REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JUNIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
141,739,547
141,739,547
115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
51,146
51,146
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
42,269
42,269
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
115-03-01-003-001
4,842
4,842
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
652,253
652,253
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
196,000
196,000
115-03-01-003-004
TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS
539,850
539,850
115-03-01-003-999
OTROS
1,062,949
1,062,949
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
589,114
589,114
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
981,855
981,855
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,083,260
2,083,260
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
9,205,727
9,205,727
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
86,211
86,211
115-08-02-001
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
95,836
95,836
115-08-02-008
INTERESES
32,980
32,980
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
118,765,831
118,765,831
115-08-99-999
OTROS
115-13-03-002-001
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
29,300
29,300
7,320,124
7,320,124
114,244,417
96,003,280
5,407,396
5,407,396
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
284,191
284,191
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
714,468
714,468
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
273,788
273,788
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,680,833
4,680,833
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
651,245
651,245
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
215-21-01-001-014-002 215-21-01-001-014-003
20,838
20,838
2,379,744
2,379,744
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
339,723
339,723
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
861,333
861,333
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
759,017
759,017
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-001
A SERVICIOS DE BIENESTAR
1,391,790
1,391,790
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
398,763
398,763
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
810,801
810,801
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
988,181
988,181
215-21-01-005-002
BONOS DE ESCOLARIDAD
554,325
554,325
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
3,009,175
3,009,175
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
29,664
29,664
215-21-02-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
631,922
631,922
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,918,168
1,918,168
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
556,654
556,654
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
871,518
871,518
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
34,534,230
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JUNIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CODIGO
CUENTAS DENOMINACION
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
134,776
134,776
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
344,200
344,200
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
645,500
645,500
215-21-02-002-001
A SERVICIOS DE BIENESTAR
900,570
900,570
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
198,152
198,152
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
896,329
896,329
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
449,349
449,349
215-21-02-005-002
BONO DE ESCOLARIDAD
175,050
175,050
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,405,000
1,405,000
215-21-04-003-001
DIETA CONCEJALES
4,102,384
4,102,384
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
5,368,440
5,368,440
215-22-02-001
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
110,000
110,000
215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
215-22-03-001
56,190
56,190
PARA VEHÍCULOS
3,532,377
3,532,377
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
2,039,663
2,039,663
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
10,480
10,480
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
35,950
35,950
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
40,590
40,590
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
7,990
7,990
215-22-04-999
OTROS
8,650
8,650
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
2,474,840
2,474,840
215-22-05-002
AGUA
453,100
453,100
215-22-05-003
GAS
153,686
153,686
215-22-05-004
CORREO
128,052
128,052
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
974,061
974,061
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
1,463,315
1,463,315
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
450,519
450,519
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
850,644
850,644
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
357,000
357,000
215-22-07-002
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
1,000,992
1,000,992
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
4,288,577
438,578
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
3,850,000
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-08-999
OTROS
215-22-09-002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
215-22-09-005 215-22-09-999
171,434
171,434
2,803,560
2,803,560
150,000
150,000
1,013,600
1,013,600
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
348,608
348,608
OTROS
500,000
500,000
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
183,060
183,060
215-22-11-999
OTROS
2,385,890
2,385,890
215-22-12-002
GASTOS MENORES
330,769
330,769
215-22-12-003
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
264,418
264,418
215-22-12-005
DERECHOS Y TASAS
55,000
55,000
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES JUNIO DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO 215-22-12-999
OTROS
215-24-01-001
FONDOS DE EMERGENCIA
215-24-01-004
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
215-24-01-999
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO 1,415,647
1,415,647
89,250
89,250
100,000
100,000
1,608,835
1,608,835
297,170
297,170
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
5,700,000
5,700,000
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
1,869,155
981,855
215-24-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
120,000
120,000
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
8,000,000
8,000,000
215-26-01
DEVOLUCIONES
20,900
20,900
215-31-02-002
CONSULTORÍAS
2,500,000
2,500,000
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
379,284
379,284
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,292,641
8,292,641
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
9,653,838
255,983,964
TOTALES
JUANA CANIO REYES DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
981,855
33,552,375
237,742,827
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
34,534,230