Informe ejec presupuestaria trimestre3 2014

1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL

UNIDAD DE CONTROL

INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA

TERCER TRIMESTRE

Aﾃ前 2014

10 de noviembre de 2014

2014

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014 ·

UNIDAD DE CONTROL 1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad

cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Comú n Municipal. según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos como cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece lo Ley de Rentos Municipales ( ... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado 01 Fondo Común Municipal al Tercer Trimestre:

Mes

Julio Agosto Septiembre Total

62.5% F.C.M

I

$ $ $ $

176.790 6.729.491 10.595.218

17.501.499

El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el tercer trimestre de los años 2013 -2014.

FONDOCOMUN MUNICIPAL M$ c. 12,000

S 10,000 $ 8,000

:;. 6,000 ~i

eLIJOO

S ',000 $­

-1

Julio

20 13 201 4

~,

1,084

$ 5 ,419

177

$ 6,729

L

$ 9,005

$ 10,595

J

El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República, e fectuando los pagos por concepto de Fondo Común Municipal en los plazos correspondientes.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL 2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad C UI)

¡piE; c o n Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por

concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .

Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Tercer Trimestre del año 2014 :

o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:

Mes

Monto

Julio Ag os to Sep tiembre

$ 5.236.869 $ 7.450 .131 $ 5.078 .244

S

Total

17.765.244

En el mes de agosto 2014, el pago por cotizaciones fue superior debido al pago de la asignación del Mejoramiento de la Gestión Municipal, que se paga en las remuneraciones de los meses de mayo, julio, octubre y diciembre.

o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes: Mes

•

Monto

Julio Agosto Septiembre

$ $

11.972.291

$

11.314 .032

Total

S

40.727.054

17.440.731

Lo informado en el mes de julio corresponde al pago de cotizaciones previsionales del mes de junio 2014. En el mes de agosto 2014 se cancelaron las cotizaciones previsionales de los meses de julio ($8.696.389) y agosto ($8.744.342). En los meses de junio y septiembre los pagos son superiores debido a que en estos periodos se canceló el bono trimestral por Desempeño Colectivo.

2014

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL

o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este

departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Tercer Trimestre:

Monto

Mes

Julio _ Agosto Septiembre Total

$ 7.743.887 $ 12.752.657 $ 1.824.032

Is 22.320.576

Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos: o Previred SEP mes de junio, julio y agosto 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana, meses de junio

a agosto 2014, Daem y PIE. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de junio, julio y agosto

2014.

Se cO/lcelaron en el Juzgado de Letras de San José de lo Mariquina causas por cotizaciones previsionales por un monto de $11.079.827, que corresponden a: --

Causa RIT

P-77 -2014

Periodo Cotización Previsional

Institución

Monto

S

Isapre Consalud Isapre Consalud

septiembre y noviembre 2013 octubre 2013

AFP Modelo

agosto 2013

2.070.508 48.891

febrero 2014

2.038.675

P-164-2014 Isapre Cruz Blanca

febrero 201 4 octubre y noviembre 2013 abril 2014

998.663 1.277.346 300.339

P-195-2014 Isapre Cruz Blanca

mayo 2014

P-5 1-2014 P-72-2014

P-133-2014 Isapre Consalud P-179-20 14 AFP Cuprum P-84-2014 AFP Cuprum

4.043.810

301.595 TOTAL

111.079.827

Se pClgmon cotizaciones previsionales atrasadas a través de Orpro S.A. de los siguie¡J1es periodos: o

AFP Habitat, mes de febrero 2014.

o

AFP HabitaL mes de julio 2013 del DAEM y PIE.

. t,.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.

Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.

3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad c umple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Tercer Trimestre del presente año es el siguiente:

Mes

Monto

Julio Agosto Septiembre

$ $ $

Total

Is

4.305.171 4.305.171 4.315.045

12.925.387

4.- Fn relCl c ión a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Tercer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.

120 14

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL

Área Municipal El presupuesto vigente al 30 de septiembre 2014 alcanza un monto de M$I.461.360, respecto del presupuesto inicial de M$I.395.249 ha aumentado en M$ 66.111, que representa aproximadamente un 4,7%.

Ingresos

[1 grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcClnzó un 71,77% de lo presupuestado, con un monto de M$ 1.0 48.812.

Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTA

Patentes y Tasas por Derechos

PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE M$ M$

INGRESO PERCIBIDO M$

% AVANCE

58 . 125

62.508

35.498

56,79

Permisos Y Licencias

174.984

179.304

124 .238

69,29

Participac ión en Impuesto Territorial

101.046

10 1.046

60.874

60,24

De Otras Entidades Públicas

19.403

47.170

47.139

99,94

Multas y Sa nc iones Pecuniarias

13.160

18.347

11.512

62,74

988.169

988.169

707.727

71 ,62

31.393

52. 130

55.808

107,05

Participación del Fondo Común Municipal De Otras Entidades Públicas

- Permisos y Licencias, el ingreso percibido de M$124.238, corresponden a

M$58.802 de Beneficio Municipal . y M$65.436 de beneficio Fondo Común Municipal.

- De otras Entidades Públicas, por transferencias corrientes de la Subdere por

concepto de compensación por predios exentos; transferencias por aguinaldos y fondos para el pago del PMG.

- Multas y Sanciones Pecuniarias corresponden principalmente a cobro de Multas

del Juzgado de Policía Local, Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

1

2014

UNIDAD DE CONTROL

- De otras Entidades Públicas contempla la transferencia de fondos realizados por

la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal; y Programa Mejoramiento de Barrios por M$ 43.537 e ingresos por Patentes Mineras Ley N° 19.143 por M$12.271.

- PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$ 9.764

- PMU-FIE Construcción ampliación comedor escuela Huillicoihue

M$ 23.773

- PMB Saneamiento sanitario Pidey, La Traca, San Pedro y Lo Aguila M$ 10.000

Egresos

El grCldo de avance de los egresos para el tercer trimestre del año 2014 alcanza un 73,1i1% ele lo presupuestado.

Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación al tercer trimestre del 2014, son los siguientes: CUENTAS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESO PAGADO

M$

M$

M$

% AVANCE

Personal de Planto

252.944

264.300

205 .847

77,88

Personal a Contrata

108.186

112.366

92.107

81,97

26.610

18.930

13.052

68,95

139.310

140.170

81.152

57,90

Otras Remuneraciones Otros Gastos en Personal

- otras Remuneraciones corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada,

donde se reflejan principalmente los honorarios de asesoría jurídica.

- otros Gastos en Personal estos gastos corresponden a contrataciones de

honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios por M$41 .533, Dietas Concejales y Gastos por Comisión y Representaciones del Municipio por M$39.619.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

I

2014

UNIDAD DE CONTROL

Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTAS ~

.­

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESO PAGADO

MS

MS

MS

. ._. . .

% AVANCE

C o mbustibl e s y Lubricantes

27.510

28.295

22.659

80,08

Mo terio les de Uso o C onsumo

21.700

21.784

11.880

54 ,54

Se rvi c ios Bó sicos

84.140

84.140

61.899

73,57

Publicidad y_ Difusión

13. 100

14.156

9.104

64,31

127.820

146.320

102.549

70,09

Arrie ndos

14 .410

17.520

17.852

10 1,89

Servicios Técnicos y Profe sionales 01ros Gastos en Bienes y Servicios de C o nsumo

21.800

34.800

26.184

75,24

14.120

15.004

7.215

48,09

Al Sec tor Privado

54 .000

58.358

26.749

45,84

342.429

326.580

211.634

64,8

Proye c tos

23.600

41.196

54.768

132,95

A Otras Entidades Publicas

80.510

80.510

74.042

91,97

Servicios Generales

A Otras Entidodes Publicas

- Materiales de Uso o Consumo, los principales gastos están reflejados en las

subcuentas de Materiales de Oficina M$4.668; Insumos, Repuestos y Accesorios COl"rlputacionales M$2.606 y Otros Materiales y Útiles Diversos M$3.193.

