REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES ENERO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
73,985,027
73,985,027
115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
43,445,936
43,445,936
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
22,026,297
22,026,297
115-05-03-099
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
3,162,534
3,162,534
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
5,249,260
5,249,260
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
101,000
101,000
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
128,254,178
133,938,014
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,995,106
12,995,106
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,147,668
10,147,668
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,949,273
1,949,273
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
127,271
127,271
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,348
824,348
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
295,394
295,394
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
704,958
704,958
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
822,055
822,055
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,633,245
3,633,245
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
2,606,317
2,606,317
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,090,013
1,090,013
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
403,357
403,357
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
400,465
400,465
215-21-01-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
2,300,000
2,300,000
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
12,930,444
12,930,444
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,924,339
2,924,339
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
1,939,575
1,939,575
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
181,043
181,043
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
858,147
858,147
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
190,420
190,420
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
215-21-02-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
215-21-02-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
215-21-03-004-001 215-21-03-004-002 215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-004
AGUINALDOS Y BONOS
215-21-03-007 215-21-03-999-001 215-22-01-001 215-22-02-002
49,153
49,153
862,733
862,733
714,192
714,192
1,146,283
1,146,283
329,318
329,318
13,450
13,450
2,310,000
2,310,000
SUELDOS
20,164,757
20,164,757
APORTE EMPLEADOR
11,525,656
11,525,656
606,344
606,344
9,002,534
9,002,534
ALUMNOS EN PRACTICA
100,000
100,000
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
802,443
802,443
PARA PERSONAS
1,678,630
1,678,630
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
5,801,250
5,801,250
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
5,683,836
REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES ENERO DE 2015 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
215-22-04-007 215-22-04-013
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 780,450
780,450
7,322
7,322
593,488
593,488
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
48,295
48,295
EQUIPOS MENORES
70,986
70,986
215-22-04-999
OTROS
57,600
57,600
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
1,893,939
1,893,939
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
105,371
105,371
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
181,573
181,573
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
179,690
179,690
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-08-999
OTROS
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
215-29-04 215-29-06-001 215-34-07
DEUDA FLOTANTE
TOTALES
14,000
14,000
505,000
505,000
2,640,000
2,640,000
866,953
866,953
22,220
22,220
107,836
107,836
MOBILIARIO Y OTROS
4,465,850
4,465,850
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
3,283,424
3,283,424
202,239,205
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
5,683,836
5,683,836
207,923,041
5,683,836
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE