ﾂｷ
. 1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL
UNIDAD DE CONTROL
INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA
PRIMER TRIMESTRE
Aﾃ前 2013
17 de Mayo de 2013
1
20 1 3
·
~
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Común Municipal, según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos coma cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece la Ley de Rentas Municipales (... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado al Fondo Común Municipal al Primer Trimestre:
62.5% F.C.M
Mes
Enero Febrero Marzo Total
447.189 $ 712 .063 $ $ 35.620.698
S
36.779.950
El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el primer trimestre de los años 2012 -2013.
FONDO COMUN MUNICIPAL M$ 540,000 S 35,000 5 30,000 S 25,000 $ 20,000 S 15,000 S 10,000 S 5,000
f----- ---------
--
--- -
- - - -
$
Enero
Febrero
Marzo
$ 786 $ 712
535,6 21
En relación al mismo periodo del año 2012, se puede apreciar que en el mes de marzo se alcanzo un mayor ingreso que el año anterior, alcanzando un aumento del M$5.998.
·
. I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
Es importante señalar, que el Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República por este concepto, efectuando los pagos en los plazos correspondientes.
2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal (... )" .
Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Primer Trimestre:
o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Monto
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Total
$ $ $
5.928.632 4.754 .807 4.741 .648
$
15.425.087
o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones,
sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Mes
Monto
Marzo
$ 7.714 .900 $ 7.394.426 $ 7.434.838
Total
$ 22.544.164
Enero Febrero
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
I Z013
UNIDAD DE CONTROL
o Departamento de Educación: En este Departamento, debido al déficit
económico que presenta no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Primer Trimestre:
Mes
Monto
Enero Marzo
$ 68.456.833 $ 16.790.363 $ 16.595.376
Total
1$101.842.572
Febrero
En relación a estos pagos, se debe agregar lo siguiente:
- los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.
- Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos:
./ Previred, los meses de enero y febrero 2013, correspondientes al DAEM, PIEySEP . ./ AFP PlanVital, meses de junio, julio, septiembre, noviembre y diciembre año 2010; meses de enero y febrero año 2011, SEP . ./ AFP PlanVital, mes de abril 2010 Sra. Teresa Meneses, PIE.
- Para acogerse al Plan de Retiro Docente, según Ley N° 20.501, se cancelaron las cotizaciones previsionales de los siguientes docentes:
./ Sra. Raquel Figueroa, mes de septiembre año 2004 AFP Provida, años 2007,2008,2009 Y 2010 AFP Cuprum . ./ Sr. José Zambrano, años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum . ./ Sra. Maria Soto Katz, año 2007 AFP Cuprum y AFP Habitat, año 2008, 2010 Y 2011 AFP Habitat. ./ Sra. Selmira Delgado, años 2004 - 2007 AFP HabitaL años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
./ Sra. Oiga Peña, años 2007, 2008, 2009 Y 2010 AFP Cuprum .
./ Sr. Dagoberto Guiñez, junio 2010 AFP Habitat.
./ Sra. Ema Erberlaurent, año 2007 AFP Habitat.
./ Sr. Victor Añazco, años 2004, 2007 Y 2008 AFP Habitat.
./ Sra. Leonora Fischer, años 2004, 2007, 2010 Y 2011 AFP Habitat.
Es importante señalar, que durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales de los programas PIE y SEP, incluyendo aquellos gastos correspondientes a la JUNJI.
3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley l\jo 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Primer Trimestre del presente año es el siguiente:
Mes
Monto
Enero Febrero Marzo
$ $ $
5.473.436 5.343.811 5.379.851
Total
1$
16.197.098
4.- En relación a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695,
acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al primer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.
Los informes presupuestarios de Egresos, son entregados al Concejo Municipal según TODAS las obligaciones que se han generado, es decir, se identifican inmediatamente todos los gastos al momento en que se generan, ya sea mediante un Decreto Exento, Factura, Orden de Compra, liquidación de sueldo, entre otros, ya que es de esta manera en que se puede tener un mejor control presupuestario y no esperar hasta que se puedan efectuar los pagos,
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
Área Municipal
Ingresos
Se puede observar que el grado de avance de la ejecución presupuestaria de los ingresos alcanza un 34.08%, acorde a lo estipulado, presentando la mayoría de las cuentas saldos positivos para el resto del ejercicio.
Sin embargo, se deben realizar modificaciones presupuestarias en la cuenta 115.05.03 De otras Entidades Públicas que no tiene presupuesto asignado, y
presenta ingresos correspondientes a transferencias de la Subdere y de la Junji; y la cuenta 115.08.01 Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas que registra un saldo negativo por el bajo presupuesto asignado.
El siguiente grafico muestra un comparativo de los ingresos de los años 2012 y 2013, con las cuentas que representan los ingresos más significativos .
INGRESOS M$ S 200,000 $180,000 S 160,000 $140,000 S 120,000 $ 100,000 $ 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000
!------ -
S-
Patentes y Tasas por Derechos
Permisos y Licencias
Participo Impuesto Territ orial
1ii1 2012
$17,153
$ 53,199
S 10.703
liJ 2013
$14,260
$ 65,819
$11 ,050
!
I
De Otras Entidades Públicas
Partici po Fondo Común Municipal
$ 26,289
$154,532
$ 29,405
$177,457
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
Egresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria en lo que respecta a los egresos alcanza un 30,82%.
Los mayores egresos se reflejan en las cuentas 215.21.02 Personal a Contrata (46,08%) esta cuenta tiene un avance significativo debido a la contratación de profesionales bajo esta modalidad que desarrollan funciones asociadas a grados que conllevan un alto costo, esto a razón que el municipio cuenta con una planta muy acotada; 215.21.04 Otros Gastos en Personal (69,17%) contempla los gastos del personal contratado a honorarios y el personal que presta servicios de Aseo y Ornato. En el mes de abril de 2013 se licitaron estos servicios y estarán a cargo de una empresa contratista , por ende en lo sucesivo esta cuenta debería presentar menores gastos; 215.22.04 Materiales de Uso o Consumo (42,73%) estos gastos se encuentran reflejados principalmente en las subcuentas materiales de oficina y materiales para mantenimiento y reparaciones de infraestructura; 215.22.06 Mantenimiento y Reparaciones (57,68%) considera las subcuentas mantenimiento
y reparación de vehículos y mantenimiento de maquinarias y equipos; 215.22.07 Publicidad y Difusión (45,71 %) considera los gastos de servicios de impresión y
servicios de publicidad; 215.22.09 Arriendos (46,85%) los gastos corresponden principalmente a los arriendos de vehículos.
Se deberán realizar modificaciones presupuestarias en la cuenta 215.26.01 Devoluciones
por
correspondientes
no a
tener
un
devoluciones
presupuesto
asignado
de
por
dineros
y
gastos
reflejar de
gastos
cometidos
funcionarios, por desistir de tramites de licencias de conducir y devolución dineros no utilizados de proyectos de la Subdere .
La cuenta 215.31.01 Estudios Básicos no contaba con un presupuesto inicial, pero se realizo la desagregación correspondiente de los fondos de Proyectos asignándole el presupuesto correspondiente, rebajando la cuenta 215.31.02 Proyectos por M$ 59.290.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
En el presente grafico se muestran los gastos de las remuneraciones del personal municipal, de acuerdo a los distintos tipos de contratación, comparando el primer trimestre de los años 2012 -2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ $ 80,000
S 70,000 $ 60,000
$ 50,000 $ 40,000
$ 30,000 $ 20,000
S 10,000 S Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneracion es
Otros Gastos en personal
Los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de los año 2012-2013, se reflejan en el siguiente grafico a modo de comparación.
EGRESOSM$ $100,000 $ 90,000 $ 80,000 S 70,000 $ 60,000 $ 50,000 $ 40,000 $ 30,000 $ 20,000 S 10,000 $
,_._-_.__ ... _._. -
Combustibl e y lubricantes
_..
Servicios Básicos
Servicios Generales
A otras entidades públicas
Proyectos
Deuda flotante
EPUBLlC'A DE éHILt
Page 1 012
AFIL
18/11/2013
IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
DENOMINACION
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
115-03-01 -000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
115-03-03-000-000-000
PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL· ART. 37DL
115-03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
115-05-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
1,336,526,000
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1,336,526,000
455.447,108
881,078,892
199,329,000
199,329,000
91,130,595
108,198,405
45.72
47,642,000
47,642,000
14,260,323
33,381,677
29.93
104,228,000
104,228,000
65,819,738
38.408,262
63,15
47,459,000
47,459,000
11,050,534
36.408.466
23.28
O
O
O
O
0.00
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
29.405.489
-29.405.489
0.00
115-05-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
115-05-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
29.405.489
-29.405.489
0.00
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.445,000
1.445,000
301 ,109
1,143,891
20.84
115-06-01 -000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVO~ NO FINANCIEROS
945,000
945,000
301 ,109
643,891
31 .86
115-06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
115-06-03-000-000-000
INTERESES
500,000
500,000
O
115-06-04-000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
115
-99-000-000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
115
-000-000-000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00 0.00
115-07 O1-000-000-000
VENTA DE BIENES
115-07-02 -000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
115-08-00 -000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
115-08-01-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS Mt:DICAS
115-08-02-000-000-000
MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS
115-08 -03-000-000-000
PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL ·ART.38
115-08 -04 -000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
115-08-99-000-000-000
OTROS
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O 500,000
34.08
0.00 0.00
O
O
O
O
832,968,000
832,968,000
180,946,928
652,021,072
21 .72
422,000