- Servicios Generales corresponden principalmente a gastos por Servicios de Aseo

M$33.889 ; Servicio Mantención Jardines M$29.750, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos M$4.802 y Otros servicios M$30.376 que corresponden a gastos de honorarios por Apoyos Administrativos y contrataciones de artistas para eventos realizados por el Municipio.

- Servicios Técnicos y Profesionales por gastos de contrataciones de profesionales

a honorarios.

- Al Sector Privado corresponden a transferencias realizadas a Organizaciones

comunitmias M$1.575; Asistencia social a personas naturales M$5.198; Premios y otros M$3.799 y Otros transferencias al Sector Privado M$13.962, que contempla los aportes a Cuevpran, Wetripantu, Bomberos y bonificación servicios de aseo.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

201 4

UNIDAD DE CONTROL - A otras

Entidades Públicas

Reflejo principalmente las transferencias del

municipio o los servicios incorporados o su gestión y el aporte 01 Fondo Común Municipal, las cuales 01 tercer trimestre son: - Sector Educación

M$ 140.600

- Sector Salud

M$

- Fondo Común Municipal

M$ 54.987

- A Otras Entidades Públicas

M$

10.560

5.146 (Prodesal)

- Proyectos, corresponden o gastos ejecutados en los siguientes proyectos:

Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB

M$11.250

Honorarios Sr. Juan Carlos Catril, por formulación de proyectos.

-PMB Acciones recurrentes asistencia tecnica Profesional

M$ 2.126

- Pruebo paro rece pe ion de alcantarillado poblacion Arboledo

M$

858

Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos

M$ 5.249

- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia

M$10.047

- PMU FIE Construccion ampliacion comedor Escuela Huillicoihue

M$25.237

- A otras Entidades Públicas

esto cuento presento gastos por pago de cuotas del

Leaseback 01 Banco Estado, desde enero a septiembre 2014 .

Page 1 012

REPUBLlCA DE CHILE M~JNICIPALu)AD

1,

29/10/2()1 ~

DE MAFIL,

DlrlECCION OE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE ,----­

-

-

CUENTA

-

DENOMINACION

--­

11 5-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

11 5-03-00-000-000-000

C X C TRIBUTC5SSCii3RE EL USO DE BIENES Y LA REALlZ_A

115-03-01 -000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

115 ­03-02-000-000-000

PERMISOS Y LICENCIAS

r-­11 5-03-03-000-000-000

PARTICIPAOOÑ' EN AR T 37 n.1..

-

'i'MPuTsro T ERRITORIAL ­

PRESUP INICIAL

SALDO

PORCENTA.I

-­

1,395,249,000

1.461 ,359,973

1,048,812,175

412,547 ,798

334,165,000

342,868,000

220,608,987

122,259,013

-­

58,125,000

62,508,000

35,497,757

27_010,243

0. 79

174,984,000

179,304 ,000

124,237,7 13

55,066,287

6929

101 ,046,000

101,046,000

60,873,517

40,172,483

--­

~

,) 1 Hns m lBUTOS

115-03-99 -000-000-000

ING. PERCIBIDO

PRESUP. VIGENTE

-

7 1. Tl 6434

f¡0 .24 ~

--~

10,000

10,000

O

10,000

O.O<J

19,413,000

1­ 115-05-00-000-000-000

e X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

11 5'{)5-0 1-000-000 ·000

n EL SECTOR PRIVADO

47,180,000

47,139,465

40,535

9991

10,000

10,000

O

10,000

O.OU

115-05-03-000-00U-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

19,403,000

47,170,000

47,139,465

30,535

99.94

115-06-00-000-000-000

e X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

2,604,000

2,901,000

1,045,553

1,855,447

36.04 36.17

-

-

---'­ 115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

-

r--' 2,891,000

1,045,553

1,845,447

115-06-02-000-000-000

DIVIDENDOS

o

O

o

O

0.00

115-06 -03-000-000-000

INTERESES

o

o

o

o

0.00

11 5-06-04-000-000-000

PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES

o

o

o

o

0.00

2,594,000

,.

f­ 1 15-06-99-000-000 -000 ~ 07· 00-n f~ 1

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

10,000

10,000

o

10.000

0.00

e x C INGRESOS DE OPERACiÓN

20,000

20,000

o

20,000

O.UO

VENTA DE BIENES

10,000

10,000

o

10,000

0.00

115'{)7 -02000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

10,000

10.000

o

10,000

.00

11 5-08-00-000-000-000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

1,007,524 ,000

1,016,130,000

724,210,220

291,919,780

7 1.27

115-08-01-000-000-000

RE CUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR .b!f.ENCIA$ MEDICAS

4,585,000

2.51

115-08-02-000-000-000

MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS

11 5-08 -03-000-000-000

PA RTIÓPÁCIONiSETFOÑDO COM UN MUNICIPAL - AR T, 38

11 5-0 H-0'I-Ol h)-IJ(K1· f¡n(J

FUN LJ dS DE 1 EI'1CEROS

1100 000

" 7-01-000-000-000

--­

-

--­

4,641,000

116,427

4,524,573

13, 160,000

18,347,000

11,511,798

6,835,202

988.169,000

988,169,000

707,726,699

280,442,301

110,000

1~2 . 000

154,845

-1 2,84 5

l Q0115

-

62 74 71 .62

1­ 11 " -il 8 - 99 -01 ~1-IJUl HJtlO

UIHuS

115-10-00-000-000-000

C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI EROS

-­ - ­

1,500,000

4,831,000

4,700,451

130,549

~I"JI

30,000

-

30,000

o

30,000

0 00

115-10-01 -00Q-OOO -000

TE RRENOS

Q

o

o

o

000

115-10-02-000 -000-000

DIFIC IOS

o

o

o

o

000

11 5-10 -03-000-000-000

VEHicULOS

10,000

10,000

o

10,000

115-10-04-000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

O

115-10-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

~----

..

-

1 15- 1O-06-O00'{)00-000

QUIPOS INFORMÁTICOS

~.0-07-0~00O

I

o

o

o

10,000

o

-

0.00

10,000

10,000

0,00

o

o

o

o

0.00

O

o

o

o

000

10,000

10,000

o

10,000

tUJtJ

-

PROGRAMAS INFORMÁTICOS

-­

TROS ACTIVOS NO FINANCI EROS

I 15- 10 " ü-OOil -Uilli oon

0.00

r-----­

11 5- 11 ·00 000 noo 000

e X e VENTAS DE AC TIVO S FIN ANCIEROS

O

o

o

o

O. W

11 5- 11 -01 -000-0110·000

V1::NTA O RESCATE DE TiTULOS y VALORES

o

o

o

o

0.011

115-11-02-000-000-000

VENTA DE ACCIONE S Y PARTIC IPACIO NES DE CAPITAL

o

o

o

o

0.00

115-11-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

o

o

o

o

0.00

115-12-00- 000-000-000

C x C RECUPERAC iÓN DE PRESTAMOS

70,000

i­

70,000

o

70,000

0.00

HIPOTECARIOS

o

o

o

o

0 00

11 5· 12 -06-000- 000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

o

o

o

O

115-12 ·07-QOO-()()(J-OOO

POR ANTIC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA

o

o

o

o

1 15- 12-09- 0IJll-IJ(}(J -ono

r'(',A VEI;l¡\ S A PLAZO

o

11 5-12-10000· 00-0011

INGnESOS POR PERCIBIR

11 5-13-00000-000-000

C X C TRANSFERENC IAS PARA GASTOS DE CAP ITAL

115-1 3 -t1 I-IjOO-Ono-0()ü

1)

