1. MUNICIPALIDAD DE Mﾃ：IL
UNIDAD DE CONTROL
INFORME E]ECUCION PRESUPUESTARIA
TERCER TRIMESTRE
Aﾃ前 2014
10 de noviembre de 2014
2014
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014 ·
UNIDAD DE CONTROL 1.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad
cumple con Informar acerca de los aportes que el municipio entrega al Fondo Comú n Municipal. según el numeral 2 del artículo 14 de la misma Ley, donde se señala que el Fondo Común Municipal se compone de "Un sesenta y dos como cinco por ciento del derecho por el permiso de circulación de vehículos que establece lo Ley de Rentos Municipales ( ... )". Por lo anteriormente expuesto, se presenta lo aportado 01 Fondo Común Municipal al Tercer Trimestre:
Mes
Julio Agosto Septiembre Total
62.5% F.C.M
I
$ $ $ $
176.790 6.729.491 10.595.218
17.501.499
El gráfico muestra un comparativo de los aportes al Fondo Común Municipal durante el tercer trimestre de los años 2013 -2014.
FONDOCOMUN MUNICIPAL M$ c. 12,000
S 10,000 $ 8,000
:;. 6,000 ~i
eLIJOO
S ',000 $
-1
Julio
20 13 201 4
~,
1,084
$ 5 ,419
177
$ 6,729
L
$ 9,005
$ 10,595
J
El Municipio no registra deudas con la Tesorería General de la República, e fectuando los pagos por concepto de Fondo Común Municipal en los plazos correspondientes.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL 2.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad C UI)
¡piE; c o n Informar acerca del "estado de cumplimiento de los pagos por
concepto de cotizaciones previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñan en servicios incorporados a la gestión municipal ( .. .)" .
Por lo anteriormente expuesto se presentan las cotizaciones previsionales al Tercer Trimestre del año 2014 :
o Municipalidad: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes:
Mes
Monto
Julio Ag os to Sep tiembre
$ 5.236.869 $ 7.450 .131 $ 5.078 .244
S
Total
17.765.244
En el mes de agosto 2014, el pago por cotizaciones fue superior debido al pago de la asignación del Mejoramiento de la Gestión Municipal, que se paga en las remuneraciones de los meses de mayo, julio, octubre y diciembre.
o Departamento de Salud: Se encuentran pagadas el 100% de las cotizaciones, sin existir deuda previsional a la fecha, este es el detalle de lo pagado mes a mes: Mes
•
Monto
Julio Agosto Septiembre
$ $
11.972.291
$
11.314 .032
Total
S
40.727.054
17.440.731
Lo informado en el mes de julio corresponde al pago de cotizaciones previsionales del mes de junio 2014. En el mes de agosto 2014 se cancelaron las cotizaciones previsionales de los meses de julio ($8.696.389) y agosto ($8.744.342). En los meses de junio y septiembre los pagos son superiores debido a que en estos periodos se canceló el bono trimestral por Desempeño Colectivo.
2014
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL
o Departamento de Educación: debido al déficit económico que presenta este
departamento no existe el 100% de cotizaciones previsionales pagadas, se ha cancelado lo siguiente al Tercer Trimestre:
Monto
Mes
Julio _ Agosto Septiembre Total
$ 7.743.887 $ 12.752.657 $ 1.824.032
Is 22.320.576
Durante este trimestre, en el Departamento de Educación, se efectuaron pagos de Cotizaciones Previsionales correspondientes a los siguientes periodos: o Previred SEP mes de junio, julio y agosto 2014. o Previred, solo cotizaciones previsionales CCAF La Araucana, meses de junio
a agosto 2014, Daem y PIE. o Ahorros previsionales voluntarios del personal mes de junio, julio y agosto
2014.
Se cO/lcelaron en el Juzgado de Letras de San José de lo Mariquina causas por cotizaciones previsionales por un monto de $11.079.827, que corresponden a: --
Causa RIT
P-77 -2014
Periodo Cotización Previsional
Institución
Monto
S
Isapre Consalud Isapre Consalud
septiembre y noviembre 2013 octubre 2013
AFP Modelo
agosto 2013
2.070.508 48.891
febrero 2014
2.038.675
P-164-2014 Isapre Cruz Blanca
febrero 201 4 octubre y noviembre 2013 abril 2014
998.663 1.277.346 300.339
P-195-2014 Isapre Cruz Blanca
mayo 2014
P-5 1-2014 P-72-2014
P-133-2014 Isapre Consalud P-179-20 14 AFP Cuprum P-84-2014 AFP Cuprum
4.043.810
301.595 TOTAL
111.079.827
Se pClgmon cotizaciones previsionales atrasadas a través de Orpro S.A. de los siguie¡J1es periodos: o
AFP Habitat, mes de febrero 2014.
o
AFP HabitaL mes de julio 2013 del DAEM y PIE.
. t,.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL En el Departamento de Educación, durante este Trimestre se efectuó en su totalidad el pago correspondiente a las Cotizaciones Previsionales del programa SEP y JUNJI.
Los pagos correspondientes al Sector Municipal y al Sector Salud, se efectúan, según la normativa vigente, al mes posterior en que se generan las obligaciones.
3.- En Cumplimiento con la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, esta Unidad c umple con Informar acerca de pagos por concepto de asignaciones de perfeccionamiento docente, al Personal de Planta y al Personal de Contrata. El detalle al Tercer Trimestre del presente año es el siguiente:
Mes
Monto
Julio Agosto Septiembre
$ $ $
Total
Is
4.305.171 4.305.171 4.315.045
12.925.387
4.- Fn relCl c ión a lo establecido en la letra D, del artículo 29 de la Ley N° 18.695, acerca de la Ejecución Presupuestaria, este Encargado de la Unidad de Control presenta los informes correspondientes al Tercer trimestre, los cuales se adjuntan como anexo a este informe.
120 14
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL UNIDAD DE CONTROL
Área Municipal El presupuesto vigente al 30 de septiembre 2014 alcanza un monto de M$I.461.360, respecto del presupuesto inicial de M$I.395.249 ha aumentado en M$ 66.111, que representa aproximadamente un 4,7%.
Ingresos
[1 grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los ingresos alcClnzó un 71,77% de lo presupuestado, con un monto de M$ 1.0 48.812.
Los mayores ingresos están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTA
Patentes y Tasas por Derechos
PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE M$ M$
INGRESO PERCIBIDO M$
% AVANCE
58 . 125
62.508
35.498
56,79
Permisos Y Licencias
174.984
179.304
124 .238
69,29
Participac ión en Impuesto Territorial
101.046
10 1.046
60.874
60,24
De Otras Entidades Públicas
19.403
47.170
47.139
99,94
Multas y Sa nc iones Pecuniarias
13.160
18.347
11.512
62,74
988.169
988.169
707.727
71 ,62
31.393
52. 130
55.808
107,05
Participación del Fondo Común Municipal De Otras Entidades Públicas
- Permisos y Licencias, el ingreso percibido de M$124.238, corresponden a
M$58.802 de Beneficio Municipal . y M$65.436 de beneficio Fondo Común Municipal.
- De otras Entidades Públicas, por transferencias corrientes de la Subdere por
concepto de compensación por predios exentos; transferencias por aguinaldos y fondos para el pago del PMG.
- Multas y Sanciones Pecuniarias corresponden principalmente a cobro de Multas
del Juzgado de Policía Local, Multas por Permisos de circulación, Multas ley de alcoholes y Multas de transito.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
1
2014
UNIDAD DE CONTROL
- De otras Entidades Públicas contempla la transferencia de fondos realizados por
la Subdere para la ejecución de Programas de Mejoramiento Urbano y Comunal; y Programa Mejoramiento de Barrios por M$ 43.537 e ingresos por Patentes Mineras Ley N° 19.143 por M$12.271.
- PMU Mejoramiento plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$ 9.764
- PMU-FIE Construcción ampliación comedor escuela Huillicoihue
M$ 23.773
- PMB Saneamiento sanitario Pidey, La Traca, San Pedro y Lo Aguila M$ 10.000
Egresos
El grCldo de avance de los egresos para el tercer trimestre del año 2014 alcanza un 73,1i1% ele lo presupuestado.
Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación al tercer trimestre del 2014, son los siguientes: CUENTAS
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
EGRESO PAGADO
M$
M$
M$
% AVANCE
Personal de Planto
252.944
264.300
205 .847
77,88
Personal a Contrata
108.186
112.366
92.107
81,97
26.610
18.930
13.052
68,95
139.310
140.170
81.152
57,90
Otras Remuneraciones Otros Gastos en Personal
- otras Remuneraciones corresponden a gastos por Honorarios a Suma Alzada,
donde se reflejan principalmente los honorarios de asesoría jurídica.
- otros Gastos en Personal estos gastos corresponden a contrataciones de
honorarios por Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios por M$41 .533, Dietas Concejales y Gastos por Comisión y Representaciones del Municipio por M$39.619.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
I
2014
UNIDAD DE CONTROL
Los mayores egresos están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTAS ~
.
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
EGRESO PAGADO
MS
MS
MS
. ._. . .
% AVANCE
C o mbustibl e s y Lubricantes
27.510
28.295
22.659
80,08
Mo terio les de Uso o C onsumo
21.700
21.784
11.880
54 ,54
Se rvi c ios Bó sicos
84.140
84.140
61.899
73,57
Publicidad y_ Difusión
13. 100
14.156
9.104
64,31
127.820
146.320
102.549
70,09
Arrie ndos
14 .410
17.520
17.852
10 1,89
Servicios Técnicos y Profe sionales 01ros Gastos en Bienes y Servicios de C o nsumo
21.800
34.800
26.184
75,24
14.120
15.004
7.215
48,09
Al Sec tor Privado
54 .000
58.358
26.749
45,84
342.429
326.580
211.634
64,8
Proye c tos
23.600
41.196
54.768
132,95
A Otras Entidades Publicas
80.510
80.510
74.042
91,97
Servicios Generales
A Otras Entidodes Publicas
- Materiales de Uso o Consumo, los principales gastos están reflejados en las
subcuentas de Materiales de Oficina M$4.668; Insumos, Repuestos y Accesorios COl"rlputacionales M$2.606 y Otros Materiales y Útiles Diversos M$3.193.
- Servicios Generales corresponden principalmente a gastos por Servicios de Aseo
M$33.889 ; Servicio Mantención Jardines M$29.750, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos M$4.802 y Otros servicios M$30.376 que corresponden a gastos de honorarios por Apoyos Administrativos y contrataciones de artistas para eventos realizados por el Municipio.
- Servicios Técnicos y Profesionales por gastos de contrataciones de profesionales
a honorarios.
- Al Sector Privado corresponden a transferencias realizadas a Organizaciones
comunitmias M$1.575; Asistencia social a personas naturales M$5.198; Premios y otros M$3.799 y Otros transferencias al Sector Privado M$13.962, que contempla los aportes a Cuevpran, Wetripantu, Bomberos y bonificación servicios de aseo.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
201 4
UNIDAD DE CONTROL - A otras
Entidades Públicas
Reflejo principalmente las transferencias del
municipio o los servicios incorporados o su gestión y el aporte 01 Fondo Común Municipal, las cuales 01 tercer trimestre son: - Sector Educación
M$ 140.600
- Sector Salud
M$
- Fondo Común Municipal
M$ 54.987
- A Otras Entidades Públicas
M$
10.560
5.146 (Prodesal)
- Proyectos, corresponden o gastos ejecutados en los siguientes proyectos:
Consultorías - Diseño de arquitectura y elaboración de proyectos PMU-PMB
M$11.250
Honorarios Sr. Juan Carlos Catril, por formulación de proyectos. -PMB Acciones recurrentes asistencia tecnica Profesional
M$ 2.126
- Pruebo paro rece pe ion de alcantarillado poblacion Arboledo
M$
858
Obras Civiles - Conservacion Red Comunal de Calles y Caminos
M$ 5.249
- PMU: Mejoramiento Plaza de Máfil calle Pedro de Valdivia
M$10.047
- PMU FIE Construccion ampliacion comedor Escuela Huillicoihue
M$25.237
- A otras Entidades Públicas
esto cuento presento gastos por pago de cuotas del
Leaseback 01 Banco Estado, desde enero a septiembre 2014 .
Page 1 012
REPUBLlCA DE CHILE M~JNICIPALu)AD
1,
29/10/2()1 ~
DE MAFIL,
DlrlECCION OE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE ,----
-
-
CUENTA
-
DENOMINACION
--
11 5-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
11 5-03-00-000-000-000
C X C TRIBUTC5SSCii3RE EL USO DE BIENES Y LA REALlZ_A
115-03-01 -000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
115 03-02-000-000-000
PERMISOS Y LICENCIAS
r-11 5-03-03-000-000-000
PARTICIPAOOÑ' EN AR T 37 n.1..
-
'i'MPuTsro T ERRITORIAL
PRESUP INICIAL
SALDO
PORCENTA.I
-
1,395,249,000
1.461 ,359,973
1,048,812,175
412,547 ,798
334,165,000
342,868,000
220,608,987
122,259,013
-
58,125,000
62,508,000
35,497,757
27_010,243
0. 79
174,984,000
179,304 ,000
124,237,7 13
55,066,287
6929
101 ,046,000
101,046,000
60,873,517
40,172,483
--
~
,) 1 Hns m lBUTOS
115-03-99 -000-000-000
ING. PERCIBIDO
PRESUP. VIGENTE
-
7 1. Tl 6434
f¡0 .24 ~
--~
10,000
10,000
O
10,000
O.O<J
19,413,000
1 115-05-00-000-000-000
e X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
11 5'{)5-0 1-000-000 ·000
n EL SECTOR PRIVADO
47,180,000
47,139,465
40,535
9991
10,000
10,000
O
10,000
O.OU
115-05-03-000-00U-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
19,403,000
47,170,000
47,139,465
30,535
99.94
115-06-00-000-000-000
e X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
2,604,000
2,901,000
1,045,553
1,855,447
36.04 36.17
-
-
---' 115-06-01-000-000-000 ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
-
r--' 2,891,000
1,045,553
1,845,447
115-06-02-000-000-000
DIVIDENDOS
o
O
o
O
0.00
115-06 -03-000-000-000
INTERESES
o
o
o
o
0.00
11 5-06-04-000-000-000
PARTICIPACiÓN DE UTILIDADES
o
o
o
o
0.00
2,594,000
,.
f 1 15-06-99-000-000 -000 ~ 07· 00-n f~ 1
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
10,000
10,000
o
10.000
0.00
e x C INGRESOS DE OPERACiÓN
20,000
20,000
o
20,000
O.UO
VENTA DE BIENES
10,000
10,000
o
10,000
0.00
115'{)7 -02000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
10,000
10.000
o
10,000
.00
11 5-08-00-000-000-000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
1,007,524 ,000
1,016,130,000
724,210,220
291,919,780
7 1.27
115-08-01-000-000-000
RE CUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR .b!f.ENCIA$ MEDICAS
4,585,000
2.51
115-08-02-000-000-000
MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS
11 5-08 -03-000-000-000
PA RTIÓPÁCIONiSETFOÑDO COM UN MUNICIPAL - AR T, 38
11 5-0 H-0'I-Ol h)-IJ(K1· f¡n(J
FUN LJ dS DE 1 EI'1CEROS
1100 000
" 7-01-000-000-000
--
-
--
4,641,000
116,427
4,524,573
13, 160,000
18,347,000
11,511,798
6,835,202
988.169,000
988,169,000
707,726,699
280,442,301
110,000
1~2 . 000
154,845
-1 2,84 5
l Q0115
-
62 74 71 .62
1 11 " -il 8 - 99 -01 ~1-IJUl HJtlO
UIHuS
115-10-00-000-000-000
C x C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCI EROS
- -
1,500,000
4,831,000
4,700,451
130,549
~I"JI
30,000
-
30,000
o
30,000
0 00
115-10-01 -00Q-OOO -000
TE RRENOS
Q
o
o
o
000
115-10-02-000 -000-000
DIFIC IOS
o
o
o
o
000
11 5-10 -03-000-000-000
VEHicULOS
10,000
10,000
o
10,000
115-10-04-000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
O
115-10-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
~----
..