422,000
670,370
-248,370
158.86
3,386,000
3,386,000
2,509,872
876,128
74.12
828,585,000
21.42
828,585,000
177.457,380
651 ,127,620
O
O
O
O
0.00
575,000
575,000
309,306
265,694
53.79
O
O
O
O
0.00 0.00
115 10-0 1-000-000-000
TERRENOS
O
O
O
O
115- 10-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
115-10-03·000-000-000
VEHlcULOS
O
O
O
O
0 .00
115· 10-04·000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
115-10-05·000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
O
O
O
0.00
115~-000-000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115-10-07 ·000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
115-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115· 11 ·00·000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115 11 ·01·000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115-11·02·000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-11 ·99·000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115· 12·00·000-000-000
C X C RECUPERAC IÓN DE PRÉSTAMOS
1,000,000
1,000,000
O
1,000,000
0 .00
115- 12-02·000-000·000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115-12-06·000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115·1 2-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115 12-09·000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00 0.00
1,000,000
1,000,000
O
1,000,000
301 ,784,000
301 ,784,000
153,662,987
148,121,013
50.92
O
O
O
O
0.00
301 ,784,000
301 ,784,000
153,662 ,987
148,121 ,013
50.92
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
115- 12-10·000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
115-13-00·000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
115· 13-01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115 13-03 -0 00-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
115 13-06·000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
115 14 -00·000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
115- 14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
115-15-00-000·000 -000
SALDO INICIAL DE CAJA
•
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• EPUBL/CA DE CHILE
18/ 11/201 3
AFIL IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
Totales
1,336,526 ,000
PRESUP. VIGENTE
1,336,526,000
ING. PERCIBIDO
455,447,108
SALDO
881,078,892
PORCENTAJE
34 .08
Page 1 012
EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
AFIL IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
215-00-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
1,336,526,000
-
OBLIGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
,- - - - -
SALDO
~ORCENTAJE
1,336,526,000
411,965,448
924,560,552
I
30.82
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
444,159,000
444,159,000
159,844,641
284,314,359
35.99
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
265,339,000
265,339,000
61,958,337
203,380,663
23.35 46.08
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
51,999,000
51,999,000
23,960,104
28,038,896
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
27,200,000
27,200,000
5,018,134
22,181,866
1845
215-21·04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
99,621,000
99,621,000
68,908,066
3O,712,B4
69.17
215·22·00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
256,146,000
256,146,000
47,069,443
209,076,557
18.38
215-22-0 1-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
7,600,000
7,600,000
1,038,495
6,561 :505
13.66
215-22-02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
6,150,000
6,150,000
O
6,150,')()0
0.00
25,000,1)82
13.10 42.73
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
28,771,000
28,771,000
3,770.318
21ó
MATERIALES DE USO O CONSUMO
13,818,000
13,818,000
5,904,758
7,913,:142
'4-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
65,210.000
65,210,000
12,260,734
52,949,;!66
18.80
215-22-06·000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
10,130,000
10,130,000
5,843,207
4,286,:'93
57.68
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
4,400,000
45.71
. ; 005-000-000-000
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
"
4,400,000
2,011,183
2,388,H17
91,200,000
91 ,200,000
10,945,658
80,254,342
12.00
7,200,000
7,200,000
3,372,856
3,827,144
46.85
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
7,900,000
7.900,000
165,163
7,734,E.J7
2.09
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
12,667,000
12,667,000
1,450,000
11,217,(00
1145
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,100,000
1,100,000
307,071
792,929
27.92
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
O
O
O
O
0.00
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVlSIONALES
O
O
O
O
0.00
O
O
O
294,126,000
294,126,000
58,808,289
235,317,711
19.99
48,100,000
48,100,000
6,643,546
41,456,454
13.81
246,026,000
246,026,000
52,164,743
193,861,257
21.20
O
O
O
O
0.00
C X P INTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0.00
IMPUESTOS
O
O
O
--O
0.00
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
O
O
520,991
-520,9!11
0.00
215-26-01·000·000-000
DEVOLUCIONES
O
O
520,991
-520,9H1
0.00
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPI
O
215-26-04-000-000-000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
O
215-29-00-000·000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
215-29-01-000·000-000
TERRENOS
215·29-02·000-000·000 215-29-03-000-000-000 215-29·04 -000-000-000 215-29-05-000-000-000 215-29·06·000-000-000
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