11 5-lj-Oj-0(¡Q 000-000

))

11 5-1 3 OS·OOO wO-OOO

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

- 115-12-02-000-000-000

-

11 !,- 14 ·üCl -00l1 1J1l1)-OIJO ..) ()tI- !1lí\ •

)(111

L ::;ECTOR PRIVADO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

o

o

o

70,000

70,000

o

70,000

31 ,413,000

52,150,973

55,807 ,950

20,000

20,000

o

31,393,000

52,130,973

o o

-

--- -­

EflDEUDAMIE NTO ') 1

N

IN

-

-­

0.60

--­

000 il,(~1

0 00

-3,656,977

107.01

20,000

0 00

55,807,950

-3,676,977

107.05

o

o

o

0.00

o

o

o

000

-­

.'

o

JI

.'

r'age ~ ~:I

REPUBLlCJ\ DE CHILE

.:

29110/201 贸

1. MI,INICIPALlDAD DE MAFIL, DIRECCION.DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

_ _ _- 'Totales

1,395,249,000

PRESUP. VIGENTE

1,461,359,973

ING. PERCIBIDO

1,048,812,175

SALDO

412,547,798

--------------------------------------------------

PORCENTAJE

71.77

Page 1 of 2

REPUBLlCA DE CHILE 1,

MtJNICIPA~IDAD

29/10/2014

DE MAFIL,

DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA

-

DENOMINAC ION

PRESUP, INICIAL

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

SALDO

PORCENTAJE

215-00-00-000·000-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 12L

1,461,359,973

1,069,107,675

392,252,298

215-21-00 -000-000 -000

C X P GASTOS EN PERSONAL

527,050,000

535,766,000

392,157,706

143,608,294

7320

215-21-0 '1-000 -01)0- 000

pE RSO NAL iJE PLAN TA

252,944,000

264,300,000

205,846,763

58,453,237

77 88

21 5-21-02 -000 -000-000

PERSONAL A CONTRATA

108, 186,000

112,366,000

92,106,954

20.259,046

81.9 7

215 -2 1-03-000-000 -000

OTRAS REMUNERACIONES

26,610,000

18,930,000

13,051,667

5,878,333

68.9 5

1,395,249,000

73.16

I

2 15-21-04-000-000-000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

139,3 10,000

140,170,000

81 , 152,322

59,017,678

21 5·22 -00 ·OOO-OOD-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

352 ,960000

389,379,000

263,424,693

,,, .,~ .'"'

2 10·J2-111 -000 fJOO- (1110

ALlMf: N ro s y tlE BIDAS

10,000

10.000

133,650

-123,650

11 .650,000

11,650,000

381,189

11,268,811

COI'!lllIJ S flBLES y LUBRICANTES

27,510.000

28,295,000

22 ,659, 197

5,635,803

8U.0'8

21 5<~2-04 000 -000 000

MA TER IALES DE USO O CONSUMO

21 ,700,000

21,784 ,000

11 ,880,099

9,903,901

54.5'1

21 5-22- 05·000-000 ·000

SERVICIOS BÁSICOS

84 , 140,000

84 , 140,000

61 ,899,195

22,240,805

73.57

21 5-22 -06 -000 -000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

14,100,000

13,100,000

2,839,438

10,260,562

2168

215-2 2-07-000000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSION

13,100,000

14,156,000

9,104,044

5,051,956

64 3 1

SERVICIOS GENERALES

127,820,000

2 1 5- 2<-Ol - IlI HHk~ l · (¡IIU

-

----

n =X11I ES , VES TUARI O Y CALZADO

..

215-21-03-000 000 ·OOu

215-22-08·000­ 000­ 000

-

57 90 67 fi~

--

1,33" ,,0

'3 21

I~

-~

---

-

146,320,000

102,549,487

43,770,513

70.09

14,410,000

17,520,000

17,851 ,995

-331 ,995

101. 89

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

2,600,000

2,600,000

727,450

1,872,550

27.98

215-22-11-000-000­ 000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

21,800,000

34,800,000

26, 184,113

8,615,887

75.24

215-22-12-000-000· 000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON?l!MO

14,120,000

15,004,000

7,214,836

7,789,164

48.09

000

ARRIENDOS

000

215-23-00-000 -000­ 000

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

30,000

14,561,000

14,540,256

20,744

99.86

2 15·23-01-000 ,000­ 000

PRE STACION ES PRE VISIONALES

10,000

5,061,000

5,060,398

602

99 .99

215-23- 03-000-000­ 000

PR ESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR

20,000

9,500,000

9,479,858

20, 142

99. 79

21 5-24 ·00-000-000­ 000

C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES

396,429 ,000

384,938,000

238,383,468

146,554 ,532

61 03

54,000,000

215 -24·01 -000-000­ 000

AL SECTOR PRIVADO

215 -2 4-03-000-000­ 000

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

21 5-24-0 /

(JO I)~OO O- (lOO

2 15-25·00 uuo (J\ Jri

58,358,000

26,749,236

31 ,608,764

45.84

342,429,000

326,580,000

211,634,232

114,945,768

6 11 uf¡

O

O

O

O

10,000

10,000

O

10.000

'1).1111

10,000

10,000

O

10,000

IJÓO

f\ ORGANISMOS INTERNACIONALES

-

(; X 1- lI·n cC, ROS AL FI SCO

(j(j( )

--

-

O.IIt )

21 5·25-01 -000 -000 -OIJO

IMPUE STOS

215 -26-00-000 -000 -000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

220,000

1,145,000

1,023,092

121 ,908

8935

DEVOLUCIO NES

100,000

1,025.000

1,023,092

1,908

99.81

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR OPI

120,000

120,000

O

120,000

0.00

O

O

O

O

0.00

4,400,000

215·26-01-000-000­

nuu

215- 26·02-000 ·1J00­ 000 ·26 04-00'0-000­ 000

APLlCACION FONDOS DE TERCEROS

215- 29-00-000·ÓOO­ 000

C X P ADQU ISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERQ.S _ _ _

215-29-01 -000 ·000­ 000

TERRENOS

215-29·02-000-000 -000

EDIFICIOS

215-29-03-000-000-000

VEHicULOS

215­ 29-0Hloo-000-000

4,400,000

O

4,400.000

0.00

10,000

10,000

O

10,000

000

O

O

O

O

0.00

10,000

10,000

O

10,000

0.00

MOBILIARIO Y OTROS

1,500,000

1,500,000

O

1,500,000

0.00

215 -29-05-000·000- 000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

1,520.000

1,520,000

O

1.520,000

0.00

21 5-2U-06-000-000- 000

EQUIPOS INFORMATlCOS

1,360,000

1,360,000

O

1,360,000

0.00

215-29-07-000-000-000

PR OGRAMAS INFORMÁTICOS

O

O

O

O

0.00

215 -29-99-000-000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

000

215 30-00 -000­ 000-000

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

2 1:' -lO-01-000 000- 000

COMPRA DE TiT ULOS y VALORES

O

O

O

O

0 0(,

¿ I ~ - J ll (,2·,,(J()·(J1l1I I)U U

r.0 MPRA­ DE ACCIONES y CAPITAL

O

O

O

O

0 00

O

O

O

O

'U. üO 1 :!2./~

1)111)