-
1 15- 1O-06-O00'{)00-000
QUIPOS INFORMÁTICOS
~.0-07-0~00O
I
o
o
o
10,000
o
-
0.00
10,000
10,000
0,00
o
o
o
o
0.00
O
o
o
o
000
10,000
10,000
o
10,000
tUJtJ
-
PROGRAMAS INFORMÁTICOS
-
TROS ACTIVOS NO FINANCI EROS
I 15- 10 " ü-OOil -Uilli oon
0.00
r-----
11 5- 11 ·00 000 noo 000
e X e VENTAS DE AC TIVO S FIN ANCIEROS
O
o
o
o
O. W
11 5- 11 -01 -000-0110·000
V1::NTA O RESCATE DE TiTULOS y VALORES
o
o
o
o
0.011
115-11-02-000-000-000
VENTA DE ACCIONE S Y PARTIC IPACIO NES DE CAPITAL
o
o
o
o
0.00
115-11-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
o
o
o
o
0.00
115-12-00- 000-000-000
C x C RECUPERAC iÓN DE PRESTAMOS
70,000
i
70,000
o
70,000
0.00
HIPOTECARIOS
o
o
o
o
0 00
11 5· 12 -06-000- 000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
o
o
o
O
115-12 ·07-QOO-()()(J-OOO
POR ANTIC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA
o
o
o
o
1 15- 12-09- 0IJll-IJ(}(J -ono
r'(',A VEI;l¡\ S A PLAZO
o
11 5-12-10000· 00-0011
INGnESOS POR PERCIBIR
11 5-13-00000-000-000
C X C TRANSFERENC IAS PARA GASTOS DE CAP ITAL
115-1 3 -t1 I-IjOO-Ono-0()ü
1)
11 5-lj-Oj-0(¡Q 000-000
))
11 5-1 3 OS·OOO wO-OOO
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
- 115-12-02-000-000-000
-
11 !,- 14 ·üCl -00l1 1J1l1)-OIJO ..) ()tI- !1lí\ •
)(111
L ::;ECTOR PRIVADO OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
o
o
o
70,000
70,000
o
70,000
31 ,413,000
52,150,973
55,807 ,950
20,000
20,000
o
31,393,000
52,130,973
o o
-
--- -
EflDEUDAMIE NTO ') 1
N
IN
-
-
0.60
--
000 il,(~1
0 00
-3,656,977
107.01
20,000
0 00
55,807,950
-3,676,977
107.05
o
o
o
0.00
o
o
o
000
-
.'
o
JI
.'
r'age ~ ~:I
REPUBLlCJ\ DE CHILE
.:
29110/201 贸
1. MI,INICIPALlDAD DE MAFIL, DIRECCION.DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
_ _ _- 'Totales
1,395,249,000
PRESUP. VIGENTE
1,461,359,973
ING. PERCIBIDO
1,048,812,175
SALDO
412,547,798
--------------------------------------------------
PORCENTAJE
71.77
Page 1 of 2
REPUBLlCA DE CHILE 1,
MtJNICIPA~IDAD
29/10/2014
DE MAFIL,
DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA
-
DENOMINAC ION
PRESUP, INICIAL
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
SALDO
PORCENTAJE
215-00-00-000·000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 12L
1,461,359,973
1,069,107,675
392,252,298
215-21-00 -000-000 -000
C X P GASTOS EN PERSONAL
527,050,000
535,766,000
392,157,706
143,608,294
7320
215-21-0 '1-000 -01)0- 000
pE RSO NAL iJE PLAN TA
252,944,000
264,300,000
205,846,763
58,453,237
77 88
21 5-21-02 -000 -000-000
PERSONAL A CONTRATA
108, 186,000
112,366,000
92,106,954
20.259,046
81.9 7
215 -2 1-03-000-000 -000
OTRAS REMUNERACIONES
26,610,000
18,930,000
13,051,667
5,878,333
68.9 5
1,395,249,000
73.16
I
2 15-21-04-000-000-000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
139,3 10,000
140,170,000
81 , 152,322
59,017,678
21 5·22 -00 ·OOO-OOD-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
352 ,960000
389,379,000
263,424,693
,,, .,~ .'"'
2 10·J2-111 -000 fJOO- (1110
ALlMf: N ro s y tlE BIDAS
10,000
10.000
133,650
-123,650
11 .650,000
11,650,000
381,189
11,268,811
COI'!lllIJ S flBLES y LUBRICANTES
27,510.000
28,295,000
22 ,659, 197
5,635,803
8U.0'8
21 5<~2-04 000 -000 000
MA TER IALES DE USO O CONSUMO
21 ,700,000
21,784 ,000
11 ,880,099
9,903,901
54.5'1
21 5-22- 05·000-000 ·000
SERVICIOS BÁSICOS
84 , 140,000
84 , 140,000
61 ,899,195
22,240,805
73.57
21 5-22 -06 -000 -000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
14,100,000
13,100,000
2,839,438
10,260,562
2168
215-2 2-07-000000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSION
13,100,000
14,156,000
9,104,044
5,051,956
64 3 1
SERVICIOS GENERALES
127,820,000
2 1 5- 2<-Ol - IlI HHk~ l · (¡IIU
-
----
n =X11I ES , VES TUARI O Y CALZADO
..
215-21-03-000 000 ·OOu
215-22-08·000 000 000
-
57 90 67 fi~
--
1,33" ,,0
'3 21
I~
-~
---
-
146,320,000
102,549,487
43,770,513
70.09
14,410,000
17,520,000
17,851 ,995
-331 ,995
101. 89
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
2,600,000
2,600,000
727,450
1,872,550
27.98
215-22-11-000-000 000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
21,800,000
34,800,000
26, 184,113
8,615,887
75.24
215-22-12-000-000· 000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CON?l!MO
14,120,000
15,004,000
7,214,836
7,789,164
48.09
000
ARRIENDOS
000
215-23-00-000 -000 000
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
30,000
14,561,000
14,540,256
20,744
99.86
2 15·23-01-000 ,000 000
PRE STACION ES PRE VISIONALES
10,000
5,061,000
5,060,398
602
99 .99
215-23- 03-000-000 000
PR ESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR
20,000
9,500,000
9,479,858
20, 142
99. 79
21 5-24 ·00-000-000 000
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES
396,429 ,000
384,938,000
238,383,468
146,554 ,532
61 03
54,000,000
215 -24·01 -000-000 000
AL SECTOR PRIVADO
215 -2 4-03-000-000 000
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
21 5-24-0 /
(JO I)~OO O- (lOO
2 15-25·00 uuo (J\ Jri
58,358,000
26,749,236
31 ,608,764
45.84
342,429,000
326,580,000
211,634,232
114,945,768
6 11 uf¡
O
O
O
O
10,000
10,000
O
10.000
'1).1111
10,000
10,000
O
10,000
IJÓO
f\ ORGANISMOS INTERNACIONALES
-
(; X 1- lI·n cC, ROS AL FI SCO
(j(j( )
--
-
O.IIt )
21 5·25-01 -000 -000 -OIJO
IMPUE STOS
215 -26-00-000 -000 -000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
220,000
1,145,000
1,023,092
121 ,908
8935
DEVOLUCIO NES
100,000
1,025.000
1,023,092
1,908
99.81
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR OPI
120,000
120,000
O
120,000
0.00
O
O
O
O
0.00
4,400,000
215·26-01-000-000
nuu
215- 26·02-000 ·1J00 000 ·26 04-00'0-000 000
APLlCACION FONDOS DE TERCEROS
215- 29-00-000·ÓOO 000
C X P ADQU ISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIERQ.S _ _ _
215-29-01 -000 ·000 000
TERRENOS
215-29·02-000-000 -000
EDIFICIOS
215-29-03-000-000-000
VEHicULOS
215 29-0Hloo-000-000
4,400,000
O
4,400.000
0.00
10,000
10,000
O
10,000
000
O
O
O
O
0.00
10,000
10,000
O
10,000
0.00
MOBILIARIO Y OTROS
1,500,000
1,500,000
O
1,500,000
0.00
215 -29-05-000·000- 000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
1,520.000
1,520,000
O
1.520,000
0.00
21 5-2U-06-000-000- 000
EQUIPOS INFORMATlCOS
1,360,000
1,360,000
O
1,360,000
0.00
215-29-07-000-000-000
PR OGRAMAS INFORMÁTICOS
O
O
O
O
0.00
215 -29-99-000-000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
000
215 30-00 -000 000-000
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
2 1:' -lO-01-000 000- 000
COMPRA DE TiT ULOS y VALORES
O
O
O
O
0 0(,
¿ I ~ - J ll (,2·,,(J()·(J1l1I I)U U
r.0 MPRA DE ACCIONES y CAPITAL
O
O
O
O
0 00
O
O
O
O
'U. üO 1 :!2./~
1)111)
.