215-24·00·000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215·24-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
215·24·03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
~-OOO-OOO'OOO
21
1·000-000-000
215-26-00-000-000-000
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
7,000,000
7.000,000
O
7,000,000
0.00
O
O
O
O
0.00
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
VEHICULOS
O
O
O
O
0.00
MOBILIARIO Y OTROS
2,000,000
2,000,000
O
2,000,OCO
0.00
MAoUINAS y EQUIPOS
2,000,000
2,000,000
O
2,000.000
0.00
EQUIPOS INFORMATICOS
2,000,000
2.000,000
O
2.000,000
0.00
1,000,000
215-29·07 ·000·000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
1,000,000
O
1,000.000
0.00
215-29-99-000-000·000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-30-00-000-000·000
C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
~
0.00
Page 2 012
EPUBLlCA DE CHILE
03/0512013
AFIL IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
215-30-01 -000-000-000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
215-30-02·000·000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPI TAL
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
OBLIGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
285,095.000
285,095,000
97,482,290
187,6 12,710
34_ 19
O
59,290,904
7,737.501
51 .553,403
13.05
285.095.000
225.804.096
89.744,789
136,059,307
39.74
O
215-31·00·000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
215·31·01·000-000·000
ESTUDIOS BÁSICOS
215-31 ·02·000-000·000
PROYECTOS
2 15 ·32 ·00·000·000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215-32·02·000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32·06·000-000·000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0_00
215-32·07·000·000·000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
POR VENTAS A PlAZO
O
O
O
O
0.00
215-33·00·000·000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPIT AL
O
O
O
O
0.00
215-33·01 ·000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0_00
O
O
'9-000·000-000
215-33·03·000·000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-34 ·00·000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215·34·0 1·000·000-000
O
0.00
50.000,000
48,239,794
1.760,206
96.48
O
O
O
0_00
O
O
O
O
0_00
O
O
O
O
0.00
50.000,000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
215-34·03·000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
215-34·05-000·000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
215·34·07·000-000-000
DEUDA FLOTANTE
Totales
O
50,000.000
50,000,000
48,239,794
1,760,206
96.48
1,336,526,000
1,336,526,000
411,965,448
924,560,552
30.82
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
IZ0 13
UNIDAD DE CONTROL
Área de Salud Municipal
Ingresos
El grado de avance en la ejecución presupuestaria del Departamento de Salud respecto de los ingresos alcanza un 24.86%, ajustándose a lo presupuestado.
Señalar además que la principal fuente de ingresos del Sector Salud corresponde a la Atención Primaria Ley N° 19.378 Y los aportes del municipio, que el primer trimestre alcanzo un monto de M$ 15.000.
En la cuenta 115.08.99 otros, compuesta por reintegro de dineros tales como, asignación de merito pagada erróneamente y asignaciones de conductores, se debe realizar modificación presupuestaria por exceder el presupuesto asignado en M$ 2.457.
El presente grafico muestra los ingresos más relevantes del Departamento de Salud y compara el primer trimestre de los años 2012-2013.
INGRESOSM$ S 180,000 S 160,000 S 140,000 S 120,000 S 100,000 S 80,000 S 60,000 S 40,000 S 20,000
,.,_
.._....-----_.-
s·
De otr~s entidades publi cas
_..- ....__ ._ ...... __._.__._---_..
Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2 0 13
UNIDAD DE CONTROL
Egresos
Las cuentas que presentan el mayor grado de avance en la ejecución presupuestaria son 215.21.03 otras Remuneraciones (44,39%) que contempla los gastos de honorarios a suma alzada; 215.22.06 Mantenimiento y Reparaciones (70,80%)
compuesta
por
las
cuentas
mantenimiento
y
reparación
de
edificaciones, mantenimiento y reparación de vehículos, mantenimiento y reparación mobiliarios y otros; 215.22.08 Servicios Generales (83,03%) aquí se registraron los pagos de patente de los vehículos del Cesfam y se cargaron en la subcuenta Pasajes, Fletes y Bodegajes.
La cuenta 215.26.01 Devoluciones agoto el presupuesto asignado para el presente año, por lo cual se deberá hacer la modificación presupuestaria correspondiente.
El presente grafico muestras los gastos en personal de salud, con los distintos tipos de contratación, comparando los años 2012-2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ S 90,000 S 80,000
S 70,000 $60,000
$ 50,000
S 40,000 S 30,000 $ 20,000 S 10,000
s· Personal de planta ...-.._ _. - t - -
66,088 85,023
Personal a contrata
Otras Remuneraciones
$ 33,607 . - -..... - - - - -----+----_·······---1 S 52,15
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
Los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria del primer trimestre de los año 2012-2013, se reflejan en el siguiente grafico a modo de comparación.
EGRESOSM$
~
16,000 14,000 12.000 O,OOO 8,000 6000 ·4'000 2;Og~
i
Materiales de LISO
o
consumo ¡ji
2012
Combustibles y lubricantes
$13,866
$ 1,561
$ 6,371
$ 2,324
I----!------+ - -- 112013
Servicios Básicos
$ 2,500
-- -
Servicios Generales
Otros gastos en bien es y servicios de consumo
904
-- - ,. - - - - - t - - - - - - I
$ 2,156
$ 2,075
$ 5,587
' .
'.