.

j

PART iC'iPACiciN~

--

!'ROS AL n vo s FINANCIEROS

2 153 1· 00 (lOO UIJO 111111

( ,' X l' II'JI <;IA IIVAS DE INVE RSiÓN

33,620.000

47,036.973

57,733,950

- 10.696,977

2 153 1-01-000 -000-000

ESTUDIO S BÁSICOS

10,020,000

5,841,000

2,965,625

2,875,375

50. 77

2 15-3 1-02-000 ­ 1100-\l1l0

r' ROYEC TOS

23,600,000

41 , 195,973

54,768,325

-13.572,352

13295

O

O

?I

s-:v -oo .ooo-ono-000

--­

C X P PRESTAMOS

-

O

­

Page 2.or 2 ,

REPlJBLlCA DE CHILE 29/10/2014

1, .MWJICIPAUilAD DE MAFIL, DIRECCION DE rlNANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES 'DE SEPTIEMBRE ---

--

CUEmA

PRESUP INICIAL

DENOMINACION

2 15,33·0 0-000-000-000

C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

215,33-0 1-0UO -000-000

AL SECTOR PRIVADO

-

215-33-0 3,000-000-000

-

-

--­

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

215 -34-0 0 ,000,000,000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

215 -34 -0 1-000-000·000

AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA

PAGADO ACUMULADO

PRESUP, VIGENTE

80,510,000

80,510,000

SALDO

PORCENTAJE '

74 ,042,276

6,467,724

91 .97 000

O

O

O

O

80,510 ,000

80,510,000

74 ,042,276

6,467,724

91. 97

10,000

3,604,000

27,802,234

-24,198,234

771.43

O

O

O

O

000

215· 34 ,03-000-000,000

INTER ESES DEUDA INTERNA

O

O

O

O

215-31 -0 5-000-000,000

OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA

O

O

O

O

215·34·0 7-OOQ-.OOO,OOO

DEUDA FLOTANTE

10,000

3,604 ,000

27,802,234

-24,198,234

771.4'1

10,000

10,000

O

10,000

0 00

1,395,249,000

1,461,359,973

392,252,298

73,16

215-35·0Q-.OOO-OOO-OOO

SALDO FINAL DE CAJA

-

--­

Totales

1,069,107,675

0.00

.

000

:

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014 .

UNIDAD DE CONTROL

Área de Salud Municipal El presupuesto vigente al 30 de septiembre 2014 alcanza un monto de M$814.406, respecto del presupuesto inicial de M$717.500 ha aumentado en M$ 96.906, que representa aproximadamente un 13,5%.

Ingresos

El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 72,50% de lo pr8s upIJestado que corresponden a M$590.413 percibidos.

Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTAS De Otras Entidades Públicas Venta de Servicios Recuperación y Reembolsos por Licen c ias Medicas

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

INGRESO PERCIBIDO

%

M$

M$

M$

AVANCE

710.000

780.281

559.188

71,66

500

925

617

66,76

7.000

33.000

30.437

92,23

- De otras Entidades Públicas contempla los recursos provenientes del Servicio de

Salud por Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$536.238; traspasos de otras Entidades Públicas M$12.870 por bono de vacaciones, bono de escolaridad y aportes de Junaeb por altas odontológicas y Aportes del Municipio por

M$10.080.

- Venta de Servicios corresponde a ingresos propios por consultas medicas

realizadas por el Cesfam.

'.

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL Egresos

El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 70,25% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$572.085.

Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación al tercer trimestre del 2014. son los siguientes: CUENTAS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESO PAGADO

MS

MS

MS

% AVANCE

Personal de Planta

317.400

426.697

332.258

77.87

Personal a Contrata

263.000

229.480

150.934

65.77

25.000

44.629

41.095

92.08

Otras Remuneraciones

- otras Remuneraciones corresponden a gastos por contrataciones Honorarios a

Suma Alzada. donde se reflejan principalmente honorarios de médicos para Cftención primaria y servicio de urgencia. además de otros profesionales.

Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son: CUENTAS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESO PAGADO

M$

MS

MS

Combustibles y Lubricantes

14.600

12.900

Materiales de Uso o Consumo

41 .500

Servic ios Básicos

15.500

Mantenimiento y Repara c iones Servicios Generales

% AVANCE

8.392

65.05

33.500

7.658

22.86

16.500

11.507

69.74

6.900

6.900

3.831

55.52

3.100

3.100

2.449

78.99

- Materiales de Uso o Consumo en esta cuenta los principales gastos se reflejan en

las subcuentas Materiales de oficina M$2.217; Productos farmacéuticos M$2.837 y Materiales y útiles quirúrgicos M$1.29l.

- Servicios Generales en esta cuenta se contemplan los gastos por Pasajes, Fletes

y Bodegajes. corresponden principalmente a pagos de patentes de los vehículos del Cesfam por M$l .129., alcanzando gastos totales por un monto de M$2.449.

Page 1 of 2

REPlHiLlCA DE CHILE

29/10/20'1.

l. M:JNICIPAL4DAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

CU EN TA

I

PRESUP. INICIAL

DENOM INACION

--

I

PRESUP. VIGENTE

I

ING . PERCIBIDO

SALDO

PORCENTAJE

1 15-00-00-000-000-000

DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111

115-03-00-000-000-000

C X-C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA

O

O

O

O

11 5-03-01-000-000-000

PATENTES Y TASAS POR DERECHOS

O

O

O

O

0.00

11 5·03-02-000-000 -000

PER MI SOS Y LICENCIAS

O

O

O

O

0.00

PARTICIPACION EN IMPUE STO TERRITORI AL ­ A.J3..T. 37 n I.

O

O

O

O

0.00

O

O

O

O

·O .(1(¡

-

11 5·03-03-000-000-000 115-U :l-9 ~- OOIl-()OO-Oon

-

_

Or

7 17.500,000

590,413.529

814,405,864

223,992.335

72. 50 0.00

.

os TRIBU-l OS

110-05 -0U IJlJ() {J!lu 11('0

l. :.; (: II :AI'ISFEHENCIAS CORRIE.NTES

11 5-05-01-000- 000-000

DEL SECTOR PRIVADO

-

710. 000 .000

780,280.864

O

O

559,18 7,573

--

O

221 .093,291

1I

[ ,i t

O

000

~

115-05 ·03·000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

710.000,000

780.280,864

559.187,573

221,093,29 1

71. 66

1 15-06-QO 000-000 -000

C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0.00

11 5-06-u 1-UOO-OOO-OOO

ARR IENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

o

O

O

0.00

11 5-06-02-000-000-000

DIVIDEN DOS

O

O

O

O

0.00

115-06· 03-000 -000-000

INTE RESES

O

O

O

O

0.00

11 5-06-04 -000-000-000

PARTIC IPACiÓN DE UTILIDADES

O

O

O

O

0 00

11 5-06-99-000·000-000

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

o

o

O

o

0.00

-

5-0 7-00-000-000-000 -07-0 1-000·000-000

-­--

-

-

C X e INGRESOS DE OPERACiÓN

500,000

VEN TA DE BIENES

925,000

617.499

307,501

66. 76

.

O

O

O

500.000

925.000

617,499

307 ,501

66.76

O

O.GO

.