j
PART iC'iPACiciN~
--
!'ROS AL n vo s FINANCIEROS
2 153 1· 00 (lOO UIJO 111111
( ,' X l' II'JI <;IA IIVAS DE INVE RSiÓN
33,620.000
47,036.973
57,733,950
- 10.696,977
2 153 1-01-000 -000-000
ESTUDIO S BÁSICOS
10,020,000
5,841,000
2,965,625
2,875,375
50. 77
2 15-3 1-02-000 1100-\l1l0
r' ROYEC TOS
23,600,000
41 , 195,973
54,768,325
-13.572,352
13295
O
O
?I
s-:v -oo .ooo-ono-000
--
C X P PRESTAMOS
-
O
Page 2.or 2 ,
REPlJBLlCA DE CHILE 29/10/2014
1, .MWJICIPAUilAD DE MAFIL, DIRECCION DE rlNANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES 'DE SEPTIEMBRE ---
--
CUEmA
PRESUP INICIAL
DENOMINACION
2 15,33·0 0-000-000-000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
215,33-0 1-0UO -000-000
AL SECTOR PRIVADO
-
215-33-0 3,000-000-000
-
-
--
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215 -34-0 0 ,000,000,000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
215 -34 -0 1-000-000·000
AMORTIZACiÓN DEUDA INTERNA
PAGADO ACUMULADO
PRESUP, VIGENTE
80,510,000
80,510,000
SALDO
PORCENTAJE '
74 ,042,276
6,467,724
91 .97 000
O
O
O
O
80,510 ,000
80,510,000
74 ,042,276
6,467,724
91. 97
10,000
3,604,000
27,802,234
-24,198,234
771.43
O
O
O
O
000
215· 34 ,03-000-000,000
INTER ESES DEUDA INTERNA
O
O
O
O
215-31 -0 5-000-000,000
OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA
O
O
O
O
215·34·0 7-OOQ-.OOO,OOO
DEUDA FLOTANTE
10,000
3,604 ,000
27,802,234
-24,198,234
771.4'1
10,000
10,000
O
10,000
0 00
1,395,249,000
1,461,359,973
392,252,298
73,16
215-35·0Q-.OOO-OOO-OOO
SALDO FINAL DE CAJA
-
--
Totales
1,069,107,675
0.00
.
000
:
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014 .
UNIDAD DE CONTROL
Área de Salud Municipal El presupuesto vigente al 30 de septiembre 2014 alcanza un monto de M$814.406, respecto del presupuesto inicial de M$717.500 ha aumentado en M$ 96.906, que representa aproximadamente un 13,5%.
Ingresos
El grado de ejecución de los ingresos durante este trimestre alcanza un 72,50% de lo pr8s upIJestado que corresponden a M$590.413 percibidos.
Los ingresos del departamento de Salud están reflejados en las siguientes cuentas: CUENTAS De Otras Entidades Públicas Venta de Servicios Recuperación y Reembolsos por Licen c ias Medicas
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
INGRESO PERCIBIDO
%
M$
M$
M$
AVANCE
710.000
780.281
559.188
71,66
500
925
617
66,76
7.000
33.000
30.437
92,23
- De otras Entidades Públicas contempla los recursos provenientes del Servicio de
Salud por Atención Primaria Ley 19.378 por un monto de M$536.238; traspasos de otras Entidades Públicas M$12.870 por bono de vacaciones, bono de escolaridad y aportes de Junaeb por altas odontológicas y Aportes del Municipio por
M$10.080.
- Venta de Servicios corresponde a ingresos propios por consultas medicas
realizadas por el Cesfam.
'.
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL Egresos
El grado de avance de la ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Salud alcanza el 70,25% de lo presupuestado, alcanzando un monto de M$572.085.
Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación al tercer trimestre del 2014. son los siguientes: CUENTAS
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
EGRESO PAGADO
MS
MS
MS
% AVANCE
Personal de Planta
317.400
426.697
332.258
77.87
Personal a Contrata
263.000
229.480
150.934
65.77
25.000
44.629
41.095
92.08
Otras Remuneraciones
- otras Remuneraciones corresponden a gastos por contrataciones Honorarios a
Suma Alzada. donde se reflejan principalmente honorarios de médicos para Cftención primaria y servicio de urgencia. además de otros profesionales.
Las cuentas que presentan los mayores egresos del Departamento de Salud son: CUENTAS
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
EGRESO PAGADO
M$
MS
MS
Combustibles y Lubricantes
14.600
12.900
Materiales de Uso o Consumo
41 .500
Servic ios Básicos
15.500
Mantenimiento y Repara c iones Servicios Generales
% AVANCE
8.392
65.05
33.500
7.658
22.86
16.500
11.507
69.74
6.900
6.900
3.831
55.52
3.100
3.100
2.449
78.99
- Materiales de Uso o Consumo en esta cuenta los principales gastos se reflejan en
las subcuentas Materiales de oficina M$2.217; Productos farmacéuticos M$2.837 y Materiales y útiles quirúrgicos M$1.29l.
- Servicios Generales en esta cuenta se contemplan los gastos por Pasajes, Fletes
y Bodegajes. corresponden principalmente a pagos de patentes de los vehículos del Cesfam por M$l .129., alcanzando gastos totales por un monto de M$2.449.
Page 1 of 2
REPlHiLlCA DE CHILE
29/10/20'1.
l. M:JNICIPAL4DAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE
CU EN TA
I
PRESUP. INICIAL
DENOM INACION
--
I
PRESUP. VIGENTE
I
ING . PERCIBIDO
SALDO
PORCENTAJE
1 15-00-00-000-000-000
DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111
115-03-00-000-000-000
C X-C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA
O
O
O
O
11 5-03-01-000-000-000
PATENTES Y TASAS POR DERECHOS
O
O
O
O
0.00
11 5·03-02-000-000 -000
PER MI SOS Y LICENCIAS
O
O
O
O
0.00
PARTICIPACION EN IMPUE STO TERRITORI AL A.J3..T. 37 n I.
O
O
O
O
0.00
O
O
O
O
·O .(1(¡
-
11 5·03-03-000-000-000 115-U :l-9 ~- OOIl-()OO-Oon
-
_
Or
7 17.500,000
590,413.529
814,405,864
223,992.335
72. 50 0.00
.
os TRIBU-l OS
110-05 -0U IJlJ() {J!lu 11('0
l. :.; (: II :AI'ISFEHENCIAS CORRIE.NTES
11 5-05-01-000- 000-000
DEL SECTOR PRIVADO
-
710. 000 .000
780,280.864
O
O
559,18 7,573
--
O
221 .093,291
1I
[ ,i t
O
000
~
115-05 ·03·000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
710.000,000
780.280,864
559.187,573
221,093,29 1
71. 66
1 15-06-QO 000-000 -000
C x C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0.00
11 5-06-u 1-UOO-OOO-OOO
ARR IENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
o
O
O
0.00
11 5-06-02-000-000-000
DIVIDEN DOS
O
O
O
O
0.00
115-06· 03-000 -000-000
INTE RESES
O
O
O
O
0.00
11 5-06-04 -000-000-000
PARTIC IPACiÓN DE UTILIDADES
O
O
O
O
0 00
11 5-06-99-000·000-000
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
o
o
O
o
0.00
-
5-0 7-00-000-000-000 -07-0 1-000·000-000
---
-
-
C X e INGRESOS DE OPERACiÓN
500,000
VEN TA DE BIENES
925,000
617.499
307,501
66. 76
.
