REPUBLICA DE CHILE SECTOR MUNICIPAL DIRECCION DE FINANZAS
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
212,865,570
212,865,570
115-03-01-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL 1
115-03-01-002-001
EN IMPUESTO TERRITORIAL - ASEO
115-03-01-002-002
EN PATENTES MUNICIPALES
10,148
10,148
115-03-01-003-001
URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
916,150
916,150
115-03-01-003-002
PERMISOS PROVISORIOS
587,238
587,238
115-03-01-003-004
TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS
340,650
340,650
115-03-01-003-999
OTROS
627,981
627,981
115-03-02-001-001
DE BENEFICIO MUNICIPAL
3,526,916
3,526,916
115-03-02-001-002
DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL
5,878,195
5,878,195
115-03-02-002
LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES
2,608,963
2,608,963
115-03-03
PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL
22,791,578
22,791,578
115-05-03-007-999
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL TESORO PÚBLICO
5,499,708
5,499,708
115-06-01
ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
83,680
83,680
121,210
121,210
115-08-01-001
76,329
76,329
REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.345
388,725
388,725
115-08-02-001
MULTAS – DE BENEFICIO MUNICIPAL
142,867
142,867
115-08-02-006
REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS – DE BEN
45,131
45,131
115-08-02-008
INTERESES
56,518
56,518
115-08-03-001
PARTICIPACIÓN ANUAL
133,096,246
133,096,246
115-08-99-001
DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE
115-08-99-999
OTROS
115-13-03-002-001 115-13-03-002-002
7,470
7,470
179,475
179,475
PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y EQUIPAMIENTO COMUNA
18,480,392
18,480,392
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS
17,400,000
17,400,000
187,986,689
187,969,969
5,064,907
5,064,907
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
215-21-01-001-001
SUELDOS BASE
215-21-01-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
371,954
371,954
215-21-01-001-004-001
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551
663,095
663,095
215-21-01-001-004-003
ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, DE 1974, LEY N
265,238
265,238
215-21-01-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D
4,189,398
4,189,398
215-21-01-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529
625,012
625,012
215-21-01-001-010-001
ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART. 97, LETRA A),
215-21-01-001-014-001
20,838
20,838
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
950,436
950,436
215-21-01-001-014-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3º, LEY
304,104
304,104
215-21-01-001-014-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
774,922
774,922
215-21-01-001-014-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
996,592
996,592
215-21-01-001-015-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
742,387
742,387
215-21-01-001-022
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO
3,168,587
3,168,587
215-21-01-001-043
ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY N° 18.695
1,551,395
1,551,395
215-21-01-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
215-21-01-003-001-001
506,023
506,023
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,901,152
1,901,152
215-21-01-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,267,433
1,267,433
215-21-01-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
486,002
486,002
25,424,829
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-21-01-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
2,186,166
2,186,166
215-21-02-001-001
SUELDOS BASE
3,073,550
3,073,550
215-21-02-001-002-002
ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETRA G), DE LA
215-21-02-001-004-001
48,692
48,692
ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº 3.551 , D
645,440
645,440
215-21-02-001-007-001
ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. Nº 3.551,
1,944,216
1,944,216
215-21-02-001-009-005
ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529¹
572,546
572,546
215-21-02-001-013-001
INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3501, DE 1980
660,812
660,812
215-21-02-001-013-002
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD, ART. 3, LEY N
136,384
136,384
215-21-02-001-013-003
BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LEY Nº 18.675
348,546
348,546
215-21-02-001-013-999
OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS
691,229
691,229
215-21-02-001-014-001
ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717
663,972
663,972
215-21-02-001-021
COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMPEÑO
1,876,286
1,876,286
215-21-02-002-002
OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES
313,794
313,794
215-21-02-003-001-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
1,125,770
1,125,770
215-21-02-003-002-001
ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL
750,514
750,514
215-21-02-004-005
TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
642,000
642,000
215-21-02-004-006
COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS
1,348,460
1,348,460
215-21-03-001
HONORARIOS SUMA ALZADA
1,571,667
1,571,667
215-21-03-007
ALUMNOS EN PRACTICA
215-21-04-003-001
80,000
80,000
DIETA CONCEJALES
4,026,351
4,026,351
215-21-04-003-002
GASTOS POR COMISION Y REPRESENTACIONES DEL MUNICIP
1,399,892
1,399,892
215-21-04-004
PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO
4,639,412
4,639,412
215-22-01-001
PARA PERSONAS
191,593
191,593
215-22-02-001
TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES
489,090
489,090
215-22-02-002
VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
6,412,000
6,412,000
215-22-02-003
CALZADO
1,889,893
1,889,893
215-22-03-001
PARA VEHÍCULOS
2,033,874
2,033,874
215-22-04-001
MATERIALES DE OFICINA
866,420
866,420
215-22-04-007
MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
183,381
183,381
215-22-04-009
INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES
347,050
347,050
215-22-04-010
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN
846,551
846,551
215-22-04-011
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
2,174,318
2,174,318
215-22-04-012
OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS
1,132,368
1,132,368
215-22-04-013
EQUIPOS MENORES
301,602
301,602
215-22-04-999
OTROS
215-22-05-001
ELECTRICIDAD
215-22-05-002 215-22-05-003 215-22-05-004
CORREO
215-22-05-005
TELEFONÍA FIJA
913,613
913,613
215-22-05-006
TELEFONÍA CELULAR
1,677,801
1,677,801
215-22-05-007
ACCESO A INTERNET
482,514
482,514
215-22-06-001
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES
298,472
298,472
54,240
54,240
2,694,749
2,694,749
AGUA
540,900
540,900
GAS
79,764
79,764
551,027
551,027
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
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SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA PERIODO : MES OCTUBRE DE 2014 I. MUNICIPALIDAD DE MAFIL, USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA TIPO DE INFORME: MONEDA DE REGISTRO: CODIGO INSTITUCION:
DOCUMENTO CONTABLE Nro.: FECHA DE PROCESO: PERIODO CONTABLE:
CUENTAS DENOMINACION
CODIGO
VARIACION PERIODO DEBITO CREDITO
215-22-06-002
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
304,020
304,020
215-22-06-004
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D
273,102
273,102
215-22-06-007
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
12,890
12,890
215-22-07-001
SERVICIOS DE PUBLICIDAD
2,034,521
2,034,521
215-22-08-001
SERVICIOS DE ASEO
4,244,442
4,244,442
215-22-08-002
SERVICIOS DE VIGILANCIA
215-22-08-003
SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES
215-22-08-007
PASAJES, FLETES Y BODEGAJES
215-22-08-999
OTROS
215-22-09-002
ARRIENDO DE EDIFICIOS
450,000
450,000
215-22-09-003
ARRIENDO DE VEHÍCULOS
1,391,500
1,391,500
215-22-09-005
ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS
2,590,412
2,590,412
215-22-09-999
OTROS
2,308,910
2,308,910
215-22-10-002
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS
215-22-11-002
CURSOS DE CAPACITACIÓN
215-22-11-999
OTROS
215-22-12-002
GASTOS MENORES
215-22-12-003
GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL
116,437
116,437
215-22-12-999
OTROS
2,757,145
2,757,145
215-24-01-004
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS
215-24-01-007
ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES
215-24-01-008
PREMIOS Y OTROS
215-24-01-999
OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
215-24-03-080-002
A OTRAS ASOCIACIONES
215-24-03-090-001
APORTE AÑO VIGENTE
215-24-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
215-24-03-101-001
A EDUCACIÓN
215-24-03-101-002 215-31-02-002
441,105
441,105
3,850,000
3,850,000
376,175
376,175
3,816,191
3,816,191
92,237
92,237
250,000
250,000
3,630,334
3,630,334
576,880
576,880
185,000
185,000
1,307,841
1,307,841
790,310
790,310
2,000,000
2,000,000
2,119,098
2,119,098
10,595,218
10,595,218
476,595
476,595
36,100,000
36,100,000
A SALUD
5,000,000
5,000,000
CONSULTORÍAS
2,900,000
2,900,000
215-31-02-004
OBRAS CIVILES
11,848,637
11,848,637
215-33-03-099
A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS
8,374,575
8,374,575
215-34-07
DEUDA FLOTANTE
16,720
400,852,259
TOTALES
LILIANA AROS SOLIS DIR. ADM. Y FINANZAS (S)
SALDOS ACUMULADOS DEUDORES ACREEDORES
25,424,829
400,835,539
CLAUDIO SEPÚLVEDA MIRANDA ALCALDE
25,424,829