11 5-07-02-000-000-000

VENTA DE SERVICIOS

11 5-08-00·000-000 -000

C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES

7.000,000

33,200.000

30,608,457

2.591 ,543

92.19

7,000,000

9223

-

115·08-01·000-000-000

RE clJPERACIONES y REEMBOLSOS POR LI CENCIAS M EDICAS

33,000,000

30,437. 487

2,562.5 13

115-08-02-000-000-000

MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

0.00

115-08-03 -000-000-000

PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART 38

o

O

O

O

000

115-08-04·000-000-000

FONDOS DE TERCEROS

O

O

O

O

0.00

11 ~-O R-99-001l-nIlO-OOO

O TROS

O

200.000

170,970

29.030

8S ·1 ~1

11 5- 10 GÚ-OIIQ ·¡:" O ( 1111)

~

O

O

o

111 111

115-10-0 1-000-000000

TE RR ENOS

o

O

O

o

0.00

115-10·02-000-000-0I.lU

ED IFICIOS

o

O

O

O

000

110-10-93 ·Mo-Iloo-ooo

VEHlcUlOS

o

O

O

O

O.ou

115- 10· 04-000 -000·000

MOBILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

000

11 5- 10-05·000-000-000

MÁQU IN AS Y EQUIPOS

o

O

O

000

115-1O-06-000~OOO 01.10

EQU IPOS INFORMATlCOS

O

-

O

O

O

o

000

PROGRAMAS INFO MAT ICOS

O

O

o

O

0.00

11 5-10-Y9-000 -000-000

OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

o

0.00 0. 00 0.00

--

1[1·0 7·ooo·noo-ooo

-

o

X (, Vt' ~1 1'1\ DE A~TIV O S fl O FINAfI CIEROS

--

-

O

O

o

O

O

O

O

O

VENTA DE ACC IONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

o

O

O

O

0.00

115- 11 -99-000-000-000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

o

O

O

0.00

115-12-00-000-000-000

C X C RECUPERACiÓN DE PRE STAMOS

o

O

O

O

0.00

115- 12 -02 -000-000-000

HIPOTECARIOS

O

O

O

O

0.00

1 l !i 12 06-000-000-000

POR ANT ICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0 .011

11 ;;-1 2-l iI-utIII-l Il IU-OO O

F' OR Afn'IC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENC IA

O

O

O

O

0.1)11

O

115- 11-00·000·000000

C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANC IEROS

115-11 -0 1-000- 000-000

VENTA O RESCATE DE T iTUl OS y VA LORES

115-11-02-000-000-000

..

...

1Io-1,¿-uU-udlJ -!Idu

t¡(¡tI

h 'H VF N I AS A f.'lALO

I ~~I

111111

lrllof< L Oi v :' POR P ERCIBIR

115 l l- IU-ULJII 11 5 - 1 3 ~OO

Ouo·oou [Jon

11 5- 13:01 -000-0011-0410

-

-

---- .

e x r: TR AN'SFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL [) 1. SE TOR PRI VADO

-

-

­

.­

--

-

O

O

O

·U.IIII

o

O

O

o

(¡,{ln

o

O

O

O

000

O

O

o

O

0.00

11 5-1 3,93-000-000-000

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

0.00

11 5-13 .06 ·000 -000-000

DE GOBIERNOS EXTRA NJEROS

O

O

O

O

0 .00

115 14 -00-000-000-000

END EUDAMIEN TO

O

O

O

O

000

O

o

nnn

1

- 14 -01 - o -

lE T

IN E N

,

Paoe 驴 (,I l

REPUBLlCA DE CHILE

29/ 10/201 4

1. MUNICIPALliJAD DE MAFIL路 SALUD D1RECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE

1

1-

CUENTA

PRESUP . INICIAL

DI:NOM INACION

____ _TQ~les :

717,500,000

PRESU P. VIGENTE

814,405,864

ING. PERCIBIDO

590,413,529

SA LDO

223,992,335

PORCENTA.Jf

72.50

Page 1 012

REPUBLlCA DE CHILE

29/1 O/2 tl1 ·~

,. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

CU ENTA

-T -

DENOMINACION

21~ OO OOIl OO·OilO·OOO

IIrR EEDORES PRESUPUESTARIOS 121

oun

SALDO

PORCE NT~E

717.500.000

814,405.814

572.084.516

242.32 1.298

700.805.814

524.286.939

176.518.875

17 87

2 1 ~-2 1 · IJlJ.l IUlHnnl

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

PRESUP . INICIAL

70 .2~

.

--

( X f- r,AS f OS EN PE RSONAL

605.400.000

215· 21·01·0OO OOO-OUO

PERs ONAL DE PLANTA

317.400.000

426.697.351

332.258.012

94.439.339

215-21·02·000·0 H )OO

P _RSONAL A CONTRATA

263.000.000

229,479.550

150.933.877

78.545.673

65 77

25.000.000

44.628.913

41 .095.050

3.533.863

9208

o

o

o

o

0.00

108.000.000

-.21 5-21·03·0OO-Oflll 000

­

1-

OTRAS REMUNERACIONES

215·21-04·000-000·000

OTRAS GASTOS EN PERSONAL

x P BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO

7~ n i

215-22-00·000·000 ·000

C

88.300.000

36.963.251

51 .336.749

41. 86

215-22·01·000-000-000

ALIMENTOS Y BEBIDAS

500.000

500.000

102.210

397.790

20.4 4

215-22·02·000-000·000

TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO

700.000

700.000

93.610

606.390

13.37

215-22-03-000 noo ·ooo

COMBUSTIBLES y LUBRICANTES

14.600.000

12.900.000

8.391.755

4.508. 245

65.05 22 .86

-

21 5-22·04·0uO·OOO· OOO

f.1ATERIALES DE USO O CONSUMO

41.500 .000

33.500.000

7.658.457

25.841.543

215·22·05 ·000·000 ·000

SERVICIOS BÁSICOS

15.500.000

16.500.000

11 .506.830

4.993.170

69.74

215-22·06·000-000-000

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

6.900.000

6.900.000

3.830.969

3.069.031

55.52

215-22-07·000·000-000

PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN

2.700.000

1.200.000

o

1.200.000

0.011

215-22·08·000-000-000

SERVICIOS GENERALES

3.100.000

3.100.000

2.448.718

65 1.282

7 8 . 9~

500.000

-

00·000-000

ARRIENDOS

00-000·000

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

-

1.000.000

904,469

95.531

9045

2.600.000

-

2.600.000

1,624.110

975.890

62.47

1.400.000

1.400.000

360.000

1.040.000

25 ~ 1

18.000.000

8.000.000

42.123

7.957.877

0.53

o

o

o

o

0.00

0 1"

21 5-22·11-000·000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

2 IS-n- 12·0110·000-000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMQ

215-23·00-00O-OU()·ooo

( : X P PRE STACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

21523·01 ·0Ili1 000 (1110

PH ESTft.(' ll) NES PRE VISIONALES

o

o

01 ó·23 ·01·00 o-oon ·noo

PRE STAC ION ES SOCIALES DEL EMPLEADOR

o

o

o

o

0.00

C X P I RAN S F~R ENCIAS CORRIENTES

o

o

o

o

afio

21 5-24 -61 -000-000·000

AL SECTOR PRIVADO

o

o

o

o

0.00

215-24·03·000·000-000

A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

o

o

o

o

0.00

215·24-07·000-000·000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

000

215·25 ·00·()OO·OUO·OOO

C X P iNTEGROS AL FISCO

O

O

O

O

000

O

O

O

O

0.00

. 215-24 -011-00O·(JOO-U()O

-

--­

o

-

--

"

u.nn

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.' ._ A"

215· 25·01 ·000·000-000

IMPUESTOS

215·2G·00·000-0011 -000

C X P OTROS GASTOS CORRIENTES

500.000

500.000

O

500.000

0.00

215-26-01 ·000-000·000

DEVOLUCIONES

500.000

500.000

O

500.000

0 .00

O

O

O

O

0 .00

O

O

O

O

O.

