000-000-000

PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38

O

O

O

O

0.00

115-08-04-000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

115-08-99-000-000-000

OTROS

O

O

33,345,228

-33,345,228

0.00

115-10-00-000-000-000

C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

115-10-0 1·000-000-000

TERRENOS

O

115-10-02-000 -000-000

EDIFICIOS

115-10-03-000-000-000

VEHlcULOS

115-10-04 -000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

115- 10-05 -000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS

115-10-07 -000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

115-10-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

115-11 -00-000-000-000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS

115-11 -01 -000-000-000

VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

115-11-02-000-000-000

VENTA DE ACCIONE S Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

115-11 -99-000-000-000 11 5-12-00-000-000-000

O

O

O

0.00

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0 .00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

0.00

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

115-12-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

115-12-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

115- 12-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115-12-09-000-000-000

POR VENTAS A PlAZO

O

O

O

O

0.00

115-12- 10-000-000-000

INGRESOS POR PERCIBIR

O

O

O

O

0.00

115-13-00-000-000-000

C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

115-13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

0.00

115-13-03-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

115-13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

0.00

115-14 -00-000-000-000

ENDEUDAMIENTO

O

O

O

O

0.00

115-14-01-000-000-000

ENDEUDAMIENTO INTERNO

O

O

O

O

0.00

11 5-15-00-000-000-000

SALDO INICIAL DE CAJA

O

O

O

O

0.00

1

~ooo-ooo-ooo

,

. . .

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EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE MARZO

CUENTA

PRESUP, INICIAL

DENOMINACION

Totales

1,108,255,000

PRESUP, VIGENTE

1,108,255,000

ING. PERCIBIDO

393,016,375

SALDO

715,238,625

PORCENTAJE

35.46

•

•

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EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM

IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE MARZO

CUENTA

DENOMINACION

215-00-00-000-000-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..

215·21-00-000-000·000

PRESUP. INICIAL

PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA

215-21 -03-000-000-000

OTRAS REMUNERACIONES

PORCENTAJE

1.108.255.000

767.956.625

30.71

752.521 ,000

752.521 ,000

254,070,217

498,450,783

33.76

416,617,000

416.617,000

132.197,925

284,419,075

31 .73

72,778,000

72,778,000

41,437.183

31.340,817

56.94

263.126.000

263.126,000

80.435,109

182.690,891

C X P GASTOS EN PERSONAL

215-21 -01 -000-000-000

SALDO

340.298.375

1.108.255.000

215-21-02-000-000-000

OBLIGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

I

30.57

21 5-21 ·04-000-000·000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

O

O

O

O

0.00

2 15-22-00-000-000·000

e X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

98,700.000

98.700.000

52.037,44 2

46.662: ;58

5272

21,600.000

21 .600.000

334,282

21.265,'/18

1.55

1.000,000

1.000,000

o

l,OOO.'lOO

0.00

11.000,000

215 -22-01 -000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

215-22-02-000-000-000

TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO

215-22·03-000-000-000

COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

21'

14 -000-000-000

: 0 -05-000-000--000

MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS

11,000,000

38.580

10.961 ., 120

0.35

3,950.000

3.950.000

816,259 .

3,133,'141

20.66

49.500.000

49.500,000

4.322,270

45.177: '30

8.73

215-22-06-000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

5,300.000

5,300,000

260,971

5,039,1129

4.92

215-22-07-000-000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

350,000

350.000

143.990

206.010

41 .14

215-22-08-000-000-000

SERVICIOS GENERALES

2,500.000

2.500,000

810,000

1.690,000

32.40

215-22-09-000-000-000

ARRIENDOS

o

o

o

o

0.00

215-22-10-000-000-000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

500.000

500.000

o

500.000

0.00

215-22-11 -000-000-000

SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES

2,000.000

2.000.000

o

2.000.000

0.00

215-22-12-000-000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

1,000.000

1.000.000

45,311 ,090

-44 .311.('90

4.531.11

215-23-00-000-000-000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

257,034.000

257,034.000

895.093

256. 138.!>O7

0.35

215-23-01-000-000-000

PRESTACIONES PREVlSIONALES

257.034.000

257.034.000

895.093

256,138. !I07

0.35

215-23-03-000-000-000

PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

o

O

o

o

0.00

215-24-00-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

o

o

o

o

0.00

215-24-01 -000-000--000

AL SECTOR PRIVADO

o

o

o

O

0.00

215-24-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

o

o

o

o

0.00

215-24-07-000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

o

o

O

O

0.00

~-OOO-ooo-ooo

C X P INTEGROS AL FISCO

o

O

O

o

0.00

21

IMPUESTOS

o

O

o

O

0.00

215-26-00-000-000-000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

o

o

33.648,387

-33.648,387

0.00

215-26-01 -000-000-000

DEVOLUCIONES

o

o

33.848.387

-33.648.387

0.00

215-26-02-000-000-000

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS YIO A LA PRO PI

o

o

\

2 15-26-04-000-000-000

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

O

215-29-00-000-000-000

C X P~~~~6~CIÓN DE ACTIVOS NO FI NAN I R

o

21 5-29-0 1-000-000-000

TERRENOS

o

215-29-02-000-000-000

EDIFICIOS

o

-­

1-000-000-000

o

O

0.00

O

O

o

0.00

O

O

o

0.00

O

O

o

0.00

o

o

O

0.00

215 -29-03-000-000-000

VEHlcULOS

O

o

o

o

0.00

215-29·04-000-000·000

MOBILIARIO Y OTROS

o

o

o

o

0.00

215·29·05·000·000·000

MÁOUINAS y EQUIPOS

o

o

o

o

0.00

215·29·06·000·000·000

EQUIPOS INFORMÁTICOS

o

o

O

o

0.00

215·29·07·000-000-000

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

o

o

o

o

0.00

215·29·99·000·000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

o

o

O

o

0.00

215·30·00·000·000-000

C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

o

O

O

O

0.00

•

•

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EPUBLlCA DE CHILE

03/05/2013

MUNICIPALIDAD DE MAFll - DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA

- -,----­ .

. OBLIGADO ACUMULAOO

PRESUP. VIGENTE

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

SALDO

PORCENTAJE

215-30-01-000-000-000

COMPRA DE TITUlOS y VALORES

O

O

O

O

0.00

215-30-02-000-000-000

COMPRA DE ACCI ONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-30-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-31 -00-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

215-31-01·000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

215-31-02-000-000-000

PROYECTOS

O

O

O

O

0.00

215-32-00-000-000-000

C X P PRÉSTAMOS

O

O

O

O

0.00

215-32-02-000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

215-32·06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

215-32-07-000-000-000

POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

Q.

)9·000-000-000

-00-000·000-000 215-33-01-000-000-000

POR VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

AL SECTOR PRIVAOO

O

O

O

O

0.00

O

0.00

215-33-03-000-000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

O

-352,764

352764

0.00

215-)4-01 -000-000-000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215 ·34·03-000-000-000

INTERESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-)4-05-000-000-000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

0.00

215-34-07-ooo.QOO-ooo

DEUDA FLOTANTE

O

O

-352,764

352.764

0.00

215-35-00-000-000-000

SALOO FINAL DE CAJA

O

O

O

Totales

1,108,255,000

1,108,255,000

340,298,375

O

0.00

767,956,625

30,71

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2013

1

UNIDAD DE CONTROL

Para dar termíno a la ínformacíón entregada para el prímer trímestre del año 2013, es ímporfante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.