REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 115-05-03-003-001
SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD
115-05-03-003-002
OTROS APORTES
115-05-03-099 115-08-01-001
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
194,352,993
194,352,993
151,561,038
151,561,038
8,858,783
8,858,783
DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
32,330,927
32,330,927
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
1,602,245
1,602,245
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
134,078,431
139,489,186
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
12,995,106
12,995,106
215-21-01-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
10,147,668
10,147,668
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
1,949,273
1,949,273
215-21-01-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
127,271
127,271
215-21-01-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LEY Nº 19.410
824,348
824,348
215-21-01-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
295,394
295,394
215-21-01-001-019-002
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
704,958
704,958
215-21-01-001-028-001
ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES
822,055
822,055
215-21-01-001-031-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1
3,633,245
3,633,245
215-21-01-001-999
OTRAS ASIGNACIONES3
3,054,216
3,054,216
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
1,089,624
1,089,624
215-21-01-003-001-002
BONIFICACIÓN EXCELENCIA
294,000
294,000
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
121,387
121,387
215-21-01-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
882,662
882,662
215-21-01-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
4,125,000
4,125,000
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
13,766,368
13,766,368
215-21-02-001-002-001
ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070
2,924,339
2,924,339
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
2,064,964
2,064,964
215-21-02-001-009-002
UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE
186,598
186,598
215-21-02-001-009-003
BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹
914,315
914,315
215-21-02-001-009-004
BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESC
190,420
190,420
215-21-02-001-018-001
ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA
215-21-02-001-027-001
ASIGNACION DE DESEMPREÑO EN CONDICIONES DIFICILES,
215-21-02-001-030-001
ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1
215-21-02-001-999
OTRAS ASIGNACIONES4
215-21-02-002-001 215-21-02-002-002 215-21-02-005-001-002
AGUINALDO DE NAVIDAD
215-21-02-005-003-001
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL
4,750,000
4,750,000
215-21-03-004-001
SUELDOS
18,717,541
18,717,541
215-21-03-004-002
APORTE EMPLEADOR
11,823,466
11,823,466
215-21-03-004-003
REMUNERACIONES VARIABLES
215-21-03-004-004
AGUINALDOS Y BONOS
215-21-03-999-001
ASIGNACION ARTICULO 1, LEY N°19.464
750,622
750,622
215-22-01-001
PARA PERSONAS
393,965
2,664,151
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
477,785
477,785
49,153
49,153
914,856
914,856
861,708
861,708
1,281,747
1,281,747
A SERVICIOS DE BIENESTAR
368,790
368,790
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
373,010
373,010
1,115,703
1,115,703
707,052
707,052
16,742,830
16,742,830
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
5,683,836
2,270,186
REPUBLICA DE CHILE SECTOR EDUCACION DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES DICIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL - DAEM USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
215-22-04-002
TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA
215-22-04-007 215-22-04-013
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
237,808
237,808
1,132,684
1,082,704
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
260,540
260,540
EQUIPOS MENORES
386,377
386,377
215-22-04-999
OTROS
122,542
122,542
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
1,303,438
1,303,438
215-22-05-002
AGUA
4,121,450
4,121,450
215-22-05-003
GAS
100,002
100,002
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
105,992
105,992
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
180,368
180,368
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
375,923
556,223
180,300
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
183,540
791,580
608,040
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
248,666
248,666
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
215-29-05-001
MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA
215-29-06-001
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
215-29-07-001
PROGRAMAS COMPUTACIONALES
657,840
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
273,081
TOTALES
49,980
380,000
380,000
5,007,556
5,007,556
18,860
18,860
630,296
630,296
328,431,424
456,167
456,167
79,172
79,172
657,840
333,842,179
CLAUDIO SEPULVEDA MIRANDA ALCALDE
5,683,836