3.600.000

986.000

O

986.000

000 0.00

15·26·02-000·000-000 -26·04 ·000-000·000

COMPENS ACiO NE S POR DANOS A TERCEROS YIO A LA PROPI

-

APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS

(1

215-29·00·000-000-000

C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

215·29-01 ·000·000·000

TERRENOS

O

O

O

O

21 5·29·02 ·000-000·000

EDIFICIOS

O

O

O

O

000

215·29·03·000-000·000

VEHlcULOS

O

O

O

O

OQO

2 10-29·04·000-000-000

MOBILIARIO Y OTROS

600.000

486.000

O

486.000

0.00

2 1 5- 2~-05 ·núO- UUH ()utl

1..111 )I JII

500 .000

500.000

O

500.000

O

O

O

O

O

O

O

0.00

OTROS ACTIVOS NO FINANC IEROS

O

O

O

O

000

215-30·00-000·000·000

C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FIN ANCIEROS

O

O

O

O

0.00

21 5· 3001 ·00 O· ()()O-OOO

COMPRA DE TiTULOS y VALORES

O

O

O

O

0. 00

215·30·02·00 0·000-000

COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

2 15·30-99·0(1O·0m-OOo

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

21 5-31· QO-000-000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0 .00

215·3 1-01·000-000-000

ESTUDIOS BÁSICOS

O

O

O

O

0.00

2 15-31·02-000·000·000

PROYECTOS

O

O

O

O

000

? l S·1?-00·000-000-000

r: X P PRESTAMOS

I ~ 'i

\' I:O lJl~' O S

"

21é 29 ·06 ·00(l

noo-lIno

L OUI F'L',S IN f () RM ÁTIC~O S

-

~

.~-

215-29-07-000·1lIlO ·000 . 21 5-29-99-00Q·OIJO-OOO

PROGRAMAS INFORMA TlCOS

.­

2.500 .000

-

-

--- -_.

-

-

-

-

-

II r ll 11 (11 1

,­

O

-

"

-

Page 2 of ~

REPUOLlCA DE CHILE

29110/201 4

1. MUNICIPALlíJAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA"

DENOMINAC ION

PORCENT AJ. O

O

AL SECTO R PRIVADO

O

O

O

O

O.00

A OTRAS EN TlDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

O.00

e X P SERVI elo DE LA DEUDA

O

23.814.000

10,834.326

12.979,67 4

AMU RTIZAC ION DEUDA INTERNA

O

O

O

O

O

O

21 5- 33·01-000·000 -000 215·3 3· 0 3·000-000-000

O.00

-

O

45 50

O (JO

Il lTEFl f SES DEUDA INTE RNA

O

2 15-3 4·05 ·00 · (JUU U()u

umO ~GA S T

O

O

O

2 15-3 4-07-000-000-000

DEUDA FLO TANTE

Q

23,814 ,000

10,834,326

12,979,674

45. 5Q

717,500,000

814,405,814

572,084,516

242,321,298

70.25

2 15-J 4-V JI I(lO·1l0!i

l

SALDO

O

C X P TRANS FERENCIAS DE CAPI TAL

2 15-J4·0 1·000-000·0()0

PAGADO ACUM ULADO

PRESUP. VIGENTE

O

21 5·33·QO·QOO-000·000

_ 2 1;¡ J4-1)O-OOO-000·OOO

PRESUP. INICIAL

--

10

S FINANCI EROS DEUDA INTERNA

I TQlales

- O •- 1­

O00 U

o.ll

----­

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL

Área Educación Municipal r"1 {II"P( -I 111 0 1do

("ji;

educClción mantiene vige nte su presupuesto inicial que alcanza un

de Iv\$ 1.329.916.

Ingresos

El presupuesto de ingresos del Departamento alcanza una ejecución del 69.96%. con un monto percibido de 1v\$930.459.

Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas: PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE

CUENTAS

M$ De Otros Entidades Públicas Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas

INGRESO PERCIBIDO

%

M$

AVANCE

M$

1.306.916

1.306.916

904.207

69. 19

23.000

23.000

25.239

109.74

- De otras Entidades Públicas correspondientes a recursos de la Subsecretaría de

Educación por 1v\$757.201; aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$140.600 y Otras transferencias M$6.406. provenientes de la Subdere.

Egresos

La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 83.53% de lo presupuestado. alcanzando un monto de M$1.110.921.

Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación d lerC81" llirnestre del 20 14. son los siguientes : CUENTAS

PRESUPUESTO INICIAL

PRESUPUESTO VIGENTE

EGRESO PAGADO

M$

M$

M$

% AVANCE

Personal d e Planto

486.117

486.117

362.438

74.56

Personal o Contrato

193.232

193.232

182.472

94.43

Otras Remuneraciones

243.451

241.451

273.593

113.3 1

'.

,

I.MUNICIPALIDAD DE MAFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL

- otras Remuneraciones contempla los gastos por contrataciones reguladas por el

código del trabajo .

En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son: CUENTAS

PRESUPUESTO PRESU PU ESTO INICIAL VIGENTE

M$

M$

EGRESO PAGADO

%

M$

AVANCE

AlilTientos y Bebidas

10.500

10.500

6.032

57,44

Textiles, Vestuario y Calzado

13.105

13.105

24.003

183,16

Combustible'i Lubricantes

11.200

11.200

11 .046

98,62

Materiales de Uso o Consumo

13.500

15.500

17.917

115,59

Servicios Básicos

33.500

33.500

21.212

63,32

Arriendos

23.500

23.500

10.344

44,02

Servicios Técnicos 'L Profesionales Otros Consumos en Bienes y Servicios de Consu rn o

69.250

69.250

37.127

53,61

51.000

51 .025

34.578

67,77

172.811

96.238

26.602

72,36

10.000

8.993

89,93

Máquinas y Equipos

O O

7.000

6.147

87,81

Equipos Informá ticos

O

12.000

9.981

83,17

Prestaciones Previsionales Mobiliario y Otros

- Combustibles y lubricantes contempla los gastos por suministro de petróleo para

minis bus escolar M$3.555 y compra

de leña

para calefacción

de los

establecimientos educacionales M$7.491.

- Materiales de Uso o Consumo las subcuentas que presenta un mayor grado de

ejecución son Materiales de Oficina $2.079; Textos y Otros Materiales de Enseñanza M$7.364 y Repuestos y Accesorios Computacionales M$3.653

- Arriendos contempla los gastos por arriendo de vehículos para transporte

escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral y Escuelas Rurales.

- Servicios Técnicos y Profesionales contemplan principalmente los gastos de

honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros por un monto de M$37.007 al tercer trimestre del año 2014 .

- otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en esta cuenta se reflejan

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014.

UNIDAD DE CONTROL atrasados y se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos por M$ 34.303.

-

Prestaciones

Previsionales

presenta

gastos

por pago de desahucios

e

indemnizaciones por las desvinculaciones de los docentes Oiga Peña Jofre, Leonora Fischer Hidalgo, María Soto Katz, Herminda Rumillanca Canihuante y Selmira Delgado Ojeda.

- Mobiliarios y otros compras de pizarrones, mobiliarios, estaciones de trabajo

personal del Daem y estufas a leña para Escuela Alabama, las que han sido financic1Clos con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

- Máquinas y Equipos correspondientes a equipos de apoyo pedagógico,

cámara fotográfica, video proyectores, entre otros; y han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

- Equipos Informáticos presenta gastos por compras de monitores, impresora

duplicadora digital y equipos computacionales, los cuales han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.

page 1 012

REPUHUCA DE CHILE

29/10/:10 1::

" MUNICIPALWAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

--CUENTA

.­ PRESUP . INICIAL

DE NOMINAC ION

11 , ,00·00·000 -000,000 11 "OJ -OQ-ouu-oun-ooo

DE UDORES PRESUPUESTARIOS 111

ex, C TR IDU TO S SOBRE EL USO DE BIENESY¡:¡;­

--

PRESUP. VIGENTE

ING . PERCIBIDO

SALDO

PORCENTÁJ

1,329,916,000

1,329,916,000

930,458,748

399,457,252

O

q9%

O

O

O

O.J )IJ

O

O

O

O

O OQ

PE RMISOS y LICENCIAS

O

O

O

O

--000

PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL ­ AR T. 37 DL

O

O

O

O

0.00

O

O

0.00

2 gALl ZA

11 5-03-01-000-000-000

PA TEN TES y TASAS POR DERECHOS

115-0302·000-000-000 11 5-0 3-03-00U-000-000

--­

~--

11 5- 03-99-000-000-000

OT ROS TRIBUTOS

115-05-00-000-800-000

C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES

115-05-01-000-000-000

DE L SECTOR PRIVADO

115-05-03-000-000-000

O

O

1,306,916,000

1,306,916,000

904,206,799

O

O

O

DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS

1,306,916,000

1,306,9 16,000

904,206,799

11 5-06-00-000-000-000

C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

11 5-06 -01-000 ,000-000

AR RIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIE ROS

O

O

O

O

0.00

nlvIDEN DOS

CI

O

O

O

O

O

O

-

ono

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(1.110

O

O

O

O

O.Ou

11 " OG-f):!, OOO filiO 115·0fi

noo

(J 1 · ~)( I- Ull U (I0U

115-06·04 -000-000-000 115-06-99-000-000-000

11 5-07-02-000-000-000

-

In 1ERE SES

-

-

PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES

69.19

O

0.00

402,709,201

69.19 0.00

--

OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD

O

O

O

O

0 00

CX C INGRESOS DE OPERACIÓN

O

O

O

O

0.00

VEN TA DE BIENES

O

O

O

O

000

VEN TA DE SERVIC IOS

O

O

O

O

0.60

23,000,000

23,000,000

26,251,949

-3,251,949

114.14

-2,239,489

109.7,1

11 5-08-00-000-000-000

CX C OTROS INGRESOS CORRIENTES

11 ~

REC' I.ll'E RAC IONES y REEMBOLSOS POR UC ENCIP,S MEDICAS

03-U I-UUO·OOO 000

402,709,201

23,000,000

25,239,489

11 5-0 8 02 OOO-uOO- OOO

MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS

O

O

O

O

OOQ

11 5-08-03-000-000-000

PAR TI CIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -AR 1. 38

O

O

O

O

0.00

FONDOS DE TER CEROS

O

O

O

O

0.00 0.00

. 11,-08-04 'QOO-OOO-OOO

23.000,000

11 5-08 ·99-000-000-000

OT ROS

O

1,012,460

-1,012,460

115-10-00-000-QOO-000

C X C VE NTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

115-1001 ·000-000-000

TER RENOS

O

O

O

O

0.00

115- 10-02-000-000-000

EDI FICIOS

O

O

O

O

0.00

115-10·03-000-000-000

VEH [CULOS

O

O

O

O

0.00

115-10-04 -000-000-000

MO BILIARIO Y OTROS

O

O

O

O

0.00

MA ()U INAS y EQUIPOS

O

O

O

O

O.I ~ )

r OUIPOS

O

O

O

O

PR OG RAMAS INFORMATICOS

O

O

O

O

11 5· 10 05- 00n noo

ono

- 10-07-000-000000

.­

IN FORMATICOS

O

-

O[JII 0. 00

OTROS ACTI VOS NO FINANCI EROS

O

O

O

O

0.00

11 5- 11 ·00·000-000-000

CX C VENTAS DE ACTIVOS FIN ANCIEROS

O

O

O

O

0 00

11 5- 11 -01-000-000-000

VEN TA O RESCATE DE TITULOS y VALORES

O

o

O

O

0.00

11 5-11-02-000-000 -000

VEN TA DE ACC IONES Y PARTiCIPACIONES DE CAPITAL

O

O

O

O

0 00 0 00

---

11 5- 11-99-000-000 -000

OTR OS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

115- 12-00-000-000-000

CX C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS

O

O

O

O ,.

o.un

115 1 ~ 02·000·(juiJ 00(1

Hl f" Ol t: CAR IOS

O

O

O

O

,l i JO

11 5- 12-06-000-000-000

POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS

O

O

O

O

0.00

---

,.

- ~

. 115-12-07·000-000 -000

PO R ANTICIPOS POR CAM BIO DE RESIDENCIA

O

O

O

O

0.00

115-12-09-000·000-000

POI'{ VENTAS A PLAZO

O

O

O

O

0.00

115-1 2- 10-000 000-000

ING RESOS POR PERCIBIR

O

O

O

o

0.00

115-1 3-00·000·000 -000

CX C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL

O

O

O

O

11 5- 13-01-000-000-000

DEL SECTOR PRIVADO

O

O

O

O

---

115-13-03-0 0-00000

DE OTRAS EN TIDADES PÚBLICAS

O

O

O

O

11 5- 13-06-000-000-000

DE GOBIERNOS EXTRANJEROS

O

O

O

O

11 5-14 ·00000-000 ·000

ENO EU I)AM IENTO

O

O

O

O

o

o

n

11 5- 14-0HI00-000-000

-----

END EUDAMIENTO INTERNO

O

000 000

0.00 000

-----

0. 00

',fln

Page 2 012

REPUBLlCA DE CHILE

29/ 1 0/20 '1 ~

1. M眉NICIPALWAD DE MAFIL 路DAEM DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA

PRESUP . INICIAL

D NOMINACION

Tolales

1,329,916,000

PRE SUP. VIGENTE

1,329,916,000

ING. PERCIBIDO

930,458,748

SALDO

399,457,252

I

PORCEN I AJE

69.96

-'

Page 1.01 2

REPUBLlCA DE CHILE

29/10í2() I ~

l. M¿JNICIPAUOAD DE MAFIL - DAEM OIREcelON DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO

AL MES DE SEPTIEMBRE

CUENTA

-

PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

---

215-00-00-000-000-000

ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121

21 5 2 1 00000000000

C X P GASTOS EN PERSONAL

215· 21 -0 1·0(10 , ~j() "00

PI H::>ONr\L OE PLANTA

~ I S-2 1·0 ~ - OO() -OO<í

1't:R::>UI·IAL A CONTRATA

-

~-

~

000

21 !J-2 1-0J-()( Hl O()O ·000

1,329,916,000 922.800,000

-

---

486.117.000

-

-----

193.232,000

(¡TR AS H - MUNERACIONES ~-

21 5-21-04 -000-000·000

O J'RAS GASTOS EN PERSONAL

PORCENTAJE

218.994,634

920.800,000

818.503,178

102,296,822

486,117 .000

362.438.153

123,678.847

193,232.000

182.472.368

10.759. 632

9 ~ ,11' 1

241,451.000

273.592.657

-32,141.657

la,1 0 00

---- ---

-O1 - -­

SALDO

1,110,921.366

1,329.916.000

243.451 .000

----

PAGADO ACUM ULADO

PRESUP. VIGENTE

83.53

--

M M!!

