REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 1 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:15:36
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JULIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS 115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
115-03-01-002-002
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
156,209,184
156,209,184
6,227,967
6,227,967
41,000
41,000
EN PATENTES MUNICIPALES
417,659
417,659
115-03-01-003-001
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
136,020
136,020
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
270,566
270,566
115-03-01-003-003
PROPAGANDA
119,873
119,873
115-03-01-003-999
OTROS
1,681,648
1,681,648
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
106,072
106,072
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
176,790
176,790
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,547,492
2,547,492
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
17,824,342
17,824,342
115-05-03-007-004
BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20.387
9,479,858
9,479,858
115-05-03-007-999
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO
5,499,708
5,499,708
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
99,294
99,294
115-08-02-001
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
28,442
28,442
115-08-02-008
INTERESES
11,847
11,847
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
111,407,569
111,407,569
115-08-04-999
OTROS FONDOS DE TERCEROS
21,090
21,090
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
53,595
53,595
115-08-99-999
OTROS
58,352
58,352
151,793,384
149,359,909
5,407,396
5,407,396
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS 215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
284,191
284,191
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
714,468
714,468
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
273,788
273,788
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,680,833
4,680,833
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
651,245
651,245
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
215-21-01-001-014-002 215-21-01-001-014-003 215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
759,017
759,017
215-21-01-001-022
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO
3,256,266
3,256,266
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
215-21-01-003-001-001
20,838
20,838
2,379,744
2,379,744
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
339,723
339,723
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
861,333
861,333
1,028,629
1,028,629
564,871
564,871
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,953,760
1,953,760
215-21-01-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,302,504
1,302,504
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
614,495
614,495
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
925,529
925,529
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
3,073,550
3,073,550
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
32,100,755
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 2 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:15:36
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JULIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
29,830
29,830
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
635,150
635,150
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,944,216
1,944,216
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
572,546
572,546
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
887,241
887,241
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
136,384
136,384
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
348,546
348,546
215-21-02-001-013-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
662,338
662,338
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
663,972
663,972
215-21-02-001-021
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO
1,798,370
1,798,370
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
314,464
314,464
215-21-02-003-001-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,079,021
1,079,021
215-21-02-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
719,348
719,348
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
699,277
699,277
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
351,015
351,015
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,405,000
1,405,000
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
4,002,342
4,002,342
215-21-04-003-002
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
215-21-04-003-003
839,784
839,784
OTROS GASTOS
1,515,000
1,515,000
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
3,624,096
3,624,096
215-22-02-001
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
215-22-04-009
140,599
140,599
3,842,915
3,842,915
363,390
363,390
41,810
41,810
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
958,437
958,437
215-22-04-010
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
275,824
275,824
215-22-04-011
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
215-22-04-999
OTROS
14,000
14,000
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
8,525,500
8,525,500
215-22-05-002
AGUA
1,106,700
1,106,700
215-22-05-003
GAS
140,000
140,000
215-22-05-004
CORREO
195,100
195,100
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
1,871,697
1,871,697
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
4,791,244
4,791,244
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
971,089
971,089
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
254,190
254,190
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
106,710
106,710
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
945,049
945,049
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
4,274,286
4,274,286
215-22-08-002
SERVICIOS DE VIGILANCIA
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
36,229
36,229
1,193,213
1,193,213
736,919
736,919
3,850,000
3,850,000
256,030
256,030
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
PAGINA 3 DE 3 FECHA: 28/10/2014 HORA: 9:15:37
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JULIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-08-999
OTROS
3,002,798
3,002,798
215-22-09-002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
150,000
150,000
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
444,700
444,700
215-22-09-005
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
1,636,651
1,636,651
215-22-09-999
OTROS
1,341,185
1,341,185
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
215-22-11-003
SERVICIOS INFORMÁTICOS
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-003
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
215-22-12-004
91,603
91,603
120,000
120,000
3,094,444
3,094,444
128,951
128,951
83,300
83,300
INTERESES, MULTAS Y RECARGOS
243,838
243,838
215-22-12-005
DERECHOS Y TASAS
134,000
134,000
215-22-12-999
OTROS
422,634
422,634
215-23-03-001
INMDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL
9,479,858
9,479,858
215-24-01-001
FONDOS DE EMERGENCIA
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
215-24-01-999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
215-24-03-101-002
A SALUD
215-26-01
DEVOLUCIONES
511,037
511,037
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
1,009,666
1,009,666
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
27,370
27,370
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,313,315
8,313,315
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
1,451,620
31,917
31,917
1,147,048
1,147,048
629,821
629,821
3,753,327
3,753,327
981,855 17,000,000
17,000,000
8,800,000
8,800,000
308,002,568
TOTALES
JUANA CANIO REYES DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
32,100,755
305,569,093
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
32,100,755