EPUBLlCA DE CHILE
Page 1 012
MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD
03/05/2013
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
DENOMINACION
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
115-03-01-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
631,700,000
631,700,000
157,044,539
O
O
O
O
0.00
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
O
O
O
0.00
115-03-03-0O<J-.000-000
PARTIC IPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL ART, 37DL
O
O
O
O
0.00
115-03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
O
O
O
O
0.00
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
624,500,000
624,500,000
153,122,049
115-05-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
474,655,461
471 ,377,951
24.86
24.52
O
O
O
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
624,500,000
624 ,500,000
153,122,049
115-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
115-06-01 -000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
0.00
115-06-03-000-000-000
INTERESES
O
O
O
O
0.00
115-06-04-000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
1,000,000
11 .08
~9-ooo-000-000 11
0-000-000-000
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
O 471 ,377,951
0.00 24.52
1,000,000
110,824
889,176
O
O
O
O
0.00
VENTA DE SERVICIOS
1,000,000
1,000,000
110,824
889,176
11 .08
115-07 -O1-000-000-000
VENTA DE BIENES
115-07-02-000-000-000 115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
6,200,000
6,200,000
3,811,666
2,388,334
61 .48
115-08-01-000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
6,000,000
6,000,000
1,154,279
4,845,721
19.24
115-08-02-000-000-000
MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115-08-03 -000-000-000
PARTIC IPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -ART, 38
O
O
O
O
0.00
115-08-04-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
200,000
115-08-99-000-000-000
OTROS
200,000
2,657,387
-2,457,387
1,328.69
115- 10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-10-0 1-000-000-000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
115-10-02-000-000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00 0,00
115-10-03-000-000-000
VEHlcULOS
O
O
O
O
115- 10-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
115- 10-05-000-000-000
MAQUINAS y EQUIPOS
O
O
O
O
0.00
EQUIPOS INFORMATlCOS
O
O
O
O
0.00
115-10-07-000-000-000
PROGRAMAS INFORMATICOS
O
O
O
O
0.00
115-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11 -00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-11 -0 1-000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
115- 11 -02 -000-000-000
VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-11 -99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115- 12-00-000-000-000
C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
115-12-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115- 12-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115- 12-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115- 12-09-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
115-12-10-000- 000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0 .00
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
115- 13-06-0O<J-.000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
~-OOO-OOO-OOO
1
115 14-00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0 .00
115-14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0 .00
115-15-00-000-000-000
SALDO INICIAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
Page 2 of 2
EPUBLlCA DÚHIL'E
03105/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
Totales
631,700,000
PRESUP. VIGENTE
631,700,000
ING. PERCIBIDO
157,044,539
SALDO
474,655,461
PORCENTAJE
24 .86
Page 1 012
EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO - CUENTA
DENOMINACION
PRESUP _INICIAL
OBLIGADO ACUMULAOO
PRESUP_ VIGENTE
SALOO
- - r -- - PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000
ACREEOORES PRESUPUESTARIOS 121..
631 ,700.000
631.700,000
210.064.479
421.635.S21
215-21-00-000-000-000
C X P GASTOS EN PERSONAL
540.000.000
540.000,000
141.618,799
398,381,:'01
215-21-01-000-000-000
PERSONAL DE PLANTA
330,000.000
330,000,000
85.023.335
244.976.1i65
25.76
215-21-02-000-000-000
PERSONAL A CONTRATA
200,000.000
200.000,000
52,156,044
147.843,!l56
26.08
10.000.000
44.39
215-21-03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
215-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
215-22-00-000-000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
I
33.25 26.23
10.000,000
4.439,420
5.560,!;80
O
O
O
O
0.00
89.200,000
89.200.000
21,833,897
67,366,103
24.48 4.19
215-22-01-000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
200,000
200,000
8,370
191,(;30
215-22·02-000-000-000
TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO
400.000
400,000
O
400.000
0.00
215-22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
13,000,000
13,000,000
2,324,228
10.675,772
17.88
MATERIALES DE USO O CONSUMO
40,000,000
40.000,000
6,371,816
33,628,184
15.93
SERVICIOS BÁSICOS
11.000.000
11 .000.000
2.156.823
8,843,1 77
19.61 70.80
. ; 0; 4-000-000-000 2
-05-000-000-000
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
4.000,000
4.000.000
2.832,089
1,157.!l11
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
1,000.000
1,000,000
297,500
702,!;oO
29.75
215-22-08-000·000-000
SERVICIOS GENERALES
2.500,000
2,500.000
2.075,870
424 .' 30
83.03
215-22-09-000-000·000
ARRIENOOS
215-22·10·000·000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
500.000
500.000
116.678
383.:122
23.34
2,600,000
2,600,000
63,000
2,537,000
2.42
1.000.000
1,000.000
O
1,000,000
0 .00
13.000.000
13.000 .000
5,587.523
7.412.477
42.98
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
O
O
O
O
0.00
215-22· 11·000-000·000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
215·22· 12-000·000·000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215-23-00-000-000·000 215-23·01-000-000-000
PRESTACIONES PREVISIONALES
O
O
O
O
0.00
215-23·03-000-000·000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
O
O
O
O
0 .00
215-24-00-000·000·000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
O
O
O
O
0_00
O
0_00
215-24-01-000·000·000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
215-24-03-000·000·000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
215-24-07-000 ·000·000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
0.00
C X P INTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
0.00
IMPUESTOS
O
O
O
O
0.00
.;Q
)0-000·000·000
21
·01·000·000·000
215·26-00·000·000·000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
100.000
100,000
103,495
· 3.495
103.50
215·26-01·000·000·000
DEVOLUCIONES
100.000
100,000
103,495
·3,495
103.50
O
O
O
O
0.00
215-26-02-000·000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS
Y/O A LA PROPI
215-26-04-000·000-000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
215·29·00·000·000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS .
O
O
O
O
0 .00
2.400.000
2.400.000
O
2.4oo,()OO
0.00
215·29-01-000·000·000
TERRENOS
O
O
O
O
0.00
215·29·02·000·000-000
EDIFICIOS
O
O
O
O
0.00
O
215·29·03·000·000-000
VEHlcuLOS
O
O
O
0.00
215 ·29-04-000·000-000
MOBILIARIO Y OTROS
750,000
750.000
O
750.(100
0.00
215 ·29-05-000·000-000
MÁOUINAS y EQUIPOS
150.000
150.000
O
150.(100
0_00
215 ·29-06-000·000-000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
1.000.000
1,000,000
O
1,000.(100
0 .00
215·29-07-000·000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
500.000
500,000
O
500.(00
0.00
O
O
O
0 .00
O
O
O
0 .00
215·29-99-000·000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
215·30-00·000·000·000
C X P ADOUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
Page 2 012
EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFIL- SALUD IRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
OBLIGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215·30-01·000·000·000
COMPRA DE TITULOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215·30·02·000-000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30·99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215·31-00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215-31-01-000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215·31-02·000-000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
215-32-00·000-000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215·32·02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32·06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
215-32·07-000-000·000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
215-33-03-000·000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
O
46.508.288
-46.508.:188
0.00
. ; 0_19-000-000-000 2
-00-000·000-000
215-34-01-000·000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-03-000·000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-05-000·000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-07 ·000·000·000
DEUDA FLOTANTE
O
O
46,508.288
-46.508.:188
0.00
210,064 ,479
421,635,!;21
33.25
Totales
......
r
•
r-
•
p
"I~
_
•
t
631,700,000
'
~
631,700,000
•
.
_
.- "
---J-_--. '
I
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
IZ013
UNIDAD DE CONTROL
Área Educación Municipal
Ingresos
El grado de cumplimiento de la ejecución presupuestaria de los ingresos del departamento de educación alcanza un 35.46%.
Se puede observar que la cuenta 115.08.99 otros, registra un ingreso de M$33.345, correspondiente a devolución de fondos a la cuenta corriente de la Ley SEP, que en su oportunidad fueron utilizados para cubrir gastos ajenos a los autorizados por esta la ley. La contrapartida de este ingreso se encuentra reflejada en la cuenta de egresos 215.26.01 Devoluciones, por lo cual se debe realizar la modificación presupuestaria correspondiente.
El grafico muestra los ingresos más significativos del departamento de educación, comparando los año 2012-2013
S 400,000 ,..-_.•...._...
__ _._ ...
INGRESOSM$ __.._ ---_.....•..•••.__....._......._. __. _ .
.............
....._.......
$ 350,000 $ 300,000 5250,000
------
S 200,000 5150,000 S 100,000 $ 50,000 $. De olrJS entidJdes publicas
.-----1- - · - - . -- 5257,512 , ·_-·_····t···--··········-· ....................-
&2013
....... .
5357 ,575
Recuperación y reembolso por licencias médicas
....• j._........... . ......... . ......._
$4,216 ...._..•-
................_._-_... .
$ 2,095
Gastos
En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan un mayor avance son 215.21.02 Personal a Contrata (56.94%) y 215.22.07 Publicidad y Difusión (41.14%).
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2013
UNIDAD DE CONTROL
En la cuenta 215.22.12 otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo, se encuentra incorporada la subcuenta 215.22.12.004 Intereses, Multas y Recargos que registra un gastos de M$45.31 1, por intereses en los pagos atrasados de cotizaciones previsionales, cuyos gastos no están contemplados en el presupuesto ni reflejados como deuda flotante.
En el siguiente grafico se aprecian los gastos por conceptos de remuneraciones del personal de educación, comprando los periodos 2012-2013.
GASTOS EN PERSONAL M$ $140,000 S 120,000 S 100,000 S 80,000 $ 60,000 S 40,000 $ 20,000 $_
i
Personal de planta
Personal a contrata
Otras Remuneraciones
liiI Series1
S 127,757
S 38,126
$66,329
fI Series2
$132,197
$41,437
S 80,435
El grafico que a continuación se presenta muestra los egresos más relevantes de la ejecución presupuestaria, comparando el primer trimestre de los años 2012 2013.