1~1

-

5tí

O

O

O

234.305.000

235.575.586

164.796.064

70.779.522

69 95

ALI MENTOS Y BEBIDAS

10.500.000

10.500.000

6.031.530

4,468,470

57.44

215-22 -02-000 -000-000

TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO

13.105.000

13.105.000

24.002.562

-10.897.562

215·22-03-000-000-000

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

11.200.000

11.200,000

11 ,045.797

154,203

98.62

215-22-04-000-000-000

MATERIALES DE USO O CONSUMO

13,SOO.OOO

15,500.000

17,917.140

-2,417.140

115.59

215-22-05-000-000-000

SERVICIOS BÁSICOS

33,500,000

12.288,382

6332 49.0

~

215-22- 00000 -000-000

C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

215- 22 -O 1-000-000-000

--- -----

-

--

--

183.16 ;

33,500,000

21 .211.618

215-22-06 -000-000·00U

MANTENIMIENTO y REPARACIONES

5.000,000

4,400.000

2,160,150

2,239.850

2 15-22-0 / -001J.()()!)·OOO

PUBLICIDAD y DIFUSIÓN

2.500,000

2.500.000

14.512

2,485,488

0 5a

215-22-08-000-000-000

SE RVICIOS GENERALES

1,000,000

--­

1-

-

--­

1-

1,095,900

283,533

812,367

25.87

23 ,500,000

23,500,000

10,344,000

13,156,000

4402

SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS

250,000

O

80,000

·80,000

215-22-11-000-000-000

SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES

69,250.000

69.250,000

37,126,856

32,123,144

215-22-12-000-000·000

OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

51.000,000

51 ,024 .686

34.578,366

16,446,320 26,601.563 26,601, 563

~a2'09-000-000-OO0

ARRIENDOS

22-10-000-000-000

f--­ 215-23-00 -000-000-000

2 15-2.3 01· l) ll· tlllO \I(¡(l

--

C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL

172.811.000

96.237.927

69,636,364

PHt::: ::>-1 C lO NES PR VISIONALES

172,811 .000

96.237, 927

69,636.364

l-.

~

I 'H!:::> I ':'ClONES SOCIALE$ DEL EMPLEADOR

2 15-2'1-03-0011-1"'" l/U" 21S-24 -OU- OOI,-ÚÚII ·1J1J11

e x P 1 1-<ANSF tRENCIAS CO RRIENTES

-

~-

.

O

--

O

-

O

O

O

O

-

~--

0.00

--53.61

67.77

----

7236

l,2 Jb

O

OlA)

~

O

o.rJ~

AL SECTOR PRIVADO

O

O

o

O

A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS

O

o

O

O

215-24 -07 -000-000-000

A ORGANISMOS INTERNACIONALES

O

O

O

O

000

21 5-25-00-000-000 -000

C X P íNT EGROS AL FISCO

o

O

O

O

0.00

21 5-25-01-000 -000-000

IMPUESTOS

O

o

215·26-00-000000-000

C

215-26-01 -000-000-000

DEVOLUCIONES

215 -24-01-000 -000-000 215-24 -0] 000-000 ·000

-

0.00 000

1­

1­

--

---

x P OTROS GASTOS CORRIENTES

COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS

215-26-02-000 -000-000

--­

YIQ!J.t~ P I

ro;~-04-1I00-;;;-;;-00

APLICAC iÓN FONDOS D TERCEROS C

x P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO

O

0_00

26,762,487

26,798,517

·36,030

100. 13

26,762,487

25,994 .987

767.500

97.1,3

O

o

803,530

-803,530

0. 00

O

O

O

O

O O

O

0 00

---

O

44 .000,000

25,120,663

18,879,337

O

o

O

o

EDIFICIOS

O

O

O

O

215-29-03-000-000-000

VEHíCULOS

O

15,000,000

O

15,000,000

215-29-04 -000-000·000

MOBILIARIO Y OTROS

O

10,000,000

8,992,981

1,007,019

89.93

853,167

87 8 1

2,019,151

83 17

2 15- 29·00-000-000-000

FINANCI~

~-

215 -29-01-000-000-000

TERRENOS

215-29-02-000-000-000

----

57.09 000

1-'

--0.00

0.00

l ­

215-29-05-000-000-000

MÁQUINAS Y EQUIPOS

O

7,000,000

6,146.833

215·29·0G-000 -0I\0 000

fCl UIPOS INFOR MÁTICOS

O

12,000.000

9,980,849

¿ 15· 29-0 ¡ -(JIlt)-OuO -uu"

PROGH, IAAS INFORMÁTICOS

O

O

! I 5-<!9-9J -(JOu·OOO -1J( 10

U fROS AC nvos NO FINANCIEROS

---

.

, -O - ' o

O

o (JO O .U ~

O

O

O

215 30 oo-OUO-OOO 000

C X P ADQUISICiÓN DE ACT IVOS FINANCIEROS

O

O

O

o

0.00

215 -30 -01-000-000-000

COM PRA DE TíTULOS Y VALORES

O

o

O

O

O.QO

215-30-02-000-000-000

COMPRA DE ACCIO NES Y PARTICIPACIONE-S DE CAPITAL

O

O

O

O

0.00

215-:'0-99-000-000000

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS

O

O

O

O

0.00

215-31-00-000 -000-000

C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN

O

O

O

O

0.00

ESTUOIOS BÁSICOS

O

O

O

o

PROYECTOS

O

O

o

O

1\

1\

n

~

..--- --­

---­

r----' 215-31-01 -000 ·000·000

¡-

.

215-31 -02-000 -000-000 15- · -

-lI() -1) ­

lU

­

--

LXPf.'R srAMOS

O

000

--oqo f'\. .... "

Page 2 or i

REPUBLlCA DE CHILE

29/ 10/20 l '

1. M4JNICIPAUDAD DE MAFIL ­ DAEM DIRECCION DE FINANZAS

INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE --CUENTA

-r PRESUP. INICIAL

DENOMINACION

O

O

O

O

O

215-33-01-000-000-000

AL SECTOR PRIVADO

O

A OTRAS EN TIDADES PUBLICAS

O

215-34-00-000-000-000

C X P SERVICIO DE LA DEUDA

O

2 15-34-0 1-000-000-000

AMORTlZACIÓN DEUDA INTERNA

O

21 5-34-03 -000-000-000

INTERESE S DEUDA INTERNA

O

:! 15 3-1 0 7 000 e.K I (" ~ I

I ",""" """"""""

SALDO

C X P TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL

215-33-03-000-000-000

:! 15 34·D5-000 000 -000

PAGADO ACUMULADO

PRESUP. VIGENTE

--­

OTHOS GASTOS FINANCI EROS DEUDA INTERNA

11 Ir, H

-­

l ANTE

SIII .I J•., FINAL DE CAJA

--­ --­

-

Totales

-

PORCENTAJ E

O

0.00

O

O

0.00

O

O

6.540,000

6.066,580

473.420

O

O

O

O

O

O O

0. 00

-

92.76 0.00 0.00

O

O

O

O

6.540.000

6,066,580

473,420

91 -/13

O

O

O

O

oon

218,994,634

83. 53

1,329,916,000

1,329,916,000

1,110,921,366

-

0.00

I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL

2014

UNIDAD DE CONTROL

Para dar término a la información entregada para el tercer trimestre del año 2014,

.

es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día,

.'