REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 1 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:20:18
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
104,437,917
104,437,917
300,771
300,771
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
33,860
33,860
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
25,370
25,370
115-03-01-003-001
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
24,737
24,737
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
480,229
480,229
115-03-01-003-999
OTROS
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
115-08-02-001
115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
650,649
650,649
6,357,126
6,357,126
10,595,218
10,595,218
2,547,134
2,547,134
1,632,959
1,632,959
149,831
149,831
51,025
51,025
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
143,793
143,793
115-08-02-006
REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN
156,164
156,164
115-08-02-008
INTERESES
131,482
131,482
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
80,230,074
80,230,074
115-08-04-999
OTROS FONDOS DE TERCEROS
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
115-08-99-999
OTROS
115-13-03-002-001
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
2,100
2,100
211,838
211,838
64,814
64,814
648,743
648,743
125,684,906
121,524,226
5,076,323
5,076,323
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
371,954
371,954
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
664,807
664,807
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
253,924
253,924
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,205,779
4,205,779
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
625,886
625,886
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
20,838
20,838
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
952,891
952,891
215-21-01-001-014-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
305,291
305,291
215-21-01-001-014-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
777,802
777,802
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
742,941
742,941
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
337,893
337,893
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
686,715
686,715
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
820,834
820,834
215-21-01-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
909,900
909,900
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
3,073,550
3,073,550
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
48,692
48,692
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
635,150
635,150
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,944,216
1,944,216
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
25,441,549
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 2 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:20:19
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
572,546
572,546
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
660,812
660,812
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
136,384
136,384
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
348,546
348,546
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
663,972
663,972
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
196,480
196,480
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
821,862
821,862
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
375,356
375,356
215-21-02-005-001-001
AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS
766,600
766,600
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,571,667
1,571,667
215-21-03-007
ALUMNOS EN PRACTICA
80,000
80,000
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
4,014,295
4,014,295
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
4,228,896
4,228,896
215-22-01-001
PARA PERSONAS
41,650
41,650
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
3,299,484
3,299,484
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
490,280
490,280
215-22-04-011
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
260,000
260,000
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
215-22-05-002
AGUA
215-22-05-004
CORREO
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
215-22-05-006 215-22-05-007 215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
215-22-08-001 215-22-08-003 215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-08-999
OTROS
215-22-09-002 215-22-09-005
5,000
5,000
3,870,896
3,870,896
302,250
302,250
8,700
8,700
912,086
912,086
TELEFONÍA CELULAR
1,624,302
1,624,302
ACCESO A INTERNET
484,209
484,209
12,257
12,257
357,000
357,000
SERVICIOS DE ASEO
4,289,190
4,289,190
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
3,850,000
3,850,000
557,825
557,825
3,467,998
3,467,998
ARRIENDO DE EDIFICIOS
150,000
150,000
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
827,575
827,575
215-22-09-999
OTROS
330,000
330,000
215-22-11-002
CURSOS DE CAPACITACIÓN
120,000
120,000
215-22-11-999
OTROS
3,280,334
3,280,334
215-22-12-002
GASTOS MENORES
85,680
85,680
215-22-12-003
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
78,000
78,000
215-22-12-999
OTROS
984,930
984,930
215-24-01-004
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
350,000
350,000
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
215-24-01-999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
74,920
74,920
610,000
610,000
600,000
600,000
6,729,491
6,729,491
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 3 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:20:19
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES SEPTIEMBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-24-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
1,266,485
1,266,485
14,000,000
14,000,000
215-24-03-101-002
A SALUD
480,000
480,000
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
2,108,000
2,108,000
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
18,829,830
18,829,830
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,341,657
8,341,657
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
4,160,680
230,122,823
TOTALES
JUANA CANIO REYES DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
25,441,549
225,962,143
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
25,441,549