EGRESOSM$
¡
SO,OOO
45,000 40,000 35,000 S 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 S 5,000
~
S
Alimentos y bebidas
Combustibles y lubricantes
Servicios Básicos
Servicios Generales
Otros gastos en bienes y servicios de consumo
1i12012
$401
$40
S 14,211
$ 571
S 237
1i12013
334
538
S 4,322
$ 810
S 45,311
· ..
EPUBLlCA DE CHILE
Page 1 0'12
MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM
03/05/2013
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
DENOMINACION
115-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
PRESUP. INICIAL
PRESUP. VIGENTE
ING. PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1,108,255,000
1,108,255,000
393,016,375
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
O
O
O
O
0.00
115-03-01-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
115-03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
O
O
O
O
0.00
115-03-03-000-000-000
PARTICIPACiÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ART. 37 DL
O
O
O
O
0.00
115-03-99-000-000-000
OTROS TRIBUTOS
O
O
O
O
0.00
1,098,255,000
1,098,255,000
115-05-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05·01 -000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
357,575,992
715,238,625
35.46
740,679,008
32.56
O
0.00
O
O
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
1,098,255,000
1,098,255,000
357,575,992
115-06 -00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
115-06-01 -000-000-000
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-06-02 -000-000-000
DIVIDENDOS
O
O
O
O
0.00
115-06-03 -000-000-000
INTERESES
O
O
O
O
0.00
115-06·04 -000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0.00
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
C X C INGRESOS DE OPERACiÓN
O
O
O
O
0.00
115-07-01-000-000-000
VENTA DE BIENES
O
O
O
O
0.00
115-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
O
O
O
O
0.00
~OOO-OOO-OOO 11
-000-000-000
O
740,679,008
32.56
115-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
10,000,000
10,000,000
35,440,383
-25,440,383
354.40
115-08-01 -000-000-000
RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS
10,000,000
10,000,000
2,095,155
7,904,845
20.95
115-08-02 -000-000-000
MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115-08-03-000-000-000
PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38
O
O
O
O
0.00
115-08-04-000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
115-08-99-000-000-000
OTROS
O
O
33,345,228
-33,345,228
0.00
115-10-00-000-000-000
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
115-10-0 1·000-000-000
TERRENOS
O
115-10-02-000 -000-000
EDIFICIOS
115-10-03-000-000-000
VEHlcULOS
115-10-04 -000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
115- 10-05 -000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS EQUIPOS INFORMÁTICOS
115-10-07 -000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
115-10-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
115-11 -00-000-000-000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS
115-11 -01 -000-000-000
VENTA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
115-11-02-000-000-000
VENTA DE ACCIONE S Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
115-11 -99-000-000-000 11 5-12-00-000-000-000
O
O
O
0.00
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0 .00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
0.00
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
C X C RECUPERACiÓN DE PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
115-12-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
115-12-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
115- 12-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115-12-09-000-000-000
POR VENTAS A PlAZO
O
O
O
O
0.00
115-12- 10-000-000-000
INGRESOS POR PERCIBIR
O
O
O
O
0.00
115-13-00-000-000-000
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
115-13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
0.00
115-13-03-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
115-13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
0.00
115-14 -00-000-000-000
ENDEUDAMIENTO
O
O
O
O
0.00
115-14-01-000-000-000
ENDEUDAMIENTO INTERNO
O
O
O
O
0.00
11 5-15-00-000-000-000
SALDO INICIAL DE CAJA
O
O
O
O
0.00
1
~ooo-ooo-ooo
,
. . .
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EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFIL . DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO
CUENTA
PRESUP, INICIAL
DENOMINACION
Totales
1,108,255,000
PRESUP, VIGENTE
1,108,255,000
ING. PERCIBIDO
393,016,375
SALDO
715,238,625
PORCENTAJE
35.46
•
•
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EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFIL • DAEM
IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE MARZO
CUENTA
DENOMINACION
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..
215·21-00-000-000·000
PRESUP. INICIAL
PERSONAL DE PLANTA PERSONAL A CONTRATA
215-21 -03-000-000-000
OTRAS REMUNERACIONES
PORCENTAJE
1.108.255.000
767.956.625
30.71
752.521 ,000
752.521 ,000
254,070,217
498,450,783
33.76
416,617,000
416.617,000
132.197,925
284,419,075
31 .73
72,778,000
72,778,000
41,437.183
31.340,817
56.94
263.126.000
263.126,000
80.435,109
182.690,891
C X P GASTOS EN PERSONAL
215-21 -01 -000-000-000
SALDO
340.298.375
1.108.255.000
215-21-02-000-000-000
OBLIGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
I
30.57
21 5-21 ·04-000-000·000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
O
O
O
O
0.00
2 15-22-00-000-000·000
e X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
98,700.000
98.700.000
52.037,44 2
46.662: ;58
5272
21,600.000
21 .600.000
334,282
21.265,'/18
1.55
1.000,000
1.000,000
o
l,OOO.'lOO
0.00
11.000,000
215 -22-01 -000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
215-22-02-000-000-000
TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO
215-22·03-000-000-000
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
21'
14 -000-000-000
: 0 -05-000-000--000
MATERIALES DE USO O CONSUMO SERVICIOS BÁSICOS
11,000,000
38.580
10.961 ., 120
0.35
3,950.000
3.950.000
816,259 .