O
O
O
500.000
925.000
617,499
307 ,501
66.76
O
O.GO
.
11 5-07-02-000-000-000
VENTA DE SERVICIOS
11 5-08-00·000-000 -000
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES
7.000,000
33,200.000
30,608,457
2.591 ,543
92.19
7,000,000
9223
-
115·08-01·000-000-000
RE clJPERACIONES y REEMBOLSOS POR LI CENCIAS M EDICAS
33,000,000
30,437. 487
2,562.5 13
115-08-02-000-000-000
MUL TAS y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
0.00
115-08-03 -000-000-000
PARTICIPACiÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART 38
o
O
O
O
000
115-08-04·000-000-000
FONDOS DE TERCEROS
O
O
O
O
0.00
11 ~-O R-99-001l-nIlO-OOO
O TROS
O
200.000
170,970
29.030
8S ·1 ~1
11 5- 10 GÚ-OIIQ ·¡:" O ( 1111)
~
O
O
o
111 111
115-10-0 1-000-000000
TE RR ENOS
o
O
O
o
0.00
115-10·02-000-000-0I.lU
ED IFICIOS
o
O
O
O
000
110-10-93 ·Mo-Iloo-ooo
VEHlcUlOS
o
O
O
O
O.ou
115- 10· 04-000 -000·000
MOBILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
000
11 5- 10-05·000-000-000
MÁQU IN AS Y EQUIPOS
o
O
O
000
115-1O-06-000~OOO 01.10
EQU IPOS INFORMATlCOS
O
-
O
O
O
o
000
PROGRAMAS INFO MAT ICOS
O
O
o
O
0.00
11 5-10-Y9-000 -000-000
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
o
0.00 0. 00 0.00
--
1[1·0 7·ooo·noo-ooo
-
o
X (, Vt' ~1 1'1\ DE A~TIV O S fl O FINAfI CIEROS
--
-
O
O
o
O
O
O
O
O
VENTA DE ACC IONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
o
O
O
O
0.00
115- 11 -99-000-000-000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
o
O
O
0.00
115-12-00-000-000-000
C X C RECUPERACiÓN DE PRE STAMOS
o
O
O
O
0.00
115- 12 -02 -000-000-000
HIPOTECARIOS
O
O
O
O
0.00
1 l !i 12 06-000-000-000
POR ANT ICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0 .011
11 ;;-1 2-l iI-utIII-l Il IU-OO O
F' OR Afn'IC IPOS POR CAMBIO DE RESIDENC IA
O
O
O
O
0.1)11
O
115- 11-00·000·000000
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANC IEROS
115-11 -0 1-000- 000-000
VENTA O RESCATE DE T iTUl OS y VA LORES
115-11-02-000-000-000
..
...
1Io-1,¿-uU-udlJ -!Idu
t¡(¡tI
h 'H VF N I AS A f.'lALO
I ~~I
111111
lrllof< L Oi v :' POR P ERCIBIR
115 l l- IU-ULJII 11 5 - 1 3 ~OO
Ouo·oou [Jon
11 5- 13:01 -000-0011-0410
-
-
---- .
e x r: TR AN'SFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL [) 1. SE TOR PRI VADO
-
-
.
--
-
O
O
O
·U.IIII
o
O
O
o
(¡,{ln
o
O
O
O
000
O
O
o
O
0.00
11 5-1 3,93-000-000-000
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
0.00
11 5-13 .06 ·000 -000-000
DE GOBIERNOS EXTRA NJEROS
O
O
O
O
0 .00
115 14 -00-000-000-000
END EUDAMIEN TO
O
O
O
O
000
O
o
nnn
1
- 14 -01 - o -
lE T
IN E N
,
Paoe 驴 (,I l
REPUBLlCA DE CHILE
29/ 10/201 4
1. MUNICIPALliJAD DE MAFIL路 SALUD D1RECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE
1
1-
CUENTA
PRESUP . INICIAL
DI:NOM INACION
____ _TQ~les :
717,500,000
PRESU P. VIGENTE
814,405,864
ING. PERCIBIDO
590,413,529
SA LDO
223,992,335
PORCENTA.Jf
72.50
Page 1 012
REPUBLlCA DE CHILE
29/1 O/2 tl1 ·~
,. MUNICIPALIDAD DE MAFIL· SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE
CU ENTA
-T -
DENOMINACION
21~ OO OOIl OO·OilO·OOO
IIrR EEDORES PRESUPUESTARIOS 121
oun
SALDO
PORCE NT~E
717.500.000
814,405.814
572.084.516
242.32 1.298
700.805.814
524.286.939
176.518.875
17 87
2 1 ~-2 1 · IJlJ.l IUlHnnl
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
PRESUP . INICIAL
70 .2~
.
--
( X f- r,AS f OS EN PE RSONAL
605.400.000
215· 21·01·0OO OOO-OUO
PERs ONAL DE PLANTA
317.400.000
426.697.351
332.258.012
94.439.339
215-21·02·000·0 H )OO
P _RSONAL A CONTRATA
263.000.000
229,479.550
150.933.877
78.545.673
65 77
25.000.000
44.628.913
41 .095.050
3.533.863
9208
o
o
o
o
0.00
108.000.000
-.21 5-21·03·0OO-Oflll 000
1-
OTRAS REMUNERACIONES
215·21-04·000-000·000
OTRAS GASTOS EN PERSONAL
x P BIENES Y SERVICIOS DE
CONSUMO
7~ n i
215-22-00·000·000 ·000
C
88.300.000
36.963.251
51 .336.749
41. 86
215-22·01·000-000-000
ALIMENTOS Y BEBIDAS
500.000
500.000
102.210
397.790
20.4 4
215-22·02·000-000·000
TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO
700.000
700.000
93.610
606.390
13.37
215-22-03-000 noo ·ooo
COMBUSTIBLES y LUBRICANTES
14.600.000
12.900.000
8.391.755
4.508. 245
65.05 22 .86
-
21 5-22·04·0uO·OOO· OOO
f.1ATERIALES DE USO O CONSUMO
41.500 .000
33.500.000
7.658.457
25.841.543
215·22·05 ·000·000 ·000
SERVICIOS BÁSICOS
15.500.000
16.500.000
11 .506.830
4.993.170
69.74
215-22·06·000-000-000
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6.900.000
6.900.000
3.830.969
3.069.031
55.52
215-22-07·000·000-000
PUBLICIDAD Y DIFUSiÓN
2.700.000
1.200.000
o
1.200.000
0.011
215-22·08·000-000-000
SERVICIOS GENERALES
3.100.000
3.100.000
2.448.718
65 1.282
7 8 . 9~
500.000
-
00·000-000
ARRIENDOS
00-000·000
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
-
1.000.000
904,469
95.531
9045
2.600.000
-
2.600.000
1,624.110
975.890
62.47
1.400.000
1.400.000
360.000
1.040.000
25 ~ 1
18.000.000
8.000.000
42.123
7.957.877
0.53
o
o
o
o
0.00
0 1"
21 5-22·11-000·000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
2 IS-n- 12·0110·000-000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DECONSUMQ
215-23·00-00O-OU()·ooo
( : X P PRE STACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
21523·01 ·0Ili1 000 (1110
PH ESTft.(' ll) NES PRE VISIONALES
o
o
01 ó·23 ·01·00 o-oon ·noo
PRE STAC ION ES SOCIALES DEL EMPLEADOR
o
o
o
o
0.00
C X P I RAN S F~R ENCIAS CORRIENTES
o
o
o
o
afio
21 5-24 -61 -000-000·000
AL SECTOR PRIVADO
o
o
o
o
0.00
215-24·03·000·000-000
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
o
o
o
o
0.00
215·24-07·000-000·000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
000
215·25 ·00·()OO·OUO·OOO
C X P iNTEGROS AL FISCO
O
O
O
O
000
O
O
O
O
0.00
. 215-24 -011-00O·(JOO-U()O
-
--
o
-
--
"
u.nn
e
.' ._ A"
215· 25·01 ·000·000-000
IMPUESTOS
215·2G·00·000-0011 -000
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES
500.000
500.000
O
500.000
0.00
215-26-01 ·000-000·000
DEVOLUCIONES
500.000
500.000
O
500.000
0 .00
O
O
O
O
0 .00
O
O
O
O
O.
