REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
115-03-01-003-001 115-03-01-003-002 115-03-01-003-999
OTROS
115-03-02-001-001 115-03-02-001-002 115-03-02-002
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
142,280,216
142,280,216
702,359
702,359
9,386
9,386
38,736
38,736
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
744,255
744,255
PERMISOS PROVISORIOS
357,788
357,788
1,254,119
1,254,119
DE BENEFICIO MUNICIPAL
23,543,292
23,543,292
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
39,238,844
39,238,844
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,390,959
2,390,959
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
1,945,938
1,945,938
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
153,651
153,651
115-08-01-001
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
115-08-02-001
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
115-08-02-006
REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN
115-08-02-008
INTERESES
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
115-08-99-999
OTROS
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
65,402
65,402
460,444
460,444
1,211,835
1,211,835
90,009
90,009
69,969,007
69,969,007
104,192
104,192
119,792,284
154,554,185
5,988,942
5,988,942
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
329,523
329,523
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
801,700
801,700
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
332,678
332,678
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,923,360
4,923,360
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
774,042
774,042
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
215-21-01-001-014-002 215-21-01-001-014-003
20,838
20,838
2,664,348
2,664,348
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
356,451
356,451
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
905,886
905,886
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
903,361
903,361
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
431,263
431,263
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
827,898
827,898
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
862,875
862,875
215-21-01-005-002
BONOS DE ESCOLARIDAD
641,850
641,850
215-21-01-005-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
419,050
419,050
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
2,469,695
2,469,695
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
4,971
4,971
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
715,136
715,136
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,688,341
1,688,341
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
442,526
442,526
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
638,894
638,894
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
90,858,046
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CODIGO
CUENTAS DENOMINACION
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
118,997
118,997
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
302,119
302,119
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
511,077
511,077
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
168,231
168,231
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
868,082
868,082
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
580,320
580,320
215-21-02-005-002
BONO DE ESCOLARIDAD
87,525
87,525
215-21-02-005-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD
73,950
73,950
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,405,000
1,405,000
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
3,011,935
3,011,935
215-21-04-003-002
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
215-21-04-004
162,231
162,231
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
5,033,957
5,033,957
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
3,938,249
3,938,249
215-22-03-999
PARA OTROS
325,671
325,671
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
851,897
851,897
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
847,466
847,466
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
215-22-05-002 215-22-05-004 215-22-05-005
76,329
76,329
3,417,701
3,417,701
AGUA
938,300
938,300
CORREO
128,945
128,945
TELEFONÍA FIJA
1,856,755
1,856,755
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
1,676,670
1,676,670
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
839,988
839,988
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
215-22-07-001
47,070
47,070
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
2,514,775
2,514,775
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
4,020,119
4,020,119
215-22-08-002
SERVICIOS DE VIGILANCIA
121,876
121,876
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
3,499,999
3,499,999
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
355,295
355,295
215-22-08-010
SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES
108,000
108,000
215-22-08-011
SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS
452,667
452,667
215-22-08-999
OTROS
3,809,706
3,809,706
215-22-09-002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-09-005 215-22-10-002 215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-004
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
215-22-12-999
150,000
150,000
1,784,550
1,784,550
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
849,645
849,645
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
179,253
179,253
3,124,778
3,124,778
115,737
115,737
28,004
28,004
OTROS
654,496
654,496
215-24-01-005
OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS
100,000
100,000
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
80,700
80,700
1,150,000
1,150,000
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
3,500,000 3,499,999
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES MARZO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-24-01-999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
215-24-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
215-31-02-004
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 600,000
600,000
1,119,359
39,238,844
538,000
538,000
19,000,000
19,000,000
1,250,000
1,250,000
OBRAS CIVILES
6,722,390
6,722,390
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,141,863
8,141,863
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
3,357,584
262,072,500
TOTALES
JUANA CANIO REYES DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
39,238,844
44,619,203
296,834,401
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
90,858,046