3,133,'141
20.66
49.500.000
49.500,000
4.322,270
45.177: '30
8.73
215-22-06-000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5,300.000
5,300,000
260,971
5,039,1129
4.92
215-22-07-000-000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
350,000
350.000
143.990
206.010
41 .14
215-22-08-000-000-000
SERVICIOS GENERALES
2,500.000
2.500,000
810,000
1.690,000
32.40
215-22-09-000-000-000
ARRIENDOS
o
o
o
o
0.00
215-22-10-000-000-000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
500.000
500.000
o
500.000
0.00
215-22-11 -000-000-000
SERVICIOS TECNICOS y PROFESIONALES
2,000.000
2.000.000
o
2.000.000
0.00
215-22-12-000-000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
1,000.000
1.000.000
45,311 ,090
-44 .311.('90
4.531.11
215-23-00-000-000-000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
257,034.000
257,034.000
895.093
256. 138.!>O7
0.35
215-23-01-000-000-000
PRESTACIONES PREVlSIONALES
257.034.000
257.034.000
895.093
256,138. !I07
0.35
215-23-03-000-000-000
PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
o
O
o
o
0.00
215-24-00-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
o
o
o
o
0.00
215-24-01 -000-000--000
AL SECTOR PRIVADO
o
o
o
O
0.00
215-24-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
o
o
o
o
0.00
215-24-07-000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
o
o
O
O
0.00
~-OOO-ooo-ooo
C X P INTEGROS AL FISCO
o
O
O
o
0.00
21
IMPUESTOS
o
O
o
O
0.00
215-26-00-000-000-000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
o
o
33.648,387
-33.648,387
0.00
215-26-01 -000-000-000
DEVOLUCIONES
o
o
33.848.387
-33.648.387
0.00
215-26-02-000-000-000
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS YIO A LA PRO PI
o
o
\
2 15-26-04-000-000-000
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
O
215-29-00-000-000-000
C X P~~~~6~CIÓN DE ACTIVOS NO FI NAN I R
o
21 5-29-0 1-000-000-000
TERRENOS
o
215-29-02-000-000-000
EDIFICIOS
o
-
1-000-000-000
o
O
0.00
O
O
o
0.00
O
O
o
0.00
O
O
o
0.00
o
o
O
0.00
215 -29-03-000-000-000
VEHlcULOS
O
o
o
o
0.00
215-29·04-000-000·000
MOBILIARIO Y OTROS
o
o
o
o
0.00
215·29·05·000·000·000
MÁOUINAS y EQUIPOS
o
o
o
o
0.00
215·29·06·000·000·000
EQUIPOS INFORMÁTICOS
o
o
O
o
0.00
215·29·07·000-000-000
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
o
o
o
o
0.00
215·29·99·000·000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
o
o
O
o
0.00
215·30·00·000·000-000
C X P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS
o
O
O
O
0.00
•
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EPUBLlCA DE CHILE
03/05/2013
MUNICIPALIDAD DE MAFll - DAEM IRECCION DE FINANZAS INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE MARZO CUENTA
- -,---- .
. OBLIGADO ACUMULAOO
PRESUP. VIGENTE
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
SALDO
PORCENTAJE
215-30-01-000-000-000
COMPRA DE TITUlOS y VALORES
O
O
O
O
0.00
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCI ONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-30-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-31 -00-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
215-31-01·000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
215-31-02-000-000-000
PROYECTOS
O
O
O
O
0.00
215-32-00-000-000-000
C X P PRÉSTAMOS
O
O
O
O
0.00
215-32-02-000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
215-32·06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
215-32-07-000-000-000
POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
Q.
)9·000-000-000
-00-000·000-000 215-33-01-000-000-000
POR VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
AL SECTOR PRIVAOO
O
O
O
O
0.00
O
0.00
215-33-03-000-000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
O
-352,764
352764
0.00
215-)4-01 -000-000-000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215 ·34·03-000-000-000
INTERESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-)4-05-000-000-000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
0.00
215-34-07-ooo.QOO-ooo
DEUDA FLOTANTE
O
O
-352,764
352.764
0.00
215-35-00-000-000-000
SALOO FINAL DE CAJA
O
O
O
Totales
1,108,255,000
1,108,255,000
340,298,375
O
0.00
767,956,625
30,71
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2013
1
UNIDAD DE CONTROL
Para dar termíno a la ínformacíón entregada para el prímer trímestre del año 2013, es ímporfante señalar que los Informes Contables se encuentran al día.