3.600.000
986.000
O
986.000
000 0.00
15·26·02-000·000-000 -26·04 ·000-000·000
COMPENS ACiO NE S POR DANOS A TERCEROS YIO A LA PROPI
-
APLICACiÓN FONDOS DE TERCEROS
(1
215-29·00·000-000-000
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
215·29-01 ·000·000·000
TERRENOS
O
O
O
O
21 5·29·02 ·000-000·000
EDIFICIOS
O
O
O
O
000
215·29·03·000-000·000
VEHlcULOS
O
O
O
O
OQO
2 10-29·04·000-000-000
MOBILIARIO Y OTROS
600.000
486.000
O
486.000
0.00
2 1 5- 2~-05 ·núO- UUH ()utl
1..111 )I JII
500 .000
500.000
O
500.000
O
O
O
O
O
O
O
0.00
OTROS ACTIVOS NO FINANC IEROS
O
O
O
O
000
215-30·00-000·000·000
C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FIN ANCIEROS
O
O
O
O
0.00
21 5· 3001 ·00 O· ()()O-OOO
COMPRA DE TiTULOS y VALORES
O
O
O
O
0. 00
215·30·02·00 0·000-000
COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
2 15·30-99·0(1O·0m-OOo
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
21 5-31· QO-000-000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0 .00
215·3 1-01·000-000-000
ESTUDIOS BÁSICOS
O
O
O
O
0.00
2 15-31·02-000·000·000
PROYECTOS
O
O
O
O
000
? l S·1?-00·000-000-000
r: X P PRESTAMOS
I ~ 'i
\' I:O lJl~' O S
"
21é 29 ·06 ·00(l
noo-lIno
L OUI F'L',S IN f () RM ÁTIC~O S
-
~
.~-
215-29-07-000·1lIlO ·000 . 21 5-29-99-00Q·OIJO-OOO
PROGRAMAS INFORMA TlCOS
.
2.500 .000
-
-
--- -_.
-
-
-
-
-
II r ll 11 (11 1
,
O
-
"
-
Page 2 of ~
REPUOLlCA DE CHILE
29110/201 4
1. MUNICIPALlíJAD DE MAFIL- SALUD DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA"
DENOMINAC ION
PORCENT AJ. O
O
AL SECTO R PRIVADO
O
O
O
O
O.00
A OTRAS EN TlDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
O.00
e X P SERVI elo DE LA DEUDA
O
23.814.000
10,834.326
12.979,67 4
AMU RTIZAC ION DEUDA INTERNA
O
O
O
O
O
O
21 5- 33·01-000·000 -000 215·3 3· 0 3·000-000-000
O.00
-
O
45 50
O (JO
Il lTEFl f SES DEUDA INTE RNA
O
2 15-3 4·05 ·00 · (JUU U()u
umO ~GA S T
O
O
O
2 15-3 4-07-000-000-000
DEUDA FLO TANTE
Q
23,814 ,000
10,834,326
12,979,674
45. 5Q
717,500,000
814,405,814
572,084,516
242,321,298
70.25
2 15-J 4-V JI I(lO·1l0!i
l
SALDO
O
C X P TRANS FERENCIAS DE CAPI TAL
2 15-J4·0 1·000-000·0()0
PAGADO ACUM ULADO
PRESUP. VIGENTE
O
21 5·33·QO·QOO-000·000
_ 2 1;¡ J4-1)O-OOO-000·OOO
PRESUP. INICIAL
--
10
S FINANCI EROS DEUDA INTERNA
I TQlales
- O •- 1
O00 U
o.ll
----
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL
Área Educación Municipal r"1 {II"P( -I 111 0 1do
("ji;
educClción mantiene vige nte su presupuesto inicial que alcanza un
de Iv\$ 1.329.916.
Ingresos
El presupuesto de ingresos del Departamento alcanza una ejecución del 69.96%. con un monto percibido de 1v\$930.459.
Los mayores ingresos del departamento están reflejados en las siguientes cuentas: PRESUPUESTO PRESUPUESTO INICIAL VIGENTE
CUENTAS
M$ De Otros Entidades Públicas Recuperación y Reembolsos por Licencias Medicas
INGRESO PERCIBIDO
%
M$
AVANCE
M$
1.306.916
1.306.916
904.207
69. 19
23.000
23.000
25.239
109.74
- De otras Entidades Públicas correspondientes a recursos de la Subsecretaría de
Educación por 1v\$757.201; aportes De la Municipalidad a sus Servicios Traspasados por M$140.600 y Otras transferencias M$6.406. provenientes de la Subdere.
Egresos
La ejecución presupuestaria respecto de los egresos del Departamento de Educación alcanza un 83.53% de lo presupuestado. alcanzando un monto de M$1.110.921.
Los egresos por remuneraciones de acuerdo a los diferentes tipos de contratación d lerC81" llirnestre del 20 14. son los siguientes : CUENTAS
PRESUPUESTO INICIAL
PRESUPUESTO VIGENTE
EGRESO PAGADO
M$
M$
M$
% AVANCE
Personal d e Planto
486.117
486.117
362.438
74.56
Personal o Contrato
193.232
193.232
182.472
94.43
Otras Remuneraciones
243.451
241.451
273.593
113.3 1
'.
,
I.MUNICIPALIDAD DE MAFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL
- otras Remuneraciones contempla los gastos por contrataciones reguladas por el
código del trabajo .
En relación a los gastos, se puede mencionar que las cuentas que presentan mayores egresos son: CUENTAS
PRESUPUESTO PRESU PU ESTO INICIAL VIGENTE
M$
M$
EGRESO PAGADO
%
M$
AVANCE
AlilTientos y Bebidas
10.500
10.500
6.032
57,44
Textiles, Vestuario y Calzado
13.105
13.105
24.003
183,16
Combustible'i Lubricantes
11.200
11.200
11 .046
98,62
Materiales de Uso o Consumo
13.500
15.500
17.917
115,59
Servicios Básicos
33.500
33.500
21.212
63,32
Arriendos
23.500
23.500
10.344
44,02
Servicios Técnicos 'L Profesionales Otros Consumos en Bienes y Servicios de Consu rn o
69.250
69.250
37.127
53,61
51.000
51 .025
34.578
67,77
172.811
96.238
26.602
72,36
10.000
8.993
89,93
Máquinas y Equipos
O O
7.000
6.147
87,81
Equipos Informá ticos
O
12.000
9.981
83,17
Prestaciones Previsionales Mobiliario y Otros
- Combustibles y lubricantes contempla los gastos por suministro de petróleo para
minis bus escolar M$3.555 y compra
de leña
para calefacción
de los
establecimientos educacionales M$7.491.
- Materiales de Uso o Consumo las subcuentas que presenta un mayor grado de
ejecución son Materiales de Oficina $2.079; Textos y Otros Materiales de Enseñanza M$7.364 y Repuestos y Accesorios Computacionales M$3.653
- Arriendos contempla los gastos por arriendo de vehículos para transporte
escolar de los alumnos del Liceo Polivalente Gabriela Mistral y Escuelas Rurales.
- Servicios Técnicos y Profesionales contemplan principalmente los gastos de
honorarios de la Ley Sep, cargados en la cuenta Otros por un monto de M$37.007 al tercer trimestre del año 2014 .
- otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo en esta cuenta se reflejan
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014.
UNIDAD DE CONTROL atrasados y se encuentran imputados al ítem Intereses, Multas y Recargos por M$ 34.303.
-
Prestaciones
Previsionales
presenta
gastos
por pago de desahucios
e
indemnizaciones por las desvinculaciones de los docentes Oiga Peña Jofre, Leonora Fischer Hidalgo, María Soto Katz, Herminda Rumillanca Canihuante y Selmira Delgado Ojeda.
- Mobiliarios y otros compras de pizarrones, mobiliarios, estaciones de trabajo
personal del Daem y estufas a leña para Escuela Alabama, las que han sido financic1Clos con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
- Máquinas y Equipos correspondientes a equipos de apoyo pedagógico,
cámara fotográfica, video proyectores, entre otros; y han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
- Equipos Informáticos presenta gastos por compras de monitores, impresora
duplicadora digital y equipos computacionales, los cuales han sido financiados con recursos Sep, por estar considerados en el plan de trabajo anual.
page 1 012
REPUHUCA DE CHILE
29/10/:10 1::
" MUNICIPALWAD DE MAFIL . DAEM DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE
--CUENTA
. PRESUP . INICIAL
DE NOMINAC ION
11 , ,00·00·000 -000,000 11 "OJ -OQ-ouu-oun-ooo
DE UDORES PRESUPUESTARIOS 111
ex, C TR IDU TO S SOBRE EL USO DE BIENESY¡:¡;
--
PRESUP. VIGENTE
ING . PERCIBIDO
SALDO
PORCENTÁJ
1,329,916,000
1,329,916,000
930,458,748
399,457,252
O
q9%
O
O
O
O.J )IJ
O
O
O
O
O OQ
PE RMISOS y LICENCIAS
O
O
O
O
--000
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL AR T. 37 DL
O
O
O
O
0.00
O
O
0.00
2 gALl ZA
11 5-03-01-000-000-000
PA TEN TES y TASAS POR DERECHOS
115-0302·000-000-000 11 5-0 3-03-00U-000-000
--
~--
11 5- 03-99-000-000-000
OT ROS TRIBUTOS
115-05-00-000-800-000
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES
115-05-01-000-000-000
DE L SECTOR PRIVADO
115-05-03-000-000-000
O
O
1,306,916,000
1,306,916,000
904,206,799
O
O
O
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
1,306,916,000
1,306,9 16,000
904,206,799
11 5-06-00-000-000-000
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
11 5-06 -01-000 ,000-000
AR RIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIE ROS
O
O
O
O
0.00
nlvIDEN DOS
CI
O
O
O
O
O
O
-
ono
O
(1.110
O
O
O
O
O.Ou
11 " OG-f):!, OOO filiO 115·0fi
noo
(J 1 · ~)( I- Ull U (I0U
115-06·04 -000-000-000 115-06-99-000-000-000
11 5-07-02-000-000-000
-
In 1ERE SES
-
-
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES
69.19
O
0.00
402,709,201
69.19 0.00
--
OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD
O
O
O
O
0 00
CX C INGRESOS DE OPERACIÓN
O
O
O
O
0.00
VEN TA DE BIENES
O
O
O
O
000
VEN TA DE SERVIC IOS
O
O
O
O
0.60
23,000,000
23,000,000
26,251,949
-3,251,949
114.14
-2,239,489
109.7,1
11 5-08-00-000-000-000
CX C OTROS INGRESOS CORRIENTES
11 ~
REC' I.ll'E RAC IONES y REEMBOLSOS POR UC ENCIP,S MEDICAS
03-U I-UUO·OOO 000
402,709,201
23,000,000
25,239,489
11 5-0 8 02 OOO-uOO- OOO
MULTAS y SANCIONES PECUNIARIAS
O
O
O
O
OOQ
11 5-08-03-000-000-000
PAR TI CIPACIÓN DEL FONDO COMUN MUNICIPAL -AR 1. 38
O
O
O
O
0.00
FONDOS DE TER CEROS
O
O
O
O
0.00 0.00
. 11,-08-04 'QOO-OOO-OOO
23.000,000
11 5-08 ·99-000-000-000
OT ROS
O
1,012,460
-1,012,460
115-10-00-000-QOO-000
C X C VE NTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
115-1001 ·000-000-000
TER RENOS
O
O
O
O
0.00
115- 10-02-000-000-000
EDI FICIOS
O
O
O
O
0.00
115-10·03-000-000-000
VEH [CULOS
O
O
O
O
0.00
115-10-04 -000-000-000
MO BILIARIO Y OTROS
O
O
O
O
0.00
MA ()U INAS y EQUIPOS
O
O
O
O
O.I ~ )
r OUIPOS
O
O
O
O
PR OG RAMAS INFORMATICOS
O
O
O
O
11 5· 10 05- 00n noo
ono
- 10-07-000-000000
.
IN FORMATICOS
O
-
O[JII 0. 00
OTROS ACTI VOS NO FINANCI EROS
O
O
O
O
0.00
11 5- 11 ·00·000-000-000
CX C VENTAS DE ACTIVOS FIN ANCIEROS
O
O
O
O
0 00
11 5- 11 -01-000-000-000
VEN TA O RESCATE DE TITULOS y VALORES
O
o
O
O
0.00
11 5-11-02-000-000 -000
VEN TA DE ACC IONES Y PARTiCIPACIONES DE CAPITAL
O
O
O
O
0 00 0 00
---
11 5- 11-99-000-000 -000
OTR OS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
115- 12-00-000-000-000
CX C RECUPERACiÓN DE PRESTAMOS
O
O
O
O ,.
o.un
115 1 ~ 02·000·(juiJ 00(1
Hl f" Ol t: CAR IOS
O
O
O
O
,l i JO
11 5- 12-06-000-000-000
POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS
O
O
O
O
0.00
---
,.
- ~
. 115-12-07·000-000 -000
PO R ANTICIPOS POR CAM BIO DE RESIDENCIA
O
O
O
O
0.00
115-12-09-000·000-000
POI'{ VENTAS A PLAZO
O
O
O
O
0.00
115-1 2- 10-000 000-000
ING RESOS POR PERCIBIR
O
O
O
o
0.00
115-1 3-00·000·000 -000
CX C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL
O
O
O
O
11 5- 13-01-000-000-000
DEL SECTOR PRIVADO
O
O
O
O
---
115-13-03-0 0-00000
DE OTRAS EN TIDADES PÚBLICAS
O
O
O
O
11 5- 13-06-000-000-000
DE GOBIERNOS EXTRANJEROS
O
O
O
O
11 5-14 ·00000-000 ·000
ENO EU I)AM IENTO
O
O
O
O
o
o
n
11 5- 14-0HI00-000-000
-----
END EUDAMIENTO INTERNO
O
000 000
0.00 000
-----
0. 00
',fln
Page 2 012
REPUBLlCA DE CHILE
29/ 1 0/20 '1 ~
1. M眉NICIPALWAD DE MAFIL 路DAEM DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE CUENTA
PRESUP . INICIAL
D NOMINACION
Tolales
1,329,916,000
PRE SUP. VIGENTE
1,329,916,000
ING. PERCIBIDO
930,458,748
SALDO
399,457,252
I
PORCEN I AJE
69.96
-'
Page 1.01 2
REPUBLlCA DE CHILE
29/10í2() I ~
l. M¿JNICIPAUOAD DE MAFIL - DAEM OIREcelON DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO
AL MES DE SEPTIEMBRE
CUENTA
-
PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
---
215-00-00-000-000-000
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121
21 5 2 1 00000000000
C X P GASTOS EN PERSONAL
215· 21 -0 1·0(10 , ~j() "00
PI H::>ONr\L OE PLANTA
~ I S-2 1·0 ~ - OO() -OO<í
1't:R::>UI·IAL A CONTRATA
-
~-
~
000
21 !J-2 1-0J-()( Hl O()O ·000
1,329,916,000 922.800,000
-
---
486.117.000
-
-----
193.232,000
(¡TR AS H - MUNERACIONES ~-
21 5-21-04 -000-000·000
O J'RAS GASTOS EN PERSONAL
PORCENTAJE
218.994,634
920.800,000
818.503,178
102,296,822
486,117 .000
362.438.153
123,678.847
193,232.000
182.472.368
10.759. 632
9 ~ ,11' 1
241,451.000
273.592.657
-32,141.657
la,1 0 00
---- ---
-O1 - -
SALDO
1,110,921.366
1,329.916.000
243.451 .000
----
PAGADO ACUM ULADO
PRESUP. VIGENTE
83.53
--
M M!! 1~1
-
5tí
O
O
O
234.305.000
235.575.586
164.796.064
70.779.522
69 95
ALI MENTOS Y BEBIDAS
10.500.000
10.500.000
6.031.530
4,468,470
57.44
215-22 -02-000 -000-000
TEXTILES. VESTUARIO Y CALZADO
13.105.000
13.105.000
24.002.562
-10.897.562
215·22-03-000-000-000
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
11.200.000
11.200,000
11 ,045.797
154,203
98.62
215-22-04-000-000-000
MATERIALES DE USO O CONSUMO
13,SOO.OOO
15,500.000
17,917.140
-2,417.140
115.59
215-22-05-000-000-000
SERVICIOS BÁSICOS
33,500,000
12.288,382
6332 49.0
~
215-22- 00000 -000-000
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
215- 22 -O 1-000-000-000
--- -----
-
--
--
183.16 ;
33,500,000
21 .211.618
215-22-06 -000-000·00U
MANTENIMIENTO y REPARACIONES
5.000,000
4,400.000
2,160,150
2,239.850
2 15-22-0 / -001J.()()!)·OOO
PUBLICIDAD y DIFUSIÓN
2.500,000
2.500.000
14.512
2,485,488
0 5a
215-22-08-000-000-000
SE RVICIOS GENERALES
1,000,000
--
1-
-
--
1-
1,095,900
283,533
812,367
25.87
23 ,500,000
23,500,000
10,344,000
13,156,000
4402
SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS
250,000
O
80,000
·80,000
215-22-11-000-000-000
SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES
69,250.000
69.250,000
37,126,856
32,123,144
215-22-12-000-000·000
OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
51.000,000
51 ,024 .686
34.578,366
16,446,320 26,601.563 26,601, 563
~a2'09-000-000-OO0
ARRIENDOS
22-10-000-000-000
f-- 215-23-00 -000-000-000
2 15-2.3 01· l) ll· tlllO \I(¡(l
--
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
172.811.000
96.237.927
69,636,364
PHt::: ::>-1 C lO NES PR VISIONALES
172,811 .000
96.237, 927
69,636.364
l-.
~
I 'H!:::> I ':'ClONES SOCIALE$ DEL EMPLEADOR
2 15-2'1-03-0011-1"'" l/U" 21S-24 -OU- OOI,-ÚÚII ·1J1J11
e x P 1 1-<ANSF tRENCIAS CO RRIENTES
-
~-
.
O
--
O
-
O
O
O
O
-
~--
0.00
--53.61
67.77
----
7236
l,2 Jb
O
OlA)
~
O
o.rJ~
AL SECTOR PRIVADO
O
O
o
O
A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
O
o
O
O
215-24 -07 -000-000-000
A ORGANISMOS INTERNACIONALES
O
O
O
O
000
21 5-25-00-000-000 -000
C X P íNT EGROS AL FISCO
o
O
O
O
0.00
21 5-25-01-000 -000-000
IMPUESTOS
O
o
215·26-00-000000-000
C
215-26-01 -000-000-000
DEVOLUCIONES
215 -24-01-000 -000-000 215-24 -0] 000-000 ·000
-
0.00 000
1
1
--
---
x P OTROS GASTOS CORRIENTES
COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS
215-26-02-000 -000-000
--
YIQ!J.t~ P I
ro;~-04-1I00-;;;-;;-00
APLICAC iÓN FONDOS D TERCEROS C
x P ADQUISICiÓN DE ACTIVOS NO
O
0_00
26,762,487
26,798,517
·36,030
100. 13
26,762,487
25,994 .987
767.500
97.1,3
O
o
803,530
-803,530
0. 00
O
O
O
O
O O
O
0 00
---
O
44 .000,000
25,120,663
18,879,337
O
o
O
o
EDIFICIOS
O
O
O
O
215-29-03-000-000-000
VEHíCULOS
O
15,000,000
O
15,000,000
215-29-04 -000-000·000
MOBILIARIO Y OTROS
O
10,000,000
8,992,981
1,007,019
89.93
853,167
87 8 1
2,019,151
83 17
2 15- 29·00-000-000-000
FINANCI~
~-
215 -29-01-000-000-000
TERRENOS
215-29-02-000-000-000
----
57.09 000
1-'
--0.00
0.00
l
215-29-05-000-000-000
MÁQUINAS Y EQUIPOS
O
7,000,000
6,146.833
215·29·0G-000 -0I\0 000
fCl UIPOS INFOR MÁTICOS
O
12,000.000
9,980,849
¿ 15· 29-0 ¡ -(JIlt)-OuO -uu"
PROGH, IAAS INFORMÁTICOS
O
O
! I 5-<!9-9J -(JOu·OOO -1J( 10
U fROS AC nvos NO FINANCIEROS
---
.
, -O - ' o
O
o (JO O .U ~
O
O
O
215 30 oo-OUO-OOO 000
C X P ADQUISICiÓN DE ACT IVOS FINANCIEROS
O
O
O
o
0.00
215 -30 -01-000-000-000
COM PRA DE TíTULOS Y VALORES
O
o
O
O
O.QO
215-30-02-000-000-000
COMPRA DE ACCIO NES Y PARTICIPACIONE-S DE CAPITAL
O
O
O
O
0.00
215-:'0-99-000-000000
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS
O
O
O
O
0.00
215-31-00-000 -000-000
C X P INICIATIVAS DE INVERSiÓN
O
O
O
O
0.00
ESTUOIOS BÁSICOS
O
O
O
o
PROYECTOS
O
O
o
O
1\
1\
n
~
..--- --
---
r----' 215-31-01 -000 ·000·000
¡-
.
215-31 -02-000 -000-000 15- · -
-lI() -1)
lU
--
LXPf.'R srAMOS
O
000
--oqo f'\. .... "
Page 2 or i
REPUBLlCA DE CHILE
29/ 10/20 l '
1. M4JNICIPAUDAD DE MAFIL DAEM DIRECCION DE FINANZAS
INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO AL MES DE SEPTIEMBRE --CUENTA
-r PRESUP. INICIAL
DENOMINACION
O
O
O
O
O
215-33-01-000-000-000
AL SECTOR PRIVADO
O
A OTRAS EN TIDADES PUBLICAS
O
215-34-00-000-000-000
C X P SERVICIO DE LA DEUDA
O
2 15-34-0 1-000-000-000
AMORTlZACIÓN DEUDA INTERNA
O
21 5-34-03 -000-000-000
INTERESE S DEUDA INTERNA
O
:! 15 3-1 0 7 000 e.K I (" ~ I
I ",""" """"""""
SALDO
C X P TRANSFEREN CIAS DE CAPITAL
215-33-03-000-000-000
:! 15 34·D5-000 000 -000
PAGADO ACUMULADO
PRESUP. VIGENTE
--
OTHOS GASTOS FINANCI EROS DEUDA INTERNA
11 Ir, H
-
l ANTE
SIII .I J•., FINAL DE CAJA
-- --
-
Totales
-
PORCENTAJ E
O
0.00
O
O
0.00
O
O
6.540,000
6.066,580
473.420
O
O
O
O
O
O O
0. 00
-
92.76 0.00 0.00
O
O
O
O
6.540.000
6,066,580
473,420
91 -/13
O
O
O
O
oon
218,994,634
83. 53
1,329,916,000
1,329,916,000
1,110,921,366
-
0.00
I.MUNICIPALIDAD DE MÁFIL
2014
UNIDAD DE CONTROL
Para dar término a la información entregada para el tercer trimestre del año 2014,
.
es importante señalar que los Informes Contables se encuentran al día,
.'